泛海建设泛海建设财务分析报告
≈≈泛海控股000046≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3448│ -0.1039│ -0.0288│ -0.8894│
│基本每股收益 │ -0.1411│ -0.0145│ -0.0280│ -0.7842│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3448│ -0.1039│ -0.0288│ -0.8894│
│每股净资产(元) │ 2.8734│ 3.0927│ 3.1781│ 3.1959│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4131│ 0.7022│ 0.6642│ 1.6043│
│每股现金流量(元) │ -2.8242│ -0.6702│ -0.0178│ 0.4934│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5198│ 1.5165│ 1.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2523│ 0.2427│ 0.2427│ 0.2427│
│每股未分配利润(元) │ 0.0642│ 0.2041│ 0.2792│ 0.3080│
│净资产收益率(%) │ -11.9994│ -3.3584│ -0.9048│ -27.8311│
│加权净资产收益率(%) │ -11.3600│ -3.3100│ -0.8900│ -24.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9110│ -0.4679│ -0.8791│ -24.5372│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ -21.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12298242.32│17082026.82│17446448.27│18099083.22│
│归属母公司股东权益 │1493068.64│1607030.22│1651384.07│1660643.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│1405681.92│
│营业成本(万元) │ 223504.34│ 108349.10│ 73115.94│ 106078.43│
│投资收益(万元) │ -57660.75│ -19332.67│ -5598.77│ 50261.93│
│净利润(万元) │-181019.04│ -30120.44│ -2037.58│-472038.46│
│营业利润(万元) │-103402.63│ 4157.49│ 45345.59│-431474.50│
│利润总额(万元) │-110802.71│ -4280.36│ 43128.05│-449733.57│
│归属母公司净利润(万元)│-179159.86│ -53970.34│ -14942.23│-462175.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 734261.43│ 364900.61│ 345145.59│ 833623.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1178│ -0.0792│ -0.0236│ 0.2107│
│基本每股收益 │ -0.1095│ -0.0797│ -0.0234│ 0.0948│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1178│ -0.0792│ -0.0236│ 0.2107│
│每股净资产(元) │ 3.9361│ 4.1454│ 4.1292│ 4.1325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0537│ -0.1262│ -0.3260│ 1.0722│
│每股现金流量(元) │ 0.2155│ 0.4872│ -0.0527│ 0.0546│
│每股资本公积金(元) │ 1.3921│ 1.4474│ 1.3839│ 1.3577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2105│ 0.2104│ 0.2104│ 0.2104│
│每股未分配利润(元) │ 1.1350│ 1.2753│ 1.3319│ 1.3546│
│净资产收益率(%) │ -2.9924│ -1.8952│ -0.5611│ 5.0986│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -1.9000│ -0.5600│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7825│ -1.9225│ -0.5653│ 2.2935│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18270567.29│18345459.81│17906213.43│17787451.50│
│归属母公司股东权益 │2045299.25│2154045.20│2145589.28│2148256.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│1253125.35│
│营业成本(万元) │ 63531.32│ 20914.67│ 9933.47│ 158173.91│
│投资收益(万元) │ 121175.55│ 81359.84│ 37154.89│ 450463.39│
│净利润(万元) │ -38472.07│ -35457.20│ -13853.75│ 142647.17│
│营业利润(万元) │ -15483.05│ -33940.95│ -20420.06│ 245817.75│
│利润总额(万元) │ -25470.90│ -34763.16│ -20824.05│ 240573.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -61203.34│ -41154.34│ -12240.78│ 109482.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 27903.81│ -65595.62│-169378.93│ 557146.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3448│ -0.8894│ 0.2107│ 0.1791│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1411│ -0.7842│ 0.0948│ -0.1073│
│每股净资产(元) │ 2.8734│ 3.1959│ 4.1325│ 3.8716│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5165│ 1.3577│ 1.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.0642│ 0.3080│ 1.3546│ 1.4299│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4131│ 1.6043│ 1.0722│ 1.7718│
