江南红箭江南红箭财务分析报告
≈≈中兵红箭000519≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│
│基本每股收益 │ 0.4115│ 0.2212│ 0.0667│ 0.1730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│
│每股净资产(元) │ 6.5707│ 6.3641│ 6.1935│ 6.1165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2593│ -0.2257│ -0.1030│ 1.2950│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ -0.4624│ -0.3249│ 1.0464│
│每股资本公积金(元) │ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ 2.7348│ 2.5337│ 2.3684│ 2.2989│
│净资产收益率(%) │ 6.6307│ 3.6889│ 1.1215│ 3.2235│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8800│ 3.7700│ 1.1300│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2619│ 3.4765│ 1.0756│ 2.8221│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5500│ --│ 2.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1308883.23│1265187.18│1234768.37│1216667.00│
│归属母公司股东权益 │ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业成本(万元) │ 364654.59│ 215629.52│ 108399.87│ 532692.40│
│投资收益(万元) │ 669.64│ 293.83│ 49.28│ 733.34│
│净利润(万元) │ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│营业利润(万元) │ 71118.67│ 39057.93│ 11898.97│ 41495.38│
│利润总额(万元) │ 71171.22│ 39190.68│ 11906.82│ 38045.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 36109.59│ -31429.77│ -14339.42│ 180332.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2366│ 0.1312│ 0.0143│ 0.1830│
│基本每股收益 │ 0.2094│ 0.1079│ 0.0109│ 0.1770│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2366│ 0.1312│ 0.0143│ 0.1830│
│每股净资产(元) │ 6.0819│ 5.9759│ 5.8997│ 5.8799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2482│ 0.0631│ -0.0328│ 0.6550│
│每股现金流量(元) │ 0.0596│ -0.0026│ -0.0155│ 0.5191│
│每股资本公积金(元) │ 2.6342│ 2.6348│ 2.6348│ 2.6348│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ 2.3423│ 2.2369│ 2.1651│ 2.1508│
│净资产收益率(%) │ 3.8895│ 2.1949│ 0.2425│ 3.1169│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 2.2100│ 0.2400│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4431│ 1.8053│ 0.1845│ 3.0121│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1167266.41│1122676.32│1083975.29│1101122.54│
│归属母公司股东权益 │ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业成本(万元) │ 305640.23│ 186795.50│ 75857.97│ 419091.04│
│投资收益(万元) │ 520.40│ 237.84│ 81.49│ 1451.21│
│净利润(万元) │ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.89│
│营业利润(万元) │ 39178.89│ 21445.00│ 2701.95│ 33005.31│
│利润总额(万元) │ 39060.15│ 21338.28│ 2670.71│ 30986.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 34561.00│ 8786.87│ -4573.54│ 91206.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4357│ 0.1972│ 0.1830│ 0.2470│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4115│ 0.1730│ 0.1770│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.5707│ 6.1165│ 5.8799│ 5.6027│
│每股资本公积金(元) │ 2.7167│ 2.7167│ 2.6348│ 2.5106│
│每股未分配利润(元) │ 2.7348│ 2.2989│ 2.1508│ 1.9974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2593│ 1.2950│ 0.6550│ 1.0679│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ 1.0464│ 0.5191│ 0.6438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4196│ 3.3646│ 2.5426│ 2.4130│
│应收账款周转率 │ 6.7011│ 15.3608│ 9.7518│ 6.4196│
│总资产周转率 │ 0.3839│ 0.5577│ 0.4966│ 0.4916│
│营业收入增长率(%) │ 24.2796│ 21.4480│ 7.4298│ 3.7321│
│营业利润增长率(%) │ 81.5229│ 25.7234│ -21.1074│ 154.1583│
│利润总额增长率(%) │ 82.2093│ 22.7821│ -26.5617│ 193.1265│
│归属母公司净利润增长率│ 84.1799│ 7.5789│ -26.4886│ 188.8092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1323│ 10.4933│ 5.6484│ 7.1325│
│净资产增长率(%) │ 8.0364│ 4.0231│ 4.1321│ 4.4358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.5143│ 11.3478│ 7.0803│ 4.2482│
