华天酒店华天酒店财务分析报告
≈≈华天酒店000428≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2301│ -0.1520│ -0.1010│ -0.5038│
│基本每股收益 │ -0.2494│ -0.1650│ -0.1032│ -0.5350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2301│ -0.1520│ -0.1010│ -0.5038│
│每股净资产(元) │ 1.7996│ 1.8781│ 1.9287│ 2.0445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0044│ 0.0010│ -0.0364│ -0.0602│
│每股现金流量(元) │ 0.0787│ 0.0978│ 0.0243│ -0.0719│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0743│ 0.0743│ 0.0743│ 0.0743│
│每股未分配利润(元) │ -0.7142│ -0.6356│ -0.5851│ -0.4693│
│净资产收益率(%) │ -12.7861│ -8.0697│ -5.2370│ -24.6409│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0200│ -7.7600│ -5.1000│ -22.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.8608│ -8.8026│ -5.3496│ -26.2037│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4600│ --│ -23.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621630.88│ 626288.64│ 622497.55│ 612257.50│
│归属母公司股东权益 │ 183366.51│ 191368.97│ 196520.16│ 208316.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业成本(万元) │ 39076.34│ 23467.13│ 10341.21│ 47122.60│
│投资收益(万元) │ -152.03│ -140.69│ -147.69│ -801.21│
│净利润(万元) │ -29022.37│ -18867.01│ -12137.69│ -59592.07│
│营业利润(万元) │ -29165.48│ -19136.58│ -12238.34│ -59108.72│
│利润总额(万元) │ -29242.82│ -19100.49│ -12254.45│ -59907.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -23445.35│ -15442.88│ -10291.69│ -51331.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 450.56│ 106.10│ -3709.12│ -6129.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3740│ -0.2240│ -0.1329│ 0.0490│
│基本每股收益 │ -0.3957│ -0.2360│ -0.1341│ -0.2520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3740│ -0.2240│ -0.1329│ 0.0490│
│每股净资产(元) │ 2.1609│ 2.3105│ 2.4020│ 2.5349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0987│ -0.0991│ -0.0466│ 0.3839│
│每股现金流量(元) │ -0.0025│ 0.0610│ 0.0156│ -0.1193│
│每股资本公积金(元) │ 1.4261│ 1.4261│ 1.4261│ 1.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│
│每股未分配利润(元) │ -0.3387│ -0.1891│ -0.0976│ 0.0353│
│净资产收益率(%) │ -17.3062│ -9.7116│ -5.5333│ 1.9449│
│加权净资产收益率(%) │ -15.9300│ -9.2600│ -5.3800│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.3125│ -10.2240│ -5.5840│ -9.9684│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7500│ --│ -10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 626831.94│ 640631.51│ 640346.30│ 656764.97│
│归属母公司股东权益 │ 220178.79│ 235420.23│ 244740.95│ 258283.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业成本(万元) │ 32856.91│ 20456.56│ 8574.46│ 54598.00│
│投资收益(万元) │ -1033.08│ -841.47│ -192.52│ 28109.00│
│净利润(万元) │ -44196.06│ -27150.00│ -15999.95│ 205.38│
│营业利润(万元) │ -44564.86│ -27519.87│ -16022.97│ 696.53│
│利润总额(万元) │ -44475.08│ -27312.25│ -16033.21│ 695.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -38104.51│ -22863.07│ -13542.36│ 5023.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -10055.96│ -10094.96│ -4751.86│ 39121.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2301│ -0.5038│ 0.0490│ -0.4690│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2494│ -0.5350│ -0.2520│ -0.3890│
│每股净资产(元) │ 1.7996│ 2.0445│ 2.5349│ 2.4856│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4261│ 1.4261│
