深南电Ａ深南电Ａ财务分析报告
≈≈深南电A000037≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0730│ 0.0020│ -0.0217│ 0.1062│
│基本每股收益 │ -0.1398│ -0.0324│ -0.0262│ 0.0126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0730│ 0.0020│ -0.0217│ 0.1062│
│每股净资产(元) │ 3.3358│ 3.4113│ 3.3872│ 3.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1479│ 0.1143│ -0.0645│ 0.4326│
│每股现金流量(元) │ -0.5481│ -0.5189│ -0.2963│ -0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ 1.1858│ 1.2613│ 1.2372│ 1.2589│
│净资产收益率(%) │ -2.1916│ 0.0708│ -0.6406│ 3.1159│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1700│ 0.0700│ -0.6400│ 3.1465│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1975│ -0.9492│ -0.7726│ 0.3699│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9500│ --│ 0.3736│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323691.03│ 320615.87│ 276435.27│ 302083.09│
│归属母公司股东权益 │ 201067.63│ 205619.81│ 204166.30│ 205474.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业成本(万元) │ 59471.97│ 35121.02│ 8553.27│ 79452.38│
│投资收益(万元) │ 2998.47│ 1282.84│ -67.16│ 2780.91│
│净利润(万元) │ -4972.40│ -76.16│ -1570.97│ 6792.48│
│营业利润(万元) │ -5474.16│ -598.81│ -1570.54│ 6285.44│
│利润总额(万元) │ -4962.87│ -76.16│ -1570.97│ 6928.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -4406.56│ 145.63│ -1307.88│ 6402.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 8913.18│ 6892.07│ -3888.36│ 26072.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0860│ -0.0233│ 0.0413│
│基本每股收益 │ 0.1307│ 0.0200│ -0.0285│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0860│ -0.0233│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 3.5152│ 3.3890│ 3.2994│ 3.3227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3494│ 0.1160│ 0.0365│ 0.3367│
│每股现金流量(元) │ 0.1951│ 0.5200│ 0.1904│ -0.2380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ 1.3652│ 1.2390│ 1.1494│ 1.1727│
│净资产收益率(%) │ 6.0472│ 2.5476│ -0.7051│ 1.2433│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2000│ 2.5700│ -1.0000│ 1.2511│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7648│ 0.4969│ -1.0050│ 0.7333│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 0.7379│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314176.77│ 305154.79│ 322495.65│ 321926.17│
│归属母公司股东权益 │ 211884.80│ 204275.81│ 198874.98│ 200277.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业成本(万元) │ 63326.20│ 45310.94│ 22247.88│ 106191.67│
│投资收益(万元) │ 3266.79│ 3329.13│ 19.95│ -142.98│
│净利润(万元) │ 13513.88│ 5225.17│ -1586.93│ 2569.29│
│营业利润(万元) │ 13171.89│ 5286.84│ -1570.66│ 2344.09│
│利润总额(万元) │ 13655.45│ 5286.20│ -1571.52│ 2877.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 12813.04│ 5204.05│ -1402.30│ 2490.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 21058.98│ 6993.66│ 2202.36│ 20294.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0730│ 0.1062│ 0.0413│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1398│ 0.0126│ 0.0244│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3358│ 3.4089│ 3.3227│ 3.2813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股未分配利润(元) │ 1.1858│ 1.2589│ 1.1727│ 1.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1479│ 0.4326│ 0.3367│ 0.3925│
│每股现金流量(元) │ -0.5481│ -0.0114│ -0.2380│ 0.8351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8593│ 7.0646│ 8.5142│ 17.2973│
│应收账款周转率 │ 5.9012│ 7.4798│ 7.8729│ 15.3384│
│总资产周转率 │ 0.1883│ 0.3158│ 0.3747│ 0.6089│
│营业收入增长率(%) │ -26.7438│ -19.4118│ -35.1396│ -7.8616│
│营业利润增长率(%) │ -141.5594│ 168.1402│ 342.3157│ -206.4962│
│利润总额增长率(%) │ -136.3435│ 140.8127│ 1.1336│ 217.3410│
