*ST传媒 *ST传媒 财务分析报告
≈≈南华生物000504≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0373│ -0.0206│ 0.0027│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.0583│ 0.0651│ 0.0883│ 0.0853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ -0.0249│ 0.0160│ -0.6651│
│每股现金流量(元) │ 0.1040│ 0.0500│ 0.0380│ -0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ -1.5398│ -1.5330│ -1.5097│ -1.5128│
│净资产收益率(%) │ -46.2458│ -31.0728│ 3.4771│ 30.6925│
│加权净资产收益率(%) │ -37.5600│ -26.8900│ 3.5400│ 36.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -63.8757│ -31.7200│ 3.0284│ 21.2831│
│加权净资产收益率 │ --│ -27.6500│ --│ 25.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61043.28│ 59586.36│ 55392.14│ 55614.01│
│归属母公司股东权益 │ 1816.70│ 2027.01│ 2752.56│ 2656.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业成本(万元) │ 1587.90│ 1132.71│ 533.29│ 7808.33│
│投资收益(万元) │ -8.49│ -16.34│ 3.08│ 7.26│
│净利润(万元) │ -535.75│ -508.74│ 169.56│ 1463.55│
│营业利润(万元) │ -614.42│ -383.86│ 226.85│ 1894.37│
│利润总额(万元) │ -323.65│ -388.03│ 227.50│ 1896.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -840.15│ -629.85│ 95.71│ 815.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 2806.76│ -776.36│ 498.40│ -20722.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0112│ -0.0070│ -0.0050│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0188│ -0.0130│ -0.0049│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0112│ -0.0070│ -0.0050│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.0479│ 0.0524│ 0.0540│ 0.0591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ -0.0037│ -0.0056│ 0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.2545│ -0.0787│ -0.1696│ 0.0333│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ -1.5502│ -1.5457│ -1.5128│ -1.5390│
│净资产收益率(%) │ -23.4337│ -12.8043│ -9.5163│ 102.1309│
│加权净资产收益率(%) │ -20.9800│ -12.0300│ -9.1800│-1890.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -39.3936│ -25.3542│ -9.3028│ -153.4686│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.8300│ --│ 2848.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38658.12│ 23625.79│ 23753.05│ 26833.09│
│归属母公司股东权益 │ 1491.81│ 1632.38│ 1681.39│ 1841.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业成本(万元) │ 5313.80│ 893.59│ 368.00│ 4968.22│
│投资收益(万元) │ 26.26│ 18.30│ -2.73│ 4099.74│
│净利润(万元) │ 121.86│ 21.74│ -56.22│ 1826.93│
│营业利润(万元) │ 140.84│ 60.30│ -84.34│ 1659.47│
│利润总额(万元) │ 179.03│ 72.85│ -74.42│ 1744.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -349.59│ -209.01│ -160.01│ 1880.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -685.36│ -115.34│ -173.22│ 1452.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0270│ 0.0300│ 0.0600│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0373│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.0583│ 0.0853│ 0.0591│ -0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ -1.5398│ -1.5128│ -1.5390│ -1.5993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ -0.6651│ 0.0466│ -0.0487│
│每股现金流量(元) │ 0.1040│ -0.0076│ 0.0333│ -0.3452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1546│ 4.6801│ 2.0008│ 1.1645│
│应收账款周转率 │ 0.4818│ 1.5521│ 4.2207│ 6.0839│
│总资产周转率 │ 0.1760│ 0.4259│ 0.4391│ 0.2552│
│营业收入增长率(%) │ -1.9360│ 30.8619│ 40.6564│ 41.5306│
│营业利润增长率(%) │ -536.2440│ 14.1552│ 147.8803│ 3.2262│
│利润总额增长率(%) │ -280.7767│ 8.6988│ 148.6770│ -0.1752│
│归属母公司净利润增长率│ -140.3262│ -56.6394│ 153.4449│ 5.2023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.9055│ 107.2591│ -21.7022│ -15.3345│
