方大集团方大集团财务分析报告
≈≈方大集团000055≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.1394│ 0.0900│ 0.0549│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.2219│ 5.1245│ 5.0142│ 4.9444│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4581│ -0.4665│ -0.3890│ 0.5042│
│每股现金流量(元) │ -0.5739│ -0.4107│ -0.2734│ 0.2747│
│每股资本公积金(元) │ 0.1138│ 0.1138│ 0.0105│ 0.0188│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 4.0698│ 4.0088│ 3.9422│ 3.8754│
│净资产收益率(%) │ 3.1569│ 2.0259│ 1.3772│ 7.1002│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 2.0500│ 1.3900│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7508│ 1.7644│ 1.0809│ 7.0057│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 7.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1164524.81│1172121.03│1129866.27│1189146.03│
│归属母公司股东权益 │ 560765.46│ 550307.04│ 545682.34│ 539237.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业成本(万元) │ 188198.16│ 120864.18│ 48299.49│ 240842.82│
│投资收益(万元) │ -151.50│ -53.27│ 4.10│ 127.48│
│净利润(万元) │ 18634.40│ 11518.75│ 7696.45│ 38177.72│
│营业利润(万元) │ 21077.98│ 13140.32│ 9104.08│ 50194.09│
│利润总额(万元) │ 20795.35│ 12912.40│ 9174.77│ 46689.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 17702.83│ 11148.87│ 7515.35│ 38205.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -49189.34│ -50092.45│ -42329.65│ 54870.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1867│ 0.1300│ 0.0807│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7820│ 4.7568│ 4.6863│ 4.6136│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1659│ -0.1277│ -0.3019│ -0.0047│
│每股现金流量(元) │ 0.0921│ -0.1077│ 0.0490│ -0.2056│
│每股资本公积金(元) │ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0878│ 0.0878│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 3.7305│ 3.6673│ 3.5548│ 3.4704│
│净资产收益率(%) │ 4.1435│ 2.8365│ 1.8003│ 6.7101│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 2.8100│ 1.8100│ 6.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8673│ 2.8259│ 1.8152│ 5.6234│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1190637.41│1148178.11│1134961.31│1136996.46│
│归属母公司股东权益 │ 520416.09│ 517677.61│ 526452.34│ 518279.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业成本(万元) │ 165853.12│ 97224.79│ 31441.36│ 216917.63│
│投资收益(万元) │ 1079.02│ -64.22│ 24.14│ -190.96│
│净利润(万元) │ 21812.72│ 14785.82│ 9476.88│ 34676.16│
│营业利润(万元) │ 25213.88│ 17511.26│ 11372.60│ 41814.20│
│利润总额(万元) │ 24646.78│ 17011.74│ 11080.63│ 41703.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 21799.84│ 14778.48│ 9477.74│ 34777.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 18059.50│ -13892.73│ -33910.50│ -528.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3500│ 0.3100│ 1.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1394│ 0.3400│ 0.2600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.2219│ 4.9444│ 4.6136│ 4.4961│
│每股资本公积金(元) │ 0.1138│ 0.0188│ 0.0013│ 0.0013│
│每股未分配利润(元) │ 4.0698│ 3.8754│ 3.4704│ 3.4905│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4581│ 0.5042│ -0.0047│ 0.3446│
│每股现金流量(元) │ -0.5739│ 0.2747│ -0.2056│ 0.0222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3658│ 3.0650│ 3.1321│ 3.1787│
│应收账款周转率 │ 4.3644│ 2.3164│ 1.5508│ 1.5877│
│总资产周转率 │ 0.2076│ 0.2564│ 0.2729│ 0.3335│
