美的集团美的集团财务分析报告
≈≈美的集团000333≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.4100│ 2.1700│ 0.9300│ 3.9300│
│基本每股收益 │ 3.2805│ 2.1100│ 0.9560│ 3.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3900│ 2.1600│ 0.9200│ 3.9000│
│每股净资产(元) │ 16.9712│ 16.0667│ 16.6768│ 16.7165│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9959│ 2.8627│ 1.2151│ 4.2044│
│每股现金流量(元) │ 0.9543│ 1.7764│ 0.5730│ -0.9806│
│每股资本公积金(元) │ 2.7769│ 3.3516│ 3.3156│ 3.1989│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1411│ 1.1303│ 1.1317│ 1.1332│
│每股未分配利润(元) │ 14.2482│ 12.9143│ 13.2891│ 12.3862│
│净资产收益率(%) │ 19.7884│ 13.2541│ 5.5037│ 23.1653│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5100│ 12.6300│ 5.3500│ 24.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0369│ 12.9252│ 5.6575│ 20.9457│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 22.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37633377.00│38021120.20│36917452.60│36038260.30│
│归属母公司股东权益 │11853053.70│11324040.90│11753262.70│11751626.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26294258.90│17484689.50│8301712.00│28570972.90│
│营业成本(万元) │19913829.60│13343636.90│6352611.30│21283959.20│
│投资收益(万元) │ 199922.80│ 108089.60│ 53116.70│ 236246.20│
│净利润(万元) │2369282.80│1521644.50│ 656943.70│2750654.20│
│营业利润(万元) │2707549.60│1755355.60│ 741313.60│3149345.70│
│利润总额(万元) │2734221.00│1762438.40│ 745962.00│3166353.90│
│归属母公司净利润(万元)│2345525.00│1500904.60│ 646858.80│2722296.90│
│经营现金流量净额(万元)│2789674.40│2017641.00│ 855386.10│2955711.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.1800│ 2.0100│ 0.7000│ 3.6000│
│基本每股收益 │ 2.9774│ 1.9400│ 0.7009│ 3.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.1700│ 2.0100│ 0.6900│ 3.5800│
│每股净资产(元) │ 16.0664│ 14.9762│ 15.1447│ 14.5827│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5624│ 2.6268│ 1.0978│ 5.5351│
│每股现金流量(元) │ 0.1239│ 0.0814│ 0.3636│ 1.7914│
│每股资本公积金(元) │ 3.1137│ 2.9758│ 2.9203│ 2.8171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9182│ 0.9202│ 0.9230│ 0.9248│
│每股未分配利润(元) │ 11.9063│ 10.7781│ 11.0986│ 10.4295│
│净资产收益率(%) │ 19.5062│ 13.2677│ 4.5385│ 23.8137│
│加权净资产收益率(%) │ 20.3500│ 13.0300│ 4.6200│ 26.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.2635│ 12.8188│ 4.5440│ 22.3513│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.5900│ --│ 24.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35044345.00│33466266.40│30166858.40│30195541.90│
│归属母公司股东权益 │11287843.60│10497911.00│10600484.10│10166916.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │21775315.00│13971927.80│5835591.50│27938050.60│
│营业成本(万元) │16194346.10│10352365.70│4342830.00│19791392.80│
│投资收益(万元) │ 164687.90│ 108854.70│ 40970.90│ 16413.20│
│净利润(万元) │2219400.30│1406701.00│ 481039.00│2527714.40│
│营业利润(万元) │2587596.40│1637541.10│ 550124.50│2968309.20│
│利润总额(万元) │2594794.50│1639607.10│ 553065.30│2992911.40│
│归属母公司净利润(万元)│2201830.10│1392829.50│ 481097.70│2421122.20│
│经营现金流量净额(万元)│2501463.50│1840549.10│ 766859.70│3859040.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.4100│ 3.9300│ 3.6000│ 3.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.2805│ 3.5500│ 3.3800│ 3.0500│
│每股净资产(元) │ 16.9712│ 16.7165│ 14.5827│ 12.4676│
│每股资本公积金(元) │ 2.7769│ 3.1989│ 2.8171│ 2.7692│
│每股未分配利润(元) │ 14.2482│ 12.3862│ 10.4295│ 8.8192│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9959│ 4.2044│ 5.5351│ 4.1814│
│每股现金流量(元) │ 0.9543│ -0.9806│ 1.7914│ -0.5822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1965│ 6.7015│ 6.3752│ 6.3688│
