中润投资中润投资财务分析报告
≈≈中润资源000506≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│
│基本每股收益 │ -0.0288│ -0.0529│ -0.0286│ -0.4972│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│
│每股净资产(元) │ 0.5351│ 0.5399│ 0.5483│ 0.5755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0045│ -0.0346│ -0.0363│ 0.1434│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ -0.0527│ -0.0337│ -0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ -0.5897│ -0.6202│ -0.5848│ -0.5525│
│净资产收益率(%) │ -6.9629│ -12.5381│ -5.8954│ -92.1791│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7100│ -12.1400│ -5.7500│ -62.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3773│ -9.7911│ -5.2185│ -86.3985│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4800│ --│ -58.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181849.67│ 236161.93│ 232769.98│ 232313.13│
│归属母公司股东权益 │ 49714.53│ 50159.72│ 50938.16│ 53466.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业成本(万元) │ 61827.87│ 16746.03│ 8143.64│ 29613.72│
│投资收益(万元) │ 208.18│ 143.97│ --│ 1073.23│
│净利润(万元) │ -3860.53│ -6155.77│ -2887.06│ -48576.10│
│营业利润(万元) │ -1605.28│ -4757.70│ -2549.61│ -47600.85│
│利润总额(万元) │ -2567.26│ -6296.98│ -3049.61│ -48451.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -3461.59│ -6289.10│ -3003.00│ -49284.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -414.72│ -3214.93│ -3372.83│ 13322.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0791│ -0.0388│ -0.0129│ -0.0196│
│基本每股收益 │ -0.0641│ -0.0544│ -0.0225│ -0.1910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0791│ -0.0388│ -0.0129│ -0.0196│
│每股净资产(元) │ 1.0329│ 1.0809│ 1.0794│ 1.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.0383│ 0.0454│ 0.1571│
│每股现金流量(元) │ -0.0397│ 0.0006│ 0.0190│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ -0.1011│ -0.0608│ -0.5525│ -0.0220│
│净资产收益率(%) │ -7.6599│ -3.5884│ -1.1953│ -1.7374│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3200│ -3.5100│ -1.1700│ -1.7335│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2114│ -5.0015│ -2.0834│ -16.9269│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9000│ --│ -16.8896│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269476.38│ 270009.29│ 264127.16│ 262188.45│
│归属母公司股东权益 │ 95955.50│ 100418.11│ 100280.12│ 104783.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业成本(万元) │ 22182.05│ 15597.42│ 7744.84│ 47953.25│
│投资收益(万元) │ 1076.59│ 443.94│ 309.30│ 337.07│
│净利润(万元) │ -7761.58│ -4608.22│ -1922.80│ -3214.18│
│营业利润(万元) │ -6959.03│ -5175.60│ -2240.41│ -7174.39│
│利润总额(万元) │ -8285.90│ -5238.35│ -2298.13│ -3024.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -7350.14│ -3603.39│ -1198.64│ -1820.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 2111.95│ 3557.76│ 4218.87│ 14590.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0373│ -0.5305│ -0.0196│ 0.0454│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0288│ -0.4972│ -0.1910│ -0.2141│
│每股净资产(元) │ 0.5351│ 0.5755│ 1.1279│ 1.1329│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -0.5897│ -0.5525│ -0.0220│ -0.0024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0045│ 0.1434│ 0.1571│ 0.3102│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ -0.0023│ 0.0576│ -0.0253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5477│ 0.6099│ 1.1725│ 0.9913│
│应收账款周转率 │ 483.6549│ 64.8108│ 65.8647│ 71.5758│
│总资产周转率 │ 0.3820│ 0.1719│ 0.2000│ 0.1955│
│营业收入增长率(%) │ 173.3135│ -17.5273│ 3.8126│ -35.4477│
│营业利润增长率(%) │ 76.9325│ -563.4833│ -517.9967│ 103.6486│
│利润总额增长率(%) │ 69.0166│-1501.7241│ -206.3785│ 105.8092│
