深 赛 格深 赛 格财务分析报告
≈≈深赛格000058≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0388│ 0.0268│ 0.0210│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0283│ 0.0233│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0388│ 0.0268│ 0.0210│
│每股净资产(元) │ 1.5755│ 1.5710│ 1.5690│ 1.5423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ -0.0016│ -0.0521│ 0.1971│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0833│ -0.0981│ 0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 0.1389│ 0.1389│ 0.1389│ 0.1389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2913│ 0.2893│ 0.2626│
│净资产收益率(%) │ 2.7463│ 2.4667│ 1.7055│ 1.3604│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7800│ 2.4900│ 1.7200│ 1.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8872│ 1.8043│ 1.4847│ -1.2259│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ -1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 601186.98│ 593206.25│ 593295.54│ 583097.71│
│归属母公司股东权益 │ 194683.33│ 194125.09│ 193877.87│ 190572.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业成本(万元) │ 109302.37│ 72476.90│ 34753.81│ 98480.91│
│投资收益(万元) │ 548.49│ 22.68│ -6.57│ 2549.30│
│净利润(万元) │ 8481.12│ 6922.76│ 4358.77│ 3018.33│
│营业利润(万元) │ 15593.67│ 11545.32│ 6365.53│ 6933.11│
│利润总额(万元) │ 15698.62│ 11628.25│ 6415.55│ 7117.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 5346.61│ 4788.48│ 3306.50│ 2592.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 2645.82│ -197.66│ -6441.07│ 24354.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0478│ -0.0095│ 0.0635│
│基本每股收益 │ 0.0438│ 0.0329│ -0.0150│ 0.0014│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0478│ -0.0095│ 0.0635│
│每股净资产(元) │ 1.5787│ 1.5844│ 1.5276│ 1.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.0409│ -0.0247│ 0.3484│
│每股现金流量(元) │ -0.0519│ -0.0036│ -0.0781│ -0.7439│
│每股资本公积金(元) │ 0.1208│ 0.1242│ 0.1248│ 0.1248│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│
│每股未分配利润(元) │ 0.3239│ 0.3262│ 0.2688│ 0.2784│
│净资产收益率(%) │ 4.7838│ 3.0173│ -0.6245│ 4.1301│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.0600│ -0.6200│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7748│ 2.0778│ -0.9887│ -0.0892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1100│ --│ -0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 582866.66│ 593713.34│ 618558.68│ 619059.89│
│归属母公司股东权益 │ 195072.81│ 195772.25│ 188760.04│ 189938.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业成本(万元) │ 70548.18│ 49212.14│ 15451.46│ 98544.77│
│投资收益(万元) │ 3011.93│ 873.36│ 194.46│ 10513.80│
│净利润(万元) │ 13869.13│ 9363.83│ -1313.68│ 10316.76│
│营业利润(万元) │ 18846.72│ 13182.51│ -928.30│ 19636.76│
│利润总额(万元) │ 19066.77│ 13368.46│ -831.89│ 19895.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 9331.87│ 5907.08│ -1178.75│ 7844.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 15305.66│ 5052.41│ -3050.30│ 43049.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0210│ 0.0635│ 0.0225│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ -0.0200│ 0.0014│ 0.0139│
│每股净资产(元) │ 1.5755│ 1.5423│ 1.5371│ 1.5117│
│每股资本公积金(元) │ 0.1389│ 0.1389│ 0.1248│ 0.1270│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2626│ 0.2784│ 0.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ 0.1971│ 0.3484│ 0.1357│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ 0.0187│ -0.7439│ 0.6198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5031│ 0.4301│ 0.3869│ 0.3415│
