长航凤凰长航凤凰财务分析报告
≈≈长航凤凰000520≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0336│ 0.0063│ 0.0104│
│基本每股收益 │ 0.0586│ 0.0333│ 0.0060│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0336│ 0.0063│ 0.0104│
│每股净资产(元) │ 0.4749│ 0.4495│ 0.4221│ 0.4159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0364│ -0.0020│ 0.0274│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ 0.0634│ 0.0025│ -0.0388│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ -2.7107│ -2.7362│ -2.7635│ -2.7698│
│净资产收益率(%) │ 12.4305│ 7.4772│ 1.4952│ 2.5016│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2500│ 7.7700│ 1.5100│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3424│ 7.4013│ 1.4136│ 2.0168│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6900│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76100.59│ 74112.61│ 64793.97│ 63357.20│
│归属母公司股东权益 │ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业成本(万元) │ 52035.74│ 35325.78│ 17745.13│ 63136.01│
│投资收益(万元) │ 0.05│ 2.47│ 1.26│ --│
│净利润(万元) │ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│营业利润(万元) │ 7668.40│ 4570.49│ 965.94│ 1385.04│
│利润总额(万元) │ 7680.84│ 4567.98│ 955.91│ 1692.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 6759.99│ 3681.36│ -204.29│ 2771.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0046│ 0.0016│ 0.0318│
│基本每股收益 │ 0.0116│ 0.0051│ 0.0021│ 0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0046│ 0.0016│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 0.4159│ 0.4096│ 0.4064│ 0.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0222│ 0.0220│ 0.0182│ 0.0516│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.0508│ -0.0475│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│ 1.9362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ -2.7695│ -2.7756│ -2.7786│ -2.7802│
│净资产收益率(%) │ 2.5781│ 1.1249│ 0.3930│ 7.8602│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.1300│ 0.3900│ 8.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7903│ 1.2555│ 0.5276│ 5.8676│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 6.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63566.75│ 65071.47│ 64799.63│ 62251.64│
│归属母公司股东权益 │ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业成本(万元) │ 44678.35│ 28783.48│ 13972.97│ 69475.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 909.78│
│净利润(万元) │ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│营业利润(万元) │ 1380.55│ 671.23│ 367.74│ 3438.72│
│利润总额(万元) │ 1349.47│ 639.86│ 312.39│ 3570.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 2243.37│ 2230.83│ 1839.50│ 5222.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0104│ 0.0318│ 0.0605│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0586│ 0.0084│ 0.0237│ 0.0570│
│每股净资产(元) │ 0.4749│ 0.4159│ 0.4041│ 0.3734│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9362│ 1.9362│
│每股未分配利润(元) │ -2.7107│ -2.7698│ -2.7802│ -2.8108│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0274│ 0.0516│ 0.1844│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.0388│ -0.0019│ -0.0589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 76.8354│ 75.2081│ 61.9376│ 50.7579│
│应收账款周转率 │ 21.1857│ 24.8308│ 24.8042│ 11.3344│
│总资产周转率 │ 0.9401│ 1.1386│ 1.2661│ 1.4616│
│营业收入增长率(%) │ 30.3200│ -9.7584│ -5.7234│ 0.9740│
│营业利润增长率(%) │ 455.4613│ -59.7223│ -54.7136│ 81.5241│
