盐 田 港盐 田 港财务分析报告
≈≈盐田港000088≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1527│ 0.1017│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.1513│ 0.1012│ 0.0399│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1527│ 0.1017│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.9516│ 3.9016│ 3.8548│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0829│ 0.0514│ 0.0248│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2704│ -0.2630│ -0.2651│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7509│ 0.7508│ 0.7508│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7858│ 1.7325│ 1.6869│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.8631│ 2.6062│ 0.9893│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 3.9300│ 2.6300│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.8275│ 2.5947│ 0.9859│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1399640.67│1349419.32│1335785.87│1315595.11│
│归属母公司股东权益 │ 900160.10│ 888769.94│ 877539.27│ 867003.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68071.02│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业成本(万元) │ --│ 29882.04│ 19435.98│ 9519.96│
│投资收益(万元) │ --│ 33004.68│ 21770.65│ 9358.65│
│净利润(万元) │ --│ 35388.31│ 23047.73│ 8485.12│
│营业利润(万元) │ 53743.09│ 38465.76│ 25346.46│ 9507.93│
│利润总额(万元) │ 54221.21│ 38872.08│ 25405.15│ 9510.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 47273.88│ 34334.03│ 22870.45│ 8576.98│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18635.38│ 11563.75│ 5566.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1585│ 0.0785│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1450│ 0.0667│ 0.0087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1585│ 0.0785│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8200│ 3.8224│ 3.7221│ 3.6660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1215│ 0.0960│ 0.0598│ 0.0028│
│每股现金流量(元) │ 0.2827│ 0.5192│ -0.1360│ -0.1626│
│每股资本公积金(元) │ 0.7506│ 0.7501│ 0.4178│ 0.4178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4703│ 0.4551│ 0.5270│ 0.5270│
│每股未分配利润(元) │ 1.6464│ 1.6238│ 1.7976│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 4.5610│ 3.6431│ 2.1092│ 0.2310│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 4.2400│ 2.1300│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2373│ 3.3327│ 1.7915│ 0.2020│
│加权净资产收益率 │ 4.7600│ --│ 1.8100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1311023.85│1286066.69│1120772.39│1105367.70│
│归属母公司股东权益 │ 858865.50│ 859716.90│ 722913.21│ 712001.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业成本(万元) │ 37196.39│ 26286.69│ 17089.99│ 7360.84│
│投资收益(万元) │ 37083.69│ 29383.17│ 15565.56│ 3264.94│
│净利润(万元) │ 38323.37│ 31464.86│ 15391.70│ 1942.31│
│营业利润(万元) │ 41948.34│ 33975.62│ 16545.63│ 1938.30│
│利润总额(万元) │ 42042.35│ 34044.46│ 16600.59│ 1942.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 39172.88│ 31320.17│ 15247.95│ 1644.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 27334.10│ 21592.22│ 11610.42│ 549.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.1800│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.8200│ 3.6600│ 3.4557│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7506│ 0.4178│ 0.4099│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6464│ 1.7341│ 1.5901│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1215│ 0.1336│ 0.0519│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2827│ 0.0095│ -0.0457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 111.6573│ 194.8919│ 393.6484│
│应收账款周转率 │ --│ 15.2725│ 16.6917│ 13.5653│
│总资产周转率 │ --│ 0.0440│ 0.0556│ 0.0411│
│营业收入增长率(%) │ 28.1503│ -10.4789│ 47.0478│ 17.3760│
│营业利润增长率(%) │ 28.1173│ -3.9271│ -18.2774│ 13.6778│
│利润总额增长率(%) │ 28.9681│ -3.9352│ -18.6097│ 14.3348│
│归属母公司净利润增长率│ 20.6801│ 8.9858│ -19.8641│ 10.9240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7594│ 18.9978│ 6.8626│ 10.9047│
│净资产增长率(%) │ 4.8080│ 20.9573│ 5.7941│ 7.2115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 74.1583│ 74.5719│ 58.3271│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6855│ 1.8764│ 0.7010│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.8631│ 2.6062│ 0.9893│
