宝 石Ａ宝 石Ａ财务分析报告
≈≈东旭光电000413≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815│ -0.5900│
│基本每股收益 │ -0.3242│ 0.2400│ -0.0865│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.5679│ 4.6564│ 4.7363│ 4.8372│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.0933│ 0.0658│ 0.3562│
│每股现金流量(元) │ -0.0622│ -0.0626│ 0.0045│ 0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 3.8097│ 3.8097│ 3.8083│ 3.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ -0.3601│ -0.2895│ -0.1849│ -0.1034│
│净资产收益率(%) │ -5.6202│ -3.9958│ -1.7216│ -12.2769│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4500│ -3.9200│ -1.7000│ -11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0087│ -5.1313│ -1.8279│ -10.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0300│ --│ -10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6268346.87│6262484.15│6399682.78│6482923.29│
│归属母公司股东权益 │2617548.80│2668222.35│2714031.84│2771841.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业成本(万元) │ 355442.01│ 223429.99│ 106447.95│ 650380.41│
│投资收益(万元) │ -7693.24│ -2185.29│ 56.91│ -14483.90│
│净利润(万元) │-149115.42│-109185.80│ -47672.88│-347259.39│
│营业利润(万元) │-145127.92│-105379.24│ -46602.87│-306383.86│
│利润总额(万元) │-143726.99│-105533.76│ -46810.80│-349164.87│
│归属母公司净利润(万元)│-147111.20│-106617.07│ -46724.89│-340296.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 65156.25│ 53441.47│ 37701.10│ 204130.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0700│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.1997│ -0.1400│ -0.0640│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0700│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1838│ 5.1868│ 5.3549│ 5.3446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1357│ 0.0656│ 0.0702│ -0.5258│
│每股现金流量(元) │ 0.0435│ 0.0082│ 0.0353│ -2.5271│
│每股资本公积金(元) │ 3.8095│ 3.8095│ 3.8065│ 3.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ 0.2785│ 0.3340│ 0.5019│ 0.4905│
│净资产收益率(%) │ -4.0885│ -3.0174│ -1.0822│ -4.9744│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0500│ -2.9700│ -1.0800│ -4.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8877│ -2.6910│ -1.1541│ -6.0131│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6500│ --│ -5.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6559378.03│6619168.98│7021266.98│6776045.37│
│归属母公司股东权益 │2970436.81│2972153.88│3068471.70│3062574.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│1752875.28│
│营业成本(万元) │ 411260.81│ 247937.57│ 88780.77│1476660.86│
│投资收益(万元) │ -17558.13│ -17548.06│ -194.43│ 10331.74│
│净利润(万元) │-121675.98│ -89440.30│ -38319.65│-155812.04│
│营业利润(万元) │-112789.04│ -83730.84│ -36473.57│-124657.78│
│利润总额(万元) │-114443.43│ -84406.26│ -36782.74│-127806.59│
│归属母公司净利润(万元)│-121444.97│ -89681.67│ -37906.64│-152345.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 77781.74│ 37608.72│ 40209.61│-301269.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2600│ -0.5900│ -0.2700│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3242│ -0.5200│ -0.3200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.5679│ 4.8372│ 5.3446│ 5.6753│
│每股资本公积金(元) │ 3.8097│ 3.8083│ 3.8095│ 3.8020│
│每股未分配利润(元) │ -0.3601│ -0.1034│ 0.4905│ 0.8291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.3562│ -0.5258│ 0.0678│
│每股现金流量(元) │ -0.0622│ 0.0955│ -2.5271│ -1.7797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6639│ 2.1641│ 4.0739│ 5.5239│
