中集集团中集集团财务分析报告
≈≈中集集团000039≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4056│ 1.1673│ 0.4051│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 2.1921│ 0.9856│ 0.3742│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4052│ 1.1670│ 0.4051│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 13.1832│ 13.0500│ 11.4162│ 12.2400│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2391│ 1.7416│ 0.9029│ 3.5634│
│每股现金流量(元) │ 1.6096│ 0.3413│ 0.9527│ 0.7094│
│每股资本公积金(元) │ 1.5556│ 1.5188│ 1.5045│ 1.5197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9979│ 0.9979│ 0.9979│ 0.9979│
│每股未分配利润(元) │ 9.3978│ 8.1595│ 7.6771│ 7.2720│
│净资产收益率(%) │ 17.0687│ 9.1636│ 3.3423│ 12.1534│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8300│ 10.0900│ 3.6100│ 14.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.5536│ 7.7799│ 3.0875│ 0.7790│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5200│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16369730.20│15743579.30│15143709.50│14621151.10│
│归属母公司股东权益 │5155158.70│4689698.90│4509906.90│4401751.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11824230.20│7318454.90│2886410.10│9415908.30│
│营业成本(万元) │9684622.80│6104195.40│2435516.80│8071487.10│
│投资收益(万元) │ 75339.70│ 68191.30│ 43203.40│ 530088.00│
│净利润(万元) │ 994389.90│ 504549.60│ 175044.90│ 601174.00│
│营业利润(万元) │1345940.60│ 688937.50│ 232603.60│ 743962.70│
│利润总额(万元) │1339744.50│ 685921.30│ 233994.50│ 729040.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 879918.90│ 429745.90│ 150733.10│ 534961.30│
│经营现金流量净额(万元)│1523975.40│ 626105.90│ 324587.50│1281048.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1398│ -0.0841│ -0.1929│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0392│ -0.0991│ -0.1622│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1398│ -0.0841│ -0.1929│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 9.7707│ 9.5749│ 9.6731│ 10.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3343│ 0.6255│ -0.4027│ 0.9872│
│每股现金流量(元) │ 1.6458│ 0.5230│ 0.7088│ -0.5225│
│每股资本公积金(元) │ 1.3353│ 1.3497│ 1.3679│ 1.3618│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9965│ 0.9990│ 0.9990│ 0.9994│
│每股未分配利润(元) │ 6.0010│ 5.7865│ 5.7978│ 5.9933│
│净资产收益率(%) │ 1.6895│ -0.4519│ -1.6555│ 3.9288│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ -0.8600│ -1.9800│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4737│ -0.5841│ -1.3919│ 3.1627│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18030394.30│17694765.20│17584286.40│17210752.10│
│归属母公司股东权益 │4128685.00│4044720.90│3874601.10│3925388.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6359195.40│3943180.70│1585217.70│8581534.10│
│营业成本(万元) │5490274.00│3436623.20│1418126.60│7335560.50│
│投资收益(万元) │ 51521.90│ 11828.30│ 5724.60│ 32693.60│
│净利润(万元) │ 146053.20│ 24221.80│ -68463.20│ 251011.30│
│营业利润(万元) │ 221135.20│ 58868.10│ -60925.30│ 583874.70│
│利润总额(万元) │ 226974.00│ 64135.00│ -57861.80│ 561387.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 69756.10│ -18279.70│ -64145.00│ 154222.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 839169.60│ 224291.10│-144395.50│ 353852.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4056│ 1.4100│ 0.3700│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1921│ 0.0200│ 0.2900│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 13.1832│ 12.2400│ 10.9500│ 12.5000│
│每股资本公积金(元) │ 1.5556│ 1.5197│ 1.3618│ 1.3831│
