金路集团金路集团财务分析报告
≈≈新金路000510≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2659│ 0.1113│ 0.1174│
│基本每股收益 │ 0.3886│ 0.2754│ 0.1211│ 0.1056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2659│ 0.1113│ 0.1174│
│每股净资产(元) │ 1.9379│ 1.8633│ 1.8562│ 1.7460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3898│ 0.2667│ -0.0272│ 0.3206│
│每股现金流量(元) │ 0.0784│ -0.0177│ -0.0365│ 0.0952│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.8666│ 0.7870│ 0.6325│ 0.5212│
│净资产收益率(%) │ 17.8274│ 14.2692│ 5.9967│ 6.7258│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0100│ 14.1500│ 6.1800│ 6.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.0526│ 14.7828│ 6.5272│ 6.0490│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6600│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197278.89│ 176784.52│ 182509.25│ 181641.53│
│归属母公司股东权益 │ 118052.08│ 113508.69│ 113077.15│ 106360.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业成本(万元) │ 171382.09│ 109804.60│ 56914.84│ 185471.37│
│投资收益(万元) │ 1138.47│ 743.49│ 636.17│ 2628.18│
│净利润(万元) │ 21363.21│ 16383.01│ 6876.67│ 7542.64│
│营业利润(万元) │ 30120.04│ 22227.43│ 8876.38│ 12135.79│
│利润总额(万元) │ 30033.30│ 21974.84│ 8891.40│ 10701.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 21045.65│ 16196.73│ 6780.85│ 7153.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 23745.32│ 16246.11│ -1656.30│ 19529.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0708│ 0.0503│ 0.1018│
│基本每股收益 │ 0.0634│ 0.0455│ 0.0525│ 0.0825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0708│ 0.0503│ 0.1018│
│每股净资产(元) │ 1.6806│ 1.6937│ 1.6796│ 1.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1417│ 0.1251│ 0.0622│ 0.1126│
│每股现金流量(元) │ -0.0001│ 0.0684│ -0.0019│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0417│ 0.0417│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.4513│ 0.4678│ 0.4473│ 0.3970│
│净资产收益率(%) │ 3.2330│ 4.1796│ 2.9978│ 6.2555│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 4.2600│ 3.0500│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7768│ 2.6856│ 3.1268│ 5.0719│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 5.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164468.41│ 157054.20│ 161544.69│ 161050.07│
│归属母公司股东权益 │ 102379.43│ 103177.58│ 102316.24│ 99134.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业成本(万元) │ 136228.29│ 88788.92│ 39271.17│ 200902.63│
│投资收益(万元) │ 1666.77│ 1374.25│ 6.03│ -543.67│
│净利润(万元) │ 3616.43│ 4533.42│ 3207.16│ 6473.02│
│营业利润(万元) │ 7205.10│ 4941.89│ 3421.75│ 7054.46│
│利润总额(万元) │ 4790.08│ 4782.69│ 3289.97│ 6658.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 3309.88│ 4312.40│ 3067.23│ 6201.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 8633.30│ 7619.71│ 3787.40│ 6858.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3455│ 0.1174│ 0.1018│ 0.1643│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3886│ 0.1056│ 0.0825│ 0.1578│
│每股净资产(元) │ 1.9379│ 1.7460│ 1.6273│ 1.5290│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ 0.8666│ 0.5212│ 0.3970│ 0.2952│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3898│ 0.3206│ 0.1126│ 0.3423│
│每股现金流量(元) │ 0.0784│ 0.0952│ 0.0630│ -0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8963│ 12.3220│ 19.0370│ 17.6478│
│应收账款周转率 │ 83.0059│ 179.1262│ 409.5017│ 334.7408│
│总资产周转率 │ 1.1909│ 1.2880│ 1.4986│ 1.3864│
│营业收入增长率(%) │ 41.8930│ -4.8339│ 12.0651│ 19.7461│
│营业利润增长率(%) │ 318.0377│ 72.0299│ -35.6384│ 83.3285│
│利润总额增长率(%) │ 526.9893│ 60.7184│ -36.7696│ 147.5729│
│归属母公司净利润增长率│ 535.8438│ 15.3570│ -38.0498│ 48.2474│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9494│ 12.7858│ 8.4898│ -1.0863│