│应收账款周转率 │ 0.4773│ 0.6896│ 1.3500│ 2.5341│
│总资产周转率 │ 0.0617│ 0.1063│ 0.2498│ 0.4023│
│营业收入增长率(%) │ -14.1352│ -59.7875│ -37.8671│ 62.7314│
│营业利润增长率(%) │ -28.6720│ -145.7800│ -145.7013│ 19.6742│
│利润总额增长率(%) │ -25.5878│ -173.1979│ -146.6817│ 20.0330│
│归属母公司净利润增长率│ -21.1340│ -123.3712│ -170.4129│ 24.0838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4369│ -4.3259│ -6.6353│ 7.2289│
│净资产增长率(%) │ -11.8800│ -9.4931│ -5.8282│ 5.1688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -37.8933│ -43.8378│ -40.1975│ -49.2654│
│总资产收益率(%) │ -2.3249│ -1.6952│ -0.7104│ -5.2381│
│净资产收益率(%) │ -5.6202│ -3.9958│ -1.7216│ -12.2769│
│营业利润率(%) │ -36.8800│ -42.3095│ -39.2953│ -43.4664│
│销售毛利率(%) │ 9.6749│ 10.2935│ 10.2437│ 7.7310│
│销售净利率(%) │ -37.8933│ -43.8378│ -40.1975│ -49.2654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6639│ 1.0474│ 0.4653│ 2.1641│
│固定资产周转率 │ 0.4557│ 0.2866│ 0.1259│ 0.7420│
│流动资产周转率 │ 0.1159│ 0.0739│ 0.0350│ 0.1886│
│总资产周转率 │ 0.0617│ 0.0391│ 0.0184│ 0.1063│
│股东权益周转率 │ 0.1363│ 0.0857│ 0.0397│ 0.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0812│ 1.0960│ 1.0972│ 1.1059│
│速动比率(%) │ 1.0168│ 0.6885│ 0.7024│ 0.7182│
│产权比率 │ 1.3024│ 1.3071│ 1.3254│ 1.3066│
│应收账款周转率 │ 0.4773│ 0.3025│ 0.1404│ 0.6896│
│利息保障倍数 │ -1.1226│ -1.1743│ -0.4532│ -1.4719│
│资产负债率 │ 0.5657│ 0.5569│ 0.5621│ 0.5586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.1352│ -10.1127│ 16.4765│ -59.7875│
│营业利润增长率(%) │ -28.6720│ -25.8547│ -27.7716│ -145.7800│
│总资产增长率(%) │ -4.4369│ -5.3887│ -8.8529│ -4.3259│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.2303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8185│ -8.5704│ -11.4830│ -9.2080│
│净利润增长率(%) │ -22.5512│ -22.0767│ -24.4085│ -122.8707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7582│ 42.6065│ 42.4088│ 42.7560│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6099│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6333│ 52.9616│ 52.3301│ 52.8799│
│无形资产比率(%) │ 6.0839│ 6.1826│ 6.4698│ 6.3582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6268346.87│ 6262484.15│ 6399682.78│ 6482923.29│
│流动资产 │ 3361923.94│ 3316710.67│ 3348960.15│ 3428163.91│
│非流动资产 │ 2906422.92│ 2945773.48│ 3050722.63│ 3054759.37│
│固定资产 │ 778953.90│ 789694.80│ 936005.11│ 948297.45│
│货币资金 │ 939598.75│ 933745.03│ 974326.40│ 963673.77│
│存货 │ 200036.70│ 199416.17│ 230311.20│ 227210.54│
│应收账款 │ 766095.56│ 763701.91│ 806947.86│ 882894.15│
│其他应收款 │ --│ 187485.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 381361.01│ 387187.11│ 414045.07│ 412197.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 818690.66│ 834570.50│ 827664.15│ 850493.07│
│预收账款 │ 34830.03│ 32005.50│ 44755.47│ 35669.14│
│应付账款 │ 593669.51│ 600709.08│ 628005.41│ 666194.47│
│流动负债 │ 3109516.98│ 3026168.57│ 3052175.92│ 3099970.35│
│长期借款 │ 165355.33│ 178954.24│ 245819.07│ 233805.51│
│总负债 │ 3545837.97│ 3487652.30│ 3597256.36│ 3621561.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2183079.52│ 2183079.52│ 2182262.15│ 2182262.15│
│未分配利润 │ -206356.23│ -165862.11│ -105969.93│ -59245.04│
│归属于母公司所│ 2617548.80│ 2668222.35│ 2714031.84│ 2771841.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2722508.89│ 2774831.85│ 2802426.42│ 2861362.24│
│商誉 │ 105098.90│ 105098.90│ 105098.90│ 105098.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6559378.03│ 6619168.98│ 7021266.98│ 6776045.37│
│流动资产 │ 3569318.38│ 3911406.21│ 4501420.49│ 4048506.81│