│每股未分配利润(元) │ 9.3978│ 7.2720│ 5.9933│ 7.3979│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2391│ 3.5634│ 0.9872│ 0.0471│
│每股现金流量(元) │ 1.6096│ 0.7094│ -0.5225│ 1.7052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 2.8434│ 2.1375│ 3.4162│
│应收账款周转率 │ 5.1468│ 5.0855│ 4.7293│ 5.4529│
│总资产周转率 │ 0.7631│ 0.5916│ 0.5185│ 0.6460│
│营业收入增长率(%) │ 85.9391│ 9.7229│ -8.2166│ 22.5396│
│营业利润增长率(%) │ 508.6505│ 27.4182│ -9.8542│ 55.2611│
│利润总额增长率(%) │ 490.2634│ 29.8641│ -16.0047│ 51.5807│
│归属母公司净利润增长率│ 1161.4222│ 246.8761│ -54.3779│ 34.7194│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2104│ -15.0464│ 8.3228│ 21.6529│
│净资产增长率(%) │ 24.8620│ 12.1354│ 5.1678│ 14.9844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4098│ 6.8942│ 6.0645│ 6.3847│
│总资产收益率(%) │ 5.7813│ 3.0178│ 1.0697│ 3.7772│
│净资产收益率(%) │ 17.0687│ 9.1636│ 3.3423│ 12.1534│
│营业利润率(%) │ 11.3829│ 9.4137│ 8.0586│ 7.9011│
│销售毛利率(%) │ 18.0951│ 16.5917│ 15.6212│ 14.2782│
│销售净利率(%) │ 8.4098│ 6.8942│ 6.0645│ 6.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 3.4479│ 1.3798│ 2.8434│
│固定资产周转率 │ 3.2935│ 2.0441│ 0.8158│ 2.5740│
│流动资产周转率 │ 1.5344│ 1.0045│ 0.4127│ 1.1982│
│总资产周转率 │ 0.7631│ 0.4820│ 0.1939│ 0.5916│
│股东权益周转率 │ 1.9707│ 1.2920│ 0.5271│ 1.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2524│ 1.1573│ 1.1281│ 1.1026│
│速动比率(%) │ 0.9524│ 0.7144│ 0.6740│ 0.7040│
│产权比率 │ 1.5894│ 2.1371│ 2.1390│ 2.0982│
│应收账款周转率 │ 5.1468│ 3.2472│ 1.5242│ 5.0855│
│利息保障倍数 │ 13.9592│ 12.9021│ 9.3329│ 6.7291│
│资产负债率 │ 0.6138│ 0.6366│ 0.6370│ 0.6317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.9391│ 85.5978│ 82.0829│ 9.7229│
│营业利润增长率(%) │ 508.6505│ 1070.3070│ 481.7849│ 27.4182│
│总资产增长率(%) │ -9.2104│ -11.0269│ -13.8793│ -15.0464│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3327│ 2.0215│ 0.7836│ -2.1515│
│净利润增长率(%) │ 580.8409│ 1983.0392│ 355.6774│ 139.5008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.4920│ 29.7880│ 29.7807│ 30.1054│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1377│ 49.9115│ 48.0260│ 45.9210│
│无形资产比率(%) │ 2.8531│ 2.9882│ 3.1425│ 3.2912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16369730.20│ 15743579.30│ 15143709.50│ 14621151.10│
│流动资产 │ 8698505.70│ 7857851.10│ 7272917.30│ 6714174.10│
│非流动资产 │ 7671224.50│ 7885728.20│ 7870792.20│ 7906977.00│
│固定资产 │ 3651847.90│ 3629275.70│ 3544764.60│ 3531166.10│
│货币资金 │ 1700455.90│ 1315281.30│ 1436963.00│ 1218141.50│
│存货 │ 2083541.10│ 1993636.30│ 1983011.90│ 1547216.40│
│应收账款 │ 2731171.10│ 2643981.90│ 1923989.30│ 1863576.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 467047.40│ 470457.30│ 475886.80│ 481217.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1133255.90│ 894224.10│ 963111.10│ 841670.10│
│预收账款 │ 1747.50│ 1707.00│ 2032.90│ 407.00│
│应付账款 │ 1908755.30│ 1945865.20│ 1617530.20│ 1344707.40│
│流动负债 │ 6945259.30│ 6789745.50│ 6447073.00│ 6089502.80│
│长期借款 │ 2094939.70│ 2244550.10│ 1990272.20│ 1956232.60│
│总负债 │ 10048024.60│ 10022385.20│ 9646504.80│ 9235766.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 559224.80│ 546027.50│ 540887.30│ 546320.50│
│未分配利润 │ 3378505.80│ 2933343.00│ 2759930.60│ 2614288.90│
│归属于母公司所│ 5155158.70│ 4689698.90│ 4509906.90│ 4401751.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6321705.60│ 5721194.10│ 5497204.70│ 5385384.40│
│商誉 │ 226409.40│ 227241.60│ 217980.60│ 217742.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18030394.30│ 17694765.20│ 17584286.40│ 17210752.10│
│流动资产 │ 9440702.60│ 9052597.20│ 9402792.30│ 9002312.70│
│非流动资产 │ 8589691.70│ 8642168.00│ 8181494.10│ 8208439.40│
