中成股份中成股份财务分析报告
≈≈中成股份000151≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1102│ -0.1342│ 0.0089│ -0.9822│
│基本每股收益 │ -0.1909│ -0.1879│ -0.0268│ -1.0538│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1102│ -0.1342│ 0.0089│ -0.9822│
│每股净资产(元) │ 2.5303│ 2.5087│ 2.1701│ 2.1541│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2257│ -0.4581│ -0.1221│ 0.0863│
│每股现金流量(元) │ 0.5788│ 0.0190│ 0.1026│ -0.5789│
│每股资本公积金(元) │ 1.9092│ 1.9092│ 1.4934│ 1.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4387│ 0.4387│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ -0.8776│ -0.8942│ -0.8762│ -0.8850│
│净资产收益率(%) │ -3.9992│ -4.6927│ 0.4089│ -45.5963│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8700│ -6.4300│ 0.4100│ -37.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9263│ -6.5725│ -1.2323│ -48.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.0100│ --│ -39.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216610.11│ 191067.87│ 193361.09│ 180495.13│
│归属母公司股东权益 │ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业成本(万元) │ 20461.78│ 15168.50│ 9492.18│ 75063.49│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.92│
│净利润(万元) │ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│营业利润(万元) │ -3196.35│ -3745.63│ 261.52│ -29739.90│
│利润总额(万元) │ -3178.83│ -3744.29│ 262.87│ -29591.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -7615.35│ -15454.36│ -3615.02│ 2553.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│
│基本每股收益 │ -0.0184│ -0.0057│ 0.0084│ -0.3595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│
│每股净资产(元) │ 3.2146│ 3.2136│ 3.2286│ 3.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5094│ 0.3079│ -0.1457│ -1.7777│
│每股现金流量(元) │ -0.2770│ -0.4232│ -0.8353│ -0.5936│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2091│ 0.2072│ 0.2233│ 0.1991│
│净资产收益率(%) │ 0.9320│ 0.8752│ 0.7485│ 0.9231│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.8800│ 0.7500│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5725│ -0.1788│ 0.2598│ -11.2233│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ -10.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228796.60│ 223576.86│ 220882.04│ 239254.57│
│归属母公司股东权益 │ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业成本(万元) │ 40915.23│ 34557.60│ 11068.89│ 85925.56│
│投资收益(万元) │ 0.92│ 0.92│ --│ -11.28│
│净利润(万元) │ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│营业利润(万元) │ 846.50│ 908.95│ 968.27│ 907.88│
│利润总额(万元) │ 945.09│ 1022.44│ 968.27│ 849.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 15076.49│ 9112.75│ -4311.45│ -52615.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1102│ -0.9822│ 0.0296│ 0.2818│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1909│ -1.0538│ -0.3595│ 0.2059│
│每股净资产(元) │ 2.5303│ 2.1541│ 3.2032│ 3.3799│
│每股资本公积金(元) │ 1.9092│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│
│每股未分配利润(元) │ -0.8776│ -0.8850│ 0.1991│ 0.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2257│ 0.0863│ -1.7777│ -1.5530│
│每股现金流量(元) │ 0.5788│ -0.5789│ -0.5936│ -1.5542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7035│ 1.2474│ 1.0705│ 2.3129│
│应收账款周转率 │ 11.3285│ 21.7149│ 23.2979│ 17.3986│
│总资产周转率 │ 0.1395│ 0.3721│ 0.5202│ 0.5891│
│营业收入增长率(%) │ -40.6865│ -34.0279│ -6.8564│ -42.9808│
│营业利润增长率(%) │ -477.5947│-3375.7359│ -91.2464│ 0.5739│
│利润总额增长率(%) │ -436.3518│-3583.8212│ -91.8960│ -0.0813│
│归属母公司净利润增长率│ -484.9918│-3421.8978│ -89.5096│ -4.5104│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3263│ -24.5594│ 10.8887│ 0.0377│
