沈阳机床沈阳机床财务分析报告
≈≈ST沈机000410≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.0600│ -0.4300│
│基本每股收益 │ -0.1909│ -0.1200│ -0.0583│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.0600│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.0451│ 0.1105│ 0.1537│ 0.2162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1324│ -0.0733│ -0.0673│ -0.5393│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ 0.1698│ -0.0715│ -0.7829│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6300│ 2.6300│ 2.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -3.6592│ -3.5935│ -3.5502│ -3.4875│
│净资产收益率(%) │ -380.3689│ -95.9322│ -40.7560│ -198.5505│
│加权净资产收益率(%) │ -131.7100│ -64.9500│ -33.8800│ -97.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -427.0407│ -108.6326│ -39.6173│ -239.1004│
│加权净资产收益率 │ --│ -73.5400│ --│ -117.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532069.18│ 599795.08│ 555107.99│ 555533.51│
│归属母公司股东权益 │ 7599.99│ 18602.97│ 25879.33│ 36401.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业成本(万元) │ 117265.34│ 76756.66│ 38155.48│ 145914.97│
│投资收益(万元) │ 50.78│ -18.60│ -74.11│ 10073.21│
│净利润(万元) │ -29666.76│ -18302.61│ -10764.54│ -73417.86│
│营业利润(万元) │ -26616.19│ -16557.46│ -10054.50│ -70562.28│
│利润总额(万元) │ -29258.78│ -18293.20│ -10756.35│ -72993.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -28907.99│ -17846.23│ -10547.38│ -72276.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -22289.74│ -12338.92│ -11326.92│ -90818.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -3.9000│
│基本每股收益 │ -0.4104│ -0.2800│ -0.1309│ -6.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -3.9000│
│每股净资产(元) │ 0.3253│ 0.4445│ 0.5253│ 0.6582│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3190│ -0.2315│ -0.1609│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ -0.5279│ -0.2637│ -0.1687│ 1.1113│
│每股资本公积金(元) │ 2.6297│ 2.6408│ 2.6300│ 2.6415│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -3.3780│ -3.2717│ -3.4875│ -3.0584│
│净资产收益率(%) │ -98.2661│ -47.9983│ -25.3819│ -269.5972│
│加权净资产收益率(%) │ -64.1300│ -38.6900│ -22.5400│ -210.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -126.0154│ -62.7551│ -25.5625│ -446.0773│
│加权净资产收益率 │ --│ -50.6900│ --│ -348.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 592579.37│ 646708.86│ 668423.98│ 721213.11│
│归属母公司股东权益 │ 54775.60│ 74862.27│ 88462.56│ 110842.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业成本(万元) │ 112147.89│ 73087.56│ 27089.25│ 198198.75│
│投资收益(万元) │ 9337.85│ 6669.78│ -53.57│ 771374.34│
│净利润(万元) │ -54822.22│ -36692.41│ -22762.64│-311659.49│
│营业利润(万元) │ -54791.27│ -36762.95│ -22669.88│-303899.43│
│利润总额(万元) │ -55084.40│ -36961.22│ -22848.28│-308771.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -53825.84│ -35932.63│ -22453.50│-298826.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -53726.96│ -38993.47│ -27094.49│ -3770.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.4300│ -3.9000│ -1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1909│ -0.5200│ -6.4600│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 0.0451│ 0.2162│ 0.6582│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6300│ 2.6415│ 1.7605│
