海王生物海王生物财务分析报告
≈≈海王生物000078≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0777│ 0.0510│ 0.0333│ -0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0698│ 0.0477│ 0.0324│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0777│ 0.0510│ 0.0333│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.1536│ 2.1269│ 2.1704│ 2.1371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4110│ 0.3104│ 0.1417│ 0.6000│
│每股现金流量(元) │ -0.3751│ -0.2830│ 0.1266│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 0.8349│ 0.8349│ 0.8961│ 0.8961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ 0.4021│ 0.3754│ 0.3577│ 0.3241│
│净资产收益率(%) │ 3.6071│ 2.3966│ 1.5325│ -4.9080│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.3600│ 1.5400│ -4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2413│ 2.2436│ 1.4909│ -5.6607│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ -5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3982793.90│4011333.02│4199839.57│3972050.65│
│归属母公司股东权益 │ 592424.53│ 585063.53│ 597029.07│ 587879.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3077563.01│2023837.42│1013383.67│4002249.54│
│营业成本(万元) │2717587.03│1792486.41│ 894954.83│3537525.58│
│投资收益(万元) │ 1137.06│ 1219.74│ 715.20│ 1021.05│
│净利润(万元) │ 35174.56│ 26233.58│ 14310.43│ -4128.80│
│营业利润(万元) │ 53124.04│ 38425.41│ 20859.52│ 31658.07│
│利润总额(万元) │ 53134.70│ 38433.08│ 20860.84│ 26744.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 21369.06│ 14021.81│ 9149.62│ -28853.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 113060.63│ 85389.48│ 38975.34│ 165055.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ 0.0464│ 0.0287│ 0.0780│
│基本每股收益 │ 0.0880│ 0.0443│ 0.0272│ 0.0205│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0725│ 0.0464│ 0.0287│ 0.0780│
│每股净资产(元) │ 2.3363│ 2.3103│ 2.2949│ 2.2640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.2713│ 0.0098│ 0.8212│
│每股现金流量(元) │ 0.0865│ 0.2609│ 0.3237│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.9277│ 0.9278│ 0.9301│ 0.9279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.4990│ 0.4729│ 0.4551│ 0.4271│
│净资产收益率(%) │ 3.1040│ 2.0075│ 1.2485│ 3.8526│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1500│ 2.0300│ 1.2600│ 3.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7660│ 1.9172│ 1.1839│ 0.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4032381.89│4008886.72│4368325.28│4116828.37│
│归属母公司股东权益 │ 645422.75│ 638230.22│ 633985.05│ 625621.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2874512.22│1786568.11│ 806541.05│4149270.39│
│营业成本(万元) │2514804.29│1559865.27│ 704918.52│3597188.51│
│投资收益(万元) │ -2825.02│ 3306.52│ 1450.65│ 2924.45│
│净利润(万元) │ 42519.50│ 28498.35│ 13830.03│ 51490.18│
│营业利润(万元) │ 66704.61│ 42643.27│ 20483.66│ 92863.37│
│利润总额(万元) │ 62557.94│ 40547.74│ 19546.76│ 87636.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 20033.76│ 12812.54│ 7915.36│ 20639.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 17381.93│ 74954.30│ 2697.72│ 226862.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0777│ -0.1100│ 0.0780│ 0.1560│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0698│ -0.1300│ 0.0205│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 2.1536│ 2.1371│ 2.2640│ 2.2469│
│每股资本公积金(元) │ 0.8349│ 0.8961│ 0.9279│ 0.8789│
│每股未分配利润(元) │ 0.4021│ 0.3241│ 0.4271│ 0.3696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4110│ 0.6000│ 0.8212│ -0.4289│
