湖北宜化湖北宜化财务分析报告
≈≈湖北宜化000422≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360│ 0.1290│
│基本每股收益 │ 1.4702│ 0.6966│ 0.1756│ -0.3650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360│ 0.1290│
│每股净资产(元) │ 2.1067│ 1.1803│ 0.6005│ 0.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5010│ 1.9149│ -0.0769│ 1.4041│
│每股现金流量(元) │ 0.0948│ 0.0747│ -0.5466│ 0.8679│
│每股资本公积金(元) │ 2.3686│ 2.2875│ 2.2793│ 2.2811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -1.7447│ -2.5937│ -3.1653│ -3.4017│
│净资产收益率(%) │ 78.6146│ 68.4623│ 39.3821│ 35.4973│
│加权净资产收益率(%) │ 139.0100│ 105.3000│ 49.1100│ 47.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 69.7924│ 59.0223│ 29.2962│ -100.3460│
│加权净资产收益率 │ --│ 90.7800│ --│ -134.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2038852.26│2103704.98│2189389.56│2201566.85│
│归属母公司股东权益 │ 189153.88│ 105971.40│ 53913.18│ 32620.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│1380469.99│
│营业成本(万元) │1216825.52│ 747758.28│ 297516.95│1232949.46│
│投资收益(万元) │ 9755.67│ 7349.47│ 4421.59│ 26259.63│
│净利润(万元) │ 195706.02│ 95881.78│ 25087.19│ 21407.68│
│营业利润(万元) │ 204632.76│ 101630.60│ 25794.00│ 11213.21│
│利润总额(万元) │ 205876.57│ 100534.75│ 25585.65│ 23769.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 148702.56│ 72550.41│ 21232.12│ 11579.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 314339.59│ 171935.51│ -6905.33│ 126070.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0030│ -0.3016│ -0.2110│ 0.0920│
│基本每股收益 │ -0.4297│ -0.4840│ -0.2719│ -0.8330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0030│ -0.3016│ -0.2110│ 0.0920│
│每股净资产(元) │ 0.2317│ -0.0626│ 0.0161│ 0.1860│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0215│ 0.7991│ 0.1600│ 2.5103│
│每股现金流量(元) │ 0.2942│ -0.0721│ -0.7217│ -0.5202│
│每股资本公积金(元) │ 2.2777│ 2.2774│ 2.2811│ 2.2569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -3.5335│ -3.8323│ -3.4017│ -3.5307│
│净资产收益率(%) │ -1.2135│ --│-1304.6710│ 98.4426│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5200│ --│ -261.1600│ 17.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -173.8042│ --│-1681.0460│ -399.2901│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -154.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2196960.65│2182205.87│2268569.75│2312514.86│
│归属母公司股东权益 │ 20806.38│ -5619.05│ 1449.73│ 16699.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│1466002.49│
│营业成本(万元) │ 843628.74│ 545176.42│ 235603.22│1257435.96│
│投资收益(万元) │ 23082.38│ 16618.75│ 4600.37│ 36929.31│
│净利润(万元) │ 7403.98│ -26245.35│ -21654.75│ 10615.42│
│营业利润(万元) │ -4180.47│ -24450.72│ -20856.90│ 3043.27│
│利润总额(万元) │ 9703.19│ -24945.50│ -21085.00│ 13421.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -252.48│ -27077.63│ -18914.16│ 16439.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 91720.37│ 71749.87│ 14365.85│ 225387.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6560│ 0.1290│ 0.0920│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4702│ -0.3650│ -0.8330│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.1067│ 0.3633│ 0.1860│ 0.1055│
│每股资本公积金(元) │ 2.3686│ 2.2811│ 2.2569│ 2.2579│
│每股未分配利润(元) │ -1.7447│ -3.4017│ -3.5307│ -3.6049│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5010│ 1.4041│ 2.5103│ 0.1849│
│每股现金流量(元) │ 0.0948│ 0.8679│ -0.5202│ -0.1440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1668│ 9.5593│ 8.8330│ 6.0812│