│固定资产 │ 3661310.60│ 3762000.60│ 3770652.10│ 3784925.80│
│货币资金 │ 1617000.20│ 1257121.90│ 1238177.40│ 971479.20│
│存货 │ 3890658.70│ 3830122.20│ 4279714.10│ 4130227.90│
│应收账款 │ 1779460.50│ 1857063.30│ 1897288.90│ 1839497.10│
│其他应收款 │ --│ 794494.90│ --│ 695254.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 513183.60│ 507450.70│ 505925.60│ 515755.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1527102.10│ 1793901.90│ 1963167.00│ 1755719.70│
│预收账款 │ 1849.90│ 2775.90│ 4073.90│ 4068.30│
│应付账款 │ 1380516.00│ 1326406.80│ 1221222.30│ 1274526.40│
│流动负债 │ 6903612.20│ 7060509.20│ 7308682.10│ 7055131.00│
│长期借款 │ 3674585.40│ 3351383.50│ 3234199.70│ 3091830.20│
│总负债 │ 12352181.50│ 12086932.10│ 12129825.20│ 11706954.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 480053.60│ 484023.00│ 490535.50│ 488131.10│
│未分配利润 │ 2157366.00│ 2075082.70│ 2079130.70│ 2148285.70│
│归属于母公司所│ 4128685.00│ 4044720.90│ 3874601.10│ 3925388.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5678212.80│ 5607833.10│ 5454461.20│ 5503797.80│
│商誉 │ 225340.30│ 222028.30│ 216840.70│ 218232.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11824230.20│ 7318454.90│ 2886410.10│ 9415908.30│
│营业收入 │ 11824230.20│ 7318454.90│ 2886410.10│ 9415908.30│
│营业总成本 │ 10588290.60│ 6722355.00│ 2670515.60│ 9299280.90│
│营业成本 │ 9684622.80│ 6104195.40│ 2435516.80│ 8071487.10│
│财务费用 │ 104929.10│ 82640.30│ 28080.90│ 209655.30│
│管理费用 │ 417630.00│ 281145.40│ 107785.70│ 489634.10│
│营业利润 │ 1345940.60│ 688937.50│ 232603.60│ 743962.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75339.70│ 68191.30│ 43203.40│ 530088.00│
│营业外收支净额│ -6196.10│ -3016.20│ 1390.90│ -14922.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1339744.50│ 685921.30│ 233994.50│ 729040.60│
│所得税费用 │ 345354.60│ 181371.70│ 58949.60│ 127866.60│
│归属母公司净利│ 879918.90│ 429745.90│ 150733.10│ 534961.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 994389.90│ 504549.60│ 175044.90│ 601174.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6359195.40│ 3943180.70│ 1585217.70│ 8581534.10│
│营业收入 │ 6359195.40│ 3943180.70│ 1585217.70│ 8581534.10│
│营业总成本 │ 6246430.80│ 3909248.70│ 1635278.80│ 9002272.10│
│营业成本 │ 5490274.00│ 3436623.20│ 1418126.60│ 7335560.50│
│财务费用 │ 126648.60│ 67427.30│ 35889.20│ 127616.50│
│管理费用 │ 320131.60│ 208019.90│ 101672.20│ 520427.10│
│营业利润 │ 221135.20│ 58868.10│ -60925.30│ 583874.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51521.90│ 11828.30│ 5724.60│ 32693.60│
│营业外收支净额│ 5838.80│ 5266.90│ 3063.50│ -22487.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226974.00│ 64135.00│ -57861.80│ 561387.40│
│所得税费用 │ 80920.80│ 39913.20│ 10601.40│ 310376.10│
│归属母公司净利│ 69756.10│ -18279.70│ -64145.00│ 154222.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146053.20│ 24221.80│ -68463.20│ 251011.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11960744.20│ 6914630.00│ 3115615.90│9932403.50│
│经营现金流出小计│ 10436768.80│ 6288524.10│ 2791028.40│8651354.90│
│经营现金流量净额│ 1523975.40│ 626105.90│ 324587.50│1281048.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120247.00│ 78922.80│ 45975.60│ 212398.30│
│投资现金流出小计│ 658421.40│ 279985.70│ 89770.50│ 566278.70│
│投资现金流量净额│ -538174.40│ -201062.90│ -43794.90│-353880.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1556171.70│ 937006.00│ 344819.90│4438125.40│
│筹资现金流出小计│ 1965433.00│ 1257269.80│ 293661.90│5092081.80│