│每股现金流量(元) │ -0.3751│ 0.0411│ 0.0360│ -0.2042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2220│ 9.2741│ 9.3745│ 9.1598│
│应收账款周转率 │ 1.7759│ 2.3011│ 2.2425│ 2.3286│
│总资产周转率 │ 0.7738│ 0.9896│ 1.0084│ 1.0663│
│营业收入增长率(%) │ 7.0638│ -3.5433│ 8.1077│ 53.8952│
│营业利润增长率(%) │ -20.3593│ -65.9090│ -5.1299│ -21.2987│
│利润总额增长率(%) │ -15.0632│ -69.4828│ -12.9124│ -12.7044│
│归属母公司净利润增长率│ 6.6653│ -239.7945│ -50.2289│ -34.8354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2297│ -3.5167│ 0.1010│ 33.2498│
│净资产增长率(%) │ -8.2114│ -6.0327│ 5.2056│ 7.8392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1429│ 1.2962│ 1.4121│ -0.1032│
│总资产收益率(%) │ 0.8777│ 0.6542│ 0.3340│ -0.1021│
│净资产收益率(%) │ 3.6071│ 2.3966│ 1.5325│ -4.9080│
│营业利润率(%) │ 1.7262│ 1.8986│ 2.0584│ 0.7910│
│销售毛利率(%) │ 11.6968│ 11.4313│ 11.6865│ 11.6116│
│销售净利率(%) │ 1.1429│ 1.2962│ 1.4121│ -0.1032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2220│ 4.7288│ 2.3057│ 9.2741│
│固定资产周转率 │ 26.6879│ 18.3001│ 9.5446│ 38.7927│
│流动资产周转率 │ 0.9206│ 0.6023│ 0.2921│ 1.1737│
│总资产周转率 │ 0.7738│ 0.5070│ 0.2480│ 0.9896│
│股东权益周转率 │ 3.9348│ 2.6227│ 1.2992│ 5.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0486│ 1.0435│ 1.0573│ 1.0552│
│速动比率(%) │ 0.9344│ 0.8825│ 0.8931│ 0.8895│
│产权比率 │ 4.3090│ 5.5965│ 5.7561│ 5.4825│
│应收账款周转率 │ 1.7759│ 1.1719│ 0.5952│ 2.3011│
│利息保障倍数 │ 1.6769│ 1.9708│ 1.9709│ 1.3107│
│资产负债率 │ 0.8116│ 0.8163│ 0.8183│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0638│ 13.2807│ 25.6456│ -3.5433│
│营业利润增长率(%) │ -20.3593│ -9.8910│ 1.8349│ -65.9090│
│总资产增长率(%) │ -1.2297│ 0.0610│ -3.8570│ -3.5167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.7850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.8483│ -8.5904│ -4.2029│ -4.5971│
│净利润增长率(%) │ -17.2743│ -7.9470│ 3.4736│ -108.0186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8746│ 14.5853│ 14.2155│ 14.8004│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4271│ 83.7054│ 85.1096│ 84.6660│
│无形资产比率(%) │ 0.9752│ 0.8603│ 0.7061│ 0.7005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3982793.90│ 4011333.02│ 4199839.57│ 3972050.65│
│流动资产 │ 3322727.57│ 3357700.52│ 3574467.82│ 3362975.10│
│非流动资产 │ 660066.32│ 653632.51│ 625371.75│ 609075.55│
│固定资产 │ 123504.68│ 114054.76│ 105219.04│ 107128.66│
│货币资金 │ 410827.86│ 446143.73│ 536550.85│ 536755.38│
│存货 │ 362053.49│ 367577.97│ 385748.73│ 390535.01│
│应收账款 │ 1792692.11│ 1780528.20│ 1732123.78│ 1673292.64│
│其他应收款 │ --│ 234518.12│ --│ 237681.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38838.98│ 34510.17│ 29654.86│ 27823.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1275939.04│ 1327843.62│ 1351889.54│ 1409152.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 862858.47│ 868730.58│ 1006019.83│ 828608.63│
│流动负债 │ 3168620.83│ 3217729.89│ 3380701.04│ 3187145.91│
│长期借款 │ 20885.00│ 15076.00│ 13058.27│ 16056.84│
│总负债 │ 3232600.78│ 3274313.84│ 3436549.61│ 3223071.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229673.15│ 229659.87│ 246497.61│ 246497.61│
│未分配利润 │ 110608.77│ 103261.04│ 98388.85│ 89145.07│
│归属于母公司所│ 592424.53│ 585063.53│ 597029.07│ 587879.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 750193.12│ 737019.18│ 763289.97│ 748979.53│
│商誉 │ 256279.28│ 256279.28│ 247263.02│ 247263.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4032381.89│ 4008886.72│ 4368325.28│ 4116828.37│
│流动资产 │ 3386830.12│ 3354768.08│ 3712150.71│ 3456957.72│
