中金岭南中金岭南财务分析报告
≈≈中金岭南000060≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.2582│ 0.1700│ 0.0595│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4391│ 3.3346│ 3.3464│ 3.2392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3094│ 0.2352│ 0.0774│ 0.4489│
│每股现金流量(元) │ 0.1889│ 0.0825│ 0.2457│ -0.1352│
│每股资本公积金(元) │ 0.5244│ 0.4510│ 0.4510│ 0.4343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2896│ 0.2961│ 0.2961│ 0.2961│
│每股未分配利润(元) │ 1.7754│ 1.7235│ 1.6938│ 1.6220│
│净资产收益率(%) │ 7.5412│ 5.2828│ 2.0391│ 8.1549│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 5.2900│ 2.0800│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9549│ 4.9607│ 1.7326│ 6.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 6.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2691567.49│2600910.67│2570762.00│2434833.27│
│归属母公司股东权益 │1312943.47│1254348.39│1258564.12│1220248.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3212170.94│2013405.76│ 910591.98│3025278.27│
│营业成本(万元) │3011578.91│1887807.85│ 857138.10│2814822.48│
│投资收益(万元) │ 26739.03│ 11031.83│ 10034.53│ 18811.49│
│净利润(万元) │ 102527.23│ 69249.49│ 28125.17│ 109984.32│
│营业利润(万元) │ 124346.75│ 83046.21│ 31325.84│ 87821.80│
│利润总额(万元) │ 124700.89│ 83383.53│ 31509.53│ 124755.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 99011.92│ 66264.90│ 25663.88│ 99509.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 112928.30│ 83951.24│ 27629.30│ 160228.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1706│ 0.1100│ 0.0527│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.1540│ 3.0971│ 3.0655│ 3.0632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2726│ 0.2521│ 0.1531│ 0.6223│
│每股现金流量(元) │ 0.2044│ -0.0880│ 0.0039│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 0.4340│ 0.4340│ 0.4340│ 0.4340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2702│ 0.2702│ 0.2702│ 0.2702│
│每股未分配利润(元) │ 1.5428│ 1.4714│ 1.4794│ 1.4395│
│净资产收益率(%) │ 5.2426│ 3.3546│ 1.3020│ 7.7927│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6200│ 3.3500│ 1.2900│ 8.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9692│ 3.5730│ 1.7165│ 6.1029│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5700│ --│ 6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2361217.09│2098176.93│2059846.31│2032060.16│
│归属母公司股东权益 │1193534.44│1105574.21│1094283.22│1093471.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2191861.88│1437980.12│ 604968.40│2283756.97│
│营业成本(万元) │2039843.44│1340785.46│ 560659.71│2072662.59│
│投资收益(万元) │ 14035.80│ 6438.62│ 3399.23│ 21326.18│
│净利润(万元) │ 63628.63│ 37793.31│ 14429.88│ 87138.80│
│营业利润(万元) │ 72743.85│ 41545.40│ 14498.36│ 103975.42│
│利润总额(万元) │ 73884.74│ 42930.95│ 15801.55│ 102619.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 62571.91│ 37087.74│ 14248.05│ 85210.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 97302.49│ 89987.98│ 54658.16│ 222131.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2800│ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2582│ 0.2000│ 0.1900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4391│ 3.2392│ 3.0632│ 2.8922│
│每股资本公积金(元) │ 0.5244│ 0.4343│ 0.4340│ 0.4327│
│每股未分配利润(元) │ 1.7754│ 1.6220│ 1.4395│ 1.2995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3094│ 0.4489│ 0.6223│ 0.5524│
