深 天 健深 天 健财务分析报告
≈≈天健集团000090≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943│ 0.7380│
│基本每股收益 │ 0.7229│ 0.6670│ 0.4913│ 0.7212│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943│ 0.7380│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.8357│ 4.9916│ 4.5287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9586│ 1.4507│ 0.9425│ -0.0843│
│每股现金流量(元) │ 0.2819│ 0.2718│ 0.6243│ 2.0547│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4254│ 0.4254│ 0.4254│ 0.4254│
│每股未分配利润(元) │ 2.3908│ 2.3347│ 2.5316│ 2.0373│
│净资产收益率(%) │ 12.1612│ 11.2481│ 7.8136│ 13.5647│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 11.3200│ 8.1100│ 14.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9847│ 11.0791│ 7.7661│ 13.2781│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1500│ --│ 14.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5724019.17│5353048.12│5061273.32│4899863.32│
│归属母公司股东权益 │1152681.04│1152977.23│1182121.70│1095623.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│1712470.79│
│营业成本(万元) │ 823989.78│ 486257.55│ 237301.75│1304581.23│
│投资收益(万元) │ 2749.84│ 2182.38│ -21.38│ 2242.32│
│净利润(万元) │ 140100.10│ 129728.47│ 92150.23│ 148878.89│
│营业利润(万元) │ 200307.37│ 181120.78│ 122868.43│ 219293.89│
│利润总额(万元) │ 200706.58│ 181748.29│ 123026.96│ 219320.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 140179.34│ 129688.25│ 92365.72│ 148617.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 179109.69│ 271071.00│ 176105.50│ -15758.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6833│ 0.6316│ 0.5259│ 0.6042│
│基本每股收益 │ 0.6782│ 0.6288│ 0.5273│ 0.5752│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6833│ 0.6316│ 0.5259│ 0.6042│
│每股净资产(元) │ 4.5888│ 4.5042│ 4.6403│ 4.1718│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7250│ -0.6954│ -0.7052│ 0.1565│
│每股现金流量(元) │ 0.6179│ 1.2076│ -0.0063│ -0.0331│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3621│ 0.3621│ 0.4254│ 0.3621│
│每股未分配利润(元) │ 2.0982│ 2.0278│ 2.0373│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 12.4186│ 11.3931│ 9.3896│ 12.8892│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2000│ 11.9800│ 9.7700│ 13.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3253│ 11.3456│ 9.4144│ 12.3252│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9300│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4504415.02│4322779.95│3998215.87│4031337.18│
│归属母公司股东权益 │1106855.37│1091046.22│1046629.67│ 959092.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│1466528.86│
│营业成本(万元) │ 674991.99│ 452642.19│ 219407.97│1123535.86│
│投资收益(万元) │ 1484.25│ 1219.83│ 58.35│ 8155.74│
│净利润(万元) │ 137130.97│ 124060.35│ 98118.39│ 123364.03│
│营业利润(万元) │ 190300.49│ 172073.29│ 134075.83│ 180058.11│
│利润总额(万元) │ 189057.59│ 170678.44│ 133093.04│ 180057.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 137456.06│ 124303.66│ 98274.51│ 123619.38│
│经营现金流量净额(万元)│-322322.75│-129936.10│-131777.82│ 29241.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7335│ 0.7380│ 0.6042│ 0.4183│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7229│ 0.7212│ 0.5752│ 0.5463│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.5287│ 4.1718│ 4.8007│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 1.4202│
│每股未分配利润(元) │ 2.3908│ 2.0373│ 1.7426│ 1.7972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9586│ -0.0843│ 0.1565│ -0.3428│
