深 长 城深 长 城财务分析报告
≈≈中洲控股000042≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4175│ -0.1882│ 0.4232│
│基本每股收益 │ 0.4623│ 0.3874│ -0.1931│ 0.4149│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4175│ -0.1882│ 0.4232│
│每股净资产(元) │ 12.2932│ 12.2106│ 11.6535│ 11.8431│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4068│ -0.1933│ -0.1631│ 1.8467│
│每股现金流量(元) │ -2.5370│ -2.8881│ -2.2524│ 1.7185│
│每股资本公积金(元) │ 3.6826│ 3.6826│ 3.6826│ 3.6826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│
│每股未分配利润(元) │ 6.7949│ 6.7123│ 6.1552│ 6.3448│
│净资产收益率(%) │ 4.0683│ 3.4190│ -1.6147│ 3.5733│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.4700│ -1.6000│ 3.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7606│ 3.1726│ -1.6567│ 3.5033│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2211│ --│ 3.5303│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4328858.08│4243092.81│4262737.16│4444375.76│
│归属母公司股东权益 │ 817291.86│ 811797.38│ 774763.40│ 787366.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│1069701.95│
│营业成本(万元) │ 436132.92│ 269667.62│ 153879.60│ 778209.92│
│投资收益(万元) │ 2499.25│ 1645.30│ 1585.81│ 3499.66│
│净利润(万元) │ 21726.66│ 19634.59│ -17818.07│ 15996.44│
│营业利润(万元) │ 35313.60│ 36047.00│ -10991.61│ 61484.78│
│利润总额(万元) │ 36271.95│ 36882.65│ -11043.74│ 59779.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 33249.84│ 27755.36│ -12510.19│ 28135.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -27044.30│ -12853.59│ -10845.58│ 122771.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1476│ 0.2336│ -0.1126│ 1.1840│
│基本每股收益 │ 0.1245│ 0.2217│ -0.0985│ 0.1346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1476│ 0.2336│ -0.1126│ 1.1840│
│每股净资产(元) │ 11.6471│ 11.7312│ 11.2551│ 11.3656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1764│ 0.8141│ 0.9401│ -1.2674│
│每股现金流量(元) │ 1.0276│ 2.4101│ 0.7650│ -2.9809│
│每股资本公积金(元) │ 3.6940│ 3.6921│ 3.7843│ 3.7822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│
│每股未分配利润(元) │ 6.1373│ 6.2233│ 5.5234│ 5.6360│
│净资产收益率(%) │ 1.2671│ 1.9910│ -1.0003│ 10.4175│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2700│ 1.9900│ -1.0000│ 10.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0689│ 1.8897│ -0.8749│ 1.1842│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8900│ --│ 1.2005│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4657229.20│4657976.10│4592323.14│4514152.70│
│归属母公司股东权益 │ 774334.81│ 779924.89│ 748272.62│ 755618.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业成本(万元) │ 455944.85│ 276673.88│ 53516.42│ 433046.12│
│投资收益(万元) │ 2487.57│ 2267.12│ 853.03│ 84696.96│
│净利润(万元) │ 4979.47│ 10856.57│ -9680.64│ 67355.91│
│营业利润(万元) │ 18027.39│ 20980.31│ -8967.54│ 130493.84│
│利润总额(万元) │ 17428.87│ 20408.31│ -9981.95│ 127938.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 9811.79│ 15528.34│ -7485.33│ 78716.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 11727.34│ 54122.54│ 62503.81│ -84259.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4232│ 1.1840│ 0.6719│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4623│ 0.4149│ 0.1346│ 0.5679│
│每股净资产(元) │ 12.2932│ 11.8431│ 11.3656│ 10.9409│
│每股资本公积金(元) │ 3.6826│ 3.6826│ 3.7822│ 3.7715│
│每股未分配利润(元) │ 6.7949│ 6.3448│ 5.6360│ 4.5344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4068│ 1.8467│ -1.2674│ 4.5148│