│每股现金流量(元) │ 0.1889│ -0.1352│ 0.0164│ -0.0666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0248│ 15.0258│ 10.6602│ 7.8348│
│应收账款周转率 │ 52.6000│ 52.1834│ 41.7355│ 38.4346│
│总资产周转率 │ 1.2532│ 1.3533│ 1.1450│ 1.0428│
│营业收入增长率(%) │ 46.5499│ 32.4694│ 14.1413│ 5.2196│
│营业利润增长率(%) │ 70.9378│ -15.5360│ -21.5244│ -11.5368│
│利润总额增长率(%) │ 68.7776│ 21.5708│ -17.4717│ -16.5717│
│归属母公司净利润增长率│ 58.2370│ 16.7810│ -7.3738│ -13.7820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9907│ 19.8209│ 4.1744│ 3.3785│
│净资产增长率(%) │ 10.0047│ 11.5940│ 5.9123│ 3.2097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1918│ 3.4394│ 3.0887│ 3.6355│
│总资产收益率(%) │ 4.0582│ 2.9474│ 1.2148│ 4.9244│
│净资产收益率(%) │ 7.5412│ 5.2828│ 2.0391│ 8.1549│
│营业利润率(%) │ 3.8711│ 4.1247│ 3.4402│ 2.9029│
│销售毛利率(%) │ 6.1454│ 6.1554│ 5.7921│ 6.8745│
│销售净利率(%) │ 3.1952│ 3.4425│ 3.0912│ 3.6387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0248│ 8.7847│ 4.1142│ 15.0258│
│固定资产周转率 │ 4.3619│ 2.7351│ 1.2190│ 4.1183│
│流动资产周转率 │ 3.5106│ 2.2494│ 1.0144│ 3.9740│
│总资产周转率 │ 1.2532│ 0.7989│ 0.3635│ 1.3533│
│股东权益周转率 │ 2.4657│ 1.6388│ 0.7436│ 2.4997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3925│ 1.5307│ 1.7687│ 1.8777│
│速动比率(%) │ 1.0234│ 0.7827│ 0.9194│ 0.9353│
│产权比率 │ 0.9664│ 1.0301│ 0.9998│ 0.9430│
│应收账款周转率 │ 52.6558│ 32.7596│ 16.6754│ 52.2294│
│利息保障倍数 │ 10.6453│ 11.3611│ 7.2696│ 10.1873│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4968│ 0.4895│ 0.4726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.5575│ 40.0422│ 50.6046│ 32.5677│
│营业利润增长率(%) │ 70.9378│ 99.8927│ 116.0647│ -15.5360│
│总资产增长率(%) │ 13.9907│ 23.9605│ 24.8036│ 19.8209│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6758│ 13.9601│ 15.4567│ 13.0037│
│净利润增长率(%) │ 61.1338│ 83.2321│ 94.9093│ 26.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7799│ 48.2273│ 48.9569│ 50.1163│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1730│ 35.9047│ 36.5290│ 35.1704│
│无形资产比率(%) │ 11.4381│ 11.7922│ 11.9630│ 12.7252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2691567.49│ 2600910.67│ 2570762.00│ 2434833.27│
│流动资产 │ 973621.94│ 933849.65│ 939072.68│ 856340.58│
│非流动资产 │ 1717945.56│ 1667061.02│ 1631689.33│ 1578492.69│
│固定资产 │ 728479.44│ 726607.55│ 748434.49│ 744366.10│
│货币资金 │ 235408.89│ 196580.65│ 254567.79│ 168953.15│
│存货 │ 258075.10│ 225434.50│ 212306.64│ 204362.17│
│应收账款 │ 60469.55│ 61383.37│ 47677.04│ 61536.86│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 307864.66│ 306705.26│ 307539.49│ 309837.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 288948.73│ 287158.35│ 299023.46│ 191220.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121977.31│ 89000.76│ 74804.73│ 114252.79│
│流动负债 │ 699190.04│ 610094.85│ 530944.23│ 456048.50│
│长期借款 │ 156549.18│ 173296.77│ 224252.34│ 194881.43│
│总负债 │ 1322788.50│ 1292155.55│ 1258314.44│ 1150678.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191407.47│ 161010.04│ 160999.23│ 155048.17│
│未分配利润 │ 648027.18│ 615280.15│ 604664.40│ 579000.52│
│归属于母公司所│ 1312943.47│ 1254348.39│ 1258564.12│ 1220248.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1368779.00│ 1308755.12│ 1312447.56│ 1284154.98│
│商誉 │ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2361217.09│ 2098176.93│ 2059846.31│ 2032060.16│
│流动资产 │ 908250.26│ 686385.36│ 691496.39│ 666176.28│
│非流动资产 │ 1452966.83│ 1411791.56│ 1368349.93│ 1365883.88│
│固定资产 │ 777161.99│ 742461.04│ 726056.75│ 723536.42│