│每股现金流量(元) │ -2.8242│ 0.4934│ 0.0546│ -0.6404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0417│ 0.0179│ 0.0204│ 0.0280│
│应收账款周转率 │ 5.3664│ 2.0949│ 2.8015│ 2.9888│
│总资产周转率 │ 0.0928│ 0.0122│ 0.0155│ 0.0620│
│营业收入增长率(%) │ 52.7526│ 12.1741│ 1.0253│ -26.5002│
│营业利润增长率(%) │ -567.8441│ -275.5262│ 1079.7237│ -94.4555│
│利润总额增长率(%) │ -335.0169│ -286.9423│ 78.6690│ -66.7441│
│归属母公司净利润增长率│ -192.7289│ -522.1460│ 17.6169│ -67.8057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.6882│ 1.7520│ -16.1352│ 12.9525│
│净资产增长率(%) │ -27.0000│ -22.6981│ 6.7850│ 0.2397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8408│ -3.0254│ -0.3281│ -33.5807│
│总资产收益率(%) │ -1.1843│ -0.1700│ -0.0115│ -2.6307│
│净资产收益率(%) │ -11.9994│ -3.3584│ -0.9048│ -27.8311│
│营业利润率(%) │ -7.3350│ 0.4176│ 7.3015│ -30.6950│
│销售毛利率(%) │ 64.5576│ 36.1353│ 79.5510│ 51.7169│
│销售净利率(%) │ -28.7053│ -108.7275│ -0.5699│ -214.8549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0417│ 0.0201│ 0.0127│ 0.0179│
│固定资产周转率 │ 20.1273│ 5.0168│ 3.9350│ 2.3284│
│流动资产周转率 │ 0.1375│ 0.0783│ 0.0474│ 0.1034│
│总资产周转率 │ 0.0928│ 0.0234│ 0.0201│ 0.0122│
│股东权益周转率 │ 0.4458│ 0.2803│ 0.1806│ 0.4128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9056│ 1.1380│ 1.1769│ 1.1855│
│速动比率(%) │ 0.2660│ 0.6454│ 0.6309│ 0.6672│
│产权比率 │ 3.9213│ 8.4807│ 8.4430│ 8.7924│
│应收账款周转率 │ 11.9964│ 8.1246│ 4.5668│ 13.4015│
│利息保障倍数 │ 0.6700│ 0.9802│ 1.4057│ -0.2239│
│资产负债率 │ 0.7968│ 0.7978│ 0.7992│ 0.8067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 558.2750│ 1173.0367│ 2094.7546│ -28.0792│
│营业利润增长率(%) │ -567.8441│ 112.2492│ 322.0640│ -275.5262│
│总资产增长率(%) │ -32.6882│ -6.8869│ -2.5676│ 1.7533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.4925│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -34.6768│ -5.3864│ 3.8978│ 5.6284│
│净利润增长率(%) │ -370.5207│ 15.0513│ 85.2922│ -430.9133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.1405│ 9.4077│ 9.4654│ 9.1753│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4288│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2013│ 70.0336│ 73.0852│ 74.4239│
│无形资产比率(%) │ 0.1593│ 0.1235│ 0.1130│ 0.1104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12298242.32│ 17082026.82│ 17446448.27│ 18099083.22│
│流动资产 │ 7034751.59│ 11963163.22│ 12750780.19│ 13470044.78│
│非流动资产 │ 5263490.73│ 5118863.60│ 4695668.08│ 4629038.45│
│固定资产 │ 48968.56│ 73248.26│ 90618.49│ 91111.45│
│货币资金 │ 436519.09│ 1639425.50│ 1907256.83│ 1938822.64│
│存货 │ 4968626.04│ 5019357.24│ 5769415.03│ 5754277.88│
│应收账款 │ 113145.10│ 123201.65│ 150106.83│ 121877.74│
│其他应收款 │ --│ 270597.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19591.54│ 21088.46│ 19709.54│ 19986.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1295393.20│ 1634933.51│ 1584136.83│ 1826511.38│
│预收账款 │ 156361.52│ 352866.56│ 351106.53│ 334276.04│
│应付账款 │ 437820.91│ 558518.34│ 586562.77│ 558510.38│
│流动负债 │ 7767879.23│ 10512011.57│ 10833840.85│ 11361901.80│
│长期借款 │ 1334117.16│ 2065796.90│ 2033675.63│ 2241538.07│
│总负债 │ 9799259.84│ 13628811.46│ 13942700.89│ 14601048.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 806644.00│ 789701.06│ 787989.58│ 787989.58│
│未分配利润 │ 33363.05│ 106074.24│ 145089.96│ 160032.19│
│归属于母公司所│ 1493068.64│ 1607030.22│ 1651384.07│ 1660643.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2498982.48│ 3453215.36│ 3503747.38│ 3498034.37│
│商誉 │ 229248.01│ 236614.93│ 237702.44│ 237406.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18270567.29│ 18345459.81│ 17906213.43│ 17787451.50│
