*ST张股 *ST张股 财务分析报告
≈≈张家界000430≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.1555│ -0.0800│ -0.0831│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.5897│ 3.6673│ 3.6563│ 3.7352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.0223│ -0.0823│ -0.0534│
│每股现金流量(元) │ 0.0845│ 0.0876│ -0.0038│ -0.2279│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1167│ 0.1167│ 0.1167│ 0.1167│
│每股未分配利润(元) │ 0.3180│ 0.3956│ 0.3842│ 0.4623│
│净资产收益率(%) │ -4.0198│ -1.8174│ -2.1362│ -6.0979│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9400│ -1.8000│ -2.1100│ -5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4645│ -2.1353│ -2.2720│ -7.3296│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1200│ --│ -7.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291265.70│ 292461.31│ 282749.15│ 279561.11│
│归属母公司股东权益 │ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业成本(万元) │ 16525.53│ 10256.48│ 3924.89│ 19049.55│
│投资收益(万元) │ 254.10│ 254.10│ --│ 346.50│
│净利润(万元) │ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9219.99│
│营业利润(万元) │ -7084.51│ -3211.99│ -3458.70│ -10414.49│
│利润总额(万元) │ -7316.57│ -3322.98│ -3458.53│ -10597.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9220.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -1118.35│ -901.93│ -3332.47│ -2162.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.0907│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1748│ -0.1716│ -0.1044│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.0907│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8096│ 3.8102│ 3.8705│ 3.9586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2490│ -0.2662│ -0.2527│ 0.3849│
│每股现金流量(元) │ -0.0396│ -0.1587│ -0.0869│ 0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.1167│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5589│ 0.5545│ 0.4623│ 0.7067│
│净资产收益率(%) │ -3.8789│ -3.9934│ -2.3434│ 0.6899│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8000│ -3.9200│ -2.3200│ 0.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.5868│ -4.5024│ -2.6963│ 0.3281│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4200│ --│ 0.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279278.73│ 266137.21│ 265128.79│ 266802.69│
│归属母公司股东权益 │ 154220.40│ 154244.07│ 156684.27│ 160249.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业成本(万元) │ 11987.21│ 7059.28│ 3489.44│ 29795.00│
│投资收益(万元) │ 346.50│ 346.50│ 346.50│ 315.00│
│净利润(万元) │ -5981.57│ -6158.99│ -3671.28│ 1135.88│
│营业利润(万元) │ -6662.78│ -6554.80│ -3919.93│ 3145.75│
│利润总额(万元) │ -6716.65│ -6602.91│ -3924.32│ 2663.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -5982.13│ -6159.55│ -3671.78│ 1105.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -10078.55│ -10775.07│ -10228.34│ 15583.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ -0.2300│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1555│ -0.2700│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5897│ 3.7352│ 3.9586│ 3.9015│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1060│
│每股未分配利润(元) │ 0.3180│ 0.4623│ 0.7067│ 0.6794│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.0534│ 0.3849│ 0.3644│
│每股现金流量(元) │ 0.0845│ -0.2279│ 0.0294│ -0.1594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 42.5199│ 48.6965│ 66.0337│ 57.9155│
│应收账款周转率 │ 93.0640│ 121.9352│ 408.9762│ 195.1821│
│总资产周转率 │ 0.0594│ 0.0619│ 0.1647│ 0.1939│
│营业收入增长率(%) │ 62.3916│ -60.2132│ -9.2092│ -14.7832│
│营业利润增长率(%) │ -6.3296│ -431.0658│ -19.7023│ -55.6770│
