ST泰复 ST泰复 财务分析报告
≈≈云鼎科技000409≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│
│基本每股收益 │ 0.0271│ 0.0248│ 0.0070│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│
│每股净资产(元) │ 1.0070│ 1.0046│ 0.9860│ 0.9775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.0224│ -0.0667│ -0.3040│
│每股现金流量(元) │ -0.0914│ -0.0680│ -0.0708│ -0.1125│
│每股资本公积金(元) │ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -1.0459│ -1.0484│ -1.0663│ -1.0742│
│净资产收益率(%) │ 2.8054│ 2.5726│ 0.7979│ 14.7866│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 2.6100│ 0.8000│ 12.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6871│ 2.4710│ 0.7057│ 1.6335│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 1.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102258.92│ 93014.82│ 94401.00│ 99644.46│
│归属母公司股东权益 │ 51450.49│ 51328.41│ 50376.86│ 49943.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业成本(万元) │ 11939.07│ 6134.86│ 2058.85│ 194515.66│
│投资收益(万元) │ -5.56│ -5.56│ 1.49│ 6171.99│
│净利润(万元) │ 1872.18│ 1533.55│ 587.01│ 9940.88│
│营业利润(万元) │ 2666.82│ 2006.58│ 790.02│ 13271.81│
│利润总额(万元) │ 2683.01│ 2007.80│ 793.13│ 12640.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1443.38│ 1320.47│ 401.95│ 7384.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -2077.11│ -1146.61│ -3408.56│ -15530.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0597│ 0.0587│ -0.0202│ -0.8765│
│基本每股收益 │ -0.0628│ -0.0636│ -0.0356│ -0.8883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0597│ 0.0587│ -0.0202│ -0.8765│
│每股净资产(元) │ 0.9185│ 0.9227│ 1.0002│ 1.0351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2796│ -0.2433│ -0.2628│ -0.1811│
│每股现金流量(元) │ -0.2361│ 0.2589│ -0.2305│ 0.2307│
│每股资本公积金(元) │ 1.0752│ 1.0799│ 1.3096│ 1.5036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ --│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -1.1590│ -1.1601│ -1.3044│ -1.2187│
│净资产收益率(%) │ 6.4991│ 6.3574│ -3.4851│ -85.8638│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 5.3100│ -3.4300│ -59.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8327│ -6.8973│ -3.5511│ -85.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7600│ --│ -59.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81867.60│ 116305.85│ 385851.55│ 439554.81│
│归属母公司股东权益 │ 46930.26│ 47142.19│ 51105.83│ 65691.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业成本(万元) │ 184650.11│ 176953.11│ 56386.86│ 237181.34│
│投资收益(万元) │ 6156.73│ 6158.19│ -0.22│ -1650.56│
│净利润(万元) │ 3496.25│ 3055.80│ -1501.08│ -86235.26│
│营业利润(万元) │ 5652.30│ 5008.06│ -1491.59│ -96273.03│
│利润总额(万元) │ 5121.57│ 4469.43│ -1434.41│ -96091.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3050.05│ 2997.00│ -1033.39│ -44782.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -14285.15│ -12429.47│ -13425.93│ -9253.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0283│ 0.1445│ -0.8765│ 0.0606│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0271│ 0.0200│ -0.8883│ -0.8227│
│每股净资产(元) │ 1.0070│ 0.9775│ 1.0351│ 1.9290│
│每股资本公积金(元) │ 1.0480│ 1.0480│ 1.5036│ 1.3096│
│每股未分配利润(元) │ -1.0459│ -1.0742│ -1.2187│ -0.3808│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.3040│ -0.1811│ 1.3732│