│每股未分配利润(元) │ -0.7142│ -0.4693│ 0.0353│ -0.0101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0044│ -0.0602│ 0.3839│ 0.1346│
│每股现金流量(元) │ 0.0787│ -0.0719│ -0.1193│ -0.4962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4831│ 0.5758│ 0.6379│ 0.3289│
│应收账款周转率 │ 12.0964│ 18.2787│ 29.7139│ 22.6360│
│总资产周转率 │ 0.0755│ 0.0812│ 0.1614│ 0.1181│
│营业收入增长率(%) │ 41.0875│ -53.5926│ 15.9084│ -9.8735│
│营业利润增长率(%) │ 34.5550│-8586.1313│ 101.4748│ -857.5565│
│利润总额增长率(%) │ 34.2490│-8715.0213│ 100.9897│-1288.7243│
│归属母公司净利润增长率│ 38.4710│-1121.8283│ 110.5178│ -538.3301│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8297│ -6.7768│ -8.7376│ -20.2837│
│净资产增长率(%) │ -16.7193│ -19.3457│ 1.9835│ -15.8664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -62.3319│ -61.8361│ -95.5902│ -115.6278│
│总资产收益率(%) │ -4.6493│ -2.9784│ -1.9223│ -9.3918│
│净资产收益率(%) │ -12.7861│ -8.0697│ -5.2370│ -24.6409│
│营业利润率(%) │ -62.6393│ -62.7196│ -96.3829│ -114.6900│
│销售毛利率(%) │ 16.0750│ 38.4957│ 18.5579│ 8.5670│
│销售净利率(%) │ -62.3319│ -158.4530│ -95.5902│ -115.6278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4831│ 0.2870│ 0.1264│ 0.5758│
│固定资产周转率 │ 0.1595│ 0.1038│ 0.0429│ 0.1728│
│流动资产周转率 │ 0.3251│ 0.2135│ 0.0917│ 0.3311│
│总资产周转率 │ 0.0755│ 0.0493│ 0.0206│ 0.0812│
│股东权益周转率 │ 0.2625│ 0.1597│ 0.0635│ 0.2400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3581│ 0.3632│ 0.3538│ 0.3672│
│速动比率(%) │ 0.1646│ 0.1411│ 0.1249│ 0.1204│
│产权比率 │ 3.0532│ 2.4182│ 2.3013│ 2.0563│
│应收账款周转率 │ 12.0964│ 8.2201│ 4.1389│ 18.2787│
│利息保障倍数 │ -1.0000│ -0.9034│ -1.3399│ -2.0031│
│资产负债率 │ 0.7533│ 0.7389│ 0.7265│ 0.6996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.0875│ 78.0705│ 90.2254│ -53.5926│
│营业利润增长率(%) │ 34.5550│ 30.4627│ 23.6200│-8586.1313│
│总资产增长率(%) │ -0.8297│ -2.2389│ -2.7874│ -6.7768│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.8586│ -25.1511│ -25.8556│ -25.1307│
│净利润增长率(%) │ 34.3327│ 30.5082│ 24.1392│-29115.5107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4977│ 30.5560│ 31.5696│ 34.0243│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.8214│ 23.5506│ 22.2563│ 22.5933│
│无形资产比率(%) │ 7.3432│ 7.3347│ 7.4316│ 7.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621630.88│ 626288.64│ 622497.55│ 612257.50│
│流动资产 │ 148080.98│ 147494.98│ 138544.85│ 138329.40│
│非流动资产 │ 473549.90│ 478793.65│ 483952.70│ 473928.11│
│固定资产 │ 286188.14│ 290171.93│ 294163.72│ 297821.54│
│货币资金 │ 17010.22│ 16956.31│ 9198.62│ 9682.53│
│存货 │ 80032.21│ 81778.77│ 81870.49│ 81742.59│
│应收账款 │ 5477.59│ 5202.87│ 3915.02│ 2220.75│
│其他应收款 │ --│ 35157.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45647.61│ 45936.22│ 46261.40│ 46591.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192619.94│ 193305.63│ 193405.63│ 185993.99│
│预收账款 │ 397.78│ 130.67│ 77.33│ 324.70│
│应付账款 │ 21646.29│ 20604.69│ 21786.31│ 20261.53│
│流动负债 │ 413505.83│ 406123.17│ 391536.75│ 376737.56│
│长期借款 │ 21485.72│ 22300.37│ 25192.64│ 25980.17│
│总负债 │ 468261.62│ 462764.02│ 452245.00│ 428361.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│
│未分配利润 │ -72767.08│ -64764.62│ -59613.43│ -47817.07│
│归属于母公司所│ 183366.51│ 191368.97│ 196520.16│ 208316.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153369.26│ 163524.62│ 170252.55│ 183896.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 626831.94│ 640631.51│ 640346.30│ 656764.97│