│流动资产 │ 13998125.10│ 14060307.23│ 13799716.87│ 13720095.60│
│非流动资产 │ 4272442.19│ 4285152.58│ 4106496.56│ 4067355.89│
│固定资产 │ 94942.26│ 95739.98│ 97342.36│ 97599.87│
│货币资金 │ 1886841.79│ 2046472.25│ 1767587.41│ 1837524.25│
│存货 │ 6363580.12│ 6352761.91│ 6247276.05│ 6065751.93│
│应收账款 │ 60808.64│ 94871.47│ 91492.18│ 87901.60│
│其他应收款 │ --│ 264251.26│ --│ 297894.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14407.79│ 13421.51│ 14017.30│ 14667.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1576570.12│ 1589589.47│ 1662187.49│ 1666656.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 167610.91│
│应付账款 │ 554989.63│ 528291.66│ 545362.62│ 534806.30│
│流动负债 │ 10113832.90│ 10460862.37│ 10152454.00│ 10211383.19│
│长期借款 │ 2912637.06│ 2401403.01│ 2213118.78│ 2114459.86│
│总负债 │ 14445001.85│ 14695650.93│ 14533912.19│ 14475809.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 723379.55│ 752108.71│ 719093.94│ 705474.09│
│未分配利润 │ 589765.51│ 662688.77│ 692061.88│ 703870.87│
│归属于母公司所│ 2045299.25│ 2154045.20│ 2145589.28│ 2148256.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3825565.44│ 3649808.88│ 3372301.24│ 3311641.69│
│商誉 │ 277584.10│ 281930.49│ 281961.87│ 279725.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│ 1405681.92│
│营业收入 │ 1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│ 1405681.92│
│营业总成本 │ 1486504.69│ 950562.08│ 514233.89│ 1509279.00│
│营业成本 │ 223504.34│ 108349.10│ 73115.94│ 106078.43│
│财务费用 │ 363496.59│ 225172.25│ 106314.43│ 449279.88│
│管理费用 │ 379313.10│ 293846.04│ 124125.92│ 509364.06│
│营业利润 │ -103402.63│ 4157.49│ 45345.59│ -431474.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57660.75│ -19332.67│ -5598.77│ 50261.93│
│营业外收支净额│ -7400.08│ -8437.85│ -2217.54│ -18259.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -110802.71│ -4280.36│ 43128.05│ -449733.57│
│所得税费用 │ 70216.33│ 25840.08│ 45165.63│ 22304.89│
│归属母公司净利│ -179159.86│ -53970.34│ -14942.23│ -462175.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -181019.04│ -30120.44│ -2037.58│ -472038.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│ 1253125.35│
│营业收入 │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│ 1253125.35│
│营业总成本 │ 1140412.29│ 622141.94│ 293493.75│ 1490606.76│
│营业成本 │ 63531.32│ 20914.67│ 9933.47│ 158173.91│
│财务费用 │ 296958.38│ 150837.70│ 60661.28│ 286180.38│
│管理费用 │ 392294.81│ 252317.76│ 122262.17│ 490686.47│
│营业利润 │ -15483.05│ -33940.95│ -20420.06│ 245817.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 121175.55│ 81359.84│ 37154.89│ 450463.39│
│营业外收支净额│ -9987.85│ -822.21│ -404.00│ -5244.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25470.90│ -34763.16│ -20824.05│ 240573.45│
│所得税费用 │ 13001.17│ 694.04│ -6970.31│ 97926.28│
│归属母公司净利│ -61203.34│ -41154.34│ -12240.78│ 109482.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38472.07│ -35457.20│ -13853.75│ 142647.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2123485.50│ 1513304.36│ 1039802.33│3243787.18│
│经营现金流出小计│ 1389224.07│ 1148403.75│ 694656.74│2410163.44│
│经营现金流量净额│ 734261.43│ 364900.61│ 345145.59│ 833623.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 479294.72│ 303017.38│ 184470.42│1296540.57│
│投资现金流出小计│ 1735114.19│ 268756.70│ 159389.20│ 268607.29│
│投资现金流量净额│ -1255819.47│ 34260.68│ 25081.22│1027933.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 854124.53│ 435722.43│ 304660.49│2888436.09│
│筹资现金流出小计│ 1796473.24│ 1181942.37│ 684821.50│4481732.07│