│货币资金 │ 464366.13│ 242633.94│ 302001.80│ 274632.03│
│存货 │ 167368.20│ 165550.93│ 165691.72│ 170302.48│
│应收账款 │ 64782.95│ 61292.41│ 49042.16│ 54308.95│
│其他应收款 │ --│ 14689.04│ --│ 24562.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 286958.45│ 319910.49│ 307017.35│ 322138.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 232980.94│ 342154.74│ 325492.83│ 331615.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15234.42│
│应付账款 │ 92656.75│ 69835.48│ 71614.82│ 86428.44│
│流动负债 │ 513932.89│ 645690.48│ 636721.14│ 626715.82│
│长期借款 │ 134712.99│ 140314.44│ 118576.71│ 91531.26│
│总负债 │ 1124470.88│ 949744.20│ 923102.34│ 895677.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154922.23│ 154922.23│ 154922.23│ 154922.23│
│未分配利润 │ 550731.63│ 525247.46│ 528109.50│ 513861.45│
│归属于母公司所│ 1193534.44│ 1105574.21│ 1094283.22│ 1093471.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1236746.21│ 1148432.73│ 1136743.97│ 1136382.94│
│商誉 │ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3212170.94│ 2013405.76│ 910591.98│ 3025278.27│
│营业收入 │ 3212170.94│ 2013405.76│ 910591.98│ 3025278.27│
│营业总成本 │ 3118165.30│ 1959359.30│ 887539.13│ 2952858.69│
│营业成本 │ 3011578.91│ 1887807.85│ 857138.10│ 2814822.48│
│财务费用 │ 12692.85│ 9707.54│ 5025.75│ 15043.95│
│管理费用 │ 35092.01│ 23446.63│ 10822.92│ 50788.04│
│营业利润 │ 124346.75│ 83046.21│ 31325.84│ 87821.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26739.03│ 11031.83│ 10034.53│ 18811.49│
│营业外收支净额│ 354.14│ 337.32│ 183.69│ 36934.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124700.89│ 83383.53│ 31509.53│ 124755.94│
│所得税费用 │ 22173.66│ 14134.04│ 3384.36│ 14771.62│
│归属母公司净利│ 99011.92│ 66264.90│ 25663.88│ 99509.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102527.23│ 69249.49│ 28125.17│ 109984.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2191861.88│ 1437980.12│ 604968.40│ 2283756.97│
│营业收入 │ 2191861.88│ 1437980.12│ 604968.40│ 2283756.97│
│营业总成本 │ 2134651.32│ 1399448.59│ 586249.85│ 2223159.33│
│营业成本 │ 2039843.44│ 1340785.46│ 560659.71│ 2072662.59│
│财务费用 │ 11726.14│ 7407.77│ 3314.68│ 17786.08│
│管理费用 │ 31815.83│ 20249.37│ 8376.06│ 53345.73│
│营业利润 │ 72743.85│ 41545.40│ 14498.36│ 103975.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14035.80│ 6438.62│ 3399.23│ 21326.18│
│营业外收支净额│ 1140.89│ 1385.56│ 1303.19│ -1355.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73884.74│ 42930.95│ 15801.55│ 102619.96│
│所得税费用 │ 10256.11│ 5137.64│ 1371.68│ 15481.16│
│归属母公司净利│ 62571.91│ 37087.74│ 14248.05│ 85210.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63628.63│ 37793.31│ 14429.88│ 87138.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3425553.90│ 2155123.99│ 974317.57│3033691.30│
│经营现金流出小计│ 3312625.60│ 2071172.75│ 946688.27│2873462.67│
│经营现金流量净额│ 112928.30│ 83951.24│ 27629.30│ 160228.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376337.07│ 208442.69│ 197457.40│ 173993.29│
│投资现金流出小计│ 535751.50│ 370090.89│ 285208.72│ 645383.49│
│投资现金流量净额│ -159414.43│ -161648.20│ -87751.32│-471390.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309155.74│ 247279.49│ 164028.20│ 750581.66│
│筹资现金流出小计│ 196394.65│ 140987.33│ 16883.89│ 487970.89│
│筹资现金流量净额│ 112761.09│ 106292.16│ 147144.31│ 262610.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2657.17│ 862.46│ 689.44│ 298.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68932.13│ 29457.66│ 87711.73│ -48252.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2304391.38│ 1510924.57│ 646448.09│2148566.48│
