中联重科中联重科财务分析报告
≈≈中联重科000157≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.3000│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.6452│ 0.5600│ 0.2786│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.3000│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 6.4903│ 6.3840│ 6.3916│ 5.8888│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5355│ 0.4761│ 0.3074│ 0.9350│
│每股现金流量(元) │ 0.6655│ 0.4591│ 0.7899│ 0.6315│
│每股资本公积金(元) │ 2.2523│ 2.2338│ 2.2081│ 1.7028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4534│ 0.4524│ 0.4534│ 0.4944│
│每股未分配利润(元) │ 2.9487│ 2.8401│ 2.8811│ 2.8463│
│净资产收益率(%) │ 10.2102│ 8.7586│ 4.3606│ 15.5757│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4300│ 8.9300│ 4.6600│ 16.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4113│ 8.2025│ 4.0497│ 13.4960│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3600│ --│ 14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13146027.73│13672911.14│13529483.12│11627493.85│
│归属母公司股东权益 │5632226.99│5537518.70│5539374.71│4674374.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5442725.40│4244932.80│1904997.97│6510894.22│
│营业成本(万元) │4117062.01│3183379.53│1387435.97│4649251.69│
│投资收益(万元) │ 11733.76│ 6229.60│ 10151.48│ 79593.25│
│净利润(万元) │ 581378.93│ 491917.96│ 242469.86│ 735523.89│
│营业利润(万元) │ 666808.34│ 578046.24│ 285634.49│ 853705.83│
│利润总额(万元) │ 675024.72│ 582990.64│ 287023.80│ 865173.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 575063.61│ 485009.32│ 241551.36│ 728067.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 463447.03│ 412960.23│ 266034.13│ 742175.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5400│ 0.1400│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.6624│ 0.4700│ 0.1187│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5400│ 0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.8483│ 5.6099│ 5.0879│ 4.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5073│ 0.1873│ 0.0405│ 0.7898│
│每股现金流量(元) │ 0.1884│ 0.2781│ 0.3503│ -0.4674│
│每股资本公积金(元) │ 1.6628│ 1.6347│ 1.7375│ 1.7101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4490│ 0.4501│ 0.4516│ 0.4515│
│每股未分配利润(元) │ 2.9224│ 2.7154│ 2.3442│ 2.2134│
│净资产收益率(%) │ 12.2789│ 9.0683│ 2.5615│ 11.2483│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4100│ 9.8800│ 2.6100│ 10.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7019│ 7.9110│ 2.1723│ 9.0427│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6200│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11123529.73│10837385.15│10051712.51│9206802.86│
│归属母公司股东权益 │4630969.97│4431097.13│4005845.14│3886323.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4524403.92│2882723.37│ 906668.21│4330739.54│
│营业成本(万元) │3234361.96│2036431.89│ 629630.94│3031461.55│
│投资收益(万元) │ 33196.28│ 28279.07│ 16134.76│ 94580.99│
│净利润(万元) │ 573540.05│ 405083.64│ 105041.12│ 427511.52│
│营业利润(万元) │ 652829.83│ 470092.75│ 128585.78│ 501392.31│
│利润总额(万元) │ 658154.74│ 471851.25│ 128608.39│ 503390.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 568631.91│ 401826.76│ 102609.17│ 437145.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 401689.44│ 147911.84│ 31911.08│ 621934.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9800│ 0.5800│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6452│ 0.8500│ 0.4700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.4903│ 5.8888│ 4.9350│ 4.8922│
│每股资本公积金(元) │ 2.2523│ 1.7028│ 1.7101│ 1.7133│
│每股未分配利润(元) │ 2.9487│ 2.8463│ 2.2134│ 1.9392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5355│ 0.9350│ 0.7898│ 0.6485│