│应收账款周转率 │ 10.6751│ 13.6506│ 14.6222│ 14.0668│
│总资产周转率 │ 0.7138│ 0.8582│ 0.9837│ 1.0231│
│营业收入增长率(%) │ 20.7526│ 2.2654│ 6.7072│ 8.2262│
│营业利润增长率(%) │ 4.6357│ 6.0990│ 16.1124│ 18.1999│
│利润总额增长率(%) │ 5.3733│ 5.7951│ 16.1256│ 17.9287│
│归属母公司净利润增长率│ 6.5262│ 12.4395│ 19.6752│ 17.0513│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3879│ 19.3496│ 14.5067│ 6.2853│
│净资产增长率(%) │ 5.0072│ 15.5869│ 22.3866│ 12.6593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0106│ 8.7027│ 7.9134│ 9.6274│
│总资产收益率(%) │ 6.5200│ 4.2571│ 1.9586│ 8.3059│
│净资产收益率(%) │ 19.7884│ 13.2541│ 5.5037│ 23.1653│
│营业利润率(%) │ 10.2971│ 10.0394│ 8.9296│ 11.0229│
│销售毛利率(%) │ 23.8016│ 23.2284│ 23.0024│ 25.1148│
│销售净利率(%) │ 9.0658│ 8.7547│ 7.9626│ 9.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1965│ 4.0697│ 2.0305│ 6.7015│
│固定资产周转率 │ 11.7768│ 7.7605│ 3.7337│ 12.9474│
│流动资产周转率 │ 1.0501│ 0.6976│ 0.3394│ 1.2473│
│总资产周转率 │ 0.7138│ 0.4694│ 0.2262│ 0.8582│
│股东权益周转率 │ 2.1168│ 1.4829│ 0.7037│ 2.4659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3730│ 1.3203│ 1.3180│ 1.3123│
│速动比率(%) │ 1.1971│ 0.7225│ 0.9296│ 0.9489│
│产权比率 │ 1.9331│ 2.2674│ 2.0829│ 2.0095│
│应收账款周转率 │ 10.7405│ 6.9150│ 3.3633│ 13.7221│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6591│ 0.6753│ 0.6631│ 0.6553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.5670│ 24.9826│ 42.2164│ 2.1585│
│营业利润增长率(%) │ 4.6357│ 7.1946│ 34.7538│ 6.0990│
│总资产增长率(%) │ 7.3879│ 13.6103│ 22.3775│ 19.3496│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8064│ 9.8723│ 11.4603│ 15.5736│
│净利润增长率(%) │ 6.7533│ 8.1711│ 36.5677│ 8.8198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.4961│ 29.7836│ 31.8366│ 32.6087│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.8584│ 68.2883│ 67.0614│ 67.0552│
│无形资产比率(%) │ 4.6905│ 4.6914│ 4.4935│ 4.2794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37633377.00│ 38021120.20│ 36917452.60│ 36038260.30│
│流动资产 │ 25913744.70│ 25963987.90│ 24757343.90│ 24165532.50│
│非流动资产 │ 11719632.30│ 12057132.30│ 12160108.70│ 11872727.80│
│固定资产 │ 2241520.60│ 2255409.40│ 2195543.60│ 2223921.40│
│货币资金 │ 5587070.90│ 6342672.60│ 8622387.00│ 8121048.20│
│存货 │ 3319814.60│ 3449952.50│ 3149663.80│ 3107652.90│
│应收账款 │ 2598459.30│ 2759183.40│ 2638831.50│ 2297836.30│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1765183.40│ 1783715.00│ 1658897.90│ 1542239.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 817995.90│ 1194612.00│ 1158918.70│ 994392.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6160170.20│ 6446404.10│ 5840316.40│ 5393026.10│
│流动负债 │ 18873651.70│ 19664986.30│ 18784487.40│ 18415050.20│
│长期借款 │ 4863692.60│ 4938940.70│ 4690980.10│ 4282728.70│
│总负债 │ 24802830.20│ 25675641.60│ 24480539.80│ 23614550.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1938631.20│ 2362222.20│ 2334034.50│ 2248810.50│
│未分配利润 │ 9947094.30│ 9102181.90│ 9354775.30│ 8707445.30│
│归属于母公司所│ 11853053.70│ 11324040.90│ 11753262.70│ 11751626.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12830546.80│ 12345478.60│ 12436912.80│ 12423710.00│
│商誉 │ 2885774.00│ 2933178.00│ 2836522.40│ 2955721.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35044345.00│ 33466266.40│ 30166858.40│ 30195541.90│
│流动资产 │ 24548098.80│ 23083673.20│ 21584393.60│ 21648269.20│
│非流动资产 │ 10496246.20│ 10382593.20│ 8582464.80│ 8547272.70│
│固定资产 │ 2188784.10│ 2227899.20│ 2139465.30│ 2166468.20│
│货币资金 │ 6648954.30│ 5302719.40│ 7851485.60│ 7091684.10│