│归属母公司净利润增长率│ 52.9045│-2607.2692│ -143.1494│ 109.3936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.5174│ -11.3946│ 3.5188│ -0.5738│
│净资产增长率(%) │ -48.1900│ -48.9744│ -0.4400│ 4.2541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8797│ -29.6812│ -27.0029│ -114.2821│
│总资产收益率(%) │ -1.7108│ -2.4323│ -1.1620│ -19.6465│
│净资产收益率(%) │ -6.9629│ -12.5381│ -5.8954│ -92.1791│
│营业利润率(%) │ -2.0291│ -22.9401│ -23.8468│ -111.9877│
│销售毛利率(%) │ 21.8491│ 19.2560│ 23.8317│ 30.3296│
│销售净利率(%) │ -4.8797│ -29.6812│ -27.0029│ -114.2821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5477│ 0.2827│ 0.1392│ 0.6099│
│固定资产周转率 │ 1.6980│ 0.4310│ 0.2275│ 0.8456│
│流动资产周转率 │ 1.2489│ 0.2396│ 0.1242│ 0.4525│
│总资产周转率 │ 0.3820│ 0.0885│ 0.0460│ 0.1719│
│股东权益周转率 │ 1.0383│ 0.2604│ 0.1347│ 0.5098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3223│ 0.4884│ 0.4899│ 0.5020│
│速动比率(%) │ 0.1447│ 0.0643│ 0.0827│ 0.0988│
│产权比率 │ 2.4044│ 3.6142│ 3.4917│ 3.2721│
│应收账款周转率 │ 483.6549│ 107.0305│ 90.1285│ 64.8108│
│利息保障倍数 │ 0.4816│ -0.7305│ -0.7679│ -5.8756│
│资产负债率 │ 0.7063│ 0.7676│ 0.7641│ 0.7531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 173.3135│ 7.1304│ 21.9193│ -17.5273│
│营业利润增长率(%) │ 76.9325│ 8.0745│ -13.8013│ -563.4833│
│总资产增长率(%) │ -32.5174│ -12.5356│ -11.8720│ -11.3946│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -46.0337│ -47.4441│ -47.1424│ -47.5622│
│净利润增长率(%) │ 50.2610│ -33.5824│ -50.1483│-1411.3070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.3383│ 21.2395│ 21.8835│ 23.0148│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.0898│ 36.6563│ 36.7877│ 37.2430│
│无形资产比率(%) │ 7.7478│ 6.2119│ 6.2917│ 6.4249│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181849.67│ 236161.93│ 232769.98│ 232313.13│
│流动资产 │ 40170.23│ 86568.16│ 85630.74│ 86520.49│
│非流动资产 │ 141679.45│ 149593.77│ 147139.24│ 145792.64│
│固定资产 │ 46074.22│ 49125.70│ 46870.93│ 47109.43│
│货币资金 │ 5406.50│ 7365.89│ 9269.66│ 12456.81│
│存货 │ 22130.58│ 60719.34│ 59228.31│ 57766.77│
│应收账款 │ 129.92│ 190.32│ 40.03│ 197.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14089.44│ 14670.14│ 14645.09│ 14925.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9217.45│ 9449.39│ 9767.23│ 10086.14│
│预收账款 │ 202.73│ 75.23│ 241.55│ 185.18│
│应付账款 │ 12455.83│ 13264.67│ 12340.17│ 13413.70│
│流动负债 │ 124644.64│ 177251.67│ 174787.88│ 172341.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128434.12│ 181288.02│ 177859.26│ 174949.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│未分配利润 │ -54787.42│ -57614.93│ -54328.84│ -51325.83│
│归属于母公司所│ 49714.53│ 50159.72│ 50938.16│ 53466.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53415.56│ 54873.91│ 54910.72│ 57363.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269476.38│ 270009.29│ 264127.16│ 262188.45│
│流动资产 │ 116220.73│ 113384.33│ 86520.49│ 101354.42│
│非流动资产 │ 153255.65│ 156624.97│ 145792.64│ 160834.03│
│固定资产 │ 49110.98│ 50727.96│ 47109.43│ 53423.56│
│货币资金 │ 9105.67│ 11394.03│ 12456.81│ 10108.30│
│存货 │ 54648.63│ 49701.01│ 57766.77│ 39336.37│
│应收账款 │ 128.86│ 197.22│ 197.22│ 1114.45│
│其他应收款 │ --│ 45913.57│ --│ 46860.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15361.38│ 18513.32│ 14925.83│ 20921.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10405.56│ 10771.99│ 10086.14│ 11601.11│
│预收账款 │ 285.78│ 315.09│ 185.18│ 17907.13│
│应付账款 │ 11361.14│ 13631.22│ 13413.70│ 18277.91│
│流动负债 │ 135894.61│ 120091.71│ 172341.62│ 107289.94│
│长期借款 │ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 170496.99│ 165598.72│ 174949.33│ 152794.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│未分配利润 │ -9391.10│ -5644.35│ -51325.83│ -2040.96│