│每股现金流量(元) │ 0.6655│ 0.6315│ -0.4674│ 0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7129│ 3.5190│ 2.8435│ 2.2698│
│应收账款周转率 │ 1.4569│ 2.2405│ 1.7915│ 1.2875│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.6250│ 0.4669│ 0.3250│
│营业收入增长率(%) │ 20.2971│ 50.3414│ 50.9150│ 23.3046│
│营业利润增长率(%) │ 2.1412│ 70.2670│ 92.7574│ 113.5987│
│利润总额增长率(%) │ 2.5632│ 71.8695│ 90.7847│ 112.5405│
│归属母公司净利润增长率│ 1.1311│ 66.5502│ 116.4241│ 51.6496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1822│ 26.2924│ -1.4858│ 12.3965│
│净资产增长率(%) │ 21.6209│ 20.2776│ 1.7330│ 1.6577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6818│ 11.5884│ 12.7281│ 11.2968│
│总资产收益率(%) │ 4.7910│ 4.0140│ 2.0565│ 7.0607│
│净资产收益率(%) │ 10.2102│ 8.7586│ 4.3606│ 15.5757│
│营业利润率(%) │ 12.2514│ 13.6173│ 14.9940│ 13.1120│
│销售毛利率(%) │ 24.3566│ 25.0075│ 27.1686│ 28.5927│
│销售净利率(%) │ 10.6818│ 11.5884│ 12.7281│ 11.2968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7129│ 2.0325│ 0.8807│ 3.5190│
│固定资产周转率 │ 8.6251│ 6.8367│ 3.0956│ 10.9318│
│流动资产周转率 │ 0.6026│ 0.4539│ 0.2088│ 0.9016│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.3356│ 0.1514│ 0.6250│
│股东权益周转率 │ 1.0372│ 0.8339│ 0.3905│ 1.4896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7812│ 1.6795│ 1.7767│ 1.7305│
│速动比率(%) │ 1.4998│ 1.2656│ 1.2491│ 1.1297│
│产权比率 │ 1.2784│ 1.4476│ 1.4220│ 1.4630│
│应收账款周转率 │ 1.4569│ 1.0980│ 0.5360│ 2.2405│
│利息保障倍数 │ --│ 18.3643│ 47.6916│ 12.5258│
│资产负债率 │ 0.5611│ 0.5863│ 0.5822│ 0.5882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.2971│ 47.2543│ 110.1097│ 50.3414│
│营业利润增长率(%) │ 2.1412│ 22.9643│ 122.1354│ 70.2670│
│总资产增长率(%) │ 18.1822│ 26.1643│ 34.5988│ 26.2924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.7915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1020│ 25.0440│ 37.7063│ 21.1310│
│净利润增长率(%) │ 1.3668│ 21.4361│ 130.8333│ 72.0477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8436│ 40.4999│ 40.9430│ 40.2010│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6141│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.6025│ 77.3783│ 74.8069│ 69.8733│
│无形资产比率(%) │ 3.4394│ 3.3876│ 3.2983│ 3.9172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13146027.73│ 13672911.14│ 13529483.12│ 11627493.85│
│流动资产 │ 9938728.03│ 10579868.30│ 10120981.65│ 8124513.72│
│非流动资产 │ 3207299.70│ 3093042.84│ 3408501.48│ 3502980.14│
│固定资产 │ 651143.95│ 630881.08│ 619864.56│ 610921.64│
│货币资金 │ 1840034.46│ 1700676.97│ 1921679.57│ 1248347.02│
│存货 │ 1569986.10│ 1667296.66│ 1685492.74│ 1465238.43│
│应收账款 │ 4200018.25│ 4460663.48│ 3837085.81│ 3271540.67│
│其他应收款 │ --│ 353722.28│ --│ 101801.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 452145.84│ 463177.40│ 446241.35│ 455468.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 367986.03│ 333545.75│ 466608.83│ 295848.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1531219.42│ 1755890.45│ 1594395.54│ 1366325.65│
│流动负债 │ 5579759.94│ 6299589.20│ 5696411.10│ 4694803.99│
│长期借款 │ 369062.18│ 282333.20│ 285980.58│ 292701.92│
│总负债 │ 7376179.66│ 8016035.28│ 7876741.39│ 6838802.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1949330.66│ 1937649.83│ 1911063.82│ 1351664.98│
│未分配利润 │ 2552111.21│ 2463496.89│ 2493617.63│ 2259311.76│
│归属于母公司所│ 5632226.99│ 5537518.70│ 5539374.71│ 4674374.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5769848.07│ 5656875.86│ 5652741.74│ 4788691.27│
│商誉 │ 200041.85│ 202966.57│ 203267.88│ 209116.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11123529.73│ 10837385.15│ 10051712.51│ 9206802.86│
