东方市场东方市场财务分析报告
≈≈东方盛虹000301≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.2867│ 0.2400│ 0.1255│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.7966│ 3.7645│ 3.7521│ 3.6289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0067│ 0.1475│ 0.1007│ 0.4263│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 2.0736│ 1.4252│ 1.7364│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.5026│ 1.5019│ 1.5035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股未分配利润(元) │ 0.5902│ 0.5316│ 0.5186│ 0.3943│
│净资产收益率(%) │ 7.3091│ 5.9088│ 3.1067│ 1.8028│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5000│ 6.1300│ 3.3700│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9856│ 6.0205│ 3.2496│ 0.8848│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10238176.85│9890763.48│7962110.71│6293361.26│
│归属母公司股东权益 │1957489.01│1941962.27│1935963.18│1754546.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2507680.86│1569088.78│ 646498.64│2277700.35│
│营业成本(万元) │2227782.94│1357030.51│ 543730.70│2142079.73│
│投资收益(万元) │ -8374.02│ -9877.10│ -6533.23│ 11219.40│
│净利润(万元) │ 142159.40│ 114308.13│ 59791.94│ 31273.48│
│营业利润(万元) │ 165348.01│ 135081.49│ 70152.12│ 42426.90│
│利润总额(万元) │ 167809.13│ 136353.68│ 70437.66│ 44419.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 143075.11│ 114745.90│ 60144.91│ 31630.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3244.62│ 71332.35│ 48665.29│ 206134.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0165│ -0.0100│ 0.0216│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.6065│ 3.5704│ 3.7622│ 3.4788│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.0987│ -0.1905│ 1.2944│
│每股现金流量(元) │ 0.4842│ 0.3818│ 0.1958│ 0.5190│
│每股资本公积金(元) │ 1.5051│ 1.8061│ 1.3546│ 1.1170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│
│每股未分配利润(元) │ 0.3872│ 0.4218│ 0.5550│ 0.5062│
│净资产收益率(%) │ 1.3525│ 0.3652│ 1.2997│ 11.5138│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5300│ 0.4400│ 1.4000│ 11.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4467│ -0.3134│ 0.5613│ 9.6357│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4928330.48│4458839.29│3989447.59│3504225.27│
│归属母公司股东权益 │1743709.56│1726243.00│1515792.22│1401619.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│2488776.90│
│营业成本(万元) │1467908.00│ 896583.16│ 387338.40│2186836.55│
│投资收益(万元) │ 9321.75│ 8173.99│ 2904.65│ 13397.76│
│净利润(万元) │ 23443.96│ 6103.13│ 19574.19│ 161216.08│
│营业利润(万元) │ 19838.55│ 87.02│ 15986.25│ 189764.83│
│利润总额(万元) │ 21361.62│ 1319.74│ 16734.27│ 190588.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 23584.40│ 6303.67│ 19701.22│ 161379.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 149235.32│ 39758.18│ -76757.39│ 521512.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0700│ 0.4000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2867│ 0.0400│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7966│ 3.6289│ 3.4788│ 3.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.5035│ 1.1170│ 1.6002│
│每股未分配利润(元) │ 0.5902│ 0.3943│ 0.5062│ 0.5016│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0067│ 0.4263│ 1.2944│ 0.5248│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 1.7364│ 0.5190│ 0.1344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4773│ 7.6679│ 7.3624│ 8.6399│
│应收账款周转率 │ 59.1627│ 97.4320│ 112.1913│ 158.5119│
│总资产周转率 │ 0.3034│ 0.4650│ 0.8746│ 1.4031│