│净资产增长率(%) │ 21.7784│ 44.2846│ 279.6417│ -141.5959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2202│ -7.5480│ 5.1179│ 8.3362│
│总资产收益率(%) │ -1.0747│ -1.2228│ 0.4285│ 3.5503│
│净资产收益率(%) │ -46.2458│ -31.0728│ 3.4771│ 30.6925│
│营业利润率(%) │ -5.9867│ -5.6952│ 6.8470│ 10.7901│
│销售毛利率(%) │ 84.5280│ 78.7430│ 83.9038│ 55.5245│
│销售净利率(%) │ -5.2202│ 0.5171│ 5.1179│ 8.3362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1546│ 0.8266│ 0.3530│ 4.6801│
│固定资产周转率 │ 8.6189│ 5.7324│ 2.8451│ 15.1025│
│流动资产周转率 │ 0.2090│ 0.1386│ 0.0694│ 0.5634│
│总资产周转率 │ 0.1760│ 0.1170│ 0.0597│ 0.4259│
│股东权益周转率 │ 0.8234│ 0.5423│ 0.2650│ 1.4105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0904│ 1.1067│ 1.1456│ 1.1469│
│速动比率(%) │ 1.0631│ 0.7066│ 0.7201│ 0.6248│
│产权比率 │ 3.7425│ 23.0329│ 15.1778│ 15.8706│
│应收账款周转率 │ 0.4818│ 0.3249│ 0.1644│ 1.5521│
│利息保障倍数 │ 0.6444│ 0.3316│ 2.1726│ 5.8972│
│资产负债率 │ 0.7891│ 0.7835│ 0.7542│ 0.7582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.9360│ 60.3355│ 79.0190│ 30.8619│
│营业利润增长率(%) │ -536.2440│ -736.5538│ 368.9702│ 14.1552│
│总资产增长率(%) │ 57.9055│ 152.2090│ 133.2001│ 107.2591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6669│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7514│ 7.8710│ 19.5352│ 17.4962│
│净利润增长率(%) │ -539.6479│-2440.4963│ 401.5942│ -19.8904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.9761│ 3.4018│ 4.9692│ 4.7773│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.3037│ 82.6729│ 85.7428│ 86.2554│
│无形资产比率(%) │ 0.1229│ 0.1816│ 0.2498│ 0.2776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61043.28│ 59586.36│ 55392.14│ 55614.01│
│流动资产 │ 50240.90│ 49261.78│ 47494.80│ 47970.07│
│非流动资产 │ 10802.38│ 10324.58│ 7897.35│ 7643.94│
│固定资产 │ 1222.01│ 1192.08│ 1169.48│ 1159.52│
│货币资金 │ 9943.76│ 8263.14│ 7886.51│ 6703.80│
│存货 │ 1257.57│ 1247.74│ 1528.43│ 1493.06│
│应收账款 │ 23722.75│ 22617.48│ 21424.10│ 18879.07│
│其他应收款 │ --│ 216.23│ --│ 233.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75.04│ 108.21│ 138.38│ 154.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4505.91│ 4805.43│ 3004.19│ 1301.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5121.50│ 5102.26│ 5326.16│ 6069.24│
│流动负债 │ 46077.48│ 44514.04│ 41459.42│ 41826.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48171.78│ 46687.86│ 41777.83│ 42165.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│
│未分配利润 │ -47974.60│ -47764.30│ -47038.75│ -47134.45│
│归属于母公司所│ 1816.70│ 2027.01│ 2752.56│ 2656.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12871.50│ 12898.51│ 13614.31│ 13448.15│
│商誉 │ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38658.12│ 23625.79│ 23753.05│ 26833.09│
│流动资产 │ 28690.86│ 12589.07│ 47970.07│ 14358.62│
│非流动资产 │ 9967.26│ 11036.72│ 7643.94│ 12474.47│
│固定资产 │ 1113.69│ 1128.15│ 1159.52│ 1165.46│
│货币资金 │ 14867.95│ 4485.90│ 6703.80│ 6939.12│
│存货 │ 1791.07│ 1781.81│ 1493.06│ 1843.76│
│应收账款 │ 9785.90│ 4374.35│ 18879.07│ 3743.28│
│其他应收款 │ --│ 267.83│ --│ 286.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187.52│ 221.95│ 154.36│ 290.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3004.17│ 2002.78│ 1301.53│ 5007.84│
│预收账款 │ --│ --│ 4084.14│ 3912.71│
│应付账款 │ 4645.99│ 1471.97│ 6069.24│ 1562.06│
│流动负债 │ 26239.52│ 11285.77│ 41826.12│ 14960.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26600.66│ 11668.45│ 42165.87│ 15387.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│
│未分配利润 │ -48299.50│ -48158.92│ -47134.45│ -47949.91│
