ST康达尔ST康达尔财务分析报告
≈≈京基智农000048≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7194│ 0.9354│ 1.0078│ 2.1530│
│基本每股收益 │ 0.8304│ 0.9724│ 1.0190│ 2.0324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7194│ 0.9354│ 1.0078│ 2.1530│
│每股净资产(元) │ 4.8265│ 5.0426│ 7.8458│ 6.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3050│ -3.1763│ -1.4870│ 4.4872│
│每股现金流量(元) │ -2.0827│ -4.9619│ -4.4900│ 5.0722│
│每股资本公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.1048│ 0.1048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.3620│ 3.5780│ 6.2432│ 5.2354│
│净资产收益率(%) │ 14.9047│ 18.5498│ 12.8445│ 31.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2600│ 18.1600│ 13.7300│ 35.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.2042│ 19.2837│ 12.9879│ 29.7203│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.8800│ --│ 33.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1224109.38│ 906641.71│ 909915.23│ 990375.39│
│归属母公司股东权益 │ 252541.29│ 263847.85│ 315788.11│ 275240.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业成本(万元) │ 129752.35│ 101175.41│ 76942.99│ 176505.83│
│投资收益(万元) │ 825.91│ 377.39│ 294.13│ 5418.59│
│净利润(万元) │ 38340.35│ 49377.10│ 40809.70│ 87771.44│
│营业利润(万元) │ 59310.61│ 68288.89│ 56000.10│ 117976.72│
│利润总额(万元) │ 56375.02│ 67583.38│ 55568.26│ 117674.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 37640.50│ 48943.19│ 40561.40│ 86656.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 68283.38│-166194.60│ -59852.40│ 180606.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3170│ 0.2639│ 0.1476│ 2.7350│
│基本每股收益 │ 0.3049│ 0.2518│ 0.1298│ 2.4518│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3170│ 0.2639│ 0.1476│ 2.7350│
│每股净资产(元) │ 5.0938│ 5.0213│ 5.5782│ 5.3041│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0910│ 2.8276│ 0.7130│ 2.5188│
│每股现金流量(元) │ 2.1180│ 2.3560│ 0.3018│ 0.6035│
│每股资本公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4641│ 0.4641│ 0.5000│ 0.4515│
│每股未分配利润(元) │ 3.5304│ 3.4614│ 5.2354│ 3.7541│
│净资产收益率(%) │ 8.0908│ 6.8329│ 2.6454│ 51.5649│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 6.6500│ 2.7100│ 70.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9862│ 5.0137│ 2.3262│ 46.2250│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 63.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838448.81│ 739958.57│ 691802.72│ 647199.36│
│归属母公司股东权益 │ 205021.19│ 202101.37│ 224519.39│ 213484.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业成本(万元) │ 74727.78│ 50775.44│ 25713.85│ 233992.58│
│投资收益(万元) │ 4917.17│ 4171.30│ 959.14│ 14883.08│
│净利润(万元) │ 17480.89│ 14415.81│ 6207.56│ 115824.53│
│营业利润(万元) │ 23950.00│ 19374.12│ 8176.53│ 152615.50│
│利润总额(万元) │ 23451.76│ 19055.42│ 8142.84│ 151057.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 16587.92│ 13809.38│ 5939.39│ 110083.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 164657.45│ 113807.43│ 28699.02│ 101381.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.7194│ 2.1530│ 2.7350│ 1.0867│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8304│ 2.0324│ 2.4518│ 1.1207│
│每股净资产(元) │ 4.8265│ 6.8384│ 5.3041│ 2.5981│
│每股资本公积金(元) │ 0.0806│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1179│
│每股未分配利润(元) │ 3.3620│ 5.2354│ 3.7541│ 1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3050│ 4.4872│ 2.5188│ 2.7603│
