财务分析报告
≈≈派林生物000403≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4353│ 0.2580│ 0.0891│ 0.3797│
│基本每股收益 │ 0.3722│ 0.2169│ 0.0698│ 0.3283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4342│ 0.2574│ 0.0887│ 0.3793│
│每股净资产(元) │ 8.4891│ 8.2974│ 8.1194│ 1.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2845│ 0.1426│ 0.0370│ 0.3957│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ 0.7931│ 1.2524│ -0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 6.5101│ 6.4927│ 6.4682│ 0.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1110│ 0.1111│ 0.1651│
│每股未分配利润(元) │ 0.9249│ 0.7505│ 0.5878│ 0.7595│
│净资产收益率(%) │ 4.8855│ 2.8947│ 0.9490│ 19.2647│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 3.5900│ 1.5000│ 21.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1773│ 2.4330│ 0.7430│ 16.6585│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 18.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 686222.56│ 675268.75│ 692917.47│ 165261.72│
│归属母公司股东权益 │ 622065.20│ 607864.21│ 594350.94│ 96531.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业成本(万元) │ 70572.17│ 42354.45│ 16327.39│ 53735.80│
│投资收益(万元) │ 505.12│ 273.97│ 47.19│ --│
│净利润(万元) │ 30438.64│ 17636.33│ 5624.93│ 18268.36│
│营业利润(万元) │ 35138.82│ 20288.07│ 6451.35│ 22029.59│
│利润总额(万元) │ 35093.41│ 20257.86│ 6433.56│ 21719.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 30390.78│ 17595.58│ 5640.17│ 18596.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 20848.63│ 10446.94│ 2709.88│ 19483.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1487│ 0.0924│ 0.0395│ 0.3280│
│基本每股收益 │ 0.1983│ 0.2108│ 0.0988│ 0.5207│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1482│ 0.0921│ 0.0395│ 0.3280│
│每股净资产(元) │ 1.7725│ 3.0319│ 3.0274│ 2.9358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1253│ -0.3678│ 0.1741│ 0.7001│
│每股现金流量(元) │ -0.0972│ 0.4245│ 0.9704│ -0.1604│
│每股资本公积金(元) │ 0.0863│ 0.5523│ 0.1928│ 0.4272│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1651│ 0.2963│ 0.2982│ 0.2982│
│每股未分配利润(元) │ 0.5926│ 1.3116│ 1.3721│ 1.2103│
│净资产收益率(%) │ 11.8881│ 7.5661│ 3.0279│ 20.0504│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 7.5700│ 3.0700│ 22.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1694│ 6.9151│ 3.2637│ 17.7349│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 19.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146437.51│ 159121.93│ 151405.31│ 127164.21│
│归属母公司股东权益 │ 87284.22│ 83187.73│ 82520.88│ 80022.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业成本(万元) │ 34153.43│ 22579.69│ 11858.58│ 43641.24│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 664.62│
│净利润(万元) │ 10232.56│ 6165.98│ 2424.89│ 15783.76│
│营业利润(万元) │ 12801.82│ 7908.46│ 3517.54│ 18003.81│
│利润总额(万元) │ 12451.63│ 7565.62│ 3178.91│ 18900.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 10376.46│ 6294.03│ 2498.67│ 16044.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -6168.51│ -10092.33│ 4746.64│ 19084.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.4353│ 0.3797│ 0.3280│ 0.2934│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3722│ 0.3283│ 0.5207│ 0.2542│
│每股净资产(元) │ 8.4891│ 1.9603│ 2.9358│ 2.3396│
│每股资本公积金(元) │ 6.5101│ 0.1067│ 0.4272│ 0.4272│