│应收账款周转率 │ 47.7193│ 65.1359│ 101.0419│ 63.0093│
│总资产周转率 │ 0.7299│ 0.6116│ 0.6231│ 0.4537│
│营业收入增长率(%) │ 58.2582│ -5.8344│ 14.4218│ 7.1668│
│营业利润增长率(%) │ 4994.9649│ 268.4592│ -91.4468│ 107.1998│
│利润总额增长率(%) │ 2021.7414│ 77.0913│ -62.0671│ 106.9169│
│归属母公司净利润增长率│58997.0995│ -29.5626│ -38.8363│ 105.2798│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1967│ -4.7977│ -3.3527│ -26.4934│
│净资产增长率(%) │ 809.1149│ 95.3403│ -84.6186│ 72.5967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6470│ 10.2559│ 7.0433│ 1.5508│
│总资产收益率(%) │ 9.2405│ 4.4743│ 1.1255│ 0.9485│
│净资产收益率(%) │ 78.6146│ 68.4623│ 39.3821│ 35.4973│
│营业利润率(%) │ 13.2239│ 10.8708│ 7.2417│ 0.8123│
│销售毛利率(%) │ 21.3659│ 20.0168│ 16.4714│ 10.6863│
│销售净利率(%) │ 12.6470│ 10.2559│ 7.0433│ 1.5508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1668│ 6.1858│ 2.4543│ 9.5593│
│固定资产周转率 │ 1.6841│ 1.0014│ 0.3758│ 1.4209│
│流动资产周转率 │ 2.3240│ 1.3772│ 0.5440│ 2.1774│
│总资产周转率 │ 0.7299│ 0.4343│ 0.1622│ 0.6116│
│股东权益周转率 │ 6.7309│ 5.8411│ 2.7265│ 11.1016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6807│ 0.7067│ 0.5855│ 0.5567│
│速动比率(%) │ 0.5604│ 0.4471│ 0.3655│ 0.3635│
│产权比率 │ 4.9775│ 17.6374│ 37.6836│ 63.3711│
│应收账款周转率 │ 47.7193│ 31.3219│ 15.4350│ 65.1359│
│利息保障倍数 │ 6.3252│ 4.7981│ 2.8212│ 1.3360│
│资产负债率 │ 0.8327│ 0.8885│ 0.9279│ 0.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.2582│ 52.1407│ 34.1713│ -5.8344│
│营业利润增长率(%) │ 4994.9649│ 515.6549│ 223.6713│ 268.4592│
│总资产增长率(%) │ -7.1967│ -3.5973│ -3.4903│ -4.7977│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 187.3102│ 174.5601│ 52.3657│ 17.4970│
│净利润增长率(%) │ 2543.2528│ 465.3287│ 215.8507│ 101.6658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.2775│ 5.0374│ 2.4625│ 1.4817│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.9724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.9334│ 33.1534│ 29.6551│ 29.9905│
│无形资产比率(%) │ 1.3319│ 1.7093│ 1.6385│ 1.6399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2038852.26│ 2103704.98│ 2189389.56│ 2201566.85│
│流动资产 │ 671463.50│ 697449.43│ 649266.40│ 660261.13│
│非流动资产 │ 1367388.75│ 1406255.55│ 1540123.16│ 1541305.71│
│固定资产 │ 895596.92│ 925048.62│ 953761.59│ 942074.25│
│货币资金 │ 354726.32│ 349955.45│ 289591.92│ 322626.65│
│存货 │ 118687.37│ 121078.38│ 121760.90│ 120686.15│
│应收账款 │ 36455.92│ 31295.30│ 17752.30│ 28400.57│
│其他应收款 │ --│ 42536.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27156.09│ 35959.20│ 35872.06│ 36104.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259149.93│ 268439.39│ 300109.04│ 359237.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190081.51│ 200262.09│ 204319.81│ 198819.44│
│流动负债 │ 986385.97│ 986922.57│ 1108848.12│ 1185932.33│
│长期借款 │ 662745.74│ 823778.52│ 851614.53│ 759568.02│
│总负债 │ 1697765.79│ 1869060.58│ 2031642.38│ 2067214.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 212669.83│ 205389.58│ 204648.19│ 204808.50│
│未分配利润 │ -156652.73│ -232879.52│ -284197.81│ -305429.94│
│归属于母公司所│ 189153.88│ 105971.40│ 53913.18│ 32620.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341086.47│ 234644.41│ 157747.18│ 134352.52│
│商誉 │ 174.39│ 174.39│ 174.39│ 174.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2196960.65│ 2182205.87│ 2268569.75│ 2312514.86│
│流动资产 │ 644261.30│ 629239.96│ 660261.13│ 607759.06│
