长城电脑长城电脑财务分析报告
≈≈中国长城000066≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500│ 0.3170│
│基本每股收益 │ -0.0203│ -0.0410│ -0.0358│ 0.1690│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500│ 0.3170│
│每股净资产(元) │ 3.1135│ 3.0962│ 3.0381│ 3.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1906│ -1.0209│ -0.5713│ 0.0571│
│每股现金流量(元) │ -0.5386│ -0.3868│ -0.3087│ 0.1984│
│每股资本公积金(元) │ 0.2879│ 0.2730│ 0.2417│ 0.2037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1332│ 0.1332│ 0.1336│ 0.1336│
│每股未分配利润(元) │ 1.5227│ 1.5459│ 1.5254│ 1.5795│
│净资产收益率(%) │ 1.1241│ -0.9129│ -1.7783│ 10.3562│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ -0.9200│ -3.4500│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6532│ -1.3199│ -1.2746│ 5.5341│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3270│ --│ 5.7320│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3222105.03│3147240.51│2952098.71│2753026.70│
│归属母公司股东权益 │ 914974.09│ 909766.06│ 892585.10│ 895949.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│1444608.81│
│营业成本(万元) │ 948074.62│ 574225.94│ 248024.09│1117856.19│
│投资收益(万元) │ 28242.07│ 10050.04│ 1637.80│ 9509.77│
│净利润(万元) │ 16170.20│ -3993.11│ -13745.18│ 97458.55│
│营业利润(万元) │ 22437.74│ -1117.53│ -13195.39│ 104614.31│
│利润总额(万元) │ 21940.42│ -1330.61│ -13379.74│ 104404.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 10285.53│ -8305.13│ -15873.26│ 92786.05│
│经营现金流量净额(万元)│-349838.92│-299984.42│-167298.85│ 16724.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0560│ -0.1030│ -0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ -0.0847│ -0.1180│ -0.0884│ 0.1670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0560│ -0.1030│ -0.1000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.6865│ 2.7303│ 2.7378│ 2.8331│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7784│ -0.2071│ -0.1564│ 0.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.0403│ 0.5709│ 0.7315│ 0.2036│
│每股资本公积金(元) │ 0.2082│ 0.2072│ 0.2062│ 0.2051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1204│ 0.1223│ 0.1223│ 0.1223│
│每股未分配利润(元) │ 1.2203│ 1.2584│ 1.2841│ 1.3803│
│净资产收益率(%) │ -2.0680│ -3.7553│ -3.5142│ 13.4405│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0000│ -3.6860│ -3.4500│ 14.6430│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1280│ -4.3283│ -3.2350│ 5.9076│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2480│ --│ 6.4290│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2649657.90│2547275.94│2392323.68│2167071.26│
│归属母公司股东权益 │ 786661.40│ 799468.41│ 801679.69│ 829577.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│1084378.46│
│营业成本(万元) │ 577018.63│ 312593.36│ 90994.45│ 816912.38│
│投资收益(万元) │ 6356.03│ 509.62│ -1383.23│ 882.70│
│净利润(万元) │ -13114.67│ -28782.68│ -28292.12│ 116586.39│
│营业利润(万元) │ -13634.18│ -28690.51│ -29002.29│ 134705.97│
│利润总额(万元) │ -13600.81│ -28775.58│ -28883.65│ 135028.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -16268.00│ -30022.04│ -28172.83│ 111499.37│
│经营现金流量净额(万元)│-227918.83│ -60634.09│ -45790.11│ 10915.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0350│ 0.3170│ 0.3800│ 0.3810│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0203│ 0.1690│ 0.1670│ 0.1110│
│每股净资产(元) │ 3.1135│ 3.0597│ 2.8331│ 2.1254│
│每股资本公积金(元) │ 0.2879│ 0.2037│ 0.2051│ 0.1928│