│筹资现金流量净额│ -942348.71│ -746219.94│ -380161.01│-1593295.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3593.79│ -1208.38│ 670.49│ -11898.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1467500.53│ -348267.04│ -9263.72│ 256362.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1944415.75│ 1354899.61│ 522226.78│2881915.51│
│经营现金流出小计│ 1916511.94│ 1420495.23│ 691605.71│2324769.14│
│经营现金流量净额│ 27903.81│ -65595.62│ -169378.93│ 557146.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 904043.51│ 209035.11│ 98888.08│1020873.76│
│投资现金流出小计│ 217223.77│ 153827.74│ 67772.35│ 288831.22│
│投资现金流量净额│ 686819.74│ 55207.37│ 31115.74│ 732042.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2242059.23│ 1844054.87│ 799444.98│4235167.31│
│筹资现金流出小计│ 2839189.11│ 1583722.47│ 692098.84│5500905.62│
│筹资现金流量净额│ -597129.88│ 260332.39│ 107346.14│-1265738.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5598.13│ 3191.63│ 3523.01│ 4896.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111995.54│ 253135.78│ -27394.05│ 28347.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 436519.09│1938822.64│1837524.25│ 5.51│
│短期借款 │1295393.20│1826511.38│1666656.05│ 9.59│
│应收账款 │ 113145.10│ 121877.74│ 87901.60│ 38.65│
│应付账款 │ 437820.91│ 558510.38│ 534806.30│ 4.43│
│存货的减少 │ --│ 542333.61│-104040.26│ 621.27│
│流动负债合计 │7767879.23│11361901.80│10211383.19│ 11.27│
│长期借款 │1334117.16│2241538.07│2114459.86│ 6.01│
│负债合计 │9799259.84│14601048.86│14475809.81│ 0.87│
│营业利润 │-103402.63│-431474.50│ 245817.75│ -275.53│
│利润总额 │-110802.71│-449733.57│ 240573.45│ -286.94│
│归属于母公司所有│-179159.86│-462175.83│ 109482.47│ -522.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33363.05│ 160032.19│ 703870.87│ -77.26│
│营业外收支净额 │ -7400.08│ -18259.07│ -5244.30│ -248.17│
│购买商品、接受劳│ 51070.39│ 484524.44│ 467960.04│ 3.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2123485.50│3243787.18│2881915.51│ 12.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1389224.07│2410163.44│2324769.14│ 3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 734261.43│ 833623.74│ 557146.37│ 49.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 479294.72│1296540.57│1020873.76│ 27.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1735114.19│ 268607.29│ 288831.22│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1255819.47│1027933.28│ 732042.54│ 40.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13093.88│ 44496.63│ 19894.74│ 123.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 854124.53│2888436.09│4235167.31│ -31.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1796473.24│4481732.07│5500905.62│ -18.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-942348.71│-1593295.98│-1265738.31│ -25.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 231971.74│ 651550.81│ 865675.72│ -24.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1467500.53│ 256362.16│ 28347.42│ 804.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 837721.45│ 339660.64│ 146.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 837721.45│ 339660.64│ 146.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123903.30│ 56.3963│ -400972.49│ 86.7576│
│第三季度│ 63411.97│ 28.8628│ -20049.00│ 4.3380│
│第二季度│ 16094.51│ 7.3256│ -28913.56│ 6.2560│
│第一季度│ 16291.25│ 7.4152│ -12240.78│ 2.6485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132658.64│ 43.4268│ -139825.34│ -127.7148│
│第三季度│ 53553.04│ 17.5310│ 75561.62│ 69.0171│
│第二季度│ 49612.54│ 16.2410│ -34733.18│ -31.7249│