│非流动资产 │ 645551.77│ 654118.64│ 656174.56│ 659870.66│
│固定资产 │ 91233.98│ 93652.59│ 95206.69│ 99211.79│
│货币资金 │ 641113.62│ 683703.81│ 788128.66│ 609828.56│
│存货 │ 364100.15│ 368643.24│ 403819.86│ 372345.47│
│应收账款 │ 1826100.77│ 1737050.47│ 1765017.14│ 1805294.27│
│其他应收款 │ --│ 226697.71│ --│ 270605.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28149.18│ 28469.99│ 28927.42│ 28565.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1158920.21│ 1001958.62│ 1115745.46│ 983120.27│
│预收账款 │ 81488.62│ --│ --│ 30500.65│
│应付账款 │ 750345.49│ 690966.59│ 877235.89│ 794181.88│
│流动负债 │ 3147722.01│ 3131773.53│ 3405019.40│ 3182720.21│
│长期借款 │ 17268.62│ 17493.67│ 19807.82│ 17999.50│
│总负债 │ 3218296.87│ 3202604.31│ 3571547.91│ 3331758.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256277.80│ 256306.48│ 256958.50│ 256333.48│
│未分配利润 │ 137855.55│ 130634.33│ 125737.15│ 117998.20│
│归属于母公司所│ 645422.75│ 638230.22│ 633985.05│ 625621.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 814085.02│ 806282.41│ 796777.36│ 785070.29│
│商誉 │ 307603.03│ 329685.03│ 333115.03│ 333115.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3077563.01│ 2023837.42│ 1013383.67│ 4002249.54│
│营业收入 │ 3077563.01│ 2023837.42│ 1013383.67│ 4002249.54│
│营业总成本 │ 3027783.07│ 1986589.56│ 993405.97│ 3914069.04│
│营业成本 │ 2717587.03│ 1792486.41│ 894954.83│ 3537525.58│
│财务费用 │ 63432.72│ 42048.91│ 21486.93│ 89029.87│
│管理费用 │ 101458.27│ 66792.58│ 32179.33│ 106321.41│
│营业利润 │ 53124.04│ 38425.41│ 20859.52│ 31658.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1137.06│ 1219.74│ 715.20│ 1021.05│
│营业外收支净额│ 10.66│ 7.66│ 1.33│ -4913.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53134.70│ 38433.08│ 20860.84│ 26744.30│
│所得税费用 │ 17960.14│ 12199.50│ 6550.41│ 30873.09│
│归属母公司净利│ 21369.06│ 14021.81│ 9149.62│ -28853.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35174.56│ 26233.58│ 14310.43│ -4128.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2874512.22│ 1786568.11│ 806541.05│ 4149270.39│
│营业收入 │ 2874512.22│ 1786568.11│ 806541.05│ 4149270.39│
│营业总成本 │ 2808984.15│ 1748535.46│ 789073.57│ 4081179.56│
│营业成本 │ 2514804.29│ 1559865.27│ 704918.52│ 3597188.51│
│财务费用 │ 74317.96│ 51414.54│ 25580.11│ 111417.43│
│管理费用 │ 84257.90│ 55038.73│ 24421.16│ 120330.09│
│营业利润 │ 66704.61│ 42643.27│ 20483.66│ 92863.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2825.02│ 3306.52│ 1450.65│ 2924.45│
│营业外收支净额│ -4146.68│ -2095.53│ -936.90│ -5226.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62557.94│ 40547.74│ 19546.76│ 87636.74│
│所得税费用 │ 20038.44│ 12049.39│ 5716.73│ 36146.56│
│归属母公司净利│ 20033.76│ 12812.54│ 7915.36│ 20639.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42519.50│ 28498.35│ 13830.03│ 51490.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3564791.65│ 2347096.53│ 1014390.82│4282341.45│
│经营现金流出小计│ 3451731.03│ 2261707.05│ 975415.48│4117285.95│
│经营现金流量净额│ 113060.63│ 85389.48│ 38975.34│ 165055.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3485.53│ 2342.35│ 1010.88│ 19773.04│
│投资现金流出小计│ 74340.29│ 53349.74│ 23409.72│ 42892.43│
│投资现金流量净额│ -70854.76│ -51007.40│ -22398.84│ -23119.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1735046.82│ 803529.62│ 592231.05│2650295.86│
│筹资现金流出小计│ 1880431.35│ 915755.34│ 573981.39│2780919.45│
│筹资现金流量净额│ -145384.53│ -112225.71│ 18249.66│-130623.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.05│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103178.72│ -77843.68│ 34826.16│ 11312.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3173841.51│ 2097038.55│ 976227.13│4700527.94│