│流动资产 │ 156126.51│ 166295.42│ 161181.26│ 172960.07│
│非流动资产 │ 470705.42│ 474336.09│ 479165.05│ 483804.90│
│固定资产 │ 287687.60│ 291398.12│ 295105.60│ 298811.43│
│货币资金 │ 17325.77│ 22529.73│ 16723.01│ 15179.34│
│存货 │ 82324.06│ 82448.25│ 82165.33│ 81942.62│
│应收账款 │ 5764.98│ 4962.34│ 4370.86│ 3418.35│
│其他应收款 │ --│ 44549.34│ --│ 46728.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47174.43│ 47434.53│ 47739.77│ 48035.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187928.94│ 178836.27│ 167098.07│ 153210.17│
│预收账款 │ --│ --│ 4714.39│ 4465.85│
│应付账款 │ 21654.67│ 18808.58│ 25679.74│ 24812.53│
│流动负债 │ 351426.47│ 346247.41│ 331963.10│ 330793.58│
│长期借款 │ 38090.93│ 38864.58│ 41712.53│ 42468.19│
│总负债 │ 425404.97│ 422158.47│ 410723.22│ 411141.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145306.72│ 145306.72│ 145306.72│ 145306.72│
│未分配利润 │ -34506.01│ -19264.57│ -9943.86│ 3598.50│
│归属于母公司所│ 220178.79│ 235420.23│ 244740.95│ 258283.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201426.97│ 218473.03│ 229623.08│ 245623.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业收入 │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业总成本 │ 77842.26│ 50597.33│ 25083.45│ 103788.97│
│营业成本 │ 39076.34│ 23467.13│ 10341.21│ 47122.60│
│财务费用 │ 14774.26│ 10234.24│ 5237.12│ 20438.84│
│管理费用 │ 19058.11│ 13702.58│ 8099.20│ 29036.80│
│营业利润 │ -29165.48│ -19136.58│ -12238.34│ -59108.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -152.03│ -140.69│ -147.69│ -801.21│
│营业外收支净额│ -77.34│ 36.09│ -16.11│ -799.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29242.82│ -19100.49│ -12254.45│ -59907.91│
│所得税费用 │ -220.45│ -233.48│ -116.76│ -315.84│
│归属母公司净利│ -23445.35│ -15442.88│ -10291.69│ -51331.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29022.37│ -18867.01│ -12137.69│ -59592.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业收入 │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业总成本 │ 79339.93│ 45175.20│ 22690.44│ 141598.63│
│营业成本 │ 32856.91│ 20456.56│ 8574.46│ 54598.00│
│财务费用 │ 15837.52│ 10250.72│ 5106.27│ 23882.91│
│管理费用 │ 20016.55│ 12560.69│ 7943.41│ 53444.35│
│营业利润 │ -44564.86│ -27519.87│ -16022.97│ 696.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1033.08│ -841.47│ -192.52│ 28109.00│
│营业外收支净额│ 89.78│ 207.62│ -10.24│ -1.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44475.08│ -27312.25│ -16033.21│ 695.39│
│所得税费用 │ -279.02│ -162.25│ -33.26│ 490.01│
│归属母公司净利│ -38104.51│ -22863.07│ -13542.36│ 5023.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -44196.06│ -27150.00│ -15999.95│ 205.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48410.94│ 32937.33│ 11428.25│ 63811.68│
│经营现金流出小计│ 47960.39│ 32831.23│ 15137.38│ 69940.84│
│经营现金流量净额│ 450.56│ 106.10│ -3709.12│ -6129.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391.86│ 391.82│ 82.45│ 19841.09│
│投资现金流出小计│ 6505.41│ 4817.97│ 2528.71│ 13703.71│
│投资现金流量净额│ -6113.55│ -4426.14│ -2446.26│ 6137.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248496.61│ 203912.10│ 95006.03│ 225700.00│
│筹资现金流出小计│ 234810.63│ 189631.12│ 86379.55│ 233032.50│