│每股现金流量(元) │ 0.2819│ 2.0547│ -0.0331│ 1.4368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3075│ 0.4855│ 0.4719│ 0.4263│
│应收账款周转率 │ 3.9317│ 7.0145│ 7.0322│ 6.0014│
│总资产周转率 │ 0.2202│ 0.3835│ 0.4071│ 0.3549│
│营业收入增长率(%) │ 17.4245│ 16.7703│ 43.6438│ 51.2607│
│营业利润增长率(%) │ 5.2585│ 21.7906│ 64.2510│ 30.6024│
│利润总额增长率(%) │ 6.1616│ 21.8055│ 65.7772│ 29.5094│
│归属母公司净利润增长率│ 1.9812│ 20.2220│ 58.1665│ 29.9119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0757│ 21.5444│ 27.0066│ 23.0626│
│净资产增长率(%) │ 4.1402│ 14.2355│ 10.2906│ 32.9514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9783│ 16.7140│ 22.2824│ 8.6938│
│总资产收益率(%) │ 2.7394│ 2.6815│ 2.0343│ 3.3339│
│净资产收益率(%) │ 12.1612│ 11.2481│ 7.8136│ 13.5647│
│营业利润率(%) │ 17.1260│ 23.3353│ 29.7102│ 12.8057│
│销售毛利率(%) │ 29.5502│ 37.3513│ 42.6193│ 23.8188│
│销售净利率(%) │ 11.9783│ 16.7140│ 22.2824│ 8.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3075│ 0.1834│ 0.0898│ 0.4855│
│固定资产周转率 │ 24.2495│ 16.0905│ 8.9591│ 38.4144│
│流动资产周转率 │ 0.2497│ 0.1733│ 0.0939│ 0.4351│
│总资产周转率 │ 0.2202│ 0.1514│ 0.0830│ 0.3835│
│股东权益周转率 │ 1.0281│ 0.6867│ 0.3685│ 1.6547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3868│ 1.4515│ 1.5743│ 1.5009│
│速动比率(%) │ 0.6400│ 0.5684│ 0.6215│ 0.5632│
│产权比率 │ 3.9307│ 3.6350│ 3.2741│ 3.4648│
│应收账款周转率 │ 3.9317│ 2.5446│ 1.5311│ 7.0145│
│利息保障倍数 │ 11.9183│ 20.7179│ 41.2967│ 13.4082│
│资产负债率 │ 0.7972│ 0.7829│ 0.7647│ 0.7747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.4245│ 6.9119│ -3.9600│ 16.7703│
│营业利润增长率(%) │ 5.2585│ 5.2579│ -8.3590│ 21.7906│
│总资产增长率(%) │ 27.0757│ 23.8335│ 26.5883│ 21.5444│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.4294│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1721│ 5.7579│ 13.0363│ 14.2513│
│净利润增长率(%) │ 2.1652│ 4.5688│ -6.0826│ 20.6826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.1376│ 21.5387│ 23.3562│ 22.3603│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8975│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.9090│ 86.3374│ 88.3642│ 88.4923│
│无形资产比率(%) │ 0.2552│ 1.5208│ 1.2099│ 1.1963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5724019.17│ 5353048.12│ 5061273.32│ 4899863.32│
│流动资产 │ 5031926.62│ 4621680.81│ 4472354.26│ 4336003.48│
│非流动资产 │ 692092.55│ 731367.31│ 588919.07│ 563859.84│
│固定资产 │ 48033.39│ 48043.53│ 43889.87│ 48431.40│
│货币资金 │ 939058.36│ 925349.00│ 969688.76│ 863029.53│
│存货 │ 2709784.37│ 2653551.98│ 2635746.80│ 2649424.91│
│应收账款 │ 324415.93│ 339488.06│ 269652.54│ 270549.31│
│其他应收款 │ --│ 65109.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14608.04│ 81411.12│ 61238.69│ 58618.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 385000.00│ 322800.00│ 466072.30│ 558147.16│
│预收账款 │ 3014.51│ 2637.59│ 2815.41│ 3306.67│
│应付账款 │ 1004413.21│ 894956.58│ 825821.27│ 1064595.39│
│流动负债 │ 3628504.52│ 3184136.21│ 2840826.41│ 2888947.85│
│长期借款 │ 880617.52│ 947243.85│ 897884.60│ 831665.70│
│总负债 │ 4563116.34│ 4191106.66│ 3870443.10│ 3796134.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│
│未分配利润 │ 446731.86│ 436240.77│ 473037.97│ 380672.25│
│归属于母公司所│ 1152681.04│ 1152977.23│ 1182121.70│ 1095623.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1160902.83│ 1161941.47│ 1190830.23│ 1103728.89│
│商誉 │ 1649.00│ 1649.00│ 1649.00│ 1649.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4504415.02│ 4322779.95│ 3998215.87│ 4031337.18│