│经营现金流出小计│ 3156459.58│ 2022084.25│ 973529.41│4473665.74│
│经营现金流量净额│ 17381.93│ 74954.30│ 2697.72│ 226862.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31737.07│ 24499.38│ 11356.47│ 57569.42│
│投资现金流出小计│ 58859.44│ 36555.16│ 14519.71│ 90274.37│
│投资现金流量净额│ -27122.37│ -12055.78│ -3163.25│ -32704.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2017670.38│ 1506961.33│ 741122.07│2947251.61│
│筹资现金流出小计│ 1984024.88│ 1497776.82│ 651225.51│3131460.09│
│筹资现金流量净额│ 33645.50│ 9184.50│ 89896.56│-184208.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.09│ 0.19│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23905.15│ 72083.22│ 89431.03│ 9948.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 410827.86│ 536755.38│ 609828.56│ -11.98│
│短期借款 │1275939.04│1409152.23│ 983120.27│ 43.33│
│应收账款 │1792692.11│1673292.64│1805294.27│ -7.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 270605.01│ --│
│应付账款 │ 862858.47│ 828608.63│ 794181.88│ 4.33│
│在建工程 │ --│ --│ 9010.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -18423.02│ 22751.44│ -180.98│
│流动负债合计 │3168620.83│3187145.91│3182720.21│ 0.14│
│长期借款 │ 20885.00│ 16056.84│ 17999.50│ -10.79│
│负债合计 │3232600.78│3223071.12│3331758.09│ -3.26│
│营业利润 │ 53124.04│ 31658.07│ 92863.37│ -65.91│
│利润总额 │ 53134.70│ 26744.30│ 87636.74│ -69.48│
│归属于母公司所有│ 21369.06│ -28853.13│ 20639.67│ -239.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110608.77│ 89145.07│ 117998.20│ -24.45│
│营业外收支净额 │ 10.66│ -4913.77│ -5226.63│ 5.99│
│购买商品、接受劳│2903821.90│3576733.49│3890729.11│ -8.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3564791.65│4282341.45│4700527.94│ -8.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3451731.03│4117285.95│4473665.74│ -7.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113060.63│ 165055.50│ 226862.19│ -27.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3485.53│ 19773.04│ 57569.42│ -65.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74340.29│ 42892.43│ 90274.37│ -52.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70854.76│ -23119.39│ -32704.95│ 29.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10329.18│ 14729.28│ 16753.25│ -12.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1735046.82│2650295.86│2947251.61│ -10.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1880431.35│2780919.45│3131460.09│ -11.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145384.53│-130623.60│-184208.48│ 29.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61670.61│ 86417.02│ 138313.51│ -37.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103178.72│ 11312.51│ 9948.76│ 13.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -43300.42│-187843.49│ 76.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -43300.42│-187843.49│ 76.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1127737.32│ 28.1776│ -48886.89│ 169.4336│
│第三季度│ 1087944.11│ 27.1833│ 7221.22│ -25.0275│
│第二季度│ 980027.07│ 24.4869│ 4897.19│ -16.9728│
│第一季度│ 806541.05│ 20.1522│ 7915.36│ -27.4333│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1079025.24│ 26.0052│ -15914.95│ -77.1086│
│第三季度│ 985164.66│ 23.7431│ 16178.06│ 78.3833│
│第二季度│ 1030535.50│ 24.8365│ 7168.85│ 34.7334│