│每股现金流量(元) │ -2.5370│ 1.7185│ -2.9809│ 0.6912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1417│ 0.2454│ 0.1485│ 0.1555│
│应收账款周转率 │ 43.2241│ 89.7146│ 62.1615│ 74.2588│
│总资产周转率 │ 0.1368│ 0.2388│ 0.1582│ 0.1771│
│营业收入增长率(%) │ 5.1646│ 48.2985│ -9.1782│ -8.2286│
│营业利润增长率(%) │ 95.8886│ -52.8830│ 41.7404│ -12.3771│
│利润总额增长率(%) │ 108.1142│ -53.2747│ 37.3444│ -6.0229│
│归属母公司净利润增长率│ 238.8763│ -64.2579│ 76.2225│ -27.4103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0508│ -1.5457│ -1.9743│ 5.5727│
│净资产增长率(%) │ 5.5476│ 4.2016│ 3.8819│ 13.4451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6199│ 4.9626│ -9.7459│ 1.4954│
│总资产收益率(%) │ 0.4836│ 0.4412│ -0.4024│ 0.3571│
│净资产收益率(%) │ 4.0683│ 3.4190│ -1.6147│ 3.5733│
│营业利润率(%) │ 5.8836│ 9.1109│ -6.0121│ 5.7478│
│销售毛利率(%) │ 27.3364│ 31.8415│ 15.8326│ 27.2498│
│销售净利率(%) │ 3.6199│ 4.9626│ -9.7459│ 1.4954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1417│ 0.0883│ 0.0504│ 0.2454│
│固定资产周转率 │ 5.6763│ 3.7208│ 1.7079│ 9.7147│
│流动资产周转率 │ 0.1558│ 0.1037│ 0.0479│ 0.2723│
│总资产周转率 │ 0.1368│ 0.0911│ 0.0420│ 0.2388│
│股东权益周转率 │ 0.7270│ 0.4782│ 0.2295│ 1.3198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9174│ 1.9131│ 1.8640│ 1.8017│
│速动比率(%) │ 0.3694│ 0.1959│ 0.2089│ 0.2573│
│产权比率 │ 4.1655│ 4.1970│ 4.4671│ 4.6036│
│应收账款周转率 │ 43.2241│ 31.2039│ 13.3094│ 89.7146│
│利息保障倍数 │ 2.3169│ 3.0869│ 0.2087│ 2.2677│
│资产负债率 │ 0.8064│ 0.8030│ 0.8119│ 0.8156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1646│ 12.4987│ 168.5140│ 48.2985│
│营业利润增长率(%) │ 95.8886│ 71.8135│ -22.5711│ -52.8830│
│总资产增长率(%) │ -7.0508│ -8.9069│ -7.1769│ -1.5457│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0561│ 2.0775│ 1.2672│ 2.2970│
│净利润增长率(%) │ 336.3247│ 80.8545│ -84.0587│ -76.2509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.8801│ 19.1322│ 18.1753│ 17.7160│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.7249│ 87.6695│ 87.4933│ 87.9257│
│无形资产比率(%) │ 0.0025│ 0.0027│ 0.0032│ 0.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4328858.08│ 4243092.81│ 4262737.16│ 4444375.76│
│流动资产 │ 3797486.61│ 3719898.29│ 3729609.90│ 3907748.57│
│非流动资产 │ 531371.47│ 523194.51│ 533127.26│ 536627.19│
│固定资产 │ 103696.66│ 104883.23│ 106308.81│ 107782.13│
│货币资金 │ 342033.04│ 322500.74│ 360690.55│ 511609.75│
│存货 │ 3065885.27│ 3021137.07│ 3014139.27│ 3088141.28│
│应收账款 │ 15639.88│ 13226.81│ 15341.13│ 12132.04│
│其他应收款 │ --│ 45028.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109.58│ 114.12│ 134.38│ 157.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13008.88│ 16021.88│ 16024.06│ 16024.06│
│预收账款 │ 3725.27│ 2374.77│ 2010.56│ 2197.10│
│应付账款 │ 406088.13│ 396656.20│ 392998.50│ 464563.76│
│流动负债 │ 1980524.72│ 1944386.01│ 2000874.47│ 2168914.96│
│长期借款 │ 1370840.01│ 1347169.13│ 1347062.18│ 1346062.00│
│总负债 │ 3490821.88│ 3407144.07│ 3460967.99│ 3624692.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244828.79│ 244828.79│ 244828.79│ 244828.79│
│未分配利润 │ 451748.43│ 446253.95│ 409219.97│ 421822.74│
│归属于母公司所│ 817291.86│ 811797.38│ 774763.40│ 787366.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838036.20│ 835948.73│ 801769.17│ 819682.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4657229.20│ 4657976.10│ 4592323.14│ 4514152.70│
│流动资产 │ 4111041.83│ 4108947.40│ 4031623.32│ 3949393.00│
