中航地产中航地产财务分析报告
≈≈中航善达000043≈≈(更新:19.11.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825│ 1.2844│
│基本每股收益 │ 0.1839│ 0.1178│ 0.0800│ -0.2254│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825│ 1.2844│
│每股净资产(元) │ 7.1622│ 7.0836│ 7.3407│ 7.2598│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5808│ -0.8459│ -1.0295│ 1.9207│
│每股现金流量(元) │ -1.8272│ -1.5978│ -1.9368│ 0.2786│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6283│ 0.6300│ 0.6317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5580│ 0.5580│ 0.5580│ 0.5580│
│每股未分配利润(元) │ 4.9777│ 4.8974│ 5.1527│ 5.0702│
│净资产收益率(%) │ 2.8960│ 1.7950│ 1.1243│ 17.6912│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8600│ 1.7700│ 1.1300│ 18.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5680│ 1.6627│ 1.0908│ -3.1051│
│加权净资产收益率 │ 2.5361│ 1.6400│ 1.0963│ -3.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217261.92│1230992.45│1220239.00│1323564.61│
│归属母公司股东权益 │ 477691.30│ 472451.82│ 489593.53│ 484202.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业成本(万元) │ 316893.85│ 205214.56│ 98086.46│ 534844.23│
│投资收益(万元) │ 1615.41│ 1488.96│ 361.90│ 124952.20│
│净利润(万元) │ 12461.68│ 8087.77│ 4927.04│ 82398.19│
│营业利润(万元) │ 19620.24│ 13269.48│ 6859.26│ 121984.45│
│利润总额(万元) │ 19971.40│ 13461.91│ 6985.67│ 122531.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 13833.74│ 8480.67│ 5504.58│ 85661.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -38735.06│ -56416.10│ -68666.47│ 128106.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2455│ 0.1887│ 0.1013│ 0.2258│
│基本每股收益 │ 0.1565│ 0.1768│ 0.0937│ -0.5757│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2455│ 0.1887│ 0.1013│ 0.2258│
│每股净资产(元) │ 7.4145│ 6.3594│ 6.3738│ 6.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1607│ -0.2148│ -0.2266│ 3.8421│
│每股现金流量(元) │ 0.9713│ 0.3770│ 0.3723│ 0.1805│
│每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8136│ 0.8153│ 0.8170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4636│ 0.4636│ 0.4636│ 0.4636│
│每股未分配利润(元) │ 5.1256│ 4.0688│ 4.0815│ 3.9802│
│净资产收益率(%) │ 16.7976│ 2.9669│ 1.5897│ 3.6039│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1500│ 2.9900│ 1.6000│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1100│ 2.7808│ 1.4698│ -9.1892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ -9.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1730110.43│1938006.70│1913392.38│1911409.77│
│归属母公司股东权益 │ 494519.15│ 424149.61│ 425106.61│ 417844.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589349.40│
│营业成本(万元) │ 311665.68│ 216122.31│ 120115.13│ 464237.02│
│投资收益(万元) │ 89740.11│ 281.33│ -290.23│ 3132.96│
│净利润(万元) │ 81195.38│ 13845.60│ 7471.78│ -3472.81│
│营业利润(万元) │ 98027.87│ 20227.55│ 11279.01│ 30118.82│
│利润总额(万元) │ 98516.99│ 20673.92│ 11483.09│ 25987.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 83067.32│ 12584.19│ 6757.98│ 15058.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 77411.20│ -14325.78│ -15112.06│ 256251.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2074│ 1.2844│ 0.2258│ 0.2420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1839│ -0.2254│ -0.5757│ -0.5512│
│每股净资产(元) │ 7.1622│ 7.2598│ 6.2649│ 6.1212│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6317│ 0.8170│ 0.8246│