│应收账款周转率 │ 8.1873│ 16.3119│ 29.5195│ 27.6003│
│总资产周转率 │ 0.2394│ 0.2335│ 0.2242│ 0.2284│
│营业收入增长率(%) │ 31.4061│ -5.9979│ -7.3834│ -20.5953│
│营业利润增长率(%) │ -17.2606│ -64.6932│ -14.1564│ -45.7552│
│利润总额增长率(%) │ -17.6650│ -64.2259│ 110.9427│ -77.9766│
│归属母公司净利润增长率│ -42.7059│ -66.9525│ 181.6501│ -87.3139│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1431│ -5.8092│ -13.1511│ 1.9366│
│净资产增长率(%) │ -0.1997│ 0.3337│ 1.6866│ -2.5739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9831│ 7.2583│ 9.4099│ 2.1503│
│总资产收益率(%) │ 1.4326│ 1.1665│ 0.7194│ 0.5022│
│净资产收益率(%) │ 2.7463│ 2.4667│ 1.7055│ 1.3604│
│营业利润率(%) │ 11.0008│ 12.1050│ 13.7423│ 4.9393│
│销售毛利率(%) │ 22.8910│ 24.0098│ 24.9716│ 29.8402│
│销售净利率(%) │ 5.9831│ 7.2583│ 9.4099│ 2.1503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5031│ 0.3352│ 0.1604│ 0.4301│
│固定资产周转率 │ 5.8162│ 3.9680│ 1.9759│ 9.4238│
│流动资产周转率 │ 0.3624│ 0.2427│ 0.1186│ 0.3459│
│总资产周转率 │ 0.2394│ 0.1622│ 0.0788│ 0.2335│
│股东权益周转率 │ 0.5563│ 0.3748│ 0.1845│ 0.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5142│ 1.5103│ 1.4150│ 1.5354│
│速动比率(%) │ 0.6694│ 0.6586│ 0.5995│ 0.6623│
│产权比率 │ 1.3711│ 1.7644│ 1.7578│ 1.7576│
│应收账款周转率 │ 8.1873│ 5.4514│ 2.8683│ 16.3119│
│利息保障倍数 │ 3.5440│ 3.8071│ 4.1475│ 1.7802│
│资产负债率 │ 0.5783│ 0.5774│ 0.5744│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4061│ 22.7668│ 141.0474│ -5.9979│
│营业利润增长率(%) │ -17.2606│ -12.4194│ 785.7206│ -64.6932│
│总资产增长率(%) │ 3.1431│ -0.0854│ -4.0842│ -5.8092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 303.8688│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9890│ -2.9108│ 1.1014│ -1.1631│
│净利润增长率(%) │ -38.8489│ -26.0692│ 431.7992│ -70.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3832│ 32.7247│ 32.6781│ 32.6827│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1236│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.2514│ 66.7679│ 65.8752│ 66.8912│
│无形资产比率(%) │ 0.4279│ 0.4061│ 0.4153│ 0.4292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 601186.98│ 593206.25│ 593295.54│ 583097.71│
│流动资产 │ 392283.08│ 396071.34│ 390834.60│ 390041.08│
│非流动资产 │ 208903.90│ 197134.91│ 202460.94│ 193056.63│
│固定资产 │ 25131.96│ 24461.18│ 23274.59│ 23611.58│
│货币资金 │ 81585.11│ 72214.22│ 71220.41│ 82826.77│
│存货 │ 218845.53│ 216714.93│ 217758.64│ 215683.35│
│应收账款 │ 22090.63│ 22455.73│ 19762.55│ 12536.08│
│其他应收款 │ --│ 8770.62│ --│ 86514.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2572.51│ 2408.95│ 2464.03│ 2502.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6150.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6006.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38842.86│ 37505.99│ 36941.99│ 36144.67│
│流动负债 │ 259074.92│ 262238.64│ 276215.36│ 254039.78│
│长期借款 │ 53257.89│ 56500.00│ 41750.00│ 69850.00│
│总负债 │ 347640.29│ 342520.17│ 340799.46│ 334959.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17168.84│ 17168.84│ 17168.84│ 17168.84│
│未分配利润 │ 36555.11│ 35998.08│ 35751.77│ 32445.26│
│归属于母公司所│ 194683.33│ 194125.09│ 193877.87│ 190572.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253546.70│ 250686.08│ 252496.08│ 248138.58│