│每股未分配利润(元) │ -3.6592│ -3.4875│ -3.0584│ -2.8246│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1324│ -0.5393│ -0.0224│ -0.0744│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ -0.7829│ 1.1113│ -2.9254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3992│ 1.8015│ 0.5728│ 0.6402│
│应收账款周转率 │ 2.4267│ 2.0283│ 0.3644│ 1.0378│
│总资产周转率 │ 0.2354│ 0.2104│ 0.0726│ 0.2399│
│营业收入增长率(%) │ 26.1870│ 34.0271│ -80.0167│ 19.7089│
│营业利润增长率(%) │ 51.4226│ 76.7810│ -294.1423│ -795.4728│
│利润总额增长率(%) │ 46.8837│ 76.3601│ -278.5252│-1636.2532│
│归属母公司净利润增长率│ 46.2935│ 75.8134│ -279.0958│ -769.4283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2113│ -22.9724│ -64.6332│ -4.7560│
│净资产增长率(%) │ -86.1252│ -67.1588│ 1546.7513│ -92.2170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -23.1719│ -21.8353│ -27.0005│ -54.6615│
│总资产收益率(%) │ -5.2757│ -2.9366│ -1.7596│ -11.5008│
│净资产收益率(%) │ -380.3689│ -95.9322│ -40.7560│ -198.5505│
│营业利润率(%) │ -20.7892│ -19.7533│ -25.2195│ -52.5354│
│销售毛利率(%) │ 8.4073│ 8.4280│ 4.2953│ -8.6374│
│销售净利率(%) │ -23.1719│ -21.8353│ -27.0005│ -54.6615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3992│ 0.9387│ 0.4790│ 1.8015│
│固定资产周转率 │ 0.8762│ 0.5653│ 0.2706│ 0.8312│
│流动资产周转率 │ 0.4513│ 0.2662│ 0.1378│ 0.3625│
│总资产周转率 │ 0.2354│ 0.1451│ 0.0718│ 0.2104│
│股东权益周转率 │ 4.3838│ 1.8620│ 0.7189│ 1.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7154│ 0.8556│ 0.8574│ 0.9036│
│速动比率(%) │ 0.4948│ 0.5018│ 0.4482│ 0.4726│
│产权比率 │ 101.8108│ 31.3561│ 20.5229│ 14.3073│
│应收账款周转率 │ 2.4267│ 1.5026│ 0.6742│ 2.0283│
│利息保障倍数 │ -3.6282│ -3.4299│ -4.0023│ -8.2317│
│资产负债率 │ 0.9903│ 0.9725│ 0.9568│ 0.9375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1870│ 28.8353│ 93.7064│ 34.0271│
│营业利润增长率(%) │ 51.4226│ 54.9616│ 55.6482│ 76.7810│
│总资产增长率(%) │ -10.2113│ -7.2542│ -16.9527│ -22.9724│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.4346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -90.2785│ -77.5958│ -72.4042│ -68.3235│
│净利润增长率(%) │ 45.8855│ 50.1188│ 52.7096│ 76.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4284│ 3.1016│ 4.6620│ 6.5526│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6379│ 55.3296│ 50.5547│ 53.6417│
│无形资产比率(%) │ 6.9195│ 6.8370│ 7.6096│ 7.8259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532069.18│ 599795.08│ 555107.99│ 555533.51│
│流动资产 │ 269428.82│ 331863.99│ 280633.32│ 297997.47│
│非流动资产 │ 262640.36│ 267931.09│ 274474.67│ 257536.04│
│固定资产 │ 132876.92│ 137187.15│ 135313.84│ 159360.85│
│货币资金 │ 37131.89│ 89365.80│ 47990.74│ 60678.26│
│存货 │ 83079.50│ 79008.17│ 74789.58│ 84532.43│
│应收账款 │ 47599.74│ 53651.24│ 60343.28│ 57918.74│
│其他应收款 │ --│ 1685.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36816.31│ 41008.09│ 42241.36│ 43475.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 12.54│ 31.87│ 26.99│ 32.52│
│应付账款 │ 96038.22│ 98570.52│ 95367.86│ 98127.07│
│流动负债 │ 376627.99│ 387885.15│ 327293.65│ 329805.93│
│长期借款 │ --│ 2230.00│ 2530.00│ 2530.00│
│总负债 │ 526893.95│ 583315.68│ 531119.48│ 520811.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442900.26│ 442900.26│ 442900.26│ 442900.26│
│未分配利润 │ -616223.77│ -605162.01│ -597863.16│ -587315.78│