│利润总额增长率(%) │ 469.1741│ -52.5951│ -55.0846│ 42.6623│
│归属母公司净利润增长率│ 450.5375│ -67.2436│ -47.4908│ 20.4547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7176│ 1.7760│ -1.0638│ 20.7807│
│净资产增长率(%) │ 14.1813│ 2.9216│ 8.2146│ 19.1594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1148│ 7.7300│ 3.0780│ 1.4724│
│总资产收益率(%) │ 8.5561│ 4.8883│ 0.9858│ 1.6765│
│净资产收益率(%) │ 12.4305│ 7.4772│ 1.4952│ 2.5016│
│营业利润率(%) │ 11.6981│ 10.3854│ 4.6544│ 1.9368│
│销售毛利率(%) │ 20.6199│ 19.7301│ 14.4948│ 11.7106│
│销售净利率(%) │ 9.1148│ 7.7300│ 3.0780│ 1.4724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 76.8354│ 57.1577│ 34.1230│ 75.2081│
│固定资产周转率 │ 1.5594│ 1.0618│ 0.4985│ 1.8540│
│流动资产周转率 │ 2.4384│ 1.6621│ 0.9327│ 2.9961│
│总资产周转率 │ 0.9401│ 0.6403│ 0.3239│ 1.1386│
│股东权益周转率 │ 1.4541│ 1.0123│ 0.4950│ 1.7235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3675│ 1.3194│ 1.0947│ 1.0503│
│速动比率(%) │ 1.3340│ 1.0080│ 0.8150│ 0.7789│
│产权比率 │ 0.5832│ 0.6290│ 0.5166│ 0.5053│
│应收账款周转率 │ 21.1857│ 13.7467│ 5.9874│ 24.8308│
│利息保障倍数 │ 46.3225│ 87.0347│ 32.7958│ 1326.0801│
│资产负债率 │ 0.3684│ 0.3861│ 0.3406│ 0.3357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3200│ 36.5763│ 34.3160│ -9.7584│
│营业利润增长率(%) │ 455.4613│ 580.9112│ 162.6677│ -59.7223│
│总资产增长率(%) │ 19.7176│ 13.8942│ -0.0087│ 1.7760│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.3330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1813│ 9.7531│ 3.8681│ 2.9216│
│净利润增长率(%) │ 450.5375│ 629.5406│ 295.1605│ -67.2436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1629│ 61.3881│ 65.9365│ 66.4310│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.3474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6702│ 42.7228│ 35.8137│ 33.6096│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76100.59│ 74112.61│ 64793.97│ 63357.20│
│流动资产 │ 32472.24│ 31663.00│ 23205.14│ 21294.09│
│非流动资产 │ 43628.35│ 42449.61│ 41588.84│ 42063.11│
│固定资产 │ 42200.20│ 41019.42│ 41386.83│ 41875.05│
│货币资金 │ 17222.88│ 15153.82│ 8985.98│ 8734.03│
│存货 │ 796.55│ 678.16│ 482.15│ 557.92│
│应收账款 │ 2865.05│ 3079.46│ 3608.95│ 3323.34│
│其他应收款 │ --│ 1350.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3002.31│ 3002.86│ 3003.84│ 2503.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2821.28│ 3110.96│ 4358.74│ 3522.45│
│流动负债 │ 23744.95│ 23998.79│ 21198.05│ 20274.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28033.27│ 28616.28│ 22071.07│ 21268.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│
│未分配利润 │ -274349.58│ -276922.74│ -279685.82│ -280324.60│
│归属于母公司所│ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63566.75│ 65071.47│ 64799.63│ 62251.64│
│流动资产 │ 22412.92│ 23376.15│ 22710.34│ 26441.96│
│非流动资产 │ 41153.83│ 41695.32│ 42089.29│ 35809.67│
│固定资产 │ 40633.93│ 41156.47│ 41533.62│ 35265.40│
│货币资金 │ 7948.45│ 7523.78│ 7855.46│ 12660.54│
│存货 │ 573.33│ 604.36│ 736.99│ 1121.05│
│应收账款 │ 4806.95│ 4547.02│ 2032.31│ 2436.46│
│其他应收款 │ --│ 942.00│ --│ 961.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 357.71│ 291.83│ 300.33│ 308.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 5202.63│ --│ 986.44│
│应付账款 │ 4101.68│ 5720.53│ 5097.41│ 4463.17│
│流动负债 │ 18881.35│ 20957.64│ 20925.67│ 18606.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21469.38│ 23618.13│ 23667.76│ 21357.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│ 195956.10│