│每股现金流量(元) │ -2.0827│ 5.0722│ 0.6035│ 0.3162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4551│ 0.6926│ 1.1210│ 1.1964│
│应收账款周转率 │ 60.6550│ 106.8815│ 91.1542│ 61.3788│
│总资产周转率 │ 0.2601│ 0.4973│ 0.8441│ 0.7564│
│营业收入增长率(%) │ 141.5981│ -17.2244│ 43.1134│ 16.7944│
│营业利润增长率(%) │ 147.6435│ -22.6968│ 144.7092│ 42.1268│
│利润总额增长率(%) │ 140.3872│ -22.0993│ 150.1761│ 49.2334│
│归属母公司净利润增长率│ 126.9152│ -21.2810│ 151.6791│ 58.0399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.9969│ 53.0248│ 24.8816│ 36.0738│
│净资产增长率(%) │ 23.1781│ 28.9276│ 110.2762│ 0.5605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3114│ 19.1909│ 20.1997│ 21.5575│
│总资产收益率(%) │ 3.7177│ 5.9975│ 5.0957│ 10.7197│
│净资产收益率(%) │ 14.9047│ 18.5498│ 12.8445│ 31.4838│
│营业利润率(%) │ 20.5921│ 26.5411│ 27.7186│ 28.9762│
│销售毛利率(%) │ 54.9513│ 60.6772│ 61.9153│ 56.6485│
│销售净利率(%) │ 13.3114│ 19.1909│ 20.1997│ 21.5575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4551│ 0.3727│ 0.3275│ 0.6926│
│固定资产周转率 │ 2.0125│ 2.5218│ 2.8905│ 7.8001│
│流动资产周转率 │ 0.4304│ 0.4719│ 0.3502│ 0.6738│
│总资产周转率 │ 0.2601│ 0.2713│ 0.2126│ 0.4973│
│股东权益周转率 │ 1.2187│ 1.0705│ 0.7121│ 1.5784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8575│ 0.9407│ 1.0322│ 1.0878│
│速动比率(%) │ 0.4554│ 0.2689│ 0.4437│ 0.5989│
│产权比率 │ 3.8013│ 2.4274│ 1.8715│ 2.5877│
│应收账款周转率 │ 60.6550│ 61.5045│ 48.9147│ 106.8815│
│利息保障倍数 │ 151.9225│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7917│ 0.7064│ 0.6495│ 0.7192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 141.5981│ 208.4843│ 387.6940│ -17.2244│
│营业利润增长率(%) │ 147.6435│ 252.4748│ 584.8886│ -22.6968│
│总资产增长率(%) │ 45.9969│ 22.5260│ 31.5281│ 53.0248│
│固定资产增长率(%) │ --│ 594.2799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0996│ 24.0841│ 28.3286│ 16.9697│
│净利润增长率(%) │ 119.3272│ 242.5205│ 557.4197│ -24.2203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.6306│ 29.1017│ 34.7052│ 27.7916│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.5712│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9318│ 45.4867│ 52.2783│ 68.4668│
│无形资产比率(%) │ 0.4859│ 0.6654│ 0.6724│ 0.3151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1224109.38│ 906641.71│ 909915.23│ 990375.39│
│流动资产 │ 660183.69│ 412401.78│ 475687.84│ 678078.36│
│非流动资产 │ 563925.69│ 494239.93│ 434227.39│ 312297.03│
│固定资产 │ 232416.49│ 150241.06│ 85971.19│ 53817.83│
│货币资金 │ 245075.38│ 94321.36│ 173230.88│ 354049.96│
│存货 │ 309593.50│ 282389.21│ 209329.45│ 260574.77│
│应收账款 │ 5913.96│ 4783.44│ 4677.29│ 3583.25│
│其他应收款 │ --│ 10914.89│ --│ 6440.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5947.49│ 6032.70│ 6117.91│ 3121.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 10300.00│ 5400.00│ 6500.00│
│预收账款 │ 30294.85│ 30294.85│ 30294.85│ 30294.85│
│应付账款 │ 36771.44│ 84967.21│ 96964.81│ 108453.36│
│流动负债 │ 769866.53│ 438401.68│ 460869.41│ 623360.62│
│长期借款 │ 181292.84│ 184489.65│ 113283.34│ 77300.00│
│总负债 │ 969153.83│ 640457.80│ 590996.68│ 712252.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│
│未分配利润 │ 175913.55│ 187216.24│ 251282.96│ 210721.57│
│归属于母公司所│ 252541.29│ 263847.85│ 315788.11│ 275240.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254955.55│ 266183.91│ 318918.55│ 278122.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838448.81│ 739958.57│ 691802.72│ 647199.36│