│流动资产 │ 7591349.41│ 7500596.11│ 7067493.57│ 6318211.92│
│非流动资产 │ 3532180.32│ 3336789.03│ 2984218.94│ 2888590.94│
│固定资产 │ 560352.22│ 564337.06│ 563900.36│ 580258.06│
│货币资金 │ 850048.90│ 865987.63│ 919867.10│ 657222.07│
│存货 │ 1493133.60│ 1328017.94│ 1342101.10│ 1177158.13│
│应收账款 │ 2954521.66│ 2857473.00│ 2580566.33│ 2540395.30│
│其他应收款 │ --│ 150638.01│ --│ 104570.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 390483.55│ 396175.04│ 400128.05│ 404792.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277032.19│ 532401.25│ 621228.02│ 504287.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1352987.32│ 1363013.41│ 971540.58│ 930071.20│
│流动负债 │ 4297491.00│ 4161691.14│ 3869279.73│ 3458344.24│
│长期借款 │ 253613.98│ 294221.35│ 281581.64│ 284205.39│
│总负债 │ 6398097.61│ 6313477.12│ 5946787.79│ 5253485.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1316560.58│ 1291231.94│ 1367994.21│ 1346666.60│
│未分配利润 │ 2313933.51│ 2144862.88│ 1845645.29│ 1743036.12│
│归属于母公司所│ 4630969.97│ 4431097.13│ 4005845.14│ 3886323.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4725432.12│ 4523908.03│ 4104924.72│ 3953316.97│
│商誉 │ 208555.31│ 207954.50│ 205192.51│ 205313.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5442725.40│ 4244932.80│ 1904997.97│ 6510894.22│
│营业收入 │ 5442725.40│ 4244932.80│ 1904997.97│ 6510894.22│
│营业总成本 │ 4891654.87│ 3698122.83│ 1632874.54│ 5644380.80│
│营业成本 │ 4117062.01│ 3183379.53│ 1387435.97│ 4649251.69│
│财务费用 │ -4785.24│ -676.63│ 6147.23│ 18092.26│
│管理费用 │ 123490.60│ 84699.71│ 44143.91│ 195519.20│
│营业利润 │ 666808.34│ 578046.24│ 285634.49│ 853705.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11733.76│ 6229.60│ 10151.48│ 79593.25│
│营业外收支净额│ 8216.38│ 4944.40│ 1389.31│ 11468.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 675024.72│ 582990.64│ 287023.80│ 865173.98│
│所得税费用 │ 93645.79│ 91072.67│ 44553.94│ 129650.10│
│归属母公司净利│ 575063.61│ 485009.32│ 241551.36│ 728067.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 581378.93│ 491917.96│ 242469.86│ 735523.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4524403.92│ 2882723.37│ 906668.21│ 4330739.54│
│营业收入 │ 4524403.92│ 2882723.37│ 906668.21│ 4330739.54│
│营业总成本 │ 3969696.38│ 2436197.87│ 801058.00│ 3948453.71│
│营业成本 │ 3234361.96│ 2036431.89│ 629630.94│ 3031461.55│
│财务费用 │ 3541.04│ 5520.37│ 27997.33│ 121503.86│
│管理费用 │ 128201.22│ 78869.53│ 30517.33│ 161960.11│
│营业利润 │ 652829.83│ 470092.75│ 128585.78│ 501392.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33196.28│ 28279.07│ 16134.76│ 94580.99│
│营业外收支净额│ 5324.92│ 1758.50│ 22.61│ 1997.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 658154.74│ 471851.25│ 128608.39│ 503390.03│
│所得税费用 │ 84614.69│ 66767.61│ 23567.27│ 75878.51│
│归属母公司净利│ 568631.91│ 401826.76│ 102609.17│ 437145.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 573540.05│ 405083.64│ 105041.12│ 427511.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5663450.15│ 4028828.01│ 1913761.22│5928278.27│
│经营现金流出小计│ 5200003.12│ 3615867.78│ 1647727.09│5186102.90│
│经营现金流量净额│ 463447.03│ 412960.23│ 266034.13│ 742175.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1650802.98│ 925187.34│ 253098.64│1793351.95│
│投资现金流出小计│ 2118605.59│ 1750813.58│ 851665.90│1714805.42│
│投资现金流量净额│ -467802.60│ -825626.24│ -598567.26│ 78546.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6922148.26│ 5092812.23│ 2432537.52│6045750.51│
│筹资现金流出小计│ 6336721.57│ 4278185.73│ 1414034.95│6370124.93│