│营业利润率(%) │ 78.9515│ 80.6073│ 82.0095│ 65.3579│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.3804│ 37.1140│ 34.5594│
│销售净利率(%) │ --│ 74.1583│ 74.5719│ 58.3271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 70.9724│ 43.7994│ 25.3279│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1390│ 0.0897│ 0.0420│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1760│ 0.1182│ 0.0562│
│总资产周转率 │ --│ 0.0359│ 0.0234│ 0.0111│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0476│ 0.0336│ 0.0160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.0716│ 2.9133│ 2.6848│
│速动比率(%) │ --│ 3.0664│ 1.2803│ 1.1740│
│产权比率 │ --│ 0.3237│ 0.3736│ 0.3708│
│应收账款周转率 │ --│ 16.8369│ 11.3104│ 5.6521│
│利息保障倍数 │ --│ 14.5941│ 14.0022│ 6.9183│
│资产负债率 │ --│ 0.2445│ 0.2454│ 0.2443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.3002│ 34.5040│ 51.5565│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.2158│ 53.1913│ 390.5296│
│总资产增长率(%) │ --│ 4.9261│ 19.1844│ 19.0188│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.8234│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.4200│ 21.2134│ 21.1940│
│净利润增长率(%) │ --│ 12.4693│ 49.7413│ 336.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3137│ 65.8631│ 65.6946│ 65.9020│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.8142│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 20.7295│ 19.4894│ 19.3606│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7112│ 1.7431│ 1.7922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1399640.67│ 1349419.32│ 1335785.87│ 1315595.11│
│流动资产 │ --│ 279727.82│ 260337.00│ 254707.42│
│非流动资产 │ --│ 1069691.50│ 1075448.87│ 1060887.69│
│固定资产 │ --│ 342564.02│ 344822.43│ 348564.14│
│货币资金 │ --│ 206013.00│ 98047.52│ 96579.71│
│存货 │ --│ 467.98│ 513.41│ 377.64│
│应收账款 │ --│ 2636.33│ 2433.01│ 2115.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 12242.74│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 23091.94│ 23284.28│ 23578.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 38586.47│ 38194.05│ 43893.45│
│流动负债 │ --│ 91070.51│ 89360.38│ 94869.65│
│长期借款 │ --│ 227426.75│ 226931.02│ 214950.44│
│总负债 │ --│ 329968.37│ 327842.60│ 321456.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 168899.42│ 168872.44│ 168855.95│
│未分配利润 │ --│ 401658.35│ 389662.97│ 379416.77│
│归属于母公司所│ 900160.10│ 888769.94│ 877539.27│ 867003.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1019450.95│ 1007943.27│ 994138.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1311023.85│ 1286066.69│ 1120772.39│ 1105367.70│
│流动资产 │ 262541.17│ 263541.27│ 89406.53│ 104251.47│
│非流动资产 │ 1048482.67│ 1022525.41│ 1031365.86│ 1001116.23│
│固定资产 │ 343941.65│ 332129.76│ 316878.60│ 210859.37│
│货币资金 │ 145045.83│ 197428.79│ 56424.12│ 54834.80│
│存货 │ 374.09│ 292.11│ 330.09│ 266.71│
│应收账款 │ 3032.17│ 2405.93│ 3041.99│ 5409.90│
│其他应收款 │ 11826.00│ --│ 12328.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23869.16│ 23768.71│ 24498.91│ 25233.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.04│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 580.47│ 354.31│ 338.77│
│应付账款 │ 59021.95│ 51831.43│ 50249.61│ 37552.00│
│流动负债 │ 115766.60│ 75147.26│ 72202.92│ 62939.82│
│长期借款 │ 200980.76│ 185398.80│ 178102.93│ 183536.99│
│总负债 │ 326707.06│ 300328.30│ 289227.64│ 285080.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168827.81│ 168714.52│ 81148.64│ 81148.64│
│未分配利润 │ 370305.78│ 365208.93│ 349136.71│ 338446.94│
│归属于母公司所│ 858865.50│ 859716.90│ 722913.21│ 712001.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 984316.79│ 985738.39│ 831544.76│ 820287.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业收入 │ 68071.02│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业总成本 │ --│ 42904.80│ 27592.15│ 14514.57│
│营业成本 │ --│ 29882.04│ 19435.98│ 9519.96│
│财务费用 │ --│ 3346.51│ 1960.92│ 1606.88│
│管理费用 │ --│ 8627.71│ 5570.32│ 3104.83│
│营业利润 │ 53743.09│ 38465.76│ 25346.46│ 9507.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 33004.68│ 21770.65│ 9358.65│
│营业外收支净额│ --│ 406.31│ 58.69│ 2.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54221.21│ 38872.08│ 25405.15│ 9510.08│
│所得税费用 │ --│ 3483.77│ 2357.43│ 1024.97│