│第一季度│ 1054544.99│ 25.4152│ 13207.71│ 63.9919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0777│ 0.0510│ 0.0333│ -0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0698│ 0.0477│ 0.0324│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0777│ 0.0510│ 0.0333│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.1536│ 2.1269│ 2.1704│ 2.1371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4110│ 0.3104│ 0.1417│ 0.6000│
│每股现金流量(元) │ -0.3751│ -0.2830│ 0.1266│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 0.8349│ 0.8349│ 0.8961│ 0.8961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ 0.4021│ 0.3754│ 0.3577│ 0.3241│
│净资产收益率(%) │ 3.6071│ 2.3966│ 1.5325│ -4.9080│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.3600│ 1.5400│ -4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2413│ 2.2436│ 1.4909│ -5.6607│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ -5.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3982793.90│4011333.02│4199839.57│3972050.65│
│归属母公司股东权益 │ 592424.53│ 585063.53│ 597029.07│ 587879.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3077563.01│2023837.42│1013383.67│4002249.54│
│营业成本(万元) │2717587.03│1792486.41│ 894954.83│3537525.58│
│投资收益(万元) │ 1137.06│ 1219.74│ 715.20│ 1021.05│
│净利润(万元) │ 35174.56│ 26233.58│ 14310.43│ -4128.80│
│营业利润(万元) │ 53124.04│ 38425.41│ 20859.52│ 31658.07│
│利润总额(万元) │ 53134.70│ 38433.08│ 20860.84│ 26744.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 21369.06│ 14021.81│ 9149.62│ -28853.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 113060.63│ 85389.48│ 38975.34│ 165055.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0725│ 0.0464│ 0.0287│ 0.0780│
│基本每股收益 │ 0.0880│ 0.0443│ 0.0272│ 0.0205│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0725│ 0.0464│ 0.0287│ 0.0780│
│每股净资产(元) │ 2.3363│ 2.3103│ 2.2949│ 2.2640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ 0.2713│ 0.0098│ 0.8212│
│每股现金流量(元) │ 0.0865│ 0.2609│ 0.3237│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.9277│ 0.9278│ 0.9301│ 0.9279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│ 0.0189│
│每股未分配利润(元) │ 0.4990│ 0.4729│ 0.4551│ 0.4271│
│净资产收益率(%) │ 3.1040│ 2.0075│ 1.2485│ 3.8526│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1500│ 2.0300│ 1.2600│ 3.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7660│ 1.9172│ 1.1839│ 0.8331│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4032381.89│4008886.72│4368325.28│4116828.37│
│归属母公司股东权益 │ 645422.75│ 638230.22│ 633985.05│ 625621.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2874512.22│1786568.11│ 806541.05│4149270.39│
│营业成本(万元) │2514804.29│1559865.27│ 704918.52│3597188.51│
│投资收益(万元) │ -2825.02│ 3306.52│ 1450.65│ 2924.45│
│净利润(万元) │ 42519.50│ 28498.35│ 13830.03│ 51490.18│
│营业利润(万元) │ 66704.61│ 42643.27│ 20483.66│ 92863.37│
│利润总额(万元) │ 62557.94│ 40547.74│ 19546.76│ 87636.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 20033.76│ 12812.54│ 7915.36│ 20639.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 17381.93│ 74954.30│ 2697.72│ 226862.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0777│ -0.1100│ 0.0780│ 0.1560│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0698│ -0.1300│ 0.0205│ 0.0337│
│每股净资产(元) │ 2.1536│ 2.1371│ 2.2640│ 2.2469│
│每股资本公积金(元) │ 0.8349│ 0.8961│ 0.9279│ 0.8789│
│每股未分配利润(元) │ 0.4021│ 0.3241│ 0.4271│ 0.3696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4110│ 0.6000│ 0.8212│ -0.4289│
│每股现金流量(元) │ -0.3751│ 0.0411│ 0.0360│ -0.2042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2220│ 9.2741│ 9.3745│ 9.1598│