│商誉 │ 6130.76│ 5460.19│ 5460.19│ 5460.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 582866.66│ 593713.34│ 618558.68│ 619059.89│
│流动资产 │ 398069.13│ 403366.19│ 422139.21│ 421495.64│
│非流动资产 │ 184797.53│ 190347.15│ 196419.47│ 197564.25│
│固定资产 │ 5870.92│ 6056.71│ 5959.42│ 6178.25│
│货币资金 │ 91145.52│ 99005.27│ 94574.59│ 105792.77│
│存货 │ 227400.10│ 227073.29│ 248457.47│ 242313.57│
│应收账款 │ 8513.38│ 9535.65│ 9016.66│ 4674.27│
│其他应收款 │ --│ 6793.78│ --│ 80564.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2587.41│ 2632.05│ 2358.11│ 2283.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 16011.92│ 10000.00│ 10361.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21980.75│
│应付账款 │ 25933.47│ 26856.94│ 28005.97│ 28861.53│
│流动负债 │ 194168.92│ 193261.47│ 207940.15│ 207808.80│
│长期借款 │ 48250.00│ 58750.00│ 76700.00│ 78181.77│
│总负债 │ 326787.36│ 335511.50│ 368813.27│ 368001.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14925.23│ 15345.40│ 15415.58│ 15415.58│
│未分配利润 │ 40021.95│ 40303.16│ 33217.32│ 34396.07│
│归属于母公司所│ 195072.81│ 195772.25│ 188760.04│ 189938.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256079.30│ 258201.85│ 249745.41│ 251058.71│
│商誉 │ 1134.00│ 1134.00│ 1134.00│ 1134.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业收入 │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业总成本 │ 127130.49│ 84642.83│ 40689.59│ 131524.26│
│营业成本 │ 109302.37│ 72476.90│ 34753.81│ 98480.91│
│财务费用 │ 6132.61│ 4187.39│ 2038.32│ 9233.16│
│管理费用 │ 8062.62│ 5286.55│ 2490.49│ 10512.06│
│营业利润 │ 15593.67│ 11545.32│ 6365.53│ 6933.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 548.49│ 22.68│ -6.57│ 2549.30│
│营业外收支净额│ 104.95│ 82.93│ 50.02│ 184.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15698.62│ 11628.25│ 6415.55│ 7117.57│
│所得税费用 │ 7217.50│ 4705.49│ 2056.79│ 4099.24│
│归属母公司净利│ 5346.61│ 4788.48│ 3306.50│ 2592.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8481.12│ 6922.76│ 4358.77│ 3018.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业收入 │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业总成本 │ 93183.03│ 66244.73│ 20648.82│ 141350.52│
│营业成本 │ 70548.18│ 49212.14│ 15451.46│ 98544.77│
│财务费用 │ 6878.76│ 4687.07│ 2349.40│ 11703.21│
│管理费用 │ 6181.40│ 4294.72│ 1979.25│ 13386.03│
│营业利润 │ 18846.72│ 13182.51│ -928.30│ 19636.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3011.93│ 873.36│ 194.46│ 10513.80│
│营业外收支净额│ 220.05│ 185.95│ 96.41│ 259.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19066.77│ 13368.46│ -831.89│ 19895.87│
│所得税费用 │ 5197.64│ 4004.63│ 481.79│ 9579.10│
│归属母公司净利│ 9331.87│ 5907.08│ -1178.75│ 7844.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13869.13│ 9363.83│ -1313.68│ 10316.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158196.65│ 106373.37│ 45506.53│ 153469.24│
│经营现金流出小计│ 155550.84│ 106571.04│ 51947.60│ 129114.80│
│经营现金流量净额│ 2645.82│ -197.66│ -6441.07│ 24354.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62776.90│ 41277.64│ 14763.33│ 214460.05│
│投资现金流出小计│ 53806.39│ 47993.15│ 16560.55│ 187047.87│
│投资现金流量净额│ 8970.51│ -6715.51│ -1797.22│ 27412.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11307.89│ 11000.00│ --│ 18327.19│
│筹资现金流出小计│ 23635.39│ 14384.53│ 3878.18│ 67787.47│