│流动资产 │ 636582.91│ 620649.90│ 678078.36│ 530362.78│
│非流动资产 │ 201865.89│ 119308.68│ 312297.03│ 116836.58│
│固定资产 │ 21075.00│ 21639.84│ 53817.83│ 50578.42│
│货币资金 │ 235750.43│ 245224.99│ 354049.96│ 150503.22│
│存货 │ 222438.07│ 205195.36│ 260574.77│ 249103.30│
│应收账款 │ 5836.51│ 4950.19│ 3583.25│ 4035.47│
│其他应收款 │ --│ 6890.65│ --│ 6755.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1268.27│ 2003.37│ 3121.02│ 4603.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 4300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 30294.85│ 107064.94│
│应付账款 │ 17856.47│ 26109.37│ 108453.36│ 65769.15│
│流动负债 │ 606548.31│ 511167.46│ 623360.62│ 396395.69│
│长期借款 │ --│ --│ 77300.00│ --│
│总负债 │ 620723.49│ 525439.62│ 712252.56│ 409425.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│
│未分配利润 │ 142096.53│ 139317.99│ 210721.57│ 151098.42│
│归属于母公司所│ 205021.19│ 202101.37│ 224519.39│ 213484.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217725.31│ 214518.95│ 248517.16│ 237773.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业收入 │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业总成本 │ 226254.67│ 187924.44│ 146128.07│ 295786.49│
│营业成本 │ 129752.35│ 101175.41│ 76942.99│ 176505.83│
│财务费用 │ 370.51│ -250.52│ -125.43│ -4096.22│
│管理费用 │ 17675.38│ 11520.23│ 5506.29│ 19008.70│
│营业利润 │ 59310.61│ 68288.89│ 56000.10│ 117976.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.91│ 377.39│ 294.13│ 5418.59│
│营业外收支净额│ -2935.59│ -705.51│ -431.84│ -302.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56375.02│ 67583.38│ 55568.26│ 117674.65│
│所得税费用 │ 18034.67│ 18206.29│ 14758.56│ 29903.21│
│归属母公司净利│ 37640.50│ 48943.19│ 40561.40│ 86656.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38340.35│ 49377.10│ 40809.70│ 87771.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业收入 │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业总成本 │ 101598.77│ 69019.58│ 34239.30│ 356037.00│
│营业成本 │ 74727.78│ 50775.44│ 25713.85│ 233992.58│
│财务费用 │ -2919.03│ -1612.33│ -896.15│ -3662.19│
│管理费用 │ 12174.66│ 7451.56│ 3326.50│ 24349.65│
│营业利润 │ 23950.00│ 19374.12│ 8176.53│ 152615.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4917.17│ 4171.30│ 959.14│ 14883.08│
│营业外收支净额│ -498.24│ -318.70│ -33.69│ -1558.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23451.76│ 19055.42│ 8142.84│ 151057.27│
│所得税费用 │ 5970.86│ 4639.61│ 1935.28│ 35232.74│
│归属母公司净利│ 16587.92│ 13809.38│ 5939.39│ 110083.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17480.89│ 14415.81│ 6207.56│ 115824.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 500038.57│ 109194.94│ 63015.26│ 533318.70│
│经营现金流出小计│ 431755.19│ 275389.54│ 122867.66│ 352712.59│
│经营现金流量净额│ 68283.38│ -166194.60│ -59852.40│ 180606.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344126.20│ 209881.79│ 171615.19│ 895025.36│
│投资现金流出小计│ 579494.19│ 367157.31│ 325598.18│ 922013.74│
│投资现金流量净额│ -235368.00│ -157275.52│ -153982.99│ -26988.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132230.01│ 132230.01│ 37230.01│ 84841.02│
│筹资现金流出小计│ 74119.98│ 68387.81│ 4112.72│ 34307.42│