│应收账款周转率 │ 1.7759│ 2.3011│ 2.2425│ 2.3286│
│总资产周转率 │ 0.7738│ 0.9896│ 1.0084│ 1.0663│
│营业收入增长率(%) │ 7.0638│ -3.5433│ 8.1077│ 53.8952│
│营业利润增长率(%) │ -20.3593│ -65.9090│ -5.1299│ -21.2987│
│利润总额增长率(%) │ -15.0632│ -69.4828│ -12.9124│ -12.7044│
│归属母公司净利润增长率│ 6.6653│ -239.7945│ -50.2289│ -34.8354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2297│ -3.5167│ 0.1010│ 33.2498│
│净资产增长率(%) │ -8.2114│ -6.0327│ 5.2056│ 7.8392│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1429│ 1.2962│ 1.4121│ -0.1032│
│总资产收益率(%) │ 0.8777│ 0.6542│ 0.3340│ -0.1021│
│净资产收益率(%) │ 3.6071│ 2.3966│ 1.5325│ -4.9080│
│营业利润率(%) │ 1.7262│ 1.8986│ 2.0584│ 0.7910│
│销售毛利率(%) │ 11.6968│ 11.4313│ 11.6865│ 11.6116│
│销售净利率(%) │ 1.1429│ 1.2962│ 1.4121│ -0.1032│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2220│ 4.7288│ 2.3057│ 9.2741│
│固定资产周转率 │ 26.6879│ 18.3001│ 9.5446│ 38.7927│
│流动资产周转率 │ 0.9206│ 0.6023│ 0.2921│ 1.1737│
│总资产周转率 │ 0.7738│ 0.5070│ 0.2480│ 0.9896│
│股东权益周转率 │ 3.9348│ 2.6227│ 1.2992│ 5.2179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0486│ 1.0435│ 1.0573│ 1.0552│
│速动比率(%) │ 0.9344│ 0.8825│ 0.8931│ 0.8895│
│产权比率 │ 4.3090│ 5.5965│ 5.7561│ 5.4825│
│应收账款周转率 │ 1.7759│ 1.1719│ 0.5952│ 2.3011│
│利息保障倍数 │ 1.6769│ 1.9708│ 1.9709│ 1.3107│
│资产负债率 │ 0.8116│ 0.8163│ 0.8183│ 0.8114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0638│ 13.2807│ 25.6456│ -3.5433│
│营业利润增长率(%) │ -20.3593│ -9.8910│ 1.8349│ -65.9090│
│总资产增长率(%) │ -1.2297│ 0.0610│ -3.8570│ -3.5167│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.7850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.8483│ -8.5904│ -4.2029│ -4.5971│
│净利润增长率(%) │ -17.2743│ -7.9470│ 3.4736│ -108.0186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8746│ 14.5853│ 14.2155│ 14.8004│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8433│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.4271│ 83.7054│ 85.1096│ 84.6660│
│无形资产比率(%) │ 0.9752│ 0.8603│ 0.7061│ 0.7005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3982793.90│ 4011333.02│ 4199839.57│ 3972050.65│
│流动资产 │ 3322727.57│ 3357700.52│ 3574467.82│ 3362975.10│
│非流动资产 │ 660066.32│ 653632.51│ 625371.75│ 609075.55│
│固定资产 │ 123504.68│ 114054.76│ 105219.04│ 107128.66│
│货币资金 │ 410827.86│ 446143.73│ 536550.85│ 536755.38│
│存货 │ 362053.49│ 367577.97│ 385748.73│ 390535.01│
│应收账款 │ 1792692.11│ 1780528.20│ 1732123.78│ 1673292.64│
│其他应收款 │ --│ 234518.12│ --│ 237681.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38838.98│ 34510.17│ 29654.86│ 27823.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1275939.04│ 1327843.62│ 1351889.54│ 1409152.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 862858.47│ 868730.58│ 1006019.83│ 828608.63│
│流动负债 │ 3168620.83│ 3217729.89│ 3380701.04│ 3187145.91│
│长期借款 │ 20885.00│ 15076.00│ 13058.27│ 16056.84│
│总负债 │ 3232600.78│ 3274313.84│ 3436549.61│ 3223071.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229673.15│ 229659.87│ 246497.61│ 246497.61│
│未分配利润 │ 110608.77│ 103261.04│ 98388.85│ 89145.07│
│归属于母公司所│ 592424.53│ 585063.53│ 597029.07│ 587879.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 750193.12│ 737019.18│ 763289.97│ 748979.53│
│商誉 │ 256279.28│ 256279.28│ 247263.02│ 247263.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4032381.89│ 4008886.72│ 4368325.28│ 4116828.37│
│流动资产 │ 3386830.12│ 3354768.08│ 3712150.71│ 3456957.72│
│非流动资产 │ 645551.77│ 654118.64│ 656174.56│ 659870.66│