│营业收入增长率(%) │ 15.6562│ -0.8801│ -1.4082│ 3.4338│
│营业利润增长率(%) │ -16.4033│ 20.0408│ -85.9210│ 108.4869│
│利润总额增长率(%) │ -15.6265│ 11.9572│ -85.9577│ 108.4322│
│归属母公司净利润增长率│ -18.7938│ 9.8571│ -84.5171│ 96.2737│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1932│ 4.5866│ 6.6715│ 39.7805│
│净资产增长率(%) │ 7.7533│ 4.0438│ -0.2385│ 60.3978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6366│ 7.3425│ 11.9631│ 12.8143│
│总资产收益率(%) │ 1.5824│ 0.9929│ 0.6796│ 3.2825│
│净资产收益率(%) │ 3.1569│ 2.0259│ 1.3772│ 7.1002│
│营业利润率(%) │ 8.6380│ 8.3761│ 14.1511│ 16.8476│
│销售毛利率(%) │ 22.8738│ 22.9565│ 24.9247│ 19.1612│
│销售净利率(%) │ 7.6366│ 7.3425│ 11.9631│ 12.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3658│ 1.4991│ 0.5832│ 3.0650│
│固定资产周转率 │ 4.2657│ 2.9893│ 1.2326│ 6.2037│
│流动资产周转率 │ 0.4928│ 0.3120│ 0.1330│ 0.6061│
│总资产周转率 │ 0.2076│ 0.1330│ 0.0555│ 0.2564│
│股东权益周转率 │ 0.4444│ 0.2899│ 0.1188│ 0.5573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3708│ 1.3941│ 1.4365│ 1.2098│
│速动比率(%) │ 1.1545│ 1.0758│ 1.0568│ 0.9181│
│产权比率 │ 1.0399│ 1.1126│ 1.0588│ 1.1930│
│应收账款周转率 │ 4.3615│ 2.9506│ 1.2028│ 2.3157│
│利息保障倍数 │ 3.7567│ 4.0646│ 5.4726│ 6.8025│
│资产负债率 │ 0.5098│ 0.5224│ 0.5113│ 0.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6562│ 24.8771│ 55.4629│ -0.8801│
│营业利润增长率(%) │ -16.4033│ -24.9607│ -19.9472│ 20.0408│
│总资产增长率(%) │ -2.1932│ 2.0853│ -0.4489│ 4.3702│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.9373│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2723│ 7.1442│ 3.9193│ 4.3774│
│净利润增长率(%) │ -14.5710│ -22.0960│ -18.7870│ 10.0979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1540│ 46.9497│ 48.2962│ 45.3466│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.9957│ 42.0482│ 40.2038│ 43.2187│
│无形资产比率(%) │ 0.6524│ 0.6530│ 0.6788│ 0.6492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1164524.81│ 1172121.03│ 1129866.27│ 1189146.03│
│流动资产 │ 477404.67│ 492855.70│ 454249.46│ 515316.18│
│非流动资产 │ 687120.14│ 679265.33│ 675616.82│ 673829.85│
│固定资产 │ 66281.03│ 56644.09│ 56071.74│ 48321.73│
│货币资金 │ 109082.15│ 124613.12│ 105034.80│ 146397.42│
│存货 │ 75312.64│ 77469.43│ 81843.81│ 83783.18│
│应收账款 │ 50199.13│ 44641.29│ 45281.12│ 61695.21│
│其他应收款 │ --│ 16699.76│ --│ 16214.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7596.85│ 7654.10│ 7669.72│ 7720.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111633.92│ 117463.12│ 81667.66│ 104825.03│
│预收账款 │ 225.46│ 372.64│ 494.04│ 154.47│
│应付账款 │ 107636.68│ 112796.10│ 104082.64│ 128284.80│
│流动负债 │ 348271.00│ 353535.19│ 316227.05│ 425117.29│
│长期借款 │ 135750.00│ 148416.15│ 153166.15│ 109941.15│
│总负债 │ 593659.28│ 612276.14│ 577751.06│ 643126.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12221.10│ 12221.14│ 1145.96│ 2045.96│
│未分配利润 │ 437044.77│ 430490.81│ 429015.90│ 421752.72│
│归属于母公司所│ 560765.46│ 550307.04│ 545682.34│ 539237.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570865.53│ 559844.89│ 552115.22│ 546019.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1190637.41│ 1148178.11│ 1134961.31│ 1136996.46│
│流动资产 │ 517217.38│ 480838.97│ 468558.42│ 470310.98│
│非流动资产 │ 673420.02│ 667339.14│ 666402.89│ 666685.48│
│固定资产 │ 48019.75│ 48439.73│ 47176.04│ 47733.28│