│净资产增长率(%) │ -10.2791│ -32.7515│ -5.2298│ 1.0020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.3274│ -21.6970│ 2.1823│ -37.2295│
│总资产收益率(%) │ -1.5329│ -1.9157│ 0.1268│ -13.8514│
│净资产收益率(%) │ -3.9992│ -4.6927│ 0.4089│ -45.5963│
│营业利润率(%) │ -11.5418│ -20.4619│ 2.1733│ -38.0867│
│销售毛利率(%) │ 26.1141│ 17.1363│ 21.1160│ 3.8692│
│销售净利率(%) │ -12.3274│ -21.6970│ 2.1823│ -37.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7035│ 0.4955│ 0.3172│ 1.2474│
│固定资产周转率 │ 5.5996│ 3.6614│ 2.3803│ 14.3170│
│流动资产周转率 │ 0.1834│ 0.1331│ 0.0875│ 0.4765│
│总资产周转率 │ 0.1395│ 0.0985│ 0.0644│ 0.3721│
│股东权益周转率 │ 0.3068│ 0.2037│ 0.1506│ 0.9849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3396│ 1.4024│ 1.1462│ 1.1716│
│速动比率(%) │ 1.1165│ 0.9725│ 0.8087│ 0.8052│
│产权比率 │ 1.5374│ 1.2575│ 2.0105│ 1.8310│
│应收账款周转率 │ 11.3285│ 8.1826│ 5.6220│ 21.7149│
│利息保障倍数 │ -1.5293│ -14.1549│ 1.4977│ -15.3923│
│资产负债率 │ 0.6059│ 0.5570│ 0.6678│ 0.6468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.6865│ -53.2883│ -8.0112│ -34.0279│
│营业利润增长率(%) │ -477.5947│ -512.0818│ -72.9909│-3375.7359│
│总资产增长率(%) │ -5.3263│ -14.5404│ -12.4596│ -24.5594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9288│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.2791│ -11.0171│ -32.7873│ -32.7515│
│净利润增长率(%) │ -484.9918│ -577.1294│ -63.2857│-3421.8978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4098│ 44.2967│ 33.2173│ 35.3230│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2504│ 74.6462│ 73.7357│ 73.4177│
│无形资产比率(%) │ 0.8681│ 1.0002│ 1.0041│ 1.0929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216610.11│ 191067.87│ 193361.09│ 180495.13│
│流动资产 │ 169498.19│ 142624.97│ 142576.08│ 132515.43│
│非流动资产 │ 47111.92│ 48442.89│ 50785.00│ 47979.71│
│固定资产 │ 4767.72│ 4875.57│ 4986.76│ 5123.62│
│货币资金 │ 66968.29│ 48081.22│ 50574.32│ 47502.23│
│存货 │ 28222.77│ 31271.51│ 29893.37│ 29951.16│
│应收账款 │ 2212.29│ 1797.29│ 1603.81│ 2676.94│
│其他应收款 │ --│ 4974.13│ --│ 4554.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.37│ 1911.15│ 1941.44│ 1972.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37513.25│ 25615.33│ 39540.19│ 32564.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33256.60│ 34863.42│ 42220.37│ 39702.05│
│流动负债 │ 126532.61│ 101702.39│ 124394.97│ 113104.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 131244.43│ 106431.11│ 129131.68│ 116738.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64409.23│ 64409.23│ 44202.69│ 44202.69│
│未分配利润 │ -29609.32│ -30167.11│ -25932.80│ -26195.40│
│归属于母公司所│ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228796.60│ 223576.86│ 220882.04│ 239254.57│
│流动资产 │ 186398.45│ 174403.12│ 181120.37│ 195223.01│
│非流动资产 │ 42398.15│ 49173.74│ 39761.67│ 44031.56│
│固定资产 │ 5352.87│ 5473.79│ 5624.89│ 5784.38│
│货币资金 │ 54660.94│ 50514.42│ 38277.77│ 63034.75│
│存货 │ 23866.37│ 23077.58│ 27425.16│ 90403.80│
│应收账款 │ 5090.72│ 6348.80│ 4008.05│ 4514.88│
│其他应收款 │ --│ 4679.73│ --│ 4409.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2003.20│ 2034.87│ 2052.62│ 2065.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27094.33│ 22716.91│ 17694.60│ 29639.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25231.83│
│应付账款 │ 54265.12│ 53818.91│ 59546.81│ 64819.31│
│流动负债 │ 133150.48│ 127941.10│ 124800.99│ 143935.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 133650.80│ 128461.06│ 125320.61│ 144447.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44202.69│ 44202.69│ 44202.69│ 44202.69│