│第一季度│ 69652.31│ 22.8012│ 208479.37│ 190.4226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3448│ -0.1039│ -0.0288│ -0.8894│
│基本每股收益 │ -0.1411│ -0.0145│ -0.0280│ -0.7842│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3448│ -0.1039│ -0.0288│ -0.8894│
│每股净资产(元) │ 2.8734│ 3.0927│ 3.1781│ 3.1959│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4131│ 0.7022│ 0.6642│ 1.6043│
│每股现金流量(元) │ -2.8242│ -0.6702│ -0.0178│ 0.4934│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5198│ 1.5165│ 1.5165│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2523│ 0.2427│ 0.2427│ 0.2427│
│每股未分配利润(元) │ 0.0642│ 0.2041│ 0.2792│ 0.3080│
│净资产收益率(%) │ -11.9994│ -3.3584│ -0.9048│ -27.8311│
│加权净资产收益率(%) │ -11.3600│ -3.3100│ -0.8900│ -24.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9110│ -0.4679│ -0.8791│ -24.5372│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ -21.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12298242.32│17082026.82│17446448.27│18099083.22│
│归属母公司股东权益 │1493068.64│1607030.22│1651384.07│1660643.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│1405681.92│
│营业成本(万元) │ 223504.34│ 108349.10│ 73115.94│ 106078.43│
│投资收益(万元) │ -57660.75│ -19332.67│ -5598.77│ 50261.93│
│净利润(万元) │-181019.04│ -30120.44│ -2037.58│-472038.46│
│营业利润(万元) │-103402.63│ 4157.49│ 45345.59│-431474.50│
│利润总额(万元) │-110802.71│ -4280.36│ 43128.05│-449733.57│
│归属母公司净利润(万元)│-179159.86│ -53970.34│ -14942.23│-462175.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 734261.43│ 364900.61│ 345145.59│ 833623.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1178│ -0.0792│ -0.0236│ 0.2107│
│基本每股收益 │ -0.1095│ -0.0797│ -0.0234│ 0.0948│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1178│ -0.0792│ -0.0236│ 0.2107│
│每股净资产(元) │ 3.9361│ 4.1454│ 4.1292│ 4.1325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0537│ -0.1262│ -0.3260│ 1.0722│
│每股现金流量(元) │ 0.2155│ 0.4872│ -0.0527│ 0.0546│
│每股资本公积金(元) │ 1.3921│ 1.4474│ 1.3839│ 1.3577│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2105│ 0.2104│ 0.2104│ 0.2104│
│每股未分配利润(元) │ 1.1350│ 1.2753│ 1.3319│ 1.3546│
│净资产收益率(%) │ -2.9924│ -1.8952│ -0.5611│ 5.0986│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -1.9000│ -0.5600│ 5.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7825│ -1.9225│ -0.5653│ 2.2935│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18270567.29│18345459.81│17906213.43│17787451.50│
│归属母公司股东权益 │2045299.25│2154045.20│2145589.28│2148256.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│1253125.35│
│营业成本(万元) │ 63531.32│ 20914.67│ 9933.47│ 158173.91│
│投资收益(万元) │ 121175.55│ 81359.84│ 37154.89│ 450463.39│
│净利润(万元) │ -38472.07│ -35457.20│ -13853.75│ 142647.17│
│营业利润(万元) │ -15483.05│ -33940.95│ -20420.06│ 245817.75│
│利润总额(万元) │ -25470.90│ -34763.16│ -20824.05│ 240573.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -61203.34│ -41154.34│ -12240.78│ 109482.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 27903.81│ -65595.62│-169378.93│ 557146.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3448│ -0.8894│ 0.2107│ 0.1791│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1411│ -0.7842│ 0.0948│ -0.1073│
│每股净资产(元) │ 2.8734│ 3.1959│ 4.1325│ 3.8716│
│每股资本公积金(元) │ 1.5524│ 1.5165│ 1.3577│ 1.1080│
│每股未分配利润(元) │ 0.0642│ 0.3080│ 1.3546│ 1.4299│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4131│ 1.6043│ 1.0722│ 1.7718│
│每股现金流量(元) │ -2.8242│ 0.4934│ 0.0546│ -0.6404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0417│ 0.0179│ 0.0204│ 0.0280│