│非流动资产 │ 1552699.35│ 1552965.91│ 1541305.71│ 1704755.81│
│固定资产 │ 896484.60│ 900124.99│ 942074.25│ 1000985.81│
│货币资金 │ 281308.01│ 259177.37│ 322626.65│ 266285.25│
│存货 │ 111034.79│ 109147.88│ 120686.15│ 137270.87│
│应收账款 │ 23134.54│ 8833.18│ 28400.57│ 13986.80│
│其他应收款 │ --│ 95454.09│ --│ 60686.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34440.95│ 34983.33│ 36104.00│ 39298.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 427657.09│ 434669.48│ 359237.88│ 574485.31│
│预收账款 │ 63850.79│ 45384.66│ 78203.59│ 75259.44│
│应付账款 │ 197695.67│ 207668.48│ 198819.44│ 221175.41│
│流动负债 │ 1392373.17│ 1335913.75│ 1185932.33│ 1412841.32│
│长期借款 │ 543749.37│ 549567.41│ 759568.02│ 591131.71│
│总负债 │ 2078243.53│ 2096743.93│ 2067214.33│ 2198169.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204508.26│ 204476.92│ 204808.50│ 202635.64│
│未分配利润 │ -317261.90│ -344087.05│ -305429.94│ -317009.42│
│归属于母公司所│ 20806.38│ -5619.05│ 1449.73│ 16699.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118717.13│ 85461.94│ 103531.91│ 114345.54│
│商誉 │ --│ --│ 174.39│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│ 1380469.99│
│营业收入 │ 1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│ 1380469.99│
│营业总成本 │ 1356122.85│ 825615.69│ 333881.19│ 1394010.90│
│营业成本 │ 1216825.52│ 747758.28│ 297516.95│ 1232949.46│
│财务费用 │ 38451.81│ 27147.44│ 14049.12│ 72665.82│
│管理费用 │ 27299.67│ 19314.24│ 11264.35│ 43234.24│
│营业利润 │ 204632.76│ 101630.60│ 25794.00│ 11213.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9755.67│ 7349.47│ 4421.59│ 26259.63│
│营业外收支净额│ 1243.81│ -1095.85│ -208.35│ 12555.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205876.57│ 100534.75│ 25585.65│ 23769.02│
│所得税费用 │ 10170.55│ 4652.97│ 498.46│ 2361.34│
│归属母公司净利│ 148702.56│ 72550.41│ 21232.12│ 11579.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 195706.02│ 95881.78│ 25087.19│ 21407.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│ 1466002.49│
│营业收入 │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│ 1466002.49│
│营业总成本 │ 1008900.96│ 649052.79│ 291660.44│ 1539719.55│
│营业成本 │ 843628.74│ 545176.42│ 235603.22│ 1257435.96│
│财务费用 │ 53228.51│ 35916.47│ 18139.52│ 80040.01│
│管理费用 │ 28459.03│ 22114.62│ 13407.99│ 55701.56│
│营业利润 │ -4180.47│ -24450.72│ -20856.90│ 3043.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23082.38│ 16618.75│ 4600.37│ 36929.31│
│营业外收支净额│ 13883.66│ -494.78│ -228.11│ 10378.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9703.19│ -24945.50│ -21085.00│ 13421.90│
│所得税费用 │ 2299.20│ 1299.85│ 569.75│ 2806.48│
│归属母公司净利│ -252.48│ -27077.63│ -18914.16│ 16439.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7403.98│ -26245.35│ -21654.75│ 10615.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1489177.30│ 774769.58│ 274382.49│1053029.29│
│经营现金流出小计│ 1174837.71│ 602834.07│ 281287.82│ 926958.47│
│经营现金流量净额│ 314339.59│ 171935.51│ -6905.33│ 126070.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185637.73│ 85798.88│ 3441.24│ 63005.36│
│投资现金流出小计│ 74051.84│ 42655.84│ 19654.78│ 68030.24│
│投资现金流量净额│ 111585.90│ 43143.04│ -16213.54│ -5024.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 503068.48│ 422669.48│ 314667.50│ 803156.16│
│筹资现金流出小计│ 920877.61│ 631305.13│ 340569.75│ 846205.15│