│筹资现金流量净额│ 58110.03│ 63842.20│ 33117.29│ 50533.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108974.59│ -259627.92│ -180718.10│ 204151.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 439167.06│ 271129.10│ 100778.43│ 481334.99│
│经营现金流出小计│ 274509.61│ 157321.67│ 72079.41│ 379953.86│
│经营现金流量净额│ 164657.45│ 113807.43│ 28699.02│ 101381.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 655524.14│ 361628.83│ 128651.56│ 407660.42│
│投资现金流出小计│ 706860.56│ 381900.50│ 147363.58│ 446649.64│
│投资现金流量净额│ -51336.42│ -20271.68│ -18712.02│ -38989.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3190.54│ 2200.00│ 2200.00│ 9053.85│
│筹资现金流出小计│ 31264.36│ 908.10│ 38.49│ 47156.68│
│筹资现金流量净额│ -28073.82│ 1291.90│ 2161.51│ -38102.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85247.21│ 94827.65│ 12148.51│ 24289.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 245075.38│ 354049.96│ 150503.22│ 135.24│
│短期借款 │ 9000.00│ 6500.00│ 4300.00│ 51.16│
│应收账款 │ 5913.96│ 3583.25│ 4035.47│ -11.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6755.95│ --│
│应付账款 │ 36771.44│ 108453.36│ 65769.15│ 64.90│
│在建工程 │ --│ --│ 3734.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -11471.47│ -81611.73│ 85.94│
│流动负债合计 │ 769866.53│ 623360.62│ 396395.69│ 57.26│
│长期借款 │ 181292.84│ 77300.00│ --│ --│
│负债合计 │ 969153.83│ 712252.56│ 409425.96│ 73.96│
│营业利润 │ 59310.61│ 117976.72│ 152615.50│ -22.70│
│利润总额 │ 56375.02│ 117674.65│ 151057.27│ -22.10│
│归属于母公司所有│ 37640.50│ 86656.35│ 110083.18│ -21.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175913.55│ 210721.57│ 151098.42│ 39.46│
│营业外收支净额 │ -2935.59│ -302.07│ -1558.23│ 80.61│
│购买商品、接受劳│ 136281.54│ 226452.57│ 286291.15│ -20.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 500038.57│ 533318.70│ 481334.99│ 10.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 431755.19│ 352712.59│ 379953.86│ -7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68283.38│ 180606.12│ 101381.13│ 78.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344126.20│ 895025.36│ 407660.42│ 119.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 579494.19│ 922013.74│ 446649.64│ 106.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-235368.00│ -26988.38│ -38989.23│ 30.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 200314.19│ 169427.64│ 10083.41│ 1580.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132230.01│ 84841.02│ 9053.85│ 837.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74119.98│ 34307.42│ 47156.68│ -27.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58110.03│ 50533.60│ -38102.83│ 232.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67074.02│ 31989.76│ 3004.07│ 964.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108974.59│ 204151.33│ 24289.07│ 740.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 139302.98│ 104529.02│ 33.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 139302.98│ 104529.02│ 33.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287933.08│ 70.7191│ 70068.43│ 80.8578│
│第三季度│ 35811.13│ 8.7956│ 2778.54│ 3.2064│
│第二季度│ 41980.35│ 10.3108│ 7869.98│ 9.0818│
│第一季度│ 41425.77│ 10.1746│ 5939.39│ 6.8540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319421.33│ 64.9399│ 80108.69│ 72.7711│
│第三季度│ 55276.91│ 11.2381│ 15005.23│ 13.6308│
│第二季度│ 45181.08│ 9.1855│ 3880.94│ 3.5255│