│货币资金 │ 128915.97│ 105691.93│ 130525.45│ 120981.20│
│存货 │ 77999.71│ 77990.35│ 76904.20│ 73371.11│
│应收账款 │ 47737.50│ 56441.80│ 27506.30│ 195619.13│
│其他应收款 │ --│ 15867.49│ --│ 13994.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7724.06│ 7626.11│ 7726.39│ 7832.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148574.74│ 128063.57│ 90142.56│ 72461.82│
│预收账款 │ 133.36│ 419.52│ 181.12│ 13634.01│
│应付账款 │ 109859.46│ 110659.75│ 93233.22│ 119077.33│
│流动负债 │ 444984.67│ 403074.71│ 379478.34│ 450981.41│
│长期借款 │ 111741.15│ 115116.15│ 116716.15│ 54650.15│
│总负债 │ 663387.44│ 625662.66│ 603668.84│ 613875.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145.42│ 145.42│ 145.42│ 145.42│
│未分配利润 │ 405984.60│ 399105.21│ 399340.36│ 389862.62│
│归属于母公司所│ 520416.09│ 517677.61│ 526452.34│ 518279.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 527249.97│ 522515.45│ 531292.48│ 523120.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业收入 │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业总成本 │ 224160.84│ 146491.58│ 59810.40│ 259580.32│
│营业成本 │ 188198.16│ 120864.18│ 48299.49│ 240842.82│
│财务费用 │ 6977.69│ 4683.73│ 2051.34│ 8701.36│
│管理费用 │ 11252.86│ 6950.25│ 4217.27│ 14176.94│
│营业利润 │ 21077.98│ 13140.32│ 9104.08│ 50194.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -151.50│ -53.27│ 4.10│ 127.48│
│营业外收支净额│ -282.63│ -227.93│ 70.68│ -3504.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20795.35│ 12912.40│ 9174.77│ 46689.89│
│所得税费用 │ 2160.95│ 1393.65│ 1478.32│ 8512.17│
│归属母公司净利│ 17702.83│ 11148.87│ 7515.35│ 38205.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18634.40│ 11518.75│ 7696.45│ 38177.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业收入 │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业总成本 │ 187976.39│ 116165.66│ 30158.06│ 263583.11│
│营业成本 │ 165853.12│ 97224.79│ 31441.36│ 216917.63│
│财务费用 │ 7047.74│ 4488.21│ 2279.71│ 8260.88│
│管理费用 │ 9439.05│ 6319.70│ 3100.10│ 17044.38│
│营业利润 │ 25213.88│ 17511.26│ 11372.60│ 41814.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.02│ -64.22│ 24.14│ -190.96│
│营业外收支净额│ -567.09│ -499.52│ -291.97│ -110.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24646.78│ 17011.74│ 11080.63│ 41703.33│
│所得税费用 │ 2834.06│ 2225.91│ 1603.75│ 7027.17│
│归属母公司净利│ 21799.84│ 14778.48│ 9477.74│ 34777.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21812.72│ 14785.82│ 9476.88│ 34676.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252545.60│ 168156.82│ 92453.37│ 355707.30│
│经营现金流出小计│ 301734.94│ 218249.27│ 134783.02│ 300836.32│
│经营现金流量净额│ -49189.34│ -50092.45│ -42329.65│ 54870.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 245773.52│ 222768.20│ 168998.37│ 914383.42│
│投资现金流出小计│ 250220.98│ 234849.32│ 178247.62│ 901864.80│
│投资现金流量净额│ -4447.46│ -12081.12│ -9249.25│ 12518.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146725.56│ 122000.00│ 47000.00│ 274806.01│
│筹资现金流出小计│ 154497.57│ 103868.04│ 25066.15│ 312121.88│
│筹资现金流量净额│ -7772.01│ 18131.96│ 21933.85│ -37315.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -225.79│ -67.14│ -106.28│ -175.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61634.59│ -44108.74│ -29751.32│ 29898.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242187.20│ 137249.36│ 62676.69│ 274539.19│