│应收账款周转率 │ 5.3664│ 2.0949│ 2.8015│ 2.9888│
│总资产周转率 │ 0.0928│ 0.0122│ 0.0155│ 0.0620│
│营业收入增长率(%) │ 52.7526│ 12.1741│ 1.0253│ -26.5002│
│营业利润增长率(%) │ -567.8441│ -275.5262│ 1079.7237│ -94.4555│
│利润总额增长率(%) │ -335.0169│ -286.9423│ 78.6690│ -66.7441│
│归属母公司净利润增长率│ -192.7289│ -522.1460│ 17.6169│ -67.8057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.6882│ 1.7520│ -16.1352│ 12.9525│
│净资产增长率(%) │ -27.0000│ -22.6981│ 6.7850│ 0.2397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.8408│ -3.0254│ -0.3281│ -33.5807│
│总资产收益率(%) │ -1.1843│ -0.1700│ -0.0115│ -2.6307│
│净资产收益率(%) │ -11.9994│ -3.3584│ -0.9048│ -27.8311│
│营业利润率(%) │ -7.3350│ 0.4176│ 7.3015│ -30.6950│
│销售毛利率(%) │ 64.5576│ 36.1353│ 79.5510│ 51.7169│
│销售净利率(%) │ -28.7053│ -108.7275│ -0.5699│ -214.8549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0417│ 0.0201│ 0.0127│ 0.0179│
│固定资产周转率 │ 20.1273│ 5.0168│ 3.9350│ 2.3284│
│流动资产周转率 │ 0.1375│ 0.0783│ 0.0474│ 0.1034│
│总资产周转率 │ 0.0928│ 0.0234│ 0.0201│ 0.0122│
│股东权益周转率 │ 0.4458│ 0.2803│ 0.1806│ 0.4128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9056│ 1.1380│ 1.1769│ 1.1855│
│速动比率(%) │ 0.2660│ 0.6454│ 0.6309│ 0.6672│
│产权比率 │ 3.9213│ 8.4807│ 8.4430│ 8.7924│
│应收账款周转率 │ 11.9964│ 8.1246│ 4.5668│ 13.4015│
│利息保障倍数 │ 0.6700│ 0.9802│ 1.4057│ -0.2239│
│资产负债率 │ 0.7968│ 0.7978│ 0.7992│ 0.8067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 558.2750│ 1173.0367│ 2094.7546│ -28.0792│
│营业利润增长率(%) │ -567.8441│ 112.2492│ 322.0640│ -275.5262│
│总资产增长率(%) │ -32.6882│ -6.8869│ -2.5676│ 1.7533│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.4925│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -34.6768│ -5.3864│ 3.8978│ 5.6284│
│净利润增长率(%) │ -370.5207│ 15.0513│ 85.2922│ -430.9133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.1405│ 9.4077│ 9.4654│ 9.1753│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4288│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2013│ 70.0336│ 73.0852│ 74.4239│
│无形资产比率(%) │ 0.1593│ 0.1235│ 0.1130│ 0.1104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12298242.32│ 17082026.82│ 17446448.27│ 18099083.22│
│流动资产 │ 7034751.59│ 11963163.22│ 12750780.19│ 13470044.78│
│非流动资产 │ 5263490.73│ 5118863.60│ 4695668.08│ 4629038.45│
│固定资产 │ 48968.56│ 73248.26│ 90618.49│ 91111.45│
│货币资金 │ 436519.09│ 1639425.50│ 1907256.83│ 1938822.64│
│存货 │ 4968626.04│ 5019357.24│ 5769415.03│ 5754277.88│
│应收账款 │ 113145.10│ 123201.65│ 150106.83│ 121877.74│
│其他应收款 │ --│ 270597.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19591.54│ 21088.46│ 19709.54│ 19986.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1295393.20│ 1634933.51│ 1584136.83│ 1826511.38│
│预收账款 │ 156361.52│ 352866.56│ 351106.53│ 334276.04│
│应付账款 │ 437820.91│ 558518.34│ 586562.77│ 558510.38│
│流动负债 │ 7767879.23│ 10512011.57│ 10833840.85│ 11361901.80│
│长期借款 │ 1334117.16│ 2065796.90│ 2033675.63│ 2241538.07│
│总负债 │ 9799259.84│ 13628811.46│ 13942700.89│ 14601048.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 806644.00│ 789701.06│ 787989.58│ 787989.58│
│未分配利润 │ 33363.05│ 106074.24│ 145089.96│ 160032.19│
│归属于母公司所│ 1493068.64│ 1607030.22│ 1651384.07│ 1660643.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2498982.48│ 3453215.36│ 3503747.38│ 3498034.37│
│商誉 │ 229248.01│ 236614.93│ 237702.44│ 237406.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18270567.29│ 18345459.81│ 17906213.43│ 17787451.50│
│流动资产 │ 13998125.10│ 14060307.23│ 13799716.87│ 13720095.60│