│归属于母公司所│ 95955.50│ 100418.11│ 100280.12│ 104783.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98979.39│ 104410.57│ 103884.31│ 109393.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业收入 │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业总成本 │ 80933.52│ 25435.40│ 12946.06│ 49949.35│
│营业成本 │ 61827.87│ 16746.03│ 8143.64│ 29613.72│
│财务费用 │ 4933.90│ 3567.70│ 1725.00│ 10353.57│
│管理费用 │ 5872.79│ 3272.39│ 1681.18│ 7674.25│
│营业利润 │ -1605.28│ -4757.70│ -2549.61│ -47600.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208.18│ 143.97│ --│ 1073.23│
│营业外收支净额│ -961.98│ -1539.28│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2567.26│ -6296.98│ -3049.61│ -48451.90│
│所得税费用 │ 1293.28│ -141.21│ -162.55│ 124.20│
│归属母公司净利│ -3461.59│ -6289.10│ -3003.00│ -49284.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3860.53│ -6155.77│ -2887.06│ -48576.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业收入 │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业总成本 │ 37795.80│ 23100.63│ 11320.36│ 59550.54│
│营业成本 │ 22182.05│ 15597.42│ 7744.84│ 47953.25│
│财务费用 │ 6453.50│ 2661.62│ 991.75│ 5986.10│
│管理费用 │ 5739.83│ 3581.06│ 1705.43│ 7939.24│
│营业利润 │ -6959.03│ -5175.60│ -2240.41│ -7174.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1076.59│ 443.94│ 309.30│ 337.07│
│营业外收支净额│ -1326.87│ -62.74│ --│ 4149.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8285.90│ -5238.35│ -2298.13│ -3024.98│
│所得税费用 │ -524.32│ -630.13│ -375.32│ 189.19│
│归属母公司净利│ -7350.14│ -3603.39│ -1198.64│ -1820.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7761.58│ -4608.22│ -1922.80│ -3214.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43069.02│ 28195.54│ 15477.81│ 73221.49│
│经营现金流出小计│ 43483.74│ 31410.46│ 18850.65│ 59898.54│
│经营现金流量净额│ -414.72│ -3214.93│ -3372.83│ 13322.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2385.26│ 2385.26│ 2381.77│ 1682.66│
│投资现金流出小计│ 2151.34│ 1512.89│ 711.56│ 9762.47│
│投资现金流量净额│ 233.92│ 872.37│ 1670.21│ -8079.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9250.00│ 9250.00│ --│ 9200.00│
│筹资现金流出小计│ 15806.47│ 11877.82│ 1504.00│ 14210.55│
│筹资现金流量净额│ -6556.47│ -2627.82│ -1504.00│ -5010.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.76│ 73.17│ 78.30│ -449.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.51│ -4897.20│ -3128.33│ -216.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54816.31│ 39673.85│ 21388.86│ 61955.02│
│经营现金流出小计│ 52704.36│ 36116.08│ 17169.99│ 47364.63│
│经营现金流量净额│ 2111.95│ 3557.76│ 4218.87│ 14590.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1541.20│ --│ --│ 0.29│
│投资现金流出小计│ 3498.30│ 1604.37│ 1040.34│ 10508.75│
│投资现金流量净额│ -1957.10│ -1604.37│ -1040.34│ -10508.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9200.00│ 9200.00│ --│ 74682.38│
│筹资现金流出小计│ 13022.83│ 11539.55│ 1376.75│ 73387.89│
│筹资现金流量净额│ -3822.83│ -2339.55│ -1376.75│ 1294.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.69│ 441.08│ -35.88│ -28.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3686.67│ 54.93│ 1765.91│ 5347.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5406.50│ 12456.81│ 10108.30│ 23.23│
│短期借款 │ 9217.45│ 10086.14│ 11601.11│ -13.06│
│应收账款 │ 129.92│ 197.22│ 1114.45│ -82.30│
│应付账款 │ 12455.83│ 13413.70│ 18277.91│ -26.61│
│存货的减少 │ --│ -18141.18│ 2630.89│ -789.55│
│流动负债合计 │ 124644.64│ 172341.62│ 107289.94│ 60.63│
│长期借款 │ --│ --│ 25000.00│ --│
│负债合计 │ 128434.12│ 174949.33│ 152794.56│ 14.50│
│营业利润 │ -1605.28│ -47600.85│ -7174.39│ -563.48│
│利润总额 │ -2567.26│ -48451.90│ -3024.98│ -1501.73│
│归属于母公司所有│ -3461.59│ -49284.88│ -1820.46│ -2607.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54787.42│ -51325.83│ -2040.96│ -2414.79│