│每股未分配利润(元) │ 0.9249│ 0.7595│ 1.2103│ 0.6972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2845│ 0.3957│ 0.7001│ 0.4279│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ -0.0230│ -0.1604│ 0.1423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1432│ 1.2697│ 1.0986│ 1.0433│
│应收账款周转率 │ 3.6215│ 4.3542│ 5.4683│ 7.4669│
│总资产周转率 │ 0.3153│ 0.7181│ 0.7073│ 0.6519│
│营业收入增长率(%) │ 102.7115│ 14.6650│ 6.4911│ 25.4553│
│营业利润增长率(%) │ 174.4830│ 22.3607│ 92.6313│ 11.7489│
│利润总额增长率(%) │ 181.8378│ 14.9138│ 93.6750│ 59.6269│
│归属母公司净利润增长率│ 192.8818│ 15.9038│ 100.6032│ 108.7895│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 368.6112│ 29.9593│ -3.6357│ -0.0727│
│净资产增长率(%) │ 612.6892│ 20.6310│ 25.0789│ 11.8575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6781│ 22.3068│ 19.7464│ 17.3995│
│总资产收益率(%) │ 7.3112│ 4.2274│ 1.3324│ 12.4943│
│净资产收益率(%) │ 4.8855│ 2.8947│ 0.9490│ 19.2647│
│营业利润率(%) │ 26.1800│ 25.6608│ 22.6475│ 20.9818│
│销售毛利率(%) │ 47.4206│ 46.4291│ 42.6825│ 48.8200│
│销售净利率(%) │ 22.6781│ 22.3068│ 19.7464│ 17.3995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1432│ 0.6920│ 0.2632│ 1.2697│
│固定资产周转率 │ 2.5019│ 1.4765│ 0.5295│ 2.8771│
│流动资产周转率 │ 0.8519│ 0.5117│ 0.1667│ 1.2708│
│总资产周转率 │ 0.3153│ 0.1881│ 0.0664│ 0.7181│
│股东权益周转率 │ 0.3783│ 0.2287│ 0.0841│ 1.1874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4598│ 4.1103│ 3.0786│ 1.3633│
│速动比率(%) │ 2.9070│ 2.3313│ 2.0657│ 0.6598│
│产权比率 │ 0.1028│ 0.1106│ 0.1656│ 0.7103│
│应收账款周转率 │ 3.6215│ 2.2920│ 0.9424│ 4.3542│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 217.0750│
│资产负债率 │ 0.0932│ 0.0995│ 0.1420│ 0.4149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 102.7115│ 85.1018│ 35.3338│ 14.6650│
│营业利润增长率(%) │ 174.4830│ 156.5364│ 83.4052│ 22.3607│
│总资产增长率(%) │ 368.6112│ 324.3719│ 357.6573│ 29.9593│
│固定资产增长率(%) │ --│ 97.7128│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 612.9729│ 630.8648│ 619.8554│ 20.6215│
│净利润增长率(%) │ 197.4686│ 186.0263│ 131.9662│ 15.7415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.6506│ 90.0181│ 85.7751│ 58.4114│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.1873│ 32.8260│ 36.7033│ 52.8582│
│无形资产比率(%) │ 3.0482│ 2.9948│ 2.4332│ 3.9610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 686222.56│ 675268.75│ 692917.47│ 165261.72│
│流动资产 │ 227738.80│ 221663.77│ 254323.48│ 87354.31│
│非流动资产 │ 458483.75│ 453604.97│ 438593.99│ 77907.41│
│固定资产 │ 72271.53│ 72067.44│ 72565.82│ 35023.99│
│货币资金 │ 67681.61│ 68073.55│ 101818.18│ 10282.71│
│存货 │ 79292.03│ 78235.06│ 79900.68│ 44176.06│
│应收账款 │ 46375.08│ 41241.44│ 32706.24│ 27749.14│
│其他应收款 │ --│ 1463.27│ --│ 575.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20917.51│ 20222.62│ 16860.17│ 6545.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13619.77│ 20242.62│ 49333.84│ 33240.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7371.97│ 6858.40│ 6470.22│ 4598.59│
│流动负债 │ 51064.81│ 53929.15│ 82610.53│ 64073.50│
│长期借款 │ 1000.96│ 1003.17│ 4002.20│ 2002.20│
│总负债 │ 63950.45│ 67204.74│ 98422.73│ 68571.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477044.54│ 475657.08│ 473491.99│ 5256.36│
│未分配利润 │ 67777.31│ 54982.11│ 43026.71│ 37400.59│
