广聚能源广聚能源财务分析报告
≈≈广聚能源000096≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2460│
│基本每股收益 │ 0.1230│ 0.0599│ 0.0190│ 0.2240│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2460│
│每股净资产(元) │ 5.5393│ 5.4339│ 5.3980│ 5.3748│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ -0.1146│ -0.1321│ 0.0776│
│每股现金流量(元) │ -0.3470│ -0.3259│ -0.3657│ 0.4430│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7578│ 0.7578│ 0.7578│ 0.7578│
│每股未分配利润(元) │ 2.8824│ 2.7770│ 2.7406│ 2.7175│
│净资产收益率(%) │ 3.3377│ 1.4625│ 0.4272│ 4.5827│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.4700│ 0.4300│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2815│ 1.1021│ 0.3520│ 4.1584│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311461.44│ 312588.96│ 310038.67│ 307620.29│
│归属母公司股东权益 │ 292474.65│ 286907.49│ 285013.02│ 283791.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业成本(万元) │ 101925.09│ 62407.58│ 27147.64│ 109941.05│
│投资收益(万元) │ 4899.66│ 1924.99│ 340.16│ 10097.49│
│净利润(万元) │ 9972.20│ 4325.41│ 1280.34│ 13306.06│
│营业利润(万元) │ 12451.74│ 5376.85│ 1629.98│ 15028.93│
│利润总额(万元) │ 12471.82│ 5397.05│ 1632.05│ 15126.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 9761.99│ 4195.91│ 1217.50│ 13005.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -4808.28│ -6050.59│ -6973.73│ 4097.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0520│ 0.0035│ 0.2370│
│基本每股收益 │ 0.2093│ 0.0400│ -0.0098│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0520│ 0.0035│ 0.2370│
│每股净资产(元) │ 5.3474│ 5.1715│ 5.1428│ 5.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ -0.1408│ -0.1698│ 0.1977│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ -0.1573│ -0.1808│ 0.2117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7339│ 0.7339│ 0.7339│ 0.7339│
│每股未分配利润(元) │ 2.7245│ 2.5474│ 2.5185│ 2.5151│
│净资产收益率(%) │ 4.2903│ 1.0110│ 0.0676│ 4.6022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 1.0100│ 0.0700│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9050│ 0.8055│ -0.1902│ 4.2226│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 4.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305858.30│ 294301.24│ 294069.33│ 294670.80│
│归属母公司股东权益 │ 282344.05│ 273055.21│ 271541.67│ 271332.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业成本(万元) │ 83029.06│ 53563.32│ 26362.49│ 145165.18│
│投资收益(万元) │ 10480.60│ 2275.88│ 904.24│ 7523.54│
│净利润(万元) │ 12315.97│ 2884.38│ 237.75│ 12898.52│
│营业利润(万元) │ 13924.28│ 3784.64│ 609.30│ 15026.94│
│利润总额(万元) │ 13935.56│ 3780.28│ 614.37│ 15000.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 12113.44│ 2760.63│ 183.68│ 12487.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -302.77│ -7431.89│ -8965.09│ 10439.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2460│ 0.2370│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1230│ 0.2240│ 0.2200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.5393│ 5.3748│ 5.1400│ 4.6911│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股未分配利润(元) │ 2.8824│ 2.7175│ 2.5151│ 2.3168│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ 0.0776│ 0.1977│ 0.1479│
│每股现金流量(元) │ -0.3470│ 0.4430│ 0.2117│ 0.0909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 43.2025│ 92.0519│ 82.5226│ 67.0845│
│应收账款周转率 │ 107.9361│ 385.5488│ 376.6779│ 265.1405│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.4080│ 0.5803│ 0.6362│
│营业收入增长率(%) │ 23.6027│ -24.2911│ -1.8806│ 33.0623│
│营业利润增长率(%) │ -10.5753│ 0.0133│ 12.6826│ -26.8930│
