英特集团英特集团财务分析报告
≈≈英特集团000411≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5450│ 0.3700│ 0.1656│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.5093│ 0.3500│ 0.1804│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5064│ 0.3500│ 0.1540│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.1343│ 6.9779│ 6.8339│ 6.6684│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0069│ 0.0200│ -5.1034│ 1.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.5683│ 2.8574│ -0.7506│ 1.0128│
│每股资本公积金(元) │ 1.7935│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 4.0813│ 3.9372│ 3.7716│
│净资产收益率(%) │ 7.1964│ 5.0527│ 2.2770│ 9.4425│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 5.1800│ 2.3000│ 9.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7250│ 4.7322│ 2.4798│ 8.9341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1320461.72│1261511.52│1266432.27│1125026.96│
│归属母公司股东权益 │ 188527.93│ 184630.56│ 181047.73│ 166003.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1991774.25│1307046.14│ 645358.58│2500820.47│
│营业成本(万元) │1861973.66│1219952.15│ 603498.48│2345282.72│
│投资收益(万元) │ -62.57│ -49.19│ -41.95│ -77.03│
│净利润(万元) │ 31466.39│ 21677.97│ 9226.39│ 34281.10│
│营业利润(万元) │ 42978.54│ 29931.40│ 13138.47│ 46822.64│
│利润总额(万元) │ 41836.25│ 28836.04│ 12303.36│ 46636.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 13567.32│ 9328.91│ 4122.50│ 15674.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -49959.82│ 498.97│-127043.37│ 33224.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4622│ 0.3200│ 0.1333│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.4413│ 0.3000│ 0.1226│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4622│ 0.3200│ 0.1333│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.5141│ 6.3736│ 6.2406│ 6.0943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2985│ -0.1857│ -4.5791│ 0.8860│
│每股现金流量(元) │ -1.2409│ 1.4182│ -0.9680│ -0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 1.8199│ 1.8199│ 1.8071│ 1.8199│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0808│ 0.0808│ 0.0915│ 0.0808│
│每股未分配利润(元) │ 3.6149│ 3.4743│ 3.7716│ 3.1650│
│净资产收益率(%) │ 7.0960│ 5.0472│ 2.1368│ 9.9593│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 5.1600│ 2.1600│ 12.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7745│ 4.7767│ 1.9647│ 8.0845│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1168259.82│1134798.01│1171391.70│1076945.94│
│归属母公司股东权益 │ 162161.03│ 158664.39│ 155352.55│ 151711.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1849485.71│1186580.15│ 564171.24│2460092.72│
│营业成本(万元) │1738933.26│1113367.00│ 526884.53│2295856.34│
│投资收益(万元) │ 78.71│ 106.66│ 136.06│ -57.87│
│净利润(万元) │ 26157.87│ 18129.96│ 7075.89│ 33767.23│
│营业利润(万元) │ 35976.26│ 23630.68│ 9251.54│ 46722.42│
│利润总额(万元) │ 36375.97│ 24309.22│ 9640.40│ 46613.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 11506.96│ 8008.04│ 3319.60│ 15109.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -32325.35│ -4623.39│-113992.86│ 22056.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5450│ 0.6300│ 0.6600│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5093│ 0.6000│ 0.5400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.1343│ 6.6684│ 6.0943│ 4.4845│
│每股资本公积金(元) │ 1.7935│ 1.8071│ 1.8199│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 3.7716│ 3.1650│ 3.2081│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0069│ 1.3346│ 0.8860│ 0.8017│