│归属于母公司所│ 622065.20│ 607864.21│ 594350.94│ 96531.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 622272.11│ 608064.01│ 594494.74│ 96690.66│
│商誉 │ 271779.49│ 271856.74│ 271450.72│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146437.51│ 159121.93│ 151405.31│ 127164.21│
│流动资产 │ 77657.00│ 109240.37│ 87354.31│ 77892.50│
│非流动资产 │ 68780.51│ 49881.55│ 77907.41│ 49271.71│
│固定资产 │ 35622.53│ 36450.57│ 35023.99│ 37961.99│
│货币资金 │ 7967.92│ 40774.35│ 10282.71│ 11094.31│
│存货 │ 45494.95│ 41022.71│ 44176.06│ 40465.38│
│应收账款 │ 18140.45│ 18266.60│ 27749.14│ 20477.30│
│其他应收款 │ --│ 4240.94│ --│ 4163.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6131.35│ 5347.36│ 6545.99│ 5421.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29404.38│ 29521.31│ 33240.62│ 11000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 783.93│ 783.93│
│应付账款 │ 5166.40│ 3633.45│ 4598.59│ 3176.89│
│流动负债 │ 56511.64│ 69369.21│ 64073.50│ 44005.81│
│长期借款 │ --│ 3800.00│ 2002.20│ --│
│总负债 │ 59159.00│ 75924.05│ 68571.06│ 47003.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4250.61│ 15153.71│ 5256.36│ 11643.54│
│未分配利润 │ 29180.52│ 35987.13│ 37400.59│ 32991.29│
│归属于母公司所│ 87284.22│ 83187.73│ 82520.88│ 80022.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87278.51│ 83197.87│ 82585.30│ 80160.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业收入 │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业总成本 │ 99629.32│ 59238.54│ 22430.02│ 83277.27│
│营业成本 │ 70572.17│ 42354.45│ 16327.39│ 53735.80│
│财务费用 │ -3427.27│ -2052.26│ -720.71│ 106.93│
│管理费用 │ 13717.55│ 8327.38│ 3037.39│ 11753.36│
│营业利润 │ 35138.82│ 20288.07│ 6451.35│ 22029.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 505.12│ 273.97│ 47.19│ --│
│营业外收支净额│ -45.41│ -30.20│ -17.79│ -310.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35093.41│ 20257.86│ 6433.56│ 21719.29│
│所得税费用 │ 4654.76│ 2621.53│ 808.63│ 3450.93│
│归属母公司净利│ 30390.78│ 17595.58│ 5640.17│ 18596.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30438.64│ 17636.33│ 5624.93│ 18268.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业收入 │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业总成本 │ 53396.85│ 34577.58│ 17640.54│ 74554.34│
│营业成本 │ 34153.43│ 22579.69│ 11858.58│ 43641.24│
│财务费用 │ 870.57│ 471.39│ 491.86│ 2075.34│
│管理费用 │ 6560.86│ 4432.28│ 2087.93│ 11190.43│
│营业利润 │ 12801.82│ 7908.46│ 3517.54│ 18003.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 664.62│
│营业外收支净额│ -350.19│ -342.84│ -338.63│ 896.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12451.63│ 7565.62│ 3178.91│ 18900.51│
│所得税费用 │ 2219.08│ 1399.64│ 754.01│ 3116.74│
│归属母公司净利│ 10376.46│ 6294.03│ 2498.67│ 16044.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10232.56│ 6165.98│ 2424.89│ 15783.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124623.27│ 73883.06│ 36042.06│ 97171.17│
│经营现金流出小计│ 103774.64│ 63436.13│ 33332.18│ 77687.21│
│经营现金流量净额│ 20848.63│ 10446.94│ 2709.88│ 19483.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43856.35│ 32311.16│ 6939.55│ 1737.22│
│投资现金流出小计│ 116787.49│ 100145.86│ 65484.32│ 32017.96│
│投资现金流量净额│ -72931.14│ -67834.70│ -58544.76│ -30280.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199703.01│ 192888.78│ 188202.40│ 51226.47│
│筹资现金流出小计│ 90044.00│ 77401.84│ 40688.74│ 41560.32│