│经营现金流出小计│ 224127.70│ 151142.09│ 96587.19│ 275067.67│
│经营现金流量净额│ 18059.50│ -13892.73│ -33910.50│ -528.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 532062.07│ 252570.95│ 135328.94│ 710060.06│
│投资现金流出小计│ 548781.23│ 258607.83│ 125604.87│ 755525.83│
│投资现金流量净额│ -16719.16│ -6036.88│ 9724.07│ -45465.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258416.45│ 230469.79│ 172538.81│ 109483.63│
│筹资现金流出小计│ 249727.19│ 222386.57│ 142897.76│ 86653.76│
│筹资现金流量净额│ 8689.26│ 8083.22│ 29641.05│ 22829.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.09│ 128.43│ 46.78│ 72.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10026.51│ -11717.96│ 5501.39│ -23092.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109082.15│ 146397.42│ 120981.20│ 21.01│
│短期借款 │ 111633.92│ 104825.03│ 72461.82│ 44.66│
│应收账款 │ 50199.13│ 61695.21│ 195619.13│ -68.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 13994.77│ --│
│应付账款 │ 107636.68│ 128284.80│ 119077.33│ 7.73│
│在建工程 │ --│ --│ 12998.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -10264.71│ -6455.64│ -59.00│
│流动负债合计 │ 348271.00│ 425117.29│ 450981.41│ -5.74│
│长期借款 │ 135750.00│ 109941.15│ 54650.15│ 101.17│
│负债合计 │ 593659.28│ 643126.24│ 613875.95│ 4.76│
│营业利润 │ 21077.98│ 50194.09│ 41814.20│ 20.04│
│利润总额 │ 20795.35│ 46689.89│ 41703.33│ 11.96│
│归属于母公司所有│ 17702.83│ 38205.15│ 34777.12│ 9.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437044.77│ 421752.72│ 389862.62│ 8.18│
│营业外收支净额 │ -282.63│ -3504.20│ -110.87│ -3060.64│
│购买商品、接受劳│ 194490.91│ 235006.15│ 194097.09│ 21.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252545.60│ 355707.30│ 274539.19│ 29.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301734.94│ 300836.32│ 275067.67│ 9.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49189.34│ 54870.98│ -528.48│ 10482.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245773.52│ 914383.42│ 710060.06│ 28.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250220.98│ 901864.80│ 755525.83│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4447.46│ 12518.63│ -45465.77│ 127.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6784.71│ 12492.04│ 20124.45│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146725.56│ 274806.01│ 109483.63│ 151.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154497.57│ 312121.88│ 86653.76│ 260.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7772.01│ -37315.87│ 22829.87│ -263.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9057.31│ 16729.40│ 32010.93│ -47.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61634.59│ 29898.25│ -23092.10│ 229.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22461.28│ 1068.63│ 2001.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22461.28│ 1068.63│ 2001.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86948.18│ 29.1841│ 16405.30│ 42.9400│
│第三季度│ 85355.64│ 28.6496│ 7021.37│ 18.3781│
│第二季度│ 84243.13│ 28.2762│ 5300.74│ 13.8744│
│第一季度│ 41382.69│ 13.8901│ 9477.74│ 24.8075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88061.53│ 29.2977│ 19172.12│ 55.1285│
│第三季度│ 69924.33│ 23.2635│ 2746.83│ 7.8984│
│第二季度│ 75543.89│ 25.1331│ 5858.32│ 16.8453│
