开元控股开元控股财务分析报告
≈≈国际医学000516≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2641│ -0.1645│ -0.0950│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2259│ -0.1339│ -0.0677│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2641│ -0.1645│ -0.0950│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5043│ 2.5802│ 2.5533│ 2.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ 0.0342│ 0.0292│ 0.0210│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ 0.6560│ 0.3424│ -0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.4197│ 0.3982│ 0.1105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1761│ 0.1761│ 0.1761│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 1.0024│ 1.0801│ 1.3401│
│净资产收益率(%) │ -10.2625│ -6.1286│ -3.1504│ 0.9071│
│加权净资产收益率(%) │ -10.4100│ -6.3600│ -3.2900│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.7784│ -4.9900│ -2.2439│ -12.9673│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1800│ --│ -13.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1299905.18│1320097.61│1273414.88│1212440.77│
│归属母公司股东权益 │ 569955.52│ 587227.74│ 581108.32│ 500081.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业成本(万元) │ 194013.09│ 123078.45│ 57983.06│ 175498.50│
│投资收益(万元) │ 1860.69│ 962.61│ 145.05│ 73891.59│
│净利润(万元) │ -59415.15│ -36496.79│ -18515.97│ 3483.68│
│营业利润(万元) │ -57309.98│ -35265.59│ -17897.45│ 787.00│
│利润总额(万元) │ -58288.71│ -35679.18│ -17973.98│ 735.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -58491.87│ -35988.77│ -18307.46│ 4536.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 15939.14│ 7774.95│ 6634.91│ 4132.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2585│ -0.1784│ -0.0982│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2634│ -0.1827│ -0.1038│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2585│ -0.1784│ -0.0982│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.2613│ 2.3366│ 2.4181│ 2.5142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0879│ -0.1319│ -0.0734│ -0.0174│
│每股现金流量(元) │ -0.2374│ -0.2213│ -0.1716│ -0.1745│
│每股资本公积金(元) │ 0.1105│ 0.1075│ 0.1105│ 0.1105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2033│ 0.2033│ 0.2033│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 1.0642│ 1.1425│ 1.3401│ 1.3170│
│净资产收益率(%) │ -11.1822│ -7.4704│ -3.9744│ -8.1510│
│加权净资产收益率(%) │ -10.5900│ -7.1900│ -3.9000│ -7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.4157│ -7.6483│ -4.1258│ -9.4594│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3600│ --│ -8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1065208.18│1026891.72│1037362.69│1003108.85│
│归属母公司股东权益 │ 445719.63│ 460555.53│ 476614.98│ 495557.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业成本(万元) │ 118154.39│ 72509.42│ 34501.47│ 84914.30│
│投资收益(万元) │ 547.87│ 37.68│ -169.02│ 4794.15│
│净利润(万元) │ -50627.62│ -34963.51│ -19256.58│ -41254.76│
│营业利润(万元) │ -49995.43│ -34783.24│ -19673.52│ -37901.20│
│利润总额(万元) │ -49810.80│ -34553.71│ -19224.32│ -38451.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -49841.40│ -34405.56│ -18942.57│ -40393.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -17333.55│ -26005.89│ -14474.61│ -3432.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2641│ 0.0200│ -0.2100│ 1.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2259│ -0.3400│ -0.2400│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5043│ 2.5371│ 2.5142│ 2.9056│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.1105│ 0.1105│ 0.1214│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 1.3401│ 1.3170│ 1.5966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ 0.0210│ -0.0174│ -0.3917│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0640│ -0.1745│ -0.2523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.4548│ 31.8793│ 21.6036│ 33.6538│