│筹资现金流量净额│ 109659.01│ 115486.94│ 147513.65│ 9666.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.26│ 2.45│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57583.76│ 58101.63│ 91678.77│ -1130.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74800.09│ 47623.30│ 22914.24│ 86345.15│
│经营现金流出小计│ 80968.60│ 57715.63│ 18167.60│ 67260.82│
│经营现金流量净额│ -6168.51│ -10092.33│ 4746.64│ 19084.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.66│ 8.63│ 0.80│ 1131.75│
│投资现金流出小计│ 4644.01│ 3332.06│ 653.82│ 4111.26│
│投资现金流量净额│ -4635.35│ -3323.43│ -653.02│ -2979.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51648.70│ 35520.00│ 22500.00│ 983.61│
│筹资现金流出小计│ 45631.15│ 10456.77│ 143.48│ 21460.65│
│筹资现金流量净额│ 6017.55│ 25063.22│ 22356.52│ -20477.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4786.31│ 11647.47│ 26450.13│ -4372.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67681.61│ 10282.71│ 11094.31│ -7.32│
│短期借款 │ 13619.77│ 33240.62│ 11000.00│ 202.19│
│应收账款 │ 46375.08│ 27749.14│ 20477.30│ 35.51│
│应付账款 │ 7371.97│ 4598.59│ 3176.89│ 44.75│
│存货的减少 │ --│ -3710.68│ -1721.63│ -115.53│
│流动负债合计 │ 51064.81│ 64073.50│ 44005.81│ 45.60│
│长期借款 │ 1000.96│ 2002.20│ --│ --│
│负债合计 │ 63950.45│ 68571.06│ 47003.81│ 45.88│
│营业利润 │ 35138.82│ 22029.59│ 18003.81│ 22.36│
│利润总额 │ 35093.41│ 21719.29│ 18900.51│ 14.91│
│归属于母公司所有│ 30390.78│ 18596.53│ 16044.80│ 15.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67777.31│ 37400.59│ 32991.29│ 13.37│
│营业外收支净额 │ -45.41│ -310.31│ 896.69│ -134.61│
│购买商品、接受劳│ 55237.18│ 39927.94│ 28197.13│ 41.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124623.27│ 97171.17│ 86345.15│ 12.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103774.64│ 77687.21│ 67260.82│ 15.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20848.63│ 19483.97│ 19084.33│ 2.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43856.35│ 1737.22│ 1131.75│ 53.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116787.49│ 32017.96│ 4111.26│ 678.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72931.14│ -30280.74│ -2979.51│ -916.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25191.49│ 4017.96│ 4111.26│ -2.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199703.01│ 51226.47│ 983.61│ 5108.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90044.00│ 41560.32│ 21460.65│ 93.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109659.01│ 9666.15│ -20477.04│ 147.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1008.76│ 17884.32│ 14460.65│ 23.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57583.76│ -1130.62│ -4372.22│ 74.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5762.25│ 9638.76│ -40.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5762.25│ 9638.76│ -40.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38781.32│ 36.9368│ 8220.07│ 44.2022│
│第三季度│ 23499.50│ 22.3818│ 4082.43│ 21.9527│
│第二季度│ 21664.34│ 20.6339│ 3795.36│ 20.4090│
│第一季度│ 21048.61│ 20.0475│ 2498.67│ 13.4362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27505.18│ 30.0387│ 3312.47│ 20.6451│
│第三季度│ 23879.95│ 26.0796│ 4975.99│ 31.0131│
│第二季度│ 22462.69│ 24.5318│ 5321.95│ 33.1693│