│利润总额增长率(%) │ -8.9317│ -497.8775│ -23.4611│ -55.6846│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3494│ -933.9949│ -58.1279│ -60.8031│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2921│ 4.7820│ 6.8930│ 6.8388│
│净资产增长率(%) │ -5.7721│ -5.6423│ 1.4625│ 1.6945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.4755│ -23.0594│ -118.0976│ -54.4927│
│总资产收益率(%) │ -2.0477│ -0.9660│ -1.1542│ -3.3750│
│净资产收益率(%) │ -4.0198│ -1.8174│ -2.1362│ -6.0979│
│营业利润率(%) │ -41.8109│ -27.4517│ -129.1837│ -61.5526│
│销售毛利率(%) │ 2.4706│ 12.3415│ -46.5964│ -12.5882│
│销售净利率(%) │ -34.4755│ -23.0594│ -118.0976│ -54.4927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 42.5199│ 26.0240│ 10.1483│ 48.6965│
│固定资产周转率 │ 0.2297│ 0.1568│ 0.0532│ 0.3227│
│流动资产周转率 │ 1.0356│ 0.7089│ 0.1880│ 0.9341│
│总资产周转率 │ 0.0594│ 0.0409│ 0.0095│ 0.0619│
│股东权益周转率 │ 0.1131│ 0.0773│ 0.0176│ 0.1086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3919│ 0.4195│ 0.5208│ 0.4830│
│速动比率(%) │ 0.3837│ 0.2280│ 0.2134│ 0.2040│
│产权比率 │ 1.0043│ 0.9700│ 0.9103│ 0.8488│
│应收账款周转率 │ 93.0640│ 33.0416│ 14.4330│ 121.9352│
│利息保障倍数 │ -3.9383│ -13.0138│ -30.1065│ -29.4202│
│资产负债率 │ 0.5011│ 0.4924│ 0.4765│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.3916│ 226.6811│ 145.4137│ -60.2132│
│营业利润增长率(%) │ -6.3296│ 50.9979│ 11.7663│ -431.0658│
│总资产增长率(%) │ 4.2921│ 9.8912│ 6.6460│ 4.7820│
│固定资产增长率(%) │ --│ 87.4865│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.7721│ -3.7996│ -5.5821│ -5.6885│
│净利润增长率(%) │ 2.3403│ 56.1930│ 13.8751│ -911.7022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8921│ 50.7621│ 52.3477│ 54.0877│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.5253│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.4520│ 6.5238│ 5.1444│ 4.9829│
│无形资产比率(%) │ 21.2743│ 21.3623│ 33.0168│ 33.6357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291265.70│ 292461.31│ 282749.15│ 279561.11│
│流动资产 │ 18792.41│ 19079.57│ 14545.61│ 13930.34│
│非流动资产 │ 272473.29│ 273381.74│ 268203.54│ 265630.77│
│固定资产 │ 96361.75│ 98048.56│ 49402.29│ 51186.29│
│货币资金 │ 7209.61│ 7337.50│ 3638.20│ 3791.71│
│存货 │ 395.59│ 406.51│ 391.79│ 381.72│
│应收账款 │ 228.14│ 572.23│ 235.00│ 136.00│
│其他应收款 │ --│ 2459.34│ --│ 1716.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61964.64│ 62476.53│ 93354.66│ 94032.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19824.75│ 16820.07│ 9812.43│ 6306.72│
│预收账款 │ 270.22│ 225.45│ 71.99│ 163.91│
│应付账款 │ 13423.04│ 13990.77│ 9470.81│ 12151.76│
│流动负债 │ 47951.97│ 45481.33│ 27929.20│ 28838.47│
│长期借款 │ 71588.13│ 71753.13│ 79736.25│ 72185.83│
│总负债 │ 145947.10│ 144001.80│ 134736.48│ 128352.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│未分配利润 │ 12871.40│ 16014.91│ 15551.10│ 18712.98│
│归属于母公司所│ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279278.73│ 266137.21│ 265128.79│ 266802.69│
│流动资产 │ 23193.11│ 16442.30│ 13930.34│ 22295.20│
│非流动资产 │ 256085.63│ 249694.91│ 265630.77│ 244507.49│
│固定资产 │ 51557.76│ 52296.34│ 51186.29│ 53663.30│
│货币资金 │ 11409.23│ 6591.29│ 3791.71│ 13086.13│
│存货 │ 397.21│ 394.09│ 381.72│ 400.66│
│应收账款 │ 1487.03│ 390.11│ 136.00│ 141.52│
│其他应收款 │ --│ 569.04│ --│ 1508.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94700.51│ 95387.25│ 94032.47│ 96726.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 8000.00│ 6306.72│ 6700.00│
│预收账款 │ 262.28│ 490.72│ 163.91│ 574.22│
│应付账款 │ 10842.87│ 10565.86│ 12151.76│ 15421.15│
│流动负债 │ 26419.92│ 22348.60│ 28838.47│ 29676.27│
│长期借款 │ 71088.54│ 62641.67│ 72185.83│ 49491.67│
│总负债 │ 125058.33│ 111813.99│ 128352.88│ 106474.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│未分配利润 │ 22625.21│ 22447.79│ 18712.98│ 28607.34│