│归属于母公司所│ 7599.99│ 18602.97│ 25879.33│ 36401.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5175.23│ 16479.40│ 23988.51│ 34722.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 592579.37│ 646708.86│ 668423.98│ 721213.11│
│流动资产 │ 325585.11│ 375250.05│ 297997.47│ 443085.78│
│非流动资产 │ 266994.26│ 271458.82│ 257536.04│ 278127.34│
│固定资产 │ 159931.59│ 162226.16│ 159360.85│ 163831.56│
│货币资金 │ 102948.49│ 146940.15│ 60678.26│ 211255.62│
│存货 │ 79422.33│ 79690.49│ 84532.43│ 77460.72│
│应收账款 │ 64958.63│ 69330.25│ 57918.74│ 74520.17│
│其他应收款 │ --│ 2605.20│ --│ 2786.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45253.60│ 46508.32│ 43475.70│ 47883.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 446.30│ 472.58│ 32.52│ 29225.40│
│应付账款 │ 103557.01│ 100660.60│ 98127.07│ 111757.75│
│流动负债 │ 335784.31│ 366523.95│ 329805.93│ 404576.53│
│长期借款 │ 2730.00│ 2730.00│ 2530.00│ 2930.00│
│总负债 │ 539344.65│ 573153.87│ 520811.11│ 611597.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442847.20│ 444722.02│ 442900.26│ 444840.19│
│未分配利润 │ -568865.58│ -550972.36│ -587315.78│ -515039.73│
│归属于母公司所│ 54775.60│ 74862.27│ 88462.56│ 110842.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53234.72│ 73554.99│ 86928.21│ 109615.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业收入 │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业总成本 │ 155396.65│ 101108.78│ 50153.72│ 209614.52│
│营业成本 │ 117265.34│ 76756.66│ 38155.48│ 145914.97│
│财务费用 │ 6384.47│ 4364.39│ 2150.29│ 8723.66│
│管理费用 │ 18548.11│ 12061.80│ 6064.73│ 31274.87│
│营业利润 │ -26616.19│ -16557.46│ -10054.50│ -70562.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.78│ -18.60│ -74.11│ 10073.21│
│营业外收支净额│ -2642.59│ -1735.74│ -701.84│ -2431.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29258.78│ -18293.20│ -10756.35│ -72993.41│
│所得税费用 │ 407.98│ 9.41│ 8.19│ 424.45│
│归属母公司净利│ -28907.99│ -17846.23│ -10547.38│ -72276.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29666.76│ -18302.61│ -10764.54│ -73417.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业收入 │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业总成本 │ 167710.61│ 103408.54│ 43575.32│ 649478.29│
│营业成本 │ 112147.89│ 73087.56│ 27089.25│ 198198.75│
│财务费用 │ 6716.35│ 4413.27│ 2186.69│ 46553.47│
│管理费用 │ 20455.70│ 13432.75│ 6833.07│ 94541.41│
│营业利润 │ -54791.27│ -36762.95│ -22669.88│ -303899.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9337.85│ 6669.78│ -53.57│ 771374.34│
│营业外收支净额│ -293.13│ -198.27│ -178.40│ -4872.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55084.40│ -36961.22│ -22848.28│ -308771.88│
│所得税费用 │ -262.18│ -268.82│ -85.64│ 2887.61│
│归属母公司净利│ -53825.84│ -35932.63│ -22453.50│ -298826.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54822.22│ -36692.41│ -22762.64│ -311659.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57712.76│ 36636.81│ 10975.58│ 49858.27│
│经营现金流出小计│ 80002.49│ 48975.73│ 22302.50│ 140676.94│
│经营现金流量净额│ -22289.74│ -12338.92│ -11326.92│ -90818.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24897.40│ 24897.40│ 16.41│ 518.98│
│投资现金流出小计│ 745.63│ 486.31│ 122.28│ 411.48│
│投资现金流量净额│ 24151.77│ 24411.09│ -105.87│ 107.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 45771.15│ 3478.98│ 606.00│ 41137.26│
