中兴通讯中兴通讯财务分析报告
≈≈中兴通讯000063≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8800│ 0.4700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.7185│ 0.4600│ 0.1698│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8800│ 0.4700│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 10.6885│ 10.1764│ 9.9300│ 9.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4214│ 1.5235│ 0.5177│ 2.2180│
│每股现金流量(元) │ 2.1815│ 1.9467│ 0.1359│ 0.6280│
│每股资本公积金(元) │ 5.2942│ 5.1488│ 5.0966│ 5.0452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6434│ 0.6434│ 0.6434│ 0.6434│
│每股未分配利润(元) │ 4.2820│ 3.8974│ 3.6862│ 3.2133│
│净资产收益率(%) │ 11.7952│ 8.6875│ 4.7606│ 9.8385│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5900│ 9.0400│ 4.9000│ 10.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7265│ 4.4995│ 1.7198│ 2.3919│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ 1.7700│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17658761.40│16590211.70│15555195.20│15063490.60│
│归属母公司股东权益 │4962110.30│4694808.70│4582689.40│4329680.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8382516.90│5307097.00│2624164.70│10145067.00│
│营业成本(万元) │5295999.00│3389278.20│1694290.40│6937921.50│
│投资收益(万元) │ 77271.20│ 70310.90│ 73577.80│ 90640.60│
│净利润(万元) │ 619046.30│ 455062.60│ 208398.70│ 472169.20│
│营业利润(万元) │ 770284.50│ 554571.60│ 256313.40│ 547072.00│
│利润总额(万元) │ 765311.30│ 552697.60│ 253409.00│ 506416.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 585290.70│ 407861.30│ 218164.90│ 425975.20│
│经营现金流量净额(万元)│1117117.80│ 702843.50│ 238824.20│1023265.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4000│ --│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 0.3145│ 0.2000│ 0.0370│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4000│ --│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 9.0800│ 8.9209│ 8.9500│ 6.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8386│ 0.4424│ 0.0808│ 1.7614│
│每股现金流量(元) │ 2.3199│ 1.8358│ 0.8783│ 1.7437│
│每股资本公积金(元) │ 5.0501│ 5.0445│ 5.0499│ 2.8727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6016│ 0.6016│ 0.6440│ 0.6565│
│每股未分配利润(元) │ 2.9197│ 2.7344│ 3.2163│ 2.7629│
│净资产收益率(%) │ 6.4718│ 4.5128│ 1.8901│ 14.6750│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6200│ 5.2800│ 2.2300│ 19.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4503│ 2.1919│ 0.3881│ 1.3817│
│加权净资产收益率 │ 4.0600│ 2.5600│ 0.4600│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16526810.90│16543236.40│14565441.70│14120213.50│
│归属母公司股东权益 │4190588.40│4115611.60│4126598.60│2882686.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7412942.40│4719937.30│2148449.30│9073658.20│
│营业成本(万元) │5030539.30│3141830.30│1303323.90│5700837.70│
│投资收益(万元) │ 29890.40│ 3025.70│ -1728.90│ 24944.50│
│净利润(万元) │ 321475.30│ 232338.10│ 80914.90│ 577666.90│
│营业利润(万元) │ 393901.40│ 284060.00│ 105054.30│ 755218.20│
│利润总额(万元) │ 395500.30│ 284097.10│ 102845.40│ 716167.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 272828.50│ 185728.90│ 77998.80│ 514787.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 386889.80│ 204077.00│ 37236.10│ 744655.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 0.9200│ 1.2200│ -1.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7185│ 0.2200│ 0.1200│ -0.8100│
│每股净资产(元) │ 10.6885│ 9.3900│ 6.8200│ 5.4600│
│每股资本公积金(元) │ 5.2942│ 5.0452│ 2.8727│ 2.7296│
│每股未分配利润(元) │ 4.2820│ 3.2133│ 2.7629│ 1.6656│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4214│ 2.2180│ 1.7614│ -2.1980│