│每股现金流量(元) │ -0.0914│ -0.1125│ 0.2307│ -0.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1052│ 15.2842│ 3.9037│ 3.0957│
│应收账款周转率 │ 0.7629│ 7.6535│ 7.7897│ 8.3099│
│总资产周转率 │ 0.2206│ 0.8957│ 0.5143│ 0.5694│
│营业收入增长率(%) │ -88.6039│ -13.0078│ -18.8700│ 114.3248│
│营业利润增长率(%) │ -52.8189│ 113.7856│ -699.8554│ 167.6860│
│利润总额增长率(%) │ -47.6136│ 113.1551│ -709.1598│ 157.1646│
│归属母公司净利润增长率│ -52.6766│ 116.4907│-1545.4656│ 113.7792│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.9077│ -77.3306│ -8.3142│ -19.7409│
│净资产增长率(%) │ 9.6318│ -23.9724│ -33.3492│ 38.4319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4053│ 11.9077│ 12.7948│ 4.5949│
│总资产收益率(%) │ 2.0336│ 1.4653│ 0.2445│ 3.6873│
│净资产收益率(%) │ 2.8054│ 2.5726│ 0.7979│ 14.7866│
│营业利润率(%) │ 11.9729│ 15.5807│ 17.2197│ 6.1345│
│销售毛利率(%) │ 46.3984│ 52.3641│ 55.1239│ 10.0904│
│销售净利率(%) │ 8.4053│ 11.9077│ 12.7948│ 4.5949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1052│ 0.6060│ 0.1909│ 15.2842│
│固定资产周转率 │ 1.1978│ 0.6934│ 0.2468│ 5.1000│
│流动资产周转率 │ 0.3143│ 0.1936│ 0.0675│ 1.5710│
│总资产周转率 │ 0.2206│ 0.1337│ 0.0473│ 0.8957│
│股东权益周转率 │ 0.3862│ 0.2243│ 0.0502│ 2.0975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6510│ 1.8262│ 1.7806│ 1.6693│
│速动比率(%) │ 1.3882│ 1.4780│ 1.4425│ 1.3914│
│产权比率 │ 0.7340│ 0.6698│ 0.7293│ 0.8529│
│应收账款周转率 │ 0.7629│ 0.4685│ 0.1580│ 5.8517│
│利息保障倍数 │ 10.8553│ 12.9335│ 7.8240│ 6.6291│
│资产负债率 │ 0.4233│ 0.3696│ 0.3892│ 0.4275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -88.6039│ -93.0428│ -92.3959│ -13.0078│
│营业利润增长率(%) │ -52.8189│ -59.9329│ 152.9647│ 113.7856│
│总资产增长率(%) │ 24.9077│ -20.0257│ -75.5344│ -74.0140│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5960│ 4.3216│ -53.8621│ -61.7743│
│净利润增长率(%) │ -46.4519│ -49.8152│ 139.1056│ 111.5276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.3139│ 55.1830│ 53.3647│ 50.1219│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8642│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3510│ 66.8963│ 68.9303│ 71.0778│
│无形资产比率(%) │ 1.0798│ 1.2741│ 1.2698│ 1.2196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102258.92│ 93014.82│ 94401.00│ 99644.46│
│流动资产 │ 70917.60│ 62223.49│ 65070.90│ 70825.11│
│非流动资产 │ 31341.32│ 30791.33│ 29330.10│ 28819.35│
│固定资产 │ 18520.30│ 18476.64│ 18514.41│ 18671.38│
│货币资金 │ 13533.63│ 14728.22│ 16412.17│ 20027.90│
│存货 │ 11289.09│ 9931.41│ 11251.90│ 10317.04│
│应收账款 │ 28284.23│ 24876.75│ 27972.16│ 30106.14│
│其他应收款 │ --│ 3706.39│ --│ 3440.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1104.19│ 1185.12│ 1198.68│ 1215.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4700.00│ 2700.00│ 1500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ 79.10│ 161.04│ 51.71│ 40.40│
│应付账款 │ 18889.02│ 18349.43│ 18155.72│ 20416.19│
│流动负债 │ 42955.29│ 34072.30│ 36543.65│ 42428.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43284.56│ 34378.24│ 36739.66│ 42595.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53544.40│ 53544.40│ 53544.40│ 53544.40│
│未分配利润 │ -53440.67│ -53563.58│ -54482.10│ -54884.05│
│归属于母公司所│ 51450.49│ 51328.41│ 50376.86│ 49943.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58974.36│ 58636.58│ 57661.34│ 57048.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81867.60│ 116305.85│ 385851.55│ 439554.81│