│应收账款周转率 │ 5.8425│ 8.5622│ 10.4334│ 29.4590│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1451│ 0.1143│ 0.3104│
│营业收入增长率(%) │ 91.0417│ 62.1658│ -51.4083│ -49.7636│
│营业利润增长率(%) │ -14.6304│ 102.0765│ -112.4159│ 1067.1636│
│利润总额增长率(%) │ -17.0202│ 101.9121│ -112.6104│ 1048.7902│
│归属母公司净利润增长率│ -17.3560│ 111.2298│ -118.4925│ 1001.0059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.0330│ 20.8683│ 37.2934│ 25.2662│
│净资产增长率(%) │ 27.8731│ 0.9129│ -13.4704│ 58.2212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.0028│ -27.9378│ -29.2861│ 2.1678│
│总资产收益率(%) │ -5.0243│ -3.1101│ -1.6026│ 0.3145│
│净资产收益率(%) │ -10.2625│ -6.1286│ -3.1504│ 0.9071│
│营业利润率(%) │ -27.9752│ -26.9954│ -28.3078│ 0.4897│
│销售毛利率(%) │ 5.2948│ 5.7850│ 8.2901│ -9.2097│
│销售净利率(%) │ -29.0028│ -27.9378│ -29.2861│ 2.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.4548│ 21.4212│ 10.9968│ 31.8793│
│固定资产周转率 │ 0.2998│ 0.1913│ 0.1020│ 0.2986│
│流动资产周转率 │ 0.7989│ 0.4731│ 0.2404│ 0.8120│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1032│ 0.0509│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.4012│ 0.2478│ 0.1188│ 0.3205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9608│ 1.0538│ 1.0936│ 0.7442│
│速动比率(%) │ 0.9320│ 1.0275│ 1.0577│ 0.7162│
│产权比率 │ 1.2729│ 1.2434│ 1.1861│ 1.4180│
│应收账款周转率 │ 5.8425│ 3.9818│ 2.1917│ 8.5622│
│利息保障倍数 │ -3.9078│ -4.1165│ -4.7623│ 1.0496│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5531│ 0.5413│ 0.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.0417│ 104.1005│ 129.7549│ 62.1658│
│营业利润增长率(%) │ -14.6304│ -1.3867│ 9.0277│ 102.0765│
│总资产增长率(%) │ 22.0330│ 28.5528│ 22.7550│ 20.8683│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.8870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3119│ 27.0667│ 21.6153│ 0.7439│
│净利润增长率(%) │ -17.3572│ -4.3854│ 3.8460│ 108.4443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8459│ 44.4837│ 45.6339│ 41.2458│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.2584│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.4739│ 24.1293│ 22.9457│ 19.2788│
│无形资产比率(%) │ 5.3262│ 5.2365│ 5.3461│ 5.6878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1299905.18│ 1320097.61│ 1273414.88│ 1212440.77│
│流动资产 │ 279140.47│ 318530.73│ 292193.57│ 233744.37│
│非流动资产 │ 1020764.71│ 1001566.88│ 981221.32│ 978696.40│
│固定资产 │ 743956.41│ 742666.03│ 617381.80│ 622904.53│
│货币资金 │ 73612.12│ 245348.78│ 173975.43│ 103674.68│
│存货 │ 8388.69│ 5746.72│ 4800.86│ 5744.58│
│应收账款 │ 44115.30│ 39603.06│ 31681.86│ 26012.77│
│其他应收款 │ --│ 6103.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69235.77│ 69127.48│ 68078.38│ 68961.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26319.76│ 33463.98│ 34369.93│ 41033.27│
│预收账款 │ 13.09│ 11.68│ 29.89│ 29.22│
│应付账款 │ 189371.56│ 188182.73│ 163158.34│ 190275.61│
│流动负债 │ 290518.56│ 302274.85│ 267176.32│ 314093.14│
│长期借款 │ 433021.15│ 423224.65│ 417519.46│ 390587.46│
