富龙热电富龙热电财务分析报告
≈≈兴业矿业000426≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1447│ 0.1194│ 0.0593│ -0.1001│
│基本每股收益 │ 0.1570│ 0.1295│ 0.0667│ -0.0656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1447│ 0.1194│ 0.0593│ -0.1001│
│每股净资产(元) │ 2.9471│ 2.9220│ 2.8614│ 2.8036│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2112│ 0.0412│ 0.2272│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ 0.0369│ -0.0210│ -0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 1.2223│ 1.2223│ 1.2223│ 1.2223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│
│每股未分配利润(元) │ 0.5690│ 0.5437│ 0.4836│ 0.4243│
│净资产收益率(%) │ 4.9104│ 4.0845│ 2.0711│ -3.5696│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 4.1700│ 2.0900│ -3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3275│ 4.4299│ 2.3305│ -2.3376│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ -2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892741.05│ 898788.66│ 909438.16│ 931533.86│
│归属母公司股东权益 │ 541446.14│ 536833.86│ 525702.01│ 515068.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业成本(万元) │ 76619.76│ 54965.18│ 28040.21│ 48118.72│
│投资收益(万元) │ -279.82│ 94.68│ -165.59│ -1389.05│
│净利润(万元) │ 26586.84│ 21926.95│ 10887.70│ -18386.74│
│营业利润(万元) │ 39273.68│ 32545.08│ 16744.98│ -14129.96│
│利润总额(万元) │ 37062.66│ 30570.94│ 15347.06│ -20010.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 26586.98│ 21927.06│ 10887.78│ -18385.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 46438.94│ 38793.70│ 7561.38│ 41739.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0659│ -0.1001│ -0.0432│ 0.0556│
│基本每股收益 │ -0.0450│ -0.0644│ -0.0378│ -0.0443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0659│ -0.1001│ -0.0432│ 0.0556│
│每股净资产(元) │ 2.8385│ 2.8020│ 2.8593│ 2.9225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1342│ -0.0012│ -0.0536│ 0.2409│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ -0.0972│ -0.1014│ 0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│
│每股未分配利润(元) │ 0.4595│ 0.4253│ 0.4822│ 0.5254│
│净资产收益率(%) │ -2.3203│ -3.5715│ -1.5105│ 1.9038│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2900│ -3.5000│ -1.4900│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5848│ -2.2989│ -1.3211│ -1.5170│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2500│ --│ -1.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 918441.13│ 905327.35│ 903429.03│ 926938.53│
│归属母公司股东权益 │ 521493.85│ 514779.64│ 525302.07│ 536923.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业成本(万元) │ 31100.94│ 12841.84│ 1617.56│ 44698.93│
│投资收益(万元) │ -611.55│ -126.93│ -136.07│ 29204.20│
│净利润(万元) │ -12100.97│ -18385.48│ -7934.62│ 10220.18│
│营业利润(万元) │ -9054.87│ -15068.66│ -8991.46│ 18339.18│
│利润总额(万元) │ -12746.95│ -23105.36│ -9951.63│ 13501.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -12100.34│ -18385.38│ -7934.53│ 10221.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 24661.91│ -219.72│ -9842.24│ 44260.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1447│ -0.1001│ 0.0556│ -0.0918│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1570│ -0.0656│ -0.0443│ -0.0894│
│每股净资产(元) │ 2.9471│ 2.8036│ 2.9225│ 2.7407│
│每股资本公积金(元) │ 1.2223│ 1.2223│ 1.2218│ 1.2915│