│未分配利润 │ -280292.19│ -280911.20│ -281215.85│ -281377.50│
│归属于母公司所│ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业收入 │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业总成本 │ 57951.79│ 39495.72│ 19803.62│ 69946.70│
│营业成本 │ 52035.74│ 35325.78│ 17745.13│ 63136.01│
│财务费用 │ 166.76│ 87.17│ 30.06│ 151.90│
│管理费用 │ 5115.63│ 3660.99│ 1828.54│ 5934.36│
│营业利润 │ 7668.40│ 4570.49│ 965.94│ 1385.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.05│ 2.47│ 1.26│ --│
│营业外收支净额│ 12.45│ -2.51│ -10.03│ 307.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7680.84│ 4567.98│ 955.91│ 1692.55│
│所得税费用 │ 1705.83│ 1166.12│ 317.13│ 639.64│
│归属母公司净利│ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业收入 │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业总成本 │ 48987.60│ 31331.24│ 15083.35│ 76917.03│
│营业成本 │ 44678.35│ 28783.48│ 13972.97│ 69475.50│
│财务费用 │ 125.37│ 58.78│ -7.65│ 169.51│
│管理费用 │ 3617.58│ 2197.78│ 906.93│ 6013.54│
│营业利润 │ 1380.55│ 671.23│ 367.74│ 3438.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 909.78│
│营业外收支净额│ -31.07│ -31.37│ --│ 131.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1349.47│ 639.86│ 312.39│ 3570.41│
│所得税费用 │ 264.17│ 173.56│ 150.74│ 356.07│
│归属母公司净利│ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65924.91│ 44700.93│ 19635.52│ 71030.96│
│经营现金流出小计│ 59164.92│ 41019.58│ 19839.80│ 68259.27│
│经营现金流量净额│ 6759.99│ 3681.36│ -204.29│ 2771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.56│ 13.43│ 0.22│ 1973.09│
│投资现金流出小计│ 2660.20│ 2077.26│ 5.60│ 11219.16│
│投资现金流量净额│ -2646.64│ -2063.83│ -5.38│ -9246.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5175.00│ 5175.00│ 500.00│ 3290.00│
│筹资现金流出小计│ 691.47│ 364.80│ 38.14│ 711.96│
│筹资现金流量净额│ 4483.53│ 4810.20│ 461.86│ 2578.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.02│ -7.93│ -0.24│ -30.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ 6419.80│ 251.95│ -3926.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65924.91│ 29651.40│ 14009.99│ 72086.66│
│经营现金流出小计│ 59164.92│ 27420.57│ 12170.49│ 66864.58│
│经营现金流量净额│ 6759.99│ 2230.83│ 1839.50│ 5222.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.56│ 0.87│ --│ 5592.35│
│投资现金流出小计│ 2660.20│ 7476.36│ 7428.00│ 7979.13│
│投资现金流量净额│ -2646.64│ -7475.49│ -7428.00│ -2386.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5175.00│ 780.00│ 780.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 691.47│ 680.00│ --│ 3037.50│
│筹资现金流量净额│ 4483.53│ 100.00│ 780.00│ -3037.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.02│ 7.90│ 3.42│ 6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ -5136.76│ -4805.08│ -195.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17222.88│ 8734.03│ 12660.54│ -31.01│
│短期借款 │ 3002.31│ 2503.65│ --│ --│
│应收账款 │ 2865.05│ 3323.34│ 2436.46│ 36.40│
│应付账款 │ 2821.28│ 3522.45│ 4463.17│ -21.08│
│存货的减少 │ --│ 563.13│ 1.30│ 43217.69│
│流动负债合计 │ 23744.95│ 20274.47│ 18606.65│ 8.96│
│负债合计 │ 28033.27│ 21268.35│ 21357.55│ -0.42│
│营业利润 │ 7668.40│ 1385.04│ 3438.72│ -59.72│
│利润总额 │ 7680.84│ 1692.55│ 3570.41│ -52.60│
│归属于母公司所有│ 5975.02│ 1052.90│ 3214.34│ -67.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-274349.58│-280324.60│-281377.50│ 0.37│
│营业外收支净额 │ 12.45│ 307.51│ 131.69│ 133.51│