│筹资现金流量净额│ 585426.69│ 814626.50│ 1018502.57│-324374.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5058.53│ -3721.76│ -2354.42│ 4947.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 576012.58│ 398238.73│ 683615.03│ 501295.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4074137.25│ 2444079.29│ 782853.86│4191278.03│
│经营现金流出小计│ 3672447.81│ 2296167.45│ 750942.78│3569343.08│
│经营现金流量净额│ 401689.44│ 147911.84│ 31911.08│ 621934.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1241148.62│ 873291.73│ 276690.17│3114949.53│
│投资现金流出小计│ 1327450.33│ 1002879.27│ 272720.91│2141571.25│
│投资现金流量净额│ -86301.71│ -129587.54│ 3969.26│ 973378.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5868815.50│ 4377964.23│ 1111029.97│4283841.74│
│筹资现金流出小计│ 6031446.72│ 4175960.88│ 868820.87│6248720.45│
│筹资现金流量净额│ -162631.22│ 202003.35│ 242209.09│-1964878.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3550.40│ -655.06│ -2300.67│ 1457.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149206.12│ 219672.60│ 275788.77│-368107.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1840034.46│1248347.02│ 657222.07│ 89.94│
│短期借款 │ 367986.03│ 295848.80│ 504287.98│ -41.33│
│应收账款 │4200018.25│3271540.67│2540395.30│ 28.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 104570.30│ --│
│应付账款 │1531219.42│1366325.65│ 930071.20│ 46.91│
│在建工程 │ --│ --│ 93276.63│ --│
│存货的减少 │ --│-296322.72│-242095.92│ -22.40│
│流动负债合计 │5579759.94│4694803.99│3458344.24│ 35.75│
│长期借款 │ 369062.18│ 292701.92│ 284205.39│ 2.99│
│负债合计 │7376179.66│6838802.58│5253485.89│ 30.18│
│营业利润 │ 666808.34│ 853705.83│ 501392.31│ 70.27│
│利润总额 │ 675024.72│ 865173.98│ 503390.03│ 71.87│
│归属于母公司所有│ 575063.61│ 728067.18│ 437145.66│ 66.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2552111.21│2259311.76│1743036.12│ 29.62│
│营业外收支净额 │ 8216.38│ 11468.16│ 1997.72│ 474.06│
│购买商品、接受劳│3983309.00│3843119.98│2483500.83│ 54.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5663450.15│5928278.27│4191278.03│ 41.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5200003.12│5186102.90│3569343.08│ 45.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463447.03│ 742175.37│ 621934.95│ 19.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1650802.98│1793351.95│3114949.53│ -42.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2118605.59│1714805.42│2141571.25│ -19.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-467802.60│ 78546.53│ 973378.29│ -91.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137639.02│ 110097.18│ 133669.91│ -17.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6922148.26│6045750.51│4283841.74│ 41.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6336721.57│6370124.93│6248720.45│ 1.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 585426.69│-324374.42│-1964878.70│ 83.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 323181.48│ 264963.40│ 351718.38│ -24.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 576012.58│ 501295.30│-368107.49│ 236.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1764579.76│1058323.64│ 66.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1764579.76│1058323.64│ 66.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1986490.31│ 30.5103│ 159435.27│ 21.8984│
│第三季度│ 1641680.55│ 25.2144│ 166805.15│ 22.9107│
│第二季度│ 1976055.16│ 30.3500│ 299217.59│ 41.0975│
│第一季度│ 906668.21│ 13.9254│ 102609.17│ 14.0934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1155242.45│ 26.6754│ 89163.42│ 20.3967│
│第三季度│ 949286.56│ 21.9197│ 90353.34│ 20.6689│
│第二季度│ 1324534.99│ 30.5845│ 157417.74│ 36.0104│