│筹资现金流量净额│ -12327.50│ -3384.53│ -3878.18│ -49460.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -711.17│ -10297.70│ -12116.46│ 2306.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120700.69│ 81233.13│ 20198.87│ 155030.22│
│经营现金流出小计│ 105395.03│ 76180.72│ 23249.18│ 111980.30│
│经营现金流量净额│ 15305.66│ 5052.41│ -3050.30│ 43049.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178027.97│ 125708.94│ 55544.65│ 135621.77│
│投资现金流出小计│ 169333.59│ 117640.83│ 56204.81│ 208421.50│
│投资现金流量净额│ 8694.38│ 8068.10│ -660.16│ -72799.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 16000.00│ 10000.00│ 56054.66│
│筹资现金流出小计│ 46409.68│ 29570.80│ 15941.50│ 118228.58│
│筹资现金流量净额│ -30409.68│ -13570.80│ -5941.50│ -62173.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6409.64│ -450.29│ -9651.97│ -91923.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81585.11│ 82826.77│ 105792.77│ -21.71│
│短期借款 │ 6150.00│ 6006.44│ 10361.92│ -42.03│
│应收账款 │ 22090.63│ 12536.08│ 4674.27│ 168.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 80564.07│ --│
│应付账款 │ 38842.86│ 36144.67│ 28861.53│ 25.23│
│在建工程 │ --│ --│ 12897.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 21290.51│ 18055.09│ 17.92│
│流动负债合计 │ 259074.92│ 254039.78│ 207808.80│ 22.25│
│长期借款 │ 53257.89│ 69850.00│ 78181.77│ -10.66│
│负债合计 │ 347640.29│ 334959.13│ 368001.18│ -8.98│
│营业利润 │ 15593.67│ 6933.11│ 19636.76│ -64.69│
│利润总额 │ 15698.62│ 7117.57│ 19895.87│ -64.23│
│归属于母公司所有│ 5346.61│ 2592.49│ 7844.73│ -66.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36555.11│ 32445.26│ 34396.07│ -5.67│
│营业外收支净额 │ 104.95│ 184.46│ 259.11│ -28.81│
│购买商品、接受劳│ 40439.55│ 49671.91│ 48477.65│ 2.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158196.65│ 153469.24│ 155030.22│ -1.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155550.84│ 129114.80│ 111980.30│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2645.82│ 24354.44│ 43049.92│ -43.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62776.90│ 214460.05│ 135621.77│ 58.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53806.39│ 187047.87│ 208421.50│ -10.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8970.51│ 27412.17│ -72799.73│ 137.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3619.51│ 807.87│ 5186.15│ -84.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11307.89│ 18327.19│ 56054.66│ -67.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23635.39│ 67787.47│ 118228.58│ -42.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12327.50│ -49460.28│ -62173.92│ 20.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8499.84│ 19070.31│ 19282.28│ -1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -711.17│ 2306.33│ -91923.73│ 102.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21204.36│ -13015.36│ -62.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21204.36│ -13015.36│ -62.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32494.54│ 23.1498│ -6739.39│ -259.9584│
│第三季度│ 30182.74│ 21.5028│ 3424.79│ 132.1044│
│第二季度│ 58472.81│ 41.6572│ 7085.83│ 273.3219│
│第一季度│ 19216.49│ 13.6902│ -1178.75│ -45.4679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37963.07│ 25.4235│ -3181.04│ -40.5500│
│第三季度│ 34810.52│ 23.3123│ 2697.01│ 34.3799│
│第二季度│ 38940.42│ 26.0780│ 2319.03│ 29.5616│
