深 鸿 基深 鸿 基财务分析报告
≈≈东旭蓝天000040≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1210│ -0.1320│ -0.0555│ -0.6866│
│基本每股收益 │ -0.1170│ -0.1340│ -0.0478│ -0.7447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1210│ -0.1320│ -0.0555│ -0.6866│
│每股净资产(元) │ 8.0671│ 8.0548│ 8.1314│ 8.1870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2007│ 0.1650│ 0.0142│ 0.3684│
│每股现金流量(元) │ 0.0363│ 0.0249│ 0.0117│ -0.2404│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ -0.2602│ -0.2719│ -0.1951│ -0.1396│
│净资产收益率(%) │ -1.4946│ -1.6422│ -0.6821│ -8.3865│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4800│ -1.6300│ -0.6800│ -8.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4452│ -1.6587│ -0.5879│ -9.0961│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -8.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2655683.92│2640345.02│2618081.40│2620116.88│
│归属母公司股东权益 │1199476.81│1197646.16│1209030.98│1217309.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业成本(万元) │ 239155.03│ 144375.69│ 49951.43│ 301706.60│
│投资收益(万元) │ -287.59│ -433.24│ -93.24│ -8930.49│
│净利润(万元) │ -18458.08│ -19923.89│ -8323.86│-104099.15│
│营业利润(万元) │ -16274.42│ -19464.68│ -7063.41│ -97516.72│
│利润总额(万元) │ -17579.20│ -19449.42│ -8402.07│-105314.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -17927.32│ -19667.16│ -8246.31│-102089.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 29847.62│ 24526.50│ 2111.86│ 54773.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1890│ -0.0360│ -0.6437│
│基本每股收益 │ -0.2160│ -0.1820│ -0.0538│ -0.6555│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1890│ -0.0360│ -0.6437│
│每股净资产(元) │ 8.8859│ 8.8308│ 8.9925│ 9.0900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3203│ 0.1996│ -0.2901│ 0.3903│
│每股现金流量(元) │ -0.0867│ -0.0334│ -0.3464│ -4.5624│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1453│ 0.1453│ 0.1454│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ 0.5595│ 0.5045│ 0.6660│ 0.6935│
│净资产收益率(%) │ -1.5077│ -2.1395│ -0.4008│ -7.1362│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ -2.1200│ -0.4000│ -6.8506│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4305│ -2.0652│ -0.5988│ -7.2669│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0400│ --│ -6.9760│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3031128.51│3027678.02│3084471.34│3098723.22│
│归属母公司股东权益 │1321223.07│1313023.94│1337069.62│1341194.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业成本(万元) │ 209879.20│ 107455.98│ 44904.55│ 593031.81│
│投资收益(万元) │ 1928.17│ 1611.86│ 1550.50│ 10212.77│
│净利润(万元) │ -20187.83│ -28245.88│ -5183.57│ -95713.09│
│营业利润(万元) │ -11685.37│ -23424.87│ -4491.81│ -78276.15│
│利润总额(万元) │ -19416.16│ -28365.65│ -4765.41│ -90017.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -19919.79│ -28092.14│ -5359.26│ -95710.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 47631.82│ 29684.26│ -43129.72│ 58038.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1210│ -0.6866│ -0.6437│ 0.8282│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1170│ -0.7447│ -0.6555│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 8.0671│ 8.1870│ 9.0900│ 9.7523│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1831│
│每股未分配利润(元) │ -0.2602│ -0.1396│ 0.6935│ 1.4224│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2007│ 0.3684│ 0.3903│ -2.5781│