│流动资产 │ 55632.40│ 89702.14│ 208312.71│ 255090.93│
│非流动资产 │ 26235.20│ 26603.72│ 177538.85│ 184463.87│
│固定资产 │ 18688.62│ 18816.14│ 64823.64│ 66170.15│
│货币资金 │ 11782.31│ 47072.52│ 55027.35│ 69447.25│
│存货 │ 14510.33│ 14849.92│ 15413.59│ 34023.79│
│应收账款 │ 19326.49│ 16692.15│ 28019.96│ 43836.75│
│其他应收款 │ --│ 4545.70│ --│ 45416.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.34│ 389.78│ 55133.59│ 55585.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5500.00│ 20765.00│ 85935.00│ 97635.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39080.78│
│应付账款 │ 15959.37│ 15304.53│ 13175.22│ 31633.79│
│流动负债 │ 25480.71│ 60094.44│ 225275.17│ 254644.31│
│长期借款 │ --│ --│ 20181.57│ 20181.57│
│总负债 │ 25484.60│ 60098.33│ 260875.42│ 290313.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54933.52│ 55176.83│ 66910.75│ 76821.24│
│未分配利润 │ -59218.97│ -59272.01│ -66646.96│ -62269.01│
│归属于母公司所│ 46930.26│ 47142.19│ 51105.83│ 65691.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56383.01│ 56207.52│ 124976.13│ 149241.51│
│商誉 │ --│ --│ 9165.95│ 9165.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业收入 │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业总成本 │ 19684.95│ 10864.19│ 3928.71│ 212444.01│
│营业成本 │ 11939.07│ 6134.86│ 2058.85│ 194515.66│
│财务费用 │ 272.24│ 183.34│ 116.23│ 2773.71│
│管理费用 │ 5163.13│ 3270.32│ 1426.06│ 10938.39│
│营业利润 │ 2666.82│ 2006.58│ 790.02│ 13271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.56│ -5.56│ 1.49│ 6171.99│
│营业外收支净额│ 16.19│ --│ --│ -630.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2683.01│ 2007.80│ 793.13│ 12640.91│
│所得税费用 │ 810.83│ 474.25│ 206.12│ 2700.03│
│归属母公司净利│ 1443.38│ 1320.47│ 401.95│ 7384.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1872.18│ 1533.55│ 587.01│ 9940.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业收入 │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业总成本 │ 196150.84│ 190194.66│ 61835.07│ 343596.00│
│营业成本 │ 184650.11│ 176953.11│ 56386.86│ 237181.34│
│财务费用 │ 3439.68│ 3341.97│ 1059.86│ 11942.75│
│管理费用 │ 8403.75│ 6890.67│ 2967.89│ 15827.29│
│营业利润 │ 5652.30│ 5008.06│ -1491.59│ -96273.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6156.73│ 6158.19│ -0.22│ -1650.56│
│营业外收支净额│ -530.73│ -538.64│ 57.18│ 181.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5121.57│ 4469.43│ -1434.41│ -96091.17│
│所得税费用 │ 1625.31│ 1413.62│ 66.67│ -9855.92│
│归属母公司净利│ 3050.05│ 2997.00│ -1033.39│ -44782.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3496.25│ 3055.80│ -1501.08│ -86235.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22378.11│ 13683.53│ 5531.58│ 211177.73│
│经营现金流出小计│ 24455.22│ 14830.13│ 8940.14│ 226707.86│
│经营现金流量净额│ -2077.11│ -1146.61│ -3408.56│ -15530.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 63916.52│
│投资现金流出小计│ 2402.21│ 274.57│ 72.35│ 838.82│
│投资现金流量净额│ -2402.21│ -274.57│ -72.35│ 63077.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3200.00│ 1200.00│ --│ 197044.99│
│筹资现金流出小计│ 3389.83│ 3253.39│ 134.82│ 250338.85│
│筹资现金流量净额│ -189.83│ -2053.39│ -134.82│ -53293.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4669.15│ -3474.57│ -3615.73│ -5746.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188377.83│ 181617.73│ 65804.16│ 314988.63│