│总负债 │ 727979.46│ 730131.89│ 689269.06│ 709113.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100748.90│ 95518.03│ 90626.91│ 21780.27│
│未分配利润 │ 205639.39│ 228142.49│ 245823.79│ 264131.26│
│归属于母公司所│ 569955.52│ 587227.74│ 581108.32│ 500081.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571925.72│ 589965.71│ 584145.82│ 503327.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1065208.18│ 1026891.72│ 1037362.69│ 1003108.85│
│流动资产 │ 163661.27│ 154585.72│ 233744.37│ 162048.57│
│非流动资产 │ 901546.91│ 872306.00│ 978696.40│ 841060.27│
│固定资产 │ 463836.33│ 453157.36│ 622904.53│ 453592.08│
│货币资金 │ 69335.24│ 72495.97│ 103674.68│ 108559.61│
│存货 │ 5954.10│ 5018.58│ 5744.58│ 5265.60│
│应收账款 │ 19661.85│ 20815.85│ 26012.77│ 11524.11│
│其他应收款 │ --│ 3156.44│ --│ 3252.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61444.50│ 61858.42│ 68961.76│ 59459.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27796.46│ 26000.00│ 41033.27│ 19976.52│
│预收账款 │ 6157.08│ 5815.17│ 29.22│ 9268.55│
│应付账款 │ 124189.24│ 113002.30│ 190275.61│ 127873.90│
│流动负债 │ 224729.36│ 195491.36│ 314093.14│ 186591.33│
│长期借款 │ 389783.52│ 365696.55│ 390587.46│ 315533.00│
│总负债 │ 615976.41│ 562595.78│ 709113.43│ 503497.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21780.27│ 21179.63│ 21780.27│ 21780.27│
│未分配利润 │ 209753.81│ 225189.65│ 264131.26│ 259595.21│
│归属于母公司所│ 445719.63│ 460555.53│ 476614.98│ 495557.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449231.77│ 464295.94│ 480322.70│ 499610.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业收入 │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业总成本 │ 255335.75│ 160158.96│ 74269.02│ 239183.37│
│营业成本 │ 194013.09│ 123078.45│ 57983.06│ 175498.50│
│财务费用 │ 11981.74│ 7192.07│ 3119.26│ 15174.06│
│管理费用 │ 46570.75│ 28156.05│ 12439.47│ 45465.00│
│营业利润 │ -57309.98│ -35265.59│ -17897.45│ 787.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1860.69│ 962.61│ 145.05│ 73891.59│
│营业外收支净额│ -978.73│ -413.59│ -76.53│ -51.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58288.71│ -35679.18│ -17973.98│ 735.20│
│所得税费用 │ 1126.43│ 817.61│ 541.99│ -2748.48│
│归属母公司净利│ -58491.87│ -35988.77│ -18307.46│ 4536.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -59415.15│ -36496.79│ -18515.97│ 3483.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业收入 │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业总成本 │ 158477.24│ 99106.00│ 47464.90│ 143586.16│
│营业成本 │ 118154.39│ 72509.42│ 34501.47│ 84914.30│
│财务费用 │ 10066.01│ 6526.87│ 2767.02│ 4248.00│
│管理费用 │ 28953.61│ 19284.24│ 9755.80│ 39285.67│
│营业利润 │ -49995.43│ -34783.24│ -19673.52│ -37901.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 547.87│ 37.68│ -169.02│ 4794.15│
│营业外收支净额│ 184.63│ 229.54│ 449.20│ -549.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49810.80│ -34553.71│ -19224.32│ -38451.00│
│所得税费用 │ 816.81│ 409.80│ 32.25│ 2803.76│
│归属母公司净利│ -49841.40│ -34405.56│ -18942.57│ -40393.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -50627.62│ -34963.51│ -19256.58│ -41254.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202016.27│ 127562.38│ 65213.12│ 165199.85│
│经营现金流出小计│ 186077.13│ 119787.43│ 58578.21│ 161066.90│
│经营现金流量净额│ 15939.14│ 7774.95│ 6634.91│ 4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264135.79│ 214714.60│ 96295.44│ 207450.12│
│投资现金流出小计│ 441438.50│ 223317.26│ 151494.24│ 317878.93│