│经营现金流出小计│ 2207088.89│ 1420936.59│ 591789.93│1926434.77│
│经营现金流量净额│ 97302.49│ 89987.98│ 54658.16│ 222131.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58934.53│ 56756.44│ 56206.44│ 273312.09│
│投资现金流出小计│ 367910.00│ 200399.45│ 149188.08│ 422657.43│
│投资现金流量净额│ -308975.47│ -143643.00│ -92981.64│-149345.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546868.94│ 212011.32│ 102142.93│ 538001.71│
│筹资现金流出小计│ 258426.24│ 187198.72│ 63003.90│ 604003.91│
│筹资现金流量净额│ 288442.69│ 24812.60│ 39139.02│ -66002.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3796.28│ -2575.66│ 584.05│ -915.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72973.44│ -31418.08│ 1399.60│ 5868.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 235408.89│ 168953.15│ 274632.03│ -38.48│
│短期借款 │ 288948.73│ 191220.95│ 331615.98│ -42.34│
│应收账款 │ 60469.55│ 61536.86│ 54308.95│ 13.31│
│应付账款 │ 121977.31│ 114252.79│ 86428.44│ 32.19│
│存货的减少 │ --│ -32237.67│ 47926.92│ -167.26│
│流动负债合计 │ 699190.04│ 456048.50│ 626715.82│ -27.23│
│长期借款 │ 156549.18│ 194881.43│ 91531.26│ 112.91│
│负债合计 │1322788.50│1150678.29│ 895677.23│ 28.47│
│营业利润 │ 124346.75│ 87821.80│ 103975.42│ -15.54│
│利润总额 │ 124700.89│ 124755.94│ 102619.96│ 21.57│
│归属于母公司所有│ 99011.92│ 99509.68│ 85210.51│ 16.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 648027.18│ 579000.52│ 513861.45│ 12.68│
│营业外收支净额 │ 354.14│ 36934.14│ -1355.46│ 2824.84│
│购买商品、接受劳│3072855.30│2594050.03│1640028.06│ 58.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3425553.90│3033691.30│2148566.48│ 41.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3312625.60│2873462.67│1926434.77│ 49.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112928.30│ 160228.64│ 222131.71│ -27.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 376337.07│ 173993.29│ 273312.09│ -36.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535751.50│ 645383.49│ 422657.43│ 52.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-159414.43│-471390.20│-149345.34│ -215.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 198337.20│ 266271.34│ 202428.15│ 31.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309155.74│ 750581.66│ 538001.71│ 39.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196394.65│ 487970.89│ 604003.91│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112761.09│ 262610.76│ -66002.20│ 497.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46537.68│ 47811.95│ 51086.68│ -6.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68932.13│ -48252.53│ 5868.48│ -922.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34944.14│ 14779.61│ 136.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34944.14│ 14779.61│ 136.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 833185.32│ 27.5651│ 36937.77│ 37.1198│
│第三季度│ 752981.28│ 24.9116│ 25484.17│ 25.6097│
│第二季度│ 832323.35│ 27.5365│ 22839.69│ 22.9522│
│第一季度│ 604123.12│ 19.9868│ 14248.05│ 14.3183│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 545937.14│ 23.9441│ 21607.39│ 25.3577│
│第三季度│ 806843.54│ 35.3871│ 16544.66│ 19.4162│
│第二季度│ 516810.44│ 22.6666│ 20985.40│ 24.6277│