│总资产收益率(%) │ 4.9005│ 2.7382│ 0.8343│ 2.3692│
│净资产收益率(%) │ 6.6307│ 3.6889│ 1.1215│ 3.2235│
│营业利润率(%) │ 14.6690│ 13.5574│ 8.7102│ 6.4204│
│销售毛利率(%) │ 24.7860│ 25.1528│ 20.6499│ 17.5783│
│销售净利率(%) │ 12.5143│ 11.3478│ 7.0803│ 4.2482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4196│ 1.3378│ 0.7050│ 3.3646│
│固定资产周转率 │ 1.8941│ 1.1543│ 0.5465│ 2.7430│
│流动资产周转率 │ 0.5658│ 0.3431│ 0.1653│ 0.8315│
│总资产周转率 │ 0.3839│ 0.2322│ 0.1115│ 0.5577│
│股东权益周转率 │ 0.5503│ 0.3353│ 0.1622│ 0.7738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5469│ 2.5127│ 2.4755│ 2.4887│
│速动比率(%) │ 2.1327│ 1.9088│ 1.9026│ 1.9382│
│产权比率 │ 0.4305│ 0.4276│ 0.4316│ 0.4284│
│应收账款周转率 │ 6.7011│ 4.5152│ 2.8463│ 15.3608│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3009│ 0.2995│ 0.3015│ 0.2999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2796│ 24.2769│ 50.7464│ 21.4480│
│营业利润增长率(%) │ 81.5229│ 82.1308│ 340.3839│ 25.7234│
│总资产增长率(%) │ 12.1323│ 12.6939│ 13.9111│ 10.4933│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6151│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0364│ 6.4952│ 4.9801│ 4.0231│
│净利润增长率(%) │ 84.1799│ 78.9831│ 385.4914│ 7.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9078│ 70.0476│ 69.8498│ 70.0070│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.1089│ 67.7158│ 67.2213│ 67.5945│
│无形资产比率(%) │ 3.8396│ 4.0284│ 4.1768│ 4.2184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1308883.23│ 1265187.18│ 1234768.37│ 1216667.00│
│流动资产 │ 891466.43│ 856731.53│ 830027.48│ 822399.46│
│非流动资产 │ 417416.80│ 408455.65│ 404740.89│ 394267.54│
│固定资产 │ 261361.32│ 248566.67│ 249353.13│ 250576.62│
│货币资金 │ 520001.57│ 470854.25│ 490990.87│ 535859.47│
│存货 │ 144989.71│ 165927.55│ 151070.06│ 156427.81│
│应收账款 │ 107626.78│ 90537.64│ 58916.16│ 37073.27│
│其他应收款 │ --│ 4297.21│ --│ 4606.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50255.68│ 50967.27│ 51573.78│ 51323.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 1000.00│ 3100.00│ 2650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 165484.53│ 186674.69│ 175557.86│ 168261.30│
│流动负债 │ 350018.36│ 340961.36│ 335298.54│ 330454.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 393872.31│ 378953.72│ 372285.59│ 364915.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│
│未分配利润 │ 380839.39│ 352833.08│ 329813.31│ 320140.94│
│归属于母公司所│ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1167266.41│ 1122676.32│ 1083975.29│ 1101122.54│
│流动资产 │ 779462.66│ 746069.82│ 716903.30│ 732228.17│
│非流动资产 │ 387803.75│ 376606.50│ 367071.99│ 368894.38│
│固定资产 │ 233158.19│ 222699.78│ 216125.57│ 220655.19│
│货币资金 │ 392928.78│ 387481.01│ 386497.87│ 389206.43│
│存货 │ 191867.52│ 173704.27│ 159807.38│ 160221.62│
│应收账款 │ 86945.39│ 79390.96│ 46244.48│ 47075.98│
│其他应收款 │ --│ 5433.86│ --│ 4269.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51334.31│ 51621.49│ 52243.52│ 52870.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2857.00│ 2814.00│ 6517.00│ 6907.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 64011.04│
│应付账款 │ 139014.45│ 112409.14│ 74806.35│ 85584.19│
│流动负债 │ 287917.37│ 252613.14│ 225949.99│ 246327.73│
│长期借款 │ --│ 4300.00│ 4750.00│ 4750.00│
│总负债 │ 320319.53│ 290495.03│ 262407.54│ 282312.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366827.19│ 366908.34│ 366908.34│ 366908.34│
│未分配利润 │ 326182.86│ 311506.62│ 301499.18│ 299506.89│
│归属于母公司所│ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业收入 │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业总成本 │ 417568.75│ 251163.26│ 125264.90│ 609938.54│