│归属于母公司所│ 1491.81│ 1632.38│ 1681.39│ 1841.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12057.46│ 11957.34│ 11389.38│ 11445.60│
│商誉 │ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业收入 │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业总成本 │ 10939.42│ 7049.56│ 3125.59│ 15567.83│
│营业成本 │ 1587.90│ 1132.71│ 533.29│ 7808.33│
│财务费用 │ 999.50│ 602.41│ 194.01│ 329.29│
│管理费用 │ 3296.47│ 2122.81│ 935.91│ 3053.68│
│营业利润 │ -614.42│ -383.86│ 226.85│ 1894.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8.49│ -16.34│ 3.08│ 7.26│
│营业外收支净额│ 290.77│ -4.17│ 0.65│ 2.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -323.65│ -388.03│ 227.50│ 1896.77│
│所得税费用 │ 212.10│ 120.71│ 57.94│ 433.23│
│归属母公司净利│ -840.15│ -629.85│ 95.71│ 815.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -535.75│ -508.74│ 169.56│ 1463.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业收入 │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业总成本 │ 10601.28│ 4197.16│ 1931.86│ 16433.58│
│营业成本 │ 5313.80│ 893.59│ 368.00│ 4968.22│
│财务费用 │ 105.25│ 129.41│ 70.52│ 1046.12│
│管理费用 │ 1966.07│ 1285.62│ 637.60│ 3978.59│
│营业利润 │ 140.84│ 60.30│ -84.34│ 1659.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26.26│ 18.30│ -2.73│ 4099.74│
│营业外收支净额│ 38.19│ 12.55│ 9.92│ 85.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 179.03│ 72.85│ -74.42│ 1744.98│
│所得税费用 │ 57.17│ 51.12│ -18.20│ -81.95│
│归属母公司净利│ -349.59│ -209.01│ -160.01│ 1880.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121.86│ 21.74│ -56.22│ 1826.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14379.03│ 10049.44│ 8069.41│ 15419.11│
│经营现金流出小计│ 11572.26│ 10825.80│ 7571.01│ 36141.20│
│经营现金流量净额│ 2806.76│ -776.36│ 498.40│ -20722.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10425.36│ 4953.66│ 2403.72│ 11826.41│
│投资现金流出小计│ 12467.16│ 5351.25│ 2883.51│ 10997.73│
│投资现金流量净额│ -2041.80│ -397.59│ -479.80│ 828.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4845.00│ 3845.00│ 2096.00│ 24839.00│
│筹资现金流出小计│ 2370.01│ 1111.72│ 931.90│ 5180.93│
│筹资现金流量净额│ 2474.99│ 2733.28│ 1164.10│ 19658.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3239.95│ 1559.34│ 1182.71│ -235.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8064.08│ 4441.86│ 2128.49│ 15799.70│
│经营现金流出小计│ 8749.45│ 4557.20│ 2301.70│ 14347.46│
│经营现金流量净额│ -685.36│ -115.34│ -173.22│ 1452.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10925.21│ 6466.79│ 527.19│ 12432.99│
│投资现金流出小计│ 10713.89│ 6233.81│ 2612.56│ 4307.77│
│投资现金流量净额│ 211.31│ 232.98│ -2085.37│ 8125.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11490.00│ 490.00│ --│ 14582.64│
│筹资现金流出小计│ 3087.13│ 3060.86│ 3027.24│ 23161.33│
│筹资现金流量净额│ 8402.87│ -2570.86│ -3027.24│ -8578.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 39.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7928.83│ -2453.22│ -5285.82│ 1037.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9943.76│ 6703.80│ 6939.12│ -3.39│
│短期借款 │ 4505.91│ 1301.53│ 5007.84│ -74.01│
│应收账款 │ 23722.75│ 18879.07│ 3743.28│ 404.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 286.29│ --│
│应付账款 │ 5121.50│ 6069.24│ 1562.06│ 288.54│
│存货的减少 │ --│ 369.57│ 295.30│ 25.15│
│流动负债合计 │ 46077.48│ 41826.12│ 14960.49│ 179.58│
│负债合计 │ 48171.78│ 42165.87│ 15387.49│ 174.03│
│营业利润 │ -614.42│ 1894.37│ 1659.47│ 14.16│
│利润总额 │ -323.65│ 1896.77│ 1744.98│ 8.70│
│归属于母公司所有│ -840.15│ 815.46│ 1880.64│ -56.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -47974.60│ -47134.45│ -47949.91│ 1.70│