│筹资现金流量净额│ 13685.98│ 14280.98│ 8626.47│ -7332.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8022.99│ 9960.94│ 2471.09│ -7324.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35656.33│ 18959.77│ 6665.75│ 124491.07│
│经营现金流出小计│ 45712.28│ 29054.73│ 11417.61│ 85369.92│
│经营现金流量净额│ -10055.96│ -10094.96│ -4751.86│ 39121.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16728.11│ 16419.35│ 16418.72│ 3375.55│
│投资现金流出小计│ 5725.96│ 5326.05│ 1566.25│ 14634.78│
│投资现金流量净额│ 11002.15│ 11093.29│ 14852.46│ -11259.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 167766.06│ 137198.61│ 53100.00│ 202167.58│
│筹资现金流出小计│ 168963.96│ 131980.37│ 61614.95│ 242185.67│
│筹资现金流量净额│ -1197.90│ 5218.24│ -8514.95│ -40018.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251.70│ 6216.58│ 1585.66│ -12156.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17010.22│ 9682.53│ 15179.34│ -36.21│
│短期借款 │ 192619.94│ 185993.99│ 153210.17│ 21.40│
│应收账款 │ 5477.59│ 2220.75│ 3418.35│ -35.03│
│应付账款 │ 21646.29│ 20261.53│ 24812.53│ -18.34│
│存货的减少 │ --│ 200.03│ 3826.92│ -94.77│
│流动负债合计 │ 413505.83│ 376737.56│ 330793.58│ 13.89│
│长期借款 │ 21485.72│ 25980.17│ 42468.19│ -38.82│
│负债合计 │ 468261.62│ 428361.20│ 411141.94│ 4.19│
│营业利润 │ -29165.48│ -59108.72│ 696.53│ -8586.17│
│利润总额 │ -29242.82│ -59907.91│ 695.39│ -8715.01│
│归属于母公司所有│ -23445.35│ -51331.02│ 5023.45│ -1121.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -72767.08│ -47817.07│ 3598.50│ -1428.81│
│营业外收支净额 │ -77.34│ -799.20│ -1.14│ -70005.26│
│购买商品、接受劳│ 16827.17│ 25711.66│ 21008.17│ 22.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48410.94│ 63811.68│ 124491.07│ -48.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47960.39│ 69940.84│ 85369.92│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 450.56│ -6129.16│ 39121.14│ -115.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391.86│ 19841.09│ 3375.55│ 487.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6505.41│ 13703.71│ 14634.78│ -6.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6113.55│ 6137.38│ -11259.23│ 154.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6505.41│ 13703.71│ 14634.78│ -6.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248496.61│ 225700.00│ 202167.58│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234810.63│ 233032.50│ 242185.67│ -3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13685.98│ -7332.50│ -40018.09│ 81.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12840.00│ 19770.37│ 23350.38│ -15.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8022.99│ -7324.28│ -12156.18│ 39.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 591.40│ -6383.53│ 109.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 591.40│ -6383.53│ 109.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18536.32│ 35.9664│ -13226.51│ 25.7671│
│第三季度│ 15867.10│ 30.7873│ -15241.44│ 29.6925│
│第二季度│ 10459.37│ 20.2946│ -9320.72│ 18.1581│
│第一季度│ 6675.04│ 12.9517│ -13542.36│ 26.3824│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22865.69│ 20.5895│ 23248.77│ 462.8049│
│第三季度│ 44802.05│ 40.3421│ -4584.49│ -91.2618│
│第二季度│ 20928.05│ 18.8447│ -6044.35│ -120.3227│
│第一季度│ 22459.50│ 20.2237│ -7596.48│ -151.2205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2301│ -0.1520│ -0.1010│ -0.5038│