│每股未分配利润(元) │ 0.5690│ 0.4243│ 0.5254│ 0.4740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2272│ 0.2409│ 0.6142│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ -0.0466│ 0.0913│ -0.2642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5531│ 1.7486│ 2.2176│ 4.0144│
│应收账款周转率 │ 56.2724│ 14.7509│ 10.8928│ 53.7832│
│总资产周转率 │ 0.1754│ 0.1012│ 0.0960│ 0.2671│
│营业收入增长率(%) │ 166.3489│ 7.6175│ -64.1795│ 15.5136│
│营业利润增长率(%) │ 533.7300│ -177.0479│ 33.3923│ -82.0801│
│利润总额增长率(%) │ 390.7571│ -248.2021│ 3.0829│ -82.6763│
│归属母公司净利润增长率│ 319.7210│ -279.8673│ 159.9052│ -130.2017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7982│ 0.4958│ 3.7599│ -4.2637│
│净资产增长率(%) │ 3.8260│ -4.0706│ 4.8471│ -4.8917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6208│ 19.0459│ 18.5781│ -19.5559│
│总资产收益率(%) │ 2.9359│ 2.4308│ 1.2012│ -1.9787│
│净资产收益率(%) │ 4.9104│ 4.0845│ 2.0711│ -3.5696│
│营业利润率(%) │ 24.5519│ 28.2689│ 28.5726│ -15.0285│
│销售毛利率(%) │ 52.1012│ 52.2569│ 52.1540│ 48.8214│
│销售净利率(%) │ 16.6208│ 19.0459│ 18.5781│ -19.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5531│ 1.8345│ 0.8472│ 1.7486│
│固定资产周转率 │ 0.4666│ 0.3356│ 0.1703│ 0.2954│
│流动资产周转率 │ 2.7570│ 1.8255│ 0.8924│ 1.2198│
│总资产周转率 │ 0.1754│ 0.1258│ 0.0637│ 0.1012│
│股东权益周转率 │ 0.3007│ 0.2187│ 0.1114│ 0.1786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1922│ 0.2324│ 0.2949│ 0.3467│
│速动比率(%) │ 0.0999│ 0.1127│ 0.1138│ 0.1156│
│产权比率 │ 0.6471│ 0.6732│ 0.7289│ 0.8075│
│应收账款周转率 │ 56.2724│ 39.6035│ 10.4317│ 14.7509│
│利息保障倍数 │ 4.1659│ 5.1048│ 5.0926│ -0.2752│
│资产负债率 │ 0.3929│ 0.4021│ 0.4213│ 0.4465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 166.3489│ 388.0878│ 1687.8311│ 7.6175│
│营业利润增长率(%) │ 533.7300│ 315.9787│ 286.2320│ -177.0479│
│总资产增长率(%) │ -2.7982│ -0.7222│ 0.6651│ 0.4958│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8218│ 4.2794│ 0.0759│ -4.0664│
│净利润增长率(%) │ 319.7083│ 219.2623│ 237.2177│ -279.9062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6499│ 59.7286│ 57.8051│ 55.2925│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 4.4508│ 5.5436│ 6.0524│ 8.1915│
│无形资产比率(%) │ 35.3295│ 35.4667│ 35.3767│ 34.6571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892741.05│ 898788.66│ 909438.16│ 931533.86│
│流动资产 │ 39734.32│ 49825.08│ 55043.23│ 76306.48│
│非流动资产 │ 853006.73│ 848963.58│ 854394.93│ 855227.38│
│固定资产 │ 340528.25│ 340950.28│ 343237.56│ 345068.87│
│货币资金 │ 9559.66│ 19998.03│ 9059.21│ 13399.67│
│存货 │ 19076.90│ 18978.52│ 25249.01│ 40943.74│
│应收账款 │ 84.46│ 213.19│ 5635.13│ 5600.80│
│其他应收款 │ --│ 3621.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 315400.77│ 318770.59│ 321728.96│ 322842.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54098.37│ 54185.27│ 54193.79│ 54293.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44670.78│ 50621.94│ 54940.77│ 70462.21│
│流动负债 │ 206758.89│ 214361.76│ 186679.80│ 220124.63│
│长期借款 │ --│ 25246.09│ 33661.53│ 33661.53│
│总负债 │ 350733.15│ 361392.99│ 383174.31│ 415903.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224563.85│ 224563.85│ 224563.85│ 224563.85│
│未分配利润 │ 104542.66│ 99882.74│ 88843.46│ 77955.68│
│归属于母公司所│ 541446.14│ 536833.86│ 525702.01│ 515068.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542007.90│ 537395.66│ 526263.85│ 515630.05│