│投资现金流量净额│ -177302.71│ -8602.66│ -55198.80│-110428.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212081.99│ 188521.99│ 146383.96│ 147223.97│
│筹资现金流出小计│ 73172.41│ 38392.83│ 19891.98│ 53529.75│
│筹资现金流量净额│ 138909.58│ 150129.16│ 126491.98│ 93694.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -4.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22453.99│ 149301.44│ 77928.09│ -12606.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117942.01│ 64158.95│ 28729.32│ 108811.27│
│经营现金流出小计│ 135275.56│ 90164.84│ 43203.93│ 112243.68│
│经营现金流量净额│ -17333.55│ -26005.89│ -14474.61│ -3432.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105161.65│ 61083.35│ 30786.26│ 374847.11│
│投资现金流出小计│ 228635.86│ 137784.27│ 90441.25│ 628410.49│
│投资现金流量净额│ -123474.20│ -76700.92│ -59654.99│-253563.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131659.34│ 79623.05│ 45645.18│ 302727.00│
│筹资现金流出小计│ 37649.29│ 20543.73│ 5329.31│ 80120.20│
│筹资现金流量净额│ 94010.05│ 59079.32│ 40315.87│ 222606.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46797.70│ -43627.48│ -33813.73│ -34388.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73612.12│ 103674.68│ 108559.61│ -4.50│
│短期借款 │ 26319.76│ 41033.27│ 19976.52│ 105.41│
│应收账款 │ 44115.30│ 26012.77│ 11524.11│ 125.72│
│应付账款 │ 189371.56│ 190275.61│ 127873.90│ 48.80│
│存货的减少 │ --│ -478.98│ -2670.05│ 82.06│
│流动负债合计 │ 290518.56│ 314093.14│ 186591.33│ 68.33│
│长期借款 │ 433021.15│ 390587.46│ 315533.00│ 23.79│
│负债合计 │ 727979.46│ 709113.43│ 503497.93│ 40.84│
│营业利润 │ -57309.98│ 787.00│ -37901.20│ 102.08│
│利润总额 │ -58288.71│ 735.20│ -38451.00│ 101.91│
│归属于母公司所有│ -58491.87│ 4536.05│ -40393.01│ 111.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205639.39│ 264131.26│ 259595.21│ 1.75│
│营业外收支净额 │ -978.73│ -51.80│ -549.80│ 90.58│
│购买商品、接受劳│ 76274.49│ 59809.40│ 39081.37│ 53.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202016.27│ 165199.85│ 108811.27│ 51.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186077.13│ 161066.90│ 112243.68│ 43.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15939.14│ 4132.95│ -3432.40│ 220.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 264135.79│ 207450.12│ 374847.11│ -44.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441438.50│ 317878.93│ 628410.49│ -49.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177302.71│-110428.81│-253563.38│ 56.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 119387.50│ 133792.09│ 361287.86│ -62.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212081.99│ 147223.97│ 302727.00│ -51.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73172.41│ 53529.75│ 80120.20│ -33.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138909.58│ 93694.22│ 222606.80│ -57.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16748.68│ 19635.07│ 26941.78│ -27.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22453.99│ -12606.09│ -34388.98│ 63.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42033.01│ 23114.95│ 81.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42033.01│ 23114.95│ 81.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53465.46│ 33.2706│ 54377.45│ 1198.7849│
│第三季度│ 43227.53│ 26.8998│ -15435.84│ -340.2928│
│第二季度│ 36487.40│ 22.7055│ -15462.99│ -340.8913│
│第一季度│ 27518.21│ 17.1241│ -18942.57│ -417.6008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31824.48│ 32.1150│ -38364.93│ 94.9791│
│第三季度│ 22921.89│ 23.1312│ -2530.58│ 6.2649│