│净资产增长率(%) │ 15.3084│ 7.2896│ 6.4311│ 9.1819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4681│ 11.2664│ 9.6669│ 3.4177│
│总资产收益率(%) │ 11.8111│ 9.8149│ 3.9974│ 4.4020│
│净资产收益率(%) │ 17.8274│ 14.2692│ 5.9967│ 6.7258│
│营业利润率(%) │ 13.3491│ 15.2855│ 12.4781│ 5.4989│
│销售毛利率(%) │ 24.0442│ 24.4889│ 19.9914│ 15.9608│
│销售净利率(%) │ 9.4681│ 11.2664│ 9.6669│ 3.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8963│ 6.0663│ 3.4269│ 12.3220│
│固定资产周转率 │ 2.3728│ 1.5211│ 0.7441│ 2.5389│
│流动资产周转率 │ 3.2123│ 2.3409│ 1.0844│ 3.8670│
│总资产周转率 │ 1.1909│ 0.8114│ 0.3907│ 1.2880│
│股东权益周转率 │ 1.9752│ 1.2967│ 0.6341│ 2.0576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0389│ 1.0443│ 1.0463│ 1.0166│
│速动比率(%) │ 0.7632│ 0.6725│ 0.7692│ 0.6322│
│产权比率 │ 0.6245│ 0.5307│ 0.5881│ 0.6783│
│应收账款周转率 │ 83.0059│ 80.1018│ 32.2554│ 179.1262│
│利息保障倍数 │ 39.0491│ 39.3698│ 56.7306│ 10.9548│
│资产负债率 │ 0.3844│ 0.3407│ 0.3644│ 0.3972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8930│ 41.7255│ 50.8238│ -4.8339│
│营业利润增长率(%) │ 318.0377│ 349.7762│ 159.4105│ 72.0299│
│总资产增长率(%) │ 19.9494│ 12.5627│ 12.9776│ 12.7858│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.4318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4648│ 8.1843│ 7.0718│ 4.2633│
│净利润增长率(%) │ 490.7258│ 261.3833│ 114.4164│ 16.5242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8402│ 64.2074│ 61.9569│ 58.5554│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.3773│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.8151│ 31.8942│ 34.7103│ 37.3553│
│无形资产比率(%) │ 2.8554│ 3.2349│ 3.1617│ 3.2148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197278.89│ 176784.52│ 182509.25│ 181641.53│
│流动资产 │ 72628.45│ 56384.00│ 63349.59│ 67852.81│
│非流动资产 │ 124650.44│ 120400.52│ 119159.65│ 113788.72│
│固定资产 │ 96882.38│ 97898.55│ 97914.52│ 93297.41│
│货币资金 │ 25568.71│ 15819.42│ 16444.11│ 17903.52│
│存货 │ 19277.92│ 16950.47│ 13965.67│ 19250.88│
│应收账款 │ 3461.74│ 1655.93│ 2435.96│ 1974.83│
│其他应收款 │ --│ 3601.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5633.10│ 5718.85│ 5770.43│ 5839.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19700.00│ 13768.00│ 19698.00│ 21368.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15546.97│ 18603.43│ 18565.09│ 18468.66│
│流动负债 │ 69907.05│ 53990.94│ 60546.07│ 66747.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 75840.52│ 60234.78│ 66497.81│ 72142.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2042.52│ 2042.52│ 2042.52│ 2042.52│
│未分配利润 │ 52794.21│ 47945.29│ 38529.41│ 31748.56│
│归属于母公司所│ 118052.08│ 113508.69│ 113077.15│ 106360.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121438.36│ 116549.74│ 116011.44│ 109499.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164468.41│ 157054.20│ 161544.69│ 161050.07│
│流动资产 │ 55050.18│ 56704.93│ 47834.48│ 46289.59│
│非流动资产 │ 109418.24│ 100349.27│ 113710.22│ 114760.48│
│固定资产 │ 73805.57│ 76226.09│ 78365.47│ 80551.16│
│货币资金 │ 10661.20│ 13714.01│ 10504.17│ 10638.46│
│存货 │ 11844.82│ 14430.53│ 19327.72│ 10853.13│
│应收账款 │ 7283.50│ 3490.23│ 1333.30│ 489.31│
│其他应收款 │ --│ 7216.09│ --│ 901.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5917.21│ 5986.60│ 6056.00│ 6125.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21887.00│ 18919.00│ 20327.39│ 21970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4588.37│ 3574.73│
│应付账款 │ 12748.25│ 13712.60│ 16717.18│ 15628.16│
│流动负债 │ 53075.94│ 45961.67│ 49697.24│ 52557.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57441.04│ 49321.60│ 53195.53│ 56028.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2042.51│ 2042.51│ 2541.13│ 2541.13│