│每股未分配利润(元) │ 4.9777│ 5.0702│ 3.9802│ 3.8253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5808│ 1.9207│ 3.8421│ 3.5046│
│每股现金流量(元) │ -1.8272│ 0.2786│ 0.1805│ 0.8173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8558│ 1.5487│ 0.8076│ 0.5941│
│应收账款周转率 │ 4.9421│ 11.9236│ 11.0018│ 13.1343│
│总资产周转率 │ 0.3084│ 0.4115│ 0.2886│ 0.2834│
│营业收入增长率(%) │ -2.2706│ 12.9321│ -6.7882│ 14.4749│
│营业利润增长率(%) │ -79.9850│ 305.0107│ 6.3404│ -49.9646│
│利润总额增长率(%) │ -79.7280│ 371.5073│ -12.2727│ -51.0899│
│归属母公司净利润增长率│ -83.3464│ 468.8466│ -6.6938│ -59.6683│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.6425│ -30.7545│ -12.0511│ -5.0249│
│净资产增长率(%) │ -3.4029│ 15.8811│ 2.3476│ 3.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1808│ 3.1343│ 3.9590│ 12.3802│
│总资产收益率(%) │ 0.8456│ 0.5104│ 0.3145│ 5.0942│
│净资产收益率(%) │ 2.8960│ 1.7950│ 1.1243│ 17.6912│
│营业利润率(%) │ 5.0079│ 5.1424│ 5.5116│ 18.3280│
│销售毛利率(%) │ 19.1150│ 20.4724│ 21.1848│ 19.6405│
│销售净利率(%) │ 3.1808│ 3.1343│ 3.9590│ 12.3802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8558│ 1.1966│ 0.5607│ 1.5487│
│固定资产周转率 │ 6.5884│ 4.3276│ 2.0809│ 10.8165│
│流动资产周转率 │ 0.8319│ 0.5398│ 0.2651│ 0.8160│
│总资产周转率 │ 0.3084│ 0.2020│ 0.0978│ 0.4115│
│股东权益周转率 │ 0.7990│ 0.5473│ 0.2592│ 1.4036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4752│ 1.4191│ 1.4096│ 1.5119│
│速动比率(%) │ 0.9014│ 0.8804│ 0.8291│ 0.9959│
│产权比率 │ 1.5366│ 1.5814│ 1.4734│ 1.7093│
│应收账款周转率 │ 4.9421│ 3.3296│ 1.5763│ 11.9236│
│利息保障倍数 │ 2.1347│ 2.1641│ 2.1557│ 5.4733│
│资产负债率 │ 0.6058│ 0.6126│ 0.5957│ 0.6309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.2706│ -7.6646│ -18.8895│ 12.9364│
│营业利润增长率(%) │ -79.9850│ -34.3990│ -39.1856│ 304.9978│
│总资产增长率(%) │ -29.6425│ -36.4815│ -36.2264│ -30.7545│
│固定资产增长率(%) │ -2.1781│ -4.4446│ -4.4940│ -4.5534│
│股东权益增长率(%) │ -4.1784│ 2.2985│ 5.6786│ 6.2351│
│净利润增长率(%) │ -84.6522│ -41.5860│ -34.0580│ 2472.6670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2431│ 38.3797│ 40.1228│ 36.5832│
│固定资产比率(%) │ 4.8332│ 4.8055│ 4.8770│ 4.5407│
│流动资产比率(%) │ 34.5613│ 35.3303│ 34.2278│ 39.3810│
│无形资产比率(%) │ 0.0870│ 0.0867│ 0.0881│ 0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217261.92│ 1230992.45│ 1220239.00│ 1323564.61│
│流动资产 │ 420702.02│ 434913.41│ 417660.55│ 521232.42│
│非流动资产 │ 796559.90│ 796079.05│ 802578.45│ 802332.19│
│固定资产 │ 58833.06│ 59155.44│ 59511.50│ 60098.70│
│货币资金 │ 98958.26│ 114315.76│ 91491.76│ 220659.73│
│存货 │ 163631.45│ 165101.31│ 171989.72│ 177883.49│
│应收账款 │ 98001.95│ 94448.63│ 97353.08│ 60548.09│
│其他应收款 │ 40692.52│ 39759.47│ 38956.24│ 42742.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 500.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1058.42│ 1066.88│ 1075.34│ 1083.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50000.00│ 70000.00│ 63000.00│ 54500.00│
│预收账款 │ 23804.18│ 22430.45│ 25209.85│ 27349.91│
│应付账款 │ 61526.11│ 59847.13│ --│ 64363.06│
│流动负债 │ 285187.51│ 306462.23│ 296305.45│ 344746.76│
│长期借款 │ 225777.54│ 223530.08│ 209382.63│ 257385.17│
│总负债 │ 737390.70│ 754115.58│ 726896.66│ 835035.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41790.38│ 41903.96│ 42017.55│ 42131.14│
│未分配利润 │ 331990.05│ 326636.98│ 343665.11│ 338160.53│
│归属于母公司所│ 477691.30│ 472451.82│ 489593.53│ 484202.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479871.22│ 476876.87│ 493342.34│ 488528.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1730110.43│ 1938006.70│ 1913392.38│ 1911409.77│