│第一季度│ 901675.54│ 20.8204│ 100211.16│ 22.9240│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.3000│ 0.9800│
│基本每股收益 │ 0.6452│ 0.5600│ 0.2786│ 0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.3000│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 6.4903│ 6.3840│ 6.3916│ 5.8888│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5355│ 0.4761│ 0.3074│ 0.9350│
│每股现金流量(元) │ 0.6655│ 0.4591│ 0.7899│ 0.6315│
│每股资本公积金(元) │ 2.2523│ 2.2338│ 2.2081│ 1.7028│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4534│ 0.4524│ 0.4534│ 0.4944│
│每股未分配利润(元) │ 2.9487│ 2.8401│ 2.8811│ 2.8463│
│净资产收益率(%) │ 10.2102│ 8.7586│ 4.3606│ 15.5757│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4300│ 8.9300│ 4.6600│ 16.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4113│ 8.2025│ 4.0497│ 13.4960│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3600│ --│ 14.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13146027.73│13672911.14│13529483.12│11627493.85│
│归属母公司股东权益 │5632226.99│5537518.70│5539374.71│4674374.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5442725.40│4244932.80│1904997.97│6510894.22│
│营业成本(万元) │4117062.01│3183379.53│1387435.97│4649251.69│
│投资收益(万元) │ 11733.76│ 6229.60│ 10151.48│ 79593.25│
│净利润(万元) │ 581378.93│ 491917.96│ 242469.86│ 735523.89│
│营业利润(万元) │ 666808.34│ 578046.24│ 285634.49│ 853705.83│
│利润总额(万元) │ 675024.72│ 582990.64│ 287023.80│ 865173.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 575063.61│ 485009.32│ 241551.36│ 728067.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 463447.03│ 412960.23│ 266034.13│ 742175.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5400│ 0.1400│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.6624│ 0.4700│ 0.1187│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5400│ 0.1400│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.8483│ 5.6099│ 5.0879│ 4.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5073│ 0.1873│ 0.0405│ 0.7898│
│每股现金流量(元) │ 0.1884│ 0.2781│ 0.3503│ -0.4674│
│每股资本公积金(元) │ 1.6628│ 1.6347│ 1.7375│ 1.7101│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4490│ 0.4501│ 0.4516│ 0.4515│
│每股未分配利润(元) │ 2.9224│ 2.7154│ 2.3442│ 2.2134│
│净资产收益率(%) │ 12.2789│ 9.0683│ 2.5615│ 11.2483│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4100│ 9.8800│ 2.6100│ 10.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7019│ 7.9110│ 2.1723│ 9.0427│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6200│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11123529.73│10837385.15│10051712.51│9206802.86│
│归属母公司股东权益 │4630969.97│4431097.13│4005845.14│3886323.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4524403.92│2882723.37│ 906668.21│4330739.54│
│营业成本(万元) │3234361.96│2036431.89│ 629630.94│3031461.55│
│投资收益(万元) │ 33196.28│ 28279.07│ 16134.76│ 94580.99│
│净利润(万元) │ 573540.05│ 405083.64│ 105041.12│ 427511.52│
│营业利润(万元) │ 652829.83│ 470092.75│ 128585.78│ 501392.31│
│利润总额(万元) │ 658154.74│ 471851.25│ 128608.39│ 503390.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 568631.91│ 401826.76│ 102609.17│ 437145.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 401689.44│ 147911.84│ 31911.08│ 621934.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7000│ 0.9800│ 0.5800│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6452│ 0.8500│ 0.4700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 6.4903│ 5.8888│ 4.9350│ 4.8922│
│每股资本公积金(元) │ 2.2523│ 1.7028│ 1.7101│ 1.7133│
│每股未分配利润(元) │ 2.9487│ 2.8463│ 2.2134│ 1.9392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5355│ 0.9350│ 0.7898│ 0.6485│