│第一季度│ 37608.75│ 25.1862│ 6009.73│ 76.6085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0388│ 0.0268│ 0.0210│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0283│ 0.0233│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0388│ 0.0268│ 0.0210│
│每股净资产(元) │ 1.5755│ 1.5710│ 1.5690│ 1.5423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ -0.0016│ -0.0521│ 0.1971│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0833│ -0.0981│ 0.0187│
│每股资本公积金(元) │ 0.1389│ 0.1389│ 0.1389│ 0.1389│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│ 0.1407│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2913│ 0.2893│ 0.2626│
│净资产收益率(%) │ 2.7463│ 2.4667│ 1.7055│ 1.3604│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7800│ 2.4900│ 1.7200│ 1.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8872│ 1.8043│ 1.4847│ -1.2259│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ -1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 601186.98│ 593206.25│ 593295.54│ 583097.71│
│归属母公司股东权益 │ 194683.33│ 194125.09│ 193877.87│ 190572.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业成本(万元) │ 109302.37│ 72476.90│ 34753.81│ 98480.91│
│投资收益(万元) │ 548.49│ 22.68│ -6.57│ 2549.30│
│净利润(万元) │ 8481.12│ 6922.76│ 4358.77│ 3018.33│
│营业利润(万元) │ 15593.67│ 11545.32│ 6365.53│ 6933.11│
│利润总额(万元) │ 15698.62│ 11628.25│ 6415.55│ 7117.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 5346.61│ 4788.48│ 3306.50│ 2592.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 2645.82│ -197.66│ -6441.07│ 24354.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0478│ -0.0095│ 0.0635│
│基本每股收益 │ 0.0438│ 0.0329│ -0.0150│ 0.0014│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0755│ 0.0478│ -0.0095│ 0.0635│
│每股净资产(元) │ 1.5787│ 1.5844│ 1.5276│ 1.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1239│ 0.0409│ -0.0247│ 0.3484│
│每股现金流量(元) │ -0.0519│ -0.0036│ -0.0781│ -0.7439│
│每股资本公积金(元) │ 0.1208│ 0.1242│ 0.1248│ 0.1248│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│ 0.1339│
│每股未分配利润(元) │ 0.3239│ 0.3262│ 0.2688│ 0.2784│
│净资产收益率(%) │ 4.7838│ 3.0173│ -0.6245│ 4.1301│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.0600│ -0.6200│ 4.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7748│ 2.0778│ -0.9887│ -0.0892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1100│ --│ -0.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 582866.66│ 593713.34│ 618558.68│ 619059.89│
│归属母公司股东权益 │ 195072.81│ 195772.25│ 188760.04│ 189938.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业成本(万元) │ 70548.18│ 49212.14│ 15451.46│ 98544.77│
│投资收益(万元) │ 3011.93│ 873.36│ 194.46│ 10513.80│
│净利润(万元) │ 13869.13│ 9363.83│ -1313.68│ 10316.76│
│营业利润(万元) │ 18846.72│ 13182.51│ -928.30│ 19636.76│
│利润总额(万元) │ 19066.77│ 13368.46│ -831.89│ 19895.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 9331.87│ 5907.08│ -1178.75│ 7844.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 15305.66│ 5052.41│ -3050.30│ 43049.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0433│ 0.0210│ 0.0635│ 0.0225│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ -0.0200│ 0.0014│ 0.0139│
│每股净资产(元) │ 1.5755│ 1.5423│ 1.5371│ 1.5117│
│每股资本公积金(元) │ 0.1389│ 0.1389│ 0.1248│ 0.1270│
│每股未分配利润(元) │ 0.2958│ 0.2626│ 0.2784│ 0.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ 0.1971│ 0.3484│ 0.1357│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ 0.0187│ -0.7439│ 0.6198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5031│ 0.4301│ 0.3869│ 0.3415│