│营业外收支净额 │ -961.98│ --│ 4149.40│ --│
│购买商品、接受劳│ 24052.63│ 36330.72│ 25508.92│ 42.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43069.02│ 73221.49│ 61955.02│ 18.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43483.74│ 59898.54│ 47364.63│ 26.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -414.72│ 13322.95│ 14590.40│ -8.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2385.26│ 1682.66│ 0.29│ 580127.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2151.34│ 9762.47│ 10508.75│ -7.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 233.92│ -8079.81│ -10508.46│ 23.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2151.34│ 8289.08│ 8008.75│ 3.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9250.00│ 9200.00│ 74682.38│ -87.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15806.47│ 14210.55│ 73387.89│ -80.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6556.47│ -5010.55│ 1294.50│ -487.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2761.56│ 3523.99│ 4935.65│ -28.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.51│ -216.47│ 5347.46│ -104.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18778.55│ 9805.46│ 91.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18778.55│ 9805.46│ 91.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13559.39│ 31.9004│ -41934.74│ 85.0864│
│第三季度│ 9586.80│ 22.5543│ -3746.75│ 7.6022│
│第二季度│ 10589.81│ 24.9140│ -2404.75│ 4.8793│
│第一季度│ 8769.45│ 20.6314│ -1198.64│ 2.4321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25724.23│ 49.9123│ -176.49│ 9.6947│
│第三季度│ 9823.89│ 19.0612│ -1309.00│ 71.9045│
│第二季度│ 8745.95│ 16.9696│ -2763.96│ 151.8271│
│第一季度│ 7244.74│ 14.0569│ 2428.98│ -133.4264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│
│基本每股收益 │ -0.0288│ -0.0529│ -0.0286│ -0.4972│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│
│每股净资产(元) │ 0.5351│ 0.5399│ 0.5483│ 0.5755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0045│ -0.0346│ -0.0363│ 0.1434│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ -0.0527│ -0.0337│ -0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ -0.5897│ -0.6202│ -0.5848│ -0.5525│
│净资产收益率(%) │ -6.9629│ -12.5381│ -5.8954│ -92.1791│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7100│ -12.1400│ -5.7500│ -62.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3773│ -9.7911│ -5.2185│ -86.3985│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.4800│ --│ -58.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181849.67│ 236161.93│ 232769.98│ 232313.13│
│归属母公司股东权益 │ 49714.53│ 50159.72│ 50938.16│ 53466.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业成本(万元) │ 61827.87│ 16746.03│ 8143.64│ 29613.72│
│投资收益(万元) │ 208.18│ 143.97│ --│ 1073.23│
│净利润(万元) │ -3860.53│ -6155.77│ -2887.06│ -48576.10│
│营业利润(万元) │ -1605.28│ -4757.70│ -2549.61│ -47600.85│
│利润总额(万元) │ -2567.26│ -6296.98│ -3049.61│ -48451.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -3461.59│ -6289.10│ -3003.00│ -49284.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -414.72│ -3214.93│ -3372.83│ 13322.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0791│ -0.0388│ -0.0129│ -0.0196│
│基本每股收益 │ -0.0641│ -0.0544│ -0.0225│ -0.1910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0791│ -0.0388│ -0.0129│ -0.0196│
│每股净资产(元) │ 1.0329│ 1.0809│ 1.0794│ 1.1279│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.0383│ 0.0454│ 0.1571│
│每股现金流量(元) │ -0.0397│ 0.0006│ 0.0190│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ -0.1011│ -0.0608│ -0.5525│ -0.0220│