│营业外收支净额 │ 290.77│ 2.40│ 85.51│ -97.19│
│购买商品、接受劳│ 1465.67│ 27130.16│ 4633.08│ 485.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14379.03│ 15419.11│ 15799.70│ -2.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11572.26│ 36141.20│ 14347.46│ 151.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2806.76│ -20722.09│ 1452.24│ -1526.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10425.36│ 11826.41│ 12432.99│ -4.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12467.16│ 10997.73│ 4307.77│ 155.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2041.80│ 828.68│ 8125.22│ -89.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1936.16│ 446.73│ 257.43│ 73.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4845.00│ 24839.00│ 14582.64│ 70.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2370.01│ 5180.93│ 23161.33│ -77.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2474.99│ 19658.07│ -8578.68│ 329.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 757.17│ 112.33│ 1241.33│ -90.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3239.95│ -235.31│ 1037.85│ -122.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7341.40│ 2287.43│ 220.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7341.40│ 2287.43│ 220.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7090.80│ 40.3884│ 1165.04│ 142.8702│
│第三季度│ 6261.94│ 35.6674│ -140.57│ -17.2385│
│第二季度│ 2353.03│ 13.4026│ -49.01│ -6.0100│
│第一季度│ 1850.73│ 10.5416│ -160.01│ -19.6217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4392.48│ 32.7405│ 3889.48│ 206.8170│
│第三季度│ 3007.15│ 22.4146│ -576.43│ -30.6508│
│第二季度│ 3038.84│ 22.6508│ -777.72│ -41.3538│
│第一季度│ 2977.58│ 22.1942│ -654.69│ -34.8124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0373│ -0.0206│ 0.0027│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.0583│ 0.0651│ 0.0883│ 0.0853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ -0.0249│ 0.0160│ -0.6651│
│每股现金流量(元) │ 0.1040│ 0.0500│ 0.0380│ -0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ -1.5398│ -1.5330│ -1.5097│ -1.5128│
│净资产收益率(%) │ -46.2458│ -31.0728│ 3.4771│ 30.6925│
│加权净资产收益率(%) │ -37.5600│ -26.8900│ 3.5400│ 36.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -63.8757│ -31.7200│ 3.0284│ 21.2831│
│加权净资产收益率 │ --│ -27.6500│ --│ 25.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61043.28│ 59586.36│ 55392.14│ 55614.01│
│归属母公司股东权益 │ 1816.70│ 2027.01│ 2752.56│ 2656.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业成本(万元) │ 1587.90│ 1132.71│ 533.29│ 7808.33│
│投资收益(万元) │ -8.49│ -16.34│ 3.08│ 7.26│
│净利润(万元) │ -535.75│ -508.74│ 169.56│ 1463.55│
│营业利润(万元) │ -614.42│ -383.86│ 226.85│ 1894.37│
│利润总额(万元) │ -323.65│ -388.03│ 227.50│ 1896.77│
│归属母公司净利润(万元)│ -840.15│ -629.85│ 95.71│ 815.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 2806.76│ -776.36│ 498.40│ -20722.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0112│ -0.0070│ -0.0050│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0188│ -0.0130│ -0.0049│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0112│ -0.0070│ -0.0050│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.0479│ 0.0524│ 0.0540│ 0.0591│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0220│ -0.0037│ -0.0056│ 0.0466│
│每股现金流量(元) │ 0.2545│ -0.0787│ -0.1696│ 0.0333│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│ 0.1109│
│每股未分配利润(元) │ -1.5502│ -1.5457│ -1.5128│ -1.5390│
│净资产收益率(%) │ -23.4337│ -12.8043│ -9.5163│ 102.1309│