│每股现金流量(元) │ -0.5683│ 1.0128│ -0.0723│ -0.4924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7354│ 8.9760│ 9.4774│ 8.7044│
│应收账款周转率 │ 3.4488│ 5.0770│ 5.6667│ 5.4046│
│总资产周转率 │ 1.6289│ 2.2714│ 2.4897│ 2.2673│
│营业收入增长率(%) │ 7.6934│ 1.6555│ 20.0505│ 8.3820│
│营业利润增长率(%) │ 19.4636│ 0.2145│ 52.7648│ 12.2766│
│利润总额增长率(%) │ 15.0107│ 0.0496│ 52.0454│ 11.1517│
│归属母公司净利润增长率│ 17.9053│ 3.7421│ 60.9928│ 12.4096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0281│ 4.4646│ 19.7603│ -1.0005│
│净资产增长率(%) │ 16.2597│ 9.4204│ 63.0779│ 10.3039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5798│ 1.6585│ 1.4297│ 1.3708│
│总资产收益率(%) │ 2.5287│ 1.8093│ 0.7569│ 3.1137│
│净资产收益率(%) │ 7.1964│ 5.0527│ 2.2770│ 9.4425│
│营业利润率(%) │ 2.1578│ 2.2900│ 2.0358│ 1.8723│
│销售毛利率(%) │ 6.5168│ 6.6634│ 6.4863│ 6.2195│
│销售净利率(%) │ 1.5798│ 1.6585│ 1.4297│ 1.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7354│ 4.7599│ 2.2329│ 8.9760│
│固定资产周转率 │ 37.3481│ 24.7724│ 12.1031│ 45.6492│
│流动资产周转率 │ 1.8261│ 1.2285│ 0.6050│ 2.5496│
│总资产周转率 │ 1.6289│ 1.0953│ 0.5397│ 2.2714│
│股东权益周转率 │ 5.9075│ 3.9572│ 2.0012│ 8.0967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3697│ 1.3867│ 1.4140│ 1.3472│
│速动比率(%) │ 1.0287│ 1.0364│ 1.0245│ 0.9476│
│产权比率 │ 2.7208│ 4.9448│ 5.1130│ 4.8459│
│应收账款周转率 │ 3.4488│ 2.4505│ 1.1553│ 5.0770│
│利息保障倍数 │ 5.0415│ 4.0032│ 3.9759│ 4.5842│
│资产负债率 │ 0.7312│ 0.7237│ 0.7309│ 0.7150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6934│ 10.1524│ 14.3905│ 1.6555│
│营业利润增长率(%) │ 19.4636│ 26.6633│ 42.0138│ 0.2145│
│总资产增长率(%) │ 13.0281│ 11.1662│ 8.1135│ 4.4646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0975│ 11.6984│ 11.9986│ 7.8864│
│净利润增长率(%) │ 20.2942│ 19.5698│ 30.3920│ 1.5218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2774│ 14.6357│ 14.2959│ 14.7555│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1594│ 89.0790│ 89.1571│ 89.2543│
│无形资产比率(%) │ 1.1076│ 0.8133│ 0.8167│ 0.9227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1320461.72│ 1261511.52│ 1266432.27│ 1125026.96│
│流动资产 │ 1177315.58│ 1123741.58│ 1129113.89│ 1004134.97│
│非流动资产 │ 143146.14│ 137769.94│ 137318.38│ 120891.98│
│固定资产 │ 52708.45│ 51572.87│ 52692.31│ 53951.45│
│货币资金 │ 160211.78│ 244799.72│ 156551.05│ 182176.97│
│存货 │ 293102.44│ 252809.84│ 280772.86│ 259786.95│
│应收账款 │ 653236.84│ 564936.08│ 615385.92│ 501805.48│
│其他应收款 │ --│ 17189.89│ --│ 16128.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14625.69│ 10260.46│ 10342.99│ 10380.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238193.75│ 256118.96│ 259233.00│ 205103.87│
│预收账款 │ 11.56│ 12.32│ 12.49│ 17.54│
│应付账款 │ 424060.12│ 363738.17│ 342658.87│ 344370.51│
│流动负债 │ 859558.91│ 810396.22│ 798516.88│ 745364.66│
│长期借款 │ 30500.00│ 30500.00│ 30500.00│ 30000.00│
│总负债 │ 965578.19│ 912959.78│ 925698.55│ 804442.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44647.22│ 44984.88│ 44984.88│ 44984.88│
│未分配利润 │ 105839.47│ 101601.07│ 98012.76│ 93890.26│
│归属于母公司所│ 188527.93│ 184630.56│ 181047.73│ 166003.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354883.53│ 348551.75│ 340733.72│ 320584.91│
│商誉 │ 12975.12│ 12975.12│ 12975.12│ 12975.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1168259.82│ 1134798.01│ 1171391.70│ 1076945.94│
│流动资产 │ 1047190.45│ 1016460.37│ 1004134.97│ 957636.59│