│每股未分配利润(元) │ 1.5227│ 1.5795│ 1.3803│ 1.0460│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1906│ 0.0571│ 0.0373│ 0.0247│
│每股现金流量(元) │ -0.5386│ 0.1984│ 0.2036│ 0.0947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5209│ 2.4178│ 2.9040│ 4.3246│
│应收账款周转率 │ 2.7533│ 4.2978│ 3.6269│ 3.8956│
│总资产周转率 │ 0.3973│ 0.5872│ 0.5757│ 0.6416│
│营业收入增长率(%) │ 59.1306│ 33.2200│ 8.3351│ 5.2872│
│营业利润增长率(%) │ 264.5698│ -22.3388│ -10.6368│ 90.2536│
│利润总额增长率(%) │ 261.3170│ -22.6796│ -9.9970│ 91.9512│
│归属母公司净利润增长率│ 163.2255│ -16.7833│ -0.5127│ 92.8839│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.6046│ 27.0390│ 28.3906│ 11.0328│
│净资产增长率(%) │ 16.3110│ 8.0007│ 18.7946│ 4.6290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3622│ -0.5555│ -4.4095│ 6.7464│
│总资产收益率(%) │ 0.5508│ -0.1402│ -0.5144│ 3.9617│
│净资产收益率(%) │ 1.1241│ -0.9129│ -1.7783│ 10.3562│
│营业利润率(%) │ 1.8902│ -0.1555│ -4.2331│ 7.2417│
│销售毛利率(%) │ 20.1332│ 20.1162│ 20.4334│ 22.6188│
│销售净利率(%) │ 1.3622│ -0.5555│ -4.4095│ 6.7464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5209│ 0.8601│ 0.3966│ 2.4178│
│固定资产周转率 │ 3.8363│ 2.4918│ 1.0794│ 5.0855│
│流动资产周转率 │ 0.6072│ 0.3586│ 0.1623│ 0.8864│
│总资产周转率 │ 0.3973│ 0.2437│ 0.1093│ 0.5872│
│股东权益周转率 │ 1.2876│ 0.7789│ 0.3402│ 1.6053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4485│ 1.5466│ 1.5307│ 1.5842│
│速动比率(%) │ 0.9644│ 0.7131│ 0.7289│ 0.9014│
│产权比率 │ 2.1629│ 2.3498│ 2.1922│ 2.0295│
│应收账款周转率 │ 2.7533│ 1.7906│ 0.8460│ 4.2978│
│利息保障倍数 │ 1.7976│ 0.9167│ -0.6604│ 4.7239│
│资产负债率 │ 0.6838│ 0.6792│ 0.6628│ 0.6605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.1306│ 82.9632│ 178.2175│ 33.2200│
│营业利润增长率(%) │ 264.5698│ 96.1049│ 54.5022│ -22.3388│
│总资产增长率(%) │ 21.6046│ 23.5532│ 23.3988│ 27.0390│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.4653│ 20.7093│ 18.9016│ 8.0490│
│净利润增长率(%) │ 223.2986│ 86.1267│ 51.4169│ -16.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3968│ 28.9068│ 30.2356│ 32.5442│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.7228│ 68.3869│ 67.1916│ 67.4375│
│无形资产比率(%) │ 1.5912│ 1.6111│ 1.7406│ 1.8783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3222105.03│ 3147240.51│ 2952098.71│ 2753026.70│
│流动资产 │ 2053215.04│ 2152300.21│ 1983562.27│ 1856572.18│
│非流动资产 │ 1168889.99│ 994940.30│ 968536.44│ 896454.52│
│固定资产 │ 328897.13│ 286991.31│ 287608.33│ 289969.65│
│货币资金 │ 306904.18│ 351478.46│ 371607.89│ 470616.26│
│存货 │ 686255.32│ 774773.17│ 690208.73│ 560500.21│
│应收账款 │ 491276.71│ 431879.29│ 365948.74│ 371014.45│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51270.77│ 50705.48│ 51383.99│ 51709.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336263.15│ 295267.27│ 363721.57│ 258182.12│
│预收账款 │ 4888.31│ 6040.68│ 4631.56│ 3768.74│
│应付账款 │ 489291.90│ 483671.10│ 424693.38│ 368222.81│
│流动负债 │ 1417456.13│ 1391657.63│ 1295843.23│ 1171945.79│
│长期借款 │ 358175.60│ 357675.60│ 342175.60│ 339000.00│
│总负债 │ 2203400.53│ 2137745.20│ 1956756.49│ 1818322.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84606.56│ 80209.32│ 70763.00│ 59633.45│
│未分配利润 │ 447417.23│ 454239.51│ 446671.38│ 462496.41│
│归属于母公司所│ 914974.09│ 909766.06│ 892585.10│ 895949.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1018704.51│ 1009495.31│ 995342.22│ 934704.21│
│商誉 │ 2295.60│ 2292.90│ 2329.00│ 2319.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2649657.90│ 2547275.94│ 2392323.68│ 2167071.26│
│流动资产 │ 1813728.02│ 1752607.86│ 1625887.85│ 1402742.09│