│基本每股收益 │ -0.2494│ -0.1650│ -0.1032│ -0.5350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2301│ -0.1520│ -0.1010│ -0.5038│
│每股净资产(元) │ 1.7996│ 1.8781│ 1.9287│ 2.0445│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0044│ 0.0010│ -0.0364│ -0.0602│
│每股现金流量(元) │ 0.0787│ 0.0978│ 0.0243│ -0.0719│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│ 1.4251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0743│ 0.0743│ 0.0743│ 0.0743│
│每股未分配利润(元) │ -0.7142│ -0.6356│ -0.5851│ -0.4693│
│净资产收益率(%) │ -12.7861│ -8.0697│ -5.2370│ -24.6409│
│加权净资产收益率(%) │ -12.0200│ -7.7600│ -5.1000│ -22.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.8608│ -8.8026│ -5.3496│ -26.2037│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4600│ --│ -23.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621630.88│ 626288.64│ 622497.55│ 612257.50│
│归属母公司股东权益 │ 183366.51│ 191368.97│ 196520.16│ 208316.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业成本(万元) │ 39076.34│ 23467.13│ 10341.21│ 47122.60│
│投资收益(万元) │ -152.03│ -140.69│ -147.69│ -801.21│
│净利润(万元) │ -29022.37│ -18867.01│ -12137.69│ -59592.07│
│营业利润(万元) │ -29165.48│ -19136.58│ -12238.34│ -59108.72│
│利润总额(万元) │ -29242.82│ -19100.49│ -12254.45│ -59907.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -23445.35│ -15442.88│ -10291.69│ -51331.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 450.56│ 106.10│ -3709.12│ -6129.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3740│ -0.2240│ -0.1329│ 0.0490│
│基本每股收益 │ -0.3957│ -0.2360│ -0.1341│ -0.2520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3740│ -0.2240│ -0.1329│ 0.0490│
│每股净资产(元) │ 2.1609│ 2.3105│ 2.4020│ 2.5349│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0987│ -0.0991│ -0.0466│ 0.3839│
│每股现金流量(元) │ -0.0025│ 0.0610│ 0.0156│ -0.1193│
│每股资本公积金(元) │ 1.4261│ 1.4261│ 1.4261│ 1.4261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│
│每股未分配利润(元) │ -0.3387│ -0.1891│ -0.0976│ 0.0353│
│净资产收益率(%) │ -17.3062│ -9.7116│ -5.5333│ 1.9449│
│加权净资产收益率(%) │ -15.9300│ -9.2600│ -5.3800│ 1.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.3125│ -10.2240│ -5.5840│ -9.9684│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7500│ --│ -10.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 626831.94│ 640631.51│ 640346.30│ 656764.97│
│归属母公司股东权益 │ 220178.79│ 235420.23│ 244740.95│ 258283.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业成本(万元) │ 32856.91│ 20456.56│ 8574.46│ 54598.00│
│投资收益(万元) │ -1033.08│ -841.47│ -192.52│ 28109.00│
│净利润(万元) │ -44196.06│ -27150.00│ -15999.95│ 205.38│
│营业利润(万元) │ -44564.86│ -27519.87│ -16022.97│ 696.53│
│利润总额(万元) │ -44475.08│ -27312.25│ -16033.21│ 695.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -38104.51│ -22863.07│ -13542.36│ 5023.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -10055.96│ -10094.96│ -4751.86│ 39121.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2301│ -0.5038│ 0.0490│ -0.4690│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2494│ -0.5350│ -0.2520│ -0.3890│
│每股净资产(元) │ 1.7996│ 2.0445│ 2.5349│ 2.4856│
│每股资本公积金(元) │ 1.4251│ 1.4251│ 1.4261│ 1.4261│
│每股未分配利润(元) │ -0.7142│ -0.4693│ 0.0353│ -0.0101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0044│ -0.0602│ 0.3839│ 0.1346│