│商誉 │ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 918441.13│ 905327.35│ 903429.03│ 926938.53│
│流动资产 │ 73446.10│ 59294.69│ 58939.00│ 77854.75│
│非流动资产 │ 844995.03│ 846032.66│ 844490.03│ 849083.78│
│固定资产 │ 297728.53│ 299411.20│ 286835.73│ 291423.82│
│货币资金 │ 17156.58│ 3421.80│ 3506.25│ 22757.76│
│存货 │ 17713.48│ 15194.86│ 14782.64│ 14092.14│
│应收账款 │ 6597.07│ 7205.42│ 7234.07│ 7147.10│
│其他应收款 │ --│ 24120.11│ --│ 24675.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 333512.04│ 336549.21│ 339632.17│ 336449.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54487.05│ 54590.02│ 54599.77│ 54601.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14274.64│
│应付账款 │ 63335.75│ 61574.94│ 55557.17│ 65807.87│
│流动负债 │ 201157.09│ 194112.44│ 287006.54│ 293654.65│
│长期借款 │ 42076.97│ 42076.97│ 46531.31│ 50492.60│
│总负债 │ 396385.19│ 389985.09│ 377564.33│ 389451.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224463.59│ 224463.59│ 224463.59│ 224463.59│
│未分配利润 │ 84424.02│ 78138.98│ 88589.83│ 96524.36│
│归属于母公司所│ 521493.85│ 514779.64│ 525302.07│ 536923.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 522055.94│ 515342.25│ 525864.70│ 537486.65│
│商誉 │ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业收入 │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业总成本 │ 120480.44│ 86281.74│ 41656.95│ 97410.07│
│营业成本 │ 76619.76│ 54965.18│ 28040.21│ 48118.72│
│财务费用 │ 11671.11│ 7560.43│ 3749.91│ 15770.17│
│管理费用 │ 25586.99│ 16193.74│ 6487.20│ 25957.91│
│营业利润 │ 39273.68│ 32545.08│ 16744.98│ -14129.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -279.82│ 94.68│ -165.59│ -1389.05│
│营业外收支净额│ -2211.02│ -1974.15│ -1397.92│ -5880.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37062.66│ 30570.94│ 15347.06│ -20010.00│
│所得税费用 │ 10475.82│ 8643.98│ 4459.36│ -1623.26│
│归属母公司净利│ 26586.98│ 21927.06│ 10887.78│ -18385.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26586.84│ 21926.95│ 10887.70│ -18386.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业收入 │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业总成本 │ 68457.27│ 37920.29│ 12068.98│ 98345.35│
│营业成本 │ 31100.94│ 12841.84│ 1617.56│ 44698.93│
│财务费用 │ 12088.14│ 8346.64│ 4257.20│ 16470.72│
│管理费用 │ 18647.49│ 14319.78│ 5919.90│ 25781.75│
│营业利润 │ -9054.87│ -15068.66│ -8991.46│ 18339.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -611.55│ -126.93│ -136.07│ 29204.20│
│营业外收支净额│ -3692.08│ -8036.70│ -960.16│ -4837.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12746.95│ -23105.36│ -9951.63│ 13501.83│
│所得税费用 │ -645.97│ -4719.87│ -2017.01│ 3281.65│
│归属母公司净利│ -12100.34│ -18385.38│ -7934.53│ 10221.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12100.97│ -18385.48│ -7934.62│ 10220.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181403.77│ 131318.62│ 49248.55│ 127203.36│
│经营现金流出小计│ 134964.83│ 92524.92│ 41687.17│ 85463.62│
│经营现金流量净额│ 46438.94│ 38793.70│ 7561.38│ 41739.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4908.64│ 4539.45│ --│ 15761.22│
│投资现金流出小计│ 33906.74│ 21706.16│ 8185.14│ 39798.82│
│投资现金流量净额│ -28998.10│ -17166.71│ -8185.14│ -24037.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78200.00│ 15700.00│ 15700.00│ 165100.26│
│筹资现金流出小计│ 98708.74│ 30539.02│ 18937.27│ 191361.42│