│存货 │ 2413075.20│ 2171479.30│ 2435854.70│ 3244339.90│
│应收账款 │ 2307656.10│ 2567189.90│ 2065208.50│ 1866381.90│
│其他应收款 │ --│ 261511.60│ --│ 306972.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1532419.20│ 1559690.10│ 1535868.20│ 1548417.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1162618.90│ 1299780.00│ 699800.30│ 570183.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1623185.40│
│应付账款 │ 5353097.00│ 4949178.30│ 4465996.20│ 4253577.70│
│流动负债 │ 18433574.40│ 17609987.00│ 14024282.20│ 14431848.40│
│长期借款 │ 3706097.80│ 3713664.60│ 4136898.80│ 4129837.70│
│总负债 │ 23031445.80│ 22230056.30│ 19008702.20│ 19445932.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2186379.00│ 2085092.70│ 2039989.90│ 1964031.30│
│未分配利润 │ 8360362.60│ 7551952.00│ 7752836.80│ 7271363.10│
│归属于母公司所│ 11287843.60│ 10497911.00│ 10600484.10│ 10166916.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12012899.20│ 11236210.10│ 11158156.20│ 10749609.70│
│商誉 │ 2893822.70│ 2893279.00│ 2815170.40│ 2820706.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26294258.90│ 17484689.50│ 8301712.00│ 28570972.90│
│营业收入 │ 26294258.90│ 17484689.50│ 8301712.00│ 28570972.90│
│营业总成本 │ 23804278.60│ 15780003.30│ 7535465.00│ 25875243.70│
│营业成本 │ 19913829.60│ 13343636.90│ 6352611.30│ 21283959.20│
│财务费用 │ -334946.10│ -232172.60│ -96011.20│ -263803.20│
│管理费用 │ 745449.80│ 425189.30│ 240483.90│ 926414.80│
│营业利润 │ 2707549.60│ 1755355.60│ 741313.60│ 3149345.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 199922.80│ 108089.60│ 53116.70│ 236246.20│
│营业外收支净额│ 26671.40│ 7082.80│ 4648.40│ 17008.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2734221.00│ 1762438.40│ 745962.00│ 3166353.90│
│所得税费用 │ 364938.20│ 240793.90│ 89018.30│ 415699.70│
│归属母公司净利│ 2345525.00│ 1500904.60│ 646858.80│ 2722296.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2369282.80│ 1521644.50│ 656943.70│ 2750654.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21775315.00│ 13971927.80│ 5835591.50│ 27938050.60│
│营业收入 │ 21775315.00│ 13971927.80│ 5835591.50│ 27938050.60│
│营业总成本 │ 19570923.60│ 12465398.60│ 5337060.80│ 25228624.30│
│营业成本 │ 16194346.10│ 10352365.70│ 4342830.00│ 19791392.80│
│财务费用 │ -146239.00│ -85192.70│ -26739.70│ -223163.60│
│管理费用 │ 629804.70│ 410214.90│ 200852.10│ 953136.10│
│营业利润 │ 2587596.40│ 1637541.10│ 550124.50│ 2968309.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 164687.90│ 108854.70│ 40970.90│ 16413.20│
│营业外收支净额│ 7198.10│ 2066.00│ 2940.80│ 24602.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2594794.50│ 1639607.10│ 553065.30│ 2992911.40│
│所得税费用 │ 375394.20│ 232906.10│ 72026.30│ 465197.00│
│归属母公司净利│ 2201830.10│ 1392829.50│ 481097.70│ 2421122.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2219400.30│ 1406701.00│ 481039.00│ 2527714.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24252936.90│ 16213220.30│ 7570553.20│25298504.60│
│经营现金流出小计│ 21463262.50│ 14195579.30│ 6715167.10│22342792.90│
│经营现金流量净额│ 2789674.40│ 2017641.00│ 855386.10│2955711.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10967965.00│ 7967513.50│ 2808621.50│14701265.60│
│投资现金流出小计│ 10299899.40│ 7053808.20│ 2901827.40│18232331.90│
│投资现金流量净额│ 668065.60│ 913705.30│ -93205.90│-3531066.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1838964.10│ 1519918.50│ 1252770.30│5474941.30│
│筹资现金流出小计│ 4605616.60│ 3175876.40│ 1606566.70│5550570.80│