│流动资产 │ 3965991.69│ 3807952.70│ 4336003.48│ 3534932.62│
│非流动资产 │ 538423.33│ 514827.25│ 563859.84│ 496404.56│
│固定资产 │ 40394.38│ 40567.25│ 48431.40│ 40726.25│
│货币资金 │ 575731.38│ 686897.18│ 863029.53│ 495192.58│
│存货 │ 2643993.33│ 2425388.37│ 2649424.91│ 2724792.45│
│应收账款 │ 254529.42│ 227727.74│ 270549.31│ 217719.50│
│其他应收款 │ --│ 62822.00│ --│ 30980.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29666.48│ 15814.80│ 58618.43│ 14888.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 631270.00│ 461320.00│ 558147.16│ 205214.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3306.67│ 796643.47│
│应付账款 │ 723513.74│ 696643.23│ 1064595.39│ 752111.79│
│流动负债 │ 2428885.67│ 2275467.12│ 2888947.85│ 2290911.92│
│长期借款 │ 885943.00│ 876293.00│ 831665.70│ 740362.64│
│总负债 │ 3390006.68│ 3224098.98│ 3796134.43│ 3065283.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│
│未分配利润 │ 392060.06│ 378907.66│ 380672.25│ 325608.73│
│归属于母公司所│ 1106855.37│ 1091046.22│ 1046629.67│ 959092.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1114408.34│ 1098680.97│ 1053493.62│ 966053.29│
│商誉 │ 1649.00│ 4499.71│ 1649.00│ 1649.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│ 1712470.79│
│营业收入 │ 1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│ 1712470.79│
│营业总成本 │ 969915.90│ 596726.68│ 290362.45│ 1486736.28│
│营业成本 │ 823989.78│ 486257.55│ 237301.75│ 1304581.23│
│财务费用 │ 18231.38│ 10000.38│ 3053.03│ 18858.94│
│管理费用 │ 25242.66│ 17464.89│ 8490.74│ 34790.67│
│营业利润 │ 200307.37│ 181120.78│ 122868.43│ 219293.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2749.84│ 2182.38│ -21.38│ 2242.32│
│营业外收支净额│ 399.21│ 627.51│ 158.53│ 26.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200706.58│ 181748.29│ 123026.96│ 219320.47│
│所得税费用 │ 60606.48│ 52019.82│ 30876.74│ 70441.57│
│归属母公司净利│ 140179.34│ 129688.25│ 92365.72│ 148617.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 140100.10│ 129728.47│ 92150.23│ 148878.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│ 1466528.86│
│营业收入 │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│ 1466528.86│
│营业总成本 │ 809450.02│ 557850.45│ 297227.56│ 1293914.63│
│营业成本 │ 674991.99│ 452642.19│ 219407.97│ 1123535.86│
│财务费用 │ 12113.42│ 7169.43│ 4894.49│ 14824.01│
│管理费用 │ 23414.14│ 14752.61│ 7395.39│ 35623.79│
│营业利润 │ 190300.49│ 172073.29│ 134075.83│ 180058.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.25│ 1219.83│ 58.35│ 8155.74│
│营业外收支净额│ -1242.90│ -1394.86│ -982.80│ -0.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189057.59│ 170678.44│ 133093.04│ 180057.99│
│所得税费用 │ 51926.61│ 46618.09│ 34974.65│ 56693.96│
│归属母公司净利│ 137456.06│ 124303.66│ 98274.51│ 123619.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137130.97│ 124060.35│ 98118.39│ 123364.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1841905.96│ 1204802.31│ 675420.54│1477550.62│
│经营现金流出小计│ 1662796.27│ 933731.31│ 499315.03│1493308.96│
│经营现金流量净额│ 179109.69│ 271071.00│ 176105.50│ -15758.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49572.93│ 29965.16│ 10066.71│ 241660.42│
│投资现金流出小计│ 84289.68│ 52979.11│ 5690.84│ 301860.93│
│投资现金流量净额│ -34716.75│ -23013.95│ 4375.88│ -60200.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2335428.33│ 1076860.81│ 145819.00│1536183.99│
│筹资现金流出小计│ 2427150.88│ 1274135.23│ 209655.73│1076300.02│