│筹资现金流量净额│ -20508.74│ -14839.02│ -3237.27│ -26261.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3067.90│ 6787.97│ -3861.03│ -8559.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74567.23│ 26785.02│ 5739.39│ 109135.52│
│经营现金流出小计│ 49905.31│ 27004.74│ 15581.63│ 64874.92│
│经营现金流量净额│ 24661.91│ -219.72│ -9842.24│ 44260.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1610.16│ 406.34│ 396.76│ 12809.71│
│投资现金流出小计│ 18199.65│ 9264.83│ 4901.04│ 24405.10│
│投资现金流量净额│ -16589.49│ -8858.48│ -4504.29│ -11595.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 147800.00│ 125700.00│ 15700.00│ 3450.00│
│筹资现金流出小计│ 159995.79│ 134480.50│ 19981.40│ 19334.79│
│筹资现金流量净额│ -12195.79│ -8780.50│ -4281.40│ -15884.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.36│ -17858.70│ -18627.93│ 16780.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9559.66│ 13399.67│ 22757.76│ -41.12│
│短期借款 │ 54098.37│ 54293.97│ 54601.88│ -0.56│
│应收账款 │ 84.46│ 5600.80│ 7147.10│ -21.64│
│应付账款 │ 44670.78│ 70462.21│ 65807.87│ 7.07│
│存货的减少 │ --│ -26832.08│ 10585.97│ -353.47│
│流动负债合计 │ 206758.89│ 220124.63│ 293654.65│ -25.04│
│长期借款 │ --│ 33661.53│ 50492.60│ -33.33│
│负债合计 │ 350733.15│ 415903.81│ 389451.88│ 6.79│
│营业利润 │ 39273.68│ -14129.96│ 18339.18│ -177.05│
│利润总额 │ 37062.66│ -20010.00│ 13501.83│ -248.20│
│归属于母公司所有│ 26586.98│ -18385.93│ 10221.94│ -279.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104542.66│ 77955.68│ 96524.36│ -19.24│
│营业外收支净额 │ -2211.02│ -5880.04│ -4837.35│ -21.55│
│购买商品、接受劳│ 63646.84│ 50579.66│ 35686.00│ 41.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181403.77│ 127203.36│ 109135.52│ 16.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134964.83│ 85463.62│ 64874.92│ 31.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46438.94│ 41739.73│ 44260.60│ -5.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4908.64│ 15761.22│ 12809.71│ 23.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33906.74│ 39798.82│ 24405.10│ 63.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28998.10│ -24037.60│ -11595.39│ -107.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32761.92│ 34339.07│ 20239.30│ 69.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78200.00│ 165100.26│ 3450.00│ 4685.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98708.74│ 191361.42│ 19334.79│ 889.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20508.74│ -26261.16│ -15884.79│ -65.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10657.16│ 16288.64│ 16148.97│ 0.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3067.90│ -8559.02│ 16780.42│ -151.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37081.42│ 12450.87│ 197.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37081.42│ 12450.87│ 197.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33964.05│ 36.1238│ -6285.59│ 34.1870│
│第三季度│ 36469.84│ 38.7889│ 6285.04│ -34.1840│
│第二季度│ 20309.36│ 21.6008│ -10450.84│ 56.8415│
│第一季度│ 3278.00│ 3.4864│ -7934.53│ 43.1555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30954.17│ 35.4304│ 20507.84│ 200.6257│
│第三季度│ 22636.44│ 25.9099│ -2481.73│ -24.2785│
│第二季度│ 17080.94│ 19.5510│ -4982.62│ -48.7444│
│第一季度│ 16694.58│ 19.1088│ -2821.54│ -27.6028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1447│ 0.1194│ 0.0593│ -0.1001│