│归属母公司净利│ 47273.88│ 34334.03│ 22870.45│ 8576.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 35388.31│ 23047.73│ 8485.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业收入 │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业总成本 │ 52616.11│ 37742.03│ 25562.02│ 11141.96│
│营业成本 │ 37196.39│ 26286.69│ 17089.99│ 7360.84│
│财务费用 │ 3593.79│ 3252.37│ 3222.78│ 1254.68│
│管理费用 │ 10861.21│ 7746.67│ 4995.29│ 2414.88│
│营业利润 │ 41948.34│ 33975.62│ 16545.63│ 1938.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37083.69│ 29383.17│ 15565.56│ 3264.94│
│营业外收支净额│ 94.01│ 68.84│ 54.96│ 4.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42042.35│ 34044.46│ 16600.59│ 1942.31│
│所得税费用 │ 3718.97│ 2579.60│ 1208.89│ --│
│归属母公司净利│ 39172.88│ 31320.17│ 15247.95│ 1644.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38323.37│ 31464.86│ 15391.70│ 1942.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55220.32│ 36135.66│ 18169.60│ 68249.33│
│经营现金流出小计│ 36584.95│ 24571.91│ 12602.83│ 40915.22│
│经营现金流量净额│ 18635.38│ 11563.75│ 5566.77│ 27334.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315893.24│ 125414.99│ 755.20│ 119150.30│
│投资现金流出小计│ 288304.60│ 212915.38│ 74344.45│ 235692.39│
│投资现金流量净额│ 27588.64│ -87500.39│ -73589.25│-116542.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34275.43│ 33275.43│ 15775.43│ 344455.56│
│筹资现金流出小计│ 19671.64│ 16490.98│ 7367.96│ 191672.30│
│筹资现金流量净额│ 14603.79│ 16784.45│ 8407.47│ 152783.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.10│ -0.10│ 0.04│ -0.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60827.71│ -59152.29│ -59614.96│ 63574.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50386.92│ 30710.02│ 9689.66│ 69544.68│
│经营现金流出小计│ 28794.70│ 19099.60│ 9140.18│ 43592.30│
│经营现金流量净额│ 21592.22│ 11610.42│ 549.48│ 25952.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74035.14│ 24234.33│ 2750.12│ 169320.84│
│投资现金流出小计│ 116298.68│ 58736.72│ 44681.54│ 192191.48│
│投资现金流量净额│ -42263.54│ -34502.39│ -41931.42│ -22870.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326007.64│ 182902.42│ 13500.00│ 14386.73│
│筹资现金流出小计│ 188556.23│ 186432.54│ 3707.90│ 15621.23│
│筹资现金流量净额│ 137451.41│ -3530.12│ 9792.10│ -1234.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116779.91│ -26421.90│ -31589.65│ 1847.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 145045.83│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.04│ --│
│应收账款 │ --│ 3032.17│ --│
│应付账款 │ --│ 59021.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -81.93│ --│
│流动负债合计 │ --│ 115766.60│ --│
│长期借款 │ --│ 200980.76│ --│
│负债合计 │ --│ 326707.06│ --│
│营业利润 │ 53743.09│ 41948.34│ 28.12│
│利润总额 │ 54221.21│ 42042.35│ 28.97│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 47273.88│ 39172.88│ 20.68│
│未分配利润 │ --│ 370305.78│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 94.01│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19079.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 68249.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 40915.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 27334.10│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 119150.30│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 235692.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -116542.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 70639.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 344455.56│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 191672.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 152783.26│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 12518.05│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 63574.68│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 305.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 305.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16813.26│ --│ 11463.57│ --│
│第二季度│ 16359.24│ --│ 14293.47│ --│
│第一季度│ 14547.48│ --│ 8576.98│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15033.59│ 28.3022│ 7852.71│ 20.0463│
│第三季度│ 15106.23│ 28.4389│ 16072.22│ 41.0289│
│第二季度│ 13379.57│ 25.1883│ 13603.07│ 34.7257│
│第一季度│ 9598.71│ 18.0705│ 1644.88│ 4.1990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1527│ 0.1017│ 0.0400│