│每股现金流量(元) │ 0.0787│ -0.0719│ -0.1193│ -0.4962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4831│ 0.5758│ 0.6379│ 0.3289│
│应收账款周转率 │ 12.0964│ 18.2787│ 29.7139│ 22.6360│
│总资产周转率 │ 0.0755│ 0.0812│ 0.1614│ 0.1181│
│营业收入增长率(%) │ 41.0875│ -53.5926│ 15.9084│ -9.8735│
│营业利润增长率(%) │ 34.5550│-8586.1313│ 101.4748│ -857.5565│
│利润总额增长率(%) │ 34.2490│-8715.0213│ 100.9897│-1288.7243│
│归属母公司净利润增长率│ 38.4710│-1121.8283│ 110.5178│ -538.3301│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8297│ -6.7768│ -8.7376│ -20.2837│
│净资产增长率(%) │ -16.7193│ -19.3457│ 1.9835│ -15.8664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -62.3319│ -61.8361│ -95.5902│ -115.6278│
│总资产收益率(%) │ -4.6493│ -2.9784│ -1.9223│ -9.3918│
│净资产收益率(%) │ -12.7861│ -8.0697│ -5.2370│ -24.6409│
│营业利润率(%) │ -62.6393│ -62.7196│ -96.3829│ -114.6900│
│销售毛利率(%) │ 16.0750│ 38.4957│ 18.5579│ 8.5670│
│销售净利率(%) │ -62.3319│ -158.4530│ -95.5902│ -115.6278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4831│ 0.2870│ 0.1264│ 0.5758│
│固定资产周转率 │ 0.1595│ 0.1038│ 0.0429│ 0.1728│
│流动资产周转率 │ 0.3251│ 0.2135│ 0.0917│ 0.3311│
│总资产周转率 │ 0.0755│ 0.0493│ 0.0206│ 0.0812│
│股东权益周转率 │ 0.2625│ 0.1597│ 0.0635│ 0.2400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3581│ 0.3632│ 0.3538│ 0.3672│
│速动比率(%) │ 0.1646│ 0.1411│ 0.1249│ 0.1204│
│产权比率 │ 3.0532│ 2.4182│ 2.3013│ 2.0563│
│应收账款周转率 │ 12.0964│ 8.2201│ 4.1389│ 18.2787│
│利息保障倍数 │ -1.0000│ -0.9034│ -1.3399│ -2.0031│
│资产负债率 │ 0.7533│ 0.7389│ 0.7265│ 0.6996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.0875│ 78.0705│ 90.2254│ -53.5926│
│营业利润增长率(%) │ 34.5550│ 30.4627│ 23.6200│-8586.1313│
│总资产增长率(%) │ -0.8297│ -2.2389│ -2.7874│ -6.7768│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4208│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.8586│ -25.1511│ -25.8556│ -25.1307│
│净利润增长率(%) │ 34.3327│ 30.5082│ 24.1392│-29115.5107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4977│ 30.5560│ 31.5696│ 34.0243│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.3320│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.8214│ 23.5506│ 22.2563│ 22.5933│
│无形资产比率(%) │ 7.3432│ 7.3347│ 7.4316│ 7.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621630.88│ 626288.64│ 622497.55│ 612257.50│
│流动资产 │ 148080.98│ 147494.98│ 138544.85│ 138329.40│
│非流动资产 │ 473549.90│ 478793.65│ 483952.70│ 473928.11│
│固定资产 │ 286188.14│ 290171.93│ 294163.72│ 297821.54│
│货币资金 │ 17010.22│ 16956.31│ 9198.62│ 9682.53│
│存货 │ 80032.21│ 81778.77│ 81870.49│ 81742.59│
│应收账款 │ 5477.59│ 5202.87│ 3915.02│ 2220.75│
│其他应收款 │ --│ 35157.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45647.61│ 45936.22│ 46261.40│ 46591.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192619.94│ 193305.63│ 193405.63│ 185993.99│
│预收账款 │ 397.78│ 130.67│ 77.33│ 324.70│
│应付账款 │ 21646.29│ 20604.69│ 21786.31│ 20261.53│
│流动负债 │ 413505.83│ 406123.17│ 391536.75│ 376737.56│
│长期借款 │ 21485.72│ 22300.37│ 25192.64│ 25980.17│
│总负债 │ 468261.62│ 462764.02│ 452245.00│ 428361.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│ 145204.62│
│未分配利润 │ -72767.08│ -64764.62│ -59613.43│ -47817.07│