│第一季度│ 71993.02│ 14.6365│ 11088.31│ 10.0727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7194│ 0.9354│ 1.0078│ 2.1530│
│基本每股收益 │ 0.8304│ 0.9724│ 1.0190│ 2.0324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7194│ 0.9354│ 1.0078│ 2.1530│
│每股净资产(元) │ 4.8265│ 5.0426│ 7.8458│ 6.8384│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3050│ -3.1763│ -1.4870│ 4.4872│
│每股现金流量(元) │ -2.0827│ -4.9619│ -4.4900│ 5.0722│
│每股资本公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.1048│ 0.1048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.3620│ 3.5780│ 6.2432│ 5.2354│
│净资产收益率(%) │ 14.9047│ 18.5498│ 12.8445│ 31.4838│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2600│ 18.1600│ 13.7300│ 35.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.2042│ 19.2837│ 12.9879│ 29.7203│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.8800│ --│ 33.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1224109.38│ 906641.71│ 909915.23│ 990375.39│
│归属母公司股东权益 │ 252541.29│ 263847.85│ 315788.11│ 275240.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业成本(万元) │ 129752.35│ 101175.41│ 76942.99│ 176505.83│
│投资收益(万元) │ 825.91│ 377.39│ 294.13│ 5418.59│
│净利润(万元) │ 38340.35│ 49377.10│ 40809.70│ 87771.44│
│营业利润(万元) │ 59310.61│ 68288.89│ 56000.10│ 117976.72│
│利润总额(万元) │ 56375.02│ 67583.38│ 55568.26│ 117674.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 37640.50│ 48943.19│ 40561.40│ 86656.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 68283.38│-166194.60│ -59852.40│ 180606.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3170│ 0.2639│ 0.1476│ 2.7350│
│基本每股收益 │ 0.3049│ 0.2518│ 0.1298│ 2.4518│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3170│ 0.2639│ 0.1476│ 2.7350│
│每股净资产(元) │ 5.0938│ 5.0213│ 5.5782│ 5.3041│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0910│ 2.8276│ 0.7130│ 2.5188│
│每股现金流量(元) │ 2.1180│ 2.3560│ 0.3018│ 0.6035│
│每股资本公积金(元) │ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4641│ 0.4641│ 0.5000│ 0.4515│
│每股未分配利润(元) │ 3.5304│ 3.4614│ 5.2354│ 3.7541│
│净资产收益率(%) │ 8.0908│ 6.8329│ 2.6454│ 51.5649│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 6.6500│ 2.7100│ 70.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9862│ 5.0137│ 2.3262│ 46.2250│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8800│ --│ 63.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 838448.81│ 739958.57│ 691802.72│ 647199.36│
│归属母公司股东权益 │ 205021.19│ 202101.37│ 224519.39│ 213484.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业成本(万元) │ 74727.78│ 50775.44│ 25713.85│ 233992.58│
│投资收益(万元) │ 4917.17│ 4171.30│ 959.14│ 14883.08│
│净利润(万元) │ 17480.89│ 14415.81│ 6207.56│ 115824.53│
│营业利润(万元) │ 23950.00│ 19374.12│ 8176.53│ 152615.50│
│利润总额(万元) │ 23451.76│ 19055.42│ 8142.84│ 151057.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 16587.92│ 13809.38│ 5939.39│ 110083.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 164657.45│ 113807.43│ 28699.02│ 101381.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.7194│ 2.1530│ 2.7350│ 1.0867│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8304│ 2.0324│ 2.4518│ 1.1207│
│每股净资产(元) │ 4.8265│ 6.8384│ 5.3041│ 2.5981│
│每股资本公积金(元) │ 0.0806│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1179│
│每股未分配利润(元) │ 3.3620│ 5.2354│ 3.7541│ 1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3050│ 4.4872│ 2.5188│ 2.7603│