│营业成本 │ 364654.59│ 215629.52│ 108399.87│ 532692.40│
│财务费用 │ -4993.81│ -2191.67│ -1172.66│ -4320.74│
│管理费用 │ 29736.78│ 18948.55│ 9470.25│ 42669.72│
│营业利润 │ 71118.67│ 39057.93│ 11898.97│ 41495.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 669.64│ 293.83│ 49.28│ 733.34│
│营业外收支净额│ 52.55│ 132.75│ 7.84│ -3449.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71171.22│ 39190.68│ 11906.82│ 38045.65│
│所得税费用 │ 10499.19│ 6498.54│ 2234.45│ 10589.67│
│归属母公司净利│ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业收入 │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业总成本 │ 357187.47│ 215270.47│ 88513.22│ 503565.14│
│营业成本 │ 305640.23│ 186795.50│ 75857.97│ 419091.04│
│财务费用 │ -3578.50│ -2518.72│ -587.32│ -3808.08│
│管理费用 │ 28111.37│ 14805.82│ 6511.67│ 40451.70│
│营业利润 │ 39178.89│ 21445.00│ 2701.95│ 33005.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 520.40│ 237.84│ 81.49│ 1451.21│
│营业外收支净额│ -118.73│ -106.72│ -31.25│ -2019.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39060.15│ 21338.28│ 2670.71│ 30986.30│
│所得税费用 │ 6118.42│ 3072.79│ 678.42│ 5464.42│
│归属母公司净利│ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 399522.57│ 212915.44│ 107826.56│ 607359.31│
│经营现金流出小计│ 363412.98│ 244345.21│ 122165.98│ 427027.05│
│经营现金流量净额│ 36109.59│ -31429.77│ -14339.42│ 180332.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36924.22│ 11688.85│ 0.24│ 51726.12│
│投资现金流出小计│ 88745.97│ 44152.26│ 31584.00│ 71448.50│
│投资现金流量净额│ -51821.74│ -32463.41│ -31583.76│ -19722.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7897.57│ 3735.13│ 2419.08│ 14695.24│
│筹资现金流出小计│ 5933.53│ 4216.76│ 1734.98│ 29550.52│
│筹资现金流量净额│ 1964.04│ -481.64│ 684.10│ -14855.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.45│ -19.15│ --│ -33.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13768.56│ -64393.96│ -45239.08│ 145720.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331748.10│ 200674.08│ 90492.30│ 507041.96│
│经营现金流出小计│ 297187.10│ 191887.21│ 95065.84│ 415835.62│
│经营现金流量净额│ 34561.00│ 8786.87│ -4573.54│ 91206.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24954.72│ 15689.91│ 7227.56│ 62049.35│
│投资现金流出小计│ 41984.45│ 16552.16│ 5180.14│ 69448.66│
│投资现金流量净额│ -17029.73│ -862.25│ 2047.42│ -7399.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14589.24│ 5546.24│ 1438.03│ 21904.71│
│筹资现金流出小计│ 23821.44│ 13831.93│ 1072.42│ 33422.67│
│筹资现金流量净额│ -9232.19│ -8285.69│ 365.60│ -11517.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -2.28│ --│ -4.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8299.08│ -363.35│ -2160.52│ 72284.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 520001.57│ 535859.47│ 389206.43│ 37.68│
│短期借款 │ 2000.00│ 2650.00│ 6907.00│ -61.63│
│应收账款 │ 107626.78│ 37073.27│ 47075.98│ -21.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 4269.71│ --│
│应付账款 │ 165484.53│ 168261.30│ 85584.19│ 96.60│
│在建工程 │ --│ --│ 56596.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 3793.82│ 1792.24│ 111.68│
│流动负债合计 │ 350018.36│ 330454.81│ 246327.73│ 34.15│
│长期借款 │ --│ --│ 4750.00│ --│
│负债合计 │ 393872.31│ 364915.10│ 282312.31│ 29.26│
│营业利润 │ 71118.67│ 41495.38│ 33005.31│ 25.72│
│利润总额 │ 71171.22│ 38045.65│ 30986.30│ 22.78│
│归属于母公司所有│ 60672.03│ 27455.98│ 25521.72│ 7.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 380839.39│ 320140.94│ 299506.89│ 6.89│
│营业外收支净额 │ 52.55│ -3449.74│ -2019.00│ -70.86│