│非流动资产 │ 2990059.65│ 2707762.76│ 2519846.49│ 2727538.56│
│固定资产 │ 915655.44│ 920715.63│ 893813.97│ 951540.99│
│货币资金 │ 946457.46│ 958664.20│ 1128285.19│ 1159895.00│
│存货 │ 257906.63│ 267297.65│ 440733.50│ 373860.64│
│应收账款 │ 1034943.25│ 1062363.17│ 1150950.96│ 1161501.66│
│其他应收款 │ --│ 529225.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 394948.54│ 141284.22│ 104918.92│ 145382.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 916527.88│ 916859.05│ 970165.46│ 902431.11│
│预收账款 │ 40583.01│ 40905.17│ 122919.15│ 135575.11│
│应付账款 │ 666409.85│ 686549.48│ 690588.25│ 746091.30│
│流动负债 │ 2876823.74│ 2952521.77│ 3284823.99│ 2980866.64│
│长期借款 │ 266892.58│ 267746.40│ 297716.96│ 279302.12│
│总负债 │ 3506603.90│ 3584230.02│ 3855291.09│ 3624487.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2182917.39│ 2182920.89│ 2181213.65│ 2182920.89│
│未分配利润 │ 159606.70│ 191370.00│ 287610.73│ 281051.67│
│归属于母公司所│ 2970436.81│ 2972153.88│ 3068471.70│ 3062574.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3052774.13│ 3034938.96│ 3165975.90│ 3151557.40│
│商誉 │ 169245.90│ 169245.90│ 199558.85│ 169245.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业收入 │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业总成本 │ 565457.54│ 335336.06│ 168848.79│ 916977.78│
│营业成本 │ 355442.01│ 223429.99│ 106447.95│ 650380.41│
│财务费用 │ 68002.08│ 49028.96│ 32213.04│ 142560.26│
│管理费用 │ 68957.97│ 45262.78│ 22864.37│ 79831.57│
│营业利润 │ -145127.92│ -105379.24│ -46602.87│ -306383.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7693.24│ -2185.29│ 56.91│ -14483.90│
│营业外收支净额│ 1400.93│ -154.52│ -207.93│ -42781.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -143726.99│ -105533.76│ -46810.80│ -349164.87│
│所得税费用 │ 5388.42│ 3652.04│ 862.09│ -1905.48│
│归属母公司净利│ -147111.20│ -106617.07│ -46724.89│ -340296.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -149115.42│ -109185.80│ -47672.88│ -347259.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│ 1752875.28│
│营业收入 │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│ 1752875.28│
│营业总成本 │ 576593.33│ 359307.58│ 145718.04│ 1934509.87│
│营业成本 │ 411260.81│ 247937.57│ 88780.77│ 1476660.86│
│财务费用 │ 89107.57│ 58148.80│ 31767.01│ 119039.18│
│管理费用 │ 44830.80│ 30719.78│ 13630.78│ 68099.18│
│营业利润 │ -112789.04│ -83730.84│ -36473.57│ -124657.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17558.13│ -17548.06│ -194.43│ 10331.74│
│营业外收支净额│ -1654.39│ -675.41│ -309.18│ -3148.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -114443.43│ -84406.26│ -36782.74│ -127806.59│
│所得税费用 │ 7232.55│ 5034.04│ 1536.90│ 28005.45│
│归属母公司净利│ -121444.97│ -89681.67│ -37906.64│ -152345.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -121675.98│ -89440.30│ -38319.65│ -155812.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636533.87│ 408004.34│ 216999.12│1088370.07│
│经营现金流出小计│ 571377.62│ 354562.87│ 179298.01│ 884239.51│
│经营现金流量净额│ 65156.25│ 53441.47│ 37701.10│ 204130.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58148.46│ 27609.94│ 4438.04│ 515933.24│
│投资现金流出小计│ 179448.95│ 142637.43│ 34451.73│ 639812.58│
│投资现金流量净额│ -121300.49│ -115027.49│ -30013.69│-123879.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103593.01│ 83932.50│ 38350.61│ 220909.07│
│筹资现金流出小计│ 83039.59│ 58189.51│ 43416.79│ 246258.38│