│归属于母公司所│ 154220.40│ 154244.07│ 156684.27│ 160249.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154220.40│ 154323.22│ 156763.36│ 160328.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业收入 │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业总成本 │ 25095.89│ 15559.44│ 6348.75│ 28691.65│
│营业成本 │ 16525.53│ 10256.48│ 3924.89│ 19049.55│
│财务费用 │ 1488.38│ 261.52│ 111.18│ 396.53│
│管理费用 │ 5283.40│ 4045.24│ 1933.72│ 7159.00│
│营业利润 │ -7084.51│ -3211.99│ -3458.70│ -10414.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 254.10│ 254.10│ --│ 346.50│
│营业外收支净额│ -232.06│ -111.00│ 0.17│ -182.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7316.57│ -3322.98│ -3458.53│ -10597.33│
│所得税费用 │ -1474.98│ -624.91│ -296.64│ -1377.35│
│归属母公司净利│ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9220.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9219.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业收入 │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业总成本 │ 18405.30│ 10838.92│ 5606.17│ 40479.63│
│营业成本 │ 11987.21│ 7059.28│ 3489.44│ 29795.00│
│财务费用 │ 286.86│ 158.32│ 84.93│ 416.90│
│管理费用 │ 4855.29│ 3065.42│ 1480.94│ 7525.63│
│营业利润 │ -6662.78│ -6554.80│ -3919.93│ 3145.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 346.50│ 346.50│ 346.50│ 315.00│
│营业外收支净额│ -53.88│ -48.11│ -4.39│ -482.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6716.65│ -6602.91│ -3924.32│ 2663.47│
│所得税费用 │ -735.09│ -443.92│ -253.04│ 1527.58│
│归属母公司净利│ -5982.13│ -6159.55│ -3671.78│ 1105.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5981.57│ -6158.99│ -3671.28│ 1135.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17534.90│ 11595.27│ 2542.43│ 18818.60│
│经营现金流出小计│ 18653.25│ 12497.20│ 5874.90│ 20980.71│
│经营现金流量净额│ -1118.35│ -901.93│ -3332.47│ -2162.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 526.89│ 525.83│ 240.04│ 392.05│
│投资现金流出小计│ 10075.88│ 8487.63│ 6371.09│ 30777.53│
│投资现金流量净额│ -9548.99│ -7961.81│ -6131.05│ -30385.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25500.00│ 21500.00│ 12500.00│ 36570.00│
│筹资现金流出小计│ 11413.94│ 9089.65│ 3189.99│ 13248.65│
│筹资现金流量净额│ 14086.06│ 12410.35│ 9310.01│ 23321.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3418.72│ 3546.61│ -153.51│ -9226.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9837.61│ 3638.71│ 1367.60│ 51163.07│
│经营现金流出小计│ 19916.16│ 14413.78│ 11595.94│ 35580.07│
│经营现金流量净额│ -10078.55│ -10775.07│ -10228.34│ 15583.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 891.67│ 391.55│ 391.54│ 436.39│
│投资现金流出小计│ 15806.38│ 8026.72│ 2234.70│ 21119.23│
│投资现金流量净额│ -14914.72│ -7635.17│ -1843.16│ -20682.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30350.00│ 18350.00│ 12350.00│ 21530.00│
│筹资现金流出小计│ 6961.64│ 6362.60│ 3795.39│ 15240.61│
│筹资现金流量净额│ 23388.36│ 11987.40│ 8554.61│ 6289.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1604.90│ -6422.84│ -3516.88│ 1189.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7209.61│ 3791.71│ 13086.13│ -71.02│
│短期借款 │ 19824.75│ 6306.72│ 6700.00│ -5.87│
│应收账款 │ 228.14│ 136.00│ 141.52│ -3.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1508.85│ --│
│应付账款 │ 13423.04│ 12151.76│ 15421.15│ -21.20│
│在建工程 │ --│ --│ 81457.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 18.94│ 88.50│ -78.60│
│流动负债合计 │ 47951.97│ 28838.47│ 29676.27│ -2.82│
│长期借款 │ 71588.13│ 72185.83│ 49491.67│ 45.85│
│负债合计 │ 145947.10│ 128352.88│ 106474.11│ 20.55│
│营业利润 │ -7084.51│ -10414.49│ 3145.75│ -431.07│
│利润总额 │ -7316.57│ -10597.33│ 2663.47│ -497.88│
│归属于母公司所有│ -5841.58│ -9220.55│ 1105.59│ -933.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12871.40│ 18712.98│ 28607.34│ -34.59│