│非流动资产 │ 835929.88│ 794668.08│ 766435.84│ 764329.17│
│固定资产 │ 266341.00│ 274301.71│ 275043.07│ 278157.44│
│货币资金 │ 395241.44│ 575275.18│ 615398.83│ 397927.66│
│存货 │ 647368.09│ 534750.01│ 426573.97│ 364203.95│
│应收账款 │ 370457.02│ 296547.53│ 251566.03│ 301240.70│
│其他应收款 │ --│ 11247.95│ --│ 8245.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42882.16│ 43744.30│ 44595.12│ 45675.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341634.29│ 385662.17│ 404418.46│ 395460.09│
│预收账款 │ 4136.52│ 3547.80│ 15596.00│ 29398.76│
│应付账款 │ 365575.00│ 341866.47│ 262820.80│ 286189.62│
│流动负债 │ 1050510.23│ 1043721.92│ 933653.44│ 961188.33│
│长期借款 │ 483900.00│ 382400.00│ 352710.43│ 220710.43│
│总负债 │ 1824564.27│ 1710973.43│ 1555209.44│ 1301996.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60955.22│ 60668.97│ 60375.13│ 60059.49│
│未分配利润 │ 357323.13│ 368477.42│ 375995.11│ 404167.94│
│归属于母公司所│ 786661.40│ 799468.41│ 801679.69│ 829577.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 825093.63│ 836302.51│ 837114.24│ 865074.38│
│商誉 │ 2421.42│ 2517.10│ 2517.82│ 2468.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│ 1444608.81│
│营业收入 │ 1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│ 1444608.81│
│营业总成本 │ 1196543.07│ 723112.47│ 318790.28│ 1384059.83│
│营业成本 │ 948074.62│ 574225.94│ 248024.09│ 1117856.19│
│财务费用 │ 25957.32│ 17036.49│ 8058.07│ 31514.72│
│管理费用 │ 69634.45│ 44283.14│ 21141.02│ 72798.59│
│营业利润 │ 22437.74│ -1117.53│ -13195.39│ 104614.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28242.07│ 10050.04│ 1637.80│ 9509.77│
│营业外收支净额│ -497.33│ -213.08│ -184.34│ -209.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21940.42│ -1330.61│ -13379.74│ 104404.33│
│所得税费用 │ 5770.21│ 2662.50│ 365.44│ 6945.78│
│归属母公司净利│ 10285.53│ -8305.13│ -15873.26│ 92786.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16170.20│ -3993.11│ -13745.18│ 97458.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│ 1084378.46│
│营业收入 │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│ 1084378.46│
│营业总成本 │ 769087.41│ 422905.18│ 136613.22│ 1038500.40│
│营业成本 │ 577018.63│ 312593.36│ 90994.45│ 816912.38│
│财务费用 │ 21490.79│ 14008.47│ 7037.17│ 10757.31│
│管理费用 │ 46390.80│ 29407.54│ 13753.37│ 58742.21│
│营业利润 │ -13634.18│ -28690.51│ -29002.29│ 134705.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6356.03│ 509.62│ -1383.23│ 882.70│
│营业外收支净额│ 33.38│ -85.07│ 118.64│ 322.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13600.81│ -28775.58│ -28883.65│ 135028.13│
│所得税费用 │ -486.14│ 7.10│ -591.53│ 18441.74│
│归属母公司净利│ -16268.00│ -30022.04│ -28172.83│ 111499.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13114.67│ -28782.68│ -28292.12│ 116586.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1366389.59│ 827915.48│ 449305.74│1555963.32│
│经营现金流出小计│ 1716228.51│ 1127899.90│ 616604.60│1539238.80│
│经营现金流量净额│ -349838.92│ -299984.42│ -167298.85│ 16724.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121144.13│ 55893.86│ 21568.96│ 130851.56│
│投资现金流出小计│ 248216.90│ 172116.72│ 127577.57│ 300643.93│
│投资现金流量净额│ -127072.77│ -116222.87│ -106008.62│-169792.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 803152.90│ 589978.81│ 220438.76│ 973915.77│
│筹资现金流出小计│ 484540.84│ 287378.73│ 37813.74│ 761425.86│