│非流动资产 │ 546187.37│ 549028.70│ 560699.83│ 564759.70│
│固定资产 │ 104582.62│ 107023.15│ 109412.26│ 112440.35│
│货币资金 │ 481383.52│ 558852.40│ 450805.11│ 398362.52│
│存货 │ 3279148.42│ 3233972.43│ 3287981.22│ 3254584.35│
│应收账款 │ 10395.66│ 11399.78│ 14096.97│ 11714.73│
│其他应收款 │ --│ 40688.45│ --│ 47097.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 190.07│ 201.82│ 228.99│ 268.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 1204.53│ 945.76│ 1363697.72│ 1246318.47│
│应付账款 │ 407041.33│ 392557.62│ 366793.56│ 407250.87│
│流动负债 │ 2377371.99│ 2480342.82│ 2683259.37│ 2455329.87│
│长期借款 │ 1346050.50│ 1241266.51│ 1012971.92│ 1057973.08│
│总负债 │ 3844044.59│ 3839040.86│ 3800586.81│ 3712875.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245591.94│ 245465.48│ 251592.08│ 251452.26│
│未分配利润 │ 408028.23│ 413744.78│ 367212.65│ 374697.99│
│归属于母公司所│ 774334.81│ 779924.89│ 748272.62│ 755618.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813184.61│ 818935.25│ 791736.34│ 801277.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│ 1069701.95│
│营业收入 │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│ 1069701.95│
│营业总成本 │ 567791.25│ 359797.18│ 194759.87│ 996938.09│
│营业成本 │ 436132.92│ 269667.62│ 153879.60│ 778209.92│
│财务费用 │ 27285.35│ 17879.75│ 13956.15│ 47608.95│
│管理费用 │ 24126.49│ 15252.90│ 7123.98│ 35046.94│
│营业利润 │ 35313.60│ 36047.00│ -10991.61│ 61484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2499.25│ 1645.30│ 1585.81│ 3499.66│
│营业外收支净额│ 958.34│ 835.65│ -52.13│ -1705.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36271.95│ 36882.65│ -11043.74│ 59779.79│
│所得税费用 │ 14545.28│ 17248.06│ 6774.32│ 43783.35│
│归属母公司净利│ 33249.84│ 27755.36│ -12510.19│ 28135.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21726.66│ 19634.59│ -17818.07│ 15996.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业收入 │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业总成本 │ 556233.18│ 333583.09│ 78058.09│ 676170.66│
│营业成本 │ 455944.85│ 276673.88│ 53516.42│ 433046.12│
│财务费用 │ 35686.79│ 25650.95│ 11948.88│ 45578.63│
│管理费用 │ 21959.57│ 14959.53│ 7784.05│ 51953.55│
│营业利润 │ 18027.39│ 20980.31│ -8967.54│ 130493.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2487.57│ 2267.12│ 853.03│ 84696.96│
│营业外收支净额│ -598.53│ -572.00│ -1014.41│ -2555.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17428.87│ 20408.31│ -9981.95│ 127938.67│
│所得税费用 │ 12449.39│ 9551.74│ -301.30│ 60582.76│
│归属母公司净利│ 9811.79│ 15528.34│ -7485.33│ 78716.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4979.47│ 10856.57│ -9680.64│ 67355.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 704450.26│ 477001.09│ 213043.42│ 906798.11│
│经营现金流出小计│ 731494.56│ 489854.67│ 223889.01│ 784026.96│
│经营现金流量净额│ -27044.30│ -12853.59│ -10845.58│ 122771.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408721.06│ 338326.35│ 235256.35│1752248.32│
│投资现金流出小计│ 410986.14│ 340357.62│ 236993.51│1734533.81│
│投资现金流量净额│ -2265.08│ -2031.28│ -1737.16│ 17714.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 267490.75│ 102248.71│ 19878.42│1089796.34│
│筹资现金流出小计│ 406849.20│ 279371.46│ 157042.75│1116019.67│
│筹资现金流量净额│ -139358.45│ -177122.75│ -137164.34│ -26223.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.78│ -2.04│ 0.82│ -11.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -168669.61│ -192009.65│ -149746.27│ 114250.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 659883.30│ 419220.28│ 207478.18│ 905087.35│