│购买商品、接受劳│ 246076.37│ 281398.94│ 269560.24│ 4.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 399522.57│ 607359.31│ 507041.96│ 19.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363412.98│ 427027.05│ 415835.62│ 2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36109.59│ 180332.25│ 91206.34│ 97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36924.22│ 51726.12│ 62049.35│ -16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88745.97│ 71448.50│ 69448.66│ 2.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51821.74│ -19722.38│ -7399.31│ -166.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35604.26│ 34001.64│ 34751.46│ -2.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7897.57│ 14695.24│ 21904.71│ -32.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5933.53│ 29550.52│ 33422.67│ -11.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1964.04│ -14855.29│ -11517.96│ -28.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 109.31│ 6636.01│ 6228.96│ 6.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13768.56│ 145720.77│ 72284.87│ 101.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60489.10│ 36454.16│ 65.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60489.10│ 36454.16│ 65.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 256195.36│ 39.6402│ -5485.75│ -19.9802│
│第三季度│ 158290.96│ 24.4918│ 14676.24│ 53.4537│
│第二季度│ 141193.07│ 21.8463│ 16273.21│ 59.2702│
│第一季度│ 90622.13│ 14.0216│ 1992.28│ 7.2563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 194013.78│ 36.4576│ -2875.98│ -11.2687│
│第三季度│ 117652.77│ 22.1084│ 12264.57│ 48.0554│
│第二季度│ 115301.24│ 21.6665│ 8887.73│ 34.8242│
│第一季度│ 105195.35│ 19.7675│ 7245.40│ 28.3891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│
│基本每股收益 │ 0.4115│ 0.2212│ 0.0667│ 0.1730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│
│每股净资产(元) │ 6.5707│ 6.3641│ 6.1935│ 6.1165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2593│ -0.2257│ -0.1030│ 1.2950│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ -0.4624│ -0.3249│ 1.0464│
│每股资本公积金(元) │ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│ 0.0564│
│每股未分配利润(元) │ 2.7348│ 2.5337│ 2.3684│ 2.2989│
│净资产收益率(%) │ 6.6307│ 3.6889│ 1.1215│ 3.2235│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8800│ 3.7700│ 1.1300│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2619│ 3.4765│ 1.0756│ 2.8221│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5500│ --│ 2.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1308883.23│1265187.18│1234768.37│1216667.00│
│归属母公司股东权益 │ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业成本(万元) │ 364654.59│ 215629.52│ 108399.87│ 532692.40│
│投资收益(万元) │ 669.64│ 293.83│ 49.28│ 733.34│
│净利润(万元) │ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│营业利润(万元) │ 71118.67│ 39057.93│ 11898.97│ 41495.38│
│利润总额(万元) │ 71171.22│ 39190.68│ 11906.82│ 38045.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 36109.59│ -31429.77│ -14339.42│ 180332.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2366│ 0.1312│ 0.0143│ 0.1830│
│基本每股收益 │ 0.2094│ 0.1079│ 0.0109│ 0.1770│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2366│ 0.1312│ 0.0143│ 0.1830│
│每股净资产(元) │ 6.0819│ 5.9759│ 5.8997│ 5.8799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2482│ 0.0631│ -0.0328│ 0.6550│
│每股现金流量(元) │ 0.0596│ -0.0026│ -0.0155│ 0.5191│
│每股资本公积金(元) │ 2.6342│ 2.6348│ 2.6348│ 2.6348│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│ 0.0524│
│每股未分配利润(元) │ 2.3423│ 2.2369│ 2.1651│ 2.1508│
│净资产收益率(%) │ 3.8895│ 2.1949│ 0.2425│ 3.1169│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9600│ 2.2100│ 0.2400│ 3.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4431│ 1.8053│ 0.1845│ 3.0121│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1167266.41│1122676.32│1083975.29│1101122.54│