│筹资现金流量净额│ -409261.30│ -320263.80│ 51158.00│-653956.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2119.80│ 17930.20│ 10556.80│ -18176.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 578659.50│ 122709.40│ 342507.40│ 255035.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6828723.60│ 4042921.50│ 1698118.90│9016515.20│
│经营现金流出小计│ 5989554.00│ 3818630.40│ 1842514.40│8662663.00│
│经营现金流量净额│ 839169.60│ 224291.10│ -144395.50│ 353852.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107771.90│ 44346.70│ 38766.20│ 132537.90│
│投资现金流出小计│ 225015.00│ 132933.90│ 52715.00│1040953.60│
│投资现金流量净额│ -117243.10│ -88587.20│ -13948.80│-908415.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4554866.80│ 3143949.80│ 1352763.60│8740728.30│
│筹资现金流出小计│ 4670495.50│ 3087816.80│ 929367.60│8379364.10│
│筹资现金流量净额│ -115628.70│ 56133.00│ 423396.00│ 361364.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14648.30│ -4290.70│ -10857.50│ 5912.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 591649.50│ 187546.20│ 254194.20│-187286.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1700455.90│1218141.50│ 971479.20│ 25.39│
│短期借款 │1133255.90│ 841670.10│1755719.70│ -52.06│
│应收账款 │2731171.10│1863576.50│1839497.10│ 1.31│
│应付账款 │1908755.30│1344707.40│1274526.40│ 5.51│
│存货的减少 │ --│ -38404.60│-251105.50│ 84.71│
│流动负债合计 │6945259.30│6089502.80│7055131.00│ -13.69│
│长期借款 │2094939.70│1956232.60│3091830.20│ -36.73│
│负债合计 │10048024.60│9235766.70│11706954.30│ -21.11│
│营业利润 │1345940.60│ 743962.70│ 583874.70│ 27.42│
│利润总额 │1339744.50│ 729040.60│ 561387.40│ 29.86│
│归属于母公司所有│ 879918.90│ 534961.30│ 154222.60│ 246.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3378505.80│2614288.90│2148285.70│ 21.69│
│营业外收支净额 │ -6196.10│ -14922.10│ -22487.30│ 33.64│
│购买商品、接受劳│8838914.10│7097889.60│7275713.60│ -2.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11960744.20│9932403.50│9016515.20│ 10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10436768.80│8651354.90│8662663.00│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1523975.40│1281048.60│ 353852.20│ 262.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120247.00│ 212398.30│ 132537.90│ 60.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 658421.40│ 566278.70│1040953.60│ -45.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-538174.40│-353880.40│-908415.70│ 61.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 437185.00│ 331884.60│ 656637.20│ -49.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1556171.70│4438125.40│8740728.30│ -49.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1965433.00│5092081.80│8379364.10│ -39.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-409261.30│-653956.40│ 361364.20│ -280.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230237.90│ 347454.70│ 483908.20│ -28.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 578659.50│ 255035.50│-187286.80│ 236.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 598356.80│ 244626.40│ 144.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 598356.80│ 244626.40│ 144.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3056712.90│ 32.4633│ 465205.20│ 86.9605│
│第三季度│ 2416014.70│ 25.6589│ 88035.80│ 16.4565│
│第二季度│ 2357963.00│ 25.0423│ 45865.30│ 8.5736│
│第一季度│ 1585217.70│ 16.8355│ -64145.00│ -11.9906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2415507.00│ 28.1477│ 90589.90│ 58.7397│
│第三季度│ 1894254.20│ 22.0736│ -4350.20│ -2.8207│
│第二季度│ 2361818.20│ 27.5221│ 27414.80│ 17.7761│