│每股现金流量(元) │ -2.0827│ 5.0722│ 0.6035│ 0.3162│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4551│ 0.6926│ 1.1210│ 1.1964│
│应收账款周转率 │ 60.6550│ 106.8815│ 91.1542│ 61.3788│
│总资产周转率 │ 0.2601│ 0.4973│ 0.8441│ 0.7564│
│营业收入增长率(%) │ 141.5981│ -17.2244│ 43.1134│ 16.7944│
│营业利润增长率(%) │ 147.6435│ -22.6968│ 144.7092│ 42.1268│
│利润总额增长率(%) │ 140.3872│ -22.0993│ 150.1761│ 49.2334│
│归属母公司净利润增长率│ 126.9152│ -21.2810│ 151.6791│ 58.0399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.9969│ 53.0248│ 24.8816│ 36.0738│
│净资产增长率(%) │ 23.1781│ 28.9276│ 110.2762│ 0.5605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3114│ 19.1909│ 20.1997│ 21.5575│
│总资产收益率(%) │ 3.7177│ 5.9975│ 5.0957│ 10.7197│
│净资产收益率(%) │ 14.9047│ 18.5498│ 12.8445│ 31.4838│
│营业利润率(%) │ 20.5921│ 26.5411│ 27.7186│ 28.9762│
│销售毛利率(%) │ 54.9513│ 60.6772│ 61.9153│ 56.6485│
│销售净利率(%) │ 13.3114│ 19.1909│ 20.1997│ 21.5575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4551│ 0.3727│ 0.3275│ 0.6926│
│固定资产周转率 │ 2.0125│ 2.5218│ 2.8905│ 7.8001│
│流动资产周转率 │ 0.4304│ 0.4719│ 0.3502│ 0.6738│
│总资产周转率 │ 0.2601│ 0.2713│ 0.2126│ 0.4973│
│股东权益周转率 │ 1.2187│ 1.0705│ 0.7121│ 1.5784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8575│ 0.9407│ 1.0322│ 1.0878│
│速动比率(%) │ 0.4554│ 0.2689│ 0.4437│ 0.5989│
│产权比率 │ 3.8013│ 2.4274│ 1.8715│ 2.5877│
│应收账款周转率 │ 60.6550│ 61.5045│ 48.9147│ 106.8815│
│利息保障倍数 │ 151.9225│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7917│ 0.7064│ 0.6495│ 0.7192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 141.5981│ 208.4843│ 387.6940│ -17.2244│
│营业利润增长率(%) │ 147.6435│ 252.4748│ 584.8886│ -22.6968│
│总资产增长率(%) │ 45.9969│ 22.5260│ 31.5281│ 53.0248│
│固定资产增长率(%) │ --│ 594.2799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0996│ 24.0841│ 28.3286│ 16.9697│
│净利润增长率(%) │ 119.3272│ 242.5205│ 557.4197│ -24.2203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.6306│ 29.1017│ 34.7052│ 27.7916│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.5712│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9318│ 45.4867│ 52.2783│ 68.4668│
│无形资产比率(%) │ 0.4859│ 0.6654│ 0.6724│ 0.3151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1224109.38│ 906641.71│ 909915.23│ 990375.39│
│流动资产 │ 660183.69│ 412401.78│ 475687.84│ 678078.36│
│非流动资产 │ 563925.69│ 494239.93│ 434227.39│ 312297.03│
│固定资产 │ 232416.49│ 150241.06│ 85971.19│ 53817.83│
│货币资金 │ 245075.38│ 94321.36│ 173230.88│ 354049.96│
│存货 │ 309593.50│ 282389.21│ 209329.45│ 260574.77│
│应收账款 │ 5913.96│ 4783.44│ 4677.29│ 3583.25│
│其他应收款 │ --│ 10914.89│ --│ 6440.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5947.49│ 6032.70│ 6117.91│ 3121.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 10300.00│ 5400.00│ 6500.00│
│预收账款 │ 30294.85│ 30294.85│ 30294.85│ 30294.85│
│应付账款 │ 36771.44│ 84967.21│ 96964.81│ 108453.36│
│流动负债 │ 769866.53│ 438401.68│ 460869.41│ 623360.62│
│长期借款 │ 181292.84│ 184489.65│ 113283.34│ 77300.00│
│总负债 │ 969153.83│ 640457.80│ 590996.68│ 712252.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│
│未分配利润 │ 175913.55│ 187216.24│ 251282.96│ 210721.57│
│归属于母公司所│ 252541.29│ 263847.85│ 315788.11│ 275240.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254955.55│ 266183.91│ 318918.55│ 278122.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 838448.81│ 739958.57│ 691802.72│ 647199.36│