│筹资现金流量净额│ -25771.15│ 16521.02│ -606.00│ -41137.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23909.12│ 28593.18│ -12038.79│-131848.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37024.09│ 24968.26│ 9117.42│ 201813.59│
│经营现金流出小计│ 90751.05│ 63961.72│ 36211.91│ 205584.52│
│经营现金流量净额│ -53726.96│ -38993.47│ -27094.49│ -3770.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132.02│ --│ --│ 18834.96│
│投资现金流出小计│ 250.24│ 220.28│ 172.15│ 3171.61│
│投资现金流量净额│ -118.21│ -220.28│ -172.15│ 15663.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 639994.09│
│筹资现金流出小计│ 35062.99│ 5189.51│ 1140.02│ 464747.28│
│筹资现金流量净额│ -35062.99│ -5189.51│ -1140.02│ 175246.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88908.16│ -44403.26│ -28406.66│ 187139.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37131.89│ 60678.26│ 211255.62│ -71.28│
│应收账款 │ 47599.74│ 57918.74│ 74520.17│ -22.28│
│应付账款 │ 96038.22│ 98127.07│ 111757.75│ -12.20│
│存货的减少 │ --│ -17659.87│ 494903.25│ -103.57│
│流动负债合计 │ 376627.99│ 329805.93│ 404576.53│ -18.48│
│长期借款 │ --│ 2530.00│ 2930.00│ -13.65│
│负债合计 │ 526893.95│ 520811.11│ 611597.37│ -14.84│
│营业利润 │ -26616.19│ -70562.28│-303899.43│ 76.78│
│利润总额 │ -29258.78│ -72993.41│-308771.88│ 76.36│
│归属于母公司所有│ -28907.99│ -72276.05│-298826.98│ 75.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-616223.77│-587315.78│-515039.73│ -14.03│
│营业外收支净额 │ -2642.59│ -2431.14│ -4872.45│ 50.10│
│购买商品、接受劳│ 18365.24│ 40984.97│ 68833.55│ -40.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57712.76│ 49858.27│ 201813.59│ -75.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80002.49│ 140676.94│ 205584.52│ -31.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22289.74│ -90818.66│ -3770.93│ -2308.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24897.40│ 518.98│ 18834.96│ -97.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 745.63│ 411.48│ 3171.61│ -87.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24151.77│ 107.50│ 15663.35│ -99.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 745.63│ 411.48│ 2145.71│ -80.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ --│ 639994.09│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45771.15│ 41137.26│ 464747.28│ -91.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25771.15│ -41137.26│ 175246.81│ -123.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4140.63│ 8309.37│ 10169.57│ -18.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23909.12│-131848.43│ 187139.24│ -170.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22407.64│ -99692.41│ 77.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22407.64│ -99692.41│ 77.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32853.88│ 24.4606│ -18450.20│ 25.5274│
│第三季度│ 36399.17│ 27.1001│ -17893.22│ 24.7568│
│第二季度│ 44479.07│ 33.1158│ -13479.13│ 18.6495│
│第一季度│ 20581.62│ 15.3235│ -22453.50│ 31.0663│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5848.93│ 5.8364│ -43310.75│ 14.4936│
│第三季度│ 21896.82│ 21.8501│ -114505.86│ 38.3184│
│第二季度│ 28118.57│ 28.0586│ -95646.20│ 32.0072│
│第一季度│ 44349.52│ 44.2549│ -45364.17│ 15.1807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.0600│ -0.4300│