│筹资现金流量净额│ 318612.07│ 302600.08│ 182625.02│ 212489.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.02│ -54.10│ 281.06│ -1333.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158265.60│ -113661.30│ -90401.39│ 58088.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877512.31│ 519343.43│ 197770.19│1115940.03│
│经营现金流出小计│ 1105431.14│ 579977.52│ 243560.31│1105024.65│
│经营现金流量净额│ -227918.83│ -60634.09│ -45790.11│ 10915.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72300.85│ 34959.39│ 9700.56│ 72706.67│
│投资现金流出小计│ 168745.34│ 94001.79│ 32489.42│ 182481.18│
│投资现金流量净额│ -96444.49│ -59042.41│ -22788.86│-109774.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 858159.19│ 692284.04│ 358245.68│ 585569.49│
│筹资现金流出小计│ 548140.14│ 407401.11│ 75786.08│ 426475.74│
│筹资现金流量净额│ 310019.06│ 284882.93│ 282459.60│ 159093.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2554.71│ 1967.33│ 308.62│ -603.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11789.55│ 167173.76│ 214189.24│ 59631.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 306904.18│ 470616.26│ 397927.66│ 18.27│
│短期借款 │ 336263.15│ 258182.12│ 395460.09│ -34.71│
│应收账款 │ 491276.71│ 371014.45│ 301240.70│ 23.16│
│应付账款 │ 489291.90│ 368222.81│ 286189.62│ 28.66│
│存货的减少 │ --│-195125.84│ -25173.95│ -675.11│
│流动负债合计 │1417456.13│1171945.79│ 961188.33│ 21.93│
│长期借款 │ 358175.60│ 339000.00│ 220710.43│ 53.59│
│负债合计 │2203400.53│1818322.49│1301996.89│ 39.66│
│营业利润 │ 22437.74│ 104614.31│ 134705.97│ -22.34│
│利润总额 │ 21940.42│ 104404.33│ 135028.13│ -22.68│
│归属于母公司所有│ 10285.53│ 92786.05│ 111499.37│ -16.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 447417.23│ 462496.41│ 404167.94│ 14.43│
│营业外收支净额 │ -497.33│ -209.98│ 322.16│ -165.18│
│购买商品、接受劳│1411974.18│1189460.48│ 822785.55│ 44.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1366389.59│1555963.32│1115940.03│ 39.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1716228.51│1539238.80│1105024.65│ 39.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-349838.92│ 16724.52│ 10915.38│ 53.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121144.13│ 130851.56│ 72706.67│ 79.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248216.90│ 300643.93│ 182481.18│ 64.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-127072.77│-169792.37│-109774.51│ -54.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65418.34│ 151001.88│ 74384.24│ 103.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 803152.90│ 973915.77│ 585569.49│ 66.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 484540.84│ 761425.86│ 426475.74│ 78.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318612.07│ 212489.91│ 159093.74│ 33.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49149.39│ 55747.00│ 37054.97│ 50.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158265.60│ 58088.31│ 59631.07│ -2.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 227283.79│ 70781.67│ 221.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 227283.79│ 70781.67│ 221.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 698636.53│ 48.3616│ 109054.04│ 117.5328│
│第三季度│ 353091.63│ 24.4420│ 13754.04│ 14.8234│
│第二季度│ 280839.25│ 19.4405│ -1849.21│ -1.9930│
│第一季度│ 112041.41│ 7.7558│ -28172.83│ -30.3632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 369386.52│ 34.0644│ 88772.12│ 79.6167│
│第三季度│ 281957.75│ 26.0018│ 3950.14│ 3.5428│
│第二季度│ 241060.43│ 22.2303│ 13297.95│ 11.9265│