│筹资现金流量净额│ -91722.55│ -197274.42│ -63836.73│ 459883.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -3.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52670.39│ 50782.63│ 116644.65│ 383921.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 845748.75│ 474346.40│ 141215.70│1945536.13│
│经营现金流出小计│ 1168071.50│ 604282.50│ 272993.52│1916294.35│
│经营现金流量净额│ -322322.75│ -129936.10│ -131777.82│ 29241.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24622.35│ 24294.63│ 22902.24│ 89101.67│
│投资现金流出小计│ 63888.85│ 51987.05│ 26719.56│ 95787.00│
│投资现金流量净额│ -39266.50│ -27692.42│ -3817.31│ -6685.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1161663.91│ 803863.91│ 224039.00│ 772982.49│
│筹资现金流出小计│ 684624.29│ 420589.69│ 89625.78│ 801731.67│
│筹资现金流量净额│ 477039.62│ 383274.22│ 134413.22│ -28749.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115450.37│ 225645.69│ -1181.91│ -6191.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939058.36│ 863029.53│ 495192.58│ 74.28│
│短期借款 │ 385000.00│ 558147.16│ 205214.00│ 171.98│
│应收账款 │ 324415.93│ 270549.31│ 217719.50│ 24.27│
│应付账款 │1004413.21│1064595.39│ 752111.79│ 41.55│
│存货的减少 │ --│ 35996.74│-687562.11│ 105.24│
│流动负债合计 │3628504.52│2888947.85│2290911.92│ 26.10│
│长期借款 │ 880617.52│ 831665.70│ 740362.64│ 12.33│
│负债合计 │4563116.34│3796134.43│3065283.89│ 23.84│
│营业利润 │ 200307.37│ 219293.89│ 180058.11│ 21.79│
│利润总额 │ 200706.58│ 219320.47│ 180057.99│ 21.81│
│归属于母公司所有│ 140179.34│ 148617.63│ 123619.38│ 20.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 446731.86│ 380672.25│ 325608.73│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 399.21│ 26.58│ -0.12│ 22250.00│
│购买商品、接受劳│ 890690.83│1146046.47│1511488.79│ -24.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1841905.96│1477550.62│1945536.13│ -24.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1662796.27│1493308.96│1916294.35│ -22.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179109.69│ -15758.34│ 29241.78│ -153.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49572.93│ 241660.42│ 89101.67│ 171.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84289.68│ 301860.93│ 95787.00│ 215.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34716.75│ -60200.51│ -6685.33│ -800.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33749.68│ 67952.00│ 20829.90│ 226.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2335428.33│1536183.99│ 772982.49│ 98.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2427150.88│1076300.02│ 801731.67│ 34.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91722.55│ 459883.97│ -28749.18│ 1699.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 128100.48│ 143740.67│ 114036.31│ 26.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52670.39│ 383921.88│ -6191.99│ 6300.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 136978.61│ 842510.09│ -83.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 136978.61│ 842510.09│ -83.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 716415.66│ 41.8352│ 11161.56│ 7.5103│
│第三季度│ 270069.49│ 15.7708│ 13152.40│ 8.8498│
│第二季度│ 295376.93│ 17.2486│ 26029.16│ 17.5142│
│第一季度│ 430608.72│ 25.1455│ 98274.51│ 66.1257│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 860077.21│ 58.6471│ 98691.90│ 79.8353│
│第三季度│ 214062.56│ 14.5965│ 875.92│ 0.7086│
│第二季度│ 258267.41│ 17.6108│ 17672.23│ 14.2957│