│基本每股收益 │ --│ 0.1513│ 0.1012│ 0.0399│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1527│ 0.1017│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.9516│ 3.9016│ 3.8548│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0829│ 0.0514│ 0.0248│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2704│ -0.2630│ -0.2651│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7509│ 0.7508│ 0.7508│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4703│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7858│ 1.7325│ 1.6869│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.8631│ 2.6062│ 0.9893│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 3.9300│ 2.6300│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.8275│ 2.5947│ 0.9859│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.6200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1399640.67│1349419.32│1335785.87│1315595.11│
│归属母公司股东权益 │ 900160.10│ 888769.94│ 877539.27│ 867003.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68071.02│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业成本(万元) │ --│ 29882.04│ 19435.98│ 9519.96│
│投资收益(万元) │ --│ 33004.68│ 21770.65│ 9358.65│
│净利润(万元) │ --│ 35388.31│ 23047.73│ 8485.12│
│营业利润(万元) │ 53743.09│ 38465.76│ 25346.46│ 9507.93│
│利润总额(万元) │ 54221.21│ 38872.08│ 25405.15│ 9510.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 47273.88│ 34334.03│ 22870.45│ 8576.98│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18635.38│ 11563.75│ 5566.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1585│ 0.0785│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1700│ 0.1450│ 0.0667│ 0.0087│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1585│ 0.0785│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.8200│ 3.8224│ 3.7221│ 3.6660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1215│ 0.0960│ 0.0598│ 0.0028│
│每股现金流量(元) │ 0.2827│ 0.5192│ -0.1360│ -0.1626│
│每股资本公积金(元) │ 0.7506│ 0.7501│ 0.4178│ 0.4178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4703│ 0.4551│ 0.5270│ 0.5270│
│每股未分配利润(元) │ 1.6464│ 1.6238│ 1.7976│ 1.7426│
│净资产收益率(%) │ 4.5610│ 3.6431│ 2.1092│ 0.2310│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 4.2400│ 2.1300│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2373│ 3.3327│ 1.7915│ 0.2020│
│加权净资产收益率 │ 4.7600│ --│ 1.8100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1311023.85│1286066.69│1120772.39│1105367.70│
│归属母公司股东权益 │ 858865.50│ 859716.90│ 722913.21│ 712001.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业成本(万元) │ 37196.39│ 26286.69│ 17089.99│ 7360.84│
│投资收益(万元) │ 37083.69│ 29383.17│ 15565.56│ 3264.94│
│净利润(万元) │ 38323.37│ 31464.86│ 15391.70│ 1942.31│
│营业利润(万元) │ 41948.34│ 33975.62│ 16545.63│ 1938.30│
│利润总额(万元) │ 42042.35│ 34044.46│ 16600.59│ 1942.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 39172.88│ 31320.17│ 15247.95│ 1644.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 27334.10│ 21592.22│ 11610.42│ 549.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1800│ 0.1800│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1700│ 0.1800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.0000│ 3.8200│ 3.6600│ 3.4557│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7506│ 0.4178│ 0.4099│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6464│ 1.7341│ 1.5901│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1215│ 0.1336│ 0.0519│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2827│ 0.0095│ -0.0457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 111.6573│ 194.8919│ 393.6484│
│应收账款周转率 │ --│ 15.2725│ 16.6917│ 13.5653│
│总资产周转率 │ --│ 0.0440│ 0.0556│ 0.0411│
│营业收入增长率(%) │ 28.1503│ -10.4789│ 47.0478│ 17.3760│
│营业利润增长率(%) │ 28.1173│ -3.9271│ -18.2774│ 13.6778│
│利润总额增长率(%) │ 28.9681│ -3.9352│ -18.6097│ 14.3348│
│归属母公司净利润增长率│ 20.6801│ 8.9858│ -19.8641│ 10.9240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7594│ 18.9978│ 6.8626│ 10.9047│
│净资产增长率(%) │ 4.8080│ 20.9573│ 5.7941│ 7.2115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 74.1583│ 74.5719│ 58.3271│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6855│ 1.8764│ 0.7010│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.8631│ 2.6062│ 0.9893│