│第一季度│ 67045.21│ 22.3057│ 6999.85│ 20.1278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.1394│ 0.0900│ 0.0549│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.2219│ 5.1245│ 5.0142│ 4.9444│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4581│ -0.4665│ -0.3890│ 0.5042│
│每股现金流量(元) │ -0.5739│ -0.4107│ -0.2734│ 0.2747│
│每股资本公积金(元) │ 0.1138│ 0.1138│ 0.0105│ 0.0188│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 4.0698│ 4.0088│ 3.9422│ 3.8754│
│净资产收益率(%) │ 3.1569│ 2.0259│ 1.3772│ 7.1002│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 2.0500│ 1.3900│ 7.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7508│ 1.7644│ 1.0809│ 7.0057│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 7.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1164524.81│1172121.03│1129866.27│1189146.03│
│归属母公司股东权益 │ 560765.46│ 550307.04│ 545682.34│ 539237.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业成本(万元) │ 188198.16│ 120864.18│ 48299.49│ 240842.82│
│投资收益(万元) │ -151.50│ -53.27│ 4.10│ 127.48│
│净利润(万元) │ 18634.40│ 11518.75│ 7696.45│ 38177.72│
│营业利润(万元) │ 21077.98│ 13140.32│ 9104.08│ 50194.09│
│利润总额(万元) │ 20795.35│ 12912.40│ 9174.77│ 46689.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 17702.83│ 11148.87│ 7515.35│ 38205.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -49189.34│ -50092.45│ -42329.65│ 54870.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1867│ 0.1300│ 0.0807│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7820│ 4.7568│ 4.6863│ 4.6136│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1659│ -0.1277│ -0.3019│ -0.0047│
│每股现金流量(元) │ 0.0921│ -0.1077│ 0.0490│ -0.2056│
│每股资本公积金(元) │ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0878│ 0.0878│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 3.7305│ 3.6673│ 3.5548│ 3.4704│
│净资产收益率(%) │ 4.1435│ 2.8365│ 1.8003│ 6.7101│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1300│ 2.8100│ 1.8100│ 6.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8673│ 2.8259│ 1.8152│ 5.6234│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1190637.41│1148178.11│1134961.31│1136996.46│
│归属母公司股东权益 │ 520416.09│ 517677.61│ 526452.34│ 518279.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业成本(万元) │ 165853.12│ 97224.79│ 31441.36│ 216917.63│
│投资收益(万元) │ 1079.02│ -64.22│ 24.14│ -190.96│
│净利润(万元) │ 21812.72│ 14785.82│ 9476.88│ 34676.16│
│营业利润(万元) │ 25213.88│ 17511.26│ 11372.60│ 41814.20│
│利润总额(万元) │ 24646.78│ 17011.74│ 11080.63│ 41703.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 21799.84│ 14778.48│ 9477.74│ 34777.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 18059.50│ -13892.73│ -33910.50│ -528.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3500│ 0.3100│ 1.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1394│ 0.3400│ 0.2600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.2219│ 4.9444│ 4.6136│ 4.4961│
│每股资本公积金(元) │ 0.1138│ 0.0188│ 0.0013│ 0.0013│
│每股未分配利润(元) │ 4.0698│ 3.8754│ 3.4704│ 3.4905│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4581│ 0.5042│ -0.0047│ 0.3446│
│每股现金流量(元) │ -0.5739│ 0.2747│ -0.2056│ 0.0222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3658│ 3.0650│ 3.1321│ 3.1787│
│应收账款周转率 │ 4.3644│ 2.3164│ 1.5508│ 1.5877│
│总资产周转率 │ 0.2076│ 0.2564│ 0.2729│ 0.3335│