│第二季度│ 22327.69│ 22.5315│ -2343.81│ 5.8025│
│第一季度│ 22021.21│ 22.2223│ 2846.31│ -7.0465│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2641│ -0.1645│ -0.0950│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2259│ -0.1339│ -0.0677│ -0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2641│ -0.1645│ -0.0950│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5043│ 2.5802│ 2.5533│ 2.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ 0.0342│ 0.0292│ 0.0210│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ 0.6560│ 0.3424│ -0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.4197│ 0.3982│ 0.1105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1761│ 0.1761│ 0.1761│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 1.0024│ 1.0801│ 1.3401│
│净资产收益率(%) │ -10.2625│ -6.1286│ -3.1504│ 0.9071│
│加权净资产收益率(%) │ -10.4100│ -6.3600│ -3.2900│ 0.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.7784│ -4.9900│ -2.2439│ -12.9673│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1800│ --│ -13.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1299905.18│1320097.61│1273414.88│1212440.77│
│归属母公司股东权益 │ 569955.52│ 587227.74│ 581108.32│ 500081.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业成本(万元) │ 194013.09│ 123078.45│ 57983.06│ 175498.50│
│投资收益(万元) │ 1860.69│ 962.61│ 145.05│ 73891.59│
│净利润(万元) │ -59415.15│ -36496.79│ -18515.97│ 3483.68│
│营业利润(万元) │ -57309.98│ -35265.59│ -17897.45│ 787.00│
│利润总额(万元) │ -58288.71│ -35679.18│ -17973.98│ 735.20│
│归属母公司净利润(万元)│ -58491.87│ -35988.77│ -18307.46│ 4536.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 15939.14│ 7774.95│ 6634.91│ 4132.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2585│ -0.1784│ -0.0982│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.2634│ -0.1827│ -0.1038│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2585│ -0.1784│ -0.0982│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.2613│ 2.3366│ 2.4181│ 2.5142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0879│ -0.1319│ -0.0734│ -0.0174│
│每股现金流量(元) │ -0.2374│ -0.2213│ -0.1716│ -0.1745│
│每股资本公积金(元) │ 0.1105│ 0.1075│ 0.1105│ 0.1105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2033│ 0.2033│ 0.2033│ 0.2033│
│每股未分配利润(元) │ 1.0642│ 1.1425│ 1.3401│ 1.3170│
│净资产收益率(%) │ -11.1822│ -7.4704│ -3.9744│ -8.1510│
│加权净资产收益率(%) │ -10.5900│ -7.1900│ -3.9000│ -7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.4157│ -7.6483│ -4.1258│ -9.4594│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3600│ --│ -8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1065208.18│1026891.72│1037362.69│1003108.85│
│归属母公司股东权益 │ 445719.63│ 460555.53│ 476614.98│ 495557.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业成本(万元) │ 118154.39│ 72509.42│ 34501.47│ 84914.30│
│投资收益(万元) │ 547.87│ 37.68│ -169.02│ 4794.15│
│净利润(万元) │ -50627.62│ -34963.51│ -19256.58│ -41254.76│
│营业利润(万元) │ -49995.43│ -34783.24│ -19673.52│ -37901.20│
│利润总额(万元) │ -49810.80│ -34553.71│ -19224.32│ -38451.00│
│归属母公司净利润(万元)│ -49841.40│ -34405.56│ -18942.57│ -40393.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -17333.55│ -26005.89│ -14474.61│ -3432.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2641│ 0.0200│ -0.2100│ 1.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2259│ -0.3400│ -0.2400│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.5043│ 2.5371│ 2.5142│ 2.9056│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.1105│ 0.1105│ 0.1214│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 1.3401│ 1.3170│ 1.5966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ 0.0210│ -0.0174│ -0.3917│