│购买商品、接受劳│ 48181.84│ 58073.92│ 48418.20│ 19.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65924.91│ 71030.96│ 72086.66│ -1.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59164.92│ 68259.27│ 66864.58│ 2.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6759.99│ 2771.69│ 5222.08│ -46.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.56│ 1973.09│ 5592.35│ -64.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2660.20│ 11219.16│ 7979.13│ 40.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2646.64│ -9246.07│ -2386.77│ -287.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2660.20│ 11219.16│ 7979.13│ 40.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5175.00│ 3290.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691.47│ 711.96│ 3037.50│ -76.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4483.53│ 2578.04│ -3037.50│ 184.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 118.64│ 21.96│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ -3926.51│ -195.97│ -1903.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1388.11│ 1433.75│ -196.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1388.11│ 1433.75│ -196.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21209.03│ 29.6587│ -32.40│ -3.0773│
│第三季度│ 18078.43│ 25.2809│ 619.00│ 58.7902│
│第二季度│ 16771.75│ 23.4536│ 304.65│ 28.9344│
│第一季度│ 15451.09│ 21.6068│ 161.65│ 15.3527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18538.70│ 23.3947│ 260.34│ 8.0995│
│第三季度│ 21090.63│ 26.6151│ 598.79│ 18.6288│
│第二季度│ 21229.43│ 26.7902│ 1094.24│ 34.0423│
│第一季度│ 18384.44│ 23.2000│ 1260.97│ 39.2294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0336│ 0.0063│ 0.0104│
│基本每股收益 │ 0.0586│ 0.0333│ 0.0060│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0336│ 0.0063│ 0.0104│
│每股净资产(元) │ 0.4749│ 0.4495│ 0.4221│ 0.4159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0364│ -0.0020│ 0.0274│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ 0.0634│ 0.0025│ -0.0388│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ -2.7107│ -2.7362│ -2.7635│ -2.7698│
│净资产收益率(%) │ 12.4305│ 7.4772│ 1.4952│ 2.5016│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2500│ 7.7700│ 1.5100│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3424│ 7.4013│ 1.4136│ 2.0168│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6900│ --│ 2.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 76100.59│ 74112.61│ 64793.97│ 63357.20│
│归属母公司股东权益 │ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业成本(万元) │ 52035.74│ 35325.78│ 17745.13│ 63136.01│
│投资收益(万元) │ 0.05│ 2.47│ 1.26│ --│
│净利润(万元) │ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│营业利润(万元) │ 7668.40│ 4570.49│ 965.94│ 1385.04│
│利润总额(万元) │ 7680.84│ 4567.98│ 955.91│ 1692.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 6759.99│ 3681.36│ -204.29│ 2771.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0046│ 0.0016│ 0.0318│
│基本每股收益 │ 0.0116│ 0.0051│ 0.0021│ 0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0046│ 0.0016│ 0.0318│
│每股净资产(元) │ 0.4159│ 0.4096│ 0.4064│ 0.4041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0222│ 0.0220│ 0.0182│ 0.0516│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.0508│ -0.0475│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9372│ 1.9362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│ 0.2891│
│每股未分配利润(元) │ -2.7695│ -2.7756│ -2.7786│ -2.7802│