│第一季度│ 191973.76│ 17.7036│ 5479.15│ 4.9141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500│ 0.3170│
│基本每股收益 │ -0.0203│ -0.0410│ -0.0358│ 0.1690│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0350│ -0.0280│ -0.0500│ 0.3170│
│每股净资产(元) │ 3.1135│ 3.0962│ 3.0381│ 3.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1906│ -1.0209│ -0.5713│ 0.0571│
│每股现金流量(元) │ -0.5386│ -0.3868│ -0.3087│ 0.1984│
│每股资本公积金(元) │ 0.2879│ 0.2730│ 0.2417│ 0.2037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1332│ 0.1332│ 0.1336│ 0.1336│
│每股未分配利润(元) │ 1.5227│ 1.5459│ 1.5254│ 1.5795│
│净资产收益率(%) │ 1.1241│ -0.9129│ -1.7783│ 10.3562│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ -0.9200│ -3.4500│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6532│ -1.3199│ -1.2746│ 5.5341│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3270│ --│ 5.7320│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3222105.03│3147240.51│2952098.71│2753026.70│
│归属母公司股东权益 │ 914974.09│ 909766.06│ 892585.10│ 895949.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│1444608.81│
│营业成本(万元) │ 948074.62│ 574225.94│ 248024.09│1117856.19│
│投资收益(万元) │ 28242.07│ 10050.04│ 1637.80│ 9509.77│
│净利润(万元) │ 16170.20│ -3993.11│ -13745.18│ 97458.55│
│营业利润(万元) │ 22437.74│ -1117.53│ -13195.39│ 104614.31│
│利润总额(万元) │ 21940.42│ -1330.61│ -13379.74│ 104404.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 10285.53│ -8305.13│ -15873.26│ 92786.05│
│经营现金流量净额(万元)│-349838.92│-299984.42│-167298.85│ 16724.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0560│ -0.1030│ -0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ -0.0847│ -0.1180│ -0.0884│ 0.1670│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0560│ -0.1030│ -0.1000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 2.6865│ 2.7303│ 2.7378│ 2.8331│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7784│ -0.2071│ -0.1564│ 0.0373│
│每股现金流量(元) │ -0.0403│ 0.5709│ 0.7315│ 0.2036│
│每股资本公积金(元) │ 0.2082│ 0.2072│ 0.2062│ 0.2051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1204│ 0.1223│ 0.1223│ 0.1223│
│每股未分配利润(元) │ 1.2203│ 1.2584│ 1.2841│ 1.3803│
│净资产收益率(%) │ -2.0680│ -3.7553│ -3.5142│ 13.4405│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0000│ -3.6860│ -3.4500│ 14.6430│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1280│ -4.3283│ -3.2350│ 5.9076│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2480│ --│ 6.4290│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2649657.90│2547275.94│2392323.68│2167071.26│
│归属母公司股东权益 │ 786661.40│ 799468.41│ 801679.69│ 829577.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│1084378.46│
│营业成本(万元) │ 577018.63│ 312593.36│ 90994.45│ 816912.38│
│投资收益(万元) │ 6356.03│ 509.62│ -1383.23│ 882.70│
│净利润(万元) │ -13114.67│ -28782.68│ -28292.12│ 116586.39│
│营业利润(万元) │ -13634.18│ -28690.51│ -29002.29│ 134705.97│
│利润总额(万元) │ -13600.81│ -28775.58│ -28883.65│ 135028.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -16268.00│ -30022.04│ -28172.83│ 111499.37│
│经营现金流量净额(万元)│-227918.83│ -60634.09│ -45790.11│ 10915.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0350│ 0.3170│ 0.3800│ 0.3810│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0203│ 0.1690│ 0.1670│ 0.1110│
│每股净资产(元) │ 3.1135│ 3.0597│ 2.8331│ 2.1254│
│每股资本公积金(元) │ 0.2879│ 0.2037│ 0.2051│ 0.1928│
│每股未分配利润(元) │ 1.5227│ 1.5795│ 1.3803│ 1.0460│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1906│ 0.0571│ 0.0373│ 0.0247│