│未分配利润 │ 27493.26│ 28495.78│ 27250.61│ 24183.38│
│归属于母公司所│ 102379.43│ 103177.58│ 102316.24│ 99134.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107027.37│ 107732.61│ 108349.16│ 105021.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业收入 │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业总成本 │ 194335.73│ 123986.29│ 62355.25│ 211988.73│
│营业成本 │ 171382.09│ 109804.60│ 56914.84│ 185471.37│
│财务费用 │ 788.39│ 583.09│ 159.54│ 1140.70│
│管理费用 │ 19551.03│ 11834.32│ 4468.29│ 22537.60│
│营业利润 │ 30120.04│ 22227.43│ 8876.38│ 12135.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1138.47│ 743.49│ 636.17│ 2628.18│
│营业外收支净额│ -86.74│ -252.59│ 15.02│ -1434.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30033.30│ 21974.84│ 8891.40│ 10701.05│
│所得税费用 │ 8670.09│ 5591.83│ 2014.73│ 3158.41│
│归属母公司净利│ 21045.65│ 16196.73│ 6780.85│ 7153.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21363.21│ 16383.01│ 6876.67│ 7542.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业收入 │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业总成本 │ 154096.59│ 98670.83│ 43756.25│ 225856.50│
│营业成本 │ 136228.29│ 88788.92│ 39271.17│ 200902.63│
│财务费用 │ 895.35│ 663.61│ 442.33│ 1395.70│
│管理费用 │ 14279.61│ 7948.03│ 3468.25│ 18092.74│
│营业利润 │ 7205.10│ 4941.89│ 3421.75│ 7054.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1666.77│ 1374.25│ 6.03│ -543.67│
│营业外收支净额│ -2415.02│ -159.19│ -131.78│ -396.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4790.08│ 4782.69│ 3289.97│ 6658.26│
│所得税费用 │ 1173.65│ 249.28│ 82.82│ 185.24│
│归属母公司净利│ 3309.88│ 4312.40│ 3067.23│ 6201.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3616.43│ 4533.42│ 3207.16│ 6473.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257893.38│ 161797.36│ 68435.67│ 259919.84│
│经营现金流出小计│ 234148.06│ 145551.25│ 70091.97│ 240390.81│
│经营现金流量净额│ 23745.32│ 16246.11│ -1656.30│ 19529.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7973.78│ 7644.92│ 7100.20│ 9507.22│
│投资现金流出小计│ 15227.85│ 7631.74│ 5750.30│ 19534.19│
│投资现金流量净额│ -7254.07│ 13.17│ 1349.89│ -10026.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19800.00│ 9768.00│ 2300.00│ 23970.00│
│筹资现金流出小计│ 31516.90│ 27107.02│ 4219.97│ 27675.37│
│筹资现金流量净额│ -11716.90│ -17339.02│ -1919.97│ -3705.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4774.34│ -1079.74│ -2226.37│ 5796.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189400.36│ 125373.83│ 69918.95│ 263891.34│
│经营现金流出小计│ 180767.05│ 117754.12│ 66131.54│ 257033.15│
│经营现金流量净额│ 8633.30│ 7619.71│ 3787.40│ 6858.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5949.80│ 5719.43│ --│ 7576.72│
│投资现金流出小计│ 13467.76│ 5327.09│ 1807.16│ 26378.45│
│投资现金流量净额│ -7517.96│ 392.33│ -1807.16│ -18801.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22387.00│ 18419.00│ 4327.39│ 28190.10│
│筹资现金流出小计│ 23510.38│ 22266.64│ 6421.93│ 12407.69│
│筹资现金流量净额│ -1123.38│ -3847.64│ -2094.54│ 15782.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8.04│ 4164.41│ -114.30│ 3838.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25568.71│ 17903.52│ 10638.46│ 68.29│
│短期借款 │ 19700.00│ 21368.00│ 21970.00│ -2.74│
│应收账款 │ 3461.74│ 1974.83│ 489.31│ 303.59│
│应付账款 │ 15546.97│ 18468.66│ 15628.16│ 18.18│
│存货的减少 │ --│ -8302.93│ -499.26│ -1563.05│
│流动负债合计 │ 69907.05│ 66747.86│ 52557.47│ 27.00│
│负债合计 │ 75840.52│ 72142.50│ 56028.40│ 28.76│
│营业利润 │ 30120.04│ 12135.79│ 7054.46│ 72.03│
│利润总额 │ 30033.30│ 10701.05│ 6658.26│ 60.72│
│归属于母公司所有│ 21045.65│ 7153.68│ 6201.33│ 15.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52794.21│ 31748.56│ 24183.38│ 31.28│