│筹资现金流量净额│ 20553.41│ 25742.99│ -5066.18│ -25349.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.17│ -54.82│ -32.65│ -184.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35644.99│ -35897.85│ 2588.59│ 54717.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634782.19│ 396240.51│ 201201.34│2142606.21│
│经营现金流出小计│ 557000.45│ 358631.79│ 160991.72│2443876.17│
│经营现金流量净额│ 77781.74│ 37608.72│ 40209.61│-301269.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 437154.45│ 120355.32│ 6843.99│ 218502.04│
│投资现金流出小计│ 437241.90│ 126392.85│ 9429.97│1314007.18│
│投资现金流量净额│ -87.45│ -6037.52│ -2585.98│-1095505.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150373.47│ 92692.05│ 48980.95│1310482.74│
│筹资现金流出小计│ 203064.67│ 119469.41│ 66355.92│1361853.99│
│筹资现金流量净额│ -52691.20│ -26777.36│ -17374.97│ -51371.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.30│ -88.48│ -33.43│ 40.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24910.79│ 4705.35│ 20215.23│-1448105.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939598.75│ 963673.77│1159895.00│ -16.92│
│短期借款 │ 818690.66│ 850493.07│ 902431.11│ -5.76│
│应收账款 │ 766095.56│ 882894.15│1161501.66│ -23.99│
│应付账款 │ 593669.51│ 666194.47│ 746091.30│ -10.71│
│存货的减少 │ --│ -59497.34│ -29766.77│ -99.88│
│流动负债合计 │3109516.98│3099970.35│2980866.64│ 4.00│
│长期借款 │ 165355.33│ 233805.51│ 279302.12│ -16.29│
│负债合计 │3545837.97│3621561.05│3624487.97│ -0.08│
│营业利润 │-145127.92│-306383.86│-124657.78│ -145.78│
│利润总额 │-143726.99│-349164.87│-127806.59│ -173.20│
│归属于母公司所有│-147111.20│-340296.71│-152345.82│ -123.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-206356.23│ -59245.04│ 281051.67│ -121.08│
│营业外收支净额 │ 1400.93│ -42781.01│ -3148.82│ -1258.64│
│购买商品、接受劳│ 457253.22│ 735060.93│2160176.71│ -65.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 636533.87│1088370.07│2142606.21│ -49.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 571377.62│ 884239.51│2443876.17│ -63.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65156.25│ 204130.56│-301269.96│ 167.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58148.46│ 515933.24│ 218502.04│ 136.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179448.95│ 639812.58│1314007.18│ -51.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121300.49│-123879.34│-1095505.14│ 88.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7849.84│ 379157.01│ 256574.86│ 47.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103593.01│ 220909.07│1310482.74│ -83.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83039.59│ 246258.38│1361853.99│ -81.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20553.41│ -25349.31│ -51371.25│ 50.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8360.80│ 23820.26│ 119802.85│ -80.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35644.99│ 54717.73│-1448105.42│ 103.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1248.96│-555617.44│ 100.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1248.96│-555617.44│ 100.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246579.30│ 34.9820│ -218851.74│ 64.3120│
│第三季度│ 181206.49│ 25.7076│ -31763.30│ 9.3340│
│第二季度│ 175268.57│ 24.8652│ -51775.04│ 15.2147│
│第一季度│ 101820.24│ 14.4452│ -37906.64│ 11.1393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 496255.66│ 28.3110│ -265833.86│ 174.4937│
│第三季度│ 409110.70│ 23.3394│ 29070.42│ -19.0819│
│第二季度│ 465867.64│ 26.5773│ 41311.53│ -27.1169│
│第一季度│ 381641.28│ 21.7723│ 43106.09│ -28.2949│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815│ -0.5900│