│营业收入增长率(%) │ 15.6562│ -0.8801│ -1.4082│ 3.4338│
│营业利润增长率(%) │ -16.4033│ 20.0408│ -85.9210│ 108.4869│
│利润总额增长率(%) │ -15.6265│ 11.9572│ -85.9577│ 108.4322│
│归属母公司净利润增长率│ -18.7938│ 9.8571│ -84.5171│ 96.2737│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1932│ 4.5866│ 6.6715│ 39.7805│
│净资产增长率(%) │ 7.7533│ 4.0438│ -0.2385│ 60.3978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6366│ 7.3425│ 11.9631│ 12.8143│
│总资产收益率(%) │ 1.5824│ 0.9929│ 0.6796│ 3.2825│
│净资产收益率(%) │ 3.1569│ 2.0259│ 1.3772│ 7.1002│
│营业利润率(%) │ 8.6380│ 8.3761│ 14.1511│ 16.8476│
│销售毛利率(%) │ 22.8738│ 22.9565│ 24.9247│ 19.1612│
│销售净利率(%) │ 7.6366│ 7.3425│ 11.9631│ 12.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3658│ 1.4991│ 0.5832│ 3.0650│
│固定资产周转率 │ 4.2657│ 2.9893│ 1.2326│ 6.2037│
│流动资产周转率 │ 0.4928│ 0.3120│ 0.1330│ 0.6061│
│总资产周转率 │ 0.2076│ 0.1330│ 0.0555│ 0.2564│
│股东权益周转率 │ 0.4444│ 0.2899│ 0.1188│ 0.5573│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3708│ 1.3941│ 1.4365│ 1.2098│
│速动比率(%) │ 1.1545│ 1.0758│ 1.0568│ 0.9181│
│产权比率 │ 1.0399│ 1.1126│ 1.0588│ 1.1930│
│应收账款周转率 │ 4.3615│ 2.9506│ 1.2028│ 2.3157│
│利息保障倍数 │ 3.7567│ 4.0646│ 5.4726│ 6.8025│
│资产负债率 │ 0.5098│ 0.5224│ 0.5113│ 0.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6562│ 24.8771│ 55.4629│ -0.8801│
│营业利润增长率(%) │ -16.4033│ -24.9607│ -19.9472│ 20.0408│
│总资产增长率(%) │ -2.1932│ 2.0853│ -0.4489│ 4.3702│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.9373│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2723│ 7.1442│ 3.9193│ 4.3774│
│净利润增长率(%) │ -14.5710│ -22.0960│ -18.7870│ 10.0979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1540│ 46.9497│ 48.2962│ 45.3466│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.9957│ 42.0482│ 40.2038│ 43.2187│
│无形资产比率(%) │ 0.6524│ 0.6530│ 0.6788│ 0.6492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1164524.81│ 1172121.03│ 1129866.27│ 1189146.03│
│流动资产 │ 477404.67│ 492855.70│ 454249.46│ 515316.18│
│非流动资产 │ 687120.14│ 679265.33│ 675616.82│ 673829.85│
│固定资产 │ 66281.03│ 56644.09│ 56071.74│ 48321.73│
│货币资金 │ 109082.15│ 124613.12│ 105034.80│ 146397.42│
│存货 │ 75312.64│ 77469.43│ 81843.81│ 83783.18│
│应收账款 │ 50199.13│ 44641.29│ 45281.12│ 61695.21│
│其他应收款 │ --│ 16699.76│ --│ 16214.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7596.85│ 7654.10│ 7669.72│ 7720.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111633.92│ 117463.12│ 81667.66│ 104825.03│
│预收账款 │ 225.46│ 372.64│ 494.04│ 154.47│
│应付账款 │ 107636.68│ 112796.10│ 104082.64│ 128284.80│
│流动负债 │ 348271.00│ 353535.19│ 316227.05│ 425117.29│
│长期借款 │ 135750.00│ 148416.15│ 153166.15│ 109941.15│
│总负债 │ 593659.28│ 612276.14│ 577751.06│ 643126.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12221.10│ 12221.14│ 1145.96│ 2045.96│
│未分配利润 │ 437044.77│ 430490.81│ 429015.90│ 421752.72│
│归属于母公司所│ 560765.46│ 550307.04│ 545682.34│ 539237.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570865.53│ 559844.89│ 552115.22│ 546019.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1190637.41│ 1148178.11│ 1134961.31│ 1136996.46│
│流动资产 │ 517217.38│ 480838.97│ 468558.42│ 470310.98│
│非流动资产 │ 673420.02│ 667339.14│ 666402.89│ 666685.48│
│固定资产 │ 48019.75│ 48439.73│ 47176.04│ 47733.28│
│货币资金 │ 128915.97│ 105691.93│ 130525.45│ 120981.20│