│非流动资产 │ 4272442.19│ 4285152.58│ 4106496.56│ 4067355.89│
│固定资产 │ 94942.26│ 95739.98│ 97342.36│ 97599.87│
│货币资金 │ 1886841.79│ 2046472.25│ 1767587.41│ 1837524.25│
│存货 │ 6363580.12│ 6352761.91│ 6247276.05│ 6065751.93│
│应收账款 │ 60808.64│ 94871.47│ 91492.18│ 87901.60│
│其他应收款 │ --│ 264251.26│ --│ 297894.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14407.79│ 13421.51│ 14017.30│ 14667.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1576570.12│ 1589589.47│ 1662187.49│ 1666656.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 167610.91│
│应付账款 │ 554989.63│ 528291.66│ 545362.62│ 534806.30│
│流动负债 │ 10113832.90│ 10460862.37│ 10152454.00│ 10211383.19│
│长期借款 │ 2912637.06│ 2401403.01│ 2213118.78│ 2114459.86│
│总负债 │ 14445001.85│ 14695650.93│ 14533912.19│ 14475809.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 723379.55│ 752108.71│ 719093.94│ 705474.09│
│未分配利润 │ 589765.51│ 662688.77│ 692061.88│ 703870.87│
│归属于母公司所│ 2045299.25│ 2154045.20│ 2145589.28│ 2148256.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3825565.44│ 3649808.88│ 3372301.24│ 3311641.69│
│商誉 │ 277584.10│ 281930.49│ 281961.87│ 279725.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│ 1405681.92│
│营业收入 │ 1409716.02│ 995587.27│ 621048.55│ 1405681.92│
│营业总成本 │ 1486504.69│ 950562.08│ 514233.89│ 1509279.00│
│营业成本 │ 223504.34│ 108349.10│ 73115.94│ 106078.43│
│财务费用 │ 363496.59│ 225172.25│ 106314.43│ 449279.88│
│管理费用 │ 379313.10│ 293846.04│ 124125.92│ 509364.06│
│营业利润 │ -103402.63│ 4157.49│ 45345.59│ -431474.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -57660.75│ -19332.67│ -5598.77│ 50261.93│
│营业外收支净额│ -7400.08│ -8437.85│ -2217.54│ -18259.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -110802.71│ -4280.36│ 43128.05│ -449733.57│
│所得税费用 │ 70216.33│ 25840.08│ 45165.63│ 22304.89│
│归属母公司净利│ -179159.86│ -53970.34│ -14942.23│ -462175.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -181019.04│ -30120.44│ -2037.58│ -472038.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│ 1253125.35│
│营业收入 │ 922875.32│ 546308.42│ 233526.42│ 1253125.35│
│营业总成本 │ 1140412.29│ 622141.94│ 293493.75│ 1490606.76│
│营业成本 │ 63531.32│ 20914.67│ 9933.47│ 158173.91│
│财务费用 │ 296958.38│ 150837.70│ 60661.28│ 286180.38│
│管理费用 │ 392294.81│ 252317.76│ 122262.17│ 490686.47│
│营业利润 │ -15483.05│ -33940.95│ -20420.06│ 245817.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 121175.55│ 81359.84│ 37154.89│ 450463.39│
│营业外收支净额│ -9987.85│ -822.21│ -404.00│ -5244.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25470.90│ -34763.16│ -20824.05│ 240573.45│
│所得税费用 │ 13001.17│ 694.04│ -6970.31│ 97926.28│
│归属母公司净利│ -61203.34│ -41154.34│ -12240.78│ 109482.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -38472.07│ -35457.20│ -13853.75│ 142647.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2123485.50│ 1513304.36│ 1039802.33│3243787.18│
│经营现金流出小计│ 1389224.07│ 1148403.75│ 694656.74│2410163.44│
│经营现金流量净额│ 734261.43│ 364900.61│ 345145.59│ 833623.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 479294.72│ 303017.38│ 184470.42│1296540.57│
│投资现金流出小计│ 1735114.19│ 268756.70│ 159389.20│ 268607.29│
│投资现金流量净额│ -1255819.47│ 34260.68│ 25081.22│1027933.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 854124.53│ 435722.43│ 304660.49│2888436.09│
│筹资现金流出小计│ 1796473.24│ 1181942.37│ 684821.50│4481732.07│