│第一季度│ 17717.85│ 19.3499│ 2434.39│ 15.1725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4353│ 0.2580│ 0.0891│ 0.3797│
│基本每股收益 │ 0.3722│ 0.2169│ 0.0698│ 0.3283│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4342│ 0.2574│ 0.0887│ 0.3793│
│每股净资产(元) │ 8.4891│ 8.2974│ 8.1194│ 1.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2845│ 0.1426│ 0.0370│ 0.3957│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ 0.7931│ 1.2524│ -0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 6.5101│ 6.4927│ 6.4682│ 0.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1109│ 0.1110│ 0.1111│ 0.1651│
│每股未分配利润(元) │ 0.9249│ 0.7505│ 0.5878│ 0.7595│
│净资产收益率(%) │ 4.8855│ 2.8947│ 0.9490│ 19.2647│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 3.5900│ 1.5000│ 21.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1773│ 2.4330│ 0.7430│ 16.6585│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 18.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 686222.56│ 675268.75│ 692917.47│ 165261.72│
│归属母公司股东权益 │ 622065.20│ 607864.21│ 594350.94│ 96531.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业成本(万元) │ 70572.17│ 42354.45│ 16327.39│ 53735.80│
│投资收益(万元) │ 505.12│ 273.97│ 47.19│ --│
│净利润(万元) │ 30438.64│ 17636.33│ 5624.93│ 18268.36│
│营业利润(万元) │ 35138.82│ 20288.07│ 6451.35│ 22029.59│
│利润总额(万元) │ 35093.41│ 20257.86│ 6433.56│ 21719.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 30390.78│ 17595.58│ 5640.17│ 18596.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 20848.63│ 10446.94│ 2709.88│ 19483.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1487│ 0.0924│ 0.0395│ 0.3280│
│基本每股收益 │ 0.1983│ 0.2108│ 0.0988│ 0.5207│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1482│ 0.0921│ 0.0395│ 0.3280│
│每股净资产(元) │ 1.7725│ 3.0319│ 3.0274│ 2.9358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1253│ -0.3678│ 0.1741│ 0.7001│
│每股现金流量(元) │ -0.0972│ 0.4245│ 0.9704│ -0.1604│
│每股资本公积金(元) │ 0.0863│ 0.5523│ 0.1928│ 0.4272│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1651│ 0.2963│ 0.2982│ 0.2982│
│每股未分配利润(元) │ 0.5926│ 1.3116│ 1.3721│ 1.2103│
│净资产收益率(%) │ 11.8881│ 7.5661│ 3.0279│ 20.0504│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1800│ 7.5700│ 3.0700│ 22.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1694│ 6.9151│ 3.2637│ 17.7349│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9200│ --│ 19.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146437.51│ 159121.93│ 151405.31│ 127164.21│
│归属母公司股东权益 │ 87284.22│ 83187.73│ 82520.88│ 80022.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业成本(万元) │ 34153.43│ 22579.69│ 11858.58│ 43641.24│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 664.62│
│净利润(万元) │ 10232.56│ 6165.98│ 2424.89│ 15783.76│
│营业利润(万元) │ 12801.82│ 7908.46│ 3517.54│ 18003.81│
│利润总额(万元) │ 12451.63│ 7565.62│ 3178.91│ 18900.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 10376.46│ 6294.03│ 2498.67│ 16044.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -6168.51│ -10092.33│ 4746.64│ 19084.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.4353│ 0.3797│ 0.3280│ 0.2934│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3722│ 0.3283│ 0.5207│ 0.2542│
│每股净资产(元) │ 8.4891│ 1.9603│ 2.9358│ 2.3396│
│每股资本公积金(元) │ 6.5101│ 0.1067│ 0.4272│ 0.4272│