│每股现金流量(元) │ -0.5386│ 0.1984│ 0.2036│ 0.0947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5209│ 2.4178│ 2.9040│ 4.3246│
│应收账款周转率 │ 2.7533│ 4.2978│ 3.6269│ 3.8956│
│总资产周转率 │ 0.3973│ 0.5872│ 0.5757│ 0.6416│
│营业收入增长率(%) │ 59.1306│ 33.2200│ 8.3351│ 5.2872│
│营业利润增长率(%) │ 264.5698│ -22.3388│ -10.6368│ 90.2536│
│利润总额增长率(%) │ 261.3170│ -22.6796│ -9.9970│ 91.9512│
│归属母公司净利润增长率│ 163.2255│ -16.7833│ -0.5127│ 92.8839│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.6046│ 27.0390│ 28.3906│ 11.0328│
│净资产增长率(%) │ 16.3110│ 8.0007│ 18.7946│ 4.6290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3622│ -0.5555│ -4.4095│ 6.7464│
│总资产收益率(%) │ 0.5508│ -0.1402│ -0.5144│ 3.9617│
│净资产收益率(%) │ 1.1241│ -0.9129│ -1.7783│ 10.3562│
│营业利润率(%) │ 1.8902│ -0.1555│ -4.2331│ 7.2417│
│销售毛利率(%) │ 20.1332│ 20.1162│ 20.4334│ 22.6188│
│销售净利率(%) │ 1.3622│ -0.5555│ -4.4095│ 6.7464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5209│ 0.8601│ 0.3966│ 2.4178│
│固定资产周转率 │ 3.8363│ 2.4918│ 1.0794│ 5.0855│
│流动资产周转率 │ 0.6072│ 0.3586│ 0.1623│ 0.8864│
│总资产周转率 │ 0.3973│ 0.2437│ 0.1093│ 0.5872│
│股东权益周转率 │ 1.2876│ 0.7789│ 0.3402│ 1.6053│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4485│ 1.5466│ 1.5307│ 1.5842│
│速动比率(%) │ 0.9644│ 0.7131│ 0.7289│ 0.9014│
│产权比率 │ 2.1629│ 2.3498│ 2.1922│ 2.0295│
│应收账款周转率 │ 2.7533│ 1.7906│ 0.8460│ 4.2978│
│利息保障倍数 │ 1.7976│ 0.9167│ -0.6604│ 4.7239│
│资产负债率 │ 0.6838│ 0.6792│ 0.6628│ 0.6605│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.1306│ 82.9632│ 178.2175│ 33.2200│
│营业利润增长率(%) │ 264.5698│ 96.1049│ 54.5022│ -22.3388│
│总资产增长率(%) │ 21.6046│ 23.5532│ 23.3988│ 27.0390│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.4653│ 20.7093│ 18.9016│ 8.0490│
│净利润增长率(%) │ 223.2986│ 86.1267│ 51.4169│ -16.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3968│ 28.9068│ 30.2356│ 32.5442│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.7228│ 68.3869│ 67.1916│ 67.4375│
│无形资产比率(%) │ 1.5912│ 1.6111│ 1.7406│ 1.8783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3222105.03│ 3147240.51│ 2952098.71│ 2753026.70│
│流动资产 │ 2053215.04│ 2152300.21│ 1983562.27│ 1856572.18│
│非流动资产 │ 1168889.99│ 994940.30│ 968536.44│ 896454.52│
│固定资产 │ 328897.13│ 286991.31│ 287608.33│ 289969.65│
│货币资金 │ 306904.18│ 351478.46│ 371607.89│ 470616.26│
│存货 │ 686255.32│ 774773.17│ 690208.73│ 560500.21│
│应收账款 │ 491276.71│ 431879.29│ 365948.74│ 371014.45│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51270.77│ 50705.48│ 51383.99│ 51709.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336263.15│ 295267.27│ 363721.57│ 258182.12│
│预收账款 │ 4888.31│ 6040.68│ 4631.56│ 3768.74│
│应付账款 │ 489291.90│ 483671.10│ 424693.38│ 368222.81│
│流动负债 │ 1417456.13│ 1391657.63│ 1295843.23│ 1171945.79│
│长期借款 │ 358175.60│ 357675.60│ 342175.60│ 339000.00│
│总负债 │ 2203400.53│ 2137745.20│ 1956756.49│ 1818322.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84606.56│ 80209.32│ 70763.00│ 59633.45│
│未分配利润 │ 447417.23│ 454239.51│ 446671.38│ 462496.41│
│归属于母公司所│ 914974.09│ 909766.06│ 892585.10│ 895949.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1018704.51│ 1009495.31│ 995342.22│ 934704.21│
│商誉 │ 2295.60│ 2292.90│ 2329.00│ 2319.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2649657.90│ 2547275.94│ 2392323.68│ 2167071.26│
│流动资产 │ 1813728.02│ 1752607.86│ 1625887.85│ 1402742.09│