│加权净资产收益率(%) │ -20.9800│ -12.0300│ -9.1800│-1890.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -39.3936│ -25.3542│ -9.3028│ -153.4686│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.8300│ --│ 2848.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38658.12│ 23625.79│ 23753.05│ 26833.09│
│归属母公司股东权益 │ 1491.81│ 1632.38│ 1681.39│ 1841.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业成本(万元) │ 5313.80│ 893.59│ 368.00│ 4968.22│
│投资收益(万元) │ 26.26│ 18.30│ -2.73│ 4099.74│
│净利润(万元) │ 121.86│ 21.74│ -56.22│ 1826.93│
│营业利润(万元) │ 140.84│ 60.30│ -84.34│ 1659.47│
│利润总额(万元) │ 179.03│ 72.85│ -74.42│ 1744.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -349.59│ -209.01│ -160.01│ 1880.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -685.36│ -115.34│ -173.22│ 1452.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0270│ 0.0300│ 0.0600│ -0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0373│ 0.0200│ -0.0900│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.0583│ 0.0853│ 0.0591│ -0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4546│
│每股未分配利润(元) │ -1.5398│ -1.5128│ -1.5390│ -1.5993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ -0.6651│ 0.0466│ -0.0487│
│每股现金流量(元) │ 0.1040│ -0.0076│ 0.0333│ -0.3452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1546│ 4.6801│ 2.0008│ 1.1645│
│应收账款周转率 │ 0.4818│ 1.5521│ 4.2207│ 6.0839│
│总资产周转率 │ 0.1760│ 0.4259│ 0.4391│ 0.2552│
│营业收入增长率(%) │ -1.9360│ 30.8619│ 40.6564│ 41.5306│
│营业利润增长率(%) │ -536.2440│ 14.1552│ 147.8803│ 3.2262│
│利润总额增长率(%) │ -280.7767│ 8.6988│ 148.6770│ -0.1752│
│归属母公司净利润增长率│ -140.3262│ -56.6394│ 153.4449│ 5.2023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 57.9055│ 107.2591│ -21.7022│ -15.3345│
│净资产增长率(%) │ 21.7784│ 44.2846│ 279.6417│ -141.5959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.2202│ -7.5480│ 5.1179│ 8.3362│
│总资产收益率(%) │ -1.0747│ -1.2228│ 0.4285│ 3.5503│
│净资产收益率(%) │ -46.2458│ -31.0728│ 3.4771│ 30.6925│
│营业利润率(%) │ -5.9867│ -5.6952│ 6.8470│ 10.7901│
│销售毛利率(%) │ 84.5280│ 78.7430│ 83.9038│ 55.5245│
│销售净利率(%) │ -5.2202│ 0.5171│ 5.1179│ 8.3362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1546│ 0.8266│ 0.3530│ 4.6801│
│固定资产周转率 │ 8.6189│ 5.7324│ 2.8451│ 15.1025│
│流动资产周转率 │ 0.2090│ 0.1386│ 0.0694│ 0.5634│
│总资产周转率 │ 0.1760│ 0.1170│ 0.0597│ 0.4259│
│股东权益周转率 │ 0.8234│ 0.5423│ 0.2650│ 1.4105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0904│ 1.1067│ 1.1456│ 1.1469│
│速动比率(%) │ 1.0631│ 0.7066│ 0.7201│ 0.6248│
│产权比率 │ 3.7425│ 23.0329│ 15.1778│ 15.8706│
│应收账款周转率 │ 0.4818│ 0.3249│ 0.1644│ 1.5521│
│利息保障倍数 │ 0.6444│ 0.3316│ 2.1726│ 5.8972│
│资产负债率 │ 0.7891│ 0.7835│ 0.7542│ 0.7582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.9360│ 60.3355│ 79.0190│ 30.8619│
│营业利润增长率(%) │ -536.2440│ -736.5538│ 368.9702│ 14.1552│
│总资产增长率(%) │ 57.9055│ 152.2090│ 133.2001│ 107.2591│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6669│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7514│ 7.8710│ 19.5352│ 17.4962│
│净利润增长率(%) │ -539.6479│-2440.4963│ 401.5942│ -19.8904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.9761│ 3.4018│ 4.9692│ 4.7773│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.3037│ 82.6729│ 85.7428│ 86.2554│
│无形资产比率(%) │ 0.1229│ 0.1816│ 0.2498│ 0.2776│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61043.28│ 59586.36│ 55392.14│ 55614.01│
│流动资产 │ 50240.90│ 49261.78│ 47494.80│ 47970.07│
│非流动资产 │ 10802.38│ 10324.58│ 7897.35│ 7643.94│
│固定资产 │ 1222.01│ 1192.08│ 1169.48│ 1159.52│