│归属母公司股东权益 │ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业成本(万元) │ 305640.23│ 186795.50│ 75857.97│ 419091.04│
│投资收益(万元) │ 520.40│ 237.84│ 81.49│ 1451.21│
│净利润(万元) │ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.89│
│营业利润(万元) │ 39178.89│ 21445.00│ 2701.95│ 33005.31│
│利润总额(万元) │ 39060.15│ 21338.28│ 2670.71│ 30986.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 34561.00│ 8786.87│ -4573.54│ 91206.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4357│ 0.1972│ 0.1830│ 0.2470│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4115│ 0.1730│ 0.1770│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.5707│ 6.1165│ 5.8799│ 5.6027│
│每股资本公积金(元) │ 2.7167│ 2.7167│ 2.6348│ 2.5106│
│每股未分配利润(元) │ 2.7348│ 2.2989│ 2.1508│ 1.9974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2593│ 1.2950│ 0.6550│ 1.0679│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ 1.0464│ 0.5191│ 0.6438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4196│ 3.3646│ 2.5426│ 2.4130│
│应收账款周转率 │ 6.7011│ 15.3608│ 9.7518│ 6.4196│
│总资产周转率 │ 0.3839│ 0.5577│ 0.4966│ 0.4916│
│营业收入增长率(%) │ 24.2796│ 21.4480│ 7.4298│ 3.7321│
│营业利润增长率(%) │ 81.5229│ 25.7234│ -21.1074│ 154.1583│
│利润总额增长率(%) │ 82.2093│ 22.7821│ -26.5617│ 193.1265│
│归属母公司净利润增长率│ 84.1799│ 7.5789│ -26.4886│ 188.8092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1323│ 10.4933│ 5.6484│ 7.1325│
│净资产增长率(%) │ 8.0364│ 4.0231│ 4.1321│ 4.4358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.5143│ 11.3478│ 7.0803│ 4.2482│
│总资产收益率(%) │ 4.9005│ 2.7382│ 0.8343│ 2.3692│
│净资产收益率(%) │ 6.6307│ 3.6889│ 1.1215│ 3.2235│
│营业利润率(%) │ 14.6690│ 13.5574│ 8.7102│ 6.4204│
│销售毛利率(%) │ 24.7860│ 25.1528│ 20.6499│ 17.5783│
│销售净利率(%) │ 12.5143│ 11.3478│ 7.0803│ 4.2482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4196│ 1.3378│ 0.7050│ 3.3646│
│固定资产周转率 │ 1.8941│ 1.1543│ 0.5465│ 2.7430│
│流动资产周转率 │ 0.5658│ 0.3431│ 0.1653│ 0.8315│
│总资产周转率 │ 0.3839│ 0.2322│ 0.1115│ 0.5577│
│股东权益周转率 │ 0.5503│ 0.3353│ 0.1622│ 0.7738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5469│ 2.5127│ 2.4755│ 2.4887│
│速动比率(%) │ 2.1327│ 1.9088│ 1.9026│ 1.9382│
│产权比率 │ 0.4305│ 0.4276│ 0.4316│ 0.4284│
│应收账款周转率 │ 6.7011│ 4.5152│ 2.8463│ 15.3608│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3009│ 0.2995│ 0.3015│ 0.2999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2796│ 24.2769│ 50.7464│ 21.4480│
│营业利润增长率(%) │ 81.5229│ 82.1308│ 340.3839│ 25.7234│
│总资产增长率(%) │ 12.1323│ 12.6939│ 13.9111│ 10.4933│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.6151│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0364│ 6.4952│ 4.9801│ 4.0231│
│净利润增长率(%) │ 84.1799│ 78.9831│ 385.4914│ 7.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.9078│ 70.0476│ 69.8498│ 70.0070│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.1089│ 67.7158│ 67.2213│ 67.5945│
│无形资产比率(%) │ 3.8396│ 4.0284│ 4.1768│ 4.2184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1308883.23│ 1265187.18│ 1234768.37│ 1216667.00│
│流动资产 │ 891466.43│ 856731.53│ 830027.48│ 822399.46│
│非流动资产 │ 417416.80│ 408455.65│ 404740.89│ 394267.54│
│固定资产 │ 261361.32│ 248566.67│ 249353.13│ 250576.62│
│货币资金 │ 520001.57│ 470854.25│ 490990.87│ 535859.47│
│存货 │ 144989.71│ 165927.55│ 151070.06│ 156427.81│
│应收账款 │ 107626.78│ 90537.64│ 58916.16│ 37073.27│
│其他应收款 │ --│ 4297.21│ --│ 4606.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50255.68│ 50967.27│ 51573.78│ 51323.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 1000.00│ 3100.00│ 2650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 165484.53│ 186674.69│ 175557.86│ 168261.30│