│筹资现金流量净额│ -942348.71│ -746219.94│ -380161.01│-1593295.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3593.79│ -1208.38│ 670.49│ -11898.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1467500.53│ -348267.04│ -9263.72│ 256362.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1944415.75│ 1354899.61│ 522226.78│2881915.51│
│经营现金流出小计│ 1916511.94│ 1420495.23│ 691605.71│2324769.14│
│经营现金流量净额│ 27903.81│ -65595.62│ -169378.93│ 557146.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 904043.51│ 209035.11│ 98888.08│1020873.76│
│投资现金流出小计│ 217223.77│ 153827.74│ 67772.35│ 288831.22│
│投资现金流量净额│ 686819.74│ 55207.37│ 31115.74│ 732042.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2242059.23│ 1844054.87│ 799444.98│4235167.31│
│筹资现金流出小计│ 2839189.11│ 1583722.47│ 692098.84│5500905.62│
│筹资现金流量净额│ -597129.88│ 260332.39│ 107346.14│-1265738.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5598.13│ 3191.63│ 3523.01│ 4896.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111995.54│ 253135.78│ -27394.05│ 28347.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 436519.09│1938822.64│1837524.25│ 5.51│
│短期借款 │1295393.20│1826511.38│1666656.05│ 9.59│
│应收账款 │ 113145.10│ 121877.74│ 87901.60│ 38.65│
│应付账款 │ 437820.91│ 558510.38│ 534806.30│ 4.43│
│存货的减少 │ --│ 542333.61│-104040.26│ 621.27│
│流动负债合计 │7767879.23│11361901.80│10211383.19│ 11.27│
│长期借款 │1334117.16│2241538.07│2114459.86│ 6.01│
│负债合计 │9799259.84│14601048.86│14475809.81│ 0.87│
│营业利润 │-103402.63│-431474.50│ 245817.75│ -275.53│
│利润总额 │-110802.71│-449733.57│ 240573.45│ -286.94│
│归属于母公司所有│-179159.86│-462175.83│ 109482.47│ -522.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33363.05│ 160032.19│ 703870.87│ -77.26│
│营业外收支净额 │ -7400.08│ -18259.07│ -5244.30│ -248.17│
│购买商品、接受劳│ 51070.39│ 484524.44│ 467960.04│ 3.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2123485.50│3243787.18│2881915.51│ 12.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1389224.07│2410163.44│2324769.14│ 3.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 734261.43│ 833623.74│ 557146.37│ 49.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 479294.72│1296540.57│1020873.76│ 27.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1735114.19│ 268607.29│ 288831.22│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1255819.47│1027933.28│ 732042.54│ 40.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13093.88│ 44496.63│ 19894.74│ 123.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 854124.53│2888436.09│4235167.31│ -31.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1796473.24│4481732.07│5500905.62│ -18.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-942348.71│-1593295.98│-1265738.31│ -25.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 231971.74│ 651550.81│ 865675.72│ -24.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1467500.53│ 256362.16│ 28347.42│ 804.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 837721.45│ 339660.64│ 146.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 837721.45│ 339660.64│ 146.63│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 123903.30│ 56.3963│ -400972.49│ 86.7576│
│第三季度│ 63411.97│ 28.8628│ -20049.00│ 4.3380│
│第二季度│ 16094.51│ 7.3256│ -28913.56│ 6.2560│
│第一季度│ 16291.25│ 7.4152│ -12240.78│ 2.6485│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 132658.64│ 43.4268│ -139825.34│ -127.7148│
│第三季度│ 53553.04│ 17.5310│ 75561.62│ 69.0171│
│第二季度│ 49612.54│ 16.2410│ -34733.18│ -31.7249│
│第一季度│ 69652.31│ 22.8012│ 208479.37│ 190.4226│
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