│营业外收支净额 │ -232.06│ -182.84│ -482.28│ 62.09│
│购买商品、接受劳│ 5059.31│ 6347.01│ 14812.15│ -57.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17534.90│ 18818.60│ 51163.07│ -63.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18653.25│ 20980.71│ 35580.07│ -41.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1118.35│ -2162.12│ 15583.00│ -113.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526.89│ 392.05│ 436.39│ -10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10075.88│ 30777.53│ 21119.23│ 45.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9548.99│ -30385.48│ -20682.84│ -46.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10075.88│ 30443.31│ 21119.23│ 44.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25500.00│ 36570.00│ 21530.00│ 69.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11413.94│ 13248.65│ 15240.61│ -13.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14086.06│ 23321.35│ 6289.39│ 270.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3441.64│ 3606.23│ 2682.28│ 34.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3418.72│ -9226.24│ 1189.55│ -875.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2553.34│ 6135.02│ -141.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2553.34│ 6135.02│ -141.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6485.53│ 38.3313│ -3238.42│ 35.1218│
│第三季度│ 6852.51│ 40.5003│ 177.43│ -1.9243│
│第二季度│ 2490.67│ 14.7206│ -2487.77│ 26.9808│
│第一季度│ 1090.95│ 6.4478│ -3671.78│ 39.8217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10104.21│ 23.7601│ -2876.70│ -260.1964│
│第三季度│ 15422.79│ 36.2668│ 3156.84│ 285.5349│
│第二季度│ 11572.18│ 27.2121│ 1654.85│ 149.6806│
│第一季度│ 5426.69│ 12.7609│ -829.40│ -75.0191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.1555│ -0.0800│ -0.0831│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.5897│ 3.6673│ 3.6563│ 3.7352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.0223│ -0.0823│ -0.0534│
│每股现金流量(元) │ 0.0845│ 0.0876│ -0.0038│ -0.2279│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1167│ 0.1167│ 0.1167│ 0.1167│
│每股未分配利润(元) │ 0.3180│ 0.3956│ 0.3842│ 0.4623│
│净资产收益率(%) │ -4.0198│ -1.8174│ -2.1362│ -6.0979│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9400│ -1.8000│ -2.1100│ -5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4645│ -2.1353│ -2.2720│ -7.3296│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1200│ --│ -7.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291265.70│ 292461.31│ 282749.15│ 279561.11│
│归属母公司股东权益 │ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业成本(万元) │ 16525.53│ 10256.48│ 3924.89│ 19049.55│
│投资收益(万元) │ 254.10│ 254.10│ --│ 346.50│
│净利润(万元) │ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9219.99│
│营业利润(万元) │ -7084.51│ -3211.99│ -3458.70│ -10414.49│
│利润总额(万元) │ -7316.57│ -3322.98│ -3458.53│ -10597.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9220.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -1118.35│ -901.93│ -3332.47│ -2162.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.0907│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1748│ -0.1716│ -0.1044│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1500│ -0.0907│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8096│ 3.8102│ 3.8705│ 3.9586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2490│ -0.2662│ -0.2527│ 0.3849│
│每股现金流量(元) │ -0.0396│ -0.1587│ -0.0869│ 0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.1167│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.5589│ 0.5545│ 0.4623│ 0.7067│