│流动资产 │ 952585.60│ 1135457.26│ 1112416.55│ 1110132.27│
│非流动资产 │ 777524.83│ 802549.44│ 800975.83│ 801277.49│
│固定资产 │ 60143.03│ 61906.94│ 62311.81│ 62965.81│
│货币资金 │ 286464.09│ 247707.04│ 231972.42│ 207066.90│
│存货 │ 289947.59│ 490107.02│ 489384.34│ 512798.04│
│应收账款 │ 82925.93│ 82647.41│ 74638.08│ 51090.31│
│其他应收款 │ 42259.57│ 48583.84│ 48591.01│ --│
│可供出售金融资│ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1092.26│ 1100.72│ 1109.19│ 1117.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84500.00│ 66580.00│ 57580.00│ 43000.00│
│预收账款 │ 145851.60│ 215712.73│ 212039.12│ 253519.74│
│应付账款 │ --│ 68857.55│ 70630.22│ --│
│流动负债 │ 720314.39│ 971385.21│ 946753.36│ 961267.18│
│长期借款 │ 282112.71│ 271315.25│ 272117.80│ 259120.34│
│总负债 │ 1229313.74│ 1471844.44│ 1446559.79│ 1451553.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54151.30│ 54264.88│ 54378.47│ 54492.06│
│未分配利润 │ 341859.69│ 271376.55│ 272219.97│ 265461.98│
│归属于母公司所│ 494519.15│ 424149.61│ 425106.61│ 417844.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500796.70│ 466162.26│ 466832.59│ 459856.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业收入 │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业总成本 │ 371668.81│ 243097.91│ 117998.31│ 670264.33│
│营业成本 │ 316893.85│ 205214.56│ 98086.46│ 534844.23│
│财务费用 │ 17599.95│ 11826.80│ 6044.29│ 27973.43│
│管理费用 │ 26026.84│ 18233.18│ 10108.24│ 38360.45│
│营业利润 │ 19620.24│ 13269.48│ 6859.26│ 121984.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1615.41│ 1488.96│ 361.90│ 124952.20│
│营业外收支净额│ 351.16│ 192.43│ 126.40│ 547.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19971.40│ 13461.91│ 6985.67│ 122531.53│
│所得税费用 │ 7509.72│ 5374.14│ 2058.63│ 40133.34│
│归属母公司净利│ 13833.74│ 8480.67│ 5504.58│ 85661.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12461.68│ 8087.77│ 4927.04│ 82398.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589327.10│
│营业收入 │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589349.40│
│营业总成本 │ 387363.46│ 259614.16│ 141899.15│ 634430.65│
│营业成本 │ 311665.68│ 216122.31│ 120115.13│ 464237.02│
│财务费用 │ 21917.57│ 15008.81│ 7724.23│ 37474.26│
│管理费用 │ 29585.31│ 16711.21│ 9149.95│ 42383.96│
│营业利润 │ 98027.87│ 20227.55│ 11279.01│ 30118.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89740.11│ 281.33│ -290.23│ 3132.96│
│营业外收支净额│ 489.12│ 446.37│ 204.08│ -4132.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98516.99│ 20673.92│ 11483.09│ 25987.19│
│所得税费用 │ 17321.61│ 6828.32│ 4011.31│ 29460.00│
│归属母公司净利│ 83067.32│ 12584.19│ 6757.98│ 15058.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81195.38│ 13845.60│ 7471.78│ -3472.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421701.79│ 262319.90│ 105000.91│ 770299.62│
│经营现金流出小计│ 460436.84│ 318736.01│ 173667.38│ 642193.46│
│经营现金流量净额│ -38735.06│ -56416.10│ -68666.47│ 128106.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4261.10│ 4258.29│ 0.51│ 152229.83│
│投资现金流出小计│ 2497.68│ 1355.25│ 536.05│ 14380.33│
│投资现金流量净额│ 1763.42│ 2903.04│ -535.55│ 137849.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76294.00│ 76000.00│ 20000.00│ 146050.00│
│筹资现金流出小计│ 161188.37│ 129051.61│ 79976.74│ 393426.64│