│利润总额增长率(%) │ -10.5036│ 0.8385│ 12.3781│ -26.8121│
│归属母公司净利润增长率│ -19.4119│ 4.1487│ 15.9124│ -28.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8319│ 4.3946│ 11.3250│ 3.6731│
│净资产增长率(%) │ 3.5880│ 4.5917│ 9.5452│ 4.1221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7566│ 6.1825│ 4.1601│ 10.8283│
│总资产收益率(%) │ 3.2308│ 1.4254│ 0.4239│ 4.4185│
│净资产收益率(%) │ 3.3377│ 1.4625│ 0.4272│ 4.5827│
│营业利润率(%) │ 10.9339│ 7.6853│ 5.2962│ 12.2304│
│销售毛利率(%) │ 10.4993│ 10.7988│ 11.7912│ 10.5313│
│销售净利率(%) │ 8.7566│ 6.1825│ 4.1601│ 10.8283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 43.2025│ 15.7226│ 8.5672│ 92.0519│
│固定资产周转率 │ 23.9012│ 14.6546│ 6.3809│ 23.7151│
│流动资产周转率 │ 0.6403│ 0.3931│ 0.1745│ 0.7296│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.2256│ 0.0997│ 0.4080│
│股东权益周转率 │ 0.3933│ 0.2480│ 0.1097│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 16.9157│ 10.3929│ 10.7441│ 11.2730│
│速动比率(%) │ 16.5775│ 9.7525│ 10.1275│ 11.1690│
│产权比率 │ 0.0570│ 0.0822│ 0.0798│ 0.0761│
│应收账款周转率 │ 107.9361│ 80.1823│ 33.8198│ 385.5488│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0540│ 0.0754│ 0.0733│ 0.0702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6027│ 19.0640│ 7.5867│ -24.2911│
│营业利润增长率(%) │ -10.5753│ 42.0703│ 167.5182│ 0.0133│
│总资产增长率(%) │ 1.8319│ 6.2139│ 5.4305│ 4.3946│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5808│ 5.0548│ 4.8979│ 4.5294│
│净利润增长率(%) │ -19.0303│ 49.9598│ 438.5216│ 3.1595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9040│ 91.7843│ 91.9282│ 92.2538│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2490│ 58.1121│ 57.5768│ 56.6499│
│无形资产比率(%) │ 1.7710│ 1.7863│ 1.8228│ 1.8579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311461.44│ 312588.96│ 310038.67│ 307620.29│
│流动资产 │ 181423.32│ 181652.14│ 178510.38│ 174266.71│
│非流动资产 │ 130038.12│ 130936.82│ 131528.28│ 133353.58│
│固定资产 │ 4689.01│ 4707.85│ 4806.06│ 4840.39│
│货币资金 │ 152313.67│ 153426.24│ 151326.02│ 170635.89│
│存货 │ 3627.39│ 6847.48│ 5246.45│ 1091.09│
│应收账款 │ 1771.61│ 1406.53│ 1481.47│ 338.56│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5516.07│ 5583.74│ 5651.42│ 5715.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1878.82│ 2395.89│ 2102.87│ 1094.91│
│应付账款 │ 93.01│ 64.30│ 57.12│ 26.30│
│流动负债 │ 10725.11│ 17478.55│ 16614.68│ 15458.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16804.80│ 23580.19│ 22738.27│ 21604.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│未分配利润 │ 152191.04│ 146624.96│ 144702.54│ 143485.05│
│归属于母公司所│ 292474.65│ 286907.49│ 285013.02│ 283791.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 294656.64│ 289008.77│ 287300.40│ 286015.98│
│商誉 │ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305858.30│ 294301.24│ 294069.33│ 294670.80│
│流动资产 │ 173126.85│ 162515.76│ 162089.36│ 162562.09│
│非流动资产 │ 132731.45│ 131785.49│ 131979.97│ 132108.70│
│固定资产 │ 5399.72│ 5482.14│ 5521.37│ 5522.80│
│货币资金 │ 146061.01│ 138942.87│ 137697.51│ 147246.01│
│存货 │ 1461.90│ 5989.66│ 6009.19│ 1297.58│
│应收账款 │ 333.68│ 529.30│ 205.52│ 298.88│
│其他应收款 │ --│ 633.48│ --│ 381.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10368.32│ 10483.26│ 10582.12│ 10700.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16.32│ 10.90│ 2290.24│ 2647.41│
│应付账款 │ 77.59│ 69.12│ 1202.64│ 34.55│
│流动负债 │ 15428.05│ 13216.66│ 14179.94│ 15022.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21387.87│ 19198.43│ 20183.66│ 21048.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│未分配利润 │ 143853.18│ 134500.37│ 132979.42│ 132795.74│