│第一季度│ 1909954.70│ 22.2566│ 40568.10│ 26.3049│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4056│ 1.1673│ 0.4051│ 1.4100│
│基本每股收益 │ 2.1921│ 0.9856│ 0.3742│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4052│ 1.1670│ 0.4051│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 13.1832│ 13.0500│ 11.4162│ 12.2400│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2391│ 1.7416│ 0.9029│ 3.5634│
│每股现金流量(元) │ 1.6096│ 0.3413│ 0.9527│ 0.7094│
│每股资本公积金(元) │ 1.5556│ 1.5188│ 1.5045│ 1.5197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9979│ 0.9979│ 0.9979│ 0.9979│
│每股未分配利润(元) │ 9.3978│ 8.1595│ 7.6771│ 7.2720│
│净资产收益率(%) │ 17.0687│ 9.1636│ 3.3423│ 12.1534│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8300│ 10.0900│ 3.6100│ 14.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.5536│ 7.7799│ 3.0875│ 0.7790│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5200│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16369730.20│15743579.30│15143709.50│14621151.10│
│归属母公司股东权益 │5155158.70│4689698.90│4509906.90│4401751.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11824230.20│7318454.90│2886410.10│9415908.30│
│营业成本(万元) │9684622.80│6104195.40│2435516.80│8071487.10│
│投资收益(万元) │ 75339.70│ 68191.30│ 43203.40│ 530088.00│
│净利润(万元) │ 994389.90│ 504549.60│ 175044.90│ 601174.00│
│营业利润(万元) │1345940.60│ 688937.50│ 232603.60│ 743962.70│
│利润总额(万元) │1339744.50│ 685921.30│ 233994.50│ 729040.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 879918.90│ 429745.90│ 150733.10│ 534961.30│
│经营现金流量净额(万元)│1523975.40│ 626105.90│ 324587.50│1281048.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1398│ -0.0841│ -0.1929│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0392│ -0.0991│ -0.1622│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1398│ -0.0841│ -0.1929│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 9.7707│ 9.5749│ 9.6731│ 10.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3343│ 0.6255│ -0.4027│ 0.9872│
│每股现金流量(元) │ 1.6458│ 0.5230│ 0.7088│ -0.5225│
│每股资本公积金(元) │ 1.3353│ 1.3497│ 1.3679│ 1.3618│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9965│ 0.9990│ 0.9990│ 0.9994│
│每股未分配利润(元) │ 6.0010│ 5.7865│ 5.7978│ 5.9933│
│净资产收益率(%) │ 1.6895│ -0.4519│ -1.6555│ 3.9288│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ -0.8600│ -1.9800│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4737│ -0.5841│ -1.3919│ 3.1627│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │18030394.30│17694765.20│17584286.40│17210752.10│
│归属母公司股东权益 │4128685.00│4044720.90│3874601.10│3925388.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6359195.40│3943180.70│1585217.70│8581534.10│
│营业成本(万元) │5490274.00│3436623.20│1418126.60│7335560.50│
│投资收益(万元) │ 51521.90│ 11828.30│ 5724.60│ 32693.60│
│净利润(万元) │ 146053.20│ 24221.80│ -68463.20│ 251011.30│
│营业利润(万元) │ 221135.20│ 58868.10│ -60925.30│ 583874.70│
│利润总额(万元) │ 226974.00│ 64135.00│ -57861.80│ 561387.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 69756.10│ -18279.70│ -64145.00│ 154222.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 839169.60│ 224291.10│-144395.50│ 353852.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4056│ 1.4100│ 0.3700│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1921│ 0.0200│ 0.2900│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 13.1832│ 12.2400│ 10.9500│ 12.5000│
│每股资本公积金(元) │ 1.5556│ 1.5197│ 1.3618│ 1.3831│
│每股未分配利润(元) │ 9.3978│ 7.2720│ 5.9933│ 7.3979│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2391│ 3.5634│ 0.9872│ 0.0471│