│基本每股收益 │ 0.1570│ 0.1295│ 0.0667│ -0.0656│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1447│ 0.1194│ 0.0593│ -0.1001│
│每股净资产(元) │ 2.9471│ 2.9220│ 2.8614│ 2.8036│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2112│ 0.0412│ 0.2272│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ 0.0369│ -0.0210│ -0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 1.2223│ 1.2223│ 1.2223│ 1.2223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│
│每股未分配利润(元) │ 0.5690│ 0.5437│ 0.4836│ 0.4243│
│净资产收益率(%) │ 4.9104│ 4.0845│ 2.0711│ -3.5696│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 4.1700│ 2.0900│ -3.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3275│ 4.4299│ 2.3305│ -2.3376│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ -2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892741.05│ 898788.66│ 909438.16│ 931533.86│
│归属母公司股东权益 │ 541446.14│ 536833.86│ 525702.01│ 515068.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业成本(万元) │ 76619.76│ 54965.18│ 28040.21│ 48118.72│
│投资收益(万元) │ -279.82│ 94.68│ -165.59│ -1389.05│
│净利润(万元) │ 26586.84│ 21926.95│ 10887.70│ -18386.74│
│营业利润(万元) │ 39273.68│ 32545.08│ 16744.98│ -14129.96│
│利润总额(万元) │ 37062.66│ 30570.94│ 15347.06│ -20010.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 26586.98│ 21927.06│ 10887.78│ -18385.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 46438.94│ 38793.70│ 7561.38│ 41739.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0659│ -0.1001│ -0.0432│ 0.0556│
│基本每股收益 │ -0.0450│ -0.0644│ -0.0378│ -0.0443│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0659│ -0.1001│ -0.0432│ 0.0556│
│每股净资产(元) │ 2.8385│ 2.8020│ 2.8593│ 2.9225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1342│ -0.0012│ -0.0536│ 0.2409│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ -0.0972│ -0.1014│ 0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│ 1.2218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│
│每股未分配利润(元) │ 0.4595│ 0.4253│ 0.4822│ 0.5254│
│净资产收益率(%) │ -2.3203│ -3.5715│ -1.5105│ 1.9038│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2900│ -3.5000│ -1.4900│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5848│ -2.2989│ -1.3211│ -1.5170│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2500│ --│ -1.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 918441.13│ 905327.35│ 903429.03│ 926938.53│
│归属母公司股东权益 │ 521493.85│ 514779.64│ 525302.07│ 536923.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业成本(万元) │ 31100.94│ 12841.84│ 1617.56│ 44698.93│
│投资收益(万元) │ -611.55│ -126.93│ -136.07│ 29204.20│
│净利润(万元) │ -12100.97│ -18385.48│ -7934.62│ 10220.18│
│营业利润(万元) │ -9054.87│ -15068.66│ -8991.46│ 18339.18│
│利润总额(万元) │ -12746.95│ -23105.36│ -9951.63│ 13501.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -12100.34│ -18385.38│ -7934.53│ 10221.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 24661.91│ -219.72│ -9842.24│ 44260.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1447│ -0.1001│ 0.0556│ -0.0918│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1570│ -0.0656│ -0.0443│ -0.0894│
│每股净资产(元) │ 2.9471│ 2.8036│ 2.9225│ 2.7407│
│每股资本公积金(元) │ 1.2223│ 1.2223│ 1.2218│ 1.2915│