│基本每股收益 │ -0.1909│ -0.1200│ -0.0583│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.0600│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.0451│ 0.1105│ 0.1537│ 0.2162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1324│ -0.0733│ -0.0673│ -0.5393│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ 0.1698│ -0.0715│ -0.7829│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6300│ 2.6300│ 2.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -3.6592│ -3.5935│ -3.5502│ -3.4875│
│净资产收益率(%) │ -380.3689│ -95.9322│ -40.7560│ -198.5505│
│加权净资产收益率(%) │ -131.7100│ -64.9500│ -33.8800│ -97.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -427.0407│ -108.6326│ -39.6173│ -239.1004│
│加权净资产收益率 │ --│ -73.5400│ --│ -117.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532069.18│ 599795.08│ 555107.99│ 555533.51│
│归属母公司股东权益 │ 7599.99│ 18602.97│ 25879.33│ 36401.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业成本(万元) │ 117265.34│ 76756.66│ 38155.48│ 145914.97│
│投资收益(万元) │ 50.78│ -18.60│ -74.11│ 10073.21│
│净利润(万元) │ -29666.76│ -18302.61│ -10764.54│ -73417.86│
│营业利润(万元) │ -26616.19│ -16557.46│ -10054.50│ -70562.28│
│利润总额(万元) │ -29258.78│ -18293.20│ -10756.35│ -72993.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -28907.99│ -17846.23│ -10547.38│ -72276.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -22289.74│ -12338.92│ -11326.92│ -90818.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -3.9000│
│基本每股收益 │ -0.4104│ -0.2800│ -0.1309│ -6.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -3.9000│
│每股净资产(元) │ 0.3253│ 0.4445│ 0.5253│ 0.6582│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3190│ -0.2315│ -0.1609│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ -0.5279│ -0.2637│ -0.1687│ 1.1113│
│每股资本公积金(元) │ 2.6297│ 2.6408│ 2.6300│ 2.6415│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│
│每股未分配利润(元) │ -3.3780│ -3.2717│ -3.4875│ -3.0584│
│净资产收益率(%) │ -98.2661│ -47.9983│ -25.3819│ -269.5972│
│加权净资产收益率(%) │ -64.1300│ -38.6900│ -22.5400│ -210.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -126.0154│ -62.7551│ -25.5625│ -446.0773│
│加权净资产收益率 │ --│ -50.6900│ --│ -348.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 592579.37│ 646708.86│ 668423.98│ 721213.11│
│归属母公司股东权益 │ 54775.60│ 74862.27│ 88462.56│ 110842.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业成本(万元) │ 112147.89│ 73087.56│ 27089.25│ 198198.75│
│投资收益(万元) │ 9337.85│ 6669.78│ -53.57│ 771374.34│
│净利润(万元) │ -54822.22│ -36692.41│ -22762.64│-311659.49│
│营业利润(万元) │ -54791.27│ -36762.95│ -22669.88│-303899.43│
│利润总额(万元) │ -55084.40│ -36961.22│ -22848.28│-308771.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -53825.84│ -35932.63│ -22453.50│-298826.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -53726.96│ -38993.47│ -27094.49│ -3770.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.4300│ -3.9000│ -1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1909│ -0.5200│ -6.4600│ -1.0100│
│每股净资产(元) │ 0.0451│ 0.2162│ 0.6582│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6300│ 2.6415│ 1.7605│