│第一季度│ 410461.16│ 18.0023│ 26073.07│ 30.5984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.2582│ 0.1700│ 0.0595│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4391│ 3.3346│ 3.3464│ 3.2392│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3094│ 0.2352│ 0.0774│ 0.4489│
│每股现金流量(元) │ 0.1889│ 0.0825│ 0.2457│ -0.1352│
│每股资本公积金(元) │ 0.5244│ 0.4510│ 0.4510│ 0.4343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2896│ 0.2961│ 0.2961│ 0.2961│
│每股未分配利润(元) │ 1.7754│ 1.7235│ 1.6938│ 1.6220│
│净资产收益率(%) │ 7.5412│ 5.2828│ 2.0391│ 8.1549│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8800│ 5.2900│ 2.0800│ 8.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9549│ 4.9607│ 1.7326│ 6.0373│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 6.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2691567.49│2600910.67│2570762.00│2434833.27│
│归属母公司股东权益 │1312943.47│1254348.39│1258564.12│1220248.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3212170.94│2013405.76│ 910591.98│3025278.27│
│营业成本(万元) │3011578.91│1887807.85│ 857138.10│2814822.48│
│投资收益(万元) │ 26739.03│ 11031.83│ 10034.53│ 18811.49│
│净利润(万元) │ 102527.23│ 69249.49│ 28125.17│ 109984.32│
│营业利润(万元) │ 124346.75│ 83046.21│ 31325.84│ 87821.80│
│利润总额(万元) │ 124700.89│ 83383.53│ 31509.53│ 124755.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 99011.92│ 66264.90│ 25663.88│ 99509.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 112928.30│ 83951.24│ 27629.30│ 160228.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1706│ 0.1100│ 0.0527│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.1540│ 3.0971│ 3.0655│ 3.0632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2726│ 0.2521│ 0.1531│ 0.6223│
│每股现金流量(元) │ 0.2044│ -0.0880│ 0.0039│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 0.4340│ 0.4340│ 0.4340│ 0.4340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2702│ 0.2702│ 0.2702│ 0.2702│
│每股未分配利润(元) │ 1.5428│ 1.4714│ 1.4794│ 1.4395│
│净资产收益率(%) │ 5.2426│ 3.3546│ 1.3020│ 7.7927│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6200│ 3.3500│ 1.2900│ 8.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9692│ 3.5730│ 1.7165│ 6.1029│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5700│ --│ 6.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2361217.09│2098176.93│2059846.31│2032060.16│
│归属母公司股东权益 │1193534.44│1105574.21│1094283.22│1093471.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2191861.88│1437980.12│ 604968.40│2283756.97│
│营业成本(万元) │2039843.44│1340785.46│ 560659.71│2072662.59│
│投资收益(万元) │ 14035.80│ 6438.62│ 3399.23│ 21326.18│
│净利润(万元) │ 63628.63│ 37793.31│ 14429.88│ 87138.80│
│营业利润(万元) │ 72743.85│ 41545.40│ 14498.36│ 103975.42│
│利润总额(万元) │ 73884.74│ 42930.95│ 15801.55│ 102619.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 62571.91│ 37087.74│ 14248.05│ 85210.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 97302.49│ 89987.98│ 54658.16│ 222131.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2800│ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2582│ 0.2000│ 0.1900│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.4391│ 3.2392│ 3.0632│ 2.8922│
│每股资本公积金(元) │ 0.5244│ 0.4343│ 0.4340│ 0.4327│
│每股未分配利润(元) │ 1.7754│ 1.6220│ 1.4395│ 1.2995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3094│ 0.4489│ 0.6223│ 0.5524│
│每股现金流量(元) │ 0.1889│ -0.1352│ 0.0164│ -0.0666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0248│ 15.0258│ 10.6602│ 7.8348│