│每股未分配利润(元) │ 0.5690│ 0.4243│ 0.5254│ 0.4740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2528│ 0.2272│ 0.2409│ 0.6142│
│每股现金流量(元) │ -0.0167│ -0.0466│ 0.0913│ -0.2642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5531│ 1.7486│ 2.2176│ 4.0144│
│应收账款周转率 │ 56.2724│ 14.7509│ 10.8928│ 53.7832│
│总资产周转率 │ 0.1754│ 0.1012│ 0.0960│ 0.2671│
│营业收入增长率(%) │ 166.3489│ 7.6175│ -64.1795│ 15.5136│
│营业利润增长率(%) │ 533.7300│ -177.0479│ 33.3923│ -82.0801│
│利润总额增长率(%) │ 390.7571│ -248.2021│ 3.0829│ -82.6763│
│归属母公司净利润增长率│ 319.7210│ -279.8673│ 159.9052│ -130.2017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7982│ 0.4958│ 3.7599│ -4.2637│
│净资产增长率(%) │ 3.8260│ -4.0706│ 4.8471│ -4.8917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6208│ 19.0459│ 18.5781│ -19.5559│
│总资产收益率(%) │ 2.9359│ 2.4308│ 1.2012│ -1.9787│
│净资产收益率(%) │ 4.9104│ 4.0845│ 2.0711│ -3.5696│
│营业利润率(%) │ 24.5519│ 28.2689│ 28.5726│ -15.0285│
│销售毛利率(%) │ 52.1012│ 52.2569│ 52.1540│ 48.8214│
│销售净利率(%) │ 16.6208│ 19.0459│ 18.5781│ -19.5559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5531│ 1.8345│ 0.8472│ 1.7486│
│固定资产周转率 │ 0.4666│ 0.3356│ 0.1703│ 0.2954│
│流动资产周转率 │ 2.7570│ 1.8255│ 0.8924│ 1.2198│
│总资产周转率 │ 0.1754│ 0.1258│ 0.0637│ 0.1012│
│股东权益周转率 │ 0.3007│ 0.2187│ 0.1114│ 0.1786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1922│ 0.2324│ 0.2949│ 0.3467│
│速动比率(%) │ 0.0999│ 0.1127│ 0.1138│ 0.1156│
│产权比率 │ 0.6471│ 0.6732│ 0.7289│ 0.8075│
│应收账款周转率 │ 56.2724│ 39.6035│ 10.4317│ 14.7509│
│利息保障倍数 │ 4.1659│ 5.1048│ 5.0926│ -0.2752│
│资产负债率 │ 0.3929│ 0.4021│ 0.4213│ 0.4465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 166.3489│ 388.0878│ 1687.8311│ 7.6175│
│营业利润增长率(%) │ 533.7300│ 315.9787│ 286.2320│ -177.0479│
│总资产增长率(%) │ -2.7982│ -0.7222│ 0.6651│ 0.4958│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8218│ 4.2794│ 0.0759│ -4.0664│
│净利润增长率(%) │ 319.7083│ 219.2623│ 237.2177│ -279.9062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.6499│ 59.7286│ 57.8051│ 55.2925│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 4.4508│ 5.5436│ 6.0524│ 8.1915│
│无形资产比率(%) │ 35.3295│ 35.4667│ 35.3767│ 34.6571│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892741.05│ 898788.66│ 909438.16│ 931533.86│
│流动资产 │ 39734.32│ 49825.08│ 55043.23│ 76306.48│
│非流动资产 │ 853006.73│ 848963.58│ 854394.93│ 855227.38│
│固定资产 │ 340528.25│ 340950.28│ 343237.56│ 345068.87│
│货币资金 │ 9559.66│ 19998.03│ 9059.21│ 13399.67│
│存货 │ 19076.90│ 18978.52│ 25249.01│ 40943.74│
│应收账款 │ 84.46│ 213.19│ 5635.13│ 5600.80│
│其他应收款 │ --│ 3621.94│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 315400.77│ 318770.59│ 321728.96│ 322842.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54098.37│ 54185.27│ 54193.79│ 54293.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44670.78│ 50621.94│ 54940.77│ 70462.21│
│流动负债 │ 206758.89│ 214361.76│ 186679.80│ 220124.63│
│长期借款 │ --│ 25246.09│ 33661.53│ 33661.53│
│总负债 │ 350733.15│ 361392.99│ 383174.31│ 415903.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224563.85│ 224563.85│ 224563.85│ 224563.85│
│未分配利润 │ 104542.66│ 99882.74│ 88843.46│ 77955.68│
│归属于母公司所│ 541446.14│ 536833.86│ 525702.01│ 515068.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 542007.90│ 537395.66│ 526263.85│ 515630.05│