│归属于母公司所│ 282344.05│ 273055.21│ 271541.67│ 271332.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284470.43│ 275102.81│ 273885.67│ 273622.60│
│商誉 │ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业收入 │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业总成本 │ 108561.90│ 66831.11│ 29582.77│ 117533.05│
│营业成本 │ 101925.09│ 62407.58│ 27147.64│ 109941.05│
│财务费用 │ -926.85│ -607.73│ -351.71│ -2309.66│
│管理费用 │ 3366.22│ 1995.30│ 995.47│ 4683.02│
│营业利润 │ 12451.74│ 5376.85│ 1629.98│ 15028.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4899.66│ 1924.99│ 340.16│ 10097.49│
│营业外收支净额│ 20.08│ 20.20│ 2.07│ 97.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12471.82│ 5397.05│ 1632.05│ 15126.15│
│所得税费用 │ 2499.63│ 1071.63│ 351.72│ 1820.10│
│归属母公司净利│ 9761.99│ 4195.91│ 1217.50│ 13005.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9972.20│ 4325.41│ 1280.34│ 13306.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业收入 │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业总成本 │ 88292.55│ 56869.91│ 28876.14│ 155175.28│
│营业成本 │ 83029.06│ 53563.32│ 26362.49│ 145165.18│
│财务费用 │ -1456.66│ -1228.09│ -440.54│ -2548.46│
│管理费用 │ 2661.71│ 1715.71│ 802.64│ 4648.69│
│营业利润 │ 13924.28│ 3784.64│ 609.30│ 15026.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10480.60│ 2275.88│ 904.24│ 7523.54│
│营业外收支净额│ 11.29│ -4.36│ 5.08│ -26.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13935.56│ 3780.28│ 614.37│ 15000.38│
│所得税费用 │ 1619.60│ 895.90│ 376.62│ 2101.86│
│归属母公司净利│ 12113.44│ 2760.63│ 183.68│ 12487.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12315.97│ 2884.38│ 237.75│ 12898.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132170.23│ 81722.69│ 37061.34│ 142268.45│
│经营现金流出小计│ 136978.50│ 87773.28│ 44035.07│ 138170.88│
│经营现金流量净额│ -4808.28│ -6050.59│ -6973.73│ 4097.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5396.96│ 3503.97│ 1321.26│ 21655.43│
│投资现金流出小计│ 15826.01│ 13924.33│ 13664.10│ 1427.14│
│投资现金流量净额│ -10429.05│ -10420.36│ -12342.84│ 20228.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3069.11│ 721.04│ --│ 837.40│
│筹资现金流量净额│ -3069.11│ -721.04│ --│ -837.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.78│ -17.65│ 6.70│ -98.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18322.22│ -17209.64│ -19309.87│ 23389.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107775.54│ 67069.09│ 32542.41│ 190594.99│
│经营现金流出小计│ 108078.31│ 74500.98│ 41507.50│ 180155.43│
│经营现金流量净额│ -302.77│ -7431.89│ -8965.09│ 10439.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3316.67│ 2430.74│ 1025.81│ 7979.54│
│投资现金流出小计│ 3330.40│ 2499.72│ 1641.79│ 6449.77│
│投资现金流量净额│ -13.73│ -68.98│ -615.99│ 1529.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 837.40│ 834.29│ --│ 830.08│
│筹资现金流量净额│ -837.40│ -834.29│ --│ -830.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.10│ 32.02│ 32.57│ 35.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1185.00│ -8303.14│ -9548.51│ 11175.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152313.67│ 170635.89│ 147246.01│ 15.88│
│应收账款 │ 1771.61│ 338.56│ 298.88│ 13.28│
│应付账款 │ 93.01│ 26.30│ 34.55│ -23.88│
│存货的减少 │ --│ 206.49│ 910.16│ -77.31│
│流动负债合计 │ 10725.11│ 15458.78│ 15022.54│ 2.90│
│负债合计 │ 16804.80│ 21604.31│ 21048.20│ 2.64│
│营业利润 │ 12451.74│ 15028.93│ 15026.94│ 0.01│
│利润总额 │ 12471.82│ 15126.15│ 15000.38│ 0.84│