│未分配利润 │ 6187.60│ 6133.26│ 6608.07│ 5892.81│
│归属于母公司所│ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业收入 │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业总成本 │ 31792.72│ 22678.49│ 12326.34│ 97624.71│
│营业成本 │ 20461.78│ 15168.50│ 9492.18│ 75063.49│
│财务费用 │ 1706.17│ 1104.04│ 528.15│ 1936.53│
│管理费用 │ 6058.56│ 3914.43│ 1381.84│ 11589.42│
│营业利润 │ -3196.35│ -3745.63│ 261.52│ -29739.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.92│
│营业外收支净额│ 17.53│ 1.34│ 1.34│ 148.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3178.83│ -3744.29│ 262.87│ -29591.22│
│所得税费用 │ 235.09│ 227.42│ 0.26│ -520.69│
│归属母公司净利│ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业收入 │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业总成本 │ 53732.83│ 39593.70│ 12112.77│ 117441.42│
│营业成本 │ 40915.23│ 34557.60│ 11068.89│ 85925.56│
│财务费用 │ 991.47│ -295.47│ 295.32│ -167.15│
│管理费用 │ 7790.41│ 3297.52│ 1541.66│ 6828.81│
│营业利润 │ 846.50│ 908.95│ 968.27│ 907.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.92│ 0.92│ --│ -11.28│
│营业外收支净额│ 98.59│ 113.49│ --│ -58.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 945.09│ 1022.44│ 968.27│ 849.39│
│所得税费用 │ 58.34│ 190.02│ 253.00│ -25.73│
│归属母公司净利│ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60062.42│ 21346.55│ 13412.00│ 106687.08│
│经营现金流出小计│ 67677.77│ 36800.92│ 17027.02│ 104133.12│
│经营现金流量净额│ -7615.35│ -15454.36│ -3615.02│ 2553.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 51.35│ 25.98│ 1.36│ 8418.57│
│投资现金流量净额│ -51.35│ -25.98│ -1.36│ -8418.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49547.13│ 37647.13│ 10100.15│ 34327.15│
│筹资现金流出小计│ 21291.82│ 20959.16│ 3499.32│ 42479.98│
│筹资现金流量净额│ 28255.32│ 16687.97│ 6600.82│ -8152.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1061.59│ -567.86│ 50.87│ -3117.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19527.03│ 639.77│ 3035.32│ -17134.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86789.46│ 61832.37│ 20765.43│ 82586.91│
│经营现金流出小计│ 71712.97│ 52719.62│ 25076.87│ 135202.64│
│经营现金流量净额│ 15076.49│ 9112.75│ -4311.45│ -52615.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -8356.00│ -8356.00│ -8356.00│ 25984.60│
│投资现金流出小计│ 28.37│ 25.86│ 6.41│ 273.37│
│投资现金流量净额│ -8384.37│ -8381.86│ -8362.42│ 25711.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14924.36│ 14924.36│ 3147.86│ 25172.68│
│筹资现金流出小计│ 28519.50│ 28324.07│ 15199.14│ 16112.07│
│筹资现金流量净额│ -13595.14│ -13399.71│ -12051.28│ 9060.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1296.52│ 143.77│ 2.56│ 274.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8199.54│ -12525.05│ -24722.58│ -17569.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66968.29│ 47502.23│ 63034.75│ -24.64│
│短期借款 │ 37513.25│ 32564.96│ 29639.27│ 9.87│
│应收账款 │ 2212.29│ 2676.94│ 4514.88│ -40.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 4409.16│ --│
│应付账款 │ 33256.60│ 39702.05│ 64819.31│ -38.75│
│在建工程 │ --│ --│ 0.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 7500.24│ -20136.47│ 137.25│
│流动负债合计 │ 126532.61│ 113104.89│ 143935.66│ -21.42│
│负债合计 │ 131244.43│ 116738.75│ 144447.45│ -19.18│
│营业利润 │ -3196.35│ -29739.90│ 907.88│ -3375.75│
│利润总额 │ -3178.83│ -29591.22│ 849.39│ -3583.82│
│归属于母公司所有│ -3413.91│ -29070.53│ 875.12│ -3421.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -29609.32│ -26195.40│ 5892.81│ -544.53│
│营业外收支净额 │ 17.53│ 148.69│ -58.50│ 354.17│