│应收账款周转率 │ 8.1873│ 16.3119│ 29.5195│ 27.6003│
│总资产周转率 │ 0.2394│ 0.2335│ 0.2242│ 0.2284│
│营业收入增长率(%) │ 31.4061│ -5.9979│ -7.3834│ -20.5953│
│营业利润增长率(%) │ -17.2606│ -64.6932│ -14.1564│ -45.7552│
│利润总额增长率(%) │ -17.6650│ -64.2259│ 110.9427│ -77.9766│
│归属母公司净利润增长率│ -42.7059│ -66.9525│ 181.6501│ -87.3139│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1431│ -5.8092│ -13.1511│ 1.9366│
│净资产增长率(%) │ -0.1997│ 0.3337│ 1.6866│ -2.5739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.9831│ 7.2583│ 9.4099│ 2.1503│
│总资产收益率(%) │ 1.4326│ 1.1665│ 0.7194│ 0.5022│
│净资产收益率(%) │ 2.7463│ 2.4667│ 1.7055│ 1.3604│
│营业利润率(%) │ 11.0008│ 12.1050│ 13.7423│ 4.9393│
│销售毛利率(%) │ 22.8910│ 24.0098│ 24.9716│ 29.8402│
│销售净利率(%) │ 5.9831│ 7.2583│ 9.4099│ 2.1503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5031│ 0.3352│ 0.1604│ 0.4301│
│固定资产周转率 │ 5.8162│ 3.9680│ 1.9759│ 9.4238│
│流动资产周转率 │ 0.3624│ 0.2427│ 0.1186│ 0.3459│
│总资产周转率 │ 0.2394│ 0.1622│ 0.0788│ 0.2335│
│股东权益周转率 │ 0.5563│ 0.3748│ 0.1845│ 0.5624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5142│ 1.5103│ 1.4150│ 1.5354│
│速动比率(%) │ 0.6694│ 0.6586│ 0.5995│ 0.6623│
│产权比率 │ 1.3711│ 1.7644│ 1.7578│ 1.7576│
│应收账款周转率 │ 8.1873│ 5.4514│ 2.8683│ 16.3119│
│利息保障倍数 │ 3.5440│ 3.8071│ 4.1475│ 1.7802│
│资产负债率 │ 0.5783│ 0.5774│ 0.5744│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.4061│ 22.7668│ 141.0474│ -5.9979│
│营业利润增长率(%) │ -17.2606│ -12.4194│ 785.7206│ -64.6932│
│总资产增长率(%) │ 3.1431│ -0.0854│ -4.0842│ -5.8092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 303.8688│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9890│ -2.9108│ 1.1014│ -1.1631│
│净利润增长率(%) │ -38.8489│ -26.0692│ 431.7992│ -70.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3832│ 32.7247│ 32.6781│ 32.6827│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1236│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.2514│ 66.7679│ 65.8752│ 66.8912│
│无形资产比率(%) │ 0.4279│ 0.4061│ 0.4153│ 0.4292│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 601186.98│ 593206.25│ 593295.54│ 583097.71│
│流动资产 │ 392283.08│ 396071.34│ 390834.60│ 390041.08│
│非流动资产 │ 208903.90│ 197134.91│ 202460.94│ 193056.63│
│固定资产 │ 25131.96│ 24461.18│ 23274.59│ 23611.58│
│货币资金 │ 81585.11│ 72214.22│ 71220.41│ 82826.77│
│存货 │ 218845.53│ 216714.93│ 217758.64│ 215683.35│
│应收账款 │ 22090.63│ 22455.73│ 19762.55│ 12536.08│
│其他应收款 │ --│ 8770.62│ --│ 86514.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2572.51│ 2408.95│ 2464.03│ 2502.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6150.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6006.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38842.86│ 37505.99│ 36941.99│ 36144.67│
│流动负债 │ 259074.92│ 262238.64│ 276215.36│ 254039.78│
│长期借款 │ 53257.89│ 56500.00│ 41750.00│ 69850.00│
│总负债 │ 347640.29│ 342520.17│ 340799.46│ 334959.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17168.84│ 17168.84│ 17168.84│ 17168.84│
│未分配利润 │ 36555.11│ 35998.08│ 35751.77│ 32445.26│
│归属于母公司所│ 194683.33│ 194125.09│ 193877.87│ 190572.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253546.70│ 250686.08│ 252496.08│ 248138.58│