│净资产收益率(%) │ 2.5781│ 1.1249│ 0.3930│ 7.8602│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.1300│ 0.3900│ 8.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7903│ 1.2555│ 0.5276│ 5.8676│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2600│ --│ 6.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 63566.75│ 65071.47│ 64799.63│ 62251.64│
│归属母公司股东权益 │ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业成本(万元) │ 44678.35│ 28783.48│ 13972.97│ 69475.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 909.78│
│净利润(万元) │ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│营业利润(万元) │ 1380.55│ 671.23│ 367.74│ 3438.72│
│利润总额(万元) │ 1349.47│ 639.86│ 312.39│ 3570.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 2243.37│ 2230.83│ 1839.50│ 5222.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0590│ 0.0104│ 0.0318│ 0.0605│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0586│ 0.0084│ 0.0237│ 0.0570│
│每股净资产(元) │ 0.4749│ 0.4159│ 0.4041│ 0.3734│
│每股资本公积金(元) │ 1.9372│ 1.9372│ 1.9362│ 1.9362│
│每股未分配利润(元) │ -2.7107│ -2.7698│ -2.7802│ -2.8108│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0668│ 0.0274│ 0.0516│ 0.1844│
│每股现金流量(元) │ 0.0849│ -0.0388│ -0.0019│ -0.0589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 76.8354│ 75.2081│ 61.9376│ 50.7579│
│应收账款周转率 │ 21.1857│ 24.8308│ 24.8042│ 11.3344│
│总资产周转率 │ 0.9401│ 1.1386│ 1.2661│ 1.4616│
│营业收入增长率(%) │ 30.3200│ -9.7584│ -5.7234│ 0.9740│
│营业利润增长率(%) │ 455.4613│ -59.7223│ -54.7136│ 81.5241│
│利润总额增长率(%) │ 469.1741│ -52.5951│ -55.0846│ 42.6623│
│归属母公司净利润增长率│ 450.5375│ -67.2436│ -47.4908│ 20.4547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7176│ 1.7760│ -1.0638│ 20.7807│
│净资产增长率(%) │ 14.1813│ 2.9216│ 8.2146│ 19.1594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1148│ 7.7300│ 3.0780│ 1.4724│
│总资产收益率(%) │ 8.5561│ 4.8883│ 0.9858│ 1.6765│
│净资产收益率(%) │ 12.4305│ 7.4772│ 1.4952│ 2.5016│
│营业利润率(%) │ 11.6981│ 10.3854│ 4.6544│ 1.9368│
│销售毛利率(%) │ 20.6199│ 19.7301│ 14.4948│ 11.7106│
│销售净利率(%) │ 9.1148│ 7.7300│ 3.0780│ 1.4724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 76.8354│ 57.1577│ 34.1230│ 75.2081│
│固定资产周转率 │ 1.5594│ 1.0618│ 0.4985│ 1.8540│
│流动资产周转率 │ 2.4384│ 1.6621│ 0.9327│ 2.9961│
│总资产周转率 │ 0.9401│ 0.6403│ 0.3239│ 1.1386│
│股东权益周转率 │ 1.4541│ 1.0123│ 0.4950│ 1.7235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3675│ 1.3194│ 1.0947│ 1.0503│
│速动比率(%) │ 1.3340│ 1.0080│ 0.8150│ 0.7789│
│产权比率 │ 0.5832│ 0.6290│ 0.5166│ 0.5053│
│应收账款周转率 │ 21.1857│ 13.7467│ 5.9874│ 24.8308│
│利息保障倍数 │ 46.3225│ 87.0347│ 32.7958│ 1326.0801│
│资产负债率 │ 0.3684│ 0.3861│ 0.3406│ 0.3357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3200│ 36.5763│ 34.3160│ -9.7584│
│营业利润增长率(%) │ 455.4613│ 580.9112│ 162.6677│ -59.7223│
│总资产增长率(%) │ 19.7176│ 13.8942│ -0.0087│ 1.7760│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.3330│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.1813│ 9.7531│ 3.8681│ 2.9216│
│净利润增长率(%) │ 450.5375│ 629.5406│ 295.1605│ -67.2436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1629│ 61.3881│ 65.9365│ 66.4310│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.3474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.6702│ 42.7228│ 35.8137│ 33.6096│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 76100.59│ 74112.61│ 64793.97│ 63357.20│
│流动资产 │ 32472.24│ 31663.00│ 23205.14│ 21294.09│
│非流动资产 │ 43628.35│ 42449.61│ 41588.84│ 42063.11│