│经营现金流出小计│ 648155.96│ 365097.75│ 144974.38│ 989346.43│
│经营现金流量净额│ 11727.34│ 54122.54│ 62503.81│ -84259.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1387375.91│ 629912.62│ 76129.57│ 897736.51│
│投资现金流出小计│ 1374240.75│ 613166.17│ 82508.28│ 993532.83│
│投资现金流量净额│ 13135.16│ 16746.45│ -6378.71│ -95796.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 771100.45│ 354294.63│ 131451.83│ 831018.52│
│筹资现金流出小计│ 727638.69│ 264931.97│ 136715.23│ 849140.80│
│筹资现金流量净额│ 43461.76│ 89362.65│ -5263.41│ -18122.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.78│ -2.97│ -2.93│ -3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68320.48│ 160228.67│ 50858.76│-198181.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 342033.04│ 511609.75│ 398362.52│ 28.43│
│短期借款 │ 13008.88│ 16024.06│ --│ --│
│应收账款 │ 15639.88│ 12132.04│ 11714.73│ 3.56│
│应付账款 │ 406088.13│ 464563.76│ 407250.87│ 14.07│
│存货的减少 │ --│ 229891.44│-342393.77│ 167.14│
│流动负债合计 │1980524.72│2168914.96│2455329.87│ -11.67│
│长期借款 │1370840.01│1346062.00│1057973.08│ 27.23│
│负债合计 │3490821.88│3624692.94│3712875.54│ -2.38│
│营业利润 │ 35313.60│ 61484.78│ 130493.84│ -52.88│
│利润总额 │ 36271.95│ 59779.79│ 127938.67│ -53.27│
│归属于母公司所有│ 33249.84│ 28135.04│ 78716.90│ -64.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451748.43│ 421822.74│ 374697.99│ 12.58│
│营业外收支净额 │ 958.34│ -1705.00│ -2555.17│ 33.27│
│购买商品、接受劳│ 437418.94│ 538641.48│ 647051.86│ -16.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 704450.26│ 906798.11│ 905087.35│ 0.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 731494.56│ 784026.96│ 989346.43│ -20.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27044.30│ 122771.16│ -84259.08│ 245.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408721.06│1752248.32│ 897736.51│ 95.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 410986.14│1734533.81│ 993532.83│ 74.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2265.08│ 17714.51│ -95796.31│ 118.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 281.14│ 1327.49│ 54943.23│ -97.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 267490.75│1089796.34│ 831018.52│ 31.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 406849.20│1116019.67│ 849140.80│ 31.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-139358.45│ -26223.33│ -18122.28│ -44.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113081.78│ 128745.04│ 114031.58│ 12.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-168669.61│ 114250.51│-198181.09│ 157.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-271519.51│ 131422.05│ -306.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-271519.51│ 131422.05│ -306.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 498969.64│ 46.6457│ 18323.24│ 65.1261│
│第三季度│ 219041.16│ 20.4768│ -5716.55│ -20.3182│
│第二季度│ 283603.24│ 26.5124│ 23013.67│ 81.7972│
│第一季度│ 68087.92│ 6.3651│ -7485.33│ -26.6050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341162.96│ 47.2973│ -13896.48│ -17.6537│
│第三季度│ 141173.36│ 19.5716│ 72403.13│ 91.9791│
│第二季度│ 97473.53│ 13.5133│ -2977.72│ -3.7828│
│第一季度│ 141506.73│ 19.6178│ 23187.97│ 29.4574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4175│ -0.1882│ 0.4232│