│营业收入增长率(%) │ 60.2832│ -8.4811│ 6.9798│ 1992.0413│
│营业利润增长率(%) │ 733.4681│ -77.6424│ 49.1487│ 417.0829│
│利润总额增长率(%) │ 685.5638│ -76.6935│ 48.5039│ 422.2354│
│归属母公司净利润增长率│ 506.6515│ -80.3997│ 67.1786│ 322.5165│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 107.7413│ 79.5935│ 18.2624│ 571.0925│
│净资产增长率(%) │ 12.2600│ 25.1799│ -10.6743│ 337.5476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6690│ 7.2850│ 9.2486│ 1.3730│
│总资产收益率(%) │ 1.8746│ 1.5932│ 1.0006│ 0.6384│
│净资产收益率(%) │ 7.3091│ 5.9088│ 3.1067│ 1.8028│
│营业利润率(%) │ 6.5937│ 8.6089│ 10.8511│ 1.8627│
│销售毛利率(%) │ 11.1616│ 13.5147│ 15.8961│ 5.9543│
│销售净利率(%) │ 5.6690│ 7.2850│ 9.2486│ 1.3730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4773│ 4.3608│ 1.7763│ 7.6679│
│固定资产周转率 │ 1.6074│ 0.9997│ 0.4898│ 1.6792│
│流动资产周转率 │ 1.0704│ 0.5771│ 0.2599│ 1.4804│
│总资产周转率 │ 0.3034│ 0.1939│ 0.0907│ 0.4650│
│股东权益周转率 │ 1.1532│ 0.7108│ 0.3151│ 1.2036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0012│ 1.3023│ 1.4839│ 1.1076│
│速动比率(%) │ 0.8447│ 1.0972│ 1.2116│ 0.8781│
│产权比率 │ 3.3406│ 3.8356│ 2.8541│ 2.3018│
│应收账款周转率 │ 59.1627│ 37.1798│ 25.0960│ 97.4320│
│利息保障倍数 │ 4.7183│ 7.1384│ 5.4680│ 1.9804│
│资产负债率 │ 0.7696│ 0.7531│ 0.6940│ 0.6417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.2832│ 65.4258│ 52.7743│ -8.4811│
│营业利润增长率(%) │ 733.4681│155128.9465│ 338.8278│ -77.6424│
│总资产增长率(%) │ 107.7413│ 121.8237│ 99.5793│ 79.5935│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.1201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.5131│ 23.7953│ 46.2068│ 47.3715│
│净利润增长率(%) │ 506.3797│ 1772.9427│ 205.4631│ -80.6015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1195│ 19.6341│ 24.3147│ 27.8793│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.9215│ 34.4440│ 36.9590│ 32.2789│
│无形资产比率(%) │ 2.4243│ 2.4517│ 2.8001│ 3.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10238176.85│ 9890763.48│ 7962110.71│ 6293361.26│
│流动资产 │ 2653890.29│ 3406771.68│ 2942719.79│ 2031428.09│
│非流动资产 │ 7584286.57│ 6483991.80│ 5019390.92│ 4261933.17│
│固定资产 │ 1742771.77│ 1761848.53│ 1262412.62│ 1377347.38│
│货币资金 │ 1718723.29│ 2687630.06│ 2266750.65│ 1514737.15│
│存货 │ 415012.50│ 349513.96│ 339336.82│ 272865.10│
│应收账款 │ 63462.92│ 63095.93│ 30212.62│ 21309.45│
│其他应收款 │ --│ 3515.89│ --│ 3775.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 248199.27│ 242492.19│ 222948.03│ 223807.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 832629.66│ 736750.24│ 663433.41│ 691367.26│
│预收账款 │ 4158.74│ 3619.40│ 3534.68│ 4004.12│
│应付账款 │ 905465.45│ 964831.19│ 442534.98│ 348874.05│
│流动负债 │ 2650592.83│ 2615994.69│ 1983034.45│ 1834055.13│
│长期借款 │ 4210796.89│ 3882208.65│ 2763575.16│ 1720266.23│
│总负债 │ 7879494.46│ 7448606.28│ 5525389.46│ 4038575.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 714279.41│ 726484.58│ 726163.39│ 726906.25│
│未分配利润 │ 285341.46│ 257012.26│ 250759.91│ 190615.00│
│归属于母公司所│ 1957489.01│ 1941962.27│ 1935963.18│ 1754546.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2358682.39│ 2442157.19│ 2436721.25│ 2254785.95│
│商誉 │ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4928330.48│ 4458839.29│ 3989447.59│ 3504225.27│
│流动资产 │ 1420836.24│ 1355364.59│ 1290439.35│ 1045738.48│
│非流动资产 │ 3507494.25│ 3103474.70│ 2699008.24│ 2458486.79│
│固定资产 │ 1365835.07│ 1294333.64│ 1317987.71│ 1335439.28│
│货币资金 │ 847270.63│ 776714.89│ 659066.20│ 531150.56│
│存货 │ 311720.12│ 340670.79│ 366236.45│ 285850.91│