│经营现金流出小计│ 202662.98│ 194047.20│ 79230.08│ 324241.75│
│经营现金流量净额│ -14285.15│ -12429.47│ -13425.93│ -9253.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62316.52│ 61434.42│ --│ 49992.81│
│投资现金流出小计│ 445.71│ 845.71│ 660.41│ 24251.59│
│投资现金流量净额│ 61870.81│ 60588.71│ -660.41│ 25741.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172544.99│ 170544.89│ 20708.58│ 182465.15│
│筹资现金流出小计│ 232195.06│ 205478.42│ 18396.96│ 187167.72│
│筹资现金流量净额│ -59650.07│ -34933.53│ 2311.62│ -4702.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12064.41│ 13225.71│ -11774.71│ 11785.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13533.63│ 20027.90│ 69447.25│ -71.16│
│短期借款 │ 4700.00│ 1500.00│ 97635.00│ -98.46│
│应收账款 │ 28284.23│ 30106.14│ 43836.75│ -31.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 45416.13│ --│
│应付账款 │ 18889.02│ 20416.19│ 31633.79│ -35.46│
│在建工程 │ --│ --│ 8954.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 9049.98│ -5702.16│ 258.71│
│流动负债合计 │ 42955.29│ 42428.11│ 254644.31│ -83.34│
│长期借款 │ --│ --│ 20181.57│ --│
│负债合计 │ 43284.56│ 42595.86│ 290313.29│ -85.33│
│营业利润 │ 2666.82│ 13271.81│ -96273.03│ 113.79│
│利润总额 │ 2683.01│ 12640.91│ -96091.17│ 113.16│
│归属于母公司所有│ 1443.38│ 7384.96│ -44782.46│ 116.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -53440.67│ -54884.05│ -62269.01│ 11.86│
│营业外收支净额 │ 16.19│ -630.90│ 181.86│ -446.92│
│购买商品、接受劳│ 10889.72│ 192634.21│ 270244.15│ -28.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22378.11│ 211177.73│ 314988.63│ -32.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24455.22│ 226707.86│ 324241.75│ -30.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2077.11│ -15530.13│ -9253.12│ -67.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 63916.52│ 49992.81│ 27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2402.21│ 838.82│ 24251.59│ -96.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2402.21│ 63077.70│ 25741.22│ 145.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 363.48│ 838.82│ 6677.41│ -87.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3200.00│ 197044.99│ 182465.15│ 7.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3389.83│ 250338.85│ 187167.72│ 33.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -189.83│ -53293.87│ -4702.57│ -1033.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 389.83│ 4846.15│ 6557.70│ -26.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4669.15│ -5746.29│ 11785.53│ -148.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35671.22│ 30780.09│ -215.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35671.22│ 30780.09│ -215.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20894.94│ 9.6581│ 4334.92│ 58.6992│
│第三季度│ 10337.16│ 4.7781│ 53.04│ 0.7182│
│第二季度│ 124779.98│ 57.6762│ 4030.39│ 54.5756│
│第一季度│ 60333.69│ 27.8876│ -1033.39│ -13.9931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55279.36│ 22.2277│ -20483.56│ 45.7401│
│第三季度│ 69671.85│ 28.0149│ -16880.80│ 37.6951│
│第二季度│ 67339.35│ 27.0770│ -2834.99│ 6.3306│
│第一季度│ 56405.07│ 22.6804│ -4583.12│ 10.2342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│