│归属于母公司所有│ 9761.99│ 13005.37│ 12487.31│ 4.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152191.04│ 143485.05│ 132795.74│ 8.05│
│营业外收支净额 │ 20.08│ 97.22│ -26.56│ 466.04│
│购买商品、接受劳│ 121715.33│ 123409.81│ 163270.76│ -24.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132170.23│ 142268.45│ 190594.99│ -25.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136978.50│ 138170.88│ 180155.43│ -23.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4808.28│ 4097.57│ 10439.57│ -60.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5396.96│ 21655.43│ 7979.54│ 171.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15826.01│ 1427.14│ 6449.77│ -77.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10429.05│ 20228.29│ 1529.77│ 1222.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 206.99│ 762.93│ 1689.51│ -54.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3069.11│ 837.40│ 830.08│ 0.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3069.11│ -837.40│ -830.08│ -0.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3069.11│ 837.40│ 830.08│ 0.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18322.22│ 23389.88│ 11175.21│ 109.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -859.19│ 1451.85│ -159.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -859.19│ 1451.85│ -159.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30746.69│ 25.0213│ 891.93│ 6.8582│
│第三季度│ 33374.86│ 27.1601│ 9352.81│ 71.9150│
│第二季度│ 30154.30│ 24.5392│ 2576.95│ 19.8145│
│第一季度│ 28606.30│ 23.2795│ 183.68│ 1.4123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41782.48│ 25.7426│ 1906.96│ 15.2712│
│第三季度│ 40786.08│ 25.1287│ 7030.49│ 56.3011│
│第二季度│ 41468.90│ 25.5494│ 2517.53│ 20.1607│
│第一季度│ 38271.21│ 23.5793│ 1032.33│ 8.2670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2460│
│基本每股收益 │ 0.1230│ 0.0599│ 0.0190│ 0.2240│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0795│ 0.0231│ 0.2460│
│每股净资产(元) │ 5.5393│ 5.4339│ 5.3980│ 5.3748│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ -0.1146│ -0.1321│ 0.0776│
│每股现金流量(元) │ -0.3470│ -0.3259│ -0.3657│ 0.4430│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7578│ 0.7578│ 0.7578│ 0.7578│
│每股未分配利润(元) │ 2.8824│ 2.7770│ 2.7406│ 2.7175│
│净资产收益率(%) │ 3.3377│ 1.4625│ 0.4272│ 4.5827│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3800│ 1.4700│ 0.4300│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2815│ 1.1021│ 0.3520│ 4.1584│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311461.44│ 312588.96│ 310038.67│ 307620.29│
│归属母公司股东权益 │ 292474.65│ 286907.49│ 285013.02│ 283791.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业成本(万元) │ 101925.09│ 62407.58│ 27147.64│ 109941.05│
│投资收益(万元) │ 4899.66│ 1924.99│ 340.16│ 10097.49│
│净利润(万元) │ 9972.20│ 4325.41│ 1280.34│ 13306.06│
│营业利润(万元) │ 12451.74│ 5376.85│ 1629.98│ 15028.93│
│利润总额(万元) │ 12471.82│ 5397.05│ 1632.05│ 15126.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 9761.99│ 4195.91│ 1217.50│ 13005.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -4808.28│ -6050.59│ -6973.73│ 4097.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0520│ 0.0035│ 0.2370│
│基本每股收益 │ 0.2093│ 0.0400│ -0.0098│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0520│ 0.0035│ 0.2370│
│每股净资产(元) │ 5.3474│ 5.1715│ 5.1428│ 5.1400│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0057│ -0.1408│ -0.1698│ 0.1977│
│每股现金流量(元) │ -0.0224│ -0.1573│ -0.1808│ 0.2117│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7339│ 0.7339│ 0.7339│ 0.7339│