│营业利润率(%) │ 78.9515│ 80.6073│ 82.0095│ 65.3579│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.3804│ 37.1140│ 34.5594│
│销售净利率(%) │ --│ 74.1583│ 74.5719│ 58.3271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 70.9724│ 43.7994│ 25.3279│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1390│ 0.0897│ 0.0420│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1760│ 0.1182│ 0.0562│
│总资产周转率 │ --│ 0.0359│ 0.0234│ 0.0111│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0476│ 0.0336│ 0.0160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.0716│ 2.9133│ 2.6848│
│速动比率(%) │ --│ 3.0664│ 1.2803│ 1.1740│
│产权比率 │ --│ 0.3237│ 0.3736│ 0.3708│
│应收账款周转率 │ --│ 16.8369│ 11.3104│ 5.6521│
│利息保障倍数 │ --│ 14.5941│ 14.0022│ 6.9183│
│资产负债率 │ --│ 0.2445│ 0.2454│ 0.2443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.3002│ 34.5040│ 51.5565│
│营业利润增长率(%) │ --│ 13.2158│ 53.1913│ 390.5296│
│总资产增长率(%) │ --│ 4.9261│ 19.1844│ 19.0188│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.8234│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.4200│ 21.2134│ 21.1940│
│净利润增长率(%) │ --│ 12.4693│ 49.7413│ 336.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3137│ 65.8631│ 65.6946│ 65.9020│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.8142│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 20.7295│ 19.4894│ 19.3606│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.7112│ 1.7431│ 1.7922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1399640.67│ 1349419.32│ 1335785.87│ 1315595.11│
│流动资产 │ --│ 279727.82│ 260337.00│ 254707.42│
│非流动资产 │ --│ 1069691.50│ 1075448.87│ 1060887.69│
│固定资产 │ --│ 342564.02│ 344822.43│ 348564.14│
│货币资金 │ --│ 206013.00│ 98047.52│ 96579.71│
│存货 │ --│ 467.98│ 513.41│ 377.64│
│应收账款 │ --│ 2636.33│ 2433.01│ 2115.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 12242.74│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 23091.94│ 23284.28│ 23578.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 38586.47│ 38194.05│ 43893.45│
│流动负债 │ --│ 91070.51│ 89360.38│ 94869.65│
│长期借款 │ --│ 227426.75│ 226931.02│ 214950.44│
│总负债 │ --│ 329968.37│ 327842.60│ 321456.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 168899.42│ 168872.44│ 168855.95│
│未分配利润 │ --│ 401658.35│ 389662.97│ 379416.77│
│归属于母公司所│ 900160.10│ 888769.94│ 877539.27│ 867003.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1019450.95│ 1007943.27│ 994138.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1311023.85│ 1286066.69│ 1120772.39│ 1105367.70│
│流动资产 │ 262541.17│ 263541.27│ 89406.53│ 104251.47│
│非流动资产 │ 1048482.67│ 1022525.41│ 1031365.86│ 1001116.23│
│固定资产 │ 343941.65│ 332129.76│ 316878.60│ 210859.37│
│货币资金 │ 145045.83│ 197428.79│ 56424.12│ 54834.80│
│存货 │ 374.09│ 292.11│ 330.09│ 266.71│
│应收账款 │ 3032.17│ 2405.93│ 3041.99│ 5409.90│
│其他应收款 │ 11826.00│ --│ 12328.23│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23869.16│ 23768.71│ 24498.91│ 25233.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.04│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 580.47│ 354.31│ 338.77│
│应付账款 │ 59021.95│ 51831.43│ 50249.61│ 37552.00│
│流动负债 │ 115766.60│ 75147.26│ 72202.92│ 62939.82│
│长期借款 │ 200980.76│ 185398.80│ 178102.93│ 183536.99│
│总负债 │ 326707.06│ 300328.30│ 289227.64│ 285080.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168827.81│ 168714.52│ 81148.64│ 81148.64│
│未分配利润 │ 370305.78│ 365208.93│ 349136.71│ 338446.94│
│归属于母公司所│ 858865.50│ 859716.90│ 722913.21│ 712001.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 984316.79│ 985738.39│ 831544.76│ 820287.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业收入 │ 68071.02│ 47719.98│ 30906.72│ 14547.48│
│营业总成本 │ --│ 42904.80│ 27592.15│ 14514.57│
│营业成本 │ --│ 29882.04│ 19435.98│ 9519.96│
│财务费用 │ --│ 3346.51│ 1960.92│ 1606.88│
│管理费用 │ --│ 8627.71│ 5570.32│ 3104.83│
│营业利润 │ 53743.09│ 38465.76│ 25346.46│ 9507.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 33004.68│ 21770.65│ 9358.65│
│营业外收支净额│ --│ 406.31│ 58.69│ 2.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54221.21│ 38872.08│ 25405.15│ 9510.08│
│所得税费用 │ --│ 3483.77│ 2357.43│ 1024.97│