│非流动资产 │ 121069.38│ 118337.64│ 120891.98│ 119309.36│
│固定资产 │ 53247.52│ 54156.02│ 53951.45│ 55615.41│
│货币资金 │ 120856.77│ 186686.21│ 182176.97│ 156932.39│
│存货 │ 254991.53│ 251737.26│ 259786.95│ 262779.73│
│应收账款 │ 607927.94│ 520236.42│ 501805.48│ 483350.29│
│其他应收款 │ --│ 9875.17│ --│ 7719.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10840.45│ 10828.60│ 10380.57│ 10946.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200154.01│ 226230.39│ 205103.87│ 199100.33│
│预收账款 │ --│ 14848.06│ 17.54│ 11807.67│
│应付账款 │ 400755.89│ 342375.58│ 344370.51│ 364984.24│
│流动负债 │ 789660.35│ 763408.10│ 745364.66│ 749625.48│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 848825.43│ 822750.85│ 804442.05│ 779795.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45303.35│ 45303.35│ 44984.88│ 45303.35│
│未分配利润 │ 89988.76│ 86489.84│ 93890.26│ 78789.31│
│归属于母公司所│ 162161.03│ 158664.39│ 155352.55│ 151711.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319434.39│ 312047.16│ 304230.25│ 297150.44│
│商誉 │ 13068.89│ 13068.89│ 12975.12│ 13068.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1991774.25│ 1307046.14│ 645358.58│ 2500820.47│
│营业收入 │ 1991774.25│ 1307046.14│ 645358.58│ 2500820.47│
│营业总成本 │ 1950956.38│ 1277675.39│ 631858.74│ 2456387.74│
│营业成本 │ 1861973.66│ 1219952.15│ 603498.48│ 2345282.72│
│财务费用 │ 10584.10│ 6811.54│ 4134.37│ 12863.84│
│管理费用 │ 28558.69│ 18474.75│ 8369.23│ 37755.17│
│营业利润 │ 42978.54│ 29931.40│ 13138.47│ 46822.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -62.57│ -49.19│ -41.95│ -77.03│
│营业外收支净额│ -1142.29│ -1095.36│ -835.11│ -185.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41836.25│ 28836.04│ 12303.36│ 46636.75│
│所得税费用 │ 10369.87│ 7158.07│ 3076.97│ 12355.65│
│归属母公司净利│ 13567.32│ 9328.91│ 4122.50│ 15674.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31466.39│ 21677.97│ 9226.39│ 34281.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1849485.71│ 1186580.15│ 564171.24│ 2460092.72│
│营业收入 │ 1849485.71│ 1186580.15│ 564171.24│ 2460092.72│
│营业总成本 │ 1815316.20│ 1163058.80│ 555573.55│ 2421148.06│
│营业成本 │ 1738933.26│ 1113367.00│ 526884.53│ 2295856.34│
│财务费用 │ 9643.19│ 7004.54│ 3669.77│ 16968.53│
│管理费用 │ 26123.29│ 16305.36│ 7988.05│ 36105.41│
│营业利润 │ 35976.26│ 23630.68│ 9251.54│ 46722.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.71│ 106.66│ 136.06│ -57.87│
│营业外收支净额│ 399.71│ 678.54│ 388.86│ -108.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36375.97│ 24309.22│ 9640.40│ 46613.61│
│所得税费用 │ 10218.11│ 6179.26│ 2564.51│ 12846.38│
│归属母公司净利│ 11506.96│ 8008.04│ 3319.60│ 15109.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26157.87│ 18129.96│ 7075.89│ 33767.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1965507.78│ 1302533.28│ 568609.01│2598053.34│
│经营现金流出小计│ 2015467.60│ 1302034.31│ 695652.38│2564829.19│
│经营现金流量净额│ -49959.82│ 498.97│ -127043.37│ 33224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4657.64│ 3235.95│ 33.99│ 4479.27│
│投资现金流出小计│ 11561.56│ 6032.97│ 2296.90│ 22015.42│
│投资现金流量净额│ -6903.92│ -2797.02│ -2262.91│ -17536.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357926.20│ 268136.20│ 211543.20│ 344060.97│
│筹资现金流出小计│ 315210.76│ 194706.55│ 100922.99│ 334537.28│
│筹资现金流量净额│ 42715.44│ 73429.65│ 110620.21│ 9523.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14148.30│ 71131.61│ -18686.07│ 25211.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1841488.97│ 1255432.09│ 540746.91│2549011.17│