│每股未分配利润(元) │ 0.9249│ 0.7595│ 1.2103│ 0.6972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2845│ 0.3957│ 0.7001│ 0.4279│
│每股现金流量(元) │ 0.7858│ -0.0230│ -0.1604│ 0.1423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1432│ 1.2697│ 1.0986│ 1.0433│
│应收账款周转率 │ 3.6215│ 4.3542│ 5.4683│ 7.4669│
│总资产周转率 │ 0.3153│ 0.7181│ 0.7073│ 0.6519│
│营业收入增长率(%) │ 102.7115│ 14.6650│ 6.4911│ 25.4553│
│营业利润增长率(%) │ 174.4830│ 22.3607│ 92.6313│ 11.7489│
│利润总额增长率(%) │ 181.8378│ 14.9138│ 93.6750│ 59.6269│
│归属母公司净利润增长率│ 192.8818│ 15.9038│ 100.6032│ 108.7895│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 368.6112│ 29.9593│ -3.6357│ -0.0727│
│净资产增长率(%) │ 612.6892│ 20.6310│ 25.0789│ 11.8575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6781│ 22.3068│ 19.7464│ 17.3995│
│总资产收益率(%) │ 7.3112│ 4.2274│ 1.3324│ 12.4943│
│净资产收益率(%) │ 4.8855│ 2.8947│ 0.9490│ 19.2647│
│营业利润率(%) │ 26.1800│ 25.6608│ 22.6475│ 20.9818│
│销售毛利率(%) │ 47.4206│ 46.4291│ 42.6825│ 48.8200│
│销售净利率(%) │ 22.6781│ 22.3068│ 19.7464│ 17.3995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1432│ 0.6920│ 0.2632│ 1.2697│
│固定资产周转率 │ 2.5019│ 1.4765│ 0.5295│ 2.8771│
│流动资产周转率 │ 0.8519│ 0.5117│ 0.1667│ 1.2708│
│总资产周转率 │ 0.3153│ 0.1881│ 0.0664│ 0.7181│
│股东权益周转率 │ 0.3783│ 0.2287│ 0.0841│ 1.1874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4598│ 4.1103│ 3.0786│ 1.3633│
│速动比率(%) │ 2.9070│ 2.3313│ 2.0657│ 0.6598│
│产权比率 │ 0.1028│ 0.1106│ 0.1656│ 0.7103│
│应收账款周转率 │ 3.6215│ 2.2920│ 0.9424│ 4.3542│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 217.0750│
│资产负债率 │ 0.0932│ 0.0995│ 0.1420│ 0.4149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 102.7115│ 85.1018│ 35.3338│ 14.6650│
│营业利润增长率(%) │ 174.4830│ 156.5364│ 83.4052│ 22.3607│
│总资产增长率(%) │ 368.6112│ 324.3719│ 357.6573│ 29.9593│
│固定资产增长率(%) │ --│ 97.7128│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 612.9729│ 630.8648│ 619.8554│ 20.6215│
│净利润增长率(%) │ 197.4686│ 186.0263│ 131.9662│ 15.7415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.6506│ 90.0181│ 85.7751│ 58.4114│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.1873│ 32.8260│ 36.7033│ 52.8582│
│无形资产比率(%) │ 3.0482│ 2.9948│ 2.4332│ 3.9610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 686222.56│ 675268.75│ 692917.47│ 165261.72│
│流动资产 │ 227738.80│ 221663.77│ 254323.48│ 87354.31│
│非流动资产 │ 458483.75│ 453604.97│ 438593.99│ 77907.41│
│固定资产 │ 72271.53│ 72067.44│ 72565.82│ 35023.99│
│货币资金 │ 67681.61│ 68073.55│ 101818.18│ 10282.71│
│存货 │ 79292.03│ 78235.06│ 79900.68│ 44176.06│
│应收账款 │ 46375.08│ 41241.44│ 32706.24│ 27749.14│
│其他应收款 │ --│ 1463.27│ --│ 575.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20917.51│ 20222.62│ 16860.17│ 6545.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13619.77│ 20242.62│ 49333.84│ 33240.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7371.97│ 6858.40│ 6470.22│ 4598.59│
│流动负债 │ 51064.81│ 53929.15│ 82610.53│ 64073.50│
│长期借款 │ 1000.96│ 1003.17│ 4002.20│ 2002.20│
│总负债 │ 63950.45│ 67204.74│ 98422.73│ 68571.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477044.54│ 475657.08│ 473491.99│ 5256.36│
│未分配利润 │ 67777.31│ 54982.11│ 43026.71│ 37400.59│
│归属于母公司所│ 622065.20│ 607864.21│ 594350.94│ 96531.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 622272.11│ 608064.01│ 594494.74│ 96690.66│