│基本每股收益 │ -0.3242│ 0.2400│ -0.0865│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1900│ -0.0815│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.5679│ 4.6564│ 4.7363│ 4.8372│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.0933│ 0.0658│ 0.3562│
│每股现金流量(元) │ -0.0622│ -0.0626│ 0.0045│ 0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 3.8097│ 3.8097│ 3.8083│ 3.8083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ -0.3601│ -0.2895│ -0.1849│ -0.1034│
│净资产收益率(%) │ -5.6202│ -3.9958│ -1.7216│ -12.2769│
│加权净资产收益率(%) │ -5.4500│ -3.9200│ -1.7000│ -11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0087│ -5.1313│ -1.8279│ -10.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0300│ --│ -10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6268346.87│6262484.15│6399682.78│6482923.29│
│归属母公司股东权益 │2617548.80│2668222.35│2714031.84│2771841.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业成本(万元) │ 355442.01│ 223429.99│ 106447.95│ 650380.41│
│投资收益(万元) │ -7693.24│ -2185.29│ 56.91│ -14483.90│
│净利润(万元) │-149115.42│-109185.80│ -47672.88│-347259.39│
│营业利润(万元) │-145127.92│-105379.24│ -46602.87│-306383.86│
│利润总额(万元) │-143726.99│-105533.76│ -46810.80│-349164.87│
│归属母公司净利润(万元)│-147111.20│-106617.07│ -46724.89│-340296.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 65156.25│ 53441.47│ 37701.10│ 204130.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0700│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.1997│ -0.1400│ -0.0640│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1600│ -0.0700│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.1838│ 5.1868│ 5.3549│ 5.3446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1357│ 0.0656│ 0.0702│ -0.5258│
│每股现金流量(元) │ 0.0435│ 0.0082│ 0.0353│ -2.5271│
│每股资本公积金(元) │ 3.8095│ 3.8095│ 3.8065│ 3.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│ 0.0428│
│每股未分配利润(元) │ 0.2785│ 0.3340│ 0.5019│ 0.4905│
│净资产收益率(%) │ -4.0885│ -3.0174│ -1.0822│ -4.9744│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0500│ -2.9700│ -1.0800│ -4.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8877│ -2.6910│ -1.1541│ -6.0131│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6500│ --│ -5.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6559378.03│6619168.98│7021266.98│6776045.37│
│归属母公司股东权益 │2970436.81│2972153.88│3068471.70│3062574.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│1752875.28│
│营业成本(万元) │ 411260.81│ 247937.57│ 88780.77│1476660.86│
│投资收益(万元) │ -17558.13│ -17548.06│ -194.43│ 10331.74│
│净利润(万元) │-121675.98│ -89440.30│ -38319.65│-155812.04│
│营业利润(万元) │-112789.04│ -83730.84│ -36473.57│-124657.78│
│利润总额(万元) │-114443.43│ -84406.26│ -36782.74│-127806.59│
│归属母公司净利润(万元)│-121444.97│ -89681.67│ -37906.64│-152345.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 77781.74│ 37608.72│ 40209.61│-301269.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2600│ -0.5900│ -0.2700│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3242│ -0.5200│ -0.3200│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.5679│ 4.8372│ 5.3446│ 5.6753│
│每股资本公积金(元) │ 3.8097│ 3.8083│ 3.8095│ 3.8020│
│每股未分配利润(元) │ -0.3601│ -0.1034│ 0.4905│ 0.8291│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1137│ 0.3562│ -0.5258│ 0.0678│
│每股现金流量(元) │ -0.0622│ 0.0955│ -2.5271│ -1.7797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6639│ 2.1641│ 4.0739│ 5.5239│