│筹资现金流量净额│ -417809.14│ -208635.66│ -25902.25│ -43048.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 392.80│ 262.99│ -52.22│ -70.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8509.16│ 6705.89│ -49073.34│ 77926.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978913.00│ 589471.84│ 260223.04│1550444.47│
│经营现金流出小计│ 887192.63│ 517721.97│ 245857.19│1325057.43│
│经营现金流量净额│ 91720.37│ 71749.87│ 14365.85│ 225387.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21560.28│ 22229.28│ 629.57│ 96236.44│
│投资现金流出小计│ 49033.38│ 23975.84│ 7367.11│ 81815.35│
│投资现金流量净额│ -27473.10│ -1746.56│ -6737.54│ 14421.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412068.32│ 280495.06│ 212772.96│1298951.68│
│筹资现金流出小计│ 449825.20│ 357178.93│ 285416.74│1585390.85│
│筹资现金流量净额│ -37756.88│ -76683.87│ -72643.78│-286439.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.33│ 208.70│ 217.87│ -72.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26412.06│ -6471.85│ -64797.60│ -46703.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 354726.32│ 322626.65│ 266285.25│ 21.16│
│短期借款 │ 259149.93│ 359237.88│ 574485.31│ -37.47│
│应收账款 │ 36455.92│ 28400.57│ 13986.80│ 103.05│
│应付账款 │ 190081.51│ 198819.44│ 221175.41│ -10.11│
│存货的减少 │ --│ 23227.06│ 13548.75│ 71.43│
│流动负债合计 │ 986385.97│1185932.33│1412841.32│ -16.06│
│长期借款 │ 662745.74│ 759568.02│ 591131.71│ 28.49│
│负债合计 │1697765.79│2067214.33│2198169.33│ -5.96│
│营业利润 │ 204632.76│ 11213.21│ 3043.27│ 268.46│
│利润总额 │ 205876.57│ 23769.02│ 13421.90│ 77.09│
│归属于母公司所有│ 148702.56│ 11579.49│ 16439.39│ -29.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156652.73│-305429.94│-317009.42│ 3.65│
│营业外收支净额 │ 1243.81│ 12555.81│ 10378.63│ 20.98│
│购买商品、接受劳│1027920.94│ 797377.82│1095587.42│ -27.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1489177.30│1053029.29│1550444.47│ -32.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1174837.71│ 926958.47│1325057.43│ -30.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314339.59│ 126070.82│ 225387.04│ -44.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185637.73│ 63005.36│ 96236.44│ -34.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74051.84│ 68030.24│ 81815.35│ -16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111585.90│ -5024.88│ 14421.09│ -134.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68873.51│ 62567.51│ 71413.99│ -12.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 503068.48│ 803156.16│1298951.68│ -38.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 920877.61│ 846205.15│1585390.85│ -46.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-417809.14│ -43048.99│-286439.17│ 84.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37855.68│ 90024.46│ 85069.60│ 5.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8509.16│ 77926.43│ -46703.77│ 266.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -73104.28│ 98389.58│ -174.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -73104.28│ 98389.58│ -174.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 402667.78│ 29.1689│ 11831.97│ 102.1804│
│第三季度│ 363309.27│ 26.3178│ 26825.15│ 231.6610│
│第二季度│ 349022.28│ 25.2829│ -8163.47│ -70.4994│
│第一季度│ 265470.66│ 19.2305│ -18914.16│ -163.3420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 415298.47│ 28.3286│ 5174.30│ 31.4750│
│第三季度│ 328621.77│ 22.4162│ 6227.19│ 37.8797│
│第二季度│ 394010.70│ 26.8765│ 2215.57│ 13.4772│