│商誉 │ 271779.49│ 271856.74│ 271450.72│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146437.51│ 159121.93│ 151405.31│ 127164.21│
│流动资产 │ 77657.00│ 109240.37│ 87354.31│ 77892.50│
│非流动资产 │ 68780.51│ 49881.55│ 77907.41│ 49271.71│
│固定资产 │ 35622.53│ 36450.57│ 35023.99│ 37961.99│
│货币资金 │ 7967.92│ 40774.35│ 10282.71│ 11094.31│
│存货 │ 45494.95│ 41022.71│ 44176.06│ 40465.38│
│应收账款 │ 18140.45│ 18266.60│ 27749.14│ 20477.30│
│其他应收款 │ --│ 4240.94│ --│ 4163.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6131.35│ 5347.36│ 6545.99│ 5421.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29404.38│ 29521.31│ 33240.62│ 11000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 783.93│ 783.93│
│应付账款 │ 5166.40│ 3633.45│ 4598.59│ 3176.89│
│流动负债 │ 56511.64│ 69369.21│ 64073.50│ 44005.81│
│长期借款 │ --│ 3800.00│ 2002.20│ --│
│总负债 │ 59159.00│ 75924.05│ 68571.06│ 47003.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4250.61│ 15153.71│ 5256.36│ 11643.54│
│未分配利润 │ 29180.52│ 35987.13│ 37400.59│ 32991.29│
│归属于母公司所│ 87284.22│ 83187.73│ 82520.88│ 80022.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87278.51│ 83197.87│ 82585.30│ 80160.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业收入 │ 134220.26│ 79062.44│ 28485.89│ 104993.77│
│营业总成本 │ 99629.32│ 59238.54│ 22430.02│ 83277.27│
│营业成本 │ 70572.17│ 42354.45│ 16327.39│ 53735.80│
│财务费用 │ -3427.27│ -2052.26│ -720.71│ 106.93│
│管理费用 │ 13717.55│ 8327.38│ 3037.39│ 11753.36│
│营业利润 │ 35138.82│ 20288.07│ 6451.35│ 22029.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 505.12│ 273.97│ 47.19│ --│
│营业外收支净额│ -45.41│ -30.20│ -17.79│ -310.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35093.41│ 20257.86│ 6433.56│ 21719.29│
│所得税费用 │ 4654.76│ 2621.53│ 808.63│ 3450.93│
│归属母公司净利│ 30390.78│ 17595.58│ 5640.17│ 18596.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30438.64│ 17636.33│ 5624.93│ 18268.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业收入 │ 66212.45│ 42712.95│ 21048.61│ 91565.66│
│营业总成本 │ 53396.85│ 34577.58│ 17640.54│ 74554.34│
│营业成本 │ 34153.43│ 22579.69│ 11858.58│ 43641.24│
│财务费用 │ 870.57│ 471.39│ 491.86│ 2075.34│
│管理费用 │ 6560.86│ 4432.28│ 2087.93│ 11190.43│
│营业利润 │ 12801.82│ 7908.46│ 3517.54│ 18003.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 664.62│
│营业外收支净额│ -350.19│ -342.84│ -338.63│ 896.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12451.63│ 7565.62│ 3178.91│ 18900.51│
│所得税费用 │ 2219.08│ 1399.64│ 754.01│ 3116.74│
│归属母公司净利│ 10376.46│ 6294.03│ 2498.67│ 16044.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10232.56│ 6165.98│ 2424.89│ 15783.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124623.27│ 73883.06│ 36042.06│ 97171.17│
│经营现金流出小计│ 103774.64│ 63436.13│ 33332.18│ 77687.21│
│经营现金流量净额│ 20848.63│ 10446.94│ 2709.88│ 19483.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43856.35│ 32311.16│ 6939.55│ 1737.22│
│投资现金流出小计│ 116787.49│ 100145.86│ 65484.32│ 32017.96│
│投资现金流量净额│ -72931.14│ -67834.70│ -58544.76│ -30280.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 199703.01│ 192888.78│ 188202.40│ 51226.47│
│筹资现金流出小计│ 90044.00│ 77401.84│ 40688.74│ 41560.32│