│每股现金流量(元) │ 0.6655│ 0.6315│ -0.4674│ 0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7129│ 3.5190│ 2.8435│ 2.2698│
│应收账款周转率 │ 1.4569│ 2.2405│ 1.7915│ 1.2875│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.6250│ 0.4669│ 0.3250│
│营业收入增长率(%) │ 20.2971│ 50.3414│ 50.9150│ 23.3046│
│营业利润增长率(%) │ 2.1412│ 70.2670│ 92.7574│ 113.5987│
│利润总额增长率(%) │ 2.5632│ 71.8695│ 90.7847│ 112.5405│
│归属母公司净利润增长率│ 1.1311│ 66.5502│ 116.4241│ 51.6496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1822│ 26.2924│ -1.4858│ 12.3965│
│净资产增长率(%) │ 21.6209│ 20.2776│ 1.7330│ 1.6577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.6818│ 11.5884│ 12.7281│ 11.2968│
│总资产收益率(%) │ 4.7910│ 4.0140│ 2.0565│ 7.0607│
│净资产收益率(%) │ 10.2102│ 8.7586│ 4.3606│ 15.5757│
│营业利润率(%) │ 12.2514│ 13.6173│ 14.9940│ 13.1120│
│销售毛利率(%) │ 24.3566│ 25.0075│ 27.1686│ 28.5927│
│销售净利率(%) │ 10.6818│ 11.5884│ 12.7281│ 11.2968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7129│ 2.0325│ 0.8807│ 3.5190│
│固定资产周转率 │ 8.6251│ 6.8367│ 3.0956│ 10.9318│
│流动资产周转率 │ 0.6026│ 0.4539│ 0.2088│ 0.9016│
│总资产周转率 │ 0.4394│ 0.3356│ 0.1514│ 0.6250│
│股东权益周转率 │ 1.0372│ 0.8339│ 0.3905│ 1.4896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7812│ 1.6795│ 1.7767│ 1.7305│
│速动比率(%) │ 1.4998│ 1.2656│ 1.2491│ 1.1297│
│产权比率 │ 1.2784│ 1.4476│ 1.4220│ 1.4630│
│应收账款周转率 │ 1.4569│ 1.0980│ 0.5360│ 2.2405│
│利息保障倍数 │ --│ 18.3643│ 47.6916│ 12.5258│
│资产负债率 │ 0.5611│ 0.5863│ 0.5822│ 0.5882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.2971│ 47.2543│ 110.1097│ 50.3414│
│营业利润增长率(%) │ 2.1412│ 22.9643│ 122.1354│ 70.2670│
│总资产增长率(%) │ 18.1822│ 26.1643│ 34.5988│ 26.2924│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.7915│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1020│ 25.0440│ 37.7063│ 21.1310│
│净利润增长率(%) │ 1.3668│ 21.4361│ 130.8333│ 72.0477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8436│ 40.4999│ 40.9430│ 40.2010│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.6141│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.6025│ 77.3783│ 74.8069│ 69.8733│
│无形资产比率(%) │ 3.4394│ 3.3876│ 3.2983│ 3.9172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13146027.73│ 13672911.14│ 13529483.12│ 11627493.85│
│流动资产 │ 9938728.03│ 10579868.30│ 10120981.65│ 8124513.72│
│非流动资产 │ 3207299.70│ 3093042.84│ 3408501.48│ 3502980.14│
│固定资产 │ 651143.95│ 630881.08│ 619864.56│ 610921.64│
│货币资金 │ 1840034.46│ 1700676.97│ 1921679.57│ 1248347.02│
│存货 │ 1569986.10│ 1667296.66│ 1685492.74│ 1465238.43│
│应收账款 │ 4200018.25│ 4460663.48│ 3837085.81│ 3271540.67│
│其他应收款 │ --│ 353722.28│ --│ 101801.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 452145.84│ 463177.40│ 446241.35│ 455468.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 367986.03│ 333545.75│ 466608.83│ 295848.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1531219.42│ 1755890.45│ 1594395.54│ 1366325.65│
│流动负债 │ 5579759.94│ 6299589.20│ 5696411.10│ 4694803.99│
│长期借款 │ 369062.18│ 282333.20│ 285980.58│ 292701.92│
│总负债 │ 7376179.66│ 8016035.28│ 7876741.39│ 6838802.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1949330.66│ 1937649.83│ 1911063.82│ 1351664.98│
│未分配利润 │ 2552111.21│ 2463496.89│ 2493617.63│ 2259311.76│
│归属于母公司所│ 5632226.99│ 5537518.70│ 5539374.71│ 4674374.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5769848.07│ 5656875.86│ 5652741.74│ 4788691.27│
│商誉 │ 200041.85│ 202966.57│ 203267.88│ 209116.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11123529.73│ 10837385.15│ 10051712.51│ 9206802.86│
│流动资产 │ 7591349.41│ 7500596.11│ 7067493.57│ 6318211.92│