│基本每股收益 │ 0.0271│ 0.0248│ 0.0070│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ 0.1445│
│每股净资产(元) │ 1.0070│ 1.0046│ 0.9860│ 0.9775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.0224│ -0.0667│ -0.3040│
│每股现金流量(元) │ -0.0914│ -0.0680│ -0.0708│ -0.1125│
│每股资本公积金(元) │ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│ 1.0480│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -1.0459│ -1.0484│ -1.0663│ -1.0742│
│净资产收益率(%) │ 2.8054│ 2.5726│ 0.7979│ 14.7866│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8500│ 2.6100│ 0.8000│ 12.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6871│ 2.4710│ 0.7057│ 1.6335│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 1.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102258.92│ 93014.82│ 94401.00│ 99644.46│
│归属母公司股东权益 │ 51450.49│ 51328.41│ 50376.86│ 49943.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业成本(万元) │ 11939.07│ 6134.86│ 2058.85│ 194515.66│
│投资收益(万元) │ -5.56│ -5.56│ 1.49│ 6171.99│
│净利润(万元) │ 1872.18│ 1533.55│ 587.01│ 9940.88│
│营业利润(万元) │ 2666.82│ 2006.58│ 790.02│ 13271.81│
│利润总额(万元) │ 2683.01│ 2007.80│ 793.13│ 12640.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 1443.38│ 1320.47│ 401.95│ 7384.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -2077.11│ -1146.61│ -3408.56│ -15530.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0597│ 0.0587│ -0.0202│ -0.8765│
│基本每股收益 │ -0.0628│ -0.0636│ -0.0356│ -0.8883│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0597│ 0.0587│ -0.0202│ -0.8765│
│每股净资产(元) │ 0.9185│ 0.9227│ 1.0002│ 1.0351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2796│ -0.2433│ -0.2628│ -0.1811│
│每股现金流量(元) │ -0.2361│ 0.2589│ -0.2305│ 0.2307│
│每股资本公积金(元) │ 1.0752│ 1.0799│ 1.3096│ 1.5036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ --│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -1.1590│ -1.1601│ -1.3044│ -1.2187│
│净资产收益率(%) │ 6.4991│ 6.3574│ -3.4851│ -85.8638│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 5.3100│ -3.4300│ -59.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8327│ -6.8973│ -3.5511│ -85.8199│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7600│ --│ -59.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81867.60│ 116305.85│ 385851.55│ 439554.81│
│归属母公司股东权益 │ 46930.26│ 47142.19│ 51105.83│ 65691.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业成本(万元) │ 184650.11│ 176953.11│ 56386.86│ 237181.34│
│投资收益(万元) │ 6156.73│ 6158.19│ -0.22│ -1650.56│
│净利润(万元) │ 3496.25│ 3055.80│ -1501.08│ -86235.26│
│营业利润(万元) │ 5652.30│ 5008.06│ -1491.59│ -96273.03│
│利润总额(万元) │ 5121.57│ 4469.43│ -1434.41│ -96091.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3050.05│ 2997.00│ -1033.39│ -44782.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -14285.15│ -12429.47│ -13425.93│ -9253.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0283│ 0.1445│ -0.8765│ 0.0606│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0271│ 0.0200│ -0.8883│ -0.8227│
│每股净资产(元) │ 1.0070│ 0.9775│ 1.0351│ 1.9290│
│每股资本公积金(元) │ 1.0480│ 1.0480│ 1.5036│ 1.3096│
│每股未分配利润(元) │ -1.0459│ -1.0742│ -1.2187│ -0.3808│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.3040│ -0.1811│ 1.3732│