│每股未分配利润(元) │ -3.6592│ -3.4875│ -3.0584│ -2.8246│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1324│ -0.5393│ -0.0224│ -0.0744│
│每股现金流量(元) │ -0.1420│ -0.7829│ 1.1113│ -2.9254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3992│ 1.8015│ 0.5728│ 0.6402│
│应收账款周转率 │ 2.4267│ 2.0283│ 0.3644│ 1.0378│
│总资产周转率 │ 0.2354│ 0.2104│ 0.0726│ 0.2399│
│营业收入增长率(%) │ 26.1870│ 34.0271│ -80.0167│ 19.7089│
│营业利润增长率(%) │ 51.4226│ 76.7810│ -294.1423│ -795.4728│
│利润总额增长率(%) │ 46.8837│ 76.3601│ -278.5252│-1636.2532│
│归属母公司净利润增长率│ 46.2935│ 75.8134│ -279.0958│ -769.4283│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.2113│ -22.9724│ -64.6332│ -4.7560│
│净资产增长率(%) │ -86.1252│ -67.1588│ 1546.7513│ -92.2170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -23.1719│ -21.8353│ -27.0005│ -54.6615│
│总资产收益率(%) │ -5.2757│ -2.9366│ -1.7596│ -11.5008│
│净资产收益率(%) │ -380.3689│ -95.9322│ -40.7560│ -198.5505│
│营业利润率(%) │ -20.7892│ -19.7533│ -25.2195│ -52.5354│
│销售毛利率(%) │ 8.4073│ 8.4280│ 4.2953│ -8.6374│
│销售净利率(%) │ -23.1719│ -21.8353│ -27.0005│ -54.6615│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3992│ 0.9387│ 0.4790│ 1.8015│
│固定资产周转率 │ 0.8762│ 0.5653│ 0.2706│ 0.8312│
│流动资产周转率 │ 0.4513│ 0.2662│ 0.1378│ 0.3625│
│总资产周转率 │ 0.2354│ 0.1451│ 0.0718│ 0.2104│
│股东权益周转率 │ 4.3838│ 1.8620│ 0.7189│ 1.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7154│ 0.8556│ 0.8574│ 0.9036│
│速动比率(%) │ 0.4948│ 0.5018│ 0.4482│ 0.4726│
│产权比率 │ 101.8108│ 31.3561│ 20.5229│ 14.3073│
│应收账款周转率 │ 2.4267│ 1.5026│ 0.6742│ 2.0283│
│利息保障倍数 │ -3.6282│ -3.4299│ -4.0023│ -8.2317│
│资产负债率 │ 0.9903│ 0.9725│ 0.9568│ 0.9375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1870│ 28.8353│ 93.7064│ 34.0271│
│营业利润增长率(%) │ 51.4226│ 54.9616│ 55.6482│ 76.7810│
│总资产增长率(%) │ -10.2113│ -7.2542│ -16.9527│ -22.9724│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.4346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -90.2785│ -77.5958│ -72.4042│ -68.3235│
│净利润增长率(%) │ 45.8855│ 50.1188│ 52.7096│ 76.4429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4284│ 3.1016│ 4.6620│ 6.5526│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8723│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.6379│ 55.3296│ 50.5547│ 53.6417│
│无形资产比率(%) │ 6.9195│ 6.8370│ 7.6096│ 7.8259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532069.18│ 599795.08│ 555107.99│ 555533.51│
│流动资产 │ 269428.82│ 331863.99│ 280633.32│ 297997.47│
│非流动资产 │ 262640.36│ 267931.09│ 274474.67│ 257536.04│
│固定资产 │ 132876.92│ 137187.15│ 135313.84│ 159360.85│
│货币资金 │ 37131.89│ 89365.80│ 47990.74│ 60678.26│
│存货 │ 83079.50│ 79008.17│ 74789.58│ 84532.43│
│应收账款 │ 47599.74│ 53651.24│ 60343.28│ 57918.74│
│其他应收款 │ --│ 1685.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36816.31│ 41008.09│ 42241.36│ 43475.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 12.54│ 31.87│ 26.99│ 32.52│
│应付账款 │ 96038.22│ 98570.52│ 95367.86│ 98127.07│
│流动负债 │ 376627.99│ 387885.15│ 327293.65│ 329805.93│
│长期借款 │ --│ 2230.00│ 2530.00│ 2530.00│
│总负债 │ 526893.95│ 583315.68│ 531119.48│ 520811.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442900.26│ 442900.26│ 442900.26│ 442900.26│
│未分配利润 │ -616223.77│ -605162.01│ -597863.16│ -587315.78│