│应收账款周转率 │ 52.6000│ 52.1834│ 41.7355│ 38.4346│
│总资产周转率 │ 1.2532│ 1.3533│ 1.1450│ 1.0428│
│营业收入增长率(%) │ 46.5499│ 32.4694│ 14.1413│ 5.2196│
│营业利润增长率(%) │ 70.9378│ -15.5360│ -21.5244│ -11.5368│
│利润总额增长率(%) │ 68.7776│ 21.5708│ -17.4717│ -16.5717│
│归属母公司净利润增长率│ 58.2370│ 16.7810│ -7.3738│ -13.7820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9907│ 19.8209│ 4.1744│ 3.3785│
│净资产增长率(%) │ 10.0047│ 11.5940│ 5.9123│ 3.2097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1918│ 3.4394│ 3.0887│ 3.6355│
│总资产收益率(%) │ 4.0582│ 2.9474│ 1.2148│ 4.9244│
│净资产收益率(%) │ 7.5412│ 5.2828│ 2.0391│ 8.1549│
│营业利润率(%) │ 3.8711│ 4.1247│ 3.4402│ 2.9029│
│销售毛利率(%) │ 6.1454│ 6.1554│ 5.7921│ 6.8745│
│销售净利率(%) │ 3.1952│ 3.4425│ 3.0912│ 3.6387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0248│ 8.7847│ 4.1142│ 15.0258│
│固定资产周转率 │ 4.3619│ 2.7351│ 1.2190│ 4.1183│
│流动资产周转率 │ 3.5106│ 2.2494│ 1.0144│ 3.9740│
│总资产周转率 │ 1.2532│ 0.7989│ 0.3635│ 1.3533│
│股东权益周转率 │ 2.4657│ 1.6388│ 0.7436│ 2.4997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3925│ 1.5307│ 1.7687│ 1.8777│
│速动比率(%) │ 1.0234│ 0.7827│ 0.9194│ 0.9353│
│产权比率 │ 0.9664│ 1.0301│ 0.9998│ 0.9430│
│应收账款周转率 │ 52.6558│ 32.7596│ 16.6754│ 52.2294│
│利息保障倍数 │ 10.6453│ 11.3611│ 7.2696│ 10.1873│
│资产负债率 │ 0.4915│ 0.4968│ 0.4895│ 0.4726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.5575│ 40.0422│ 50.6046│ 32.5677│
│营业利润增长率(%) │ 70.9378│ 99.8927│ 116.0647│ -15.5360│
│总资产增长率(%) │ 13.9907│ 23.9605│ 24.8036│ 19.8209│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6758│ 13.9601│ 15.4567│ 13.0037│
│净利润增长率(%) │ 61.1338│ 83.2321│ 94.9093│ 26.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7799│ 48.2273│ 48.9569│ 50.1163│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.1730│ 35.9047│ 36.5290│ 35.1704│
│无形资产比率(%) │ 11.4381│ 11.7922│ 11.9630│ 12.7252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2691567.49│ 2600910.67│ 2570762.00│ 2434833.27│
│流动资产 │ 973621.94│ 933849.65│ 939072.68│ 856340.58│
│非流动资产 │ 1717945.56│ 1667061.02│ 1631689.33│ 1578492.69│
│固定资产 │ 728479.44│ 726607.55│ 748434.49│ 744366.10│
│货币资金 │ 235408.89│ 196580.65│ 254567.79│ 168953.15│
│存货 │ 258075.10│ 225434.50│ 212306.64│ 204362.17│
│应收账款 │ 60469.55│ 61383.37│ 47677.04│ 61536.86│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 307864.66│ 306705.26│ 307539.49│ 309837.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 288948.73│ 287158.35│ 299023.46│ 191220.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121977.31│ 89000.76│ 74804.73│ 114252.79│
│流动负债 │ 699190.04│ 610094.85│ 530944.23│ 456048.50│
│长期借款 │ 156549.18│ 173296.77│ 224252.34│ 194881.43│
│总负债 │ 1322788.50│ 1292155.55│ 1258314.44│ 1150678.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191407.47│ 161010.04│ 160999.23│ 155048.17│
│未分配利润 │ 648027.18│ 615280.15│ 604664.40│ 579000.52│
│归属于母公司所│ 1312943.47│ 1254348.39│ 1258564.12│ 1220248.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1368779.00│ 1308755.12│ 1312447.56│ 1284154.98│
│商誉 │ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2361217.09│ 2098176.93│ 2059846.31│ 2032060.16│
│流动资产 │ 908250.26│ 686385.36│ 691496.39│ 666176.28│
│非流动资产 │ 1452966.83│ 1411791.56│ 1368349.93│ 1365883.88│
│固定资产 │ 777161.99│ 742461.04│ 726056.75│ 723536.42│
│货币资金 │ 464366.13│ 242633.94│ 302001.80│ 274632.03│