│每股现金流量(元) │ 2.1815│ 0.6280│ 1.7437│ -2.1407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4894│ 2.2607│ 2.1635│ 2.2389│
│应收账款周转率 │ 5.0903│ 5.6884│ 4.3865│ 3.7230│
│总资产周转率 │ 0.5123│ 0.6953│ 0.6707│ 0.6258│
│营业收入增长率(%) │ 13.0795│ 11.8079│ 6.1083│ -21.4144│
│营业利润增长率(%) │ 95.5526│ -27.5611│ 1334.1155│ -109.0620│
│利润总额增长率(%) │ 93.5046│ -29.2879│ 197.4350│ -209.3955│
│归属母公司净利润增长率│ 114.5270│ -17.2523│ 173.7131│ -252.8765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8492│ 6.6803│ 9.1622│ -10.1495│
│净资产增长率(%) │ 18.4108│ 50.1960│ 25.8948│ -44.1089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3850│ 8.5746│ 7.9415│ 4.6542│
│总资产收益率(%) │ 3.6217│ 2.7468│ 1.3838│ 3.2358│
│净资产收益率(%) │ 11.7952│ 8.6875│ 4.7606│ 9.8385│
│营业利润率(%) │ 9.1892│ 10.4496│ 9.7674│ 5.3925│
│销售毛利率(%) │ 36.8209│ 36.1369│ 35.4351│ 31.6129│
│销售净利率(%) │ 7.3850│ 8.5746│ 7.9415│ 4.6542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4894│ 0.9923│ 0.5000│ 2.2607│
│固定资产周转率 │ 7.1361│ 4.5114│ 2.2305│ 9.5270│
│流动资产周转率 │ 0.6933│ 0.4603│ 0.2390│ 0.9683│
│总资产周转率 │ 0.5123│ 0.3353│ 0.1714│ 0.6953│
│股东权益周转率 │ 1.7210│ 1.1239│ 0.5673│ 2.4133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5597│ 1.4748│ 1.4781│ 1.4380│
│速动比率(%) │ 1.1268│ 0.9703│ 0.9328│ 0.8720│
│产权比率 │ 2.3536│ 2.4652│ 2.3360│ 2.4139│
│应收账款周转率 │ 5.0903│ 3.4850│ 1.6873│ 5.6884│
│利息保障倍数 │ 9.7902│ 1567.1593│ 7.6917│ 20.7121│
│资产负债率 │ 0.7018│ 0.6976│ 0.6882│ 0.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0795│ 12.4400│ 22.1423│ 11.8079│
│营业利润增长率(%) │ 95.5526│ 95.2304│ 143.9818│ -27.5611│
│总资产增长率(%) │ 6.8492│ 0.2840│ 6.7952│ 6.6803│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6491│ 13.3014│ 10.2187│ 21.5212│
│净利润增长率(%) │ 92.5642│ 95.8622│ 157.5529│ -18.2627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1000│ 28.2987│ 29.4608│ 28.7429│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3609│ 74.5078│ 72.4064│ 71.0176│
│无形资产比率(%) │ 4.9735│ 5.2900│ 5.8357│ 6.2185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17658761.40│ 16590211.70│ 15555195.20│ 15063490.60│
│流动资产 │ 13484380.60│ 12360993.80│ 11262953.90│ 10697727.50│
│非流动资产 │ 4174380.80│ 4229217.90│ 4292241.30│ 4365763.10│
│固定资产 │ 1157926.60│ 1161374.40│ 1161603.50│ 1191394.20│
│货币资金 │ 5454833.30│ 5005024.60│ 4061847.60│ 3565983.20│
│存货 │ 3742460.60│ 3461888.50│ 3408448.80│ 3368930.60│
│应收账款 │ 1704448.20│ 1456615.50│ 1521358.20│ 1589102.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 878254.10│ 877630.00│ 907748.20│ 936728.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1107917.30│ 1292534.50│ 1196598.10│ 1055916.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2312427.90│ 1990108.20│ 1984551.10│ 1715173.30│
│流动负债 │ 8645706.90│ 8381561.50│ 7619784.60│ 7439497.50│
│长期借款 │ 3021052.90│ 2424348.60│ 2282390.10│ 2261430.40│
│总负债 │ 12393163.80│ 11573590.00│ 10705031.30│ 10451240.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2442466.10│ 2375383.80│ 2351268.90│ 2327581.00│
│未分配利润 │ 1975469.80│ 1798040.40│ 1700612.70│ 1482447.80│
│归属于母公司所│ 4962110.30│ 4694808.70│ 4582689.40│ 4329680.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5265597.60│ 5016621.70│ 4850163.90│ 4612250.60│
│商誉 │ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16526810.90│ 16543236.40│ 14565441.70│ 14120213.50│
│流动资产 │ 12344471.50│ 12525325.00│ 10697727.50│ 10256717.40│
│非流动资产 │ 4182339.40│ 4017911.40│ 4365763.10│ 3863496.10│