│应收账款 │ 18967.96│ 12695.72│ 20719.12│ 25445.23│
│其他应收款 │ --│ 2305.58│ --│ 10759.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 218756.00│ 219993.30│ 167169.07│ 143122.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951664.04│ 778100.99│ 707616.02│ 611527.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40412.68│
│应付账款 │ 244529.61│ 237135.43│ 238508.42│ 226558.85│
│流动负债 │ 1814966.61│ 1609759.20│ 1449860.44│ 1328951.00│
│长期借款 │ 780555.93│ 530492.14│ 434403.33│ 228478.11│
│总负债 │ 2938101.66│ 2486100.51│ 2322821.08│ 1974224.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 727694.40│ 727694.40│ 545788.00│ 450025.74│
│未分配利润 │ 187224.92│ 169944.20│ 223632.27│ 203931.05│
│归属于母公司所│ 1743709.56│ 1726243.00│ 1515792.22│ 1401619.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1990228.82│ 1972738.78│ 1666626.51│ 1530001.16│
│商誉 │ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2507680.86│ 1569088.78│ 646498.64│ 2277700.35│
│营业收入 │ 2507680.86│ 1569088.78│ 646498.64│ 2277700.35│
│营业总成本 │ 2343076.18│ 1422365.80│ 576433.74│ 2248956.02│
│营业成本 │ 2227782.94│ 1357030.51│ 543730.70│ 2142079.73│
│财务费用 │ 43786.84│ 28185.06│ 15764.84│ 45334.10│
│管理费用 │ 27227.85│ 16219.28│ 7712.84│ 25949.56│
│营业利润 │ 165348.01│ 135081.49│ 70152.12│ 42426.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8374.02│ -9877.10│ -6533.23│ 11219.40│
│营业外收支净额│ 2461.12│ 1272.19│ 285.53│ 1992.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167809.13│ 136353.68│ 70437.66│ 44419.49│
│所得税费用 │ 25649.73│ 22045.55│ 10645.72│ 13146.01│
│归属母公司净利│ 143075.11│ 114745.90│ 60144.91│ 31630.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142159.40│ 114308.13│ 59791.94│ 31273.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│ 2488776.90│
│营业收入 │ 1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│ 2488776.90│
│营业总成本 │ 1564113.35│ 958485.31│ 418621.60│ 2321992.04│
│营业成本 │ 1467908.00│ 896583.16│ 387338.40│ 2186836.55│
│财务费用 │ 33108.75│ 24878.11│ 11526.72│ 52363.61│
│管理费用 │ 18218.58│ 11873.15│ 5569.43│ 25630.73│
│营业利润 │ 19838.55│ 87.02│ 15986.25│ 189764.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9321.75│ 8173.99│ 2904.65│ 13397.76│
│营业外收支净额│ 1523.06│ 1232.72│ 748.01│ 823.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21361.62│ 1319.74│ 16734.27│ 190588.40│
│所得税费用 │ -2082.34│ -4783.39│ -2839.93│ 29372.32│
│归属母公司净利│ 23584.40│ 6303.67│ 19701.22│ 161379.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23443.96│ 6103.13│ 19574.19│ 161216.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3267257.95│ 2064714.36│ 891806.84│2902348.78│
│经营现金流出小计│ 3270502.57│ 1993382.01│ 843141.55│2696214.45│
│经营现金流量净额│ -3244.62│ 71332.35│ 48665.29│ 206134.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133061.52│ 77853.34│ 27846.88│ 144298.72│
│投资现金流出小计│ 3046893.57│ 1713942.48│ 745569.31│1746332.51│
│投资现金流量净额│ -2913832.05│ -1636089.13│ -717722.42│-1602033.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4296785.12│ 3416501.48│ 1894653.54│3948312.70│
│筹资现金流出小计│ 1335970.54│ 846366.98│ 537329.60│1709653.02│
│筹资现金流量净额│ 2960814.58│ 2570134.51│ 1357323.94│2238659.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3429.76│ -2829.76│ 791.74│ -3244.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40308.16│ 1002547.97│ 689058.54│ 839515.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1980851.07│ 1156689.54│ 475254.86│3031127.80│