│每股现金流量(元) │ -0.0987│ -0.0640│ -0.1745│ -0.2523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 27.4548│ 31.8793│ 21.6036│ 33.6538│
│应收账款周转率 │ 5.8425│ 8.5622│ 10.4334│ 29.4590│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1451│ 0.1143│ 0.3104│
│营业收入增长率(%) │ 91.0417│ 62.1658│ -51.4083│ -49.7636│
│营业利润增长率(%) │ -14.6304│ 102.0765│ -112.4159│ 1067.1636│
│利润总额增长率(%) │ -17.0202│ 101.9121│ -112.6104│ 1048.7902│
│归属母公司净利润增长率│ -17.3560│ 111.2298│ -118.4925│ 1001.0059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.0330│ 20.8683│ 37.2934│ 25.2662│
│净资产增长率(%) │ 27.8731│ 0.9129│ -13.4704│ 58.2212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -29.0028│ -27.9378│ -29.2861│ 2.1678│
│总资产收益率(%) │ -5.0243│ -3.1101│ -1.6026│ 0.3145│
│净资产收益率(%) │ -10.2625│ -6.1286│ -3.1504│ 0.9071│
│营业利润率(%) │ -27.9752│ -26.9954│ -28.3078│ 0.4897│
│销售毛利率(%) │ 5.2948│ 5.7850│ 8.2901│ -9.2097│
│销售净利率(%) │ -29.0028│ -27.9378│ -29.2861│ 2.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 27.4548│ 21.4212│ 10.9968│ 31.8793│
│固定资产周转率 │ 0.2998│ 0.1913│ 0.1020│ 0.2986│
│流动资产周转率 │ 0.7989│ 0.4731│ 0.2404│ 0.8120│
│总资产周转率 │ 0.1631│ 0.1032│ 0.0509│ 0.1451│
│股东权益周转率 │ 0.4012│ 0.2478│ 0.1188│ 0.3205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9608│ 1.0538│ 1.0936│ 0.7442│
│速动比率(%) │ 0.9320│ 1.0275│ 1.0577│ 0.7162│
│产权比率 │ 1.2729│ 1.2434│ 1.1861│ 1.4180│
│应收账款周转率 │ 5.8425│ 3.9818│ 2.1917│ 8.5622│
│利息保障倍数 │ -3.9078│ -4.1165│ -4.7623│ 1.0496│
│资产负债率 │ 0.5600│ 0.5531│ 0.5413│ 0.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.0417│ 104.1005│ 129.7549│ 62.1658│
│营业利润增长率(%) │ -14.6304│ -1.3867│ 9.0277│ 102.0765│
│总资产增长率(%) │ 22.0330│ 28.5528│ 22.7550│ 20.8683│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.8870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.3119│ 27.0667│ 21.6153│ 0.7439│
│净利润增长率(%) │ -17.3572│ -4.3854│ 3.8460│ 108.4443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.8459│ 44.4837│ 45.6339│ 41.2458│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.2584│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.4739│ 24.1293│ 22.9457│ 19.2788│
│无形资产比率(%) │ 5.3262│ 5.2365│ 5.3461│ 5.6878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1299905.18│ 1320097.61│ 1273414.88│ 1212440.77│
│流动资产 │ 279140.47│ 318530.73│ 292193.57│ 233744.37│
│非流动资产 │ 1020764.71│ 1001566.88│ 981221.32│ 978696.40│
│固定资产 │ 743956.41│ 742666.03│ 617381.80│ 622904.53│
│货币资金 │ 73612.12│ 245348.78│ 173975.43│ 103674.68│
│存货 │ 8388.69│ 5746.72│ 4800.86│ 5744.58│
│应收账款 │ 44115.30│ 39603.06│ 31681.86│ 26012.77│
│其他应收款 │ --│ 6103.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69235.77│ 69127.48│ 68078.38│ 68961.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26319.76│ 33463.98│ 34369.93│ 41033.27│
│预收账款 │ 13.09│ 11.68│ 29.89│ 29.22│
│应付账款 │ 189371.56│ 188182.73│ 163158.34│ 190275.61│
│流动负债 │ 290518.56│ 302274.85│ 267176.32│ 314093.14│
│长期借款 │ 433021.15│ 423224.65│ 417519.46│ 390587.46│
│总负债 │ 727979.46│ 730131.89│ 689269.06│ 709113.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100748.90│ 95518.03│ 90626.91│ 21780.27│
│未分配利润 │ 205639.39│ 228142.49│ 245823.79│ 264131.26│