│每股现金流量(元) │ 0.0363│ -0.2404│ -4.5624│ -1.6982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.9047│ 2.3400│ 2.0010│ 3.1399│
│应收账款周转率 │ 0.9112│ 1.1788│ 2.1662│ 2.9730│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.1214│ 0.2081│ 0.2740│
│营业收入增长率(%) │ 12.4395│ -48.9928│ -21.5591│ 6.7060│
│营业利润增长率(%) │ -39.2717│ -24.5804│ -156.7089│ 142.1493│
│利润总额增长率(%) │ 9.4610│ -16.9943│ -165.5339│ 138.8910│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0025│ -6.6642│ -185.6296│ 105.4284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3863│ -15.4453│ -9.9811│ 19.0963│
│净资产增长率(%) │ -9.2147│ -9.2369│ -7.5067│ 26.2449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.5549│ -11.6331│ -14.2409│ -29.9874│
│总资产收益率(%) │ -0.6492│ -0.7030│ -0.2919│ -3.6406│
│净资产收益率(%) │ -1.4946│ -1.6422│ -0.6821│ -8.3865│
│营业利润率(%) │ -5.7794│ -11.3650│ -12.0844│ -28.0912│
│销售毛利率(%) │ 15.0704│ 15.7023│ 14.5405│ 13.0886│
│销售净利率(%) │ -6.5549│ -11.6331│ -14.2409│ -29.9874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.9047│ 14.6033│ 5.4367│ 2.3400│
│固定资产周转率 │ 0.5370│ 0.3248│ 0.1120│ 0.6254│
│流动资产周转率 │ 0.2173│ 0.1322│ 0.0449│ 0.2318│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.0651│ 0.0223│ 0.1214│
│股东权益周转率 │ 0.2224│ 0.1358│ 0.0457│ 0.2700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0762│ 1.1777│ 1.1853│ 1.3174│
│速动比率(%) │ 1.0677│ 0.7509│ 0.7544│ 0.8220│
│产权比率 │ 1.2131│ 1.2040│ 1.1647│ 1.1506│
│应收账款周转率 │ 0.9112│ 0.5533│ 0.1935│ 1.1788│
│利息保障倍数 │ 0.5086│ 0.1687│ 0.3142│ -0.6937│
│资产负债率 │ 0.5482│ 0.5461│ 0.5378│ 0.5346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4395│ 29.0722│ 4.5488│ -48.9928│
│营业利润增长率(%) │ -39.2717│ 16.9059│ -57.2508│ -24.5804│
│总资产增长率(%) │ -12.3863│ -12.7931│ -15.1206│ -15.4453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9003│ -9.4677│ -10.2485│ -9.8023│
│净利润增长率(%) │ 8.5683│ 29.4627│ -60.5816│ -8.7617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.1664│ 45.3595│ 46.1800│ 46.4601│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1237│ 49.4051│ 50.3830│ 49.1348│
│无形资产比率(%) │ 0.3908│ 0.3983│ 0.4033│ 0.5778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2655683.92│ 2640345.02│ 2618081.40│ 2620116.88│
│流动资产 │ 1304569.30│ 1304465.97│ 1319067.01│ 1287388.36│
│非流动资产 │ 1351114.61│ 1335879.05│ 1299014.40│ 1332728.53│
│固定资产 │ 520738.75│ 526549.09│ 516065.12│ 527990.11│
│货币资金 │ 343692.91│ 343809.84│ 342250.76│ 337004.38│
│存货 │ 10365.10│ 10129.09│ 8731.74│ 9643.95│
│应收账款 │ 327727.84│ 328690.17│ 313666.96│ 290370.26│
│其他应收款 │ --│ 60347.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10377.26│ 10515.50│ 10557.67│ 15139.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163892.97│ 162069.57│ 173885.41│ 174714.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 295768.68│ 310955.72│ 312839.73│ 312587.26│
│流动负债 │ 1212157.80│ 1107680.96│ 1112884.54│ 977231.35│
│长期借款 │ 66558.13│ 146664.74│ 127954.50│ 250444.22│
│总负债 │ 1455718.24│ 1441936.01│ 1408107.78│ 1400594.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│未分配利润 │ -38686.97│ -40426.82│ -29005.96│ -20759.65│
│归属于母公司所│ 1199476.81│ 1197646.16│ 1209030.98│ 1217309.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1199965.68│ 1198409.01│ 1209973.62│ 1219522.69│
│商誉 │ 78809.54│ 78809.54│ 73721.72│ 76464.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3031128.51│ 3027678.02│ 3084471.34│ 3098723.22│