│每股现金流量(元) │ -0.0914│ -0.1125│ 0.2307│ -0.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1052│ 15.2842│ 3.9037│ 3.0957│
│应收账款周转率 │ 0.7629│ 7.6535│ 7.7897│ 8.3099│
│总资产周转率 │ 0.2206│ 0.8957│ 0.5143│ 0.5694│
│营业收入增长率(%) │ -88.6039│ -13.0078│ -18.8700│ 114.3248│
│营业利润增长率(%) │ -52.8189│ 113.7856│ -699.8554│ 167.6860│
│利润总额增长率(%) │ -47.6136│ 113.1551│ -709.1598│ 157.1646│
│归属母公司净利润增长率│ -52.6766│ 116.4907│-1545.4656│ 113.7792│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.9077│ -77.3306│ -8.3142│ -19.7409│
│净资产增长率(%) │ 9.6318│ -23.9724│ -33.3492│ 38.4319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4053│ 11.9077│ 12.7948│ 4.5949│
│总资产收益率(%) │ 2.0336│ 1.4653│ 0.2445│ 3.6873│
│净资产收益率(%) │ 2.8054│ 2.5726│ 0.7979│ 14.7866│
│营业利润率(%) │ 11.9729│ 15.5807│ 17.2197│ 6.1345│
│销售毛利率(%) │ 46.3984│ 52.3641│ 55.1239│ 10.0904│
│销售净利率(%) │ 8.4053│ 11.9077│ 12.7948│ 4.5949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1052│ 0.6060│ 0.1909│ 15.2842│
│固定资产周转率 │ 1.1978│ 0.6934│ 0.2468│ 5.1000│
│流动资产周转率 │ 0.3143│ 0.1936│ 0.0675│ 1.5710│
│总资产周转率 │ 0.2206│ 0.1337│ 0.0473│ 0.8957│
│股东权益周转率 │ 0.3862│ 0.2243│ 0.0502│ 2.0975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6510│ 1.8262│ 1.7806│ 1.6693│
│速动比率(%) │ 1.3882│ 1.4780│ 1.4425│ 1.3914│
│产权比率 │ 0.7340│ 0.6698│ 0.7293│ 0.8529│
│应收账款周转率 │ 0.7629│ 0.4685│ 0.1580│ 5.8517│
│利息保障倍数 │ 10.8553│ 12.9335│ 7.8240│ 6.6291│
│资产负债率 │ 0.4233│ 0.3696│ 0.3892│ 0.4275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -88.6039│ -93.0428│ -92.3959│ -13.0078│
│营业利润增长率(%) │ -52.8189│ -59.9329│ 152.9647│ 113.7856│
│总资产增长率(%) │ 24.9077│ -20.0257│ -75.5344│ -74.0140│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5960│ 4.3216│ -53.8621│ -61.7743│
│净利润增长率(%) │ -46.4519│ -49.8152│ 139.1056│ 111.5276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.3139│ 55.1830│ 53.3647│ 50.1219│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8642│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.3510│ 66.8963│ 68.9303│ 71.0778│
│无形资产比率(%) │ 1.0798│ 1.2741│ 1.2698│ 1.2196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102258.92│ 93014.82│ 94401.00│ 99644.46│
│流动资产 │ 70917.60│ 62223.49│ 65070.90│ 70825.11│
│非流动资产 │ 31341.32│ 30791.33│ 29330.10│ 28819.35│
│固定资产 │ 18520.30│ 18476.64│ 18514.41│ 18671.38│
│货币资金 │ 13533.63│ 14728.22│ 16412.17│ 20027.90│
│存货 │ 11289.09│ 9931.41│ 11251.90│ 10317.04│
│应收账款 │ 28284.23│ 24876.75│ 27972.16│ 30106.14│
│其他应收款 │ --│ 3706.39│ --│ 3440.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1104.19│ 1185.12│ 1198.68│ 1215.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4700.00│ 2700.00│ 1500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ 79.10│ 161.04│ 51.71│ 40.40│
│应付账款 │ 18889.02│ 18349.43│ 18155.72│ 20416.19│
│流动负债 │ 42955.29│ 34072.30│ 36543.65│ 42428.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43284.56│ 34378.24│ 36739.66│ 42595.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53544.40│ 53544.40│ 53544.40│ 53544.40│
│未分配利润 │ -53440.67│ -53563.58│ -54482.10│ -54884.05│
│归属于母公司所│ 51450.49│ 51328.41│ 50376.86│ 49943.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58974.36│ 58636.58│ 57661.34│ 57048.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81867.60│ 116305.85│ 385851.55│ 439554.81│