│筹资现金流量净额│ -84894.37│ -53051.61│ -59976.74│-247376.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121866.01│ -106564.68│ -129178.76│ 18579.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546404.44│ 307067.97│ 150021.31│ 885518.24│
│经营现金流出小计│ 468993.24│ 321393.75│ 165133.37│ 629266.42│
│经营现金流量净额│ 77411.20│ -14325.78│ -15112.06│ 256251.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157090.65│ 55911.23│ 55891.19│ 138703.66│
│投资现金流出小计│ 6159.71│ 4168.96│ 3233.47│ 34418.49│
│投资现金流量净额│ 150930.95│ 51742.27│ 52657.72│ 104285.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144000.00│ 87000.00│ 42000.00│ 209050.00│
│筹资现金流出小计│ 307558.09│ 99271.98│ 54715.49│ 557551.13│
│筹资现金流量净额│ -163558.09│ -12271.98│ -12715.49│-348501.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64784.06│ 25144.51│ 24830.18│ 12035.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98958.26│ 220659.73│ 207066.90│ 6.56│
│短期借款 │ 50000.00│ 54500.00│ 43000.00│ 26.74│
│应收账款 │ 98001.95│ 60548.09│ 51090.31│ 18.51│
│其他应收款 │ 40692.52│ 42742.31│ --│ --│
│应付账款 │ 61526.11│ 64363.06│ --│ --│
│在建工程 │ --│ --│ 2430.16│ -100.00│
│存货的减少 │ --│ 114196.96│ 80341.70│ 42.14│
│流动负债合计 │ 285187.51│ 344746.76│ 961267.18│ -64.14│
│长期借款 │ 225777.54│ 257385.17│ 259120.34│ -0.67│
│负债合计 │ 737390.70│ 835035.72│1451553.33│ -42.47│
│营业利润 │ 19620.24│ 121984.45│ 30118.82│ 305.01│
│利润总额 │ 19971.40│ 122531.53│ 25987.19│ 371.51│
│归属于母公司所有│ 13833.74│ 85661.34│ 15058.78│ 468.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 331990.05│ 338160.53│ 265461.98│ 27.39│
│营业外收支净额 │ 351.16│ 547.07│ -4132.58│ 113.24│
│购买商品、接受劳│ 220271.28│ 295920.98│ 234009.63│ 26.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 421701.79│ 770299.62│ 885518.24│ -13.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460436.84│ 642193.46│ 629266.42│ 2.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38735.06│ 128106.16│ 256251.83│ -50.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4261.10│ 152229.83│ 138703.66│ 9.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2497.68│ 14380.33│ 34418.49│ -58.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1763.42│ 137849.51│ 104285.16│ 32.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2186.72│ 14343.08│ 34418.49│ -58.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76294.00│ 146050.00│ 209050.00│ -30.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161188.37│ 393426.64│ 557551.13│ -29.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84894.37│-247376.64│-348501.13│ 29.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37480.59│ 51027.15│ 59953.97│ -14.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-121866.01│ 18579.02│ 12035.86│ 54.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8271.06│ -93480.55│ 91.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8271.06│ -93480.55│ 91.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264678.53│ 39.7675│ 2594.02│ 3.0282│
│第三季度│ 121424.53│ 18.2438│ 70483.13│ 82.2812│
│第二季度│ 126027.46│ 18.9354│ 5826.20│ 6.8014│
│第一季度│ 153434.12│ 23.0532│ 6757.98│ 7.8892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 214900.34│ 36.4654│ 22232.87│ 147.6406│
│第三季度│ 136380.25│ 23.1417│ 6878.48│ 45.6775│
│第二季度│ 137010.99│ 23.2487│ -6399.67│ -42.4979│
│第一季度│ 101035.52│ 17.1442│ -7652.91│ -50.8203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825│ 1.2844│