│固定资产 │ 1192568.30│ 1031450.50│ 1191394.20│ 938348.80│
│货币资金 │ 4354764.90│ 4586799.70│ 3565983.20│ 3330934.70│
│存货 │ 3935329.30│ 3717909.20│ 3368930.60│ 2768850.80│
│应收账款 │ 1447211.90│ 1689823.00│ 1589102.00│ 1977828.00│
│其他应收款 │ --│ 89141.80│ --│ 98753.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 827516.80│ 825775.50│ 936728.20│ 771882.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1498263.90│ 1661917.70│ 1055916.00│ 2664596.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2043698.30│ 2690762.20│ 1715173.30│ 1835561.00│
│流动负债 │ 8969961.50│ 9198486.30│ 7439497.50│ 8637051.60│
│长期借款 │ 2146385.40│ 2183507.60│ 2261430.40│ 1004509.30│
│总负债 │ 12051129.90│ 12115556.90│ 10451240.00│ 10324783.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2329829.20│ 2327224.50│ 2327581.00│ 1214443.20│
│未分配利润 │ 1346972.70│ 1261496.70│ 1482447.80│ 1168036.50│
│归属于母公司所│ 4190588.40│ 4115611.60│ 4126598.60│ 2882686.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4475681.00│ 4427679.50│ 4400492.10│ 3795429.80│
│商誉 │ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8382516.90│ 5307097.00│ 2624164.70│ 10145067.00│
│营业收入 │ 8382516.90│ 5307097.00│ 2624164.70│ 10145067.00│
│营业总成本 │ 7943336.00│ 5033390.30│ 2510879.50│ 9785522.70│
│营业成本 │ 5295999.00│ 3389278.20│ 1694290.40│ 6937921.50│
│财务费用 │ 79091.20│ 48070.20│ 37869.00│ 42053.70│
│管理费用 │ 407943.90│ 254353.80│ 124919.50│ 499499.60│
│营业利润 │ 770284.50│ 554571.60│ 256313.40│ 547072.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77271.20│ 70310.90│ 73577.80│ 90640.60│
│营业外收支净额│ -4973.20│ -1874.00│ -2904.40│ -40655.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 765311.30│ 552697.60│ 253409.00│ 506416.60│
│所得税费用 │ 146265.00│ 97635.00│ 45010.30│ 34247.40│
│归属母公司净利│ 585290.70│ 407861.30│ 218164.90│ 425975.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 619046.30│ 455062.60│ 208398.70│ 472169.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7412942.40│ 4719937.30│ 2148449.30│ 9073658.20│
│营业收入 │ 7412942.40│ 4719937.30│ 2148449.30│ 9073658.20│
│营业总成本 │ 7186430.00│ 4520607.90│ 2098010.80│ 8760376.70│
│营业成本 │ 5030539.30│ 3141830.30│ 1303323.90│ 5700837.70│
│财务费用 │ 68626.90│ 63283.30│ 89567.50│ 96595.50│
│管理费用 │ 362048.00│ 226512.60│ 104576.80│ 477282.30│
│营业利润 │ 393901.40│ 284060.00│ 105054.30│ 755218.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29890.40│ 3025.70│ -1728.90│ 24944.50│
│营业外收支净额│ 1598.90│ 37.10│ -2208.90│ -39051.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 395500.30│ 284097.10│ 102845.40│ 716167.00│
│所得税费用 │ 74025.00│ 51759.00│ 21930.50│ 138500.10│
│归属母公司净利│ 272828.50│ 185728.90│ 77998.80│ 514787.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 321475.30│ 232338.10│ 80914.90│ 577666.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9348557.80│ 6332665.50│ 3088116.10│12547221.30│
│经营现金流出小计│ 8231440.00│ 5629822.00│ 2849291.90│11523956.20│
│经营现金流量净额│ 1117117.80│ 702843.50│ 238824.20│1023265.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 849627.70│ 507768.60│ 150148.90│ 704478.30│
│投资现金流出小计│ 2001772.00│ 1175912.30│ 609832.00│1412689.70│
│投资现金流量净额│ -1152144.30│ -668143.70│ -459683.10│-708211.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4423472.90│ 2079660.20│ 976930.10│6233405.30│
│筹资现金流出小计│ 3363394.20│ 1200741.80│ 692595.00│6262395.80│