│商誉 │ 6130.76│ 5460.19│ 5460.19│ 5460.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 582866.66│ 593713.34│ 618558.68│ 619059.89│
│流动资产 │ 398069.13│ 403366.19│ 422139.21│ 421495.64│
│非流动资产 │ 184797.53│ 190347.15│ 196419.47│ 197564.25│
│固定资产 │ 5870.92│ 6056.71│ 5959.42│ 6178.25│
│货币资金 │ 91145.52│ 99005.27│ 94574.59│ 105792.77│
│存货 │ 227400.10│ 227073.29│ 248457.47│ 242313.57│
│应收账款 │ 8513.38│ 9535.65│ 9016.66│ 4674.27│
│其他应收款 │ --│ 6793.78│ --│ 80564.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2587.41│ 2632.05│ 2358.11│ 2283.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 16011.92│ 10000.00│ 10361.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21980.75│
│应付账款 │ 25933.47│ 26856.94│ 28005.97│ 28861.53│
│流动负债 │ 194168.92│ 193261.47│ 207940.15│ 207808.80│
│长期借款 │ 48250.00│ 58750.00│ 76700.00│ 78181.77│
│总负债 │ 326787.36│ 335511.50│ 368813.27│ 368001.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14925.23│ 15345.40│ 15415.58│ 15415.58│
│未分配利润 │ 40021.95│ 40303.16│ 33217.32│ 34396.07│
│归属于母公司所│ 195072.81│ 195772.25│ 188760.04│ 189938.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 256079.30│ 258201.85│ 249745.41│ 251058.71│
│商誉 │ 1134.00│ 1134.00│ 1134.00│ 1134.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业收入 │ 141750.47│ 95376.64│ 46320.85│ 140366.58│
│营业总成本 │ 127130.49│ 84642.83│ 40689.59│ 131524.26│
│营业成本 │ 109302.37│ 72476.90│ 34753.81│ 98480.91│
│财务费用 │ 6132.61│ 4187.39│ 2038.32│ 9233.16│
│管理费用 │ 8062.62│ 5286.55│ 2490.49│ 10512.06│
│营业利润 │ 15593.67│ 11545.32│ 6365.53│ 6933.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 548.49│ 22.68│ -6.57│ 2549.30│
│营业外收支净额│ 104.95│ 82.93│ 50.02│ 184.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15698.62│ 11628.25│ 6415.55│ 7117.57│
│所得税费用 │ 7217.50│ 4705.49│ 2056.79│ 4099.24│
│归属母公司净利│ 5346.61│ 4788.48│ 3306.50│ 2592.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8481.12│ 6922.76│ 4358.77│ 3018.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业收入 │ 107872.04│ 77689.31│ 19216.49│ 149322.76│
│营业总成本 │ 93183.03│ 66244.73│ 20648.82│ 141350.52│
│营业成本 │ 70548.18│ 49212.14│ 15451.46│ 98544.77│
│财务费用 │ 6878.76│ 4687.07│ 2349.40│ 11703.21│
│管理费用 │ 6181.40│ 4294.72│ 1979.25│ 13386.03│
│营业利润 │ 18846.72│ 13182.51│ -928.30│ 19636.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3011.93│ 873.36│ 194.46│ 10513.80│
│营业外收支净额│ 220.05│ 185.95│ 96.41│ 259.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19066.77│ 13368.46│ -831.89│ 19895.87│
│所得税费用 │ 5197.64│ 4004.63│ 481.79│ 9579.10│
│归属母公司净利│ 9331.87│ 5907.08│ -1178.75│ 7844.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13869.13│ 9363.83│ -1313.68│ 10316.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158196.65│ 106373.37│ 45506.53│ 153469.24│
│经营现金流出小计│ 155550.84│ 106571.04│ 51947.60│ 129114.80│
│经营现金流量净额│ 2645.82│ -197.66│ -6441.07│ 24354.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62776.90│ 41277.64│ 14763.33│ 214460.05│
│投资现金流出小计│ 53806.39│ 47993.15│ 16560.55│ 187047.87│
│投资现金流量净额│ 8970.51│ -6715.51│ -1797.22│ 27412.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11307.89│ 11000.00│ --│ 18327.19│
│筹资现金流出小计│ 23635.39│ 14384.53│ 3878.18│ 67787.47│