│非流动资产 │ 835929.88│ 794668.08│ 766435.84│ 764329.17│
│固定资产 │ 266341.00│ 274301.71│ 275043.07│ 278157.44│
│货币资金 │ 395241.44│ 575275.18│ 615398.83│ 397927.66│
│存货 │ 647368.09│ 534750.01│ 426573.97│ 364203.95│
│应收账款 │ 370457.02│ 296547.53│ 251566.03│ 301240.70│
│其他应收款 │ --│ 11247.95│ --│ 8245.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42882.16│ 43744.30│ 44595.12│ 45675.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341634.29│ 385662.17│ 404418.46│ 395460.09│
│预收账款 │ 4136.52│ 3547.80│ 15596.00│ 29398.76│
│应付账款 │ 365575.00│ 341866.47│ 262820.80│ 286189.62│
│流动负债 │ 1050510.23│ 1043721.92│ 933653.44│ 961188.33│
│长期借款 │ 483900.00│ 382400.00│ 352710.43│ 220710.43│
│总负债 │ 1824564.27│ 1710973.43│ 1555209.44│ 1301996.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60955.22│ 60668.97│ 60375.13│ 60059.49│
│未分配利润 │ 357323.13│ 368477.42│ 375995.11│ 404167.94│
│归属于母公司所│ 786661.40│ 799468.41│ 801679.69│ 829577.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 825093.63│ 836302.51│ 837114.24│ 865074.38│
│商誉 │ 2421.42│ 2517.10│ 2517.82│ 2468.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│ 1444608.81│
│营业收入 │ 1187070.41│ 718826.89│ 311718.78│ 1444608.81│
│营业总成本 │ 1196543.07│ 723112.47│ 318790.28│ 1384059.83│
│营业成本 │ 948074.62│ 574225.94│ 248024.09│ 1117856.19│
│财务费用 │ 25957.32│ 17036.49│ 8058.07│ 31514.72│
│管理费用 │ 69634.45│ 44283.14│ 21141.02│ 72798.59│
│营业利润 │ 22437.74│ -1117.53│ -13195.39│ 104614.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28242.07│ 10050.04│ 1637.80│ 9509.77│
│营业外收支净额│ -497.33│ -213.08│ -184.34│ -209.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21940.42│ -1330.61│ -13379.74│ 104404.33│
│所得税费用 │ 5770.21│ 2662.50│ 365.44│ 6945.78│
│归属母公司净利│ 10285.53│ -8305.13│ -15873.26│ 92786.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16170.20│ -3993.11│ -13745.18│ 97458.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│ 1084378.46│
│营业收入 │ 745972.28│ 392880.65│ 112041.41│ 1084378.46│
│营业总成本 │ 769087.41│ 422905.18│ 136613.22│ 1038500.40│
│营业成本 │ 577018.63│ 312593.36│ 90994.45│ 816912.38│
│财务费用 │ 21490.79│ 14008.47│ 7037.17│ 10757.31│
│管理费用 │ 46390.80│ 29407.54│ 13753.37│ 58742.21│
│营业利润 │ -13634.18│ -28690.51│ -29002.29│ 134705.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6356.03│ 509.62│ -1383.23│ 882.70│
│营业外收支净额│ 33.38│ -85.07│ 118.64│ 322.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13600.81│ -28775.58│ -28883.65│ 135028.13│
│所得税费用 │ -486.14│ 7.10│ -591.53│ 18441.74│
│归属母公司净利│ -16268.00│ -30022.04│ -28172.83│ 111499.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13114.67│ -28782.68│ -28292.12│ 116586.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1366389.59│ 827915.48│ 449305.74│1555963.32│
│经营现金流出小计│ 1716228.51│ 1127899.90│ 616604.60│1539238.80│
│经营现金流量净额│ -349838.92│ -299984.42│ -167298.85│ 16724.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121144.13│ 55893.86│ 21568.96│ 130851.56│
│投资现金流出小计│ 248216.90│ 172116.72│ 127577.57│ 300643.93│
│投资现金流量净额│ -127072.77│ -116222.87│ -106008.62│-169792.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 803152.90│ 589978.81│ 220438.76│ 973915.77│
│筹资现金流出小计│ 484540.84│ 287378.73│ 37813.74│ 761425.86│
│筹资现金流量净额│ 318612.07│ 302600.08│ 182625.02│ 212489.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 34.02│ -54.10│ 281.06│ -1333.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158265.60│ -113661.30│ -90401.39│ 58088.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 877512.31│ 519343.43│ 197770.19│1115940.03│