│购买商品、接受劳│ 44510.39│ 77180.60│ 109818.12│ -29.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60062.42│ 106687.08│ 82586.91│ 29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67677.77│ 104133.12│ 135202.64│ -22.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7615.35│ 2553.96│ -52615.73│ 104.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 25984.60│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51.35│ 8418.57│ 273.37│ 2979.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51.35│ -8418.57│ 25711.24│ -132.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51.35│ 62.57│ 273.37│ -77.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49547.13│ 34327.15│ 25172.68│ 36.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21291.82│ 42479.98│ 16112.07│ 163.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28255.32│ -8152.82│ 9060.61│ -189.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1123.64│ 1338.81│ 6494.63│ -79.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19527.03│ -17134.71│ -17569.39│ 2.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12627.45│ -1910.81│ -560.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12627.45│ -1910.81│ -560.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31394.29│ 40.2054│ -29957.28│ 103.0503│
│第三季度│ 7502.50│ 9.6082│ 54.33│ -0.1869│
│第二季度│ 26106.89│ 33.4341│ 117.15│ -0.4030│
│第一季度│ 13081.03│ 16.7524│ 715.26│ -2.4604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53049.44│ 44.8204│ 631.50│ 72.1619│
│第三季度│ 23796.04│ 20.1048│ 1648.74│ 188.4019│
│第二季度│ 20960.09│ 17.7087│ -1462.69│ -167.1420│
│第一季度│ 20554.55│ 17.3661│ 57.57│ 6.5782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1102│ -0.1342│ 0.0089│ -0.9822│
│基本每股收益 │ -0.1909│ -0.1879│ -0.0268│ -1.0538│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1102│ -0.1342│ 0.0089│ -0.9822│
│每股净资产(元) │ 2.5303│ 2.5087│ 2.1701│ 2.1541│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2257│ -0.4581│ -0.1221│ 0.0863│
│每股现金流量(元) │ 0.5788│ 0.0190│ 0.1026│ -0.5789│
│每股资本公积金(元) │ 1.9092│ 1.9092│ 1.4934│ 1.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4387│ 0.4387│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ -0.8776│ -0.8942│ -0.8762│ -0.8850│
│净资产收益率(%) │ -3.9992│ -4.6927│ 0.4089│ -45.5963│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8700│ -6.4300│ 0.4100│ -37.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9263│ -6.5725│ -1.2323│ -48.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.0100│ --│ -39.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 216610.11│ 191067.87│ 193361.09│ 180495.13│
│归属母公司股东权益 │ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业成本(万元) │ 20461.78│ 15168.50│ 9492.18│ 75063.49│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 0.92│
│净利润(万元) │ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│营业利润(万元) │ -3196.35│ -3745.63│ 261.52│ -29739.90│
│利润总额(万元) │ -3178.83│ -3744.29│ 262.87│ -29591.22│
│归属母公司净利润(万元)│ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -7615.35│ -15454.36│ -3615.02│ 2553.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│
│基本每股收益 │ -0.0184│ -0.0057│ 0.0084│ -0.3595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0281│ 0.0242│ 0.0296│
│每股净资产(元) │ 3.2146│ 3.2136│ 3.2286│ 3.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5094│ 0.3079│ -0.1457│ -1.7777│
│每股现金流量(元) │ -0.2770│ -0.4232│ -0.8353│ -0.5936│
│每股资本公积金(元) │ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2091│ 0.2072│ 0.2233│ 0.1991│