│基本每股收益 │ 0.1839│ 0.1178│ 0.0800│ -0.2254│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1272│ 0.0825│ 1.2844│
│每股净资产(元) │ 7.1622│ 7.0836│ 7.3407│ 7.2598│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5808│ -0.8459│ -1.0295│ 1.9207│
│每股现金流量(元) │ -1.8272│ -1.5978│ -1.9368│ 0.2786│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6283│ 0.6300│ 0.6317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5580│ 0.5580│ 0.5580│ 0.5580│
│每股未分配利润(元) │ 4.9777│ 4.8974│ 5.1527│ 5.0702│
│净资产收益率(%) │ 2.8960│ 1.7950│ 1.1243│ 17.6912│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8600│ 1.7700│ 1.1300│ 18.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5680│ 1.6627│ 1.0908│ -3.1051│
│加权净资产收益率 │ 2.5361│ 1.6400│ 1.0963│ -3.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1217261.92│1230992.45│1220239.00│1323564.61│
│归属母公司股东权益 │ 477691.30│ 472451.82│ 489593.53│ 484202.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业成本(万元) │ 316893.85│ 205214.56│ 98086.46│ 534844.23│
│投资收益(万元) │ 1615.41│ 1488.96│ 361.90│ 124952.20│
│净利润(万元) │ 12461.68│ 8087.77│ 4927.04│ 82398.19│
│营业利润(万元) │ 19620.24│ 13269.48│ 6859.26│ 121984.45│
│利润总额(万元) │ 19971.40│ 13461.91│ 6985.67│ 122531.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 13833.74│ 8480.67│ 5504.58│ 85661.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -38735.06│ -56416.10│ -68666.47│ 128106.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2455│ 0.1887│ 0.1013│ 0.2258│
│基本每股收益 │ 0.1565│ 0.1768│ 0.0937│ -0.5757│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2455│ 0.1887│ 0.1013│ 0.2258│
│每股净资产(元) │ 7.4145│ 6.3594│ 6.3738│ 6.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1607│ -0.2148│ -0.2266│ 3.8421│
│每股现金流量(元) │ 0.9713│ 0.3770│ 0.3723│ 0.1805│
│每股资本公积金(元) │ 0.8119│ 0.8136│ 0.8153│ 0.8170│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4636│ 0.4636│ 0.4636│ 0.4636│
│每股未分配利润(元) │ 5.1256│ 4.0688│ 4.0815│ 3.9802│
│净资产收益率(%) │ 16.7976│ 2.9669│ 1.5897│ 3.6039│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1500│ 2.9900│ 1.6000│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1100│ 2.7808│ 1.4698│ -9.1892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ -9.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1730110.43│1938006.70│1913392.38│1911409.77│
│归属母公司股东权益 │ 494519.15│ 424149.61│ 425106.61│ 417844.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589349.40│
│营业成本(万元) │ 311665.68│ 216122.31│ 120115.13│ 464237.02│
│投资收益(万元) │ 89740.11│ 281.33│ -290.23│ 3132.96│
│净利润(万元) │ 81195.38│ 13845.60│ 7471.78│ -3472.81│
│营业利润(万元) │ 98027.87│ 20227.55│ 11279.01│ 30118.82│
│利润总额(万元) │ 98516.99│ 20673.92│ 11483.09│ 25987.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 83067.32│ 12584.19│ 6757.98│ 15058.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 77411.20│ -14325.78│ -15112.06│ 256251.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2074│ 1.2844│ 0.2258│ 0.2420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1839│ -0.2254│ -0.5757│ -0.5512│
│每股净资产(元) │ 7.1622│ 7.2598│ 6.2649│ 6.1212│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.6317│ 0.8170│ 0.8246│
│每股未分配利润(元) │ 4.9777│ 5.0702│ 3.9802│ 3.8253│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5808│ 1.9207│ 3.8421│ 3.5046│