│筹资现金流量净额│ -12327.50│ -3384.53│ -3878.18│ -49460.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -711.17│ -10297.70│ -12116.46│ 2306.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120700.69│ 81233.13│ 20198.87│ 155030.22│
│经营现金流出小计│ 105395.03│ 76180.72│ 23249.18│ 111980.30│
│经营现金流量净额│ 15305.66│ 5052.41│ -3050.30│ 43049.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 178027.97│ 125708.94│ 55544.65│ 135621.77│
│投资现金流出小计│ 169333.59│ 117640.83│ 56204.81│ 208421.50│
│投资现金流量净额│ 8694.38│ 8068.10│ -660.16│ -72799.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16000.00│ 16000.00│ 10000.00│ 56054.66│
│筹资现金流出小计│ 46409.68│ 29570.80│ 15941.50│ 118228.58│
│筹资现金流量净额│ -30409.68│ -13570.80│ -5941.50│ -62173.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6409.64│ -450.29│ -9651.97│ -91923.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 81585.11│ 82826.77│ 105792.77│ -21.71│
│短期借款 │ 6150.00│ 6006.44│ 10361.92│ -42.03│
│应收账款 │ 22090.63│ 12536.08│ 4674.27│ 168.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 80564.07│ --│
│应付账款 │ 38842.86│ 36144.67│ 28861.53│ 25.23│
│在建工程 │ --│ --│ 12897.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 21290.51│ 18055.09│ 17.92│
│流动负债合计 │ 259074.92│ 254039.78│ 207808.80│ 22.25│
│长期借款 │ 53257.89│ 69850.00│ 78181.77│ -10.66│
│负债合计 │ 347640.29│ 334959.13│ 368001.18│ -8.98│
│营业利润 │ 15593.67│ 6933.11│ 19636.76│ -64.69│
│利润总额 │ 15698.62│ 7117.57│ 19895.87│ -64.23│
│归属于母公司所有│ 5346.61│ 2592.49│ 7844.73│ -66.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36555.11│ 32445.26│ 34396.07│ -5.67│
│营业外收支净额 │ 104.95│ 184.46│ 259.11│ -28.81│
│购买商品、接受劳│ 40439.55│ 49671.91│ 48477.65│ 2.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158196.65│ 153469.24│ 155030.22│ -1.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155550.84│ 129114.80│ 111980.30│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2645.82│ 24354.44│ 43049.92│ -43.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62776.90│ 214460.05│ 135621.77│ 58.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53806.39│ 187047.87│ 208421.50│ -10.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8970.51│ 27412.17│ -72799.73│ 137.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3619.51│ 807.87│ 5186.15│ -84.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11307.89│ 18327.19│ 56054.66│ -67.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23635.39│ 67787.47│ 118228.58│ -42.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12327.50│ -49460.28│ -62173.92│ 20.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8499.84│ 19070.31│ 19282.28│ -1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -711.17│ 2306.33│ -91923.73│ 102.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21204.36│ -13015.36│ -62.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21204.36│ -13015.36│ -62.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32494.54│ 23.1498│ -6739.39│ -259.9584│
│第三季度│ 30182.74│ 21.5028│ 3424.79│ 132.1044│
│第二季度│ 58472.81│ 41.6572│ 7085.83│ 273.3219│
│第一季度│ 19216.49│ 13.6902│ -1178.75│ -45.4679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37963.07│ 25.4235│ -3181.04│ -40.5500│
│第三季度│ 34810.52│ 23.3123│ 2697.01│ 34.3799│
│第二季度│ 38940.42│ 26.0780│ 2319.03│ 29.5616│
│第一季度│ 37608.75│ 25.1862│ 6009.73│ 76.6085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