│净资产收益率(%) │ 0.9320│ 0.8752│ 0.7485│ 0.9231│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.8800│ 0.7500│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5725│ -0.1788│ 0.2598│ -11.2233│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1800│ --│ -10.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228796.60│ 223576.86│ 220882.04│ 239254.57│
│归属母公司股东权益 │ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业成本(万元) │ 40915.23│ 34557.60│ 11068.89│ 85925.56│
│投资收益(万元) │ 0.92│ 0.92│ --│ -11.28│
│净利润(万元) │ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│营业利润(万元) │ 846.50│ 908.95│ 968.27│ 907.88│
│利润总额(万元) │ 945.09│ 1022.44│ 968.27│ 849.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 15076.49│ 9112.75│ -4311.45│ -52615.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1102│ -0.9822│ 0.0296│ 0.2818│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1909│ -1.0538│ -0.3595│ 0.2059│
│每股净资产(元) │ 2.5303│ 2.1541│ 3.2032│ 3.3799│
│每股资本公积金(元) │ 1.9092│ 1.4934│ 1.4934│ 1.4934│
│每股未分配利润(元) │ -0.8776│ -0.8850│ 0.1991│ 0.3906│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2257│ 0.0863│ -1.7777│ -1.5530│
│每股现金流量(元) │ 0.5788│ -0.5789│ -0.5936│ -1.5542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7035│ 1.2474│ 1.0705│ 2.3129│
│应收账款周转率 │ 11.3285│ 21.7149│ 23.2979│ 17.3986│
│总资产周转率 │ 0.1395│ 0.3721│ 0.5202│ 0.5891│
│营业收入增长率(%) │ -40.6865│ -34.0279│ -6.8564│ -42.9808│
│营业利润增长率(%) │ -477.5947│-3375.7359│ -91.2464│ 0.5739│
│利润总额增长率(%) │ -436.3518│-3583.8212│ -91.8960│ -0.0813│
│归属母公司净利润增长率│ -484.9918│-3421.8978│ -89.5096│ -4.5104│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3263│ -24.5594│ 10.8887│ 0.0377│
│净资产增长率(%) │ -10.2791│ -32.7515│ -5.2298│ 1.0020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.3274│ -21.6970│ 2.1823│ -37.2295│
│总资产收益率(%) │ -1.5329│ -1.9157│ 0.1268│ -13.8514│
│净资产收益率(%) │ -3.9992│ -4.6927│ 0.4089│ -45.5963│
│营业利润率(%) │ -11.5418│ -20.4619│ 2.1733│ -38.0867│
│销售毛利率(%) │ 26.1141│ 17.1363│ 21.1160│ 3.8692│
│销售净利率(%) │ -12.3274│ -21.6970│ 2.1823│ -37.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7035│ 0.4955│ 0.3172│ 1.2474│
│固定资产周转率 │ 5.5996│ 3.6614│ 2.3803│ 14.3170│
│流动资产周转率 │ 0.1834│ 0.1331│ 0.0875│ 0.4765│
│总资产周转率 │ 0.1395│ 0.0985│ 0.0644│ 0.3721│
│股东权益周转率 │ 0.3068│ 0.2037│ 0.1506│ 0.9849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3396│ 1.4024│ 1.1462│ 1.1716│
│速动比率(%) │ 1.1165│ 0.9725│ 0.8087│ 0.8052│
│产权比率 │ 1.5374│ 1.2575│ 2.0105│ 1.8310│
│应收账款周转率 │ 11.3285│ 8.1826│ 5.6220│ 21.7149│
│利息保障倍数 │ -1.5293│ -14.1549│ 1.4977│ -15.3923│
│资产负债率 │ 0.6059│ 0.5570│ 0.6678│ 0.6468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.6865│ -53.2883│ -8.0112│ -34.0279│
│营业利润增长率(%) │ -477.5947│ -512.0818│ -72.9909│-3375.7359│
│总资产增长率(%) │ -5.3263│ -14.5404│ -12.4596│ -24.5594│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9288│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.2791│ -11.0171│ -32.7873│ -32.7515│
│净利润增长率(%) │ -484.9918│ -577.1294│ -63.2857│-3421.8978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4098│ 44.2967│ 33.2173│ 35.3230│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2504│ 74.6462│ 73.7357│ 73.4177│
│无形资产比率(%) │ 0.8681│ 1.0002│ 1.0041│ 1.0929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 216610.11│ 191067.87│ 193361.09│ 180495.13│
│流动资产 │ 169498.19│ 142624.97│ 142576.08│ 132515.43│
│非流动资产 │ 47111.92│ 48442.89│ 50785.00│ 47979.71│
│固定资产 │ 4767.72│ 4875.57│ 4986.76│ 5123.62│
│货币资金 │ 66968.29│ 48081.22│ 50574.32│ 47502.23│
│存货 │ 28222.77│ 31271.51│ 29893.37│ 29951.16│