│存货 │ 77999.71│ 77990.35│ 76904.20│ 73371.11│
│应收账款 │ 47737.50│ 56441.80│ 27506.30│ 195619.13│
│其他应收款 │ --│ 15867.49│ --│ 13994.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7724.06│ 7626.11│ 7726.39│ 7832.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 148574.74│ 128063.57│ 90142.56│ 72461.82│
│预收账款 │ 133.36│ 419.52│ 181.12│ 13634.01│
│应付账款 │ 109859.46│ 110659.75│ 93233.22│ 119077.33│
│流动负债 │ 444984.67│ 403074.71│ 379478.34│ 450981.41│
│长期借款 │ 111741.15│ 115116.15│ 116716.15│ 54650.15│
│总负债 │ 663387.44│ 625662.66│ 603668.84│ 613875.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145.42│ 145.42│ 145.42│ 145.42│
│未分配利润 │ 405984.60│ 399105.21│ 399340.36│ 389862.62│
│归属于母公司所│ 520416.09│ 517677.61│ 526452.34│ 518279.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 527249.97│ 522515.45│ 531292.48│ 523120.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业收入 │ 244013.20│ 156877.88│ 64334.72│ 297929.64│
│营业总成本 │ 224160.84│ 146491.58│ 59810.40│ 259580.32│
│营业成本 │ 188198.16│ 120864.18│ 48299.49│ 240842.82│
│财务费用 │ 6977.69│ 4683.73│ 2051.34│ 8701.36│
│管理费用 │ 11252.86│ 6950.25│ 4217.27│ 14176.94│
│营业利润 │ 21077.98│ 13140.32│ 9104.08│ 50194.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -151.50│ -53.27│ 4.10│ 127.48│
│营业外收支净额│ -282.63│ -227.93│ 70.68│ -3504.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20795.35│ 12912.40│ 9174.77│ 46689.89│
│所得税费用 │ 2160.95│ 1393.65│ 1478.32│ 8512.17│
│归属母公司净利│ 17702.83│ 11148.87│ 7515.35│ 38205.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18634.40│ 11518.75│ 7696.45│ 38177.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业收入 │ 210981.46│ 125625.82│ 41382.69│ 300574.96│
│营业总成本 │ 187976.39│ 116165.66│ 30158.06│ 263583.11│
│营业成本 │ 165853.12│ 97224.79│ 31441.36│ 216917.63│
│财务费用 │ 7047.74│ 4488.21│ 2279.71│ 8260.88│
│管理费用 │ 9439.05│ 6319.70│ 3100.10│ 17044.38│
│营业利润 │ 25213.88│ 17511.26│ 11372.60│ 41814.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.02│ -64.22│ 24.14│ -190.96│
│营业外收支净额│ -567.09│ -499.52│ -291.97│ -110.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24646.78│ 17011.74│ 11080.63│ 41703.33│
│所得税费用 │ 2834.06│ 2225.91│ 1603.75│ 7027.17│
│归属母公司净利│ 21799.84│ 14778.48│ 9477.74│ 34777.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21812.72│ 14785.82│ 9476.88│ 34676.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 252545.60│ 168156.82│ 92453.37│ 355707.30│
│经营现金流出小计│ 301734.94│ 218249.27│ 134783.02│ 300836.32│
│经营现金流量净额│ -49189.34│ -50092.45│ -42329.65│ 54870.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 245773.52│ 222768.20│ 168998.37│ 914383.42│
│投资现金流出小计│ 250220.98│ 234849.32│ 178247.62│ 901864.80│
│投资现金流量净额│ -4447.46│ -12081.12│ -9249.25│ 12518.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146725.56│ 122000.00│ 47000.00│ 274806.01│
│筹资现金流出小计│ 154497.57│ 103868.04│ 25066.15│ 312121.88│
│筹资现金流量净额│ -7772.01│ 18131.96│ 21933.85│ -37315.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -225.79│ -67.14│ -106.28│ -175.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61634.59│ -44108.74│ -29751.32│ 29898.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 242187.20│ 137249.36│ 62676.69│ 274539.19│
│经营现金流出小计│ 224127.70│ 151142.09│ 96587.19│ 275067.67│