│筹资现金流量净额│ 1060078.70│ 878918.40│ 284335.10│ -28990.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18622.70│ -15512.80│ -782.30│ 3662.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1006429.50│ 898105.40│ 62693.90│ 289725.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8887727.10│ 5658644.60│ 2235674.00│10533926.90│
│经营现金流出小计│ 8500837.30│ 5454567.60│ 2198437.90│9789271.50│
│经营现金流量净额│ 386889.80│ 204077.00│ 37236.10│ 744655.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 685978.80│ 181077.40│ 156730.90│ 456320.40│
│投资现金流出小计│ 1147770.80│ 945869.60│ 334053.80│1058631.90│
│投资现金流量净额│ -461792.00│ -764792.20│ -177322.90│-602311.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5329041.90│ 4753679.00│ 2840485.20│4593792.50│
│筹资现金流出小计│ 4210624.40│ 3360645.30│ 2305506.70│4021620.70│
│筹资现金流量净额│ 1118417.50│ 1393033.70│ 534978.50│ 572171.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26743.20│ 14602.70│ 9924.90│ 22653.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1070258.50│ 846921.20│ 404816.60│ 737168.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5454833.30│3565983.20│3330934.70│ 7.06│
│短期借款 │1107917.30│1055916.00│2664596.60│ -60.37│
│应收账款 │1704448.20│1589102.00│1977828.00│ -19.65│
│应付账款 │2312427.90│1715173.30│1835561.00│ -6.56│
│存货的减少 │ --│-595063.10│-386158.30│ -54.10│
│流动负债合计 │8645706.90│7439497.50│8637051.60│ -13.87│
│长期借款 │3021052.90│2261430.40│1004509.30│ 125.13│
│负债合计 │12393163.80│10451240.00│10324783.70│ 1.22│
│营业利润 │ 770284.50│ 547072.00│ 755218.20│ -27.56│
│利润总额 │ 765311.30│ 506416.60│ 716167.00│ -29.29│
│归属于母公司所有│ 585290.70│ 425975.20│ 514787.70│ -17.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1975469.80│1482447.80│1168036.50│ 26.92│
│营业外收支净额 │ -4973.20│ -40655.40│ -39051.20│ -4.11│
│购买商品、接受劳│5287816.20│7946697.80│6376992.20│ 24.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9348557.80│12547221.30│10533926.90│ 19.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8231440.00│11523956.20│9789271.50│ 17.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1117117.80│1023265.10│ 744655.40│ 37.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 849627.70│ 704478.30│ 456320.40│ 54.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2001772.00│1412689.70│1058631.90│ 33.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1152144.30│-708211.40│-602311.50│ -17.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 439964.20│ 647165.20│ 655062.00│ -1.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4423472.90│6233405.30│4593792.50│ 35.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3363394.20│6262395.80│4021620.70│ 55.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1060078.70│ -28990.50│ 572171.80│ -105.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 205893.10│ 295097.00│ 264025.30│ 11.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1006429.50│ 289725.60│ 737168.90│ -60.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102664.90│ 229242.00│ -55.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102664.90│ 229242.00│ -55.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2732124.60│ 26.9306│ 153146.70│ 35.9520│
│第三季度│ 2693005.10│ 26.5450│ 87099.60│ 20.4471│
│第二季度│ 2571488.00│ 25.3472│ 107730.10│ 25.2902│
│第一季度│ 2148449.30│ 21.1773│ 77998.80│ 18.3106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2649588.40│ 29.2009│ 102002.70│ 19.8145│
│第三季度│ 1963147.90│ 21.6357│ 265715.10│ 51.6164│
│第二季度│ 2240740.50│ 24.6950│ 60809.50│ 11.8125│