│归属于母公司所│ 183366.51│ 191368.97│ 196520.16│ 208316.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153369.26│ 163524.62│ 170252.55│ 183896.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 626831.94│ 640631.51│ 640346.30│ 656764.97│
│流动资产 │ 156126.51│ 166295.42│ 161181.26│ 172960.07│
│非流动资产 │ 470705.42│ 474336.09│ 479165.05│ 483804.90│
│固定资产 │ 287687.60│ 291398.12│ 295105.60│ 298811.43│
│货币资金 │ 17325.77│ 22529.73│ 16723.01│ 15179.34│
│存货 │ 82324.06│ 82448.25│ 82165.33│ 81942.62│
│应收账款 │ 5764.98│ 4962.34│ 4370.86│ 3418.35│
│其他应收款 │ --│ 44549.34│ --│ 46728.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47174.43│ 47434.53│ 47739.77│ 48035.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187928.94│ 178836.27│ 167098.07│ 153210.17│
│预收账款 │ --│ --│ 4714.39│ 4465.85│
│应付账款 │ 21654.67│ 18808.58│ 25679.74│ 24812.53│
│流动负债 │ 351426.47│ 346247.41│ 331963.10│ 330793.58│
│长期借款 │ 38090.93│ 38864.58│ 41712.53│ 42468.19│
│总负债 │ 425404.97│ 422158.47│ 410723.22│ 411141.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145306.72│ 145306.72│ 145306.72│ 145306.72│
│未分配利润 │ -34506.01│ -19264.57│ -9943.86│ 3598.50│
│归属于母公司所│ 220178.79│ 235420.23│ 244740.95│ 258283.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201426.97│ 218473.03│ 229623.08│ 245623.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业收入 │ 46561.00│ 30511.33│ 12697.63│ 51537.83│
│营业总成本 │ 77842.26│ 50597.33│ 25083.45│ 103788.97│
│营业成本 │ 39076.34│ 23467.13│ 10341.21│ 47122.60│
│财务费用 │ 14774.26│ 10234.24│ 5237.12│ 20438.84│
│管理费用 │ 19058.11│ 13702.58│ 8099.20│ 29036.80│
│营业利润 │ -29165.48│ -19136.58│ -12238.34│ -59108.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -152.03│ -140.69│ -147.69│ -801.21│
│营业外收支净额│ -77.34│ 36.09│ -16.11│ -799.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29242.82│ -19100.49│ -12254.45│ -59907.91│
│所得税费用 │ -220.45│ -233.48│ -116.76│ -315.84│
│归属母公司净利│ -23445.35│ -15442.88│ -10291.69│ -51331.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29022.37│ -18867.01│ -12137.69│ -59592.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业收入 │ 33001.51│ 17134.41│ 6675.04│ 111055.30│
│营业总成本 │ 79339.93│ 45175.20│ 22690.44│ 141598.63│
│营业成本 │ 32856.91│ 20456.56│ 8574.46│ 54598.00│
│财务费用 │ 15837.52│ 10250.72│ 5106.27│ 23882.91│
│管理费用 │ 20016.55│ 12560.69│ 7943.41│ 53444.35│
│营业利润 │ -44564.86│ -27519.87│ -16022.97│ 696.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1033.08│ -841.47│ -192.52│ 28109.00│
│营业外收支净额│ 89.78│ 207.62│ -10.24│ -1.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -44475.08│ -27312.25│ -16033.21│ 695.39│
│所得税费用 │ -279.02│ -162.25│ -33.26│ 490.01│
│归属母公司净利│ -38104.51│ -22863.07│ -13542.36│ 5023.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -44196.06│ -27150.00│ -15999.95│ 205.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48410.94│ 32937.33│ 11428.25│ 63811.68│
│经营现金流出小计│ 47960.39│ 32831.23│ 15137.38│ 69940.84│
│经营现金流量净额│ 450.56│ 106.10│ -3709.12│ -6129.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 391.86│ 391.82│ 82.45│ 19841.09│
│投资现金流出小计│ 6505.41│ 4817.97│ 2528.71│ 13703.71│
│投资现金流量净额│ -6113.55│ -4426.14│ -2446.26│ 6137.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248496.61│ 203912.10│ 95006.03│ 225700.00│
│筹资现金流出小计│ 234810.63│ 189631.12│ 86379.55│ 233032.50│