│流动资产 │ 1532810.64│ 1599279.60│ 1704834.50│ 1708276.34│
│非流动资产 │ 1498317.87│ 1428398.43│ 1379636.84│ 1390446.88│
│固定资产 │ 594105.63│ 583367.37│ 574022.12│ 582099.92│
│货币资金 │ 364931.76│ 423686.32│ 414083.02│ 471728.43│
│存货 │ 20381.13│ 20666.61│ 18848.81│ 248225.89│
│应收账款 │ 304690.49│ 323973.90│ 311122.62│ 298610.88│
│其他应收款 │ --│ 50229.89│ --│ 105332.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15429.59│ 15385.12│ 15280.04│ 15332.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 263486.12│ 260633.08│ 257572.04│ 259077.95│
│预收账款 │ 157.84│ 157.84│ 157.84│ 86519.80│
│应付账款 │ 374596.58│ 385219.17│ 391425.99│ 404683.66│
│流动负债 │ 1180805.49│ 1166093.56│ 1218256.68│ 1204468.46│
│长期借款 │ 304499.57│ 327437.59│ 316430.78│ 328824.09│
│总负债 │ 1699308.80│ 1703941.43│ 1736333.99│ 1746667.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1067579.00│ 1067579.00│ 1067578.99│ 1067578.99│
│未分配利润 │ 83190.08│ 75017.73│ 99025.60│ 103109.87│
│归属于母公司所│ 1321223.07│ 1313023.94│ 1337069.62│ 1341194.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331819.71│ 1323736.60│ 1348137.35│ 1352055.68│
│商誉 │ 86317.11│ 86317.11│ 85009.88│ 86317.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业收入 │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业总成本 │ 298632.32│ 177714.37│ 65714.48│ 387946.90│
│营业成本 │ 239155.03│ 144375.69│ 49951.43│ 301706.60│
│财务费用 │ 37247.91│ 23786.98│ 12251.02│ 63809.95│
│管理费用 │ 9490.21│ 6549.10│ 2514.66│ 17172.58│
│营业利润 │ -16274.42│ -19464.68│ -7063.41│ -97516.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -287.59│ -433.24│ -93.24│ -8930.49│
│营业外收支净额│ -1304.78│ 15.27│ -1338.67│ -7798.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17579.20│ -19449.42│ -8402.07│ -105314.85│
│所得税费用 │ 878.88│ 474.47│ -78.21│ -1215.70│
│归属母公司净利│ -17927.32│ -19667.16│ -8246.31│ -102089.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18458.08│ -19923.89│ -8323.86│ -104099.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业收入 │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业总成本 │ 267072.47│ 147128.61│ 63532.95│ 772186.75│
│营业成本 │ 209879.20│ 107455.98│ 44904.55│ 593031.81│
│财务费用 │ 44297.53│ 29357.90│ 13843.43│ 60974.00│
│管理费用 │ 11653.96│ 8295.68│ 4242.19│ 26919.14│
│营业利润 │ -11685.37│ -23424.87│ -4491.81│ -78276.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1928.17│ 1611.86│ 1550.50│ 10212.77│
│营业外收支净额│ -7730.78│ -4940.78│ -273.60│ -11740.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19416.16│ -28365.65│ -4765.41│ -90017.10│
│所得税费用 │ 771.67│ -119.76│ 418.17│ 5695.98│
│归属母公司净利│ -19919.79│ -28092.14│ -5359.26│ -95710.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20187.83│ -28245.88│ -5183.57│ -95713.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 299144.21│ 170060.48│ 56656.76│ 372693.71│
│经营现金流出小计│ 269296.60│ 145533.98│ 54544.90│ 317920.01│
│经营现金流量净额│ 29847.62│ 24526.50│ 2111.86│ 54773.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28881.89│ 20763.74│ 6605.50│ 34726.07│
│投资现金流出小计│ 79007.67│ 51397.84│ 2935.98│ 131127.62│
│投资现金流量净额│ -50125.78│ -30634.10│ 3669.52│ -96401.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74150.21│ 52407.99│ --│ 111757.85│
│筹资现金流出小计│ 48452.46│ 42579.79│ 4047.31│ 105735.49│