│第一季度│ 2220181.40│ 24.4684│ 86260.40│ 16.7565│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8800│ 0.4700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.7185│ 0.4600│ 0.1698│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2600│ 0.8800│ 0.4700│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 10.6885│ 10.1764│ 9.9300│ 9.3900│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4214│ 1.5235│ 0.5177│ 2.2180│
│每股现金流量(元) │ 2.1815│ 1.9467│ 0.1359│ 0.6280│
│每股资本公积金(元) │ 5.2942│ 5.1488│ 5.0966│ 5.0452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6434│ 0.6434│ 0.6434│ 0.6434│
│每股未分配利润(元) │ 4.2820│ 3.8974│ 3.6862│ 3.2133│
│净资产收益率(%) │ 11.7952│ 8.6875│ 4.7606│ 9.8385│
│加权净资产收益率(%) │ 12.5900│ 9.0400│ 4.9000│ 10.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7265│ 4.4995│ 1.7198│ 2.3919│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ 1.7700│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17658761.40│16590211.70│15555195.20│15063490.60│
│归属母公司股东权益 │4962110.30│4694808.70│4582689.40│4329680.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8382516.90│5307097.00│2624164.70│10145067.00│
│营业成本(万元) │5295999.00│3389278.20│1694290.40│6937921.50│
│投资收益(万元) │ 77271.20│ 70310.90│ 73577.80│ 90640.60│
│净利润(万元) │ 619046.30│ 455062.60│ 208398.70│ 472169.20│
│营业利润(万元) │ 770284.50│ 554571.60│ 256313.40│ 547072.00│
│利润总额(万元) │ 765311.30│ 552697.60│ 253409.00│ 506416.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 585290.70│ 407861.30│ 218164.90│ 425975.20│
│经营现金流量净额(万元)│1117117.80│ 702843.50│ 238824.20│1023265.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4000│ --│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 0.3145│ 0.2000│ 0.0370│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4000│ --│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 9.0800│ 8.9209│ 8.9500│ 6.8200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8386│ 0.4424│ 0.0808│ 1.7614│
│每股现金流量(元) │ 2.3199│ 1.8358│ 0.8783│ 1.7437│
│每股资本公积金(元) │ 5.0501│ 5.0445│ 5.0499│ 2.8727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6016│ 0.6016│ 0.6440│ 0.6565│
│每股未分配利润(元) │ 2.9197│ 2.7344│ 3.2163│ 2.7629│
│净资产收益率(%) │ 6.4718│ 4.5128│ 1.8901│ 14.6750│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6200│ 5.2800│ 2.2300│ 19.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4503│ 2.1919│ 0.3881│ 1.3817│
│加权净资产收益率 │ 4.0600│ 2.5600│ 0.4600│ 1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16526810.90│16543236.40│14565441.70│14120213.50│
│归属母公司股东权益 │4190588.40│4115611.60│4126598.60│2882686.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7412942.40│4719937.30│2148449.30│9073658.20│
│营业成本(万元) │5030539.30│3141830.30│1303323.90│5700837.70│
│投资收益(万元) │ 29890.40│ 3025.70│ -1728.90│ 24944.50│
│净利润(万元) │ 321475.30│ 232338.10│ 80914.90│ 577666.90│
│营业利润(万元) │ 393901.40│ 284060.00│ 105054.30│ 755218.20│
│利润总额(万元) │ 395500.30│ 284097.10│ 102845.40│ 716167.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 272828.50│ 185728.90│ 77998.80│ 514787.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 386889.80│ 204077.00│ 37236.10│ 744655.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2600│ 0.9200│ 1.2200│ -1.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7185│ 0.2200│ 0.1200│ -0.8100│
│每股净资产(元) │ 10.6885│ 9.3900│ 6.8200│ 5.4600│
│每股资本公积金(元) │ 5.2942│ 5.0452│ 2.8727│ 2.7296│
│每股未分配利润(元) │ 4.2820│ 3.2133│ 2.7629│ 1.6656│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4214│ 2.2180│ 1.7614│ -2.1980│