│流动资产 │ 55632.40│ 89702.14│ 208312.71│ 255090.93│
│非流动资产 │ 26235.20│ 26603.72│ 177538.85│ 184463.87│
│固定资产 │ 18688.62│ 18816.14│ 64823.64│ 66170.15│
│货币资金 │ 11782.31│ 47072.52│ 55027.35│ 69447.25│
│存货 │ 14510.33│ 14849.92│ 15413.59│ 34023.79│
│应收账款 │ 19326.49│ 16692.15│ 28019.96│ 43836.75│
│其他应收款 │ --│ 4545.70│ --│ 45416.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.34│ 389.78│ 55133.59│ 55585.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5500.00│ 20765.00│ 85935.00│ 97635.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 39080.78│
│应付账款 │ 15959.37│ 15304.53│ 13175.22│ 31633.79│
│流动负债 │ 25480.71│ 60094.44│ 225275.17│ 254644.31│
│长期借款 │ --│ --│ 20181.57│ 20181.57│
│总负债 │ 25484.60│ 60098.33│ 260875.42│ 290313.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54933.52│ 55176.83│ 66910.75│ 76821.24│
│未分配利润 │ -59218.97│ -59272.01│ -66646.96│ -62269.01│
│归属于母公司所│ 46930.26│ 47142.19│ 51105.83│ 65691.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56383.01│ 56207.52│ 124976.13│ 149241.51│
│商誉 │ --│ --│ 9165.95│ 9165.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业收入 │ 22273.70│ 12878.66│ 4587.86│ 216345.77│
│营业总成本 │ 19684.95│ 10864.19│ 3928.71│ 212444.01│
│营业成本 │ 11939.07│ 6134.86│ 2058.85│ 194515.66│
│财务费用 │ 272.24│ 183.34│ 116.23│ 2773.71│
│管理费用 │ 5163.13│ 3270.32│ 1426.06│ 10938.39│
│营业利润 │ 2666.82│ 2006.58│ 790.02│ 13271.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5.56│ -5.56│ 1.49│ 6171.99│
│营业外收支净额│ 16.19│ --│ --│ -630.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2683.01│ 2007.80│ 793.13│ 12640.91│
│所得税费用 │ 810.83│ 474.25│ 206.12│ 2700.03│
│归属母公司净利│ 1443.38│ 1320.47│ 401.95│ 7384.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1872.18│ 1533.55│ 587.01│ 9940.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业收入 │ 195450.83│ 185113.67│ 60333.69│ 248695.63│
│营业总成本 │ 196150.84│ 190194.66│ 61835.07│ 343596.00│
│营业成本 │ 184650.11│ 176953.11│ 56386.86│ 237181.34│
│财务费用 │ 3439.68│ 3341.97│ 1059.86│ 11942.75│
│管理费用 │ 8403.75│ 6890.67│ 2967.89│ 15827.29│
│营业利润 │ 5652.30│ 5008.06│ -1491.59│ -96273.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6156.73│ 6158.19│ -0.22│ -1650.56│
│营业外收支净额│ -530.73│ -538.64│ 57.18│ 181.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5121.57│ 4469.43│ -1434.41│ -96091.17│
│所得税费用 │ 1625.31│ 1413.62│ 66.67│ -9855.92│
│归属母公司净利│ 3050.05│ 2997.00│ -1033.39│ -44782.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3496.25│ 3055.80│ -1501.08│ -86235.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22378.11│ 13683.53│ 5531.58│ 211177.73│
│经营现金流出小计│ 24455.22│ 14830.13│ 8940.14│ 226707.86│
│经营现金流量净额│ -2077.11│ -1146.61│ -3408.56│ -15530.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 63916.52│
│投资现金流出小计│ 2402.21│ 274.57│ 72.35│ 838.82│
│投资现金流量净额│ -2402.21│ -274.57│ -72.35│ 63077.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3200.00│ 1200.00│ --│ 197044.99│
│筹资现金流出小计│ 3389.83│ 3253.39│ 134.82│ 250338.85│
│筹资现金流量净额│ -189.83│ -2053.39│ -134.82│ -53293.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4669.15│ -3474.57│ -3615.73│ -5746.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188377.83│ 181617.73│ 65804.16│ 314988.63│