│第一季度│ 328071.55│ 22.3786│ 2822.32│ 17.1680│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360│ 0.1290│
│基本每股收益 │ 1.4702│ 0.6966│ 0.1756│ -0.3650│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360│ 0.1290│
│每股净资产(元) │ 2.1067│ 1.1803│ 0.6005│ 0.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5010│ 1.9149│ -0.0769│ 1.4041│
│每股现金流量(元) │ 0.0948│ 0.0747│ -0.5466│ 0.8679│
│每股资本公积金(元) │ 2.3686│ 2.2875│ 2.2793│ 2.2811│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -1.7447│ -2.5937│ -3.1653│ -3.4017│
│净资产收益率(%) │ 78.6146│ 68.4623│ 39.3821│ 35.4973│
│加权净资产收益率(%) │ 139.0100│ 105.3000│ 49.1100│ 47.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 69.7924│ 59.0223│ 29.2962│ -100.3460│
│加权净资产收益率 │ --│ 90.7800│ --│ -134.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2038852.26│2103704.98│2189389.56│2201566.85│
│归属母公司股东权益 │ 189153.88│ 105971.40│ 53913.18│ 32620.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│1380469.99│
│营业成本(万元) │1216825.52│ 747758.28│ 297516.95│1232949.46│
│投资收益(万元) │ 9755.67│ 7349.47│ 4421.59│ 26259.63│
│净利润(万元) │ 195706.02│ 95881.78│ 25087.19│ 21407.68│
│营业利润(万元) │ 204632.76│ 101630.60│ 25794.00│ 11213.21│
│利润总额(万元) │ 205876.57│ 100534.75│ 25585.65│ 23769.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 148702.56│ 72550.41│ 21232.12│ 11579.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 314339.59│ 171935.51│ -6905.33│ 126070.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0030│ -0.3016│ -0.2110│ 0.0920│
│基本每股收益 │ -0.4297│ -0.4840│ -0.2719│ -0.8330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0030│ -0.3016│ -0.2110│ 0.0920│
│每股净资产(元) │ 0.2317│ -0.0626│ 0.0161│ 0.1860│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0215│ 0.7991│ 0.1600│ 2.5103│
│每股现金流量(元) │ 0.2942│ -0.0721│ -0.7217│ -0.5202│
│每股资本公积金(元) │ 2.2777│ 2.2774│ 2.2811│ 2.2569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -3.5335│ -3.8323│ -3.4017│ -3.5307│
│净资产收益率(%) │ -1.2135│ --│-1304.6710│ 98.4426│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5200│ --│ -261.1600│ 17.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -173.8042│ --│-1681.0460│ -399.2901│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -154.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2196960.65│2182205.87│2268569.75│2312514.86│
│归属母公司股东权益 │ 20806.38│ -5619.05│ 1449.73│ 16699.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│1466002.49│
│营业成本(万元) │ 843628.74│ 545176.42│ 235603.22│1257435.96│
│投资收益(万元) │ 23082.38│ 16618.75│ 4600.37│ 36929.31│
│净利润(万元) │ 7403.98│ -26245.35│ -21654.75│ 10615.42│
│营业利润(万元) │ -4180.47│ -24450.72│ -20856.90│ 3043.27│
│利润总额(万元) │ 9703.19│ -24945.50│ -21085.00│ 13421.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -252.48│ -27077.63│ -18914.16│ 16439.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 91720.37│ 71749.87│ 14365.85│ 225387.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6560│ 0.1290│ 0.0920│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4702│ -0.3650│ -0.8330│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.1067│ 0.3633│ 0.1860│ 0.1055│
│每股资本公积金(元) │ 2.3686│ 2.2811│ 2.2569│ 2.2579│
│每股未分配利润(元) │ -1.7447│ -3.4017│ -3.5307│ -3.6049│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5010│ 1.4041│ 2.5103│ 0.1849│
│每股现金流量(元) │ 0.0948│ 0.8679│ -0.5202│ -0.1440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1668│ 9.5593│ 8.8330│ 6.0812│