│流动负债 │ 350018.36│ 340961.36│ 335298.54│ 330454.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 393872.31│ 378953.72│ 372285.59│ 364915.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│ 378319.19│
│未分配利润 │ 380839.39│ 352833.08│ 329813.31│ 320140.94│
│归属于母公司所│ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 915010.92│ 886233.46│ 862482.77│ 851751.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1167266.41│ 1122676.32│ 1083975.29│ 1101122.54│
│流动资产 │ 779462.66│ 746069.82│ 716903.30│ 732228.17│
│非流动资产 │ 387803.75│ 376606.50│ 367071.99│ 368894.38│
│固定资产 │ 233158.19│ 222699.78│ 216125.57│ 220655.19│
│货币资金 │ 392928.78│ 387481.01│ 386497.87│ 389206.43│
│存货 │ 191867.52│ 173704.27│ 159807.38│ 160221.62│
│应收账款 │ 86945.39│ 79390.96│ 46244.48│ 47075.98│
│其他应收款 │ --│ 5433.86│ --│ 4269.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51334.31│ 51621.49│ 52243.52│ 52870.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2857.00│ 2814.00│ 6517.00│ 6907.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 64011.04│
│应付账款 │ 139014.45│ 112409.14│ 74806.35│ 85584.19│
│流动负债 │ 287917.37│ 252613.14│ 225949.99│ 246327.73│
│长期借款 │ --│ 4300.00│ 4750.00│ 4750.00│
│总负债 │ 320319.53│ 290495.03│ 262407.54│ 282312.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 366827.19│ 366908.34│ 366908.34│ 366908.34│
│未分配利润 │ 326182.86│ 311506.62│ 301499.18│ 299506.89│
│归属于母公司所│ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 846946.88│ 832181.28│ 821567.75│ 818810.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业收入 │ 484822.49│ 288092.80│ 136609.58│ 646301.53│
│营业总成本 │ 417568.75│ 251163.26│ 125264.90│ 609938.54│
│营业成本 │ 364654.59│ 215629.52│ 108399.87│ 532692.40│
│财务费用 │ -4993.81│ -2191.67│ -1172.66│ -4320.74│
│管理费用 │ 29736.78│ 18948.55│ 9470.25│ 42669.72│
│营业利润 │ 71118.67│ 39057.93│ 11898.97│ 41495.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 669.64│ 293.83│ 49.28│ 733.34│
│营业外收支净额│ 52.55│ 132.75│ 7.84│ -3449.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71171.22│ 39190.68│ 11906.82│ 38045.65│
│所得税费用 │ 10499.19│ 6498.54│ 2234.45│ 10589.67│
│归属母公司净利│ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60672.03│ 32692.14│ 9672.37│ 27455.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业收入 │ 390106.17│ 231815.21│ 90622.13│ 532163.13│
│营业总成本 │ 357187.47│ 215270.47│ 88513.22│ 503565.14│
│营业成本 │ 305640.23│ 186795.50│ 75857.97│ 419091.04│
│财务费用 │ -3578.50│ -2518.72│ -587.32│ -3808.08│
│管理费用 │ 28111.37│ 14805.82│ 6511.67│ 40451.70│
│营业利润 │ 39178.89│ 21445.00│ 2701.95│ 33005.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 520.40│ 237.84│ 81.49│ 1451.21│
│营业外收支净额│ -118.73│ -106.72│ -31.25│ -2019.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39060.15│ 21338.28│ 2670.71│ 30986.30│
│所得税费用 │ 6118.42│ 3072.79│ 678.42│ 5464.42│
│归属母公司净利│ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32941.73│ 18265.49│ 1992.28│ 25521.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 399522.57│ 212915.44│ 107826.56│ 607359.31│
│经营现金流出小计│ 363412.98│ 244345.21│ 122165.98│ 427027.05│
│经营现金流量净额│ 36109.59│ -31429.77│ -14339.42│ 180332.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36924.22│ 11688.85│ 0.24│ 51726.12│
│投资现金流出小计│ 88745.97│ 44152.26│ 31584.00│ 71448.50│
│投资现金流量净额│ -51821.74│ -32463.41│ -31583.76│ -19722.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7897.57│ 3735.13│ 2419.08│ 14695.24│