│筹资现金流量净额│ -2766652.50│ -1655957.90│ -353796.40│ -75629.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24856.80│ -23377.50│ -5019.80│ -38341.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 666230.70│ 1252010.90│ 403364.00│-689325.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19269222.70│ 12378161.60│ 5713887.10│25212317.80│
│经营现金流出小计│ 16767759.20│ 10537612.50│ 4947027.40│21353277.40│
│经营现金流量净额│ 2501463.50│ 1840549.10│ 766859.70│3859040.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8656727.40│ 6056823.30│ 2359405.50│8900461.00│
│投资现金流出小计│ 11866584.50│ 8551258.80│ 2907962.90│11211231.10│
│投资现金流量净额│ -3209857.10│ -2494435.50│ -548557.40│-2310770.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3658549.90│ 2144817.60│ 176539.80│2001559.40│
│筹资现金流出小计│ 2848412.30│ 1441502.50│ 146478.80│2328919.50│
│筹资现金流量净额│ 810137.60│ 703315.10│ 30061.00│-327360.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14736.60│ 7625.40│ 5660.30│ 28037.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87007.40│ 57054.10│ 254023.60│1248947.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5587070.90│8121048.20│7091684.10│ 14.52│
│短期借款 │ 817995.90│ 994392.90│ 570183.80│ 74.40│
│应收账款 │2598459.30│2297836.30│1866381.90│ 23.12│
│应付账款 │6160170.20│5393026.10│4253577.70│ 26.79│
│存货的减少 │ --│-180307.20│-267071.20│ 32.49│
│流动负债合计 │18873651.70│18415050.20│14431848.40│ 27.60│
│长期借款 │4863692.60│4282728.70│4129837.70│ 3.70│
│负债合计 │24802830.20│23614550.30│19445932.20│ 21.44│
│营业利润 │2707549.60│3149345.70│2968309.20│ 6.10│
│利润总额 │2734221.00│3166353.90│2992911.40│ 5.80│
│归属于母公司所有│2345525.00│2722296.90│2421122.20│ 12.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │9947094.30│8707445.30│7271363.10│ 19.75│
│营业外收支净额 │ 26671.40│ 17008.20│ 24602.20│ -30.87│
│购买商品、接受劳│14920982.50│13966074.40│13009949.70│ 7.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│24252936.90│25298504.60│25212317.80│ 0.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│21463262.50│22342792.90│21353277.40│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2789674.40│2955711.70│3859040.40│ -23.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│10967965.00│14701265.60│8900461.00│ 65.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│10299899.40│18232331.90│11211231.10│ 62.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 668065.60│-3531066.30│-2310770.10│ -52.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 587521.90│ 465658.20│ 345185.60│ 34.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1838964.10│5474941.30│2001559.40│ 173.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4605616.60│5550570.80│2328919.50│ 138.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2766652.50│ -75629.50│-327360.10│ 76.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1241583.10│1282263.60│1105576.90│ 15.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 666230.70│-689325.20│1248947.80│ -155.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1991610.90│1591667.30│ 25.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1991610.90│1591667.30│ 25.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6746046.30│ 23.7352│ 520466.80│ 19.1187│
│第三季度│ 7769376.40│ 27.3357│ 809000.60│ 29.7176│
│第二季度│ 8105399.10│ 28.5179│ 911731.80│ 33.4913│
│第一季度│ 5801303.10│ 20.4112│ 481097.70│ 17.6725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5729785.50│ 20.5947│ 289525.50│ 11.9583│
│第三季度│ 6714786.20│ 24.1352│ 612889.80│ 25.3143│
│第二季度│ 7856452.00│ 28.2387│ 905804.30│ 37.4126│
│第一季度│ 7520578.00│ 27.0314│ 612902.60│ 25.3148│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.4100│ 2.1700│ 0.9300│ 3.9300│