│筹资现金流量净额│ 25697.76│ 9828.20│ -4047.31│ 6022.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.52│ -17.53│ 0.32│ -134.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5402.07│ 3703.08│ 1734.39│ -35739.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 326987.36│ 156925.25│ 65716.26│ 880197.56│
│经营现金流出小计│ 279355.54│ 127240.99│ 108845.98│ 822159.46│
│经营现金流量净额│ 47631.82│ 29684.26│ -43129.72│ 58038.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28399.51│ 27799.51│ 4806.96│ 9012.15│
│投资现金流出小计│ 158059.56│ 93703.56│ 7549.69│ 478864.69│
│投资现金流量净额│ -129660.04│ -65904.05│ -2742.73│-469852.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125178.51│ 70630.67│ 1549.02│ 242707.98│
│筹资现金流出小计│ 56058.01│ 39410.07│ 7210.09│ 509307.34│
│筹资现金流量净额│ 69120.50│ 31220.60│ -5661.07│-266599.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.55│ 28.63│ 30.00│ 43.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12884.17│ -4970.57│ -51503.51│-678370.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 343692.91│ 337004.38│ 471728.43│ -28.56│
│短期借款 │ 163892.97│ 174714.93│ 259077.95│ -32.56│
│应收账款 │ 327727.84│ 290370.26│ 298610.88│ -2.76│
│应付账款 │ 295768.68│ 312587.26│ 404683.66│ -22.76│
│存货的减少 │ --│ 83582.25│ 96276.12│ -13.18│
│流动负债合计 │1212157.80│ 977231.35│1204468.46│ -18.87│
│长期借款 │ 66558.13│ 250444.22│ 328824.09│ -23.84│
│负债合计 │1455718.24│1400594.19│1746667.53│ -19.81│
│营业利润 │ -16274.42│ -97516.72│ -78276.15│ -24.58│
│利润总额 │ -17579.20│-105314.85│ -90017.10│ -16.99│
│归属于母公司所有│ -17927.32│-102089.27│ -95710.92│ -6.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -38686.97│ -20759.65│ 103109.87│ -120.13│
│营业外收支净额 │ -1304.78│ -7798.13│ -11740.95│ 33.58│
│购买商品、接受劳│ 239626.31│ 266912.52│ 754778.86│ -64.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 299144.21│ 372693.71│ 880197.56│ -57.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269296.60│ 317920.01│ 822159.46│ -61.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29847.62│ 54773.70│ 58038.09│ -5.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28881.89│ 34726.07│ 9012.15│ 285.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79007.67│ 131127.62│ 478864.69│ -72.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50125.78│ -96401.55│-469852.54│ 79.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46402.76│ 38994.92│ 130297.77│ -70.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74150.21│ 111757.85│ 242707.98│ -53.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48452.46│ 105735.49│ 509307.34│ -79.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25697.76│ 6022.36│-266599.36│ 102.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3362.82│ 19266.43│ 70187.87│ -72.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5402.07│ -35739.65│-678370.64│ 94.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-118143.01│-149877.06│ 21.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-118143.01│-149877.06│ 21.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96704.09│ 27.8571│ -82169.48│ 80.4879│
│第三季度│ 117746.41│ 33.9187│ 8172.35│ -8.0051│
│第二季度│ 76785.01│ 22.1191│ -22732.88│ 22.2676│
│第一季度│ 55907.33│ 16.1050│ -5359.26│ 5.2496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41684.54│ 6.1249│ -103077.86│ 107.6971│
│第三季度│ 115624.54│ 16.9892│ -1903.92│ 1.9892│
│第二季度│ 300846.21│ 44.2046│ 7406.14│ -7.7380│
│第一季度│ 222420.87│ 32.6813│ 1864.72│ -1.9483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1210│ -0.1320│ -0.0555│ -0.6866│