│应收账款周转率 │ 0.4773│ 0.6896│ 1.3500│ 2.5341│
│总资产周转率 │ 0.0617│ 0.1063│ 0.2498│ 0.4023│
│营业收入增长率(%) │ -14.1352│ -59.7875│ -37.8671│ 62.7314│
│营业利润增长率(%) │ -28.6720│ -145.7800│ -145.7013│ 19.6742│
│利润总额增长率(%) │ -25.5878│ -173.1979│ -146.6817│ 20.0330│
│归属母公司净利润增长率│ -21.1340│ -123.3712│ -170.4129│ 24.0838│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.4369│ -4.3259│ -6.6353│ 7.2289│
│净资产增长率(%) │ -11.8800│ -9.4931│ -5.8282│ 5.1688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -37.8933│ -43.8378│ -40.1975│ -49.2654│
│总资产收益率(%) │ -2.3249│ -1.6952│ -0.7104│ -5.2381│
│净资产收益率(%) │ -5.6202│ -3.9958│ -1.7216│ -12.2769│
│营业利润率(%) │ -36.8800│ -42.3095│ -39.2953│ -43.4664│
│销售毛利率(%) │ 9.6749│ 10.2935│ 10.2437│ 7.7310│
│销售净利率(%) │ -37.8933│ -43.8378│ -40.1975│ -49.2654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6639│ 1.0474│ 0.4653│ 2.1641│
│固定资产周转率 │ 0.4557│ 0.2866│ 0.1259│ 0.7420│
│流动资产周转率 │ 0.1159│ 0.0739│ 0.0350│ 0.1886│
│总资产周转率 │ 0.0617│ 0.0391│ 0.0184│ 0.1063│
│股东权益周转率 │ 0.1363│ 0.0857│ 0.0397│ 0.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0812│ 1.0960│ 1.0972│ 1.1059│
│速动比率(%) │ 1.0168│ 0.6885│ 0.7024│ 0.7182│
│产权比率 │ 1.3024│ 1.3071│ 1.3254│ 1.3066│
│应收账款周转率 │ 0.4773│ 0.3025│ 0.1404│ 0.6896│
│利息保障倍数 │ -1.1226│ -1.1743│ -0.4532│ -1.4719│
│资产负债率 │ 0.5657│ 0.5569│ 0.5621│ 0.5586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.1352│ -10.1127│ 16.4765│ -59.7875│
│营业利润增长率(%) │ -28.6720│ -25.8547│ -27.7716│ -145.7800│
│总资产增长率(%) │ -4.4369│ -5.3887│ -8.8529│ -4.3259│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.2303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8185│ -8.5704│ -11.4830│ -9.2080│
│净利润增长率(%) │ -22.5512│ -22.0767│ -24.4085│ -122.8707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7582│ 42.6065│ 42.4088│ 42.7560│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6099│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6333│ 52.9616│ 52.3301│ 52.8799│
│无形资产比率(%) │ 6.0839│ 6.1826│ 6.4698│ 6.3582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6268346.87│ 6262484.15│ 6399682.78│ 6482923.29│
│流动资产 │ 3361923.94│ 3316710.67│ 3348960.15│ 3428163.91│
│非流动资产 │ 2906422.92│ 2945773.48│ 3050722.63│ 3054759.37│
│固定资产 │ 778953.90│ 789694.80│ 936005.11│ 948297.45│
│货币资金 │ 939598.75│ 933745.03│ 974326.40│ 963673.77│
│存货 │ 200036.70│ 199416.17│ 230311.20│ 227210.54│
│应收账款 │ 766095.56│ 763701.91│ 806947.86│ 882894.15│
│其他应收款 │ --│ 187485.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 381361.01│ 387187.11│ 414045.07│ 412197.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 818690.66│ 834570.50│ 827664.15│ 850493.07│
│预收账款 │ 34830.03│ 32005.50│ 44755.47│ 35669.14│
│应付账款 │ 593669.51│ 600709.08│ 628005.41│ 666194.47│
│流动负债 │ 3109516.98│ 3026168.57│ 3052175.92│ 3099970.35│
│长期借款 │ 165355.33│ 178954.24│ 245819.07│ 233805.51│
│总负债 │ 3545837.97│ 3487652.30│ 3597256.36│ 3621561.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2183079.52│ 2183079.52│ 2182262.15│ 2182262.15│
│未分配利润 │ -206356.23│ -165862.11│ -105969.93│ -59245.04│
│归属于母公司所│ 2617548.80│ 2668222.35│ 2714031.84│ 2771841.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2722508.89│ 2774831.85│ 2802426.42│ 2861362.24│
│商誉 │ 105098.90│ 105098.90│ 105098.90│ 105098.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6559378.03│ 6619168.98│ 7021266.98│ 6776045.37│
│流动资产 │ 3569318.38│ 3911406.21│ 4501420.49│ 4048506.81│