│归属母公司净利│ 47273.88│ 34334.03│ 22870.45│ 8576.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 35388.31│ 23047.73│ 8485.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业收入 │ 53118.10│ 38084.51│ 22978.29│ 9598.71│
│营业总成本 │ 52616.11│ 37742.03│ 25562.02│ 11141.96│
│营业成本 │ 37196.39│ 26286.69│ 17089.99│ 7360.84│
│财务费用 │ 3593.79│ 3252.37│ 3222.78│ 1254.68│
│管理费用 │ 10861.21│ 7746.67│ 4995.29│ 2414.88│
│营业利润 │ 41948.34│ 33975.62│ 16545.63│ 1938.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37083.69│ 29383.17│ 15565.56│ 3264.94│
│营业外收支净额│ 94.01│ 68.84│ 54.96│ 4.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42042.35│ 34044.46│ 16600.59│ 1942.31│
│所得税费用 │ 3718.97│ 2579.60│ 1208.89│ --│
│归属母公司净利│ 39172.88│ 31320.17│ 15247.95│ 1644.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38323.37│ 31464.86│ 15391.70│ 1942.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55220.32│ 36135.66│ 18169.60│ 68249.33│
│经营现金流出小计│ 36584.95│ 24571.91│ 12602.83│ 40915.22│
│经营现金流量净额│ 18635.38│ 11563.75│ 5566.77│ 27334.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315893.24│ 125414.99│ 755.20│ 119150.30│
│投资现金流出小计│ 288304.60│ 212915.38│ 74344.45│ 235692.39│
│投资现金流量净额│ 27588.64│ -87500.39│ -73589.25│-116542.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34275.43│ 33275.43│ 15775.43│ 344455.56│
│筹资现金流出小计│ 19671.64│ 16490.98│ 7367.96│ 191672.30│
│筹资现金流量净额│ 14603.79│ 16784.45│ 8407.47│ 152783.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.10│ -0.10│ 0.04│ -0.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60827.71│ -59152.29│ -59614.96│ 63574.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50386.92│ 30710.02│ 9689.66│ 69544.68│
│经营现金流出小计│ 28794.70│ 19099.60│ 9140.18│ 43592.30│
│经营现金流量净额│ 21592.22│ 11610.42│ 549.48│ 25952.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74035.14│ 24234.33│ 2750.12│ 169320.84│
│投资现金流出小计│ 116298.68│ 58736.72│ 44681.54│ 192191.48│
│投资现金流量净额│ -42263.54│ -34502.39│ -41931.42│ -22870.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326007.64│ 182902.42│ 13500.00│ 14386.73│
│筹资现金流出小计│ 188556.23│ 186432.54│ 3707.90│ 15621.23│
│筹资现金流量净额│ 137451.41│ -3530.12│ 9792.10│ -1234.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 116779.91│ -26421.90│ -31589.65│ 1847.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 145045.83│ --│
│短期借款 │ --│ 5005.04│ --│
│应收账款 │ --│ 3032.17│ --│
│应付账款 │ --│ 59021.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -81.93│ --│
│流动负债合计 │ --│ 115766.60│ --│
│长期借款 │ --│ 200980.76│ --│
│负债合计 │ --│ 326707.06│ --│
│营业利润 │ 53743.09│ 41948.34│ 28.12│
│利润总额 │ 54221.21│ 42042.35│ 28.97│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 47273.88│ 39172.88│ 20.68│
│未分配利润 │ --│ 370305.78│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 94.01│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19079.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 68249.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 40915.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 27334.10│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 119150.30│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 235692.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -116542.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 70639.77│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 344455.56│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 191672.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 152783.26│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 12518.05│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 63574.68│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 305.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 305.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16813.26│ --│ 11463.57│ --│
│第二季度│ 16359.24│ --│ 14293.47│ --│
│第一季度│ 14547.48│ --│ 8576.98│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15033.59│ 28.3022│ 7852.71│ 20.0463│
│第三季度│ 15106.23│ 28.4389│ 16072.22│ 41.0289│
│第二季度│ 13379.57│ 25.1883│ 13603.07│ 34.7257│
│第一季度│ 9598.71│ 18.0705│ 1644.88│ 4.1990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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