│净资产收益率(%) │ -3.8789│ -3.9934│ -2.3434│ 0.6899│
│加权净资产收益率(%) │ -3.8000│ -3.9200│ -2.3200│ 0.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.5868│ -4.5024│ -2.6963│ 0.3281│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4200│ --│ 0.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 279278.73│ 266137.21│ 265128.79│ 266802.69│
│归属母公司股东权益 │ 154220.40│ 154244.07│ 156684.27│ 160249.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业成本(万元) │ 11987.21│ 7059.28│ 3489.44│ 29795.00│
│投资收益(万元) │ 346.50│ 346.50│ 346.50│ 315.00│
│净利润(万元) │ -5981.57│ -6158.99│ -3671.28│ 1135.88│
│营业利润(万元) │ -6662.78│ -6554.80│ -3919.93│ 3145.75│
│利润总额(万元) │ -6716.65│ -6602.91│ -3924.32│ 2663.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -5982.13│ -6159.55│ -3671.78│ 1105.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -10078.55│ -10775.07│ -10228.34│ 15583.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ -0.2300│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1555│ -0.2700│ 0.0100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5897│ 3.7352│ 3.9586│ 3.9015│
│每股资本公积金(元) │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1060│
│每股未分配利润(元) │ 0.3180│ 0.4623│ 0.7067│ 0.6794│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0276│ -0.0534│ 0.3849│ 0.3644│
│每股现金流量(元) │ 0.0845│ -0.2279│ 0.0294│ -0.1594│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 42.5199│ 48.6965│ 66.0337│ 57.9155│
│应收账款周转率 │ 93.0640│ 121.9352│ 408.9762│ 195.1821│
│总资产周转率 │ 0.0594│ 0.0619│ 0.1647│ 0.1939│
│营业收入增长率(%) │ 62.3916│ -60.2132│ -9.2092│ -14.7832│
│营业利润增长率(%) │ -6.3296│ -431.0658│ -19.7023│ -55.6770│
│利润总额增长率(%) │ -8.9317│ -497.8775│ -23.4611│ -55.6846│
│归属母公司净利润增长率│ 2.3494│ -933.9949│ -58.1279│ -60.8031│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2921│ 4.7820│ 6.8930│ 6.8388│
│净资产增长率(%) │ -5.7721│ -5.6423│ 1.4625│ 1.6945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.4755│ -23.0594│ -118.0976│ -54.4927│
│总资产收益率(%) │ -2.0477│ -0.9660│ -1.1542│ -3.3750│
│净资产收益率(%) │ -4.0198│ -1.8174│ -2.1362│ -6.0979│
│营业利润率(%) │ -41.8109│ -27.4517│ -129.1837│ -61.5526│
│销售毛利率(%) │ 2.4706│ 12.3415│ -46.5964│ -12.5882│
│销售净利率(%) │ -34.4755│ -23.0594│ -118.0976│ -54.4927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 42.5199│ 26.0240│ 10.1483│ 48.6965│
│固定资产周转率 │ 0.2297│ 0.1568│ 0.0532│ 0.3227│
│流动资产周转率 │ 1.0356│ 0.7089│ 0.1880│ 0.9341│
│总资产周转率 │ 0.0594│ 0.0409│ 0.0095│ 0.0619│
│股东权益周转率 │ 0.1131│ 0.0773│ 0.0176│ 0.1086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3919│ 0.4195│ 0.5208│ 0.4830│
│速动比率(%) │ 0.3837│ 0.2280│ 0.2134│ 0.2040│
│产权比率 │ 1.0043│ 0.9700│ 0.9103│ 0.8488│
│应收账款周转率 │ 93.0640│ 33.0416│ 14.4330│ 121.9352│
│利息保障倍数 │ -3.9383│ -13.0138│ -30.1065│ -29.4202│
│资产负债率 │ 0.5011│ 0.4924│ 0.4765│ 0.4591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.3916│ 226.6811│ 145.4137│ -60.2132│
│营业利润增长率(%) │ -6.3296│ 50.9979│ 11.7663│ -431.0658│
│总资产增长率(%) │ 4.2921│ 9.8912│ 6.6460│ 4.7820│
│固定资产增长率(%) │ --│ 87.4865│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.7721│ -3.7996│ -5.5821│ -5.6885│
│净利润增长率(%) │ 2.3403│ 56.1930│ 13.8751│ -911.7022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8921│ 50.7621│ 52.3477│ 54.0877│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.5253│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.4520│ 6.5238│ 5.1444│ 4.9829│
│无形资产比率(%) │ 21.2743│ 21.3623│ 33.0168│ 33.6357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291265.70│ 292461.31│ 282749.15│ 279561.11│
│流动资产 │ 18792.41│ 19079.57│ 14545.61│ 13930.34│
│非流动资产 │ 272473.29│ 273381.74│ 268203.54│ 265630.77│