│每股未分配利润(元) │ 2.7245│ 2.5474│ 2.5185│ 2.5151│
│净资产收益率(%) │ 4.2903│ 1.0110│ 0.0676│ 4.6022│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 1.0100│ 0.0700│ 4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9050│ 0.8055│ -0.1902│ 4.2226│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 4.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305858.30│ 294301.24│ 294069.33│ 294670.80│
│归属母公司股东权益 │ 282344.05│ 273055.21│ 271541.67│ 271332.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业成本(万元) │ 83029.06│ 53563.32│ 26362.49│ 145165.18│
│投资收益(万元) │ 10480.60│ 2275.88│ 904.24│ 7523.54│
│净利润(万元) │ 12315.97│ 2884.38│ 237.75│ 12898.52│
│营业利润(万元) │ 13924.28│ 3784.64│ 609.30│ 15026.94│
│利润总额(万元) │ 13935.56│ 3780.28│ 614.37│ 15000.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 12113.44│ 2760.63│ 183.68│ 12487.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -302.77│ -7431.89│ -8965.09│ 10439.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2460│ 0.2370│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1230│ 0.2240│ 0.2200│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.5393│ 5.3748│ 5.1400│ 4.6911│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股未分配利润(元) │ 2.8824│ 2.7175│ 2.5151│ 2.3168│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ 0.0776│ 0.1977│ 0.1479│
│每股现金流量(元) │ -0.3470│ 0.4430│ 0.2117│ 0.0909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 43.2025│ 92.0519│ 82.5226│ 67.0845│
│应收账款周转率 │ 107.9361│ 385.5488│ 376.6779│ 265.1405│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.4080│ 0.5803│ 0.6362│
│营业收入增长率(%) │ 23.6027│ -24.2911│ -1.8806│ 33.0623│
│营业利润增长率(%) │ -10.5753│ 0.0133│ 12.6826│ -26.8930│
│利润总额增长率(%) │ -10.5036│ 0.8385│ 12.3781│ -26.8121│
│归属母公司净利润增长率│ -19.4119│ 4.1487│ 15.9124│ -28.2724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8319│ 4.3946│ 11.3250│ 3.6731│
│净资产增长率(%) │ 3.5880│ 4.5917│ 9.5452│ 4.1221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7566│ 6.1825│ 4.1601│ 10.8283│
│总资产收益率(%) │ 3.2308│ 1.4254│ 0.4239│ 4.4185│
│净资产收益率(%) │ 3.3377│ 1.4625│ 0.4272│ 4.5827│
│营业利润率(%) │ 10.9339│ 7.6853│ 5.2962│ 12.2304│
│销售毛利率(%) │ 10.4993│ 10.7988│ 11.7912│ 10.5313│
│销售净利率(%) │ 8.7566│ 6.1825│ 4.1601│ 10.8283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 43.2025│ 15.7226│ 8.5672│ 92.0519│
│固定资产周转率 │ 23.9012│ 14.6546│ 6.3809│ 23.7151│
│流动资产周转率 │ 0.6403│ 0.3931│ 0.1745│ 0.7296│
│总资产周转率 │ 0.3679│ 0.2256│ 0.0997│ 0.4080│
│股东权益周转率 │ 0.3933│ 0.2480│ 0.1097│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 16.9157│ 10.3929│ 10.7441│ 11.2730│
│速动比率(%) │ 16.5775│ 9.7525│ 10.1275│ 11.1690│
│产权比率 │ 0.0570│ 0.0822│ 0.0798│ 0.0761│
│应收账款周转率 │ 107.9361│ 80.1823│ 33.8198│ 385.5488│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0540│ 0.0754│ 0.0733│ 0.0702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.6027│ 19.0640│ 7.5867│ -24.2911│
│营业利润增长率(%) │ -10.5753│ 42.0703│ 167.5182│ 0.0133│
│总资产增长率(%) │ 1.8319│ 6.2139│ 5.4305│ 4.3946│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5808│ 5.0548│ 4.8979│ 4.5294│
│净利润增长率(%) │ -19.0303│ 49.9598│ 438.5216│ 3.1595│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9040│ 91.7843│ 91.9282│ 92.2538│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.2490│ 58.1121│ 57.5768│ 56.6499│
│无形资产比率(%) │ 1.7710│ 1.7863│ 1.8228│ 1.8579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311461.44│ 312588.96│ 310038.67│ 307620.29│
│流动资产 │ 181423.32│ 181652.14│ 178510.38│ 174266.71│