│流动资产 │ 636582.91│ 620649.90│ 678078.36│ 530362.78│
│非流动资产 │ 201865.89│ 119308.68│ 312297.03│ 116836.58│
│固定资产 │ 21075.00│ 21639.84│ 53817.83│ 50578.42│
│货币资金 │ 235750.43│ 245224.99│ 354049.96│ 150503.22│
│存货 │ 222438.07│ 205195.36│ 260574.77│ 249103.30│
│应收账款 │ 5836.51│ 4950.19│ 3583.25│ 4035.47│
│其他应收款 │ --│ 6890.65│ --│ 6755.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1268.27│ 2003.37│ 3121.02│ 4603.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 6500.00│ 6500.00│ 4300.00│
│预收账款 │ --│ --│ 30294.85│ 107064.94│
│应付账款 │ 17856.47│ 26109.37│ 108453.36│ 65769.15│
│流动负债 │ 606548.31│ 511167.46│ 623360.62│ 396395.69│
│长期借款 │ --│ --│ 77300.00│ --│
│总负债 │ 620723.49│ 525439.62│ 712252.56│ 409425.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│ 4216.53│
│未分配利润 │ 142096.53│ 139317.99│ 210721.57│ 151098.42│
│归属于母公司所│ 205021.19│ 202101.37│ 224519.39│ 213484.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217725.31│ 214518.95│ 248517.16│ 237773.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业收入 │ 288026.65│ 257294.82│ 202031.00│ 407150.33│
│营业总成本 │ 226254.67│ 187924.44│ 146128.07│ 295786.49│
│营业成本 │ 129752.35│ 101175.41│ 76942.99│ 176505.83│
│财务费用 │ 370.51│ -250.52│ -125.43│ -4096.22│
│管理费用 │ 17675.38│ 11520.23│ 5506.29│ 19008.70│
│营业利润 │ 59310.61│ 68288.89│ 56000.10│ 117976.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.91│ 377.39│ 294.13│ 5418.59│
│营业外收支净额│ -2935.59│ -705.51│ -431.84│ -302.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56375.02│ 67583.38│ 55568.26│ 117674.65│
│所得税费用 │ 18034.67│ 18206.29│ 14758.56│ 29903.21│
│归属母公司净利│ 37640.50│ 48943.19│ 40561.40│ 86656.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38340.35│ 49377.10│ 40809.70│ 87771.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业收入 │ 119217.25│ 83406.12│ 41425.77│ 491872.34│
│营业总成本 │ 101598.77│ 69019.58│ 34239.30│ 356037.00│
│营业成本 │ 74727.78│ 50775.44│ 25713.85│ 233992.58│
│财务费用 │ -2919.03│ -1612.33│ -896.15│ -3662.19│
│管理费用 │ 12174.66│ 7451.56│ 3326.50│ 24349.65│
│营业利润 │ 23950.00│ 19374.12│ 8176.53│ 152615.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4917.17│ 4171.30│ 959.14│ 14883.08│
│营业外收支净额│ -498.24│ -318.70│ -33.69│ -1558.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23451.76│ 19055.42│ 8142.84│ 151057.27│
│所得税费用 │ 5970.86│ 4639.61│ 1935.28│ 35232.74│
│归属母公司净利│ 16587.92│ 13809.38│ 5939.39│ 110083.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17480.89│ 14415.81│ 6207.56│ 115824.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 500038.57│ 109194.94│ 63015.26│ 533318.70│
│经营现金流出小计│ 431755.19│ 275389.54│ 122867.66│ 352712.59│
│经营现金流量净额│ 68283.38│ -166194.60│ -59852.40│ 180606.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 344126.20│ 209881.79│ 171615.19│ 895025.36│
│投资现金流出小计│ 579494.19│ 367157.31│ 325598.18│ 922013.74│
│投资现金流量净额│ -235368.00│ -157275.52│ -153982.99│ -26988.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132230.01│ 132230.01│ 37230.01│ 84841.02│
│筹资现金流出小计│ 74119.98│ 68387.81│ 4112.72│ 34307.42│
│筹资现金流量净额│ 58110.03│ 63842.20│ 33117.29│ 50533.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108974.59│ -259627.92│ -180718.10│ 204151.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 439167.06│ 271129.10│ 100778.43│ 481334.99│