│净资产收益率(%) │ -7.6599│ -3.5884│ -1.1953│ -1.7374│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3200│ -3.5100│ -1.1700│ -1.7335│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2114│ -5.0015│ -2.0834│ -16.9269│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9000│ --│ -16.8896│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269476.38│ 270009.29│ 264127.16│ 262188.45│
│归属母公司股东权益 │ 95955.50│ 100418.11│ 100280.12│ 104783.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业成本(万元) │ 22182.05│ 15597.42│ 7744.84│ 47953.25│
│投资收益(万元) │ 1076.59│ 443.94│ 309.30│ 337.07│
│净利润(万元) │ -7761.58│ -4608.22│ -1922.80│ -3214.18│
│营业利润(万元) │ -6959.03│ -5175.60│ -2240.41│ -7174.39│
│利润总额(万元) │ -8285.90│ -5238.35│ -2298.13│ -3024.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -7350.14│ -3603.39│ -1198.64│ -1820.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 2111.95│ 3557.76│ 4218.87│ 14590.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0373│ -0.5305│ -0.0196│ 0.0454│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0288│ -0.4972│ -0.1910│ -0.2141│
│每股净资产(元) │ 0.5351│ 0.5755│ 1.1279│ 1.1329│
│每股资本公积金(元) │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│
│每股未分配利润(元) │ -0.5897│ -0.5525│ -0.0220│ -0.0024│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0045│ 0.1434│ 0.1571│ 0.3102│
│每股现金流量(元) │ -0.0724│ -0.0023│ 0.0576│ -0.0253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5477│ 0.6099│ 1.1725│ 0.9913│
│应收账款周转率 │ 483.6549│ 64.8108│ 65.8647│ 71.5758│
│总资产周转率 │ 0.3820│ 0.1719│ 0.2000│ 0.1955│
│营业收入增长率(%) │ 173.3135│ -17.5273│ 3.8126│ -35.4477│
│营业利润增长率(%) │ 76.9325│ -563.4833│ -517.9967│ 103.6486│
│利润总额增长率(%) │ 69.0166│-1501.7241│ -206.3785│ 105.8092│
│归属母公司净利润增长率│ 52.9045│-2607.2692│ -143.1494│ 109.3936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.5174│ -11.3946│ 3.5188│ -0.5738│
│净资产增长率(%) │ -48.1900│ -48.9744│ -0.4400│ 4.2541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.8797│ -29.6812│ -27.0029│ -114.2821│
│总资产收益率(%) │ -1.7108│ -2.4323│ -1.1620│ -19.6465│
│净资产收益率(%) │ -6.9629│ -12.5381│ -5.8954│ -92.1791│
│营业利润率(%) │ -2.0291│ -22.9401│ -23.8468│ -111.9877│
│销售毛利率(%) │ 21.8491│ 19.2560│ 23.8317│ 30.3296│
│销售净利率(%) │ -4.8797│ -29.6812│ -27.0029│ -114.2821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5477│ 0.2827│ 0.1392│ 0.6099│
│固定资产周转率 │ 1.6980│ 0.4310│ 0.2275│ 0.8456│
│流动资产周转率 │ 1.2489│ 0.2396│ 0.1242│ 0.4525│
│总资产周转率 │ 0.3820│ 0.0885│ 0.0460│ 0.1719│
│股东权益周转率 │ 1.0383│ 0.2604│ 0.1347│ 0.5098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3223│ 0.4884│ 0.4899│ 0.5020│
│速动比率(%) │ 0.1447│ 0.0643│ 0.0827│ 0.0988│
│产权比率 │ 2.4044│ 3.6142│ 3.4917│ 3.2721│
│应收账款周转率 │ 483.6549│ 107.0305│ 90.1285│ 64.8108│
│利息保障倍数 │ 0.4816│ -0.7305│ -0.7679│ -5.8756│
│资产负债率 │ 0.7063│ 0.7676│ 0.7641│ 0.7531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 173.3135│ 7.1304│ 21.9193│ -17.5273│
│营业利润增长率(%) │ 76.9325│ 8.0745│ -13.8013│ -563.4833│
│总资产增长率(%) │ -32.5174│ -12.5356│ -11.8720│ -11.3946│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -46.0337│ -47.4441│ -47.1424│ -47.5622│
│净利润增长率(%) │ 50.2610│ -33.5824│ -50.1483│-1411.3070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.3383│ 21.2395│ 21.8835│ 23.0148│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.8017│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.0898│ 36.6563│ 36.7877│ 37.2430│
│无形资产比率(%) │ 7.7478│ 6.2119│ 6.2917│ 6.4249│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181849.67│ 236161.93│ 232769.98│ 232313.13│
│流动资产 │ 40170.23│ 86568.16│ 85630.74│ 86520.49│
│非流动资产 │ 141679.45│ 149593.77│ 147139.24│ 145792.64│