│每股现金流量(元) │ 2.1815│ 0.6280│ 1.7437│ -2.1407│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4894│ 2.2607│ 2.1635│ 2.2389│
│应收账款周转率 │ 5.0903│ 5.6884│ 4.3865│ 3.7230│
│总资产周转率 │ 0.5123│ 0.6953│ 0.6707│ 0.6258│
│营业收入增长率(%) │ 13.0795│ 11.8079│ 6.1083│ -21.4144│
│营业利润增长率(%) │ 95.5526│ -27.5611│ 1334.1155│ -109.0620│
│利润总额增长率(%) │ 93.5046│ -29.2879│ 197.4350│ -209.3955│
│归属母公司净利润增长率│ 114.5270│ -17.2523│ 173.7131│ -252.8765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8492│ 6.6803│ 9.1622│ -10.1495│
│净资产增长率(%) │ 18.4108│ 50.1960│ 25.8948│ -44.1089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3850│ 8.5746│ 7.9415│ 4.6542│
│总资产收益率(%) │ 3.6217│ 2.7468│ 1.3838│ 3.2358│
│净资产收益率(%) │ 11.7952│ 8.6875│ 4.7606│ 9.8385│
│营业利润率(%) │ 9.1892│ 10.4496│ 9.7674│ 5.3925│
│销售毛利率(%) │ 36.8209│ 36.1369│ 35.4351│ 31.6129│
│销售净利率(%) │ 7.3850│ 8.5746│ 7.9415│ 4.6542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4894│ 0.9923│ 0.5000│ 2.2607│
│固定资产周转率 │ 7.1361│ 4.5114│ 2.2305│ 9.5270│
│流动资产周转率 │ 0.6933│ 0.4603│ 0.2390│ 0.9683│
│总资产周转率 │ 0.5123│ 0.3353│ 0.1714│ 0.6953│
│股东权益周转率 │ 1.7210│ 1.1239│ 0.5673│ 2.4133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5597│ 1.4748│ 1.4781│ 1.4380│
│速动比率(%) │ 1.1268│ 0.9703│ 0.9328│ 0.8720│
│产权比率 │ 2.3536│ 2.4652│ 2.3360│ 2.4139│
│应收账款周转率 │ 5.0903│ 3.4850│ 1.6873│ 5.6884│
│利息保障倍数 │ 9.7902│ 1567.1593│ 7.6917│ 20.7121│
│资产负债率 │ 0.7018│ 0.6976│ 0.6882│ 0.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0795│ 12.4400│ 22.1423│ 11.8079│
│营业利润增长率(%) │ 95.5526│ 95.2304│ 143.9818│ -27.5611│
│总资产增长率(%) │ 6.8492│ 0.2840│ 6.7952│ 6.6803│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.6491│ 13.3014│ 10.2187│ 21.5212│
│净利润增长率(%) │ 92.5642│ 95.8622│ 157.5529│ -18.2627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1000│ 28.2987│ 29.4608│ 28.7429│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3609│ 74.5078│ 72.4064│ 71.0176│
│无形资产比率(%) │ 4.9735│ 5.2900│ 5.8357│ 6.2185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17658761.40│ 16590211.70│ 15555195.20│ 15063490.60│
│流动资产 │ 13484380.60│ 12360993.80│ 11262953.90│ 10697727.50│
│非流动资产 │ 4174380.80│ 4229217.90│ 4292241.30│ 4365763.10│
│固定资产 │ 1157926.60│ 1161374.40│ 1161603.50│ 1191394.20│
│货币资金 │ 5454833.30│ 5005024.60│ 4061847.60│ 3565983.20│
│存货 │ 3742460.60│ 3461888.50│ 3408448.80│ 3368930.60│
│应收账款 │ 1704448.20│ 1456615.50│ 1521358.20│ 1589102.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 878254.10│ 877630.00│ 907748.20│ 936728.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1107917.30│ 1292534.50│ 1196598.10│ 1055916.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2312427.90│ 1990108.20│ 1984551.10│ 1715173.30│
│流动负债 │ 8645706.90│ 8381561.50│ 7619784.60│ 7439497.50│
│长期借款 │ 3021052.90│ 2424348.60│ 2282390.10│ 2261430.40│
│总负债 │ 12393163.80│ 11573590.00│ 10705031.30│ 10451240.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2442466.10│ 2375383.80│ 2351268.90│ 2327581.00│
│未分配利润 │ 1975469.80│ 1798040.40│ 1700612.70│ 1482447.80│
│归属于母公司所│ 4962110.30│ 4694808.70│ 4582689.40│ 4329680.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5265597.60│ 5016621.70│ 4850163.90│ 4612250.60│
│商誉 │ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16526810.90│ 16543236.40│ 14565441.70│ 14120213.50│
│流动资产 │ 12344471.50│ 12525325.00│ 10697727.50│ 10256717.40│
│非流动资产 │ 4182339.40│ 4017911.40│ 4365763.10│ 3863496.10│
│固定资产 │ 1192568.30│ 1031450.50│ 1191394.20│ 938348.80│
│货币资金 │ 4354764.90│ 4586799.70│ 3565983.20│ 3330934.70│