│基本每股收益 │ -0.1170│ -0.1340│ -0.0478│ -0.7447│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1210│ -0.1320│ -0.0555│ -0.6866│
│每股净资产(元) │ 8.0671│ 8.0548│ 8.1314│ 8.1870│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2007│ 0.1650│ 0.0142│ 0.3684│
│每股现金流量(元) │ 0.0363│ 0.0249│ 0.0117│ -0.2404│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ -0.2602│ -0.2719│ -0.1951│ -0.1396│
│净资产收益率(%) │ -1.4946│ -1.6422│ -0.6821│ -8.3865│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4800│ -1.6300│ -0.6800│ -8.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4452│ -1.6587│ -0.5879│ -9.0961│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6500│ --│ -8.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2655683.92│2640345.02│2618081.40│2620116.88│
│归属母公司股东权益 │1199476.81│1197646.16│1209030.98│1217309.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业成本(万元) │ 239155.03│ 144375.69│ 49951.43│ 301706.60│
│投资收益(万元) │ -287.59│ -433.24│ -93.24│ -8930.49│
│净利润(万元) │ -18458.08│ -19923.89│ -8323.86│-104099.15│
│营业利润(万元) │ -16274.42│ -19464.68│ -7063.41│ -97516.72│
│利润总额(万元) │ -17579.20│ -19449.42│ -8402.07│-105314.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -17927.32│ -19667.16│ -8246.31│-102089.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 29847.62│ 24526.50│ 2111.86│ 54773.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1890│ -0.0360│ -0.6437│
│基本每股收益 │ -0.2160│ -0.1820│ -0.0538│ -0.6555│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1890│ -0.0360│ -0.6437│
│每股净资产(元) │ 8.8859│ 8.8308│ 8.9925│ 9.0900│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3203│ 0.1996│ -0.2901│ 0.3903│
│每股现金流量(元) │ -0.0867│ -0.0334│ -0.3464│ -4.5624│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1453│ 0.1453│ 0.1454│ 0.1453│
│每股未分配利润(元) │ 0.5595│ 0.5045│ 0.6660│ 0.6935│
│净资产收益率(%) │ -1.5077│ -2.1395│ -0.4008│ -7.1362│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5000│ -2.1200│ -0.4000│ -6.8506│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4305│ -2.0652│ -0.5988│ -7.2669│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0400│ --│ -6.9760│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3031128.51│3027678.02│3084471.34│3098723.22│
│归属母公司股东权益 │1321223.07│1313023.94│1337069.62│1341194.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业成本(万元) │ 209879.20│ 107455.98│ 44904.55│ 593031.81│
│投资收益(万元) │ 1928.17│ 1611.86│ 1550.50│ 10212.77│
│净利润(万元) │ -20187.83│ -28245.88│ -5183.57│ -95713.09│
│营业利润(万元) │ -11685.37│ -23424.87│ -4491.81│ -78276.15│
│利润总额(万元) │ -19416.16│ -28365.65│ -4765.41│ -90017.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -19919.79│ -28092.14│ -5359.26│ -95710.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 47631.82│ 29684.26│ -43129.72│ 58038.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1210│ -0.6866│ -0.6437│ 0.8282│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1170│ -0.7447│ -0.6555│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 8.0671│ 8.1870│ 9.0900│ 9.7523│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1831│
│每股未分配利润(元) │ -0.2602│ -0.1396│ 0.6935│ 1.4224│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2007│ 0.3684│ 0.3903│ -2.5781│
│每股现金流量(元) │ 0.0363│ -0.2404│ -4.5624│ -1.6982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 23.9047│ 2.3400│ 2.0010│ 3.1399│