│固定资产 │ 42200.20│ 41019.42│ 41386.83│ 41875.05│
│货币资金 │ 17222.88│ 15153.82│ 8985.98│ 8734.03│
│存货 │ 796.55│ 678.16│ 482.15│ 557.92│
│应收账款 │ 2865.05│ 3079.46│ 3608.95│ 3323.34│
│其他应收款 │ --│ 1350.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3002.31│ 3002.86│ 3003.84│ 2503.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2821.28│ 3110.96│ 4358.74│ 3522.45│
│流动负债 │ 23744.95│ 23998.79│ 21198.05│ 20274.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28033.27│ 28616.28│ 22071.07│ 21268.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│
│未分配利润 │ -274349.58│ -276922.74│ -279685.82│ -280324.60│
│归属于母公司所│ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48067.33│ 45496.33│ 42722.91│ 42088.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 63566.75│ 65071.47│ 64799.63│ 62251.64│
│流动资产 │ 22412.92│ 23376.15│ 22710.34│ 26441.96│
│非流动资产 │ 41153.83│ 41695.32│ 42089.29│ 35809.67│
│固定资产 │ 40633.93│ 41156.47│ 41533.62│ 35265.40│
│货币资金 │ 7948.45│ 7523.78│ 7855.46│ 12660.54│
│存货 │ 573.33│ 604.36│ 736.99│ 1121.05│
│应收账款 │ 4806.95│ 4547.02│ 2032.31│ 2436.46│
│其他应收款 │ --│ 942.00│ --│ 961.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 357.71│ 291.83│ 300.33│ 308.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 5202.63│ --│ 986.44│
│应付账款 │ 4101.68│ 5720.53│ 5097.41│ 4463.17│
│流动负债 │ 18881.35│ 20957.64│ 20925.67│ 18606.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21469.38│ 23618.13│ 23667.76│ 21357.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196056.10│ 196056.10│ 196056.10│ 195956.10│
│未分配利润 │ -280292.19│ -280911.20│ -281215.85│ -281377.50│
│归属于母公司所│ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42097.37│ 41453.34│ 41131.88│ 40894.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业收入 │ 65552.63│ 44008.76│ 20753.29│ 71510.30│
│营业总成本 │ 57951.79│ 39495.72│ 19803.62│ 69946.70│
│营业成本 │ 52035.74│ 35325.78│ 17745.13│ 63136.01│
│财务费用 │ 166.76│ 87.17│ 30.06│ 151.90│
│管理费用 │ 5115.63│ 3660.99│ 1828.54│ 5934.36│
│营业利润 │ 7668.40│ 4570.49│ 965.94│ 1385.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.05│ 2.47│ 1.26│ --│
│营业外收支净额│ 12.45│ -2.51│ -10.03│ 307.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7680.84│ 4567.98│ 955.91│ 1692.55│
│所得税费用 │ 1705.83│ 1166.12│ 317.13│ 639.64│
│归属母公司净利│ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5975.02│ 3401.86│ 638.78│ 1052.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业收入 │ 50301.27│ 32222.84│ 15451.09│ 79243.20│
│营业总成本 │ 48987.60│ 31331.24│ 15083.35│ 76917.03│
│营业成本 │ 44678.35│ 28783.48│ 13972.97│ 69475.50│
│财务费用 │ 125.37│ 58.78│ -7.65│ 169.51│
│管理费用 │ 3617.58│ 2197.78│ 906.93│ 6013.54│
│营业利润 │ 1380.55│ 671.23│ 367.74│ 3438.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 909.78│
│营业外收支净额│ -31.07│ -31.37│ --│ 131.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1349.47│ 639.86│ 312.39│ 3570.41│
│所得税费用 │ 264.17│ 173.56│ 150.74│ 356.07│
│归属母公司净利│ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1085.31│ 466.30│ 161.65│ 3214.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65924.91│ 44700.93│ 19635.52│ 71030.96│
│经营现金流出小计│ 59164.92│ 41019.58│ 19839.80│ 68259.27│
│经营现金流量净额│ 6759.99│ 3681.36│ -204.29│ 2771.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.56│ 13.43│ 0.22│ 1973.09│
│投资现金流出小计│ 2660.20│ 2077.26│ 5.60│ 11219.16│