│归属母公司净利润增长率│ -134.3912│ 157.1158│ 29.3303│ 21.0610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0283│ -6.1639│ -2.6575│ 14.6800│
│净资产增长率(%) │ -5.1052│ 2.5949│ 1.2590│ 0.9830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4399│ -0.2022│ -18.1866│ 6.8941│
│总资产收益率(%) │ -1.5591│ -0.0243│ -0.5246│ 2.1770│
│净资产收益率(%) │ -2.1916│ 0.0708│ -0.6406│ 3.1159│
│营业利润率(%) │ -9.2916│ -1.5900│ -18.1817│ 6.3795│
│销售毛利率(%) │ -0.9449│ 6.7424│ 0.9815│ 19.3585│
│销售净利率(%) │ -8.4399│ -0.2022│ -18.1866│ 6.8941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8593│ 3.4868│ 0.8568│ 7.0646│
│固定资产周转率 │ 0.6476│ 0.4117│ 0.0939│ 0.8540│
│流动资产周转率 │ 0.2979│ 0.1923│ 0.0480│ 0.5537│
│总资产周转率 │ 0.1883│ 0.1210│ 0.0299│ 0.3158│
│股东权益周转率 │ 0.2810│ 0.1811│ 0.0419│ 0.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8459│ 1.9543│ 2.8680│ 2.3618│
│速动比率(%) │ 1.7519│ 0.5704│ 1.2714│ 1.0839│
│产权比率 │ 0.5883│ 0.5443│ 0.3391│ 0.4541│
│应收账款周转率 │ 5.9012│ 4.1488│ 0.8287│ 7.4798│
│利息保障倍数 │ -4.6806│ 0.7163│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3704│ 0.3491│ 0.2504│ 0.3089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7438│ -27.3180│ -62.2326│ -19.4118│
│营业利润增长率(%) │ -141.5594│ -111.3264│ 0.0078│ 168.1402│
│总资产增长率(%) │ 3.0283│ 5.0666│ -14.2825│ -6.1639│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.4265│ 0.7196│ 1.2415│ 1.2243│
│净利润增长率(%) │ -136.7948│ -101.4575│ 1.0056│ 164.3714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1171│ 64.1328│ 73.8568│ 68.0191│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3958│ 61.8050│ 60.2318│ 64.0628│
│无形资产比率(%) │ 0.6375│ 0.6490│ 0.7564│ 0.6993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323691.03│ 320615.87│ 276435.27│ 302083.09│
│流动资产 │ 201969.61│ 198156.60│ 166502.00│ 193523.02│
│非流动资产 │ 121721.42│ 122459.27│ 109933.26│ 108560.07│
│固定资产 │ 89383.89│ 90385.52│ 91398.09│ 92574.52│
│货币资金 │ 43420.21│ 45182.33│ 58598.50│ 76460.13│
│存货 │ 10275.62│ 10120.81│ 9940.79│ 10024.55│
│应收账款 │ 11437.95│ 9625.37│ 12318.24│ 8529.31│
│其他应收款 │ --│ 3033.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2063.66│ 2080.92│ 2090.85│ 2112.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48116.53│ 45882.27│ 44002.18│ 67552.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 812.78│ 951.78│ 1204.29│ 930.63│
│流动负债 │ 109417.97│ 101396.70│ 58054.60│ 81937.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119889.18│ 111917.78│ 69231.99│ 93308.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│
│未分配利润 │ 71473.43│ 76025.62│ 74572.11│ 75879.99│
│归属于母公司所│ 201067.63│ 205619.81│ 204166.30│ 205474.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203801.85│ 208698.09│ 207203.28│ 208774.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314176.77│ 305154.79│ 322495.65│ 321926.17│
│流动资产 │ 203377.15│ 193384.15│ 165507.33│ 162361.11│
│非流动资产 │ 110799.62│ 111770.64│ 156988.32│ 159565.06│
│固定资产 │ 94345.55│ 95499.23│ 135598.40│ 138167.59│
│货币资金 │ 88907.56│ 108490.40│ 88625.01│ 77320.99│
│存货 │ 10876.64│ 10855.39│ 12492.23│ 12468.64│
│应收账款 │ 14409.83│ 13203.75│ 16321.03│ 17815.06│
│其他应收款 │ --│ 8083.71│ --│ 3736.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2112.99│ 2133.41│ 4315.90│ 4360.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74436.15│ 75548.01│ 91717.91│ 88107.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1212.93│ 1336.12│ 1425.66│ 1987.11│
│流动负债 │ 86479.97│ 85587.47│ 104475.73│ 102161.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98681.13│ 97947.85│ 117833.35│ 115676.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│
│未分配利润 │ 82290.60│ 74681.61│ 69280.79│ 70683.09│