│经营现金流出小计│ 1831615.75│ 1116931.36│ 552012.25│2509615.51│
│经营现金流量净额│ 149235.32│ 39758.18│ -76757.39│ 521512.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96428.04│ 70973.21│ 60812.57│ 319449.58│
│投资现金流出小计│ 1087152.08│ 642072.97│ 286219.39│ 787883.51│
│投资现金流量净额│ -990724.03│ -571099.76│ -225406.83│-468433.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2083011.68│ 1421831.03│ 554910.79│1461561.36│
│筹资现金流出小计│ 1008240.22│ 739321.31│ 176534.78│1304800.10│
│筹资现金流量净额│ 1074771.46│ 682509.72│ 378376.01│ 156761.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 841.71│ 2647.70│ 2673.83│ -735.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234124.46│ 153815.84│ 78885.63│ 209103.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1718723.29│1514737.15│ 531150.56│ 185.18│
│短期借款 │ 832629.66│ 691367.26│ 611527.91│ 13.06│
│应收账款 │ 63462.92│ 21309.45│ 25445.23│ -16.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 10759.25│ --│
│应付账款 │ 905465.45│ 348874.05│ 226558.85│ 53.99│
│在建工程 │ --│ --│ 298502.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 4693.20│ 15393.83│ -69.51│
│流动负债合计 │2650592.83│1834055.13│1328951.00│ 38.01│
│长期借款 │4210796.89│1720266.23│ 228478.11│ 652.92│
│负债合计 │7879494.46│4038575.31│1974224.11│ 104.57│
│营业利润 │ 165348.01│ 42426.90│ 189764.83│ -77.64│
│利润总额 │ 167809.13│ 44419.49│ 190588.40│ -76.69│
│归属于母公司所有│ 143075.11│ 31630.84│ 161379.55│ -80.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 285341.46│ 190615.00│ 203931.05│ -6.53│
│营业外收支净额 │ 2461.12│ 1992.59│ 823.57│ 141.95│
│购买商品、接受劳│2394590.57│1977912.22│2054715.22│ -3.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3267257.95│2902348.78│3031127.80│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3270502.57│2696214.45│2509615.51│ 7.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3244.62│ 206134.33│ 521512.30│ -60.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133061.52│ 144298.72│ 319449.58│ -54.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3046893.57│1746332.51│ 787883.51│ 121.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2913832.05│-1602033.79│-468433.93│ -242.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2788307.10│1678408.72│ 602542.06│ 178.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4296785.12│3948312.70│1461561.36│ 170.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1335970.54│1709653.02│1304800.10│ 31.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2960814.58│2238659.68│ 156761.26│ 1328.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 206109.10│ 117728.63│ 82876.89│ 42.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40308.16│ 839515.42│ 209103.83│ 301.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122754.50│ 149851.08│ -18.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122754.50│ 149851.08│ -18.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 713168.78│ 31.3109│ 8046.45│ 25.4386│
│第三季度│ 616016.21│ 27.0455│ 17280.72│ 54.6325│
│第二季度│ 525342.91│ 23.0646│ -13397.55│ -42.3560│
│第一季度│ 423172.46│ 18.5789│ 19701.22│ 62.2848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 614992.16│ 24.7106│ 42528.20│ 26.3529│
│第三季度│ 644049.01│ 25.8781│ 39226.75│ 24.3071│
│第二季度│ 672593.82│ 27.0251│ 43846.14│ 27.1696│