│投资现金流量净额│ -2646.64│ -2063.83│ -5.38│ -9246.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5175.00│ 5175.00│ 500.00│ 3290.00│
│筹资现金流出小计│ 691.47│ 364.80│ 38.14│ 711.96│
│筹资现金流量净额│ 4483.53│ 4810.20│ 461.86│ 2578.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.02│ -7.93│ -0.24│ -30.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ 6419.80│ 251.95│ -3926.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65924.91│ 29651.40│ 14009.99│ 72086.66│
│经营现金流出小计│ 59164.92│ 27420.57│ 12170.49│ 66864.58│
│经营现金流量净额│ 6759.99│ 2230.83│ 1839.50│ 5222.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.56│ 0.87│ --│ 5592.35│
│投资现金流出小计│ 2660.20│ 7476.36│ 7428.00│ 7979.13│
│投资现金流量净额│ -2646.64│ -7475.49│ -7428.00│ -2386.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5175.00│ 780.00│ 780.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 691.47│ 680.00│ --│ 3037.50│
│筹资现金流量净额│ 4483.53│ 100.00│ 780.00│ -3037.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.02│ 7.90│ 3.42│ 6.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ -5136.76│ -4805.08│ -195.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17222.88│ 8734.03│ 12660.54│ -31.01│
│短期借款 │ 3002.31│ 2503.65│ --│ --│
│应收账款 │ 2865.05│ 3323.34│ 2436.46│ 36.40│
│应付账款 │ 2821.28│ 3522.45│ 4463.17│ -21.08│
│存货的减少 │ --│ 563.13│ 1.30│ 43217.69│
│流动负债合计 │ 23744.95│ 20274.47│ 18606.65│ 8.96│
│负债合计 │ 28033.27│ 21268.35│ 21357.55│ -0.42│
│营业利润 │ 7668.40│ 1385.04│ 3438.72│ -59.72│
│利润总额 │ 7680.84│ 1692.55│ 3570.41│ -52.60│
│归属于母公司所有│ 5975.02│ 1052.90│ 3214.34│ -67.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-274349.58│-280324.60│-281377.50│ 0.37│
│营业外收支净额 │ 12.45│ 307.51│ 131.69│ 133.51│
│购买商品、接受劳│ 48181.84│ 58073.92│ 48418.20│ 19.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65924.91│ 71030.96│ 72086.66│ -1.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59164.92│ 68259.27│ 66864.58│ 2.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6759.99│ 2771.69│ 5222.08│ -46.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.56│ 1973.09│ 5592.35│ -64.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2660.20│ 11219.16│ 7979.13│ 40.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2646.64│ -9246.07│ -2386.77│ -287.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2660.20│ 11219.16│ 7979.13│ 40.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5175.00│ 3290.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 691.47│ 711.96│ 3037.50│ -76.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4483.53│ 2578.04│ -3037.50│ 184.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 118.64│ 21.96│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8588.85│ -3926.51│ -195.97│ -1903.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1388.11│ 1433.75│ -196.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1388.11│ 1433.75│ -196.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21209.03│ 29.6587│ -32.40│ -3.0773│
│第三季度│ 18078.43│ 25.2809│ 619.00│ 58.7902│
│第二季度│ 16771.75│ 23.4536│ 304.65│ 28.9344│
│第一季度│ 15451.09│ 21.6068│ 161.65│ 15.3527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18538.70│ 23.3947│ 260.34│ 8.0995│
│第三季度│ 21090.63│ 26.6151│ 598.79│ 18.6288│
│第二季度│ 21229.43│ 26.7902│ 1094.24│ 34.0423│
│第一季度│ 18384.44│ 23.2000│ 1260.97│ 39.2294│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