│筹资现金流量净额│ 13685.98│ 14280.98│ 8626.47│ -7332.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8022.99│ 9960.94│ 2471.09│ -7324.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35656.33│ 18959.77│ 6665.75│ 124491.07│
│经营现金流出小计│ 45712.28│ 29054.73│ 11417.61│ 85369.92│
│经营现金流量净额│ -10055.96│ -10094.96│ -4751.86│ 39121.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16728.11│ 16419.35│ 16418.72│ 3375.55│
│投资现金流出小计│ 5725.96│ 5326.05│ 1566.25│ 14634.78│
│投资现金流量净额│ 11002.15│ 11093.29│ 14852.46│ -11259.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 167766.06│ 137198.61│ 53100.00│ 202167.58│
│筹资现金流出小计│ 168963.96│ 131980.37│ 61614.95│ 242185.67│
│筹资现金流量净额│ -1197.90│ 5218.24│ -8514.95│ -40018.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -251.70│ 6216.58│ 1585.66│ -12156.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17010.22│ 9682.53│ 15179.34│ -36.21│
│短期借款 │ 192619.94│ 185993.99│ 153210.17│ 21.40│
│应收账款 │ 5477.59│ 2220.75│ 3418.35│ -35.03│
│应付账款 │ 21646.29│ 20261.53│ 24812.53│ -18.34│
│存货的减少 │ --│ 200.03│ 3826.92│ -94.77│
│流动负债合计 │ 413505.83│ 376737.56│ 330793.58│ 13.89│
│长期借款 │ 21485.72│ 25980.17│ 42468.19│ -38.82│
│负债合计 │ 468261.62│ 428361.20│ 411141.94│ 4.19│
│营业利润 │ -29165.48│ -59108.72│ 696.53│ -8586.17│
│利润总额 │ -29242.82│ -59907.91│ 695.39│ -8715.01│
│归属于母公司所有│ -23445.35│ -51331.02│ 5023.45│ -1121.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -72767.08│ -47817.07│ 3598.50│ -1428.81│
│营业外收支净额 │ -77.34│ -799.20│ -1.14│ -70005.26│
│购买商品、接受劳│ 16827.17│ 25711.66│ 21008.17│ 22.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48410.94│ 63811.68│ 124491.07│ -48.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47960.39│ 69940.84│ 85369.92│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 450.56│ -6129.16│ 39121.14│ -115.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391.86│ 19841.09│ 3375.55│ 487.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6505.41│ 13703.71│ 14634.78│ -6.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6113.55│ 6137.38│ -11259.23│ 154.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6505.41│ 13703.71│ 14634.78│ -6.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248496.61│ 225700.00│ 202167.58│ 11.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234810.63│ 233032.50│ 242185.67│ -3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13685.98│ -7332.50│ -40018.09│ 81.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12840.00│ 19770.37│ 23350.38│ -15.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8022.99│ -7324.28│ -12156.18│ 39.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 591.40│ -6383.53│ 109.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 591.40│ -6383.53│ 109.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18536.32│ 35.9664│ -13226.51│ 25.7671│
│第三季度│ 15867.10│ 30.7873│ -15241.44│ 29.6925│
│第二季度│ 10459.37│ 20.2946│ -9320.72│ 18.1581│
│第一季度│ 6675.04│ 12.9517│ -13542.36│ 26.3824│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22865.69│ 20.5895│ 23248.77│ 462.8049│
│第三季度│ 44802.05│ 40.3421│ -4584.49│ -91.2618│
│第二季度│ 20928.05│ 18.8447│ -6044.35│ -120.3227│
│第一季度│ 22459.50│ 20.2237│ -7596.48│ -151.2205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