│基本每股收益 │ 0.4623│ 0.3874│ -0.1931│ 0.4149│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4175│ -0.1882│ 0.4232│
│每股净资产(元) │ 12.2932│ 12.2106│ 11.6535│ 11.8431│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4068│ -0.1933│ -0.1631│ 1.8467│
│每股现金流量(元) │ -2.5370│ -2.8881│ -2.2524│ 1.7185│
│每股资本公积金(元) │ 3.6826│ 3.6826│ 3.6826│ 3.6826│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│
│每股未分配利润(元) │ 6.7949│ 6.7123│ 6.1552│ 6.3448│
│净资产收益率(%) │ 4.0683│ 3.4190│ -1.6147│ 3.5733│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.4700│ -1.6000│ 3.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7606│ 3.1726│ -1.6567│ 3.5033│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2211│ --│ 3.5303│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4328858.08│4243092.81│4262737.16│4444375.76│
│归属母公司股东权益 │ 817291.86│ 811797.38│ 774763.40│ 787366.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│1069701.95│
│营业成本(万元) │ 436132.92│ 269667.62│ 153879.60│ 778209.92│
│投资收益(万元) │ 2499.25│ 1645.30│ 1585.81│ 3499.66│
│净利润(万元) │ 21726.66│ 19634.59│ -17818.07│ 15996.44│
│营业利润(万元) │ 35313.60│ 36047.00│ -10991.61│ 61484.78│
│利润总额(万元) │ 36271.95│ 36882.65│ -11043.74│ 59779.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 33249.84│ 27755.36│ -12510.19│ 28135.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -27044.30│ -12853.59│ -10845.58│ 122771.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1476│ 0.2336│ -0.1126│ 1.1840│
│基本每股收益 │ 0.1245│ 0.2217│ -0.0985│ 0.1346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1476│ 0.2336│ -0.1126│ 1.1840│
│每股净资产(元) │ 11.6471│ 11.7312│ 11.2551│ 11.3656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1764│ 0.8141│ 0.9401│ -1.2674│
│每股现金流量(元) │ 1.0276│ 2.4101│ 0.7650│ -2.9809│
│每股资本公积金(元) │ 3.6940│ 3.6921│ 3.7843│ 3.7822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│ 0.8352│
│每股未分配利润(元) │ 6.1373│ 6.2233│ 5.5234│ 5.6360│
│净资产收益率(%) │ 1.2671│ 1.9910│ -1.0003│ 10.4175│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2700│ 1.9900│ -1.0000│ 10.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0689│ 1.8897│ -0.8749│ 1.1842│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8900│ --│ 1.2005│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4657229.20│4657976.10│4592323.14│4514152.70│
│归属母公司股东权益 │ 774334.81│ 779924.89│ 748272.62│ 755618.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业成本(万元) │ 455944.85│ 276673.88│ 53516.42│ 433046.12│
│投资收益(万元) │ 2487.57│ 2267.12│ 853.03│ 84696.96│
│净利润(万元) │ 4979.47│ 10856.57│ -9680.64│ 67355.91│
│营业利润(万元) │ 18027.39│ 20980.31│ -8967.54│ 130493.84│
│利润总额(万元) │ 17428.87│ 20408.31│ -9981.95│ 127938.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 9811.79│ 15528.34│ -7485.33│ 78716.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 11727.34│ 54122.54│ 62503.81│ -84259.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5001│ 0.4232│ 1.1840│ 0.6719│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4623│ 0.4149│ 0.1346│ 0.5679│
│每股净资产(元) │ 12.2932│ 11.8431│ 11.3656│ 10.9409│
│每股资本公积金(元) │ 3.6826│ 3.6826│ 3.7822│ 3.7715│
│每股未分配利润(元) │ 6.7949│ 6.3448│ 5.6360│ 4.5344│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4068│ 1.8467│ -1.2674│ 4.5148│