│营业外收支净额 │ -86.74│ -1434.74│ -396.20│ -262.13│
│购买商品、接受劳│ 185109.43│ 192716.78│ 213707.32│ -9.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257893.38│ 259919.84│ 263891.34│ -1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234148.06│ 240390.81│ 257033.15│ -6.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23745.32│ 19529.03│ 6858.19│ 184.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7973.78│ 9507.22│ 7576.72│ 25.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15227.85│ 19534.19│ 26378.45│ -25.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7254.07│ -10026.96│ -18801.73│ 46.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8978.48│ 11696.08│ 11578.45│ 1.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19800.00│ 23970.00│ 28190.10│ -14.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31516.90│ 27675.37│ 12407.69│ 123.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11716.90│ -3705.37│ 15782.41│ -123.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1150.72│ 1446.37│ 1565.63│ -7.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4774.34│ 5796.69│ 3838.86│ 51.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23720.53│ -9027.68│ 362.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23720.53│ -9027.68│ 362.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61679.41│ 27.9476│ 3843.80│ 53.7318│
│第三季度│ 56413.42│ 25.5616│ -1002.52│ -14.0141│
│第二季度│ 55438.58│ 25.1199│ 1245.17│ 17.4060│
│第一季度│ 47164.88│ 21.3709│ 3067.23│ 42.8763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59639.51│ 25.7170│ 1540.21│ 24.8368│
│第三季度│ 58995.52│ 25.4394│ 106.00│ 1.7092│
│第二季度│ 55777.32│ 24.0516│ 1931.47│ 31.1460│
│第一季度│ 57494.18│ 24.7920│ 2623.66│ 42.3080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2659│ 0.1113│ 0.1174│
│基本每股收益 │ 0.3886│ 0.2754│ 0.1211│ 0.1056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3455│ 0.2659│ 0.1113│ 0.1174│
│每股净资产(元) │ 1.9379│ 1.8633│ 1.8562│ 1.7460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3898│ 0.2667│ -0.0272│ 0.3206│
│每股现金流量(元) │ 0.0784│ -0.0177│ -0.0365│ 0.0952│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│ 0.0335│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.8666│ 0.7870│ 0.6325│ 0.5212│
│净资产收益率(%) │ 17.8274│ 14.2692│ 5.9967│ 6.7258│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0100│ 14.1500│ 6.1800│ 6.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.0526│ 14.7828│ 6.5272│ 6.0490│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6600│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 197278.89│ 176784.52│ 182509.25│ 181641.53│
│归属母公司股东权益 │ 118052.08│ 113508.69│ 113077.15│ 106360.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业成本(万元) │ 171382.09│ 109804.60│ 56914.84│ 185471.37│
│投资收益(万元) │ 1138.47│ 743.49│ 636.17│ 2628.18│
│净利润(万元) │ 21363.21│ 16383.01│ 6876.67│ 7542.64│
│营业利润(万元) │ 30120.04│ 22227.43│ 8876.38│ 12135.79│
│利润总额(万元) │ 30033.30│ 21974.84│ 8891.40│ 10701.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 21045.65│ 16196.73│ 6780.85│ 7153.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 23745.32│ 16246.11│ -1656.30│ 19529.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0708│ 0.0503│ 0.1018│
│基本每股收益 │ 0.0634│ 0.0455│ 0.0525│ 0.0825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0708│ 0.0503│ 0.1018│
│每股净资产(元) │ 1.6806│ 1.6937│ 1.6796│ 1.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1417│ 0.1251│ 0.0622│ 0.1126│
│每股现金流量(元) │ -0.0001│ 0.0684│ -0.0019│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0417│ 0.0417│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.4513│ 0.4678│ 0.4473│ 0.3970│