│应收账款周转率 │ 47.7193│ 65.1359│ 101.0419│ 63.0093│
│总资产周转率 │ 0.7299│ 0.6116│ 0.6231│ 0.4537│
│营业收入增长率(%) │ 58.2582│ -5.8344│ 14.4218│ 7.1668│
│营业利润增长率(%) │ 4994.9649│ 268.4592│ -91.4468│ 107.1998│
│利润总额增长率(%) │ 2021.7414│ 77.0913│ -62.0671│ 106.9169│
│归属母公司净利润增长率│58997.0995│ -29.5626│ -38.8363│ 105.2798│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.1967│ -4.7977│ -3.3527│ -26.4934│
│净资产增长率(%) │ 809.1149│ 95.3403│ -84.6186│ 72.5967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6470│ 10.2559│ 7.0433│ 1.5508│
│总资产收益率(%) │ 9.2405│ 4.4743│ 1.1255│ 0.9485│
│净资产收益率(%) │ 78.6146│ 68.4623│ 39.3821│ 35.4973│
│营业利润率(%) │ 13.2239│ 10.8708│ 7.2417│ 0.8123│
│销售毛利率(%) │ 21.3659│ 20.0168│ 16.4714│ 10.6863│
│销售净利率(%) │ 12.6470│ 10.2559│ 7.0433│ 1.5508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1668│ 6.1858│ 2.4543│ 9.5593│
│固定资产周转率 │ 1.6841│ 1.0014│ 0.3758│ 1.4209│
│流动资产周转率 │ 2.3240│ 1.3772│ 0.5440│ 2.1774│
│总资产周转率 │ 0.7299│ 0.4343│ 0.1622│ 0.6116│
│股东权益周转率 │ 6.7309│ 5.8411│ 2.7265│ 11.1016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6807│ 0.7067│ 0.5855│ 0.5567│
│速动比率(%) │ 0.5604│ 0.4471│ 0.3655│ 0.3635│
│产权比率 │ 4.9775│ 17.6374│ 37.6836│ 63.3711│
│应收账款周转率 │ 47.7193│ 31.3219│ 15.4350│ 65.1359│
│利息保障倍数 │ 6.3252│ 4.7981│ 2.8212│ 1.3360│
│资产负债率 │ 0.8327│ 0.8885│ 0.9279│ 0.9390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.2582│ 52.1407│ 34.1713│ -5.8344│
│营业利润增长率(%) │ 4994.9649│ 515.6549│ 223.6713│ 268.4592│
│总资产增长率(%) │ -7.1967│ -3.5973│ -3.4903│ -4.7977│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 187.3102│ 174.5601│ 52.3657│ 17.4970│
│净利润增长率(%) │ 2543.2528│ 465.3287│ 215.8507│ 101.6658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.2775│ 5.0374│ 2.4625│ 1.4817│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.9724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.9334│ 33.1534│ 29.6551│ 29.9905│
│无形资产比率(%) │ 1.3319│ 1.7093│ 1.6385│ 1.6399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2038852.26│ 2103704.98│ 2189389.56│ 2201566.85│
│流动资产 │ 671463.50│ 697449.43│ 649266.40│ 660261.13│
│非流动资产 │ 1367388.75│ 1406255.55│ 1540123.16│ 1541305.71│
│固定资产 │ 895596.92│ 925048.62│ 953761.59│ 942074.25│
│货币资金 │ 354726.32│ 349955.45│ 289591.92│ 322626.65│
│存货 │ 118687.37│ 121078.38│ 121760.90│ 120686.15│
│应收账款 │ 36455.92│ 31295.30│ 17752.30│ 28400.57│
│其他应收款 │ --│ 42536.35│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27156.09│ 35959.20│ 35872.06│ 36104.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259149.93│ 268439.39│ 300109.04│ 359237.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 190081.51│ 200262.09│ 204319.81│ 198819.44│
│流动负债 │ 986385.97│ 986922.57│ 1108848.12│ 1185932.33│
│长期借款 │ 662745.74│ 823778.52│ 851614.53│ 759568.02│
│总负债 │ 1697765.79│ 1869060.58│ 2031642.38│ 2067214.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 212669.83│ 205389.58│ 204648.19│ 204808.50│
│未分配利润 │ -156652.73│ -232879.52│ -284197.81│ -305429.94│
│归属于母公司所│ 189153.88│ 105971.40│ 53913.18│ 32620.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 341086.47│ 234644.41│ 157747.18│ 134352.52│
│商誉 │ 174.39│ 174.39│ 174.39│ 174.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2196960.65│ 2182205.87│ 2268569.75│ 2312514.86│
│流动资产 │ 644261.30│ 629239.96│ 660261.13│ 607759.06│