│每股现金流量(元) │ -1.8272│ 0.2786│ 0.1805│ 0.8173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8558│ 1.5487│ 0.8076│ 0.5941│
│应收账款周转率 │ 4.9421│ 11.9236│ 11.0018│ 13.1343│
│总资产周转率 │ 0.3084│ 0.4115│ 0.2886│ 0.2834│
│营业收入增长率(%) │ -2.2706│ 12.9321│ -6.7882│ 14.4749│
│营业利润增长率(%) │ -79.9850│ 305.0107│ 6.3404│ -49.9646│
│利润总额增长率(%) │ -79.7280│ 371.5073│ -12.2727│ -51.0899│
│归属母公司净利润增长率│ -83.3464│ 468.8466│ -6.6938│ -59.6683│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.6425│ -30.7545│ -12.0511│ -5.0249│
│净资产增长率(%) │ -3.4029│ 15.8811│ 2.3476│ 3.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1808│ 3.1343│ 3.9590│ 12.3802│
│总资产收益率(%) │ 0.8456│ 0.5104│ 0.3145│ 5.0942│
│净资产收益率(%) │ 2.8960│ 1.7950│ 1.1243│ 17.6912│
│营业利润率(%) │ 5.0079│ 5.1424│ 5.5116│ 18.3280│
│销售毛利率(%) │ 19.1150│ 20.4724│ 21.1848│ 19.6405│
│销售净利率(%) │ 3.1808│ 3.1343│ 3.9590│ 12.3802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8558│ 1.1966│ 0.5607│ 1.5487│
│固定资产周转率 │ 6.5884│ 4.3276│ 2.0809│ 10.8165│
│流动资产周转率 │ 0.8319│ 0.5398│ 0.2651│ 0.8160│
│总资产周转率 │ 0.3084│ 0.2020│ 0.0978│ 0.4115│
│股东权益周转率 │ 0.7990│ 0.5473│ 0.2592│ 1.4036│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4752│ 1.4191│ 1.4096│ 1.5119│
│速动比率(%) │ 0.9014│ 0.8804│ 0.8291│ 0.9959│
│产权比率 │ 1.5366│ 1.5814│ 1.4734│ 1.7093│
│应收账款周转率 │ 4.9421│ 3.3296│ 1.5763│ 11.9236│
│利息保障倍数 │ 2.1347│ 2.1641│ 2.1557│ 5.4733│
│资产负债率 │ 0.6058│ 0.6126│ 0.5957│ 0.6309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.2706│ -7.6646│ -18.8895│ 12.9364│
│营业利润增长率(%) │ -79.9850│ -34.3990│ -39.1856│ 304.9978│
│总资产增长率(%) │ -29.6425│ -36.4815│ -36.2264│ -30.7545│
│固定资产增长率(%) │ -2.1781│ -4.4446│ -4.4940│ -4.5534│
│股东权益增长率(%) │ -4.1784│ 2.2985│ 5.6786│ 6.2351│
│净利润增长率(%) │ -84.6522│ -41.5860│ -34.0580│ 2472.6670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2431│ 38.3797│ 40.1228│ 36.5832│
│固定资产比率(%) │ 4.8332│ 4.8055│ 4.8770│ 4.5407│
│流动资产比率(%) │ 34.5613│ 35.3303│ 34.2278│ 39.3810│
│无形资产比率(%) │ 0.0870│ 0.0867│ 0.0881│ 0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1217261.92│ 1230992.45│ 1220239.00│ 1323564.61│
│流动资产 │ 420702.02│ 434913.41│ 417660.55│ 521232.42│
│非流动资产 │ 796559.90│ 796079.05│ 802578.45│ 802332.19│
│固定资产 │ 58833.06│ 59155.44│ 59511.50│ 60098.70│
│货币资金 │ 98958.26│ 114315.76│ 91491.76│ 220659.73│
│存货 │ 163631.45│ 165101.31│ 171989.72│ 177883.49│
│应收账款 │ 98001.95│ 94448.63│ 97353.08│ 60548.09│
│其他应收款 │ 40692.52│ 39759.47│ 38956.24│ 42742.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 500.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1058.42│ 1066.88│ 1075.34│ 1083.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50000.00│ 70000.00│ 63000.00│ 54500.00│
│预收账款 │ 23804.18│ 22430.45│ 25209.85│ 27349.91│
│应付账款 │ 61526.11│ 59847.13│ --│ 64363.06│
│流动负债 │ 285187.51│ 306462.23│ 296305.45│ 344746.76│
│长期借款 │ 225777.54│ 223530.08│ 209382.63│ 257385.17│
│总负债 │ 737390.70│ 754115.58│ 726896.66│ 835035.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41790.38│ 41903.96│ 42017.55│ 42131.14│
│未分配利润 │ 331990.05│ 326636.98│ 343665.11│ 338160.53│
│归属于母公司所│ 477691.30│ 472451.82│ 489593.53│ 484202.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479871.22│ 476876.87│ 493342.34│ 488528.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1730110.43│ 1938006.70│ 1913392.38│ 1911409.77│