│经营现金流出小计│ 1873814.32│ 1260055.48│ 654739.77│2526955.01│
│经营现金流量净额│ -32325.35│ -4623.39│ -113992.86│ 22056.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3321.75│ 3308.83│ 665.31│ 7340.32│
│投资现金流出小计│ 16320.52│ 7090.40│ 3270.08│ 24551.31│
│投资现金流量净额│ -12998.77│ -3781.57│ -2604.76│ -17210.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 272082.26│ 248962.26│ 156648.26│ 425902.46│
│筹资现金流出小计│ 257647.93│ 205251.70│ 64147.80│ 432548.08│
│筹资现金流量净额│ 14434.34│ 43710.57│ 92500.47│ -6645.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30889.79│ 35305.60│ -24097.16│ -1800.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160211.78│ 182176.97│ 156932.39│ 16.09│
│短期借款 │ 238193.75│ 205103.87│ 199100.33│ 3.02│
│应收账款 │ 653236.84│ 501805.48│ 483350.29│ 3.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 7719.50│ --│
│应付账款 │ 424060.12│ 344370.51│ 364984.24│ -5.65│
│在建工程 │ --│ --│ 10067.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 2299.15│ -20265.20│ 111.35│
│流动负债合计 │ 859558.91│ 745364.66│ 749625.48│ -0.57│
│长期借款 │ 30500.00│ 30000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 965578.19│ 804442.05│ 779795.51│ 3.16│
│营业利润 │ 42978.54│ 46822.64│ 46722.42│ 0.21│
│利润总额 │ 41836.25│ 46636.75│ 46613.61│ 0.05│
│归属于母公司所有│ 13567.32│ 15674.80│ 15109.40│ 3.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105839.47│ 93890.26│ 78789.31│ 19.17│
│营业外收支净额 │ -1142.29│ -185.89│ -108.81│ -70.84│
│购买商品、接受劳│1903448.45│2411414.44│2353086.53│ 2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1965507.78│2598053.34│2549011.17│ 1.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2015467.60│2564829.19│2526955.01│ 1.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49959.82│ 33224.15│ 22056.16│ 50.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4657.64│ 4479.27│ 7340.32│ -38.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11561.56│ 22015.42│ 24551.31│ -10.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6903.92│ -17536.16│ -17210.99│ -1.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11299.06│ 17848.42│ 13706.84│ 30.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357926.20│ 344060.97│ 425902.46│ -19.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 315210.76│ 334537.28│ 432548.08│ -22.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42715.44│ 9523.69│ -6645.62│ 243.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13598.06│ 15542.52│ 22409.15│ -30.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14148.30│ 25211.68│ -1800.45│ 1500.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5335.95│ 55102.96│ -109.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5335.95│ 55102.96│ -109.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 651334.76│ 26.0448│ 4167.84│ 26.5894│
│第三季度│ 662905.56│ 26.5075│ 3498.93│ 22.3220│
│第二季度│ 622408.91│ 24.8882│ 4688.44│ 29.9107│
│第一季度│ 564171.24│ 22.5594│ 3319.60│ 21.1779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 628755.80│ 25.5582│ 2781.13│ 18.4066│
│第三季度│ 651447.60│ 26.4806│ 2594.58│ 17.1720│
│第二季度│ 611657.00│ 24.8632│ 6684.90│ 44.2433│
│第一季度│ 568232.32│ 23.0980│ 3048.78│ 20.1781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5450│ 0.3700│ 0.1656│ 0.6300│