│非流动资产 │ 1552699.35│ 1552965.91│ 1541305.71│ 1704755.81│
│固定资产 │ 896484.60│ 900124.99│ 942074.25│ 1000985.81│
│货币资金 │ 281308.01│ 259177.37│ 322626.65│ 266285.25│
│存货 │ 111034.79│ 109147.88│ 120686.15│ 137270.87│
│应收账款 │ 23134.54│ 8833.18│ 28400.57│ 13986.80│
│其他应收款 │ --│ 95454.09│ --│ 60686.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34440.95│ 34983.33│ 36104.00│ 39298.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 427657.09│ 434669.48│ 359237.88│ 574485.31│
│预收账款 │ 63850.79│ 45384.66│ 78203.59│ 75259.44│
│应付账款 │ 197695.67│ 207668.48│ 198819.44│ 221175.41│
│流动负债 │ 1392373.17│ 1335913.75│ 1185932.33│ 1412841.32│
│长期借款 │ 543749.37│ 549567.41│ 759568.02│ 591131.71│
│总负债 │ 2078243.53│ 2096743.93│ 2067214.33│ 2198169.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 204508.26│ 204476.92│ 204808.50│ 202635.64│
│未分配利润 │ -317261.90│ -344087.05│ -305429.94│ -317009.42│
│归属于母公司所│ 20806.38│ -5619.05│ 1449.73│ 16699.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 118717.13│ 85461.94│ 103531.91│ 114345.54│
│商誉 │ --│ --│ 174.39│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│ 1380469.99│
│营业收入 │ 1547451.96│ 934893.82│ 356185.53│ 1380469.99│
│营业总成本 │ 1356122.85│ 825615.69│ 333881.19│ 1394010.90│
│营业成本 │ 1216825.52│ 747758.28│ 297516.95│ 1232949.46│
│财务费用 │ 38451.81│ 27147.44│ 14049.12│ 72665.82│
│管理费用 │ 27299.67│ 19314.24│ 11264.35│ 43234.24│
│营业利润 │ 204632.76│ 101630.60│ 25794.00│ 11213.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9755.67│ 7349.47│ 4421.59│ 26259.63│
│营业外收支净额│ 1243.81│ -1095.85│ -208.35│ 12555.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205876.57│ 100534.75│ 25585.65│ 23769.02│
│所得税费用 │ 10170.55│ 4652.97│ 498.46│ 2361.34│
│归属母公司净利│ 148702.56│ 72550.41│ 21232.12│ 11579.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 195706.02│ 95881.78│ 25087.19│ 21407.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│ 1466002.49│
│营业收入 │ 977802.21│ 614492.94│ 265470.66│ 1466002.49│
│营业总成本 │ 1008900.96│ 649052.79│ 291660.44│ 1539719.55│
│营业成本 │ 843628.74│ 545176.42│ 235603.22│ 1257435.96│
│财务费用 │ 53228.51│ 35916.47│ 18139.52│ 80040.01│
│管理费用 │ 28459.03│ 22114.62│ 13407.99│ 55701.56│
│营业利润 │ -4180.47│ -24450.72│ -20856.90│ 3043.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23082.38│ 16618.75│ 4600.37│ 36929.31│
│营业外收支净额│ 13883.66│ -494.78│ -228.11│ 10378.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9703.19│ -24945.50│ -21085.00│ 13421.90│
│所得税费用 │ 2299.20│ 1299.85│ 569.75│ 2806.48│
│归属母公司净利│ -252.48│ -27077.63│ -18914.16│ 16439.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7403.98│ -26245.35│ -21654.75│ 10615.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1489177.30│ 774769.58│ 274382.49│1053029.29│
│经营现金流出小计│ 1174837.71│ 602834.07│ 281287.82│ 926958.47│
│经营现金流量净额│ 314339.59│ 171935.51│ -6905.33│ 126070.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185637.73│ 85798.88│ 3441.24│ 63005.36│
│投资现金流出小计│ 74051.84│ 42655.84│ 19654.78│ 68030.24│
│投资现金流量净额│ 111585.90│ 43143.04│ -16213.54│ -5024.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 503068.48│ 422669.48│ 314667.50│ 803156.16│
│筹资现金流出小计│ 920877.61│ 631305.13│ 340569.75│ 846205.15│
│筹资现金流量净额│ -417809.14│ -208635.66│ -25902.25│ -43048.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 392.80│ 262.99│ -52.22│ -70.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8509.16│ 6705.89│ -49073.34│ 77926.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978913.00│ 589471.84│ 260223.04│1550444.47│