│应收账款周转率 │ 0.9112│ 1.1788│ 2.1662│ 2.9730│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.1214│ 0.2081│ 0.2740│
│营业收入增长率(%) │ 12.4395│ -48.9928│ -21.5591│ 6.7060│
│营业利润增长率(%) │ -39.2717│ -24.5804│ -156.7089│ 142.1493│
│利润总额增长率(%) │ 9.4610│ -16.9943│ -165.5339│ 138.8910│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0025│ -6.6642│ -185.6296│ 105.4284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3863│ -15.4453│ -9.9811│ 19.0963│
│净资产增长率(%) │ -9.2147│ -9.2369│ -7.5067│ 26.2449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.5549│ -11.6331│ -14.2409│ -29.9874│
│总资产收益率(%) │ -0.6492│ -0.7030│ -0.2919│ -3.6406│
│净资产收益率(%) │ -1.4946│ -1.6422│ -0.6821│ -8.3865│
│营业利润率(%) │ -5.7794│ -11.3650│ -12.0844│ -28.0912│
│销售毛利率(%) │ 15.0704│ 15.7023│ 14.5405│ 13.0886│
│销售净利率(%) │ -6.5549│ -11.6331│ -14.2409│ -29.9874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 23.9047│ 14.6033│ 5.4367│ 2.3400│
│固定资产周转率 │ 0.5370│ 0.3248│ 0.1120│ 0.6254│
│流动资产周转率 │ 0.2173│ 0.1322│ 0.0449│ 0.2318│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.0651│ 0.0223│ 0.1214│
│股东权益周转率 │ 0.2224│ 0.1358│ 0.0457│ 0.2700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0762│ 1.1777│ 1.1853│ 1.3174│
│速动比率(%) │ 1.0677│ 0.7509│ 0.7544│ 0.8220│
│产权比率 │ 1.2131│ 1.2040│ 1.1647│ 1.1506│
│应收账款周转率 │ 0.9112│ 0.5533│ 0.1935│ 1.1788│
│利息保障倍数 │ 0.5086│ 0.1687│ 0.3142│ -0.6937│
│资产负债率 │ 0.5482│ 0.5461│ 0.5378│ 0.5346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4395│ 29.0722│ 4.5488│ -48.9928│
│营业利润增长率(%) │ -39.2717│ 16.9059│ -57.2508│ -24.5804│
│总资产增长率(%) │ -12.3863│ -12.7931│ -15.1206│ -15.4453│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.9003│ -9.4677│ -10.2485│ -9.8023│
│净利润增长率(%) │ 8.5683│ 29.4627│ -60.5816│ -8.7617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.1664│ 45.3595│ 46.1800│ 46.4601│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.9424│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1237│ 49.4051│ 50.3830│ 49.1348│
│无形资产比率(%) │ 0.3908│ 0.3983│ 0.4033│ 0.5778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2655683.92│ 2640345.02│ 2618081.40│ 2620116.88│
│流动资产 │ 1304569.30│ 1304465.97│ 1319067.01│ 1287388.36│
│非流动资产 │ 1351114.61│ 1335879.05│ 1299014.40│ 1332728.53│
│固定资产 │ 520738.75│ 526549.09│ 516065.12│ 527990.11│
│货币资金 │ 343692.91│ 343809.84│ 342250.76│ 337004.38│
│存货 │ 10365.10│ 10129.09│ 8731.74│ 9643.95│
│应收账款 │ 327727.84│ 328690.17│ 313666.96│ 290370.26│
│其他应收款 │ --│ 60347.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10377.26│ 10515.50│ 10557.67│ 15139.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 163892.97│ 162069.57│ 173885.41│ 174714.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 295768.68│ 310955.72│ 312839.73│ 312587.26│
│流动负债 │ 1212157.80│ 1107680.96│ 1112884.54│ 977231.35│
│长期借款 │ 66558.13│ 146664.74│ 127954.50│ 250444.22│
│总负债 │ 1455718.24│ 1441936.01│ 1408107.78│ 1400594.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│未分配利润 │ -38686.97│ -40426.82│ -29005.96│ -20759.65│
│归属于母公司所│ 1199476.81│ 1197646.16│ 1209030.98│ 1217309.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1199965.68│ 1198409.01│ 1209973.62│ 1219522.69│
│商誉 │ 78809.54│ 78809.54│ 73721.72│ 76464.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3031128.51│ 3027678.02│ 3084471.34│ 3098723.22│