│商誉 │ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 918441.13│ 905327.35│ 903429.03│ 926938.53│
│流动资产 │ 73446.10│ 59294.69│ 58939.00│ 77854.75│
│非流动资产 │ 844995.03│ 846032.66│ 844490.03│ 849083.78│
│固定资产 │ 297728.53│ 299411.20│ 286835.73│ 291423.82│
│货币资金 │ 17156.58│ 3421.80│ 3506.25│ 22757.76│
│存货 │ 17713.48│ 15194.86│ 14782.64│ 14092.14│
│应收账款 │ 6597.07│ 7205.42│ 7234.07│ 7147.10│
│其他应收款 │ --│ 24120.11│ --│ 24675.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 333512.04│ 336549.21│ 339632.17│ 336449.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54487.05│ 54590.02│ 54599.77│ 54601.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14274.64│
│应付账款 │ 63335.75│ 61574.94│ 55557.17│ 65807.87│
│流动负债 │ 201157.09│ 194112.44│ 287006.54│ 293654.65│
│长期借款 │ 42076.97│ 42076.97│ 46531.31│ 50492.60│
│总负债 │ 396385.19│ 389985.09│ 377564.33│ 389451.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224463.59│ 224463.59│ 224463.59│ 224463.59│
│未分配利润 │ 84424.02│ 78138.98│ 88589.83│ 96524.36│
│归属于母公司所│ 521493.85│ 514779.64│ 525302.07│ 536923.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 522055.94│ 515342.25│ 525864.70│ 537486.65│
│商誉 │ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│ 19343.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业收入 │ 159961.71│ 115127.01│ 58605.09│ 94021.25│
│营业总成本 │ 120480.44│ 86281.74│ 41656.95│ 97410.07│
│营业成本 │ 76619.76│ 54965.18│ 28040.21│ 48118.72│
│财务费用 │ 11671.11│ 7560.43│ 3749.91│ 15770.17│
│管理费用 │ 25586.99│ 16193.74│ 6487.20│ 25957.91│
│营业利润 │ 39273.68│ 32545.08│ 16744.98│ -14129.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -279.82│ 94.68│ -165.59│ -1389.05│
│营业外收支净额│ -2211.02│ -1974.15│ -1397.92│ -5880.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37062.66│ 30570.94│ 15347.06│ -20010.00│
│所得税费用 │ 10475.82│ 8643.98│ 4459.36│ -1623.26│
│归属母公司净利│ 26586.98│ 21927.06│ 10887.78│ -18385.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26586.84│ 21926.95│ 10887.70│ -18386.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业收入 │ 60057.20│ 23587.36│ 3278.00│ 87366.14│
│营业总成本 │ 68457.27│ 37920.29│ 12068.98│ 98345.35│
│营业成本 │ 31100.94│ 12841.84│ 1617.56│ 44698.93│
│财务费用 │ 12088.14│ 8346.64│ 4257.20│ 16470.72│
│管理费用 │ 18647.49│ 14319.78│ 5919.90│ 25781.75│
│营业利润 │ -9054.87│ -15068.66│ -8991.46│ 18339.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -611.55│ -126.93│ -136.07│ 29204.20│
│营业外收支净额│ -3692.08│ -8036.70│ -960.16│ -4837.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12746.95│ -23105.36│ -9951.63│ 13501.83│
│所得税费用 │ -645.97│ -4719.87│ -2017.01│ 3281.65│
│归属母公司净利│ -12100.34│ -18385.38│ -7934.53│ 10221.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12100.97│ -18385.48│ -7934.62│ 10220.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181403.77│ 131318.62│ 49248.55│ 127203.36│
│经营现金流出小计│ 134964.83│ 92524.92│ 41687.17│ 85463.62│
│经营现金流量净额│ 46438.94│ 38793.70│ 7561.38│ 41739.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4908.64│ 4539.45│ --│ 15761.22│
│投资现金流出小计│ 33906.74│ 21706.16│ 8185.14│ 39798.82│
│投资现金流量净额│ -28998.10│ -17166.71│ -8185.14│ -24037.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78200.00│ 15700.00│ 15700.00│ 165100.26│
│筹资现金流出小计│ 98708.74│ 30539.02│ 18937.27│ 191361.42│