│归属于母公司所│ 7599.99│ 18602.97│ 25879.33│ 36401.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5175.23│ 16479.40│ 23988.51│ 34722.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 592579.37│ 646708.86│ 668423.98│ 721213.11│
│流动资产 │ 325585.11│ 375250.05│ 297997.47│ 443085.78│
│非流动资产 │ 266994.26│ 271458.82│ 257536.04│ 278127.34│
│固定资产 │ 159931.59│ 162226.16│ 159360.85│ 163831.56│
│货币资金 │ 102948.49│ 146940.15│ 60678.26│ 211255.62│
│存货 │ 79422.33│ 79690.49│ 84532.43│ 77460.72│
│应收账款 │ 64958.63│ 69330.25│ 57918.74│ 74520.17│
│其他应收款 │ --│ 2605.20│ --│ 2786.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45253.60│ 46508.32│ 43475.70│ 47883.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 446.30│ 472.58│ 32.52│ 29225.40│
│应付账款 │ 103557.01│ 100660.60│ 98127.07│ 111757.75│
│流动负债 │ 335784.31│ 366523.95│ 329805.93│ 404576.53│
│长期借款 │ 2730.00│ 2730.00│ 2530.00│ 2930.00│
│总负债 │ 539344.65│ 573153.87│ 520811.11│ 611597.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 442847.20│ 444722.02│ 442900.26│ 444840.19│
│未分配利润 │ -568865.58│ -550972.36│ -587315.78│ -515039.73│
│归属于母公司所│ 54775.60│ 74862.27│ 88462.56│ 110842.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53234.72│ 73554.99│ 86928.21│ 109615.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业收入 │ 128029.12│ 83821.14│ 39867.91│ 134313.75│
│营业总成本 │ 155396.65│ 101108.78│ 50153.72│ 209614.52│
│营业成本 │ 117265.34│ 76756.66│ 38155.48│ 145914.97│
│财务费用 │ 6384.47│ 4364.39│ 2150.29│ 8723.66│
│管理费用 │ 18548.11│ 12061.80│ 6064.73│ 31274.87│
│营业利润 │ -26616.19│ -16557.46│ -10054.50│ -70562.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.78│ -18.60│ -74.11│ 10073.21│
│营业外收支净额│ -2642.59│ -1735.74│ -701.84│ -2431.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29258.78│ -18293.20│ -10756.35│ -72993.41│
│所得税费用 │ 407.98│ 9.41│ 8.19│ 424.45│
│归属母公司净利│ -28907.99│ -17846.23│ -10547.38│ -72276.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29666.76│ -18302.61│ -10764.54│ -73417.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业收入 │ 101459.86│ 65060.69│ 20581.62│ 100213.83│
│营业总成本 │ 167710.61│ 103408.54│ 43575.32│ 649478.29│
│营业成本 │ 112147.89│ 73087.56│ 27089.25│ 198198.75│
│财务费用 │ 6716.35│ 4413.27│ 2186.69│ 46553.47│
│管理费用 │ 20455.70│ 13432.75│ 6833.07│ 94541.41│
│营业利润 │ -54791.27│ -36762.95│ -22669.88│ -303899.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9337.85│ 6669.78│ -53.57│ 771374.34│
│营业外收支净额│ -293.13│ -198.27│ -178.40│ -4872.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55084.40│ -36961.22│ -22848.28│ -308771.88│
│所得税费用 │ -262.18│ -268.82│ -85.64│ 2887.61│
│归属母公司净利│ -53825.84│ -35932.63│ -22453.50│ -298826.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54822.22│ -36692.41│ -22762.64│ -311659.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57712.76│ 36636.81│ 10975.58│ 49858.27│
│经营现金流出小计│ 80002.49│ 48975.73│ 22302.50│ 140676.94│
│经营现金流量净额│ -22289.74│ -12338.92│ -11326.92│ -90818.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24897.40│ 24897.40│ 16.41│ 518.98│
│投资现金流出小计│ 745.63│ 486.31│ 122.28│ 411.48│
│投资现金流量净额│ 24151.77│ 24411.09│ -105.87│ 107.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 45771.15│ 3478.98│ 606.00│ 41137.26│