│归属于母公司所│ 569955.52│ 587227.74│ 581108.32│ 500081.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571925.72│ 589965.71│ 584145.82│ 503327.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1065208.18│ 1026891.72│ 1037362.69│ 1003108.85│
│流动资产 │ 163661.27│ 154585.72│ 233744.37│ 162048.57│
│非流动资产 │ 901546.91│ 872306.00│ 978696.40│ 841060.27│
│固定资产 │ 463836.33│ 453157.36│ 622904.53│ 453592.08│
│货币资金 │ 69335.24│ 72495.97│ 103674.68│ 108559.61│
│存货 │ 5954.10│ 5018.58│ 5744.58│ 5265.60│
│应收账款 │ 19661.85│ 20815.85│ 26012.77│ 11524.11│
│其他应收款 │ --│ 3156.44│ --│ 3252.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61444.50│ 61858.42│ 68961.76│ 59459.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27796.46│ 26000.00│ 41033.27│ 19976.52│
│预收账款 │ 6157.08│ 5815.17│ 29.22│ 9268.55│
│应付账款 │ 124189.24│ 113002.30│ 190275.61│ 127873.90│
│流动负债 │ 224729.36│ 195491.36│ 314093.14│ 186591.33│
│长期借款 │ 389783.52│ 365696.55│ 390587.46│ 315533.00│
│总负债 │ 615976.41│ 562595.78│ 709113.43│ 503497.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21780.27│ 21179.63│ 21780.27│ 21780.27│
│未分配利润 │ 209753.81│ 225189.65│ 264131.26│ 259595.21│
│归属于母公司所│ 445719.63│ 460555.53│ 476614.98│ 495557.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 449231.77│ 464295.94│ 480322.70│ 499610.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业收入 │ 204859.99│ 130635.75│ 63224.43│ 160698.60│
│营业总成本 │ 255335.75│ 160158.96│ 74269.02│ 239183.37│
│营业成本 │ 194013.09│ 123078.45│ 57983.06│ 175498.50│
│财务费用 │ 11981.74│ 7192.07│ 3119.26│ 15174.06│
│管理费用 │ 46570.75│ 28156.05│ 12439.47│ 45465.00│
│营业利润 │ -57309.98│ -35265.59│ -17897.45│ 787.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1860.69│ 962.61│ 145.05│ 73891.59│
│营业外收支净额│ -978.73│ -413.59│ -76.53│ -51.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58288.71│ -35679.18│ -17973.98│ 735.20│
│所得税费用 │ 1126.43│ 817.61│ 541.99│ -2748.48│
│归属母公司净利│ -58491.87│ -35988.77│ -18307.46│ 4536.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -59415.15│ -36496.79│ -18515.97│ 3483.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业收入 │ 107233.14│ 64005.61│ 27518.21│ 99095.27│
│营业总成本 │ 158477.24│ 99106.00│ 47464.90│ 143586.16│
│营业成本 │ 118154.39│ 72509.42│ 34501.47│ 84914.30│
│财务费用 │ 10066.01│ 6526.87│ 2767.02│ 4248.00│
│管理费用 │ 28953.61│ 19284.24│ 9755.80│ 39285.67│
│营业利润 │ -49995.43│ -34783.24│ -19673.52│ -37901.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 547.87│ 37.68│ -169.02│ 4794.15│
│营业外收支净额│ 184.63│ 229.54│ 449.20│ -549.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49810.80│ -34553.71│ -19224.32│ -38451.00│
│所得税费用 │ 816.81│ 409.80│ 32.25│ 2803.76│
│归属母公司净利│ -49841.40│ -34405.56│ -18942.57│ -40393.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -50627.62│ -34963.51│ -19256.58│ -41254.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202016.27│ 127562.38│ 65213.12│ 165199.85│
│经营现金流出小计│ 186077.13│ 119787.43│ 58578.21│ 161066.90│
│经营现金流量净额│ 15939.14│ 7774.95│ 6634.91│ 4132.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 264135.79│ 214714.60│ 96295.44│ 207450.12│
│投资现金流出小计│ 441438.50│ 223317.26│ 151494.24│ 317878.93│
│投资现金流量净额│ -177302.71│ -8602.66│ -55198.80│-110428.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212081.99│ 188521.99│ 146383.96│ 147223.97│
│筹资现金流出小计│ 73172.41│ 38392.83│ 19891.98│ 53529.75│