│固定资产 │ 91233.98│ 93652.59│ 95206.69│ 99211.79│
│货币资金 │ 641113.62│ 683703.81│ 788128.66│ 609828.56│
│存货 │ 364100.15│ 368643.24│ 403819.86│ 372345.47│
│应收账款 │ 1826100.77│ 1737050.47│ 1765017.14│ 1805294.27│
│其他应收款 │ --│ 226697.71│ --│ 270605.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28149.18│ 28469.99│ 28927.42│ 28565.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1158920.21│ 1001958.62│ 1115745.46│ 983120.27│
│预收账款 │ 81488.62│ --│ --│ 30500.65│
│应付账款 │ 750345.49│ 690966.59│ 877235.89│ 794181.88│
│流动负债 │ 3147722.01│ 3131773.53│ 3405019.40│ 3182720.21│
│长期借款 │ 17268.62│ 17493.67│ 19807.82│ 17999.50│
│总负债 │ 3218296.87│ 3202604.31│ 3571547.91│ 3331758.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256277.80│ 256306.48│ 256958.50│ 256333.48│
│未分配利润 │ 137855.55│ 130634.33│ 125737.15│ 117998.20│
│归属于母公司所│ 645422.75│ 638230.22│ 633985.05│ 625621.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 814085.02│ 806282.41│ 796777.36│ 785070.29│
│商誉 │ 307603.03│ 329685.03│ 333115.03│ 333115.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3077563.01│ 2023837.42│ 1013383.67│ 4002249.54│
│营业收入 │ 3077563.01│ 2023837.42│ 1013383.67│ 4002249.54│
│营业总成本 │ 3027783.07│ 1986589.56│ 993405.97│ 3914069.04│
│营业成本 │ 2717587.03│ 1792486.41│ 894954.83│ 3537525.58│
│财务费用 │ 63432.72│ 42048.91│ 21486.93│ 89029.87│
│管理费用 │ 101458.27│ 66792.58│ 32179.33│ 106321.41│
│营业利润 │ 53124.04│ 38425.41│ 20859.52│ 31658.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1137.06│ 1219.74│ 715.20│ 1021.05│
│营业外收支净额│ 10.66│ 7.66│ 1.33│ -4913.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53134.70│ 38433.08│ 20860.84│ 26744.30│
│所得税费用 │ 17960.14│ 12199.50│ 6550.41│ 30873.09│
│归属母公司净利│ 21369.06│ 14021.81│ 9149.62│ -28853.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35174.56│ 26233.58│ 14310.43│ -4128.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2874512.22│ 1786568.11│ 806541.05│ 4149270.39│
│营业收入 │ 2874512.22│ 1786568.11│ 806541.05│ 4149270.39│
│营业总成本 │ 2808984.15│ 1748535.46│ 789073.57│ 4081179.56│
│营业成本 │ 2514804.29│ 1559865.27│ 704918.52│ 3597188.51│
│财务费用 │ 74317.96│ 51414.54│ 25580.11│ 111417.43│
│管理费用 │ 84257.90│ 55038.73│ 24421.16│ 120330.09│
│营业利润 │ 66704.61│ 42643.27│ 20483.66│ 92863.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2825.02│ 3306.52│ 1450.65│ 2924.45│
│营业外收支净额│ -4146.68│ -2095.53│ -936.90│ -5226.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62557.94│ 40547.74│ 19546.76│ 87636.74│
│所得税费用 │ 20038.44│ 12049.39│ 5716.73│ 36146.56│
│归属母公司净利│ 20033.76│ 12812.54│ 7915.36│ 20639.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42519.50│ 28498.35│ 13830.03│ 51490.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3564791.65│ 2347096.53│ 1014390.82│4282341.45│
│经营现金流出小计│ 3451731.03│ 2261707.05│ 975415.48│4117285.95│
│经营现金流量净额│ 113060.63│ 85389.48│ 38975.34│ 165055.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3485.53│ 2342.35│ 1010.88│ 19773.04│
│投资现金流出小计│ 74340.29│ 53349.74│ 23409.72│ 42892.43│
│投资现金流量净额│ -70854.76│ -51007.40│ -22398.84│ -23119.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1735046.82│ 803529.62│ 592231.05│2650295.86│
│筹资现金流出小计│ 1880431.35│ 915755.34│ 573981.39│2780919.45│
│筹资现金流量净额│ -145384.53│ -112225.71│ 18249.66│-130623.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ -0.05│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103178.72│ -77843.68│ 34826.16│ 11312.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3173841.51│ 2097038.55│ 976227.13│4700527.94│