│筹资现金流量净额│ -20508.74│ -14839.02│ -3237.27│ -26261.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3067.90│ 6787.97│ -3861.03│ -8559.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74567.23│ 26785.02│ 5739.39│ 109135.52│
│经营现金流出小计│ 49905.31│ 27004.74│ 15581.63│ 64874.92│
│经营现金流量净额│ 24661.91│ -219.72│ -9842.24│ 44260.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1610.16│ 406.34│ 396.76│ 12809.71│
│投资现金流出小计│ 18199.65│ 9264.83│ 4901.04│ 24405.10│
│投资现金流量净额│ -16589.49│ -8858.48│ -4504.29│ -11595.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 147800.00│ 125700.00│ 15700.00│ 3450.00│
│筹资现金流出小计│ 159995.79│ 134480.50│ 19981.40│ 19334.79│
│筹资现金流量净额│ -12195.79│ -8780.50│ -4281.40│ -15884.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4123.36│ -17858.70│ -18627.93│ 16780.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9559.66│ 13399.67│ 22757.76│ -41.12│
│短期借款 │ 54098.37│ 54293.97│ 54601.88│ -0.56│
│应收账款 │ 84.46│ 5600.80│ 7147.10│ -21.64│
│应付账款 │ 44670.78│ 70462.21│ 65807.87│ 7.07│
│存货的减少 │ --│ -26832.08│ 10585.97│ -353.47│
│流动负债合计 │ 206758.89│ 220124.63│ 293654.65│ -25.04│
│长期借款 │ --│ 33661.53│ 50492.60│ -33.33│
│负债合计 │ 350733.15│ 415903.81│ 389451.88│ 6.79│
│营业利润 │ 39273.68│ -14129.96│ 18339.18│ -177.05│
│利润总额 │ 37062.66│ -20010.00│ 13501.83│ -248.20│
│归属于母公司所有│ 26586.98│ -18385.93│ 10221.94│ -279.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104542.66│ 77955.68│ 96524.36│ -19.24│
│营业外收支净额 │ -2211.02│ -5880.04│ -4837.35│ -21.55│
│购买商品、接受劳│ 63646.84│ 50579.66│ 35686.00│ 41.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181403.77│ 127203.36│ 109135.52│ 16.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134964.83│ 85463.62│ 64874.92│ 31.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46438.94│ 41739.73│ 44260.60│ -5.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4908.64│ 15761.22│ 12809.71│ 23.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33906.74│ 39798.82│ 24405.10│ 63.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28998.10│ -24037.60│ -11595.39│ -107.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32761.92│ 34339.07│ 20239.30│ 69.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78200.00│ 165100.26│ 3450.00│ 4685.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98708.74│ 191361.42│ 19334.79│ 889.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20508.74│ -26261.16│ -15884.79│ -65.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10657.16│ 16288.64│ 16148.97│ 0.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3067.90│ -8559.02│ 16780.42│ -151.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37081.42│ 12450.87│ 197.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37081.42│ 12450.87│ 197.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33964.05│ 36.1238│ -6285.59│ 34.1870│
│第三季度│ 36469.84│ 38.7889│ 6285.04│ -34.1840│
│第二季度│ 20309.36│ 21.6008│ -10450.84│ 56.8415│
│第一季度│ 3278.00│ 3.4864│ -7934.53│ 43.1555│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30954.17│ 35.4304│ 20507.84│ 200.6257│
│第三季度│ 22636.44│ 25.9099│ -2481.73│ -24.2785│
│第二季度│ 17080.94│ 19.5510│ -4982.62│ -48.7444│
│第一季度│ 16694.58│ 19.1088│ -2821.54│ -27.6028│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