│货币资金 │ 9943.76│ 8263.14│ 7886.51│ 6703.80│
│存货 │ 1257.57│ 1247.74│ 1528.43│ 1493.06│
│应收账款 │ 23722.75│ 22617.48│ 21424.10│ 18879.07│
│其他应收款 │ --│ 216.23│ --│ 233.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 75.04│ 108.21│ 138.38│ 154.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4505.91│ 4805.43│ 3004.19│ 1301.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5121.50│ 5102.26│ 5326.16│ 6069.24│
│流动负债 │ 46077.48│ 44514.04│ 41459.42│ 41826.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48171.78│ 46687.86│ 41777.83│ 42165.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│
│未分配利润 │ -47974.60│ -47764.30│ -47038.75│ -47134.45│
│归属于母公司所│ 1816.70│ 2027.01│ 2752.56│ 2656.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12871.50│ 12898.51│ 13614.31│ 13448.15│
│商誉 │ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38658.12│ 23625.79│ 23753.05│ 26833.09│
│流动资产 │ 28690.86│ 12589.07│ 47970.07│ 14358.62│
│非流动资产 │ 9967.26│ 11036.72│ 7643.94│ 12474.47│
│固定资产 │ 1113.69│ 1128.15│ 1159.52│ 1165.46│
│货币资金 │ 14867.95│ 4485.90│ 6703.80│ 6939.12│
│存货 │ 1791.07│ 1781.81│ 1493.06│ 1843.76│
│应收账款 │ 9785.90│ 4374.35│ 18879.07│ 3743.28│
│其他应收款 │ --│ 267.83│ --│ 286.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 187.52│ 221.95│ 154.36│ 290.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3004.17│ 2002.78│ 1301.53│ 5007.84│
│预收账款 │ --│ --│ 4084.14│ 3912.71│
│应付账款 │ 4645.99│ 1471.97│ 6069.24│ 1562.06│
│流动负债 │ 26239.52│ 11285.77│ 41826.12│ 14960.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26600.66│ 11668.45│ 42165.87│ 15387.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│ 15179.34│
│未分配利润 │ -48299.50│ -48158.92│ -47134.45│ -47949.91│
│归属于母公司所│ 1491.81│ 1632.38│ 1681.39│ 1841.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12057.46│ 11957.34│ 11389.38│ 11445.60│
│商誉 │ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│ 1123.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业收入 │ 10263.09│ 6740.12│ 3313.15│ 17556.50│
│营业总成本 │ 10939.42│ 7049.56│ 3125.59│ 15567.83│
│营业成本 │ 1587.90│ 1132.71│ 533.29│ 7808.33│
│财务费用 │ 999.50│ 602.41│ 194.01│ 329.29│
│管理费用 │ 3296.47│ 2122.81│ 935.91│ 3053.68│
│营业利润 │ -614.42│ -383.86│ 226.85│ 1894.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8.49│ -16.34│ 3.08│ 7.26│
│营业外收支净额│ 290.77│ -4.17│ 0.65│ 2.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -323.65│ -388.03│ 227.50│ 1896.77│
│所得税费用 │ 212.10│ 120.71│ 57.94│ 433.23│
│归属母公司净利│ -840.15│ -629.85│ 95.71│ 815.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -535.75│ -508.74│ 169.56│ 1463.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业收入 │ 10465.70│ 4203.76│ 1850.73│ 13416.05│
│营业总成本 │ 10601.28│ 4197.16│ 1931.86│ 16433.58│
│营业成本 │ 5313.80│ 893.59│ 368.00│ 4968.22│
│财务费用 │ 105.25│ 129.41│ 70.52│ 1046.12│
│管理费用 │ 1966.07│ 1285.62│ 637.60│ 3978.59│
│营业利润 │ 140.84│ 60.30│ -84.34│ 1659.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26.26│ 18.30│ -2.73│ 4099.74│
│营业外收支净额│ 38.19│ 12.55│ 9.92│ 85.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 179.03│ 72.85│ -74.42│ 1744.98│
│所得税费用 │ 57.17│ 51.12│ -18.20│ -81.95│
│归属母公司净利│ -349.59│ -209.01│ -160.01│ 1880.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121.86│ 21.74│ -56.22│ 1826.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14379.03│ 10049.44│ 8069.41│ 15419.11│
│经营现金流出小计│ 11572.26│ 10825.80│ 7571.01│ 36141.20│
│经营现金流量净额│ 2806.76│ -776.36│ 498.40│ -20722.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10425.36│ 4953.66│ 2403.72│ 11826.41│