│经营现金流出小计│ 887192.63│ 517721.97│ 245857.19│1325057.43│
│经营现金流量净额│ 91720.37│ 71749.87│ 14365.85│ 225387.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21560.28│ 22229.28│ 629.57│ 96236.44│
│投资现金流出小计│ 49033.38│ 23975.84│ 7367.11│ 81815.35│
│投资现金流量净额│ -27473.10│ -1746.56│ -6737.54│ 14421.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412068.32│ 280495.06│ 212772.96│1298951.68│
│筹资现金流出小计│ 449825.20│ 357178.93│ 285416.74│1585390.85│
│筹资现金流量净额│ -37756.88│ -76683.87│ -72643.78│-286439.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -78.33│ 208.70│ 217.87│ -72.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26412.06│ -6471.85│ -64797.60│ -46703.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 354726.32│ 322626.65│ 266285.25│ 21.16│
│短期借款 │ 259149.93│ 359237.88│ 574485.31│ -37.47│
│应收账款 │ 36455.92│ 28400.57│ 13986.80│ 103.05│
│应付账款 │ 190081.51│ 198819.44│ 221175.41│ -10.11│
│存货的减少 │ --│ 23227.06│ 13548.75│ 71.43│
│流动负债合计 │ 986385.97│1185932.33│1412841.32│ -16.06│
│长期借款 │ 662745.74│ 759568.02│ 591131.71│ 28.49│
│负债合计 │1697765.79│2067214.33│2198169.33│ -5.96│
│营业利润 │ 204632.76│ 11213.21│ 3043.27│ 268.46│
│利润总额 │ 205876.57│ 23769.02│ 13421.90│ 77.09│
│归属于母公司所有│ 148702.56│ 11579.49│ 16439.39│ -29.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156652.73│-305429.94│-317009.42│ 3.65│
│营业外收支净额 │ 1243.81│ 12555.81│ 10378.63│ 20.98│
│购买商品、接受劳│1027920.94│ 797377.82│1095587.42│ -27.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1489177.30│1053029.29│1550444.47│ -32.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1174837.71│ 926958.47│1325057.43│ -30.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314339.59│ 126070.82│ 225387.04│ -44.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 185637.73│ 63005.36│ 96236.44│ -34.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74051.84│ 68030.24│ 81815.35│ -16.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111585.90│ -5024.88│ 14421.09│ -134.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 68873.51│ 62567.51│ 71413.99│ -12.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 503068.48│ 803156.16│1298951.68│ -38.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 920877.61│ 846205.15│1585390.85│ -46.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-417809.14│ -43048.99│-286439.17│ 84.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37855.68│ 90024.46│ 85069.60│ 5.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8509.16│ 77926.43│ -46703.77│ 266.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -73104.28│ 98389.58│ -174.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -73104.28│ 98389.58│ -174.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 402667.78│ 29.1689│ 11831.97│ 102.1804│
│第三季度│ 363309.27│ 26.3178│ 26825.15│ 231.6610│
│第二季度│ 349022.28│ 25.2829│ -8163.47│ -70.4994│
│第一季度│ 265470.66│ 19.2305│ -18914.16│ -163.3420│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 415298.47│ 28.3286│ 5174.30│ 31.4750│
│第三季度│ 328621.77│ 22.4162│ 6227.19│ 37.8797│
│第二季度│ 394010.70│ 26.8765│ 2215.57│ 13.4772│
│第一季度│ 328071.55│ 22.3786│ 2822.32│ 17.1680│
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