│基本每股收益 │ 0.5093│ 0.3500│ 0.1804│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5064│ 0.3500│ 0.1540│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 7.1343│ 6.9779│ 6.8339│ 6.6684│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0069│ 0.0200│ -5.1034│ 1.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.5683│ 2.8574│ -0.7506│ 1.0128│
│每股资本公积金(元) │ 1.7935│ 1.8071│ 1.8071│ 1.8071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│ 0.0915│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 4.0813│ 3.9372│ 3.7716│
│净资产收益率(%) │ 7.1964│ 5.0527│ 2.2770│ 9.4425│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 5.1800│ 2.3000│ 9.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7250│ 4.7322│ 2.4798│ 8.9341│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 9.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1320461.72│1261511.52│1266432.27│1125026.96│
│归属母公司股东权益 │ 188527.93│ 184630.56│ 181047.73│ 166003.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1991774.25│1307046.14│ 645358.58│2500820.47│
│营业成本(万元) │1861973.66│1219952.15│ 603498.48│2345282.72│
│投资收益(万元) │ -62.57│ -49.19│ -41.95│ -77.03│
│净利润(万元) │ 31466.39│ 21677.97│ 9226.39│ 34281.10│
│营业利润(万元) │ 42978.54│ 29931.40│ 13138.47│ 46822.64│
│利润总额(万元) │ 41836.25│ 28836.04│ 12303.36│ 46636.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 13567.32│ 9328.91│ 4122.50│ 15674.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -49959.82│ 498.97│-127043.37│ 33224.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4622│ 0.3200│ 0.1333│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.4413│ 0.3000│ 0.1226│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4622│ 0.3200│ 0.1333│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 6.5141│ 6.3736│ 6.2406│ 6.0943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2985│ -0.1857│ -4.5791│ 0.8860│
│每股现金流量(元) │ -1.2409│ 1.4182│ -0.9680│ -0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 1.8199│ 1.8199│ 1.8071│ 1.8199│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0808│ 0.0808│ 0.0915│ 0.0808│
│每股未分配利润(元) │ 3.6149│ 3.4743│ 3.7716│ 3.1650│
│净资产收益率(%) │ 7.0960│ 5.0472│ 2.1368│ 9.9593│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3300│ 5.1600│ 2.1600│ 12.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7745│ 4.7767│ 1.9647│ 8.0845│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1168259.82│1134798.01│1171391.70│1076945.94│
│归属母公司股东权益 │ 162161.03│ 158664.39│ 155352.55│ 151711.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1849485.71│1186580.15│ 564171.24│2460092.72│
│营业成本(万元) │1738933.26│1113367.00│ 526884.53│2295856.34│
│投资收益(万元) │ 78.71│ 106.66│ 136.06│ -57.87│
│净利润(万元) │ 26157.87│ 18129.96│ 7075.89│ 33767.23│
│营业利润(万元) │ 35976.26│ 23630.68│ 9251.54│ 46722.42│
│利润总额(万元) │ 36375.97│ 24309.22│ 9640.40│ 46613.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 11506.96│ 8008.04│ 3319.60│ 15109.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -32325.35│ -4623.39│-113992.86│ 22056.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5450│ 0.6300│ 0.6600│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5093│ 0.6000│ 0.5400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.1343│ 6.6684│ 6.0943│ 4.4845│
│每股资本公积金(元) │ 1.7935│ 1.8071│ 1.8199│ 0.1571│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 3.7716│ 3.1650│ 3.2081│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0069│ 1.3346│ 0.8860│ 0.8017│