│流动资产 │ 1532810.64│ 1599279.60│ 1704834.50│ 1708276.34│
│非流动资产 │ 1498317.87│ 1428398.43│ 1379636.84│ 1390446.88│
│固定资产 │ 594105.63│ 583367.37│ 574022.12│ 582099.92│
│货币资金 │ 364931.76│ 423686.32│ 414083.02│ 471728.43│
│存货 │ 20381.13│ 20666.61│ 18848.81│ 248225.89│
│应收账款 │ 304690.49│ 323973.90│ 311122.62│ 298610.88│
│其他应收款 │ --│ 50229.89│ --│ 105332.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15429.59│ 15385.12│ 15280.04│ 15332.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 263486.12│ 260633.08│ 257572.04│ 259077.95│
│预收账款 │ 157.84│ 157.84│ 157.84│ 86519.80│
│应付账款 │ 374596.58│ 385219.17│ 391425.99│ 404683.66│
│流动负债 │ 1180805.49│ 1166093.56│ 1218256.68│ 1204468.46│
│长期借款 │ 304499.57│ 327437.59│ 316430.78│ 328824.09│
│总负债 │ 1699308.80│ 1703941.43│ 1736333.99│ 1746667.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1067579.00│ 1067579.00│ 1067578.99│ 1067578.99│
│未分配利润 │ 83190.08│ 75017.73│ 99025.60│ 103109.87│
│归属于母公司所│ 1321223.07│ 1313023.94│ 1337069.62│ 1341194.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331819.71│ 1323736.60│ 1348137.35│ 1352055.68│
│商誉 │ 86317.11│ 86317.11│ 85009.88│ 86317.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业收入 │ 281592.16│ 171268.93│ 58450.44│ 347142.84│
│营业总成本 │ 298632.32│ 177714.37│ 65714.48│ 387946.90│
│营业成本 │ 239155.03│ 144375.69│ 49951.43│ 301706.60│
│财务费用 │ 37247.91│ 23786.98│ 12251.02│ 63809.95│
│管理费用 │ 9490.21│ 6549.10│ 2514.66│ 17172.58│
│营业利润 │ -16274.42│ -19464.68│ -7063.41│ -97516.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -287.59│ -433.24│ -93.24│ -8930.49│
│营业外收支净额│ -1304.78│ 15.27│ -1338.67│ -7798.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17579.20│ -19449.42│ -8402.07│ -105314.85│
│所得税费用 │ 878.88│ 474.47│ -78.21│ -1215.70│
│归属母公司净利│ -17927.32│ -19667.16│ -8246.31│ -102089.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18458.08│ -19923.89│ -8323.86│ -104099.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业收入 │ 250438.75│ 132692.35│ 55907.33│ 680576.16│
│营业总成本 │ 267072.47│ 147128.61│ 63532.95│ 772186.75│
│营业成本 │ 209879.20│ 107455.98│ 44904.55│ 593031.81│
│财务费用 │ 44297.53│ 29357.90│ 13843.43│ 60974.00│
│管理费用 │ 11653.96│ 8295.68│ 4242.19│ 26919.14│
│营业利润 │ -11685.37│ -23424.87│ -4491.81│ -78276.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1928.17│ 1611.86│ 1550.50│ 10212.77│
│营业外收支净额│ -7730.78│ -4940.78│ -273.60│ -11740.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19416.16│ -28365.65│ -4765.41│ -90017.10│
│所得税费用 │ 771.67│ -119.76│ 418.17│ 5695.98│
│归属母公司净利│ -19919.79│ -28092.14│ -5359.26│ -95710.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20187.83│ -28245.88│ -5183.57│ -95713.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 299144.21│ 170060.48│ 56656.76│ 372693.71│
│经营现金流出小计│ 269296.60│ 145533.98│ 54544.90│ 317920.01│
│经营现金流量净额│ 29847.62│ 24526.50│ 2111.86│ 54773.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28881.89│ 20763.74│ 6605.50│ 34726.07│
│投资现金流出小计│ 79007.67│ 51397.84│ 2935.98│ 131127.62│
│投资现金流量净额│ -50125.78│ -30634.10│ 3669.52│ -96401.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74150.21│ 52407.99│ --│ 111757.85│
│筹资现金流出小计│ 48452.46│ 42579.79│ 4047.31│ 105735.49│