│应收账款 │ 2212.29│ 1797.29│ 1603.81│ 2676.94│
│其他应收款 │ --│ 4974.13│ --│ 4554.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1880.37│ 1911.15│ 1941.44│ 1972.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37513.25│ 25615.33│ 39540.19│ 32564.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33256.60│ 34863.42│ 42220.37│ 39702.05│
│流动负债 │ 126532.61│ 101702.39│ 124394.97│ 113104.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 131244.43│ 106431.11│ 129131.68│ 116738.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64409.23│ 64409.23│ 44202.69│ 44202.69│
│未分配利润 │ -29609.32│ -30167.11│ -25932.80│ -26195.40│
│归属于母公司所│ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85365.68│ 84636.75│ 64229.41│ 63756.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228796.60│ 223576.86│ 220882.04│ 239254.57│
│流动资产 │ 186398.45│ 174403.12│ 181120.37│ 195223.01│
│非流动资产 │ 42398.15│ 49173.74│ 39761.67│ 44031.56│
│固定资产 │ 5352.87│ 5473.79│ 5624.89│ 5784.38│
│货币资金 │ 54660.94│ 50514.42│ 38277.77│ 63034.75│
│存货 │ 23866.37│ 23077.58│ 27425.16│ 90403.80│
│应收账款 │ 5090.72│ 6348.80│ 4008.05│ 4514.88│
│其他应收款 │ --│ 4679.73│ --│ 4409.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2003.20│ 2034.87│ 2052.62│ 2065.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27094.33│ 22716.91│ 17694.60│ 29639.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25231.83│
│应付账款 │ 54265.12│ 53818.91│ 59546.81│ 64819.31│
│流动负债 │ 133150.48│ 127941.10│ 124800.99│ 143935.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 133650.80│ 128461.06│ 125320.61│ 144447.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44202.69│ 44202.69│ 44202.69│ 44202.69│
│未分配利润 │ 6187.60│ 6133.26│ 6608.07│ 5892.81│
│归属于母公司所│ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95145.80│ 95115.80│ 95561.43│ 94807.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业收入 │ 27693.74│ 18305.35│ 12033.09│ 78084.71│
│营业总成本 │ 31792.72│ 22678.49│ 12326.34│ 97624.71│
│营业成本 │ 20461.78│ 15168.50│ 9492.18│ 75063.49│
│财务费用 │ 1706.17│ 1104.04│ 528.15│ 1936.53│
│管理费用 │ 6058.56│ 3914.43│ 1381.84│ 11589.42│
│营业利润 │ -3196.35│ -3745.63│ 261.52│ -29739.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 0.92│
│营业外收支净额│ 17.53│ 1.34│ 1.34│ 148.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3178.83│ -3744.29│ 262.87│ -29591.22│
│所得税费用 │ 235.09│ 227.42│ 0.26│ -520.69│
│归属母公司净利│ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3413.91│ -3971.71│ 262.60│ -29070.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业收入 │ 46690.42│ 39187.92│ 13081.03│ 118360.12│
│营业总成本 │ 53732.83│ 39593.70│ 12112.77│ 117441.42│
│营业成本 │ 40915.23│ 34557.60│ 11068.89│ 85925.56│
│财务费用 │ 991.47│ -295.47│ 295.32│ -167.15│
│管理费用 │ 7790.41│ 3297.52│ 1541.66│ 6828.81│
│营业利润 │ 846.50│ 908.95│ 968.27│ 907.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.92│ 0.92│ --│ -11.28│
│营业外收支净额│ 98.59│ 113.49│ --│ -58.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 945.09│ 1022.44│ 968.27│ 849.39│
│所得税费用 │ 58.34│ 190.02│ 253.00│ -25.73│
│归属母公司净利│ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 886.75│ 832.42│ 715.26│ 875.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60062.42│ 21346.55│ 13412.00│ 106687.08│
│经营现金流出小计│ 67677.77│ 36800.92│ 17027.02│ 104133.12│
│经营现金流量净额│ -7615.35│ -15454.36│ -3615.02│ 2553.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 51.35│ 25.98│ 1.36│ 8418.57│
│投资现金流量净额│ -51.35│ -25.98│ -1.36│ -8418.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49547.13│ 37647.13│ 10100.15│ 34327.15│