│每股现金流量(元) │ 1.6096│ 0.7094│ -0.5225│ 1.7052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 2.8434│ 2.1375│ 3.4162│
│应收账款周转率 │ 5.1468│ 5.0855│ 4.7293│ 5.4529│
│总资产周转率 │ 0.7631│ 0.5916│ 0.5185│ 0.6460│
│营业收入增长率(%) │ 85.9391│ 9.7229│ -8.2166│ 22.5396│
│营业利润增长率(%) │ 508.6505│ 27.4182│ -9.8542│ 55.2611│
│利润总额增长率(%) │ 490.2634│ 29.8641│ -16.0047│ 51.5807│
│归属母公司净利润增长率│ 1161.4222│ 246.8761│ -54.3779│ 34.7194│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.2104│ -15.0464│ 8.3228│ 21.6529│
│净资产增长率(%) │ 24.8620│ 12.1354│ 5.1678│ 14.9844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4098│ 6.8942│ 6.0645│ 6.3847│
│总资产收益率(%) │ 5.7813│ 3.0178│ 1.0697│ 3.7772│
│净资产收益率(%) │ 17.0687│ 9.1636│ 3.3423│ 12.1534│
│营业利润率(%) │ 11.3829│ 9.4137│ 8.0586│ 7.9011│
│销售毛利率(%) │ 18.0951│ 16.5917│ 15.6212│ 14.2782│
│销售净利率(%) │ 8.4098│ 6.8942│ 6.0645│ 6.3847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3348│ 3.4479│ 1.3798│ 2.8434│
│固定资产周转率 │ 3.2935│ 2.0441│ 0.8158│ 2.5740│
│流动资产周转率 │ 1.5344│ 1.0045│ 0.4127│ 1.1982│
│总资产周转率 │ 0.7631│ 0.4820│ 0.1939│ 0.5916│
│股东权益周转率 │ 1.9707│ 1.2920│ 0.5271│ 1.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2524│ 1.1573│ 1.1281│ 1.1026│
│速动比率(%) │ 0.9524│ 0.7144│ 0.6740│ 0.7040│
│产权比率 │ 1.5894│ 2.1371│ 2.1390│ 2.0982│
│应收账款周转率 │ 5.1468│ 3.2472│ 1.5242│ 5.0855│
│利息保障倍数 │ 13.9592│ 12.9021│ 9.3329│ 6.7291│
│资产负债率 │ 0.6138│ 0.6366│ 0.6370│ 0.6317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.9391│ 85.5978│ 82.0829│ 9.7229│
│营业利润增长率(%) │ 508.6505│ 1070.3070│ 481.7849│ 27.4182│
│总资产增长率(%) │ -9.2104│ -11.0269│ -13.8793│ -15.0464│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3327│ 2.0215│ 0.7836│ -2.1515│
│净利润增长率(%) │ 580.8409│ 1983.0392│ 355.6774│ 139.5008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.4920│ 29.7880│ 29.7807│ 30.1054│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.1377│ 49.9115│ 48.0260│ 45.9210│
│无形资产比率(%) │ 2.8531│ 2.9882│ 3.1425│ 3.2912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16369730.20│ 15743579.30│ 15143709.50│ 14621151.10│
│流动资产 │ 8698505.70│ 7857851.10│ 7272917.30│ 6714174.10│
│非流动资产 │ 7671224.50│ 7885728.20│ 7870792.20│ 7906977.00│
│固定资产 │ 3651847.90│ 3629275.70│ 3544764.60│ 3531166.10│
│货币资金 │ 1700455.90│ 1315281.30│ 1436963.00│ 1218141.50│
│存货 │ 2083541.10│ 1993636.30│ 1983011.90│ 1547216.40│
│应收账款 │ 2731171.10│ 2643981.90│ 1923989.30│ 1863576.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 467047.40│ 470457.30│ 475886.80│ 481217.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1133255.90│ 894224.10│ 963111.10│ 841670.10│
│预收账款 │ 1747.50│ 1707.00│ 2032.90│ 407.00│
│应付账款 │ 1908755.30│ 1945865.20│ 1617530.20│ 1344707.40│
│流动负债 │ 6945259.30│ 6789745.50│ 6447073.00│ 6089502.80│
│长期借款 │ 2094939.70│ 2244550.10│ 1990272.20│ 1956232.60│
│总负债 │ 10048024.60│ 10022385.20│ 9646504.80│ 9235766.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 559224.80│ 546027.50│ 540887.30│ 546320.50│
│未分配利润 │ 3378505.80│ 2933343.00│ 2759930.60│ 2614288.90│
│归属于母公司所│ 5155158.70│ 4689698.90│ 4509906.90│ 4401751.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6321705.60│ 5721194.10│ 5497204.70│ 5385384.40│
│商誉 │ 226409.40│ 227241.60│ 217980.60│ 217742.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 18030394.30│ 17694765.20│ 17584286.40│ 17210752.10│
│流动资产 │ 9440702.60│ 9052597.20│ 9402792.30│ 9002312.70│
│非流动资产 │ 8589691.70│ 8642168.00│ 8181494.10│ 8208439.40│
│固定资产 │ 3661310.60│ 3762000.60│ 3770652.10│ 3784925.80│