│筹资现金流量净额│ 25697.76│ 9828.20│ -4047.31│ 6022.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.52│ -17.53│ 0.32│ -134.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5402.07│ 3703.08│ 1734.39│ -35739.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 326987.36│ 156925.25│ 65716.26│ 880197.56│
│经营现金流出小计│ 279355.54│ 127240.99│ 108845.98│ 822159.46│
│经营现金流量净额│ 47631.82│ 29684.26│ -43129.72│ 58038.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28399.51│ 27799.51│ 4806.96│ 9012.15│
│投资现金流出小计│ 158059.56│ 93703.56│ 7549.69│ 478864.69│
│投资现金流量净额│ -129660.04│ -65904.05│ -2742.73│-469852.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125178.51│ 70630.67│ 1549.02│ 242707.98│
│筹资现金流出小计│ 56058.01│ 39410.07│ 7210.09│ 509307.34│
│筹资现金流量净额│ 69120.50│ 31220.60│ -5661.07│-266599.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 23.55│ 28.63│ 30.00│ 43.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12884.17│ -4970.57│ -51503.51│-678370.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 343692.91│ 337004.38│ 471728.43│ -28.56│
│短期借款 │ 163892.97│ 174714.93│ 259077.95│ -32.56│
│应收账款 │ 327727.84│ 290370.26│ 298610.88│ -2.76│
│应付账款 │ 295768.68│ 312587.26│ 404683.66│ -22.76│
│存货的减少 │ --│ 83582.25│ 96276.12│ -13.18│
│流动负债合计 │1212157.80│ 977231.35│1204468.46│ -18.87│
│长期借款 │ 66558.13│ 250444.22│ 328824.09│ -23.84│
│负债合计 │1455718.24│1400594.19│1746667.53│ -19.81│
│营业利润 │ -16274.42│ -97516.72│ -78276.15│ -24.58│
│利润总额 │ -17579.20│-105314.85│ -90017.10│ -16.99│
│归属于母公司所有│ -17927.32│-102089.27│ -95710.92│ -6.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -38686.97│ -20759.65│ 103109.87│ -120.13│
│营业外收支净额 │ -1304.78│ -7798.13│ -11740.95│ 33.58│
│购买商品、接受劳│ 239626.31│ 266912.52│ 754778.86│ -64.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 299144.21│ 372693.71│ 880197.56│ -57.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269296.60│ 317920.01│ 822159.46│ -61.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29847.62│ 54773.70│ 58038.09│ -5.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28881.89│ 34726.07│ 9012.15│ 285.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79007.67│ 131127.62│ 478864.69│ -72.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50125.78│ -96401.55│-469852.54│ 79.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46402.76│ 38994.92│ 130297.77│ -70.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74150.21│ 111757.85│ 242707.98│ -53.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48452.46│ 105735.49│ 509307.34│ -79.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25697.76│ 6022.36│-266599.36│ 102.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3362.82│ 19266.43│ 70187.87│ -72.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5402.07│ -35739.65│-678370.64│ 94.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-118143.01│-149877.06│ 21.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-118143.01│-149877.06│ 21.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96704.09│ 27.8571│ -82169.48│ 80.4879│
│第三季度│ 117746.41│ 33.9187│ 8172.35│ -8.0051│
│第二季度│ 76785.01│ 22.1191│ -22732.88│ 22.2676│
│第一季度│ 55907.33│ 16.1050│ -5359.26│ 5.2496│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 41684.54│ 6.1249│ -103077.86│ 107.6971│
│第三季度│ 115624.54│ 16.9892│ -1903.92│ 1.9892│
│第二季度│ 300846.21│ 44.2046│ 7406.14│ -7.7380│
│第一季度│ 222420.87│ 32.6813│ 1864.72│ -1.9483│
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