│净资产收益率(%) │ 3.2330│ 4.1796│ 2.9978│ 6.2555│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 4.2600│ 3.0500│ 6.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7768│ 2.6856│ 3.1268│ 5.0719│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7400│ --│ 5.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164468.41│ 157054.20│ 161544.69│ 161050.07│
│归属母公司股东权益 │ 102379.43│ 103177.58│ 102316.24│ 99134.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业成本(万元) │ 136228.29│ 88788.92│ 39271.17│ 200902.63│
│投资收益(万元) │ 1666.77│ 1374.25│ 6.03│ -543.67│
│净利润(万元) │ 3616.43│ 4533.42│ 3207.16│ 6473.02│
│营业利润(万元) │ 7205.10│ 4941.89│ 3421.75│ 7054.46│
│利润总额(万元) │ 4790.08│ 4782.69│ 3289.97│ 6658.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 3309.88│ 4312.40│ 3067.23│ 6201.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 8633.30│ 7619.71│ 3787.40│ 6858.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3455│ 0.1174│ 0.1018│ 0.1643│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3886│ 0.1056│ 0.0825│ 0.1578│
│每股净资产(元) │ 1.9379│ 1.7460│ 1.6273│ 1.5290│
│每股资本公积金(元) │ 0.0335│ 0.0335│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ 0.8666│ 0.5212│ 0.3970│ 0.2952│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3898│ 0.3206│ 0.1126│ 0.3423│
│每股现金流量(元) │ 0.0784│ 0.0952│ 0.0630│ -0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8963│ 12.3220│ 19.0370│ 17.6478│
│应收账款周转率 │ 83.0059│ 179.1262│ 409.5017│ 334.7408│
│总资产周转率 │ 1.1909│ 1.2880│ 1.4986│ 1.3864│
│营业收入增长率(%) │ 41.8930│ -4.8339│ 12.0651│ 19.7461│
│营业利润增长率(%) │ 318.0377│ 72.0299│ -35.6384│ 83.3285│
│利润总额增长率(%) │ 526.9893│ 60.7184│ -36.7696│ 147.5729│
│归属母公司净利润增长率│ 535.8438│ 15.3570│ -38.0498│ 48.2474│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9494│ 12.7858│ 8.4898│ -1.0863│
│净资产增长率(%) │ 15.3084│ 7.2896│ 6.4311│ 9.1819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4681│ 11.2664│ 9.6669│ 3.4177│
│总资产收益率(%) │ 11.8111│ 9.8149│ 3.9974│ 4.4020│
│净资产收益率(%) │ 17.8274│ 14.2692│ 5.9967│ 6.7258│
│营业利润率(%) │ 13.3491│ 15.2855│ 12.4781│ 5.4989│
│销售毛利率(%) │ 24.0442│ 24.4889│ 19.9914│ 15.9608│
│销售净利率(%) │ 9.4681│ 11.2664│ 9.6669│ 3.4177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8963│ 6.0663│ 3.4269│ 12.3220│
│固定资产周转率 │ 2.3728│ 1.5211│ 0.7441│ 2.5389│
│流动资产周转率 │ 3.2123│ 2.3409│ 1.0844│ 3.8670│
│总资产周转率 │ 1.1909│ 0.8114│ 0.3907│ 1.2880│
│股东权益周转率 │ 1.9752│ 1.2967│ 0.6341│ 2.0576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0389│ 1.0443│ 1.0463│ 1.0166│
│速动比率(%) │ 0.7632│ 0.6725│ 0.7692│ 0.6322│
│产权比率 │ 0.6245│ 0.5307│ 0.5881│ 0.6783│
│应收账款周转率 │ 83.0059│ 80.1018│ 32.2554│ 179.1262│
│利息保障倍数 │ 39.0491│ 39.3698│ 56.7306│ 10.9548│
│资产负债率 │ 0.3844│ 0.3407│ 0.3644│ 0.3972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8930│ 41.7255│ 50.8238│ -4.8339│
│营业利润增长率(%) │ 318.0377│ 349.7762│ 159.4105│ 72.0299│
│总资产增长率(%) │ 19.9494│ 12.5627│ 12.9776│ 12.7858│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.4318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.4648│ 8.1843│ 7.0718│ 4.2633│
│净利润增长率(%) │ 490.7258│ 261.3833│ 114.4164│ 16.5242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8402│ 64.2074│ 61.9569│ 58.5554│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.3773│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.8151│ 31.8942│ 34.7103│ 37.3553│
│无形资产比率(%) │ 2.8554│ 3.2349│ 3.1617│ 3.2148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 197278.89│ 176784.52│ 182509.25│ 181641.53│
│流动资产 │ 72628.45│ 56384.00│ 63349.59│ 67852.81│