│非流动资产 │ 2990059.65│ 2707762.76│ 2519846.49│ 2727538.56│
│固定资产 │ 915655.44│ 920715.63│ 893813.97│ 951540.99│
│货币资金 │ 946457.46│ 958664.20│ 1128285.19│ 1159895.00│
│存货 │ 257906.63│ 267297.65│ 440733.50│ 373860.64│
│应收账款 │ 1034943.25│ 1062363.17│ 1150950.96│ 1161501.66│
│其他应收款 │ --│ 529225.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 394948.54│ 141284.22│ 104918.92│ 145382.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 916527.88│ 916859.05│ 970165.46│ 902431.11│
│预收账款 │ 40583.01│ 40905.17│ 122919.15│ 135575.11│
│应付账款 │ 666409.85│ 686549.48│ 690588.25│ 746091.30│
│流动负债 │ 2876823.74│ 2952521.77│ 3284823.99│ 2980866.64│
│长期借款 │ 266892.58│ 267746.40│ 297716.96│ 279302.12│
│总负债 │ 3506603.90│ 3584230.02│ 3855291.09│ 3624487.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2182917.39│ 2182920.89│ 2181213.65│ 2182920.89│
│未分配利润 │ 159606.70│ 191370.00│ 287610.73│ 281051.67│
│归属于母公司所│ 2970436.81│ 2972153.88│ 3068471.70│ 3062574.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3052774.13│ 3034938.96│ 3165975.90│ 3151557.40│
│商誉 │ 169245.90│ 169245.90│ 199558.85│ 169245.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业收入 │ 393514.19│ 249067.78│ 118596.70│ 704874.60│
│营业总成本 │ 565457.54│ 335336.06│ 168848.79│ 916977.78│
│营业成本 │ 355442.01│ 223429.99│ 106447.95│ 650380.41│
│财务费用 │ 68002.08│ 49028.96│ 32213.04│ 142560.26│
│管理费用 │ 68957.97│ 45262.78│ 22864.37│ 79831.57│
│营业利润 │ -145127.92│ -105379.24│ -46602.87│ -306383.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7693.24│ -2185.29│ 56.91│ -14483.90│
│营业外收支净额│ 1400.93│ -154.52│ -207.93│ -42781.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -143726.99│ -105533.76│ -46810.80│ -349164.87│
│所得税费用 │ 5388.42│ 3652.04│ 862.09│ -1905.48│
│归属母公司净利│ -147111.20│ -106617.07│ -46724.89│ -340296.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -149115.42│ -109185.80│ -47672.88│ -347259.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│ 1752875.28│
│营业收入 │ 458295.30│ 277088.81│ 101820.24│ 1752875.28│
│营业总成本 │ 576593.33│ 359307.58│ 145718.04│ 1934509.87│
│营业成本 │ 411260.81│ 247937.57│ 88780.77│ 1476660.86│
│财务费用 │ 89107.57│ 58148.80│ 31767.01│ 119039.18│
│管理费用 │ 44830.80│ 30719.78│ 13630.78│ 68099.18│
│营业利润 │ -112789.04│ -83730.84│ -36473.57│ -124657.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17558.13│ -17548.06│ -194.43│ 10331.74│
│营业外收支净额│ -1654.39│ -675.41│ -309.18│ -3148.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -114443.43│ -84406.26│ -36782.74│ -127806.59│
│所得税费用 │ 7232.55│ 5034.04│ 1536.90│ 28005.45│
│归属母公司净利│ -121444.97│ -89681.67│ -37906.64│ -152345.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -121675.98│ -89440.30│ -38319.65│ -155812.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636533.87│ 408004.34│ 216999.12│1088370.07│
│经营现金流出小计│ 571377.62│ 354562.87│ 179298.01│ 884239.51│
│经营现金流量净额│ 65156.25│ 53441.47│ 37701.10│ 204130.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58148.46│ 27609.94│ 4438.04│ 515933.24│
│投资现金流出小计│ 179448.95│ 142637.43│ 34451.73│ 639812.58│
│投资现金流量净额│ -121300.49│ -115027.49│ -30013.69│-123879.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103593.01│ 83932.50│ 38350.61│ 220909.07│
│筹资现金流出小计│ 83039.59│ 58189.51│ 43416.79│ 246258.38│