│第一季度│ 134121.69│ 9.1455│ 6379.33│ 5.1605│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943│ 0.7380│
│基本每股收益 │ 0.7229│ 0.6670│ 0.4913│ 0.7212│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7335│ 0.6774│ 0.4943│ 0.7380│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.8357│ 4.9916│ 4.5287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9586│ 1.4507│ 0.9425│ -0.0843│
│每股现金流量(元) │ 0.2819│ 0.2718│ 0.6243│ 2.0547│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4254│ 0.4254│ 0.4254│ 0.4254│
│每股未分配利润(元) │ 2.3908│ 2.3347│ 2.5316│ 2.0373│
│净资产收益率(%) │ 12.1612│ 11.2481│ 7.8136│ 13.5647│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 11.3200│ 8.1100│ 14.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9847│ 11.0791│ 7.7661│ 13.2781│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1500│ --│ 14.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5724019.17│5353048.12│5061273.32│4899863.32│
│归属母公司股东权益 │1152681.04│1152977.23│1182121.70│1095623.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│1712470.79│
│营业成本(万元) │ 823989.78│ 486257.55│ 237301.75│1304581.23│
│投资收益(万元) │ 2749.84│ 2182.38│ -21.38│ 2242.32│
│净利润(万元) │ 140100.10│ 129728.47│ 92150.23│ 148878.89│
│营业利润(万元) │ 200307.37│ 181120.78│ 122868.43│ 219293.89│
│利润总额(万元) │ 200706.58│ 181748.29│ 123026.96│ 219320.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 140179.34│ 129688.25│ 92365.72│ 148617.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 179109.69│ 271071.00│ 176105.50│ -15758.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6833│ 0.6316│ 0.5259│ 0.6042│
│基本每股收益 │ 0.6782│ 0.6288│ 0.5273│ 0.5752│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6833│ 0.6316│ 0.5259│ 0.6042│
│每股净资产(元) │ 4.5888│ 4.5042│ 4.6403│ 4.1718│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7250│ -0.6954│ -0.7052│ 0.1565│
│每股现金流量(元) │ 0.6179│ 1.2076│ -0.0063│ -0.0331│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3621│ 0.3621│ 0.4254│ 0.3621│
│每股未分配利润(元) │ 2.0982│ 2.0278│ 2.0373│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 12.4186│ 11.3931│ 9.3896│ 12.8892│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2000│ 11.9800│ 9.7700│ 13.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3253│ 11.3456│ 9.4144│ 12.3252│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9300│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4504415.02│4322779.95│3998215.87│4031337.18│
│归属母公司股东权益 │1106855.37│1091046.22│1046629.67│ 959092.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│1466528.86│
│营业成本(万元) │ 674991.99│ 452642.19│ 219407.97│1123535.86│
│投资收益(万元) │ 1484.25│ 1219.83│ 58.35│ 8155.74│
│净利润(万元) │ 137130.97│ 124060.35│ 98118.39│ 123364.03│
│营业利润(万元) │ 190300.49│ 172073.29│ 134075.83│ 180058.11│
│利润总额(万元) │ 189057.59│ 170678.44│ 133093.04│ 180057.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 137456.06│ 124303.66│ 98274.51│ 123619.38│
│经营现金流量净额(万元)│-322322.75│-129936.10│-131777.82│ 29241.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7335│ 0.7380│ 0.6042│ 0.4183│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7229│ 0.7212│ 0.5752│ 0.5463│
│每股净资产(元) │ 4.8341│ 4.5287│ 4.1718│ 4.8007│
│每股资本公积金(元) │ 0.8361│ 0.8361│ 0.8361│ 1.4202│
│每股未分配利润(元) │ 2.3908│ 2.0373│ 1.7426│ 1.7972│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9586│ -0.0843│ 0.1565│ -0.3428│