│固定资产 │ 46074.22│ 49125.70│ 46870.93│ 47109.43│
│货币资金 │ 5406.50│ 7365.89│ 9269.66│ 12456.81│
│存货 │ 22130.58│ 60719.34│ 59228.31│ 57766.77│
│应收账款 │ 129.92│ 190.32│ 40.03│ 197.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14089.44│ 14670.14│ 14645.09│ 14925.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9217.45│ 9449.39│ 9767.23│ 10086.14│
│预收账款 │ 202.73│ 75.23│ 241.55│ 185.18│
│应付账款 │ 12455.83│ 13264.67│ 12340.17│ 13413.70│
│流动负债 │ 124644.64│ 177251.67│ 174787.88│ 172341.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 128434.12│ 181288.02│ 177859.26│ 174949.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│未分配利润 │ -54787.42│ -57614.93│ -54328.84│ -51325.83│
│归属于母公司所│ 49714.53│ 50159.72│ 50938.16│ 53466.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53415.56│ 54873.91│ 54910.72│ 57363.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269476.38│ 270009.29│ 264127.16│ 262188.45│
│流动资产 │ 116220.73│ 113384.33│ 86520.49│ 101354.42│
│非流动资产 │ 153255.65│ 156624.97│ 145792.64│ 160834.03│
│固定资产 │ 49110.98│ 50727.96│ 47109.43│ 53423.56│
│货币资金 │ 9105.67│ 11394.03│ 12456.81│ 10108.30│
│存货 │ 54648.63│ 49701.01│ 57766.77│ 39336.37│
│应收账款 │ 128.86│ 197.22│ 197.22│ 1114.45│
│其他应收款 │ --│ 45913.57│ --│ 46860.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15361.38│ 18513.32│ 14925.83│ 20921.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10405.56│ 10771.99│ 10086.14│ 11601.11│
│预收账款 │ 285.78│ 315.09│ 185.18│ 17907.13│
│应付账款 │ 11361.14│ 13631.22│ 13413.70│ 18277.91│
│流动负债 │ 135894.61│ 120091.71│ 172341.62│ 107289.94│
│长期借款 │ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 170496.99│ 165598.72│ 174949.33│ 152794.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│ 5125.95│
│未分配利润 │ -9391.10│ -5644.35│ -51325.83│ -2040.96│
│归属于母公司所│ 95955.50│ 100418.11│ 100280.12│ 104783.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98979.39│ 104410.57│ 103884.31│ 109393.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业收入 │ 79113.46│ 20739.65│ 10691.65│ 42505.44│
│营业总成本 │ 80933.52│ 25435.40│ 12946.06│ 49949.35│
│营业成本 │ 61827.87│ 16746.03│ 8143.64│ 29613.72│
│财务费用 │ 4933.90│ 3567.70│ 1725.00│ 10353.57│
│管理费用 │ 5872.79│ 3272.39│ 1681.18│ 7674.25│
│营业利润 │ -1605.28│ -4757.70│ -2549.61│ -47600.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208.18│ 143.97│ --│ 1073.23│
│营业外收支净额│ -961.98│ -1539.28│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2567.26│ -6296.98│ -3049.61│ -48451.90│
│所得税费用 │ 1293.28│ -141.21│ -162.55│ 124.20│
│归属母公司净利│ -3461.59│ -6289.10│ -3003.00│ -49284.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3860.53│ -6155.77│ -2887.06│ -48576.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业收入 │ 28946.05│ 19359.26│ 8769.45│ 51538.81│
│营业总成本 │ 37795.80│ 23100.63│ 11320.36│ 59550.54│
│营业成本 │ 22182.05│ 15597.42│ 7744.84│ 47953.25│
│财务费用 │ 6453.50│ 2661.62│ 991.75│ 5986.10│
│管理费用 │ 5739.83│ 3581.06│ 1705.43│ 7939.24│
│营业利润 │ -6959.03│ -5175.60│ -2240.41│ -7174.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1076.59│ 443.94│ 309.30│ 337.07│
│营业外收支净额│ -1326.87│ -62.74│ --│ 4149.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8285.90│ -5238.35│ -2298.13│ -3024.98│
│所得税费用 │ -524.32│ -630.13│ -375.32│ 189.19│
│归属母公司净利│ -7350.14│ -3603.39│ -1198.64│ -1820.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7761.58│ -4608.22│ -1922.80│ -3214.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43069.02│ 28195.54│ 15477.81│ 73221.49│
│经营现金流出小计│ 43483.74│ 31410.46│ 18850.65│ 59898.54│
│经营现金流量净额│ -414.72│ -3214.93│ -3372.83│ 13322.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2385.26│ 2385.26│ 2381.77│ 1682.66│