│经营现金流出小计│ 3156459.58│ 2022084.25│ 973529.41│4473665.74│
│经营现金流量净额│ 17381.93│ 74954.30│ 2697.72│ 226862.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31737.07│ 24499.38│ 11356.47│ 57569.42│
│投资现金流出小计│ 58859.44│ 36555.16│ 14519.71│ 90274.37│
│投资现金流量净额│ -27122.37│ -12055.78│ -3163.25│ -32704.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2017670.38│ 1506961.33│ 741122.07│2947251.61│
│筹资现金流出小计│ 1984024.88│ 1497776.82│ 651225.51│3131460.09│
│筹资现金流量净额│ 33645.50│ 9184.50│ 89896.56│-184208.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.09│ 0.19│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23905.15│ 72083.22│ 89431.03│ 9948.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 410827.86│ 536755.38│ 609828.56│ -11.98│
│短期借款 │1275939.04│1409152.23│ 983120.27│ 43.33│
│应收账款 │1792692.11│1673292.64│1805294.27│ -7.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 270605.01│ --│
│应付账款 │ 862858.47│ 828608.63│ 794181.88│ 4.33│
│在建工程 │ --│ --│ 9010.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -18423.02│ 22751.44│ -180.98│
│流动负债合计 │3168620.83│3187145.91│3182720.21│ 0.14│
│长期借款 │ 20885.00│ 16056.84│ 17999.50│ -10.79│
│负债合计 │3232600.78│3223071.12│3331758.09│ -3.26│
│营业利润 │ 53124.04│ 31658.07│ 92863.37│ -65.91│
│利润总额 │ 53134.70│ 26744.30│ 87636.74│ -69.48│
│归属于母公司所有│ 21369.06│ -28853.13│ 20639.67│ -239.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 110608.77│ 89145.07│ 117998.20│ -24.45│
│营业外收支净额 │ 10.66│ -4913.77│ -5226.63│ 5.99│
│购买商品、接受劳│2903821.90│3576733.49│3890729.11│ -8.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3564791.65│4282341.45│4700527.94│ -8.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3451731.03│4117285.95│4473665.74│ -7.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113060.63│ 165055.50│ 226862.19│ -27.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3485.53│ 19773.04│ 57569.42│ -65.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74340.29│ 42892.43│ 90274.37│ -52.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -70854.76│ -23119.39│ -32704.95│ 29.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10329.18│ 14729.28│ 16753.25│ -12.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1735046.82│2650295.86│2947251.61│ -10.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1880431.35│2780919.45│3131460.09│ -11.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145384.53│-130623.60│-184208.48│ 29.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61670.61│ 86417.02│ 138313.51│ -37.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103178.72│ 11312.51│ 9948.76│ 13.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -43300.42│-187843.49│ 76.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -43300.42│-187843.49│ 76.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1127737.32│ 28.1776│ -48886.89│ 169.4336│
│第三季度│ 1087944.11│ 27.1833│ 7221.22│ -25.0275│
│第二季度│ 980027.07│ 24.4869│ 4897.19│ -16.9728│
│第一季度│ 806541.05│ 20.1522│ 7915.36│ -27.4333│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1079025.24│ 26.0052│ -15914.95│ -77.1086│
│第三季度│ 985164.66│ 23.7431│ 16178.06│ 78.3833│
│第二季度│ 1030535.50│ 24.8365│ 7168.85│ 34.7334│
│第一季度│ 1054544.99│ 25.4152│ 13207.71│ 63.9919│
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