│每股现金流量(元) │ 0.2819│ 2.0547│ -0.0331│ 1.4368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3075│ 0.4855│ 0.4719│ 0.4263│
│应收账款周转率 │ 3.9317│ 7.0145│ 7.0322│ 6.0014│
│总资产周转率 │ 0.2202│ 0.3835│ 0.4071│ 0.3549│
│营业收入增长率(%) │ 17.4245│ 16.7703│ 43.6438│ 51.2607│
│营业利润增长率(%) │ 5.2585│ 21.7906│ 64.2510│ 30.6024│
│利润总额增长率(%) │ 6.1616│ 21.8055│ 65.7772│ 29.5094│
│归属母公司净利润增长率│ 1.9812│ 20.2220│ 58.1665│ 29.9119│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.0757│ 21.5444│ 27.0066│ 23.0626│
│净资产增长率(%) │ 4.1402│ 14.2355│ 10.2906│ 32.9514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.9783│ 16.7140│ 22.2824│ 8.6938│
│总资产收益率(%) │ 2.7394│ 2.6815│ 2.0343│ 3.3339│
│净资产收益率(%) │ 12.1612│ 11.2481│ 7.8136│ 13.5647│
│营业利润率(%) │ 17.1260│ 23.3353│ 29.7102│ 12.8057│
│销售毛利率(%) │ 29.5502│ 37.3513│ 42.6193│ 23.8188│
│销售净利率(%) │ 11.9783│ 16.7140│ 22.2824│ 8.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3075│ 0.1834│ 0.0898│ 0.4855│
│固定资产周转率 │ 24.2495│ 16.0905│ 8.9591│ 38.4144│
│流动资产周转率 │ 0.2497│ 0.1733│ 0.0939│ 0.4351│
│总资产周转率 │ 0.2202│ 0.1514│ 0.0830│ 0.3835│
│股东权益周转率 │ 1.0281│ 0.6867│ 0.3685│ 1.6547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3868│ 1.4515│ 1.5743│ 1.5009│
│速动比率(%) │ 0.6400│ 0.5684│ 0.6215│ 0.5632│
│产权比率 │ 3.9307│ 3.6350│ 3.2741│ 3.4648│
│应收账款周转率 │ 3.9317│ 2.5446│ 1.5311│ 7.0145│
│利息保障倍数 │ 11.9183│ 20.7179│ 41.2967│ 13.4082│
│资产负债率 │ 0.7972│ 0.7829│ 0.7647│ 0.7747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.4245│ 6.9119│ -3.9600│ 16.7703│
│营业利润增长率(%) │ 5.2585│ 5.2579│ -8.3590│ 21.7906│
│总资产增长率(%) │ 27.0757│ 23.8335│ 26.5883│ 21.5444│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.4294│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.1721│ 5.7579│ 13.0363│ 14.2513│
│净利润增长率(%) │ 2.1652│ 4.5688│ -6.0826│ 20.6826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.1376│ 21.5387│ 23.3562│ 22.3603│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8975│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.9090│ 86.3374│ 88.3642│ 88.4923│
│无形资产比率(%) │ 0.2552│ 1.5208│ 1.2099│ 1.1963│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5724019.17│ 5353048.12│ 5061273.32│ 4899863.32│
│流动资产 │ 5031926.62│ 4621680.81│ 4472354.26│ 4336003.48│
│非流动资产 │ 692092.55│ 731367.31│ 588919.07│ 563859.84│
│固定资产 │ 48033.39│ 48043.53│ 43889.87│ 48431.40│
│货币资金 │ 939058.36│ 925349.00│ 969688.76│ 863029.53│
│存货 │ 2709784.37│ 2653551.98│ 2635746.80│ 2649424.91│
│应收账款 │ 324415.93│ 339488.06│ 269652.54│ 270549.31│
│其他应收款 │ --│ 65109.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14608.04│ 81411.12│ 61238.69│ 58618.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 385000.00│ 322800.00│ 466072.30│ 558147.16│
│预收账款 │ 3014.51│ 2637.59│ 2815.41│ 3306.67│
│应付账款 │ 1004413.21│ 894956.58│ 825821.27│ 1064595.39│
│流动负债 │ 3628504.52│ 3184136.21│ 2840826.41│ 2888947.85│
│长期借款 │ 880617.52│ 947243.85│ 897884.60│ 831665.70│
│总负债 │ 4563116.34│ 4191106.66│ 3870443.10│ 3796134.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│
│未分配利润 │ 446731.86│ 436240.77│ 473037.97│ 380672.25│
│归属于母公司所│ 1152681.04│ 1152977.23│ 1182121.70│ 1095623.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1160902.83│ 1161941.47│ 1190830.23│ 1103728.89│
│商誉 │ 1649.00│ 1649.00│ 1649.00│ 1649.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4504415.02│ 4322779.95│ 3998215.87│ 4031337.18│