│第一季度│ 557141.92│ 22.3862│ 35778.46│ 22.1704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.1200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.2867│ 0.2400│ 0.1255│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.7966│ 3.7645│ 3.7521│ 3.6289│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0067│ 0.1475│ 0.1007│ 0.4263│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 2.0736│ 1.4252│ 1.7364│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.5026│ 1.5019│ 1.5035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│ 0.0768│
│每股未分配利润(元) │ 0.5902│ 0.5316│ 0.5186│ 0.3943│
│净资产收益率(%) │ 7.3091│ 5.9088│ 3.1067│ 1.8028│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5000│ 6.1300│ 3.3700│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9856│ 6.0205│ 3.2496│ 0.8848│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2400│ --│ 0.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10238176.85│9890763.48│7962110.71│6293361.26│
│归属母公司股东权益 │1957489.01│1941962.27│1935963.18│1754546.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2507680.86│1569088.78│ 646498.64│2277700.35│
│营业成本(万元) │2227782.94│1357030.51│ 543730.70│2142079.73│
│投资收益(万元) │ -8374.02│ -9877.10│ -6533.23│ 11219.40│
│净利润(万元) │ 142159.40│ 114308.13│ 59791.94│ 31273.48│
│营业利润(万元) │ 165348.01│ 135081.49│ 70152.12│ 42426.90│
│利润总额(万元) │ 167809.13│ 136353.68│ 70437.66│ 44419.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 143075.11│ 114745.90│ 60144.91│ 31630.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3244.62│ 71332.35│ 48665.29│ 206134.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.0165│ -0.0100│ 0.0216│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.6065│ 3.5704│ 3.7622│ 3.4788│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.0987│ -0.1905│ 1.2944│
│每股现金流量(元) │ 0.4842│ 0.3818│ 0.1958│ 0.5190│
│每股资本公积金(元) │ 1.5051│ 1.8061│ 1.3546│ 1.1170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0806│ 0.0806│ 0.0806│
│每股未分配利润(元) │ 0.3872│ 0.4218│ 0.5550│ 0.5062│
│净资产收益率(%) │ 1.3525│ 0.3652│ 1.2997│ 11.5138│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5300│ 0.4400│ 1.4000│ 11.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4467│ -0.3134│ 0.5613│ 9.6357│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3800│ --│ 10.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4928330.48│4458839.29│3989447.59│3504225.27│
│归属母公司股东权益 │1743709.56│1726243.00│1515792.22│1401619.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│2488776.90│
│营业成本(万元) │1467908.00│ 896583.16│ 387338.40│2186836.55│
│投资收益(万元) │ 9321.75│ 8173.99│ 2904.65│ 13397.76│
│净利润(万元) │ 23443.96│ 6103.13│ 19574.19│ 161216.08│
│营业利润(万元) │ 19838.55│ 87.02│ 15986.25│ 189764.83│
│利润总额(万元) │ 21361.62│ 1319.74│ 16734.27│ 190588.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 23584.40│ 6303.67│ 19701.22│ 161379.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 149235.32│ 39758.18│ -76757.39│ 521512.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0700│ 0.4000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2867│ 0.0400│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7966│ 3.6289│ 3.4788│ 3.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.4773│ 1.5035│ 1.1170│ 1.6002│
│每股未分配利润(元) │ 0.5902│ 0.3943│ 0.5062│ 0.5016│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0067│ 0.4263│ 1.2944│ 0.5248│
│每股现金流量(元) │ 0.0834│ 1.7364│ 0.5190│ 0.1344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4773│ 7.6679│ 7.3624│ 8.6399│
│应收账款周转率 │ 59.1627│ 97.4320│ 112.1913│ 158.5119│