│货币资金 │ 1617000.20│ 1257121.90│ 1238177.40│ 971479.20│
│存货 │ 3890658.70│ 3830122.20│ 4279714.10│ 4130227.90│
│应收账款 │ 1779460.50│ 1857063.30│ 1897288.90│ 1839497.10│
│其他应收款 │ --│ 794494.90│ --│ 695254.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 513183.60│ 507450.70│ 505925.60│ 515755.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1527102.10│ 1793901.90│ 1963167.00│ 1755719.70│
│预收账款 │ 1849.90│ 2775.90│ 4073.90│ 4068.30│
│应付账款 │ 1380516.00│ 1326406.80│ 1221222.30│ 1274526.40│
│流动负债 │ 6903612.20│ 7060509.20│ 7308682.10│ 7055131.00│
│长期借款 │ 3674585.40│ 3351383.50│ 3234199.70│ 3091830.20│
│总负债 │ 12352181.50│ 12086932.10│ 12129825.20│ 11706954.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 480053.60│ 484023.00│ 490535.50│ 488131.10│
│未分配利润 │ 2157366.00│ 2075082.70│ 2079130.70│ 2148285.70│
│归属于母公司所│ 4128685.00│ 4044720.90│ 3874601.10│ 3925388.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5678212.80│ 5607833.10│ 5454461.20│ 5503797.80│
│商誉 │ 225340.30│ 222028.30│ 216840.70│ 218232.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11824230.20│ 7318454.90│ 2886410.10│ 9415908.30│
│营业收入 │ 11824230.20│ 7318454.90│ 2886410.10│ 9415908.30│
│营业总成本 │ 10588290.60│ 6722355.00│ 2670515.60│ 9299280.90│
│营业成本 │ 9684622.80│ 6104195.40│ 2435516.80│ 8071487.10│
│财务费用 │ 104929.10│ 82640.30│ 28080.90│ 209655.30│
│管理费用 │ 417630.00│ 281145.40│ 107785.70│ 489634.10│
│营业利润 │ 1345940.60│ 688937.50│ 232603.60│ 743962.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75339.70│ 68191.30│ 43203.40│ 530088.00│
│营业外收支净额│ -6196.10│ -3016.20│ 1390.90│ -14922.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1339744.50│ 685921.30│ 233994.50│ 729040.60│
│所得税费用 │ 345354.60│ 181371.70│ 58949.60│ 127866.60│
│归属母公司净利│ 879918.90│ 429745.90│ 150733.10│ 534961.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 994389.90│ 504549.60│ 175044.90│ 601174.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6359195.40│ 3943180.70│ 1585217.70│ 8581534.10│
│营业收入 │ 6359195.40│ 3943180.70│ 1585217.70│ 8581534.10│
│营业总成本 │ 6246430.80│ 3909248.70│ 1635278.80│ 9002272.10│
│营业成本 │ 5490274.00│ 3436623.20│ 1418126.60│ 7335560.50│
│财务费用 │ 126648.60│ 67427.30│ 35889.20│ 127616.50│
│管理费用 │ 320131.60│ 208019.90│ 101672.20│ 520427.10│
│营业利润 │ 221135.20│ 58868.10│ -60925.30│ 583874.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 51521.90│ 11828.30│ 5724.60│ 32693.60│
│营业外收支净额│ 5838.80│ 5266.90│ 3063.50│ -22487.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226974.00│ 64135.00│ -57861.80│ 561387.40│
│所得税费用 │ 80920.80│ 39913.20│ 10601.40│ 310376.10│
│归属母公司净利│ 69756.10│ -18279.70│ -64145.00│ 154222.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 146053.20│ 24221.80│ -68463.20│ 251011.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11960744.20│ 6914630.00│ 3115615.90│9932403.50│
│经营现金流出小计│ 10436768.80│ 6288524.10│ 2791028.40│8651354.90│
│经营现金流量净额│ 1523975.40│ 626105.90│ 324587.50│1281048.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120247.00│ 78922.80│ 45975.60│ 212398.30│
│投资现金流出小计│ 658421.40│ 279985.70│ 89770.50│ 566278.70│
│投资现金流量净额│ -538174.40│ -201062.90│ -43794.90│-353880.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1556171.70│ 937006.00│ 344819.90│4438125.40│
│筹资现金流出小计│ 1965433.00│ 1257269.80│ 293661.90│5092081.80│