│非流动资产 │ 3532180.32│ 3336789.03│ 2984218.94│ 2888590.94│
│固定资产 │ 560352.22│ 564337.06│ 563900.36│ 580258.06│
│货币资金 │ 850048.90│ 865987.63│ 919867.10│ 657222.07│
│存货 │ 1493133.60│ 1328017.94│ 1342101.10│ 1177158.13│
│应收账款 │ 2954521.66│ 2857473.00│ 2580566.33│ 2540395.30│
│其他应收款 │ --│ 150638.01│ --│ 104570.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 390483.55│ 396175.04│ 400128.05│ 404792.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 277032.19│ 532401.25│ 621228.02│ 504287.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1352987.32│ 1363013.41│ 971540.58│ 930071.20│
│流动负债 │ 4297491.00│ 4161691.14│ 3869279.73│ 3458344.24│
│长期借款 │ 253613.98│ 294221.35│ 281581.64│ 284205.39│
│总负债 │ 6398097.61│ 6313477.12│ 5946787.79│ 5253485.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1316560.58│ 1291231.94│ 1367994.21│ 1346666.60│
│未分配利润 │ 2313933.51│ 2144862.88│ 1845645.29│ 1743036.12│
│归属于母公司所│ 4630969.97│ 4431097.13│ 4005845.14│ 3886323.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4725432.12│ 4523908.03│ 4104924.72│ 3953316.97│
│商誉 │ 208555.31│ 207954.50│ 205192.51│ 205313.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5442725.40│ 4244932.80│ 1904997.97│ 6510894.22│
│营业收入 │ 5442725.40│ 4244932.80│ 1904997.97│ 6510894.22│
│营业总成本 │ 4891654.87│ 3698122.83│ 1632874.54│ 5644380.80│
│营业成本 │ 4117062.01│ 3183379.53│ 1387435.97│ 4649251.69│
│财务费用 │ -4785.24│ -676.63│ 6147.23│ 18092.26│
│管理费用 │ 123490.60│ 84699.71│ 44143.91│ 195519.20│
│营业利润 │ 666808.34│ 578046.24│ 285634.49│ 853705.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11733.76│ 6229.60│ 10151.48│ 79593.25│
│营业外收支净额│ 8216.38│ 4944.40│ 1389.31│ 11468.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 675024.72│ 582990.64│ 287023.80│ 865173.98│
│所得税费用 │ 93645.79│ 91072.67│ 44553.94│ 129650.10│
│归属母公司净利│ 575063.61│ 485009.32│ 241551.36│ 728067.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 581378.93│ 491917.96│ 242469.86│ 735523.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4524403.92│ 2882723.37│ 906668.21│ 4330739.54│
│营业收入 │ 4524403.92│ 2882723.37│ 906668.21│ 4330739.54│
│营业总成本 │ 3969696.38│ 2436197.87│ 801058.00│ 3948453.71│
│营业成本 │ 3234361.96│ 2036431.89│ 629630.94│ 3031461.55│
│财务费用 │ 3541.04│ 5520.37│ 27997.33│ 121503.86│
│管理费用 │ 128201.22│ 78869.53│ 30517.33│ 161960.11│
│营业利润 │ 652829.83│ 470092.75│ 128585.78│ 501392.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33196.28│ 28279.07│ 16134.76│ 94580.99│
│营业外收支净额│ 5324.92│ 1758.50│ 22.61│ 1997.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 658154.74│ 471851.25│ 128608.39│ 503390.03│
│所得税费用 │ 84614.69│ 66767.61│ 23567.27│ 75878.51│
│归属母公司净利│ 568631.91│ 401826.76│ 102609.17│ 437145.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 573540.05│ 405083.64│ 105041.12│ 427511.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5663450.15│ 4028828.01│ 1913761.22│5928278.27│
│经营现金流出小计│ 5200003.12│ 3615867.78│ 1647727.09│5186102.90│
│经营现金流量净额│ 463447.03│ 412960.23│ 266034.13│ 742175.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1650802.98│ 925187.34│ 253098.64│1793351.95│
│投资现金流出小计│ 2118605.59│ 1750813.58│ 851665.90│1714805.42│
│投资现金流量净额│ -467802.60│ -825626.24│ -598567.26│ 78546.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6922148.26│ 5092812.23│ 2432537.52│6045750.51│
│筹资现金流出小计│ 6336721.57│ 4278185.73│ 1414034.95│6370124.93│