│总资产周转率 │ 0.3034│ 0.4650│ 0.8746│ 1.4031│
│营业收入增长率(%) │ 60.2832│ -8.4811│ 6.9798│ 1992.0413│
│营业利润增长率(%) │ 733.4681│ -77.6424│ 49.1487│ 417.0829│
│利润总额增长率(%) │ 685.5638│ -76.6935│ 48.5039│ 422.2354│
│归属母公司净利润增长率│ 506.6515│ -80.3997│ 67.1786│ 322.5165│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 107.7413│ 79.5935│ 18.2624│ 571.0925│
│净资产增长率(%) │ 12.2600│ 25.1799│ -10.6743│ 337.5476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.6690│ 7.2850│ 9.2486│ 1.3730│
│总资产收益率(%) │ 1.8746│ 1.5932│ 1.0006│ 0.6384│
│净资产收益率(%) │ 7.3091│ 5.9088│ 3.1067│ 1.8028│
│营业利润率(%) │ 6.5937│ 8.6089│ 10.8511│ 1.8627│
│销售毛利率(%) │ 11.1616│ 13.5147│ 15.8961│ 5.9543│
│销售净利率(%) │ 5.6690│ 7.2850│ 9.2486│ 1.3730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4773│ 4.3608│ 1.7763│ 7.6679│
│固定资产周转率 │ 1.6074│ 0.9997│ 0.4898│ 1.6792│
│流动资产周转率 │ 1.0704│ 0.5771│ 0.2599│ 1.4804│
│总资产周转率 │ 0.3034│ 0.1939│ 0.0907│ 0.4650│
│股东权益周转率 │ 1.1532│ 0.7108│ 0.3151│ 1.2036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0012│ 1.3023│ 1.4839│ 1.1076│
│速动比率(%) │ 0.8447│ 1.0972│ 1.2116│ 0.8781│
│产权比率 │ 3.3406│ 3.8356│ 2.8541│ 2.3018│
│应收账款周转率 │ 59.1627│ 37.1798│ 25.0960│ 97.4320│
│利息保障倍数 │ 4.7183│ 7.1384│ 5.4680│ 1.9804│
│资产负债率 │ 0.7696│ 0.7531│ 0.6940│ 0.6417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.2832│ 65.4258│ 52.7743│ -8.4811│
│营业利润增长率(%) │ 733.4681│155128.9465│ 338.8278│ -77.6424│
│总资产增长率(%) │ 107.7413│ 121.8237│ 99.5793│ 79.5935│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.1201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.5131│ 23.7953│ 46.2068│ 47.3715│
│净利润增长率(%) │ 506.3797│ 1772.9427│ 205.4631│ -80.6015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.1195│ 19.6341│ 24.3147│ 27.8793│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.9215│ 34.4440│ 36.9590│ 32.2789│
│无形资产比率(%) │ 2.4243│ 2.4517│ 2.8001│ 3.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10238176.85│ 9890763.48│ 7962110.71│ 6293361.26│
│流动资产 │ 2653890.29│ 3406771.68│ 2942719.79│ 2031428.09│
│非流动资产 │ 7584286.57│ 6483991.80│ 5019390.92│ 4261933.17│
│固定资产 │ 1742771.77│ 1761848.53│ 1262412.62│ 1377347.38│
│货币资金 │ 1718723.29│ 2687630.06│ 2266750.65│ 1514737.15│
│存货 │ 415012.50│ 349513.96│ 339336.82│ 272865.10│
│应收账款 │ 63462.92│ 63095.93│ 30212.62│ 21309.45│
│其他应收款 │ --│ 3515.89│ --│ 3775.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 248199.27│ 242492.19│ 222948.03│ 223807.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 832629.66│ 736750.24│ 663433.41│ 691367.26│
│预收账款 │ 4158.74│ 3619.40│ 3534.68│ 4004.12│
│应付账款 │ 905465.45│ 964831.19│ 442534.98│ 348874.05│
│流动负债 │ 2650592.83│ 2615994.69│ 1983034.45│ 1834055.13│
│长期借款 │ 4210796.89│ 3882208.65│ 2763575.16│ 1720266.23│
│总负债 │ 7879494.46│ 7448606.28│ 5525389.46│ 4038575.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 714279.41│ 726484.58│ 726163.39│ 726906.25│
│未分配利润 │ 285341.46│ 257012.26│ 250759.91│ 190615.00│
│归属于母公司所│ 1957489.01│ 1941962.27│ 1935963.18│ 1754546.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2358682.39│ 2442157.19│ 2436721.25│ 2254785.95│
│商誉 │ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4928330.48│ 4458839.29│ 3989447.59│ 3504225.27│
│流动资产 │ 1420836.24│ 1355364.59│ 1290439.35│ 1045738.48│
│非流动资产 │ 3507494.25│ 3103474.70│ 2699008.24│ 2458486.79│
│固定资产 │ 1365835.07│ 1294333.64│ 1317987.71│ 1335439.28│
│货币资金 │ 847270.63│ 776714.89│ 659066.20│ 531150.56│