│基本每股收益 │ 3.2805│ 2.1100│ 0.9560│ 3.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.3900│ 2.1600│ 0.9200│ 3.9000│
│每股净资产(元) │ 16.9712│ 16.0667│ 16.6768│ 16.7165│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9959│ 2.8627│ 1.2151│ 4.2044│
│每股现金流量(元) │ 0.9543│ 1.7764│ 0.5730│ -0.9806│
│每股资本公积金(元) │ 2.7769│ 3.3516│ 3.3156│ 3.1989│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1411│ 1.1303│ 1.1317│ 1.1332│
│每股未分配利润(元) │ 14.2482│ 12.9143│ 13.2891│ 12.3862│
│净资产收益率(%) │ 19.7884│ 13.2541│ 5.5037│ 23.1653│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5100│ 12.6300│ 5.3500│ 24.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0369│ 12.9252│ 5.6575│ 20.9457│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3100│ --│ 22.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37633377.00│38021120.20│36917452.60│36038260.30│
│归属母公司股东权益 │11853053.70│11324040.90│11753262.70│11751626.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26294258.90│17484689.50│8301712.00│28570972.90│
│营业成本(万元) │19913829.60│13343636.90│6352611.30│21283959.20│
│投资收益(万元) │ 199922.80│ 108089.60│ 53116.70│ 236246.20│
│净利润(万元) │2369282.80│1521644.50│ 656943.70│2750654.20│
│营业利润(万元) │2707549.60│1755355.60│ 741313.60│3149345.70│
│利润总额(万元) │2734221.00│1762438.40│ 745962.00│3166353.90│
│归属母公司净利润(万元)│2345525.00│1500904.60│ 646858.80│2722296.90│
│经营现金流量净额(万元)│2789674.40│2017641.00│ 855386.10│2955711.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.1800│ 2.0100│ 0.7000│ 3.6000│
│基本每股收益 │ 2.9774│ 1.9400│ 0.7009│ 3.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.1700│ 2.0100│ 0.6900│ 3.5800│
│每股净资产(元) │ 16.0664│ 14.9762│ 15.1447│ 14.5827│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.5624│ 2.6268│ 1.0978│ 5.5351│
│每股现金流量(元) │ 0.1239│ 0.0814│ 0.3636│ 1.7914│
│每股资本公积金(元) │ 3.1137│ 2.9758│ 2.9203│ 2.8171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9182│ 0.9202│ 0.9230│ 0.9248│
│每股未分配利润(元) │ 11.9063│ 10.7781│ 11.0986│ 10.4295│
│净资产收益率(%) │ 19.5062│ 13.2677│ 4.5385│ 23.8137│
│加权净资产收益率(%) │ 20.3500│ 13.0300│ 4.6200│ 26.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.2635│ 12.8188│ 4.5440│ 22.3513│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.5900│ --│ 24.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35044345.00│33466266.40│30166858.40│30195541.90│
│归属母公司股东权益 │11287843.60│10497911.00│10600484.10│10166916.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │21775315.00│13971927.80│5835591.50│27938050.60│
│营业成本(万元) │16194346.10│10352365.70│4342830.00│19791392.80│
│投资收益(万元) │ 164687.90│ 108854.70│ 40970.90│ 16413.20│
│净利润(万元) │2219400.30│1406701.00│ 481039.00│2527714.40│
│营业利润(万元) │2587596.40│1637541.10│ 550124.50│2968309.20│
│利润总额(万元) │2594794.50│1639607.10│ 553065.30│2992911.40│
│归属母公司净利润(万元)│2201830.10│1392829.50│ 481097.70│2421122.20│
│经营现金流量净额(万元)│2501463.50│1840549.10│ 766859.70│3859040.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.4100│ 3.9300│ 3.6000│ 3.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.2805│ 3.5500│ 3.3800│ 3.0500│
│每股净资产(元) │ 16.9712│ 16.7165│ 14.5827│ 12.4676│
│每股资本公积金(元) │ 2.7769│ 3.1989│ 2.8171│ 2.7692│
│每股未分配利润(元) │ 14.2482│ 12.3862│ 10.4295│ 8.8192│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9959│ 4.2044│ 5.5351│ 4.1814│
│每股现金流量(元) │ 0.9543│ -0.9806│ 1.7914│ -0.5822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1965│ 6.7015│ 6.3752│ 6.3688│