│投资现金流出小计│ 2151.34│ 1512.89│ 711.56│ 9762.47│
│投资现金流量净额│ 233.92│ 872.37│ 1670.21│ -8079.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9250.00│ 9250.00│ --│ 9200.00│
│筹资现金流出小计│ 15806.47│ 11877.82│ 1504.00│ 14210.55│
│筹资现金流量净额│ -6556.47│ -2627.82│ -1504.00│ -5010.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.76│ 73.17│ 78.30│ -449.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.51│ -4897.20│ -3128.33│ -216.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54816.31│ 39673.85│ 21388.86│ 61955.02│
│经营现金流出小计│ 52704.36│ 36116.08│ 17169.99│ 47364.63│
│经营现金流量净额│ 2111.95│ 3557.76│ 4218.87│ 14590.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1541.20│ --│ --│ 0.29│
│投资现金流出小计│ 3498.30│ 1604.37│ 1040.34│ 10508.75│
│投资现金流量净额│ -1957.10│ -1604.37│ -1040.34│ -10508.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9200.00│ 9200.00│ --│ 74682.38│
│筹资现金流出小计│ 13022.83│ 11539.55│ 1376.75│ 73387.89│
│筹资现金流量净额│ -3822.83│ -2339.55│ -1376.75│ 1294.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.69│ 441.08│ -35.88│ -28.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3686.67│ 54.93│ 1765.91│ 5347.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5406.50│ 12456.81│ 10108.30│ 23.23│
│短期借款 │ 9217.45│ 10086.14│ 11601.11│ -13.06│
│应收账款 │ 129.92│ 197.22│ 1114.45│ -82.30│
│应付账款 │ 12455.83│ 13413.70│ 18277.91│ -26.61│
│存货的减少 │ --│ -18141.18│ 2630.89│ -789.55│
│流动负债合计 │ 124644.64│ 172341.62│ 107289.94│ 60.63│
│长期借款 │ --│ --│ 25000.00│ --│
│负债合计 │ 128434.12│ 174949.33│ 152794.56│ 14.50│
│营业利润 │ -1605.28│ -47600.85│ -7174.39│ -563.48│
│利润总额 │ -2567.26│ -48451.90│ -3024.98│ -1501.73│
│归属于母公司所有│ -3461.59│ -49284.88│ -1820.46│ -2607.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -54787.42│ -51325.83│ -2040.96│ -2414.79│
│营业外收支净额 │ -961.98│ --│ 4149.40│ --│
│购买商品、接受劳│ 24052.63│ 36330.72│ 25508.92│ 42.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43069.02│ 73221.49│ 61955.02│ 18.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43483.74│ 59898.54│ 47364.63│ 26.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -414.72│ 13322.95│ 14590.40│ -8.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2385.26│ 1682.66│ 0.29│ 580127.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2151.34│ 9762.47│ 10508.75│ -7.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 233.92│ -8079.81│ -10508.46│ 23.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2151.34│ 8289.08│ 8008.75│ 3.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9250.00│ 9200.00│ 74682.38│ -87.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15806.47│ 14210.55│ 73387.89│ -80.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6556.47│ -5010.55│ 1294.50│ -487.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2761.56│ 3523.99│ 4935.65│ -28.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6729.51│ -216.47│ 5347.46│ -104.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18778.55│ 9805.46│ 91.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18778.55│ 9805.46│ 91.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13559.39│ 31.9004│ -41934.74│ 85.0864│
│第三季度│ 9586.80│ 22.5543│ -3746.75│ 7.6022│
│第二季度│ 10589.81│ 24.9140│ -2404.75│ 4.8793│
│第一季度│ 8769.45│ 20.6314│ -1198.64│ 2.4321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25724.23│ 49.9123│ -176.49│ 9.6947│
│第三季度│ 9823.89│ 19.0612│ -1309.00│ 71.9045│
│第二季度│ 8745.95│ 16.9696│ -2763.96│ 151.8271│
│第一季度│ 7244.74│ 14.0569│ 2428.98│ -133.4264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