│每股现金流量(元) │ -0.5683│ 1.0128│ -0.0723│ -0.4924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7354│ 8.9760│ 9.4774│ 8.7044│
│应收账款周转率 │ 3.4488│ 5.0770│ 5.6667│ 5.4046│
│总资产周转率 │ 1.6289│ 2.2714│ 2.4897│ 2.2673│
│营业收入增长率(%) │ 7.6934│ 1.6555│ 20.0505│ 8.3820│
│营业利润增长率(%) │ 19.4636│ 0.2145│ 52.7648│ 12.2766│
│利润总额增长率(%) │ 15.0107│ 0.0496│ 52.0454│ 11.1517│
│归属母公司净利润增长率│ 17.9053│ 3.7421│ 60.9928│ 12.4096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0281│ 4.4646│ 19.7603│ -1.0005│
│净资产增长率(%) │ 16.2597│ 9.4204│ 63.0779│ 10.3039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5798│ 1.6585│ 1.4297│ 1.3708│
│总资产收益率(%) │ 2.5287│ 1.8093│ 0.7569│ 3.1137│
│净资产收益率(%) │ 7.1964│ 5.0527│ 2.2770│ 9.4425│
│营业利润率(%) │ 2.1578│ 2.2900│ 2.0358│ 1.8723│
│销售毛利率(%) │ 6.5168│ 6.6634│ 6.4863│ 6.2195│
│销售净利率(%) │ 1.5798│ 1.6585│ 1.4297│ 1.3708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7354│ 4.7599│ 2.2329│ 8.9760│
│固定资产周转率 │ 37.3481│ 24.7724│ 12.1031│ 45.6492│
│流动资产周转率 │ 1.8261│ 1.2285│ 0.6050│ 2.5496│
│总资产周转率 │ 1.6289│ 1.0953│ 0.5397│ 2.2714│
│股东权益周转率 │ 5.9075│ 3.9572│ 2.0012│ 8.0967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3697│ 1.3867│ 1.4140│ 1.3472│
│速动比率(%) │ 1.0287│ 1.0364│ 1.0245│ 0.9476│
│产权比率 │ 2.7208│ 4.9448│ 5.1130│ 4.8459│
│应收账款周转率 │ 3.4488│ 2.4505│ 1.1553│ 5.0770│
│利息保障倍数 │ 5.0415│ 4.0032│ 3.9759│ 4.5842│
│资产负债率 │ 0.7312│ 0.7237│ 0.7309│ 0.7150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.6934│ 10.1524│ 14.3905│ 1.6555│
│营业利润增长率(%) │ 19.4636│ 26.6633│ 42.0138│ 0.2145│
│总资产增长率(%) │ 13.0281│ 11.1662│ 8.1135│ 4.4646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7698│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.0975│ 11.6984│ 11.9986│ 7.8864│
│净利润增长率(%) │ 20.2942│ 19.5698│ 30.3920│ 1.5218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.2774│ 14.6357│ 14.2959│ 14.7555│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.1594│ 89.0790│ 89.1571│ 89.2543│
│无形资产比率(%) │ 1.1076│ 0.8133│ 0.8167│ 0.9227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1320461.72│ 1261511.52│ 1266432.27│ 1125026.96│
│流动资产 │ 1177315.58│ 1123741.58│ 1129113.89│ 1004134.97│
│非流动资产 │ 143146.14│ 137769.94│ 137318.38│ 120891.98│
│固定资产 │ 52708.45│ 51572.87│ 52692.31│ 53951.45│
│货币资金 │ 160211.78│ 244799.72│ 156551.05│ 182176.97│
│存货 │ 293102.44│ 252809.84│ 280772.86│ 259786.95│
│应收账款 │ 653236.84│ 564936.08│ 615385.92│ 501805.48│
│其他应收款 │ --│ 17189.89│ --│ 16128.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14625.69│ 10260.46│ 10342.99│ 10380.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 238193.75│ 256118.96│ 259233.00│ 205103.87│
│预收账款 │ 11.56│ 12.32│ 12.49│ 17.54│
│应付账款 │ 424060.12│ 363738.17│ 342658.87│ 344370.51│
│流动负债 │ 859558.91│ 810396.22│ 798516.88│ 745364.66│
│长期借款 │ 30500.00│ 30500.00│ 30500.00│ 30000.00│
│总负债 │ 965578.19│ 912959.78│ 925698.55│ 804442.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44647.22│ 44984.88│ 44984.88│ 44984.88│
│未分配利润 │ 105839.47│ 101601.07│ 98012.76│ 93890.26│
│归属于母公司所│ 188527.93│ 184630.56│ 181047.73│ 166003.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 354883.53│ 348551.75│ 340733.72│ 320584.91│
│商誉 │ 12975.12│ 12975.12│ 12975.12│ 12975.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1168259.82│ 1134798.01│ 1171391.70│ 1076945.94│