│每股现金流量(元) │ -2.5370│ 1.7185│ -2.9809│ 0.6912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1417│ 0.2454│ 0.1485│ 0.1555│
│应收账款周转率 │ 43.2241│ 89.7146│ 62.1615│ 74.2588│
│总资产周转率 │ 0.1368│ 0.2388│ 0.1582│ 0.1771│
│营业收入增长率(%) │ 5.1646│ 48.2985│ -9.1782│ -8.2286│
│营业利润增长率(%) │ 95.8886│ -52.8830│ 41.7404│ -12.3771│
│利润总额增长率(%) │ 108.1142│ -53.2747│ 37.3444│ -6.0229│
│归属母公司净利润增长率│ 238.8763│ -64.2579│ 76.2225│ -27.4103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0508│ -1.5457│ -1.9743│ 5.5727│
│净资产增长率(%) │ 5.5476│ 4.2016│ 3.8819│ 13.4451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6199│ 4.9626│ -9.7459│ 1.4954│
│总资产收益率(%) │ 0.4836│ 0.4412│ -0.4024│ 0.3571│
│净资产收益率(%) │ 4.0683│ 3.4190│ -1.6147│ 3.5733│
│营业利润率(%) │ 5.8836│ 9.1109│ -6.0121│ 5.7478│
│销售毛利率(%) │ 27.3364│ 31.8415│ 15.8326│ 27.2498│
│销售净利率(%) │ 3.6199│ 4.9626│ -9.7459│ 1.4954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1417│ 0.0883│ 0.0504│ 0.2454│
│固定资产周转率 │ 5.6763│ 3.7208│ 1.7079│ 9.7147│
│流动资产周转率 │ 0.1558│ 0.1037│ 0.0479│ 0.2723│
│总资产周转率 │ 0.1368│ 0.0911│ 0.0420│ 0.2388│
│股东权益周转率 │ 0.7270│ 0.4782│ 0.2295│ 1.3198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9174│ 1.9131│ 1.8640│ 1.8017│
│速动比率(%) │ 0.3694│ 0.1959│ 0.2089│ 0.2573│
│产权比率 │ 4.1655│ 4.1970│ 4.4671│ 4.6036│
│应收账款周转率 │ 43.2241│ 31.2039│ 13.3094│ 89.7146│
│利息保障倍数 │ 2.3169│ 3.0869│ 0.2087│ 2.2677│
│资产负债率 │ 0.8064│ 0.8030│ 0.8119│ 0.8156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1646│ 12.4987│ 168.5140│ 48.2985│
│营业利润增长率(%) │ 95.8886│ 71.8135│ -22.5711│ -52.8830│
│总资产增长率(%) │ -7.0508│ -8.9069│ -7.1769│ -1.5457│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0561│ 2.0775│ 1.2672│ 2.2970│
│净利润增长率(%) │ 336.3247│ 80.8545│ -84.0587│ -76.2509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.8801│ 19.1322│ 18.1753│ 17.7160│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4719│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.7249│ 87.6695│ 87.4933│ 87.9257│
│无形资产比率(%) │ 0.0025│ 0.0027│ 0.0032│ 0.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4328858.08│ 4243092.81│ 4262737.16│ 4444375.76│
│流动资产 │ 3797486.61│ 3719898.29│ 3729609.90│ 3907748.57│
│非流动资产 │ 531371.47│ 523194.51│ 533127.26│ 536627.19│
│固定资产 │ 103696.66│ 104883.23│ 106308.81│ 107782.13│
│货币资金 │ 342033.04│ 322500.74│ 360690.55│ 511609.75│
│存货 │ 3065885.27│ 3021137.07│ 3014139.27│ 3088141.28│
│应收账款 │ 15639.88│ 13226.81│ 15341.13│ 12132.04│
│其他应收款 │ --│ 45028.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109.58│ 114.12│ 134.38│ 157.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13008.88│ 16021.88│ 16024.06│ 16024.06│
│预收账款 │ 3725.27│ 2374.77│ 2010.56│ 2197.10│
│应付账款 │ 406088.13│ 396656.20│ 392998.50│ 464563.76│
│流动负债 │ 1980524.72│ 1944386.01│ 2000874.47│ 2168914.96│
│长期借款 │ 1370840.01│ 1347169.13│ 1347062.18│ 1346062.00│
│总负债 │ 3490821.88│ 3407144.07│ 3460967.99│ 3624692.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244828.79│ 244828.79│ 244828.79│ 244828.79│
│未分配利润 │ 451748.43│ 446253.95│ 409219.97│ 421822.74│
│归属于母公司所│ 817291.86│ 811797.38│ 774763.40│ 787366.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838036.20│ 835948.73│ 801769.17│ 819682.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4657229.20│ 4657976.10│ 4592323.14│ 4514152.70│
│流动资产 │ 4111041.83│ 4108947.40│ 4031623.32│ 3949393.00│