│存货 │ 311720.12│ 340670.79│ 366236.45│ 285850.91│
│应收账款 │ 18967.96│ 12695.72│ 20719.12│ 25445.23│
│其他应收款 │ --│ 2305.58│ --│ 10759.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 218756.00│ 219993.30│ 167169.07│ 143122.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951664.04│ 778100.99│ 707616.02│ 611527.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 40412.68│
│应付账款 │ 244529.61│ 237135.43│ 238508.42│ 226558.85│
│流动负债 │ 1814966.61│ 1609759.20│ 1449860.44│ 1328951.00│
│长期借款 │ 780555.93│ 530492.14│ 434403.33│ 228478.11│
│总负债 │ 2938101.66│ 2486100.51│ 2322821.08│ 1974224.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 727694.40│ 727694.40│ 545788.00│ 450025.74│
│未分配利润 │ 187224.92│ 169944.20│ 223632.27│ 203931.05│
│归属于母公司所│ 1743709.56│ 1726243.00│ 1515792.22│ 1401619.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1990228.82│ 1972738.78│ 1666626.51│ 1530001.16│
│商誉 │ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│ 69497.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2507680.86│ 1569088.78│ 646498.64│ 2277700.35│
│营业收入 │ 2507680.86│ 1569088.78│ 646498.64│ 2277700.35│
│营业总成本 │ 2343076.18│ 1422365.80│ 576433.74│ 2248956.02│
│营业成本 │ 2227782.94│ 1357030.51│ 543730.70│ 2142079.73│
│财务费用 │ 43786.84│ 28185.06│ 15764.84│ 45334.10│
│管理费用 │ 27227.85│ 16219.28│ 7712.84│ 25949.56│
│营业利润 │ 165348.01│ 135081.49│ 70152.12│ 42426.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8374.02│ -9877.10│ -6533.23│ 11219.40│
│营业外收支净额│ 2461.12│ 1272.19│ 285.53│ 1992.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167809.13│ 136353.68│ 70437.66│ 44419.49│
│所得税费用 │ 25649.73│ 22045.55│ 10645.72│ 13146.01│
│归属母公司净利│ 143075.11│ 114745.90│ 60144.91│ 31630.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 142159.40│ 114308.13│ 59791.94│ 31273.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│ 2488776.90│
│营业收入 │ 1564531.58│ 948515.37│ 423172.46│ 2488776.90│
│营业总成本 │ 1564113.35│ 958485.31│ 418621.60│ 2321992.04│
│营业成本 │ 1467908.00│ 896583.16│ 387338.40│ 2186836.55│
│财务费用 │ 33108.75│ 24878.11│ 11526.72│ 52363.61│
│管理费用 │ 18218.58│ 11873.15│ 5569.43│ 25630.73│
│营业利润 │ 19838.55│ 87.02│ 15986.25│ 189764.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9321.75│ 8173.99│ 2904.65│ 13397.76│
│营业外收支净额│ 1523.06│ 1232.72│ 748.01│ 823.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21361.62│ 1319.74│ 16734.27│ 190588.40│
│所得税费用 │ -2082.34│ -4783.39│ -2839.93│ 29372.32│
│归属母公司净利│ 23584.40│ 6303.67│ 19701.22│ 161379.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23443.96│ 6103.13│ 19574.19│ 161216.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3267257.95│ 2064714.36│ 891806.84│2902348.78│
│经营现金流出小计│ 3270502.57│ 1993382.01│ 843141.55│2696214.45│
│经营现金流量净额│ -3244.62│ 71332.35│ 48665.29│ 206134.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133061.52│ 77853.34│ 27846.88│ 144298.72│
│投资现金流出小计│ 3046893.57│ 1713942.48│ 745569.31│1746332.51│
│投资现金流量净额│ -2913832.05│ -1636089.13│ -717722.42│-1602033.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4296785.12│ 3416501.48│ 1894653.54│3948312.70│
│筹资现金流出小计│ 1335970.54│ 846366.98│ 537329.60│1709653.02│
│筹资现金流量净额│ 2960814.58│ 2570134.51│ 1357323.94│2238659.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3429.76│ -2829.76│ 791.74│ -3244.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40308.16│ 1002547.97│ 689058.54│ 839515.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1980851.07│ 1156689.54│ 475254.86│3031127.80│