│非流动资产 │ 124650.44│ 120400.52│ 119159.65│ 113788.72│
│固定资产 │ 96882.38│ 97898.55│ 97914.52│ 93297.41│
│货币资金 │ 25568.71│ 15819.42│ 16444.11│ 17903.52│
│存货 │ 19277.92│ 16950.47│ 13965.67│ 19250.88│
│应收账款 │ 3461.74│ 1655.93│ 2435.96│ 1974.83│
│其他应收款 │ --│ 3601.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5633.10│ 5718.85│ 5770.43│ 5839.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19700.00│ 13768.00│ 19698.00│ 21368.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15546.97│ 18603.43│ 18565.09│ 18468.66│
│流动负债 │ 69907.05│ 53990.94│ 60546.07│ 66747.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 75840.52│ 60234.78│ 66497.81│ 72142.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2042.52│ 2042.52│ 2042.52│ 2042.52│
│未分配利润 │ 52794.21│ 47945.29│ 38529.41│ 31748.56│
│归属于母公司所│ 118052.08│ 113508.69│ 113077.15│ 106360.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 121438.36│ 116549.74│ 116011.44│ 109499.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164468.41│ 157054.20│ 161544.69│ 161050.07│
│流动资产 │ 55050.18│ 56704.93│ 47834.48│ 46289.59│
│非流动资产 │ 109418.24│ 100349.27│ 113710.22│ 114760.48│
│固定资产 │ 73805.57│ 76226.09│ 78365.47│ 80551.16│
│货币资金 │ 10661.20│ 13714.01│ 10504.17│ 10638.46│
│存货 │ 11844.82│ 14430.53│ 19327.72│ 10853.13│
│应收账款 │ 7283.50│ 3490.23│ 1333.30│ 489.31│
│其他应收款 │ --│ 7216.09│ --│ 901.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5917.21│ 5986.60│ 6056.00│ 6125.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21887.00│ 18919.00│ 20327.39│ 21970.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4588.37│ 3574.73│
│应付账款 │ 12748.25│ 13712.60│ 16717.18│ 15628.16│
│流动负债 │ 53075.94│ 45961.67│ 49697.24│ 52557.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 57441.04│ 49321.60│ 53195.53│ 56028.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2042.51│ 2042.51│ 2541.13│ 2541.13│
│未分配利润 │ 27493.26│ 28495.78│ 27250.61│ 24183.38│
│归属于母公司所│ 102379.43│ 103177.58│ 102316.24│ 99134.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107027.37│ 107732.61│ 108349.16│ 105021.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业收入 │ 225633.88│ 145415.23│ 71135.88│ 220696.30│
│营业总成本 │ 194335.73│ 123986.29│ 62355.25│ 211988.73│
│营业成本 │ 171382.09│ 109804.60│ 56914.84│ 185471.37│
│财务费用 │ 788.39│ 583.09│ 159.54│ 1140.70│
│管理费用 │ 19551.03│ 11834.32│ 4468.29│ 22537.60│
│营业利润 │ 30120.04│ 22227.43│ 8876.38│ 12135.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1138.47│ 743.49│ 636.17│ 2628.18│
│营业外收支净额│ -86.74│ -252.59│ 15.02│ -1434.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30033.30│ 21974.84│ 8891.40│ 10701.05│
│所得税费用 │ 8670.09│ 5591.83│ 2014.73│ 3158.41│
│归属母公司净利│ 21045.65│ 16196.73│ 6780.85│ 7153.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21363.21│ 16383.01│ 6876.67│ 7542.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业收入 │ 159016.89│ 102603.47│ 47164.88│ 231906.53│
│营业总成本 │ 154096.59│ 98670.83│ 43756.25│ 225856.50│
│营业成本 │ 136228.29│ 88788.92│ 39271.17│ 200902.63│
│财务费用 │ 895.35│ 663.61│ 442.33│ 1395.70│
│管理费用 │ 14279.61│ 7948.03│ 3468.25│ 18092.74│
│营业利润 │ 7205.10│ 4941.89│ 3421.75│ 7054.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1666.77│ 1374.25│ 6.03│ -543.67│
│营业外收支净额│ -2415.02│ -159.19│ -131.78│ -396.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4790.08│ 4782.69│ 3289.97│ 6658.26│
│所得税费用 │ 1173.65│ 249.28│ 82.82│ 185.24│
│归属母公司净利│ 3309.88│ 4312.40│ 3067.23│ 6201.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3616.43│ 4533.42│ 3207.16│ 6473.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257893.38│ 161797.36│ 68435.67│ 259919.84│