│应收账款周转率 │ 10.6751│ 13.6506│ 14.6222│ 14.0668│
│总资产周转率 │ 0.7138│ 0.8582│ 0.9837│ 1.0231│
│营业收入增长率(%) │ 20.7526│ 2.2654│ 6.7072│ 8.2262│
│营业利润增长率(%) │ 4.6357│ 6.0990│ 16.1124│ 18.1999│
│利润总额增长率(%) │ 5.3733│ 5.7951│ 16.1256│ 17.9287│
│归属母公司净利润增长率│ 6.5262│ 12.4395│ 19.6752│ 17.0513│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3879│ 19.3496│ 14.5067│ 6.2853│
│净资产增长率(%) │ 5.0072│ 15.5869│ 22.3866│ 12.6593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0106│ 8.7027│ 7.9134│ 9.6274│
│总资产收益率(%) │ 6.5200│ 4.2571│ 1.9586│ 8.3059│
│净资产收益率(%) │ 19.7884│ 13.2541│ 5.5037│ 23.1653│
│营业利润率(%) │ 10.2971│ 10.0394│ 8.9296│ 11.0229│
│销售毛利率(%) │ 23.8016│ 23.2284│ 23.0024│ 25.1148│
│销售净利率(%) │ 9.0658│ 8.7547│ 7.9626│ 9.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1965│ 4.0697│ 2.0305│ 6.7015│
│固定资产周转率 │ 11.7768│ 7.7605│ 3.7337│ 12.9474│
│流动资产周转率 │ 1.0501│ 0.6976│ 0.3394│ 1.2473│
│总资产周转率 │ 0.7138│ 0.4694│ 0.2262│ 0.8582│
│股东权益周转率 │ 2.1168│ 1.4829│ 0.7037│ 2.4659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3730│ 1.3203│ 1.3180│ 1.3123│
│速动比率(%) │ 1.1971│ 0.7225│ 0.9296│ 0.9489│
│产权比率 │ 1.9331│ 2.2674│ 2.0829│ 2.0095│
│应收账款周转率 │ 10.7405│ 6.9150│ 3.3633│ 13.7221│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6591│ 0.6753│ 0.6631│ 0.6553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.5670│ 24.9826│ 42.2164│ 2.1585│
│营业利润增长率(%) │ 4.6357│ 7.1946│ 34.7538│ 6.0990│
│总资产增长率(%) │ 7.3879│ 13.6103│ 22.3775│ 19.3496│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8064│ 9.8723│ 11.4603│ 15.5736│
│净利润增长率(%) │ 6.7533│ 8.1711│ 36.5677│ 8.8198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.4961│ 29.7836│ 31.8366│ 32.6087│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.8584│ 68.2883│ 67.0614│ 67.0552│
│无形资产比率(%) │ 4.6905│ 4.6914│ 4.4935│ 4.2794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37633377.00│ 38021120.20│ 36917452.60│ 36038260.30│
│流动资产 │ 25913744.70│ 25963987.90│ 24757343.90│ 24165532.50│
│非流动资产 │ 11719632.30│ 12057132.30│ 12160108.70│ 11872727.80│
│固定资产 │ 2241520.60│ 2255409.40│ 2195543.60│ 2223921.40│
│货币资金 │ 5587070.90│ 6342672.60│ 8622387.00│ 8121048.20│
│存货 │ 3319814.60│ 3449952.50│ 3149663.80│ 3107652.90│
│应收账款 │ 2598459.30│ 2759183.40│ 2638831.50│ 2297836.30│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1765183.40│ 1783715.00│ 1658897.90│ 1542239.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 817995.90│ 1194612.00│ 1158918.70│ 994392.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6160170.20│ 6446404.10│ 5840316.40│ 5393026.10│
│流动负债 │ 18873651.70│ 19664986.30│ 18784487.40│ 18415050.20│
│长期借款 │ 4863692.60│ 4938940.70│ 4690980.10│ 4282728.70│
│总负债 │ 24802830.20│ 25675641.60│ 24480539.80│ 23614550.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1938631.20│ 2362222.20│ 2334034.50│ 2248810.50│
│未分配利润 │ 9947094.30│ 9102181.90│ 9354775.30│ 8707445.30│
│归属于母公司所│ 11853053.70│ 11324040.90│ 11753262.70│ 11751626.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12830546.80│ 12345478.60│ 12436912.80│ 12423710.00│
│商誉 │ 2885774.00│ 2933178.00│ 2836522.40│ 2955721.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35044345.00│ 33466266.40│ 30166858.40│ 30195541.90│
│流动资产 │ 24548098.80│ 23083673.20│ 21584393.60│ 21648269.20│
│非流动资产 │ 10496246.20│ 10382593.20│ 8582464.80│ 8547272.70│
│固定资产 │ 2188784.10│ 2227899.20│ 2139465.30│ 2166468.20│
│货币资金 │ 6648954.30│ 5302719.40│ 7851485.60│ 7091684.10│
│存货 │ 2413075.20│ 2171479.30│ 2435854.70│ 3244339.90│