│筹资现金流量净额│ 109659.01│ 115486.94│ 147513.65│ 9666.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.26│ 2.45│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57583.76│ 58101.63│ 91678.77│ -1130.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74800.09│ 47623.30│ 22914.24│ 86345.15│
│经营现金流出小计│ 80968.60│ 57715.63│ 18167.60│ 67260.82│
│经营现金流量净额│ -6168.51│ -10092.33│ 4746.64│ 19084.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.66│ 8.63│ 0.80│ 1131.75│
│投资现金流出小计│ 4644.01│ 3332.06│ 653.82│ 4111.26│
│投资现金流量净额│ -4635.35│ -3323.43│ -653.02│ -2979.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51648.70│ 35520.00│ 22500.00│ 983.61│
│筹资现金流出小计│ 45631.15│ 10456.77│ 143.48│ 21460.65│
│筹资现金流量净额│ 6017.55│ 25063.22│ 22356.52│ -20477.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4786.31│ 11647.47│ 26450.13│ -4372.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67681.61│ 10282.71│ 11094.31│ -7.32│
│短期借款 │ 13619.77│ 33240.62│ 11000.00│ 202.19│
│应收账款 │ 46375.08│ 27749.14│ 20477.30│ 35.51│
│应付账款 │ 7371.97│ 4598.59│ 3176.89│ 44.75│
│存货的减少 │ --│ -3710.68│ -1721.63│ -115.53│
│流动负债合计 │ 51064.81│ 64073.50│ 44005.81│ 45.60│
│长期借款 │ 1000.96│ 2002.20│ --│ --│
│负债合计 │ 63950.45│ 68571.06│ 47003.81│ 45.88│
│营业利润 │ 35138.82│ 22029.59│ 18003.81│ 22.36│
│利润总额 │ 35093.41│ 21719.29│ 18900.51│ 14.91│
│归属于母公司所有│ 30390.78│ 18596.53│ 16044.80│ 15.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67777.31│ 37400.59│ 32991.29│ 13.37│
│营业外收支净额 │ -45.41│ -310.31│ 896.69│ -134.61│
│购买商品、接受劳│ 55237.18│ 39927.94│ 28197.13│ 41.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124623.27│ 97171.17│ 86345.15│ 12.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103774.64│ 77687.21│ 67260.82│ 15.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20848.63│ 19483.97│ 19084.33│ 2.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43856.35│ 1737.22│ 1131.75│ 53.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116787.49│ 32017.96│ 4111.26│ 678.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72931.14│ -30280.74│ -2979.51│ -916.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 25191.49│ 4017.96│ 4111.26│ -2.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 199703.01│ 51226.47│ 983.61│ 5108.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90044.00│ 41560.32│ 21460.65│ 93.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109659.01│ 9666.15│ -20477.04│ 147.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1008.76│ 17884.32│ 14460.65│ 23.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57583.76│ -1130.62│ -4372.22│ 74.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5762.25│ 9638.76│ -40.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5762.25│ 9638.76│ -40.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38781.32│ 36.9368│ 8220.07│ 44.2022│
│第三季度│ 23499.50│ 22.3818│ 4082.43│ 21.9527│
│第二季度│ 21664.34│ 20.6339│ 3795.36│ 20.4090│
│第一季度│ 21048.61│ 20.0475│ 2498.67│ 13.4362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27505.18│ 30.0387│ 3312.47│ 20.6451│
│第三季度│ 23879.95│ 26.0796│ 4975.99│ 31.0131│
│第二季度│ 22462.69│ 24.5318│ 5321.95│ 33.1693│
│第一季度│ 17717.85│ 19.3499│ 2434.39│ 15.1725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