│经营现金流出小计│ 202662.98│ 194047.20│ 79230.08│ 324241.75│
│经营现金流量净额│ -14285.15│ -12429.47│ -13425.93│ -9253.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62316.52│ 61434.42│ --│ 49992.81│
│投资现金流出小计│ 445.71│ 845.71│ 660.41│ 24251.59│
│投资现金流量净额│ 61870.81│ 60588.71│ -660.41│ 25741.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 172544.99│ 170544.89│ 20708.58│ 182465.15│
│筹资现金流出小计│ 232195.06│ 205478.42│ 18396.96│ 187167.72│
│筹资现金流量净额│ -59650.07│ -34933.53│ 2311.62│ -4702.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12064.41│ 13225.71│ -11774.71│ 11785.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13533.63│ 20027.90│ 69447.25│ -71.16│
│短期借款 │ 4700.00│ 1500.00│ 97635.00│ -98.46│
│应收账款 │ 28284.23│ 30106.14│ 43836.75│ -31.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 45416.13│ --│
│应付账款 │ 18889.02│ 20416.19│ 31633.79│ -35.46│
│在建工程 │ --│ --│ 8954.18│ --│
│存货的减少 │ --│ 9049.98│ -5702.16│ 258.71│
│流动负债合计 │ 42955.29│ 42428.11│ 254644.31│ -83.34│
│长期借款 │ --│ --│ 20181.57│ --│
│负债合计 │ 43284.56│ 42595.86│ 290313.29│ -85.33│
│营业利润 │ 2666.82│ 13271.81│ -96273.03│ 113.79│
│利润总额 │ 2683.01│ 12640.91│ -96091.17│ 113.16│
│归属于母公司所有│ 1443.38│ 7384.96│ -44782.46│ 116.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -53440.67│ -54884.05│ -62269.01│ 11.86│
│营业外收支净额 │ 16.19│ -630.90│ 181.86│ -446.92│
│购买商品、接受劳│ 10889.72│ 192634.21│ 270244.15│ -28.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22378.11│ 211177.73│ 314988.63│ -32.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24455.22│ 226707.86│ 324241.75│ -30.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2077.11│ -15530.13│ -9253.12│ -67.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 63916.52│ 49992.81│ 27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2402.21│ 838.82│ 24251.59│ -96.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2402.21│ 63077.70│ 25741.22│ 145.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 363.48│ 838.82│ 6677.41│ -87.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3200.00│ 197044.99│ 182465.15│ 7.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3389.83│ 250338.85│ 187167.72│ 33.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -189.83│ -53293.87│ -4702.57│ -1033.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 389.83│ 4846.15│ 6557.70│ -26.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4669.15│ -5746.29│ 11785.53│ -148.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35671.22│ 30780.09│ -215.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35671.22│ 30780.09│ -215.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20894.94│ 9.6581│ 4334.92│ 58.6992│
│第三季度│ 10337.16│ 4.7781│ 53.04│ 0.7182│
│第二季度│ 124779.98│ 57.6762│ 4030.39│ 54.5756│
│第一季度│ 60333.69│ 27.8876│ -1033.39│ -13.9931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55279.36│ 22.2277│ -20483.56│ 45.7401│
│第三季度│ 69671.85│ 28.0149│ -16880.80│ 37.6951│
│第二季度│ 67339.35│ 27.0770│ -2834.99│ 6.3306│
│第一季度│ 56405.07│ 22.6804│ -4583.12│ 10.2342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