│投资现金流出小计│ 12467.16│ 5351.25│ 2883.51│ 10997.73│
│投资现金流量净额│ -2041.80│ -397.59│ -479.80│ 828.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4845.00│ 3845.00│ 2096.00│ 24839.00│
│筹资现金流出小计│ 2370.01│ 1111.72│ 931.90│ 5180.93│
│筹资现金流量净额│ 2474.99│ 2733.28│ 1164.10│ 19658.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3239.95│ 1559.34│ 1182.71│ -235.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8064.08│ 4441.86│ 2128.49│ 15799.70│
│经营现金流出小计│ 8749.45│ 4557.20│ 2301.70│ 14347.46│
│经营现金流量净额│ -685.36│ -115.34│ -173.22│ 1452.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10925.21│ 6466.79│ 527.19│ 12432.99│
│投资现金流出小计│ 10713.89│ 6233.81│ 2612.56│ 4307.77│
│投资现金流量净额│ 211.31│ 232.98│ -2085.37│ 8125.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11490.00│ 490.00│ --│ 14582.64│
│筹资现金流出小计│ 3087.13│ 3060.86│ 3027.24│ 23161.33│
│筹资现金流量净额│ 8402.87│ -2570.86│ -3027.24│ -8578.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 39.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7928.83│ -2453.22│ -5285.82│ 1037.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9943.76│ 6703.80│ 6939.12│ -3.39│
│短期借款 │ 4505.91│ 1301.53│ 5007.84│ -74.01│
│应收账款 │ 23722.75│ 18879.07│ 3743.28│ 404.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 286.29│ --│
│应付账款 │ 5121.50│ 6069.24│ 1562.06│ 288.54│
│存货的减少 │ --│ 369.57│ 295.30│ 25.15│
│流动负债合计 │ 46077.48│ 41826.12│ 14960.49│ 179.58│
│负债合计 │ 48171.78│ 42165.87│ 15387.49│ 174.03│
│营业利润 │ -614.42│ 1894.37│ 1659.47│ 14.16│
│利润总额 │ -323.65│ 1896.77│ 1744.98│ 8.70│
│归属于母公司所有│ -840.15│ 815.46│ 1880.64│ -56.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -47974.60│ -47134.45│ -47949.91│ 1.70│
│营业外收支净额 │ 290.77│ 2.40│ 85.51│ -97.19│
│购买商品、接受劳│ 1465.67│ 27130.16│ 4633.08│ 485.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14379.03│ 15419.11│ 15799.70│ -2.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11572.26│ 36141.20│ 14347.46│ 151.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2806.76│ -20722.09│ 1452.24│ -1526.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10425.36│ 11826.41│ 12432.99│ -4.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12467.16│ 10997.73│ 4307.77│ 155.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2041.80│ 828.68│ 8125.22│ -89.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1936.16│ 446.73│ 257.43│ 73.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4845.00│ 24839.00│ 14582.64│ 70.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2370.01│ 5180.93│ 23161.33│ -77.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2474.99│ 19658.07│ -8578.68│ 329.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 757.17│ 112.33│ 1241.33│ -90.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3239.95│ -235.31│ 1037.85│ -122.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7341.40│ 2287.43│ 220.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7341.40│ 2287.43│ 220.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7090.80│ 40.3884│ 1165.04│ 142.8702│
│第三季度│ 6261.94│ 35.6674│ -140.57│ -17.2385│
│第二季度│ 2353.03│ 13.4026│ -49.01│ -6.0100│
│第一季度│ 1850.73│ 10.5416│ -160.01│ -19.6217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4392.48│ 32.7405│ 3889.48│ 206.8170│
│第三季度│ 3007.15│ 22.4146│ -576.43│ -30.6508│
│第二季度│ 3038.84│ 22.6508│ -777.72│ -41.3538│
│第一季度│ 2977.58│ 22.1942│ -654.69│ -34.8124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