│经营现金流出小计│ 1105431.14│ 579977.52│ 243560.31│1105024.65│
│经营现金流量净额│ -227918.83│ -60634.09│ -45790.11│ 10915.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72300.85│ 34959.39│ 9700.56│ 72706.67│
│投资现金流出小计│ 168745.34│ 94001.79│ 32489.42│ 182481.18│
│投资现金流量净额│ -96444.49│ -59042.41│ -22788.86│-109774.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 858159.19│ 692284.04│ 358245.68│ 585569.49│
│筹资现金流出小计│ 548140.14│ 407401.11│ 75786.08│ 426475.74│
│筹资现金流量净额│ 310019.06│ 284882.93│ 282459.60│ 159093.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2554.71│ 1967.33│ 308.62│ -603.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11789.55│ 167173.76│ 214189.24│ 59631.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 306904.18│ 470616.26│ 397927.66│ 18.27│
│短期借款 │ 336263.15│ 258182.12│ 395460.09│ -34.71│
│应收账款 │ 491276.71│ 371014.45│ 301240.70│ 23.16│
│应付账款 │ 489291.90│ 368222.81│ 286189.62│ 28.66│
│存货的减少 │ --│-195125.84│ -25173.95│ -675.11│
│流动负债合计 │1417456.13│1171945.79│ 961188.33│ 21.93│
│长期借款 │ 358175.60│ 339000.00│ 220710.43│ 53.59│
│负债合计 │2203400.53│1818322.49│1301996.89│ 39.66│
│营业利润 │ 22437.74│ 104614.31│ 134705.97│ -22.34│
│利润总额 │ 21940.42│ 104404.33│ 135028.13│ -22.68│
│归属于母公司所有│ 10285.53│ 92786.05│ 111499.37│ -16.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 447417.23│ 462496.41│ 404167.94│ 14.43│
│营业外收支净额 │ -497.33│ -209.98│ 322.16│ -165.18│
│购买商品、接受劳│1411974.18│1189460.48│ 822785.55│ 44.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1366389.59│1555963.32│1115940.03│ 39.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1716228.51│1539238.80│1105024.65│ 39.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-349838.92│ 16724.52│ 10915.38│ 53.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121144.13│ 130851.56│ 72706.67│ 79.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 248216.90│ 300643.93│ 182481.18│ 64.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-127072.77│-169792.37│-109774.51│ -54.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65418.34│ 151001.88│ 74384.24│ 103.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 803152.90│ 973915.77│ 585569.49│ 66.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 484540.84│ 761425.86│ 426475.74│ 78.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318612.07│ 212489.91│ 159093.74│ 33.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49149.39│ 55747.00│ 37054.97│ 50.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158265.60│ 58088.31│ 59631.07│ -2.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 227283.79│ 70781.67│ 221.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 227283.79│ 70781.67│ 221.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 698636.53│ 48.3616│ 109054.04│ 117.5328│
│第三季度│ 353091.63│ 24.4420│ 13754.04│ 14.8234│
│第二季度│ 280839.25│ 19.4405│ -1849.21│ -1.9930│
│第一季度│ 112041.41│ 7.7558│ -28172.83│ -30.3632│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 369386.52│ 34.0644│ 88772.12│ 79.6167│
│第三季度│ 281957.75│ 26.0018│ 3950.14│ 3.5428│
│第二季度│ 241060.43│ 22.2303│ 13297.95│ 11.9265│
│第一季度│ 191973.76│ 17.7036│ 5479.15│ 4.9141│
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