│流动资产 │ 1047190.45│ 1016460.37│ 1004134.97│ 957636.59│
│非流动资产 │ 121069.38│ 118337.64│ 120891.98│ 119309.36│
│固定资产 │ 53247.52│ 54156.02│ 53951.45│ 55615.41│
│货币资金 │ 120856.77│ 186686.21│ 182176.97│ 156932.39│
│存货 │ 254991.53│ 251737.26│ 259786.95│ 262779.73│
│应收账款 │ 607927.94│ 520236.42│ 501805.48│ 483350.29│
│其他应收款 │ --│ 9875.17│ --│ 7719.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10840.45│ 10828.60│ 10380.57│ 10946.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 200154.01│ 226230.39│ 205103.87│ 199100.33│
│预收账款 │ --│ 14848.06│ 17.54│ 11807.67│
│应付账款 │ 400755.89│ 342375.58│ 344370.51│ 364984.24│
│流动负债 │ 789660.35│ 763408.10│ 745364.66│ 749625.48│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ --│
│总负债 │ 848825.43│ 822750.85│ 804442.05│ 779795.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45303.35│ 45303.35│ 44984.88│ 45303.35│
│未分配利润 │ 89988.76│ 86489.84│ 93890.26│ 78789.31│
│归属于母公司所│ 162161.03│ 158664.39│ 155352.55│ 151711.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 319434.39│ 312047.16│ 304230.25│ 297150.44│
│商誉 │ 13068.89│ 13068.89│ 12975.12│ 13068.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1991774.25│ 1307046.14│ 645358.58│ 2500820.47│
│营业收入 │ 1991774.25│ 1307046.14│ 645358.58│ 2500820.47│
│营业总成本 │ 1950956.38│ 1277675.39│ 631858.74│ 2456387.74│
│营业成本 │ 1861973.66│ 1219952.15│ 603498.48│ 2345282.72│
│财务费用 │ 10584.10│ 6811.54│ 4134.37│ 12863.84│
│管理费用 │ 28558.69│ 18474.75│ 8369.23│ 37755.17│
│营业利润 │ 42978.54│ 29931.40│ 13138.47│ 46822.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -62.57│ -49.19│ -41.95│ -77.03│
│营业外收支净额│ -1142.29│ -1095.36│ -835.11│ -185.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41836.25│ 28836.04│ 12303.36│ 46636.75│
│所得税费用 │ 10369.87│ 7158.07│ 3076.97│ 12355.65│
│归属母公司净利│ 13567.32│ 9328.91│ 4122.50│ 15674.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31466.39│ 21677.97│ 9226.39│ 34281.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1849485.71│ 1186580.15│ 564171.24│ 2460092.72│
│营业收入 │ 1849485.71│ 1186580.15│ 564171.24│ 2460092.72│
│营业总成本 │ 1815316.20│ 1163058.80│ 555573.55│ 2421148.06│
│营业成本 │ 1738933.26│ 1113367.00│ 526884.53│ 2295856.34│
│财务费用 │ 9643.19│ 7004.54│ 3669.77│ 16968.53│
│管理费用 │ 26123.29│ 16305.36│ 7988.05│ 36105.41│
│营业利润 │ 35976.26│ 23630.68│ 9251.54│ 46722.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78.71│ 106.66│ 136.06│ -57.87│
│营业外收支净额│ 399.71│ 678.54│ 388.86│ -108.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36375.97│ 24309.22│ 9640.40│ 46613.61│
│所得税费用 │ 10218.11│ 6179.26│ 2564.51│ 12846.38│
│归属母公司净利│ 11506.96│ 8008.04│ 3319.60│ 15109.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26157.87│ 18129.96│ 7075.89│ 33767.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1965507.78│ 1302533.28│ 568609.01│2598053.34│
│经营现金流出小计│ 2015467.60│ 1302034.31│ 695652.38│2564829.19│
│经营现金流量净额│ -49959.82│ 498.97│ -127043.37│ 33224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4657.64│ 3235.95│ 33.99│ 4479.27│
│投资现金流出小计│ 11561.56│ 6032.97│ 2296.90│ 22015.42│
│投资现金流量净额│ -6903.92│ -2797.02│ -2262.91│ -17536.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357926.20│ 268136.20│ 211543.20│ 344060.97│
│筹资现金流出小计│ 315210.76│ 194706.55│ 100922.99│ 334537.28│