│流动资产 │ 3965991.69│ 3807952.70│ 4336003.48│ 3534932.62│
│非流动资产 │ 538423.33│ 514827.25│ 563859.84│ 496404.56│
│固定资产 │ 40394.38│ 40567.25│ 48431.40│ 40726.25│
│货币资金 │ 575731.38│ 686897.18│ 863029.53│ 495192.58│
│存货 │ 2643993.33│ 2425388.37│ 2649424.91│ 2724792.45│
│应收账款 │ 254529.42│ 227727.74│ 270549.31│ 217719.50│
│其他应收款 │ --│ 62822.00│ --│ 30980.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29666.48│ 15814.80│ 58618.43│ 14888.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 631270.00│ 461320.00│ 558147.16│ 205214.00│
│预收账款 │ --│ --│ 3306.67│ 796643.47│
│应付账款 │ 723513.74│ 696643.23│ 1064595.39│ 752111.79│
│流动负债 │ 2428885.67│ 2275467.12│ 2888947.85│ 2290911.92│
│长期借款 │ 885943.00│ 876293.00│ 831665.70│ 740362.64│
│总负债 │ 3390006.68│ 3224098.98│ 3796134.43│ 3065283.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│ 156221.75│
│未分配利润 │ 392060.06│ 378907.66│ 380672.25│ 325608.73│
│归属于母公司所│ 1106855.37│ 1091046.22│ 1046629.67│ 959092.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1114408.34│ 1098680.97│ 1053493.62│ 966053.29│
│商誉 │ 1649.00│ 4499.71│ 1649.00│ 1649.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│ 1712470.79│
│营业收入 │ 1169612.35│ 776165.34│ 413556.82│ 1712470.79│
│营业总成本 │ 969915.90│ 596726.68│ 290362.45│ 1486736.28│
│营业成本 │ 823989.78│ 486257.55│ 237301.75│ 1304581.23│
│财务费用 │ 18231.38│ 10000.38│ 3053.03│ 18858.94│
│管理费用 │ 25242.66│ 17464.89│ 8490.74│ 34790.67│
│营业利润 │ 200307.37│ 181120.78│ 122868.43│ 219293.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2749.84│ 2182.38│ -21.38│ 2242.32│
│营业外收支净额│ 399.21│ 627.51│ 158.53│ 26.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200706.58│ 181748.29│ 123026.96│ 219320.47│
│所得税费用 │ 60606.48│ 52019.82│ 30876.74│ 70441.57│
│归属母公司净利│ 140179.34│ 129688.25│ 92365.72│ 148617.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 140100.10│ 129728.47│ 92150.23│ 148878.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│ 1466528.86│
│营业收入 │ 996055.14│ 725985.65│ 430608.72│ 1466528.86│
│营业总成本 │ 809450.02│ 557850.45│ 297227.56│ 1293914.63│
│营业成本 │ 674991.99│ 452642.19│ 219407.97│ 1123535.86│
│财务费用 │ 12113.42│ 7169.43│ 4894.49│ 14824.01│
│管理费用 │ 23414.14│ 14752.61│ 7395.39│ 35623.79│
│营业利润 │ 190300.49│ 172073.29│ 134075.83│ 180058.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1484.25│ 1219.83│ 58.35│ 8155.74│
│营业外收支净额│ -1242.90│ -1394.86│ -982.80│ -0.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189057.59│ 170678.44│ 133093.04│ 180057.99│
│所得税费用 │ 51926.61│ 46618.09│ 34974.65│ 56693.96│
│归属母公司净利│ 137456.06│ 124303.66│ 98274.51│ 123619.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 137130.97│ 124060.35│ 98118.39│ 123364.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1841905.96│ 1204802.31│ 675420.54│1477550.62│
│经营现金流出小计│ 1662796.27│ 933731.31│ 499315.03│1493308.96│
│经营现金流量净额│ 179109.69│ 271071.00│ 176105.50│ -15758.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49572.93│ 29965.16│ 10066.71│ 241660.42│
│投资现金流出小计│ 84289.68│ 52979.11│ 5690.84│ 301860.93│
│投资现金流量净额│ -34716.75│ -23013.95│ 4375.88│ -60200.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2335428.33│ 1076860.81│ 145819.00│1536183.99│
│筹资现金流出小计│ 2427150.88│ 1274135.23│ 209655.73│1076300.02│