│筹资现金流出小计│ 21291.82│ 20959.16│ 3499.32│ 42479.98│
│筹资现金流量净额│ 28255.32│ 16687.97│ 6600.82│ -8152.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1061.59│ -567.86│ 50.87│ -3117.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19527.03│ 639.77│ 3035.32│ -17134.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86789.46│ 61832.37│ 20765.43│ 82586.91│
│经营现金流出小计│ 71712.97│ 52719.62│ 25076.87│ 135202.64│
│经营现金流量净额│ 15076.49│ 9112.75│ -4311.45│ -52615.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -8356.00│ -8356.00│ -8356.00│ 25984.60│
│投资现金流出小计│ 28.37│ 25.86│ 6.41│ 273.37│
│投资现金流量净额│ -8384.37│ -8381.86│ -8362.42│ 25711.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14924.36│ 14924.36│ 3147.86│ 25172.68│
│筹资现金流出小计│ 28519.50│ 28324.07│ 15199.14│ 16112.07│
│筹资现金流量净额│ -13595.14│ -13399.71│ -12051.28│ 9060.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1296.52│ 143.77│ 2.56│ 274.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8199.54│ -12525.05│ -24722.58│ -17569.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66968.29│ 47502.23│ 63034.75│ -24.64│
│短期借款 │ 37513.25│ 32564.96│ 29639.27│ 9.87│
│应收账款 │ 2212.29│ 2676.94│ 4514.88│ -40.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 4409.16│ --│
│应付账款 │ 33256.60│ 39702.05│ 64819.31│ -38.75│
│在建工程 │ --│ --│ 0.52│ --│
│存货的减少 │ --│ 7500.24│ -20136.47│ 137.25│
│流动负债合计 │ 126532.61│ 113104.89│ 143935.66│ -21.42│
│负债合计 │ 131244.43│ 116738.75│ 144447.45│ -19.18│
│营业利润 │ -3196.35│ -29739.90│ 907.88│ -3375.75│
│利润总额 │ -3178.83│ -29591.22│ 849.39│ -3583.82│
│归属于母公司所有│ -3413.91│ -29070.53│ 875.12│ -3421.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -29609.32│ -26195.40│ 5892.81│ -544.53│
│营业外收支净额 │ 17.53│ 148.69│ -58.50│ 354.17│
│购买商品、接受劳│ 44510.39│ 77180.60│ 109818.12│ -29.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60062.42│ 106687.08│ 82586.91│ 29.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67677.77│ 104133.12│ 135202.64│ -22.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7615.35│ 2553.96│ -52615.73│ 104.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 25984.60│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51.35│ 8418.57│ 273.37│ 2979.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51.35│ -8418.57│ 25711.24│ -132.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51.35│ 62.57│ 273.37│ -77.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49547.13│ 34327.15│ 25172.68│ 36.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21291.82│ 42479.98│ 16112.07│ 163.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28255.32│ -8152.82│ 9060.61│ -189.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1123.64│ 1338.81│ 6494.63│ -79.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19527.03│ -17134.71│ -17569.39│ 2.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12627.45│ -1910.81│ -560.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12627.45│ -1910.81│ -560.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31394.29│ 40.2054│ -29957.28│ 103.0503│
│第三季度│ 7502.50│ 9.6082│ 54.33│ -0.1869│
│第二季度│ 26106.89│ 33.4341│ 117.15│ -0.4030│
│第一季度│ 13081.03│ 16.7524│ 715.26│ -2.4604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53049.44│ 44.8204│ 631.50│ 72.1619│
│第三季度│ 23796.04│ 20.1048│ 1648.74│ 188.4019│
│第二季度│ 20960.09│ 17.7087│ -1462.69│ -167.1420│
│第一季度│ 20554.55│ 17.3661│ 57.57│ 6.5782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