│非流动资产 │ 546187.37│ 549028.70│ 560699.83│ 564759.70│
│固定资产 │ 104582.62│ 107023.15│ 109412.26│ 112440.35│
│货币资金 │ 481383.52│ 558852.40│ 450805.11│ 398362.52│
│存货 │ 3279148.42│ 3233972.43│ 3287981.22│ 3254584.35│
│应收账款 │ 10395.66│ 11399.78│ 14096.97│ 11714.73│
│其他应收款 │ --│ 40688.45│ --│ 47097.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 190.07│ 201.82│ 228.99│ 268.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 1204.53│ 945.76│ 1363697.72│ 1246318.47│
│应付账款 │ 407041.33│ 392557.62│ 366793.56│ 407250.87│
│流动负债 │ 2377371.99│ 2480342.82│ 2683259.37│ 2455329.87│
│长期借款 │ 1346050.50│ 1241266.51│ 1012971.92│ 1057973.08│
│总负债 │ 3844044.59│ 3839040.86│ 3800586.81│ 3712875.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245591.94│ 245465.48│ 251592.08│ 251452.26│
│未分配利润 │ 408028.23│ 413744.78│ 367212.65│ 374697.99│
│归属于母公司所│ 774334.81│ 779924.89│ 748272.62│ 755618.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 813184.61│ 818935.25│ 791736.34│ 801277.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│ 1069701.95│
│营业收入 │ 600208.20│ 395647.85│ 182825.57│ 1069701.95│
│营业总成本 │ 567791.25│ 359797.18│ 194759.87│ 996938.09│
│营业成本 │ 436132.92│ 269667.62│ 153879.60│ 778209.92│
│财务费用 │ 27285.35│ 17879.75│ 13956.15│ 47608.95│
│管理费用 │ 24126.49│ 15252.90│ 7123.98│ 35046.94│
│营业利润 │ 35313.60│ 36047.00│ -10991.61│ 61484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2499.25│ 1645.30│ 1585.81│ 3499.66│
│营业外收支净额│ 958.34│ 835.65│ -52.13│ -1705.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36271.95│ 36882.65│ -11043.74│ 59779.79│
│所得税费用 │ 14545.28│ 17248.06│ 6774.32│ 43783.35│
│归属母公司净利│ 33249.84│ 27755.36│ -12510.19│ 28135.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21726.66│ 19634.59│ -17818.07│ 15996.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业收入 │ 570732.32│ 351691.15│ 68087.92│ 721316.58│
│营业总成本 │ 556233.18│ 333583.09│ 78058.09│ 676170.66│
│营业成本 │ 455944.85│ 276673.88│ 53516.42│ 433046.12│
│财务费用 │ 35686.79│ 25650.95│ 11948.88│ 45578.63│
│管理费用 │ 21959.57│ 14959.53│ 7784.05│ 51953.55│
│营业利润 │ 18027.39│ 20980.31│ -8967.54│ 130493.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2487.57│ 2267.12│ 853.03│ 84696.96│
│营业外收支净额│ -598.53│ -572.00│ -1014.41│ -2555.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17428.87│ 20408.31│ -9981.95│ 127938.67│
│所得税费用 │ 12449.39│ 9551.74│ -301.30│ 60582.76│
│归属母公司净利│ 9811.79│ 15528.34│ -7485.33│ 78716.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4979.47│ 10856.57│ -9680.64│ 67355.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 704450.26│ 477001.09│ 213043.42│ 906798.11│
│经营现金流出小计│ 731494.56│ 489854.67│ 223889.01│ 784026.96│
│经营现金流量净额│ -27044.30│ -12853.59│ -10845.58│ 122771.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408721.06│ 338326.35│ 235256.35│1752248.32│
│投资现金流出小计│ 410986.14│ 340357.62│ 236993.51│1734533.81│
│投资现金流量净额│ -2265.08│ -2031.28│ -1737.16│ 17714.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 267490.75│ 102248.71│ 19878.42│1089796.34│
│筹资现金流出小计│ 406849.20│ 279371.46│ 157042.75│1116019.67│
│筹资现金流量净额│ -139358.45│ -177122.75│ -137164.34│ -26223.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.78│ -2.04│ 0.82│ -11.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -168669.61│ -192009.65│ -149746.27│ 114250.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 659883.30│ 419220.28│ 207478.18│ 905087.35│