│筹资现金流量净额│ -91722.55│ -197274.42│ -63836.73│ 459883.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -3.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52670.39│ 50782.63│ 116644.65│ 383921.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 845748.75│ 474346.40│ 141215.70│1945536.13│
│经营现金流出小计│ 1168071.50│ 604282.50│ 272993.52│1916294.35│
│经营现金流量净额│ -322322.75│ -129936.10│ -131777.82│ 29241.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24622.35│ 24294.63│ 22902.24│ 89101.67│
│投资现金流出小计│ 63888.85│ 51987.05│ 26719.56│ 95787.00│
│投资现金流量净额│ -39266.50│ -27692.42│ -3817.31│ -6685.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1161663.91│ 803863.91│ 224039.00│ 772982.49│
│筹资现金流出小计│ 684624.29│ 420589.69│ 89625.78│ 801731.67│
│筹资现金流量净额│ 477039.62│ 383274.22│ 134413.22│ -28749.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115450.37│ 225645.69│ -1181.91│ -6191.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 939058.36│ 863029.53│ 495192.58│ 74.28│
│短期借款 │ 385000.00│ 558147.16│ 205214.00│ 171.98│
│应收账款 │ 324415.93│ 270549.31│ 217719.50│ 24.27│
│应付账款 │1004413.21│1064595.39│ 752111.79│ 41.55│
│存货的减少 │ --│ 35996.74│-687562.11│ 105.24│
│流动负债合计 │3628504.52│2888947.85│2290911.92│ 26.10│
│长期借款 │ 880617.52│ 831665.70│ 740362.64│ 12.33│
│负债合计 │4563116.34│3796134.43│3065283.89│ 23.84│
│营业利润 │ 200307.37│ 219293.89│ 180058.11│ 21.79│
│利润总额 │ 200706.58│ 219320.47│ 180057.99│ 21.81│
│归属于母公司所有│ 140179.34│ 148617.63│ 123619.38│ 20.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 446731.86│ 380672.25│ 325608.73│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 399.21│ 26.58│ -0.12│ 22250.00│
│购买商品、接受劳│ 890690.83│1146046.47│1511488.79│ -24.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1841905.96│1477550.62│1945536.13│ -24.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1662796.27│1493308.96│1916294.35│ -22.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179109.69│ -15758.34│ 29241.78│ -153.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49572.93│ 241660.42│ 89101.67│ 171.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84289.68│ 301860.93│ 95787.00│ 215.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34716.75│ -60200.51│ -6685.33│ -800.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33749.68│ 67952.00│ 20829.90│ 226.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2335428.33│1536183.99│ 772982.49│ 98.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2427150.88│1076300.02│ 801731.67│ 34.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -91722.55│ 459883.97│ -28749.18│ 1699.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 128100.48│ 143740.67│ 114036.31│ 26.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52670.39│ 383921.88│ -6191.99│ 6300.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 136978.61│ 842510.09│ -83.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 136978.61│ 842510.09│ -83.74│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 716415.66│ 41.8352│ 11161.56│ 7.5103│
│第三季度│ 270069.49│ 15.7708│ 13152.40│ 8.8498│
│第二季度│ 295376.93│ 17.2486│ 26029.16│ 17.5142│
│第一季度│ 430608.72│ 25.1455│ 98274.51│ 66.1257│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 860077.21│ 58.6471│ 98691.90│ 79.8353│
│第三季度│ 214062.56│ 14.5965│ 875.92│ 0.7086│
│第二季度│ 258267.41│ 17.6108│ 17672.23│ 14.2957│
│第一季度│ 134121.69│ 9.1455│ 6379.33│ 5.1605│
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