│筹资现金流量净额│ -409261.30│ -320263.80│ 51158.00│-653956.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2119.80│ 17930.20│ 10556.80│ -18176.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 578659.50│ 122709.40│ 342507.40│ 255035.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6828723.60│ 4042921.50│ 1698118.90│9016515.20│
│经营现金流出小计│ 5989554.00│ 3818630.40│ 1842514.40│8662663.00│
│经营现金流量净额│ 839169.60│ 224291.10│ -144395.50│ 353852.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107771.90│ 44346.70│ 38766.20│ 132537.90│
│投资现金流出小计│ 225015.00│ 132933.90│ 52715.00│1040953.60│
│投资现金流量净额│ -117243.10│ -88587.20│ -13948.80│-908415.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4554866.80│ 3143949.80│ 1352763.60│8740728.30│
│筹资现金流出小计│ 4670495.50│ 3087816.80│ 929367.60│8379364.10│
│筹资现金流量净额│ -115628.70│ 56133.00│ 423396.00│ 361364.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14648.30│ -4290.70│ -10857.50│ 5912.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 591649.50│ 187546.20│ 254194.20│-187286.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1700455.90│1218141.50│ 971479.20│ 25.39│
│短期借款 │1133255.90│ 841670.10│1755719.70│ -52.06│
│应收账款 │2731171.10│1863576.50│1839497.10│ 1.31│
│应付账款 │1908755.30│1344707.40│1274526.40│ 5.51│
│存货的减少 │ --│ -38404.60│-251105.50│ 84.71│
│流动负债合计 │6945259.30│6089502.80│7055131.00│ -13.69│
│长期借款 │2094939.70│1956232.60│3091830.20│ -36.73│
│负债合计 │10048024.60│9235766.70│11706954.30│ -21.11│
│营业利润 │1345940.60│ 743962.70│ 583874.70│ 27.42│
│利润总额 │1339744.50│ 729040.60│ 561387.40│ 29.86│
│归属于母公司所有│ 879918.90│ 534961.30│ 154222.60│ 246.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3378505.80│2614288.90│2148285.70│ 21.69│
│营业外收支净额 │ -6196.10│ -14922.10│ -22487.30│ 33.64│
│购买商品、接受劳│8838914.10│7097889.60│7275713.60│ -2.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11960744.20│9932403.50│9016515.20│ 10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10436768.80│8651354.90│8662663.00│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1523975.40│1281048.60│ 353852.20│ 262.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120247.00│ 212398.30│ 132537.90│ 60.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 658421.40│ 566278.70│1040953.60│ -45.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-538174.40│-353880.40│-908415.70│ 61.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 437185.00│ 331884.60│ 656637.20│ -49.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1556171.70│4438125.40│8740728.30│ -49.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1965433.00│5092081.80│8379364.10│ -39.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-409261.30│-653956.40│ 361364.20│ -280.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230237.90│ 347454.70│ 483908.20│ -28.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 578659.50│ 255035.50│-187286.80│ 236.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 598356.80│ 244626.40│ 144.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 598356.80│ 244626.40│ 144.60│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3056712.90│ 32.4633│ 465205.20│ 86.9605│
│第三季度│ 2416014.70│ 25.6589│ 88035.80│ 16.4565│
│第二季度│ 2357963.00│ 25.0423│ 45865.30│ 8.5736│
│第一季度│ 1585217.70│ 16.8355│ -64145.00│ -11.9906│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2415507.00│ 28.1477│ 90589.90│ 58.7397│
│第三季度│ 1894254.20│ 22.0736│ -4350.20│ -2.8207│
│第二季度│ 2361818.20│ 27.5221│ 27414.80│ 17.7761│
│第一季度│ 1909954.70│ 22.2566│ 40568.10│ 26.3049│
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