│存货 │ 167368.20│ 165550.93│ 165691.72│ 170302.48│
│应收账款 │ 64782.95│ 61292.41│ 49042.16│ 54308.95│
│其他应收款 │ --│ 14689.04│ --│ 24562.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 286958.45│ 319910.49│ 307017.35│ 322138.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 232980.94│ 342154.74│ 325492.83│ 331615.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15234.42│
│应付账款 │ 92656.75│ 69835.48│ 71614.82│ 86428.44│
│流动负债 │ 513932.89│ 645690.48│ 636721.14│ 626715.82│
│长期借款 │ 134712.99│ 140314.44│ 118576.71│ 91531.26│
│总负债 │ 1124470.88│ 949744.20│ 923102.34│ 895677.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154922.23│ 154922.23│ 154922.23│ 154922.23│
│未分配利润 │ 550731.63│ 525247.46│ 528109.50│ 513861.45│
│归属于母公司所│ 1193534.44│ 1105574.21│ 1094283.22│ 1093471.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1236746.21│ 1148432.73│ 1136743.97│ 1136382.94│
│商誉 │ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│ 14088.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3212170.94│ 2013405.76│ 910591.98│ 3025278.27│
│营业收入 │ 3212170.94│ 2013405.76│ 910591.98│ 3025278.27│
│营业总成本 │ 3118165.30│ 1959359.30│ 887539.13│ 2952858.69│
│营业成本 │ 3011578.91│ 1887807.85│ 857138.10│ 2814822.48│
│财务费用 │ 12692.85│ 9707.54│ 5025.75│ 15043.95│
│管理费用 │ 35092.01│ 23446.63│ 10822.92│ 50788.04│
│营业利润 │ 124346.75│ 83046.21│ 31325.84│ 87821.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26739.03│ 11031.83│ 10034.53│ 18811.49│
│营业外收支净额│ 354.14│ 337.32│ 183.69│ 36934.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124700.89│ 83383.53│ 31509.53│ 124755.94│
│所得税费用 │ 22173.66│ 14134.04│ 3384.36│ 14771.62│
│归属母公司净利│ 99011.92│ 66264.90│ 25663.88│ 99509.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102527.23│ 69249.49│ 28125.17│ 109984.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2191861.88│ 1437980.12│ 604968.40│ 2283756.97│
│营业收入 │ 2191861.88│ 1437980.12│ 604968.40│ 2283756.97│
│营业总成本 │ 2134651.32│ 1399448.59│ 586249.85│ 2223159.33│
│营业成本 │ 2039843.44│ 1340785.46│ 560659.71│ 2072662.59│
│财务费用 │ 11726.14│ 7407.77│ 3314.68│ 17786.08│
│管理费用 │ 31815.83│ 20249.37│ 8376.06│ 53345.73│
│营业利润 │ 72743.85│ 41545.40│ 14498.36│ 103975.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14035.80│ 6438.62│ 3399.23│ 21326.18│
│营业外收支净额│ 1140.89│ 1385.56│ 1303.19│ -1355.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73884.74│ 42930.95│ 15801.55│ 102619.96│
│所得税费用 │ 10256.11│ 5137.64│ 1371.68│ 15481.16│
│归属母公司净利│ 62571.91│ 37087.74│ 14248.05│ 85210.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63628.63│ 37793.31│ 14429.88│ 87138.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3425553.90│ 2155123.99│ 974317.57│3033691.30│
│经营现金流出小计│ 3312625.60│ 2071172.75│ 946688.27│2873462.67│
│经营现金流量净额│ 112928.30│ 83951.24│ 27629.30│ 160228.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 376337.07│ 208442.69│ 197457.40│ 173993.29│
│投资现金流出小计│ 535751.50│ 370090.89│ 285208.72│ 645383.49│
│投资现金流量净额│ -159414.43│ -161648.20│ -87751.32│-471390.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 309155.74│ 247279.49│ 164028.20│ 750581.66│
│筹资现金流出小计│ 196394.65│ 140987.33│ 16883.89│ 487970.89│
│筹资现金流量净额│ 112761.09│ 106292.16│ 147144.31│ 262610.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2657.17│ 862.46│ 689.44│ 298.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68932.13│ 29457.66│ 87711.73│ -48252.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2304391.38│ 1510924.57│ 646448.09│2148566.48│