│非流动资产 │ 130038.12│ 130936.82│ 131528.28│ 133353.58│
│固定资产 │ 4689.01│ 4707.85│ 4806.06│ 4840.39│
│货币资金 │ 152313.67│ 153426.24│ 151326.02│ 170635.89│
│存货 │ 3627.39│ 6847.48│ 5246.45│ 1091.09│
│应收账款 │ 1771.61│ 1406.53│ 1481.47│ 338.56│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5516.07│ 5583.74│ 5651.42│ 5715.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1878.82│ 2395.89│ 2102.87│ 1094.91│
│应付账款 │ 93.01│ 64.30│ 57.12│ 26.30│
│流动负债 │ 10725.11│ 17478.55│ 16614.68│ 15458.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16804.80│ 23580.19│ 22738.27│ 21604.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│未分配利润 │ 152191.04│ 146624.96│ 144702.54│ 143485.05│
│归属于母公司所│ 292474.65│ 286907.49│ 285013.02│ 283791.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 294656.64│ 289008.77│ 287300.40│ 286015.98│
│商誉 │ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305858.30│ 294301.24│ 294069.33│ 294670.80│
│流动资产 │ 173126.85│ 162515.76│ 162089.36│ 162562.09│
│非流动资产 │ 132731.45│ 131785.49│ 131979.97│ 132108.70│
│固定资产 │ 5399.72│ 5482.14│ 5521.37│ 5522.80│
│货币资金 │ 146061.01│ 138942.87│ 137697.51│ 147246.01│
│存货 │ 1461.90│ 5989.66│ 6009.19│ 1297.58│
│应收账款 │ 333.68│ 529.30│ 205.52│ 298.88│
│其他应收款 │ --│ 633.48│ --│ 381.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10368.32│ 10483.26│ 10582.12│ 10700.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 16.32│ 10.90│ 2290.24│ 2647.41│
│应付账款 │ 77.59│ 69.12│ 1202.64│ 34.55│
│流动负债 │ 15428.05│ 13216.66│ 14179.94│ 15022.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21387.87│ 19198.43│ 20183.66│ 21048.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│未分配利润 │ 143853.18│ 134500.37│ 132979.42│ 132795.74│
│归属于母公司所│ 282344.05│ 273055.21│ 271541.67│ 271332.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284470.43│ 275102.81│ 273885.67│ 273622.60│
│商誉 │ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│ 13261.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业收入 │ 113881.89│ 69962.71│ 30776.57│ 122882.15│
│营业总成本 │ 108561.90│ 66831.11│ 29582.77│ 117533.05│
│营业成本 │ 101925.09│ 62407.58│ 27147.64│ 109941.05│
│财务费用 │ -926.85│ -607.73│ -351.71│ -2309.66│
│管理费用 │ 3366.22│ 1995.30│ 995.47│ 4683.02│
│营业利润 │ 12451.74│ 5376.85│ 1629.98│ 15028.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4899.66│ 1924.99│ 340.16│ 10097.49│
│营业外收支净额│ 20.08│ 20.20│ 2.07│ 97.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12471.82│ 5397.05│ 1632.05│ 15126.15│
│所得税费用 │ 2499.63│ 1071.63│ 351.72│ 1820.10│
│归属母公司净利│ 9761.99│ 4195.91│ 1217.50│ 13005.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9972.20│ 4325.41│ 1280.34│ 13306.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业收入 │ 92135.45│ 58760.59│ 28606.30│ 162308.68│
│营业总成本 │ 88292.55│ 56869.91│ 28876.14│ 155175.28│
│营业成本 │ 83029.06│ 53563.32│ 26362.49│ 145165.18│
│财务费用 │ -1456.66│ -1228.09│ -440.54│ -2548.46│
│管理费用 │ 2661.71│ 1715.71│ 802.64│ 4648.69│
│营业利润 │ 13924.28│ 3784.64│ 609.30│ 15026.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10480.60│ 2275.88│ 904.24│ 7523.54│
│营业外收支净额│ 11.29│ -4.36│ 5.08│ -26.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13935.56│ 3780.28│ 614.37│ 15000.38│
│所得税费用 │ 1619.60│ 895.90│ 376.62│ 2101.86│
│归属母公司净利│ 12113.44│ 2760.63│ 183.68│ 12487.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12315.97│ 2884.38│ 237.75│ 12898.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132170.23│ 81722.69│ 37061.34│ 142268.45│