│经营现金流出小计│ 274509.61│ 157321.67│ 72079.41│ 379953.86│
│经营现金流量净额│ 164657.45│ 113807.43│ 28699.02│ 101381.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 655524.14│ 361628.83│ 128651.56│ 407660.42│
│投资现金流出小计│ 706860.56│ 381900.50│ 147363.58│ 446649.64│
│投资现金流量净额│ -51336.42│ -20271.68│ -18712.02│ -38989.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3190.54│ 2200.00│ 2200.00│ 9053.85│
│筹资现金流出小计│ 31264.36│ 908.10│ 38.49│ 47156.68│
│筹资现金流量净额│ -28073.82│ 1291.90│ 2161.51│ -38102.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 85247.21│ 94827.65│ 12148.51│ 24289.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 245075.38│ 354049.96│ 150503.22│ 135.24│
│短期借款 │ 9000.00│ 6500.00│ 4300.00│ 51.16│
│应收账款 │ 5913.96│ 3583.25│ 4035.47│ -11.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6755.95│ --│
│应付账款 │ 36771.44│ 108453.36│ 65769.15│ 64.90│
│在建工程 │ --│ --│ 3734.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -11471.47│ -81611.73│ 85.94│
│流动负债合计 │ 769866.53│ 623360.62│ 396395.69│ 57.26│
│长期借款 │ 181292.84│ 77300.00│ --│ --│
│负债合计 │ 969153.83│ 712252.56│ 409425.96│ 73.96│
│营业利润 │ 59310.61│ 117976.72│ 152615.50│ -22.70│
│利润总额 │ 56375.02│ 117674.65│ 151057.27│ -22.10│
│归属于母公司所有│ 37640.50│ 86656.35│ 110083.18│ -21.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175913.55│ 210721.57│ 151098.42│ 39.46│
│营业外收支净额 │ -2935.59│ -302.07│ -1558.23│ 80.61│
│购买商品、接受劳│ 136281.54│ 226452.57│ 286291.15│ -20.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 500038.57│ 533318.70│ 481334.99│ 10.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 431755.19│ 352712.59│ 379953.86│ -7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68283.38│ 180606.12│ 101381.13│ 78.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 344126.20│ 895025.36│ 407660.42│ 119.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 579494.19│ 922013.74│ 446649.64│ 106.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-235368.00│ -26988.38│ -38989.23│ 30.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 200314.19│ 169427.64│ 10083.41│ 1580.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132230.01│ 84841.02│ 9053.85│ 837.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74119.98│ 34307.42│ 47156.68│ -27.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58110.03│ 50533.60│ -38102.83│ 232.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67074.02│ 31989.76│ 3004.07│ 964.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108974.59│ 204151.33│ 24289.07│ 740.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 139302.98│ 104529.02│ 33.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 139302.98│ 104529.02│ 33.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287933.08│ 70.7191│ 70068.43│ 80.8578│
│第三季度│ 35811.13│ 8.7956│ 2778.54│ 3.2064│
│第二季度│ 41980.35│ 10.3108│ 7869.98│ 9.0818│
│第一季度│ 41425.77│ 10.1746│ 5939.39│ 6.8540│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 319421.33│ 64.9399│ 80108.69│ 72.7711│
│第三季度│ 55276.91│ 11.2381│ 15005.23│ 13.6308│
│第二季度│ 45181.08│ 9.1855│ 3880.94│ 3.5255│
│第一季度│ 71993.02│ 14.6365│ 11088.31│ 10.0727│
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