│经营现金流量净额│ 18059.50│ -13892.73│ -33910.50│ -528.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 532062.07│ 252570.95│ 135328.94│ 710060.06│
│投资现金流出小计│ 548781.23│ 258607.83│ 125604.87│ 755525.83│
│投资现金流量净额│ -16719.16│ -6036.88│ 9724.07│ -45465.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258416.45│ 230469.79│ 172538.81│ 109483.63│
│筹资现金流出小计│ 249727.19│ 222386.57│ 142897.76│ 86653.76│
│筹资现金流量净额│ 8689.26│ 8083.22│ 29641.05│ 22829.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.09│ 128.43│ 46.78│ 72.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10026.51│ -11717.96│ 5501.39│ -23092.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109082.15│ 146397.42│ 120981.20│ 21.01│
│短期借款 │ 111633.92│ 104825.03│ 72461.82│ 44.66│
│应收账款 │ 50199.13│ 61695.21│ 195619.13│ -68.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 13994.77│ --│
│应付账款 │ 107636.68│ 128284.80│ 119077.33│ 7.73│
│在建工程 │ --│ --│ 12998.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -10264.71│ -6455.64│ -59.00│
│流动负债合计 │ 348271.00│ 425117.29│ 450981.41│ -5.74│
│长期借款 │ 135750.00│ 109941.15│ 54650.15│ 101.17│
│负债合计 │ 593659.28│ 643126.24│ 613875.95│ 4.76│
│营业利润 │ 21077.98│ 50194.09│ 41814.20│ 20.04│
│利润总额 │ 20795.35│ 46689.89│ 41703.33│ 11.96│
│归属于母公司所有│ 17702.83│ 38205.15│ 34777.12│ 9.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437044.77│ 421752.72│ 389862.62│ 8.18│
│营业外收支净额 │ -282.63│ -3504.20│ -110.87│ -3060.64│
│购买商品、接受劳│ 194490.91│ 235006.15│ 194097.09│ 21.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252545.60│ 355707.30│ 274539.19│ 29.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301734.94│ 300836.32│ 275067.67│ 9.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -49189.34│ 54870.98│ -528.48│ 10482.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245773.52│ 914383.42│ 710060.06│ 28.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 250220.98│ 901864.80│ 755525.83│ 19.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4447.46│ 12518.63│ -45465.77│ 127.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6784.71│ 12492.04│ 20124.45│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146725.56│ 274806.01│ 109483.63│ 151.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154497.57│ 312121.88│ 86653.76│ 260.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7772.01│ -37315.87│ 22829.87│ -263.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9057.31│ 16729.40│ 32010.93│ -47.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61634.59│ 29898.25│ -23092.10│ 229.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22461.28│ 1068.63│ 2001.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22461.28│ 1068.63│ 2001.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86948.18│ 29.1841│ 16405.30│ 42.9400│
│第三季度│ 85355.64│ 28.6496│ 7021.37│ 18.3781│
│第二季度│ 84243.13│ 28.2762│ 5300.74│ 13.8744│
│第一季度│ 41382.69│ 13.8901│ 9477.74│ 24.8075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88061.53│ 29.2977│ 19172.12│ 55.1285│
│第三季度│ 69924.33│ 23.2635│ 2746.83│ 7.8984│
│第二季度│ 75543.89│ 25.1331│ 5858.32│ 16.8453│
│第一季度│ 67045.21│ 22.3057│ 6999.85│ 20.1278│
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