│存货 │ 3935329.30│ 3717909.20│ 3368930.60│ 2768850.80│
│应收账款 │ 1447211.90│ 1689823.00│ 1589102.00│ 1977828.00│
│其他应收款 │ --│ 89141.80│ --│ 98753.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 827516.80│ 825775.50│ 936728.20│ 771882.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1498263.90│ 1661917.70│ 1055916.00│ 2664596.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2043698.30│ 2690762.20│ 1715173.30│ 1835561.00│
│流动负债 │ 8969961.50│ 9198486.30│ 7439497.50│ 8637051.60│
│长期借款 │ 2146385.40│ 2183507.60│ 2261430.40│ 1004509.30│
│总负债 │ 12051129.90│ 12115556.90│ 10451240.00│ 10324783.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2329829.20│ 2327224.50│ 2327581.00│ 1214443.20│
│未分配利润 │ 1346972.70│ 1261496.70│ 1482447.80│ 1168036.50│
│归属于母公司所│ 4190588.40│ 4115611.60│ 4126598.60│ 2882686.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4475681.00│ 4427679.50│ 4400492.10│ 3795429.80│
│商誉 │ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│ 18620.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8382516.90│ 5307097.00│ 2624164.70│ 10145067.00│
│营业收入 │ 8382516.90│ 5307097.00│ 2624164.70│ 10145067.00│
│营业总成本 │ 7943336.00│ 5033390.30│ 2510879.50│ 9785522.70│
│营业成本 │ 5295999.00│ 3389278.20│ 1694290.40│ 6937921.50│
│财务费用 │ 79091.20│ 48070.20│ 37869.00│ 42053.70│
│管理费用 │ 407943.90│ 254353.80│ 124919.50│ 499499.60│
│营业利润 │ 770284.50│ 554571.60│ 256313.40│ 547072.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 77271.20│ 70310.90│ 73577.80│ 90640.60│
│营业外收支净额│ -4973.20│ -1874.00│ -2904.40│ -40655.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 765311.30│ 552697.60│ 253409.00│ 506416.60│
│所得税费用 │ 146265.00│ 97635.00│ 45010.30│ 34247.40│
│归属母公司净利│ 585290.70│ 407861.30│ 218164.90│ 425975.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 619046.30│ 455062.60│ 208398.70│ 472169.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7412942.40│ 4719937.30│ 2148449.30│ 9073658.20│
│营业收入 │ 7412942.40│ 4719937.30│ 2148449.30│ 9073658.20│
│营业总成本 │ 7186430.00│ 4520607.90│ 2098010.80│ 8760376.70│
│营业成本 │ 5030539.30│ 3141830.30│ 1303323.90│ 5700837.70│
│财务费用 │ 68626.90│ 63283.30│ 89567.50│ 96595.50│
│管理费用 │ 362048.00│ 226512.60│ 104576.80│ 477282.30│
│营业利润 │ 393901.40│ 284060.00│ 105054.30│ 755218.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29890.40│ 3025.70│ -1728.90│ 24944.50│
│营业外收支净额│ 1598.90│ 37.10│ -2208.90│ -39051.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 395500.30│ 284097.10│ 102845.40│ 716167.00│
│所得税费用 │ 74025.00│ 51759.00│ 21930.50│ 138500.10│
│归属母公司净利│ 272828.50│ 185728.90│ 77998.80│ 514787.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 321475.30│ 232338.10│ 80914.90│ 577666.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9348557.80│ 6332665.50│ 3088116.10│12547221.30│
│经营现金流出小计│ 8231440.00│ 5629822.00│ 2849291.90│11523956.20│
│经营现金流量净额│ 1117117.80│ 702843.50│ 238824.20│1023265.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 849627.70│ 507768.60│ 150148.90│ 704478.30│
│投资现金流出小计│ 2001772.00│ 1175912.30│ 609832.00│1412689.70│
│投资现金流量净额│ -1152144.30│ -668143.70│ -459683.10│-708211.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4423472.90│ 2079660.20│ 976930.10│6233405.30│
│筹资现金流出小计│ 3363394.20│ 1200741.80│ 692595.00│6262395.80│