│固定资产 │ 96361.75│ 98048.56│ 49402.29│ 51186.29│
│货币资金 │ 7209.61│ 7337.50│ 3638.20│ 3791.71│
│存货 │ 395.59│ 406.51│ 391.79│ 381.72│
│应收账款 │ 228.14│ 572.23│ 235.00│ 136.00│
│其他应收款 │ --│ 2459.34│ --│ 1716.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61964.64│ 62476.53│ 93354.66│ 94032.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19824.75│ 16820.07│ 9812.43│ 6306.72│
│预收账款 │ 270.22│ 225.45│ 71.99│ 163.91│
│应付账款 │ 13423.04│ 13990.77│ 9470.81│ 12151.76│
│流动负债 │ 47951.97│ 45481.33│ 27929.20│ 28838.47│
│长期借款 │ 71588.13│ 71753.13│ 79736.25│ 72185.83│
│总负债 │ 145947.10│ 144001.80│ 134736.48│ 128352.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│未分配利润 │ 12871.40│ 16014.91│ 15551.10│ 18712.98│
│归属于母公司所│ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145318.60│ 148459.51│ 148012.67│ 151208.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 279278.73│ 266137.21│ 265128.79│ 266802.69│
│流动资产 │ 23193.11│ 16442.30│ 13930.34│ 22295.20│
│非流动资产 │ 256085.63│ 249694.91│ 265630.77│ 244507.49│
│固定资产 │ 51557.76│ 52296.34│ 51186.29│ 53663.30│
│货币资金 │ 11409.23│ 6591.29│ 3791.71│ 13086.13│
│存货 │ 397.21│ 394.09│ 381.72│ 400.66│
│应收账款 │ 1487.03│ 390.11│ 136.00│ 141.52│
│其他应收款 │ --│ 569.04│ --│ 1508.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94700.51│ 95387.25│ 94032.47│ 96726.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 8000.00│ 6306.72│ 6700.00│
│预收账款 │ 262.28│ 490.72│ 163.91│ 574.22│
│应付账款 │ 10842.87│ 10565.86│ 12151.76│ 15421.15│
│流动负债 │ 26419.92│ 22348.60│ 28838.47│ 29676.27│
│长期借款 │ 71088.54│ 62641.67│ 72185.83│ 49491.67│
│总负债 │ 125058.33│ 111813.99│ 128352.88│ 106474.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│ 85223.95│
│未分配利润 │ 22625.21│ 22447.79│ 18712.98│ 28607.34│
│归属于母公司所│ 154220.40│ 154244.07│ 156684.27│ 160249.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154220.40│ 154323.22│ 156763.36│ 160328.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业收入 │ 16944.16│ 11700.49│ 2677.35│ 16919.67│
│营业总成本 │ 25095.89│ 15559.44│ 6348.75│ 28691.65│
│营业成本 │ 16525.53│ 10256.48│ 3924.89│ 19049.55│
│财务费用 │ 1488.38│ 261.52│ 111.18│ 396.53│
│管理费用 │ 5283.40│ 4045.24│ 1933.72│ 7159.00│
│营业利润 │ -7084.51│ -3211.99│ -3458.70│ -10414.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 254.10│ 254.10│ --│ 346.50│
│营业外收支净额│ -232.06│ -111.00│ 0.17│ -182.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7316.57│ -3322.98│ -3458.53│ -10597.33│
│所得税费用 │ -1474.98│ -624.91│ -296.64│ -1377.35│
│归属母公司净利│ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9220.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5841.58│ -2698.07│ -3161.88│ -9219.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业收入 │ 10434.14│ 3581.62│ 1090.95│ 42525.87│
│营业总成本 │ 18405.30│ 10838.92│ 5606.17│ 40479.63│
│营业成本 │ 11987.21│ 7059.28│ 3489.44│ 29795.00│
│财务费用 │ 286.86│ 158.32│ 84.93│ 416.90│
│管理费用 │ 4855.29│ 3065.42│ 1480.94│ 7525.63│
│营业利润 │ -6662.78│ -6554.80│ -3919.93│ 3145.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 346.50│ 346.50│ 346.50│ 315.00│
│营业外收支净额│ -53.88│ -48.11│ -4.39│ -482.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6716.65│ -6602.91│ -3924.32│ 2663.47│
│所得税费用 │ -735.09│ -443.92│ -253.04│ 1527.58│
│归属母公司净利│ -5982.13│ -6159.55│ -3671.78│ 1105.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5981.57│ -6158.99│ -3671.28│ 1135.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17534.90│ 11595.27│ 2542.43│ 18818.60│
│经营现金流出小计│ 18653.25│ 12497.20│ 5874.90│ 20980.71│
│经营现金流量净额│ -1118.35│ -901.93│ -3332.47│ -2162.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 526.89│ 525.83│ 240.04│ 392.05│