│经营现金流出小计│ 2207088.89│ 1420936.59│ 591789.93│1926434.77│
│经营现金流量净额│ 97302.49│ 89987.98│ 54658.16│ 222131.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58934.53│ 56756.44│ 56206.44│ 273312.09│
│投资现金流出小计│ 367910.00│ 200399.45│ 149188.08│ 422657.43│
│投资现金流量净额│ -308975.47│ -143643.00│ -92981.64│-149345.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546868.94│ 212011.32│ 102142.93│ 538001.71│
│筹资现金流出小计│ 258426.24│ 187198.72│ 63003.90│ 604003.91│
│筹资现金流量净额│ 288442.69│ 24812.60│ 39139.02│ -66002.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3796.28│ -2575.66│ 584.05│ -915.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72973.44│ -31418.08│ 1399.60│ 5868.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 235408.89│ 168953.15│ 274632.03│ -38.48│
│短期借款 │ 288948.73│ 191220.95│ 331615.98│ -42.34│
│应收账款 │ 60469.55│ 61536.86│ 54308.95│ 13.31│
│应付账款 │ 121977.31│ 114252.79│ 86428.44│ 32.19│
│存货的减少 │ --│ -32237.67│ 47926.92│ -167.26│
│流动负债合计 │ 699190.04│ 456048.50│ 626715.82│ -27.23│
│长期借款 │ 156549.18│ 194881.43│ 91531.26│ 112.91│
│负债合计 │1322788.50│1150678.29│ 895677.23│ 28.47│
│营业利润 │ 124346.75│ 87821.80│ 103975.42│ -15.54│
│利润总额 │ 124700.89│ 124755.94│ 102619.96│ 21.57│
│归属于母公司所有│ 99011.92│ 99509.68│ 85210.51│ 16.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 648027.18│ 579000.52│ 513861.45│ 12.68│
│营业外收支净额 │ 354.14│ 36934.14│ -1355.46│ 2824.84│
│购买商品、接受劳│3072855.30│2594050.03│1640028.06│ 58.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3425553.90│3033691.30│2148566.48│ 41.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3312625.60│2873462.67│1926434.77│ 49.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112928.30│ 160228.64│ 222131.71│ -27.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 376337.07│ 173993.29│ 273312.09│ -36.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535751.50│ 645383.49│ 422657.43│ 52.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-159414.43│-471390.20│-149345.34│ -215.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 198337.20│ 266271.34│ 202428.15│ 31.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 309155.74│ 750581.66│ 538001.71│ 39.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 196394.65│ 487970.89│ 604003.91│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112761.09│ 262610.76│ -66002.20│ 497.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46537.68│ 47811.95│ 51086.68│ -6.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68932.13│ -48252.53│ 5868.48│ -922.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34944.14│ 14779.61│ 136.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34944.14│ 14779.61│ 136.43│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 833185.32│ 27.5651│ 36937.77│ 37.1198│
│第三季度│ 752981.28│ 24.9116│ 25484.17│ 25.6097│
│第二季度│ 832323.35│ 27.5365│ 22839.69│ 22.9522│
│第一季度│ 604123.12│ 19.9868│ 14248.05│ 14.3183│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 545937.14│ 23.9441│ 21607.39│ 25.3577│
│第三季度│ 806843.54│ 35.3871│ 16544.66│ 19.4162│
│第二季度│ 516810.44│ 22.6666│ 20985.40│ 24.6277│
│第一季度│ 410461.16│ 18.0023│ 26073.07│ 30.5984│
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