│流动资产 │ 952585.60│ 1135457.26│ 1112416.55│ 1110132.27│
│非流动资产 │ 777524.83│ 802549.44│ 800975.83│ 801277.49│
│固定资产 │ 60143.03│ 61906.94│ 62311.81│ 62965.81│
│货币资金 │ 286464.09│ 247707.04│ 231972.42│ 207066.90│
│存货 │ 289947.59│ 490107.02│ 489384.34│ 512798.04│
│应收账款 │ 82925.93│ 82647.41│ 74638.08│ 51090.31│
│其他应收款 │ 42259.57│ 48583.84│ 48591.01│ --│
│可供出售金融资│ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1092.26│ 1100.72│ 1109.19│ 1117.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84500.00│ 66580.00│ 57580.00│ 43000.00│
│预收账款 │ 145851.60│ 215712.73│ 212039.12│ 253519.74│
│应付账款 │ --│ 68857.55│ 70630.22│ --│
│流动负债 │ 720314.39│ 971385.21│ 946753.36│ 961267.18│
│长期借款 │ 282112.71│ 271315.25│ 272117.80│ 259120.34│
│总负债 │ 1229313.74│ 1471844.44│ 1446559.79│ 1451553.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54151.30│ 54264.88│ 54378.47│ 54492.06│
│未分配利润 │ 341859.69│ 271376.55│ 272219.97│ 265461.98│
│归属于母公司所│ 494519.15│ 424149.61│ 425106.61│ 417844.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500796.70│ 466162.26│ 466832.59│ 459856.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业收入 │ 391783.45│ 258041.88│ 124451.17│ 665564.65│
│营业总成本 │ 371668.81│ 243097.91│ 117998.31│ 670264.33│
│营业成本 │ 316893.85│ 205214.56│ 98086.46│ 534844.23│
│财务费用 │ 17599.95│ 11826.80│ 6044.29│ 27973.43│
│管理费用 │ 26026.84│ 18233.18│ 10108.24│ 38360.45│
│营业利润 │ 19620.24│ 13269.48│ 6859.26│ 121984.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1615.41│ 1488.96│ 361.90│ 124952.20│
│营业外收支净额│ 351.16│ 192.43│ 126.40│ 547.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19971.40│ 13461.91│ 6985.67│ 122531.53│
│所得税费用 │ 7509.72│ 5374.14│ 2058.63│ 40133.34│
│归属母公司净利│ 13833.74│ 8480.67│ 5504.58│ 85661.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12461.68│ 8087.77│ 4927.04│ 82398.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589327.10│
│营业收入 │ 400886.11│ 279461.58│ 153434.12│ 589349.40│
│营业总成本 │ 387363.46│ 259614.16│ 141899.15│ 634430.65│
│营业成本 │ 311665.68│ 216122.31│ 120115.13│ 464237.02│
│财务费用 │ 21917.57│ 15008.81│ 7724.23│ 37474.26│
│管理费用 │ 29585.31│ 16711.21│ 9149.95│ 42383.96│
│营业利润 │ 98027.87│ 20227.55│ 11279.01│ 30118.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 89740.11│ 281.33│ -290.23│ 3132.96│
│营业外收支净额│ 489.12│ 446.37│ 204.08│ -4132.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98516.99│ 20673.92│ 11483.09│ 25987.19│
│所得税费用 │ 17321.61│ 6828.32│ 4011.31│ 29460.00│
│归属母公司净利│ 83067.32│ 12584.19│ 6757.98│ 15058.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81195.38│ 13845.60│ 7471.78│ -3472.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421701.79│ 262319.90│ 105000.91│ 770299.62│
│经营现金流出小计│ 460436.84│ 318736.01│ 173667.38│ 642193.46│
│经营现金流量净额│ -38735.06│ -56416.10│ -68666.47│ 128106.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4261.10│ 4258.29│ 0.51│ 152229.83│
│投资现金流出小计│ 2497.68│ 1355.25│ 536.05│ 14380.33│
│投资现金流量净额│ 1763.42│ 2903.04│ -535.55│ 137849.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76294.00│ 76000.00│ 20000.00│ 146050.00│
│筹资现金流出小计│ 161188.37│ 129051.61│ 79976.74│ 393426.64│
│筹资现金流量净额│ -84894.37│ -53051.61│ -59976.74│-247376.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121866.01│ -106564.68│ -129178.76│ 18579.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546404.44│ 307067.97│ 150021.31│ 885518.24│