│筹资现金流量净额│ 1060078.70│ 878918.40│ 284335.10│ -28990.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18622.70│ -15512.80│ -782.30│ 3662.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1006429.50│ 898105.40│ 62693.90│ 289725.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8887727.10│ 5658644.60│ 2235674.00│10533926.90│
│经营现金流出小计│ 8500837.30│ 5454567.60│ 2198437.90│9789271.50│
│经营现金流量净额│ 386889.80│ 204077.00│ 37236.10│ 744655.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 685978.80│ 181077.40│ 156730.90│ 456320.40│
│投资现金流出小计│ 1147770.80│ 945869.60│ 334053.80│1058631.90│
│投资现金流量净额│ -461792.00│ -764792.20│ -177322.90│-602311.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5329041.90│ 4753679.00│ 2840485.20│4593792.50│
│筹资现金流出小计│ 4210624.40│ 3360645.30│ 2305506.70│4021620.70│
│筹资现金流量净额│ 1118417.50│ 1393033.70│ 534978.50│ 572171.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26743.20│ 14602.70│ 9924.90│ 22653.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1070258.50│ 846921.20│ 404816.60│ 737168.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5454833.30│3565983.20│3330934.70│ 7.06│
│短期借款 │1107917.30│1055916.00│2664596.60│ -60.37│
│应收账款 │1704448.20│1589102.00│1977828.00│ -19.65│
│应付账款 │2312427.90│1715173.30│1835561.00│ -6.56│
│存货的减少 │ --│-595063.10│-386158.30│ -54.10│
│流动负债合计 │8645706.90│7439497.50│8637051.60│ -13.87│
│长期借款 │3021052.90│2261430.40│1004509.30│ 125.13│
│负债合计 │12393163.80│10451240.00│10324783.70│ 1.22│
│营业利润 │ 770284.50│ 547072.00│ 755218.20│ -27.56│
│利润总额 │ 765311.30│ 506416.60│ 716167.00│ -29.29│
│归属于母公司所有│ 585290.70│ 425975.20│ 514787.70│ -17.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1975469.80│1482447.80│1168036.50│ 26.92│
│营业外收支净额 │ -4973.20│ -40655.40│ -39051.20│ -4.11│
│购买商品、接受劳│5287816.20│7946697.80│6376992.20│ 24.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9348557.80│12547221.30│10533926.90│ 19.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8231440.00│11523956.20│9789271.50│ 17.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1117117.80│1023265.10│ 744655.40│ 37.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 849627.70│ 704478.30│ 456320.40│ 54.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2001772.00│1412689.70│1058631.90│ 33.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1152144.30│-708211.40│-602311.50│ -17.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 439964.20│ 647165.20│ 655062.00│ -1.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4423472.90│6233405.30│4593792.50│ 35.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3363394.20│6262395.80│4021620.70│ 55.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1060078.70│ -28990.50│ 572171.80│ -105.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 205893.10│ 295097.00│ 264025.30│ 11.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1006429.50│ 289725.60│ 737168.90│ -60.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102664.90│ 229242.00│ -55.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102664.90│ 229242.00│ -55.22│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2732124.60│ 26.9306│ 153146.70│ 35.9520│
│第三季度│ 2693005.10│ 26.5450│ 87099.60│ 20.4471│
│第二季度│ 2571488.00│ 25.3472│ 107730.10│ 25.2902│
│第一季度│ 2148449.30│ 21.1773│ 77998.80│ 18.3106│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2649588.40│ 29.2009│ 102002.70│ 19.8145│
│第三季度│ 1963147.90│ 21.6357│ 265715.10│ 51.6164│
│第二季度│ 2240740.50│ 24.6950│ 60809.50│ 11.8125│
│第一季度│ 2220181.40│ 24.4684│ 86260.40│ 16.7565│
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