│筹资现金流量净额│ 42715.44│ 73429.65│ 110620.21│ 9523.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14148.30│ 71131.61│ -18686.07│ 25211.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1841488.97│ 1255432.09│ 540746.91│2549011.17│
│经营现金流出小计│ 1873814.32│ 1260055.48│ 654739.77│2526955.01│
│经营现金流量净额│ -32325.35│ -4623.39│ -113992.86│ 22056.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3321.75│ 3308.83│ 665.31│ 7340.32│
│投资现金流出小计│ 16320.52│ 7090.40│ 3270.08│ 24551.31│
│投资现金流量净额│ -12998.77│ -3781.57│ -2604.76│ -17210.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 272082.26│ 248962.26│ 156648.26│ 425902.46│
│筹资现金流出小计│ 257647.93│ 205251.70│ 64147.80│ 432548.08│
│筹资现金流量净额│ 14434.34│ 43710.57│ 92500.47│ -6645.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30889.79│ 35305.60│ -24097.16│ -1800.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160211.78│ 182176.97│ 156932.39│ 16.09│
│短期借款 │ 238193.75│ 205103.87│ 199100.33│ 3.02│
│应收账款 │ 653236.84│ 501805.48│ 483350.29│ 3.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 7719.50│ --│
│应付账款 │ 424060.12│ 344370.51│ 364984.24│ -5.65│
│在建工程 │ --│ --│ 10067.61│ --│
│存货的减少 │ --│ 2299.15│ -20265.20│ 111.35│
│流动负债合计 │ 859558.91│ 745364.66│ 749625.48│ -0.57│
│长期借款 │ 30500.00│ 30000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 965578.19│ 804442.05│ 779795.51│ 3.16│
│营业利润 │ 42978.54│ 46822.64│ 46722.42│ 0.21│
│利润总额 │ 41836.25│ 46636.75│ 46613.61│ 0.05│
│归属于母公司所有│ 13567.32│ 15674.80│ 15109.40│ 3.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105839.47│ 93890.26│ 78789.31│ 19.17│
│营业外收支净额 │ -1142.29│ -185.89│ -108.81│ -70.84│
│购买商品、接受劳│1903448.45│2411414.44│2353086.53│ 2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1965507.78│2598053.34│2549011.17│ 1.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2015467.60│2564829.19│2526955.01│ 1.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49959.82│ 33224.15│ 22056.16│ 50.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4657.64│ 4479.27│ 7340.32│ -38.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11561.56│ 22015.42│ 24551.31│ -10.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6903.92│ -17536.16│ -17210.99│ -1.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11299.06│ 17848.42│ 13706.84│ 30.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357926.20│ 344060.97│ 425902.46│ -19.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 315210.76│ 334537.28│ 432548.08│ -22.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42715.44│ 9523.69│ -6645.62│ 243.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13598.06│ 15542.52│ 22409.15│ -30.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14148.30│ 25211.68│ -1800.45│ 1500.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5335.95│ 55102.96│ -109.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5335.95│ 55102.96│ -109.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 651334.76│ 26.0448│ 4167.84│ 26.5894│
│第三季度│ 662905.56│ 26.5075│ 3498.93│ 22.3220│
│第二季度│ 622408.91│ 24.8882│ 4688.44│ 29.9107│
│第一季度│ 564171.24│ 22.5594│ 3319.60│ 21.1779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 628755.80│ 25.5582│ 2781.13│ 18.4066│
│第三季度│ 651447.60│ 26.4806│ 2594.58│ 17.1720│
│第二季度│ 611657.00│ 24.8632│ 6684.90│ 44.2433│
│第一季度│ 568232.32│ 23.0980│ 3048.78│ 20.1781│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