│经营现金流出小计│ 468993.24│ 321393.75│ 165133.37│ 629266.42│
│经营现金流量净额│ 77411.20│ -14325.78│ -15112.06│ 256251.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 157090.65│ 55911.23│ 55891.19│ 138703.66│
│投资现金流出小计│ 6159.71│ 4168.96│ 3233.47│ 34418.49│
│投资现金流量净额│ 150930.95│ 51742.27│ 52657.72│ 104285.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144000.00│ 87000.00│ 42000.00│ 209050.00│
│筹资现金流出小计│ 307558.09│ 99271.98│ 54715.49│ 557551.13│
│筹资现金流量净额│ -163558.09│ -12271.98│ -12715.49│-348501.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64784.06│ 25144.51│ 24830.18│ 12035.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98958.26│ 220659.73│ 207066.90│ 6.56│
│短期借款 │ 50000.00│ 54500.00│ 43000.00│ 26.74│
│应收账款 │ 98001.95│ 60548.09│ 51090.31│ 18.51│
│其他应收款 │ 40692.52│ 42742.31│ --│ --│
│应付账款 │ 61526.11│ 64363.06│ --│ --│
│在建工程 │ --│ --│ 2430.16│ -100.00│
│存货的减少 │ --│ 114196.96│ 80341.70│ 42.14│
│流动负债合计 │ 285187.51│ 344746.76│ 961267.18│ -64.14│
│长期借款 │ 225777.54│ 257385.17│ 259120.34│ -0.67│
│负债合计 │ 737390.70│ 835035.72│1451553.33│ -42.47│
│营业利润 │ 19620.24│ 121984.45│ 30118.82│ 305.01│
│利润总额 │ 19971.40│ 122531.53│ 25987.19│ 371.51│
│归属于母公司所有│ 13833.74│ 85661.34│ 15058.78│ 468.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 331990.05│ 338160.53│ 265461.98│ 27.39│
│营业外收支净额 │ 351.16│ 547.07│ -4132.58│ 113.24│
│购买商品、接受劳│ 220271.28│ 295920.98│ 234009.63│ 26.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 421701.79│ 770299.62│ 885518.24│ -13.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460436.84│ 642193.46│ 629266.42│ 2.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -38735.06│ 128106.16│ 256251.83│ -50.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4261.10│ 152229.83│ 138703.66│ 9.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2497.68│ 14380.33│ 34418.49│ -58.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1763.42│ 137849.51│ 104285.16│ 32.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2186.72│ 14343.08│ 34418.49│ -58.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76294.00│ 146050.00│ 209050.00│ -30.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161188.37│ 393426.64│ 557551.13│ -29.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84894.37│-247376.64│-348501.13│ 29.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37480.59│ 51027.15│ 59953.97│ -14.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-121866.01│ 18579.02│ 12035.86│ 54.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8271.06│ -93480.55│ 91.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8271.06│ -93480.55│ 91.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 264678.53│ 39.7675│ 2594.02│ 3.0282│
│第三季度│ 121424.53│ 18.2438│ 70483.13│ 82.2812│
│第二季度│ 126027.46│ 18.9354│ 5826.20│ 6.8014│
│第一季度│ 153434.12│ 23.0532│ 6757.98│ 7.8892│
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│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 214900.34│ 36.4654│ 22232.87│ 147.6406│
│第三季度│ 136380.25│ 23.1417│ 6878.48│ 45.6775│
│第二季度│ 137010.99│ 23.2487│ -6399.67│ -42.4979│
│第一季度│ 101035.52│ 17.1442│ -7652.91│ -50.8203│
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