│经营现金流出小计│ 648155.96│ 365097.75│ 144974.38│ 989346.43│
│经营现金流量净额│ 11727.34│ 54122.54│ 62503.81│ -84259.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1387375.91│ 629912.62│ 76129.57│ 897736.51│
│投资现金流出小计│ 1374240.75│ 613166.17│ 82508.28│ 993532.83│
│投资现金流量净额│ 13135.16│ 16746.45│ -6378.71│ -95796.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 771100.45│ 354294.63│ 131451.83│ 831018.52│
│筹资现金流出小计│ 727638.69│ 264931.97│ 136715.23│ 849140.80│
│筹资现金流量净额│ 43461.76│ 89362.65│ -5263.41│ -18122.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.78│ -2.97│ -2.93│ -3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68320.48│ 160228.67│ 50858.76│-198181.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 342033.04│ 511609.75│ 398362.52│ 28.43│
│短期借款 │ 13008.88│ 16024.06│ --│ --│
│应收账款 │ 15639.88│ 12132.04│ 11714.73│ 3.56│
│应付账款 │ 406088.13│ 464563.76│ 407250.87│ 14.07│
│存货的减少 │ --│ 229891.44│-342393.77│ 167.14│
│流动负债合计 │1980524.72│2168914.96│2455329.87│ -11.67│
│长期借款 │1370840.01│1346062.00│1057973.08│ 27.23│
│负债合计 │3490821.88│3624692.94│3712875.54│ -2.38│
│营业利润 │ 35313.60│ 61484.78│ 130493.84│ -52.88│
│利润总额 │ 36271.95│ 59779.79│ 127938.67│ -53.27│
│归属于母公司所有│ 33249.84│ 28135.04│ 78716.90│ -64.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 451748.43│ 421822.74│ 374697.99│ 12.58│
│营业外收支净额 │ 958.34│ -1705.00│ -2555.17│ 33.27│
│购买商品、接受劳│ 437418.94│ 538641.48│ 647051.86│ -16.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 704450.26│ 906798.11│ 905087.35│ 0.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 731494.56│ 784026.96│ 989346.43│ -20.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27044.30│ 122771.16│ -84259.08│ 245.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 408721.06│1752248.32│ 897736.51│ 95.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 410986.14│1734533.81│ 993532.83│ 74.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2265.08│ 17714.51│ -95796.31│ 118.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 281.14│ 1327.49│ 54943.23│ -97.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 267490.75│1089796.34│ 831018.52│ 31.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 406849.20│1116019.67│ 849140.80│ 31.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-139358.45│ -26223.33│ -18122.28│ -44.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113081.78│ 128745.04│ 114031.58│ 12.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-168669.61│ 114250.51│-198181.09│ 157.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-271519.51│ 131422.05│ -306.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-271519.51│ 131422.05│ -306.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 498969.64│ 46.6457│ 18323.24│ 65.1261│
│第三季度│ 219041.16│ 20.4768│ -5716.55│ -20.3182│
│第二季度│ 283603.24│ 26.5124│ 23013.67│ 81.7972│
│第一季度│ 68087.92│ 6.3651│ -7485.33│ -26.6050│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 341162.96│ 47.2973│ -13896.48│ -17.6537│
│第三季度│ 141173.36│ 19.5716│ 72403.13│ 91.9791│
│第二季度│ 97473.53│ 13.5133│ -2977.72│ -3.7828│
│第一季度│ 141506.73│ 19.6178│ 23187.97│ 29.4574│
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