│筹资现金流量净额│ -25771.15│ 16521.02│ -606.00│ -41137.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23909.12│ 28593.18│ -12038.79│-131848.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37024.09│ 24968.26│ 9117.42│ 201813.59│
│经营现金流出小计│ 90751.05│ 63961.72│ 36211.91│ 205584.52│
│经营现金流量净额│ -53726.96│ -38993.47│ -27094.49│ -3770.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132.02│ --│ --│ 18834.96│
│投资现金流出小计│ 250.24│ 220.28│ 172.15│ 3171.61│
│投资现金流量净额│ -118.21│ -220.28│ -172.15│ 15663.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 639994.09│
│筹资现金流出小计│ 35062.99│ 5189.51│ 1140.02│ 464747.28│
│筹资现金流量净额│ -35062.99│ -5189.51│ -1140.02│ 175246.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88908.16│ -44403.26│ -28406.66│ 187139.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37131.89│ 60678.26│ 211255.62│ -71.28│
│应收账款 │ 47599.74│ 57918.74│ 74520.17│ -22.28│
│应付账款 │ 96038.22│ 98127.07│ 111757.75│ -12.20│
│存货的减少 │ --│ -17659.87│ 494903.25│ -103.57│
│流动负债合计 │ 376627.99│ 329805.93│ 404576.53│ -18.48│
│长期借款 │ --│ 2530.00│ 2930.00│ -13.65│
│负债合计 │ 526893.95│ 520811.11│ 611597.37│ -14.84│
│营业利润 │ -26616.19│ -70562.28│-303899.43│ 76.78│
│利润总额 │ -29258.78│ -72993.41│-308771.88│ 76.36│
│归属于母公司所有│ -28907.99│ -72276.05│-298826.98│ 75.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-616223.77│-587315.78│-515039.73│ -14.03│
│营业外收支净额 │ -2642.59│ -2431.14│ -4872.45│ 50.10│
│购买商品、接受劳│ 18365.24│ 40984.97│ 68833.55│ -40.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57712.76│ 49858.27│ 201813.59│ -75.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80002.49│ 140676.94│ 205584.52│ -31.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22289.74│ -90818.66│ -3770.93│ -2308.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24897.40│ 518.98│ 18834.96│ -97.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 745.63│ 411.48│ 3171.61│ -87.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24151.77│ 107.50│ 15663.35│ -99.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 745.63│ 411.48│ 2145.71│ -80.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20000.00│ --│ 639994.09│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45771.15│ 41137.26│ 464747.28│ -91.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25771.15│ -41137.26│ 175246.81│ -123.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4140.63│ 8309.37│ 10169.57│ -18.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23909.12│-131848.43│ 187139.24│ -170.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22407.64│ -99692.41│ 77.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22407.64│ -99692.41│ 77.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32853.88│ 24.4606│ -18450.20│ 25.5274│
│第三季度│ 36399.17│ 27.1001│ -17893.22│ 24.7568│
│第二季度│ 44479.07│ 33.1158│ -13479.13│ 18.6495│
│第一季度│ 20581.62│ 15.3235│ -22453.50│ 31.0663│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5848.93│ 5.8364│ -43310.75│ 14.4936│
│第三季度│ 21896.82│ 21.8501│ -114505.86│ 38.3184│
│第二季度│ 28118.57│ 28.0586│ -95646.20│ 32.0072│
│第一季度│ 44349.52│ 44.2549│ -45364.17│ 15.1807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