│筹资现金流量净额│ 585426.69│ 814626.50│ 1018502.57│-324374.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5058.53│ -3721.76│ -2354.42│ 4947.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 576012.58│ 398238.73│ 683615.03│ 501295.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4074137.25│ 2444079.29│ 782853.86│4191278.03│
│经营现金流出小计│ 3672447.81│ 2296167.45│ 750942.78│3569343.08│
│经营现金流量净额│ 401689.44│ 147911.84│ 31911.08│ 621934.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1241148.62│ 873291.73│ 276690.17│3114949.53│
│投资现金流出小计│ 1327450.33│ 1002879.27│ 272720.91│2141571.25│
│投资现金流量净额│ -86301.71│ -129587.54│ 3969.26│ 973378.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5868815.50│ 4377964.23│ 1111029.97│4283841.74│
│筹资现金流出小计│ 6031446.72│ 4175960.88│ 868820.87│6248720.45│
│筹资现金流量净额│ -162631.22│ 202003.35│ 242209.09│-1964878.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3550.40│ -655.06│ -2300.67│ 1457.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149206.12│ 219672.60│ 275788.77│-368107.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1840034.46│1248347.02│ 657222.07│ 89.94│
│短期借款 │ 367986.03│ 295848.80│ 504287.98│ -41.33│
│应收账款 │4200018.25│3271540.67│2540395.30│ 28.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 104570.30│ --│
│应付账款 │1531219.42│1366325.65│ 930071.20│ 46.91│
│在建工程 │ --│ --│ 93276.63│ --│
│存货的减少 │ --│-296322.72│-242095.92│ -22.40│
│流动负债合计 │5579759.94│4694803.99│3458344.24│ 35.75│
│长期借款 │ 369062.18│ 292701.92│ 284205.39│ 2.99│
│负债合计 │7376179.66│6838802.58│5253485.89│ 30.18│
│营业利润 │ 666808.34│ 853705.83│ 501392.31│ 70.27│
│利润总额 │ 675024.72│ 865173.98│ 503390.03│ 71.87│
│归属于母公司所有│ 575063.61│ 728067.18│ 437145.66│ 66.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2552111.21│2259311.76│1743036.12│ 29.62│
│营业外收支净额 │ 8216.38│ 11468.16│ 1997.72│ 474.06│
│购买商品、接受劳│3983309.00│3843119.98│2483500.83│ 54.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5663450.15│5928278.27│4191278.03│ 41.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5200003.12│5186102.90│3569343.08│ 45.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 463447.03│ 742175.37│ 621934.95│ 19.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1650802.98│1793351.95│3114949.53│ -42.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2118605.59│1714805.42│2141571.25│ -19.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-467802.60│ 78546.53│ 973378.29│ -91.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 137639.02│ 110097.18│ 133669.91│ -17.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6922148.26│6045750.51│4283841.74│ 41.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6336721.57│6370124.93│6248720.45│ 1.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 585426.69│-324374.42│-1964878.70│ 83.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 323181.48│ 264963.40│ 351718.38│ -24.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 576012.58│ 501295.30│-368107.49│ 236.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1764579.76│1058323.64│ 66.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1764579.76│1058323.64│ 66.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1986490.31│ 30.5103│ 159435.27│ 21.8984│
│第三季度│ 1641680.55│ 25.2144│ 166805.15│ 22.9107│
│第二季度│ 1976055.16│ 30.3500│ 299217.59│ 41.0975│
│第一季度│ 906668.21│ 13.9254│ 102609.17│ 14.0934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1155242.45│ 26.6754│ 89163.42│ 20.3967│
│第三季度│ 949286.56│ 21.9197│ 90353.34│ 20.6689│
│第二季度│ 1324534.99│ 30.5845│ 157417.74│ 36.0104│
│第一季度│ 901675.54│ 20.8204│ 100211.16│ 22.9240│
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