│应收账款 │ 2307656.10│ 2567189.90│ 2065208.50│ 1866381.90│
│其他应收款 │ --│ 261511.60│ --│ 306972.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1532419.20│ 1559690.10│ 1535868.20│ 1548417.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1162618.90│ 1299780.00│ 699800.30│ 570183.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1623185.40│
│应付账款 │ 5353097.00│ 4949178.30│ 4465996.20│ 4253577.70│
│流动负债 │ 18433574.40│ 17609987.00│ 14024282.20│ 14431848.40│
│长期借款 │ 3706097.80│ 3713664.60│ 4136898.80│ 4129837.70│
│总负债 │ 23031445.80│ 22230056.30│ 19008702.20│ 19445932.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2186379.00│ 2085092.70│ 2039989.90│ 1964031.30│
│未分配利润 │ 8360362.60│ 7551952.00│ 7752836.80│ 7271363.10│
│归属于母公司所│ 11287843.60│ 10497911.00│ 10600484.10│ 10166916.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12012899.20│ 11236210.10│ 11158156.20│ 10749609.70│
│商誉 │ 2893822.70│ 2893279.00│ 2815170.40│ 2820706.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26294258.90│ 17484689.50│ 8301712.00│ 28570972.90│
│营业收入 │ 26294258.90│ 17484689.50│ 8301712.00│ 28570972.90│
│营业总成本 │ 23804278.60│ 15780003.30│ 7535465.00│ 25875243.70│
│营业成本 │ 19913829.60│ 13343636.90│ 6352611.30│ 21283959.20│
│财务费用 │ -334946.10│ -232172.60│ -96011.20│ -263803.20│
│管理费用 │ 745449.80│ 425189.30│ 240483.90│ 926414.80│
│营业利润 │ 2707549.60│ 1755355.60│ 741313.60│ 3149345.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 199922.80│ 108089.60│ 53116.70│ 236246.20│
│营业外收支净额│ 26671.40│ 7082.80│ 4648.40│ 17008.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2734221.00│ 1762438.40│ 745962.00│ 3166353.90│
│所得税费用 │ 364938.20│ 240793.90│ 89018.30│ 415699.70│
│归属母公司净利│ 2345525.00│ 1500904.60│ 646858.80│ 2722296.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2369282.80│ 1521644.50│ 656943.70│ 2750654.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21775315.00│ 13971927.80│ 5835591.50│ 27938050.60│
│营业收入 │ 21775315.00│ 13971927.80│ 5835591.50│ 27938050.60│
│营业总成本 │ 19570923.60│ 12465398.60│ 5337060.80│ 25228624.30│
│营业成本 │ 16194346.10│ 10352365.70│ 4342830.00│ 19791392.80│
│财务费用 │ -146239.00│ -85192.70│ -26739.70│ -223163.60│
│管理费用 │ 629804.70│ 410214.90│ 200852.10│ 953136.10│
│营业利润 │ 2587596.40│ 1637541.10│ 550124.50│ 2968309.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 164687.90│ 108854.70│ 40970.90│ 16413.20│
│营业外收支净额│ 7198.10│ 2066.00│ 2940.80│ 24602.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2594794.50│ 1639607.10│ 553065.30│ 2992911.40│
│所得税费用 │ 375394.20│ 232906.10│ 72026.30│ 465197.00│
│归属母公司净利│ 2201830.10│ 1392829.50│ 481097.70│ 2421122.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2219400.30│ 1406701.00│ 481039.00│ 2527714.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24252936.90│ 16213220.30│ 7570553.20│25298504.60│
│经营现金流出小计│ 21463262.50│ 14195579.30│ 6715167.10│22342792.90│
│经营现金流量净额│ 2789674.40│ 2017641.00│ 855386.10│2955711.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10967965.00│ 7967513.50│ 2808621.50│14701265.60│
│投资现金流出小计│ 10299899.40│ 7053808.20│ 2901827.40│18232331.90│
│投资现金流量净额│ 668065.60│ 913705.30│ -93205.90│-3531066.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1838964.10│ 1519918.50│ 1252770.30│5474941.30│
│筹资现金流出小计│ 4605616.60│ 3175876.40│ 1606566.70│5550570.80│