│经营现金流出小计│ 136978.50│ 87773.28│ 44035.07│ 138170.88│
│经营现金流量净额│ -4808.28│ -6050.59│ -6973.73│ 4097.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5396.96│ 3503.97│ 1321.26│ 21655.43│
│投资现金流出小计│ 15826.01│ 13924.33│ 13664.10│ 1427.14│
│投资现金流量净额│ -10429.05│ -10420.36│ -12342.84│ 20228.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3069.11│ 721.04│ --│ 837.40│
│筹资现金流量净额│ -3069.11│ -721.04│ --│ -837.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.78│ -17.65│ 6.70│ -98.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18322.22│ -17209.64│ -19309.87│ 23389.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107775.54│ 67069.09│ 32542.41│ 190594.99│
│经营现金流出小计│ 108078.31│ 74500.98│ 41507.50│ 180155.43│
│经营现金流量净额│ -302.77│ -7431.89│ -8965.09│ 10439.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3316.67│ 2430.74│ 1025.81│ 7979.54│
│投资现金流出小计│ 3330.40│ 2499.72│ 1641.79│ 6449.77│
│投资现金流量净额│ -13.73│ -68.98│ -615.99│ 1529.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 837.40│ 834.29│ --│ 830.08│
│筹资现金流量净额│ -837.40│ -834.29│ --│ -830.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.10│ 32.02│ 32.57│ 35.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1185.00│ -8303.14│ -9548.51│ 11175.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152313.67│ 170635.89│ 147246.01│ 15.88│
│应收账款 │ 1771.61│ 338.56│ 298.88│ 13.28│
│应付账款 │ 93.01│ 26.30│ 34.55│ -23.88│
│存货的减少 │ --│ 206.49│ 910.16│ -77.31│
│流动负债合计 │ 10725.11│ 15458.78│ 15022.54│ 2.90│
│负债合计 │ 16804.80│ 21604.31│ 21048.20│ 2.64│
│营业利润 │ 12451.74│ 15028.93│ 15026.94│ 0.01│
│利润总额 │ 12471.82│ 15126.15│ 15000.38│ 0.84│
│归属于母公司所有│ 9761.99│ 13005.37│ 12487.31│ 4.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152191.04│ 143485.05│ 132795.74│ 8.05│
│营业外收支净额 │ 20.08│ 97.22│ -26.56│ 466.04│
│购买商品、接受劳│ 121715.33│ 123409.81│ 163270.76│ -24.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132170.23│ 142268.45│ 190594.99│ -25.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136978.50│ 138170.88│ 180155.43│ -23.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4808.28│ 4097.57│ 10439.57│ -60.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5396.96│ 21655.43│ 7979.54│ 171.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15826.01│ 1427.14│ 6449.77│ -77.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10429.05│ 20228.29│ 1529.77│ 1222.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 206.99│ 762.93│ 1689.51│ -54.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3069.11│ 837.40│ 830.08│ 0.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3069.11│ -837.40│ -830.08│ -0.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3069.11│ 837.40│ 830.08│ 0.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18322.22│ 23389.88│ 11175.21│ 109.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -859.19│ 1451.85│ -159.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -859.19│ 1451.85│ -159.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30746.69│ 25.0213│ 891.93│ 6.8582│
│第三季度│ 33374.86│ 27.1601│ 9352.81│ 71.9150│
│第二季度│ 30154.30│ 24.5392│ 2576.95│ 19.8145│
│第一季度│ 28606.30│ 23.2795│ 183.68│ 1.4123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41782.48│ 25.7426│ 1906.96│ 15.2712│
│第三季度│ 40786.08│ 25.1287│ 7030.49│ 56.3011│
│第二季度│ 41468.90│ 25.5494│ 2517.53│ 20.1607│
│第一季度│ 38271.21│ 23.5793│ 1032.33│ 8.2670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