│筹资现金流量净额│ 138909.58│ 150129.16│ 126491.98│ 93694.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -4.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22453.99│ 149301.44│ 77928.09│ -12606.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117942.01│ 64158.95│ 28729.32│ 108811.27│
│经营现金流出小计│ 135275.56│ 90164.84│ 43203.93│ 112243.68│
│经营现金流量净额│ -17333.55│ -26005.89│ -14474.61│ -3432.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105161.65│ 61083.35│ 30786.26│ 374847.11│
│投资现金流出小计│ 228635.86│ 137784.27│ 90441.25│ 628410.49│
│投资现金流量净额│ -123474.20│ -76700.92│ -59654.99│-253563.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131659.34│ 79623.05│ 45645.18│ 302727.00│
│筹资现金流出小计│ 37649.29│ 20543.73│ 5329.31│ 80120.20│
│筹资现金流量净额│ 94010.05│ 59079.32│ 40315.87│ 222606.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46797.70│ -43627.48│ -33813.73│ -34388.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73612.12│ 103674.68│ 108559.61│ -4.50│
│短期借款 │ 26319.76│ 41033.27│ 19976.52│ 105.41│
│应收账款 │ 44115.30│ 26012.77│ 11524.11│ 125.72│
│应付账款 │ 189371.56│ 190275.61│ 127873.90│ 48.80│
│存货的减少 │ --│ -478.98│ -2670.05│ 82.06│
│流动负债合计 │ 290518.56│ 314093.14│ 186591.33│ 68.33│
│长期借款 │ 433021.15│ 390587.46│ 315533.00│ 23.79│
│负债合计 │ 727979.46│ 709113.43│ 503497.93│ 40.84│
│营业利润 │ -57309.98│ 787.00│ -37901.20│ 102.08│
│利润总额 │ -58288.71│ 735.20│ -38451.00│ 101.91│
│归属于母公司所有│ -58491.87│ 4536.05│ -40393.01│ 111.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205639.39│ 264131.26│ 259595.21│ 1.75│
│营业外收支净额 │ -978.73│ -51.80│ -549.80│ 90.58│
│购买商品、接受劳│ 76274.49│ 59809.40│ 39081.37│ 53.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 202016.27│ 165199.85│ 108811.27│ 51.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186077.13│ 161066.90│ 112243.68│ 43.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15939.14│ 4132.95│ -3432.40│ 220.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 264135.79│ 207450.12│ 374847.11│ -44.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 441438.50│ 317878.93│ 628410.49│ -49.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177302.71│-110428.81│-253563.38│ 56.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 119387.50│ 133792.09│ 361287.86│ -62.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212081.99│ 147223.97│ 302727.00│ -51.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73172.41│ 53529.75│ 80120.20│ -33.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138909.58│ 93694.22│ 222606.80│ -57.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16748.68│ 19635.07│ 26941.78│ -27.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22453.99│ -12606.09│ -34388.98│ 63.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42033.01│ 23114.95│ 81.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42033.01│ 23114.95│ 81.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53465.46│ 33.2706│ 54377.45│ 1198.7849│
│第三季度│ 43227.53│ 26.8998│ -15435.84│ -340.2928│
│第二季度│ 36487.40│ 22.7055│ -15462.99│ -340.8913│
│第一季度│ 27518.21│ 17.1241│ -18942.57│ -417.6008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31824.48│ 32.1150│ -38364.93│ 94.9791│
│第三季度│ 22921.89│ 23.1312│ -2530.58│ 6.2649│
│第二季度│ 22327.69│ 22.5315│ -2343.81│ 5.8025│
│第一季度│ 22021.21│ 22.2223│ 2846.31│ -7.0465│
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