│经营现金流出小计│ 1831615.75│ 1116931.36│ 552012.25│2509615.51│
│经营现金流量净额│ 149235.32│ 39758.18│ -76757.39│ 521512.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96428.04│ 70973.21│ 60812.57│ 319449.58│
│投资现金流出小计│ 1087152.08│ 642072.97│ 286219.39│ 787883.51│
│投资现金流量净额│ -990724.03│ -571099.76│ -225406.83│-468433.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2083011.68│ 1421831.03│ 554910.79│1461561.36│
│筹资现金流出小计│ 1008240.22│ 739321.31│ 176534.78│1304800.10│
│筹资现金流量净额│ 1074771.46│ 682509.72│ 378376.01│ 156761.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 841.71│ 2647.70│ 2673.83│ -735.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234124.46│ 153815.84│ 78885.63│ 209103.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1718723.29│1514737.15│ 531150.56│ 185.18│
│短期借款 │ 832629.66│ 691367.26│ 611527.91│ 13.06│
│应收账款 │ 63462.92│ 21309.45│ 25445.23│ -16.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 10759.25│ --│
│应付账款 │ 905465.45│ 348874.05│ 226558.85│ 53.99│
│在建工程 │ --│ --│ 298502.22│ --│
│存货的减少 │ --│ 4693.20│ 15393.83│ -69.51│
│流动负债合计 │2650592.83│1834055.13│1328951.00│ 38.01│
│长期借款 │4210796.89│1720266.23│ 228478.11│ 652.92│
│负债合计 │7879494.46│4038575.31│1974224.11│ 104.57│
│营业利润 │ 165348.01│ 42426.90│ 189764.83│ -77.64│
│利润总额 │ 167809.13│ 44419.49│ 190588.40│ -76.69│
│归属于母公司所有│ 143075.11│ 31630.84│ 161379.55│ -80.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 285341.46│ 190615.00│ 203931.05│ -6.53│
│营业外收支净额 │ 2461.12│ 1992.59│ 823.57│ 141.95│
│购买商品、接受劳│2394590.57│1977912.22│2054715.22│ -3.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3267257.95│2902348.78│3031127.80│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3270502.57│2696214.45│2509615.51│ 7.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3244.62│ 206134.33│ 521512.30│ -60.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133061.52│ 144298.72│ 319449.58│ -54.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3046893.57│1746332.51│ 787883.51│ 121.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2913832.05│-1602033.79│-468433.93│ -242.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2788307.10│1678408.72│ 602542.06│ 178.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4296785.12│3948312.70│1461561.36│ 170.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1335970.54│1709653.02│1304800.10│ 31.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2960814.58│2238659.68│ 156761.26│ 1328.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 206109.10│ 117728.63│ 82876.89│ 42.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40308.16│ 839515.42│ 209103.83│ 301.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 122754.50│ 149851.08│ -18.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 122754.50│ 149851.08│ -18.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 713168.78│ 31.3109│ 8046.45│ 25.4386│
│第三季度│ 616016.21│ 27.0455│ 17280.72│ 54.6325│
│第二季度│ 525342.91│ 23.0646│ -13397.55│ -42.3560│
│第一季度│ 423172.46│ 18.5789│ 19701.22│ 62.2848│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 614992.16│ 24.7106│ 42528.20│ 26.3529│
│第三季度│ 644049.01│ 25.8781│ 39226.75│ 24.3071│
│第二季度│ 672593.82│ 27.0251│ 43846.14│ 27.1696│
│第一季度│ 557141.92│ 22.3862│ 35778.46│ 22.1704│
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