│筹资现金流出小计│ 5933.53│ 4216.76│ 1734.98│ 29550.52│
│筹资现金流量净额│ 1964.04│ -481.64│ 684.10│ -14855.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.45│ -19.15│ --│ -33.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13768.56│ -64393.96│ -45239.08│ 145720.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 331748.10│ 200674.08│ 90492.30│ 507041.96│
│经营现金流出小计│ 297187.10│ 191887.21│ 95065.84│ 415835.62│
│经营现金流量净额│ 34561.00│ 8786.87│ -4573.54│ 91206.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24954.72│ 15689.91│ 7227.56│ 62049.35│
│投资现金流出小计│ 41984.45│ 16552.16│ 5180.14│ 69448.66│
│投资现金流量净额│ -17029.73│ -862.25│ 2047.42│ -7399.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14589.24│ 5546.24│ 1438.03│ 21904.71│
│筹资现金流出小计│ 23821.44│ 13831.93│ 1072.42│ 33422.67│
│筹资现金流量净额│ -9232.19│ -8285.69│ 365.60│ -11517.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -2.28│ --│ -4.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8299.08│ -363.35│ -2160.52│ 72284.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 520001.57│ 535859.47│ 389206.43│ 37.68│
│短期借款 │ 2000.00│ 2650.00│ 6907.00│ -61.63│
│应收账款 │ 107626.78│ 37073.27│ 47075.98│ -21.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 4269.71│ --│
│应付账款 │ 165484.53│ 168261.30│ 85584.19│ 96.60│
│在建工程 │ --│ --│ 56596.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 3793.82│ 1792.24│ 111.68│
│流动负债合计 │ 350018.36│ 330454.81│ 246327.73│ 34.15│
│长期借款 │ --│ --│ 4750.00│ --│
│负债合计 │ 393872.31│ 364915.10│ 282312.31│ 29.26│
│营业利润 │ 71118.67│ 41495.38│ 33005.31│ 25.72│
│利润总额 │ 71171.22│ 38045.65│ 30986.30│ 22.78│
│归属于母公司所有│ 60672.03│ 27455.98│ 25521.72│ 7.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 380839.39│ 320140.94│ 299506.89│ 6.89│
│营业外收支净额 │ 52.55│ -3449.74│ -2019.00│ -70.86│
│购买商品、接受劳│ 246076.37│ 281398.94│ 269560.24│ 4.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 399522.57│ 607359.31│ 507041.96│ 19.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363412.98│ 427027.05│ 415835.62│ 2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36109.59│ 180332.25│ 91206.34│ 97.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36924.22│ 51726.12│ 62049.35│ -16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88745.97│ 71448.50│ 69448.66│ 2.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51821.74│ -19722.38│ -7399.31│ -166.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35604.26│ 34001.64│ 34751.46│ -2.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7897.57│ 14695.24│ 21904.71│ -32.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5933.53│ 29550.52│ 33422.67│ -11.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1964.04│ -14855.29│ -11517.96│ -28.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 109.31│ 6636.01│ 6228.96│ 6.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13768.56│ 145720.77│ 72284.87│ 101.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60489.10│ 36454.16│ 65.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60489.10│ 36454.16│ 65.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 256195.36│ 39.6402│ -5485.75│ -19.9802│
│第三季度│ 158290.96│ 24.4918│ 14676.24│ 53.4537│
│第二季度│ 141193.07│ 21.8463│ 16273.21│ 59.2702│
│第一季度│ 90622.13│ 14.0216│ 1992.28│ 7.2563│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 194013.78│ 36.4576│ -2875.98│ -11.2687│
│第三季度│ 117652.77│ 22.1084│ 12264.57│ 48.0554│
│第二季度│ 115301.24│ 21.6665│ 8887.73│ 34.8242│
│第一季度│ 105195.35│ 19.7675│ 7245.40│ 28.3891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