│投资现金流出小计│ 10075.88│ 8487.63│ 6371.09│ 30777.53│
│投资现金流量净额│ -9548.99│ -7961.81│ -6131.05│ -30385.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25500.00│ 21500.00│ 12500.00│ 36570.00│
│筹资现金流出小计│ 11413.94│ 9089.65│ 3189.99│ 13248.65│
│筹资现金流量净额│ 14086.06│ 12410.35│ 9310.01│ 23321.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3418.72│ 3546.61│ -153.51│ -9226.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9837.61│ 3638.71│ 1367.60│ 51163.07│
│经营现金流出小计│ 19916.16│ 14413.78│ 11595.94│ 35580.07│
│经营现金流量净额│ -10078.55│ -10775.07│ -10228.34│ 15583.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 891.67│ 391.55│ 391.54│ 436.39│
│投资现金流出小计│ 15806.38│ 8026.72│ 2234.70│ 21119.23│
│投资现金流量净额│ -14914.72│ -7635.17│ -1843.16│ -20682.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30350.00│ 18350.00│ 12350.00│ 21530.00│
│筹资现金流出小计│ 6961.64│ 6362.60│ 3795.39│ 15240.61│
│筹资现金流量净额│ 23388.36│ 11987.40│ 8554.61│ 6289.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1604.90│ -6422.84│ -3516.88│ 1189.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7209.61│ 3791.71│ 13086.13│ -71.02│
│短期借款 │ 19824.75│ 6306.72│ 6700.00│ -5.87│
│应收账款 │ 228.14│ 136.00│ 141.52│ -3.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1508.85│ --│
│应付账款 │ 13423.04│ 12151.76│ 15421.15│ -21.20│
│在建工程 │ --│ --│ 81457.03│ --│
│存货的减少 │ --│ 18.94│ 88.50│ -78.60│
│流动负债合计 │ 47951.97│ 28838.47│ 29676.27│ -2.82│
│长期借款 │ 71588.13│ 72185.83│ 49491.67│ 45.85│
│负债合计 │ 145947.10│ 128352.88│ 106474.11│ 20.55│
│营业利润 │ -7084.51│ -10414.49│ 3145.75│ -431.07│
│利润总额 │ -7316.57│ -10597.33│ 2663.47│ -497.88│
│归属于母公司所有│ -5841.58│ -9220.55│ 1105.59│ -933.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12871.40│ 18712.98│ 28607.34│ -34.59│
│营业外收支净额 │ -232.06│ -182.84│ -482.28│ 62.09│
│购买商品、接受劳│ 5059.31│ 6347.01│ 14812.15│ -57.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17534.90│ 18818.60│ 51163.07│ -63.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18653.25│ 20980.71│ 35580.07│ -41.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1118.35│ -2162.12│ 15583.00│ -113.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526.89│ 392.05│ 436.39│ -10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10075.88│ 30777.53│ 21119.23│ 45.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9548.99│ -30385.48│ -20682.84│ -46.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10075.88│ 30443.31│ 21119.23│ 44.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25500.00│ 36570.00│ 21530.00│ 69.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11413.94│ 13248.65│ 15240.61│ -13.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14086.06│ 23321.35│ 6289.39│ 270.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3441.64│ 3606.23│ 2682.28│ 34.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3418.72│ -9226.24│ 1189.55│ -875.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2553.34│ 6135.02│ -141.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2553.34│ 6135.02│ -141.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6485.53│ 38.3313│ -3238.42│ 35.1218│
│第三季度│ 6852.51│ 40.5003│ 177.43│ -1.9243│
│第二季度│ 2490.67│ 14.7206│ -2487.77│ 26.9808│
│第一季度│ 1090.95│ 6.4478│ -3671.78│ 39.8217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10104.21│ 23.7601│ -2876.70│ -260.1964│
│第三季度│ 15422.79│ 36.2668│ 3156.84│ 285.5349│
│第二季度│ 11572.18│ 27.2121│ 1654.85│ 149.6806│
│第一季度│ 5426.69│ 12.7609│ -829.40│ -75.0191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