│经营现金流出小计│ 234148.06│ 145551.25│ 70091.97│ 240390.81│
│经营现金流量净额│ 23745.32│ 16246.11│ -1656.30│ 19529.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7973.78│ 7644.92│ 7100.20│ 9507.22│
│投资现金流出小计│ 15227.85│ 7631.74│ 5750.30│ 19534.19│
│投资现金流量净额│ -7254.07│ 13.17│ 1349.89│ -10026.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19800.00│ 9768.00│ 2300.00│ 23970.00│
│筹资现金流出小计│ 31516.90│ 27107.02│ 4219.97│ 27675.37│
│筹资现金流量净额│ -11716.90│ -17339.02│ -1919.97│ -3705.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4774.34│ -1079.74│ -2226.37│ 5796.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189400.36│ 125373.83│ 69918.95│ 263891.34│
│经营现金流出小计│ 180767.05│ 117754.12│ 66131.54│ 257033.15│
│经营现金流量净额│ 8633.30│ 7619.71│ 3787.40│ 6858.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5949.80│ 5719.43│ --│ 7576.72│
│投资现金流出小计│ 13467.76│ 5327.09│ 1807.16│ 26378.45│
│投资现金流量净额│ -7517.96│ 392.33│ -1807.16│ -18801.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22387.00│ 18419.00│ 4327.39│ 28190.10│
│筹资现金流出小计│ 23510.38│ 22266.64│ 6421.93│ 12407.69│
│筹资现金流量净额│ -1123.38│ -3847.64│ -2094.54│ 15782.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8.04│ 4164.41│ -114.30│ 3838.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25568.71│ 17903.52│ 10638.46│ 68.29│
│短期借款 │ 19700.00│ 21368.00│ 21970.00│ -2.74│
│应收账款 │ 3461.74│ 1974.83│ 489.31│ 303.59│
│应付账款 │ 15546.97│ 18468.66│ 15628.16│ 18.18│
│存货的减少 │ --│ -8302.93│ -499.26│ -1563.05│
│流动负债合计 │ 69907.05│ 66747.86│ 52557.47│ 27.00│
│负债合计 │ 75840.52│ 72142.50│ 56028.40│ 28.76│
│营业利润 │ 30120.04│ 12135.79│ 7054.46│ 72.03│
│利润总额 │ 30033.30│ 10701.05│ 6658.26│ 60.72│
│归属于母公司所有│ 21045.65│ 7153.68│ 6201.33│ 15.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52794.21│ 31748.56│ 24183.38│ 31.28│
│营业外收支净额 │ -86.74│ -1434.74│ -396.20│ -262.13│
│购买商品、接受劳│ 185109.43│ 192716.78│ 213707.32│ -9.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257893.38│ 259919.84│ 263891.34│ -1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234148.06│ 240390.81│ 257033.15│ -6.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23745.32│ 19529.03│ 6858.19│ 184.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7973.78│ 9507.22│ 7576.72│ 25.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15227.85│ 19534.19│ 26378.45│ -25.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7254.07│ -10026.96│ -18801.73│ 46.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8978.48│ 11696.08│ 11578.45│ 1.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19800.00│ 23970.00│ 28190.10│ -14.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31516.90│ 27675.37│ 12407.69│ 123.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11716.90│ -3705.37│ 15782.41│ -123.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1150.72│ 1446.37│ 1565.63│ -7.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4774.34│ 5796.69│ 3838.86│ 51.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23720.53│ -9027.68│ 362.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23720.53│ -9027.68│ 362.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61679.41│ 27.9476│ 3843.80│ 53.7318│
│第三季度│ 56413.42│ 25.5616│ -1002.52│ -14.0141│
│第二季度│ 55438.58│ 25.1199│ 1245.17│ 17.4060│
│第一季度│ 47164.88│ 21.3709│ 3067.23│ 42.8763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59639.51│ 25.7170│ 1540.21│ 24.8368│
│第三季度│ 58995.52│ 25.4394│ 106.00│ 1.7092│
│第二季度│ 55777.32│ 24.0516│ 1931.47│ 31.1460│
│第一季度│ 57494.18│ 24.7920│ 2623.66│ 42.3080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