│筹资现金流量净额│ -2766652.50│ -1655957.90│ -353796.40│ -75629.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24856.80│ -23377.50│ -5019.80│ -38341.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 666230.70│ 1252010.90│ 403364.00│-689325.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19269222.70│ 12378161.60│ 5713887.10│25212317.80│
│经营现金流出小计│ 16767759.20│ 10537612.50│ 4947027.40│21353277.40│
│经营现金流量净额│ 2501463.50│ 1840549.10│ 766859.70│3859040.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8656727.40│ 6056823.30│ 2359405.50│8900461.00│
│投资现金流出小计│ 11866584.50│ 8551258.80│ 2907962.90│11211231.10│
│投资现金流量净额│ -3209857.10│ -2494435.50│ -548557.40│-2310770.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3658549.90│ 2144817.60│ 176539.80│2001559.40│
│筹资现金流出小计│ 2848412.30│ 1441502.50│ 146478.80│2328919.50│
│筹资现金流量净额│ 810137.60│ 703315.10│ 30061.00│-327360.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14736.60│ 7625.40│ 5660.30│ 28037.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87007.40│ 57054.10│ 254023.60│1248947.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5587070.90│8121048.20│7091684.10│ 14.52│
│短期借款 │ 817995.90│ 994392.90│ 570183.80│ 74.40│
│应收账款 │2598459.30│2297836.30│1866381.90│ 23.12│
│应付账款 │6160170.20│5393026.10│4253577.70│ 26.79│
│存货的减少 │ --│-180307.20│-267071.20│ 32.49│
│流动负债合计 │18873651.70│18415050.20│14431848.40│ 27.60│
│长期借款 │4863692.60│4282728.70│4129837.70│ 3.70│
│负债合计 │24802830.20│23614550.30│19445932.20│ 21.44│
│营业利润 │2707549.60│3149345.70│2968309.20│ 6.10│
│利润总额 │2734221.00│3166353.90│2992911.40│ 5.80│
│归属于母公司所有│2345525.00│2722296.90│2421122.20│ 12.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │9947094.30│8707445.30│7271363.10│ 19.75│
│营业外收支净额 │ 26671.40│ 17008.20│ 24602.20│ -30.87│
│购买商品、接受劳│14920982.50│13966074.40│13009949.70│ 7.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│24252936.90│25298504.60│25212317.80│ 0.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│21463262.50│22342792.90│21353277.40│ 4.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2789674.40│2955711.70│3859040.40│ -23.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│10967965.00│14701265.60│8900461.00│ 65.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│10299899.40│18232331.90│11211231.10│ 62.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 668065.60│-3531066.30│-2310770.10│ -52.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 587521.90│ 465658.20│ 345185.60│ 34.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1838964.10│5474941.30│2001559.40│ 173.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4605616.60│5550570.80│2328919.50│ 138.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2766652.50│ -75629.50│-327360.10│ 76.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1241583.10│1282263.60│1105576.90│ 15.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 666230.70│-689325.20│1248947.80│ -155.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1991610.90│1591667.30│ 25.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1991610.90│1591667.30│ 25.13│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 6746046.30│ 23.7352│ 520466.80│ 19.1187│
│第三季度│ 7769376.40│ 27.3357│ 809000.60│ 29.7176│
│第二季度│ 8105399.10│ 28.5179│ 911731.80│ 33.4913│
│第一季度│ 5801303.10│ 20.4112│ 481097.70│ 17.6725│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5729785.50│ 20.5947│ 289525.50│ 11.9583│
│第三季度│ 6714786.20│ 24.1352│ 612889.80│ 25.3143│
│第二季度│ 7856452.00│ 28.2387│ 905804.30│ 37.4126│
│第一季度│ 7520578.00│ 27.0314│ 612902.60│ 25.3148│
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