│筹资现金流量净额│ 20553.41│ 25742.99│ -5066.18│ -25349.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.17│ -54.82│ -32.65│ -184.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35644.99│ -35897.85│ 2588.59│ 54717.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 634782.19│ 396240.51│ 201201.34│2142606.21│
│经营现金流出小计│ 557000.45│ 358631.79│ 160991.72│2443876.17│
│经营现金流量净额│ 77781.74│ 37608.72│ 40209.61│-301269.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 437154.45│ 120355.32│ 6843.99│ 218502.04│
│投资现金流出小计│ 437241.90│ 126392.85│ 9429.97│1314007.18│
│投资现金流量净额│ -87.45│ -6037.52│ -2585.98│-1095505.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150373.47│ 92692.05│ 48980.95│1310482.74│
│筹资现金流出小计│ 203064.67│ 119469.41│ 66355.92│1361853.99│
│筹资现金流量净额│ -52691.20│ -26777.36│ -17374.97│ -51371.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -92.30│ -88.48│ -33.43│ 40.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24910.79│ 4705.35│ 20215.23│-1448105.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939598.75│ 963673.77│1159895.00│ -16.92│
│短期借款 │ 818690.66│ 850493.07│ 902431.11│ -5.76│
│应收账款 │ 766095.56│ 882894.15│1161501.66│ -23.99│
│应付账款 │ 593669.51│ 666194.47│ 746091.30│ -10.71│
│存货的减少 │ --│ -59497.34│ -29766.77│ -99.88│
│流动负债合计 │3109516.98│3099970.35│2980866.64│ 4.00│
│长期借款 │ 165355.33│ 233805.51│ 279302.12│ -16.29│
│负债合计 │3545837.97│3621561.05│3624487.97│ -0.08│
│营业利润 │-145127.92│-306383.86│-124657.78│ -145.78│
│利润总额 │-143726.99│-349164.87│-127806.59│ -173.20│
│归属于母公司所有│-147111.20│-340296.71│-152345.82│ -123.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-206356.23│ -59245.04│ 281051.67│ -121.08│
│营业外收支净额 │ 1400.93│ -42781.01│ -3148.82│ -1258.64│
│购买商品、接受劳│ 457253.22│ 735060.93│2160176.71│ -65.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 636533.87│1088370.07│2142606.21│ -49.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 571377.62│ 884239.51│2443876.17│ -63.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65156.25│ 204130.56│-301269.96│ 167.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58148.46│ 515933.24│ 218502.04│ 136.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179448.95│ 639812.58│1314007.18│ -51.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121300.49│-123879.34│-1095505.14│ 88.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7849.84│ 379157.01│ 256574.86│ 47.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103593.01│ 220909.07│1310482.74│ -83.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83039.59│ 246258.38│1361853.99│ -81.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20553.41│ -25349.31│ -51371.25│ 50.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8360.80│ 23820.26│ 119802.85│ -80.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35644.99│ 54717.73│-1448105.42│ 103.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1248.96│-555617.44│ 100.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1248.96│-555617.44│ 100.22│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 246579.30│ 34.9820│ -218851.74│ 64.3120│
│第三季度│ 181206.49│ 25.7076│ -31763.30│ 9.3340│
│第二季度│ 175268.57│ 24.8652│ -51775.04│ 15.2147│
│第一季度│ 101820.24│ 14.4452│ -37906.64│ 11.1393│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 496255.66│ 28.3110│ -265833.86│ 174.4937│
│第三季度│ 409110.70│ 23.3394│ 29070.42│ -19.0819│
│第二季度│ 465867.64│ 26.5773│ 41311.53│ -27.1169│
│第一季度│ 381641.28│ 21.7723│ 43106.09│ -28.2949│
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