│归属于母公司所│ 211884.80│ 204275.81│ 198874.98│ 200277.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215495.65│ 207206.94│ 204662.30│ 206249.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业收入 │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业总成本 │ 68033.80│ 39976.25│ 10412.25│ 92809.20│
│营业成本 │ 59471.97│ 35121.02│ 8553.27│ 79452.38│
│财务费用 │ 876.72│ 283.50│ -526.00│ -6.67│
│管理费用 │ 6575.90│ 4001.42│ 2114.16│ 11161.82│
│营业利润 │ -5474.16│ -598.81│ -1570.54│ 6285.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2998.47│ 1282.84│ -67.16│ 2780.91│
│营业外收支净额│ 511.29│ 522.65│ -0.43│ 643.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4962.87│ -76.16│ -1570.97│ 6928.60│
│所得税费用 │ 9.53│ --│ --│ 136.12│
│归属母公司净利│ -4406.56│ 145.63│ -1307.88│ 6402.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4972.40│ -76.16│ -1570.97│ 6792.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业收入 │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业总成本 │ 71665.10│ 50815.75│ 25128.99│ 120756.60│
│营业成本 │ 63326.20│ 45310.94│ 22247.88│ 106191.67│
│财务费用 │ 581.33│ 506.47│ 450.08│ 2231.07│
│管理费用 │ 6732.87│ 4303.69│ 2119.00│ 10954.19│
│营业利润 │ 13171.89│ 5286.84│ -1570.66│ 2344.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3266.79│ 3329.13│ 19.95│ -142.98│
│营业外收支净额│ 483.56│ -0.64│ -0.86│ 533.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13655.45│ 5286.20│ -1571.52│ 2877.17│
│所得税费用 │ 141.57│ 61.04│ 15.41│ 307.88│
│归属母公司净利│ 12813.04│ 5204.05│ -1402.30│ 2490.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13513.88│ 5225.17│ -1586.93│ 2569.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80453.76│ 47197.69│ 8839.44│ 115611.47│
│经营现金流出小计│ 71540.59│ 40305.62│ 12727.80│ 89538.93│
│经营现金流量净额│ 8913.18│ 6892.07│ -3888.36│ 26072.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3776.89│ 2040.81│ 11747.27│ 4032.13│
│投资现金流出小计│ 51446.80│ 46295.07│ 1662.45│ 52886.10│
│投资现金流量净额│ -47669.92│ -44254.27│ 10084.82│ -48853.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79643.43│ 51406.52│ 8826.27│ 131811.89│
│筹资现金流出小计│ 73922.78│ 45316.17│ 32888.35│ 109679.35│
│筹资现金流量净额│ 5720.66│ 6090.35│ -24062.07│ 22132.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.83│ -5.96│ 3.99│ -39.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33039.91│ -31277.80│ -17861.63│ -688.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89148.33│ 56998.22│ 28268.19│ 141399.75│
│经营现金流出小计│ 68089.34│ 50004.56│ 26065.83│ 121105.36│
│经营现金流量净额│ 21058.98│ 6993.66│ 2202.36│ 20294.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3516.65│ 105.41│ 17819.13│ 3548.60│
│投资现金流出小计│ 42349.42│ 7145.88│ 11214.73│ 19324.21│
│投资现金流量净额│ -38832.77│ -7040.46│ 6604.40│ -15775.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131803.33│ 101423.33│ 8600.00│ 146517.00│
│筹资现金流出小计│ 102257.04│ 70045.24│ 5940.68│ 165393.27│
│筹资现金流量净额│ 29546.29│ 31378.08│ 2659.32│ -18876.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.95│ 10.12│ 9.93│ 10.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11758.56│ 31341.40│ 11476.01│ -14346.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43420.21│ 76460.13│ 77320.99│ -1.11│
│短期借款 │ 48116.53│ 67552.89│ 88107.54│ -23.33│
│应收账款 │ 11437.95│ 8529.31│ 17815.06│ -52.12│
│应付账款 │ 812.78│ 930.63│ 1987.11│ -53.17│
│存货的减少 │ --│ 2217.53│ 565.07│ 292.43│
│流动负债合计 │ 109417.97│ 81937.66│ 102161.57│ -19.80│
│负债合计 │ 119889.18│ 93308.84│ 115676.94│ -19.34│
│营业利润 │ -5474.16│ 6285.44│ 2344.09│ 168.14│
│利润总额 │ -4962.87│ 6928.60│ 2877.17│ 140.81│
│归属于母公司所有│ -4406.56│ 6402.43│ 2490.10│ 157.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71473.43│ 75879.99│ 70683.09│ 7.35│
│营业外收支净额 │ 511.29│ 643.16│ 533.09│ 20.65│
│购买商品、接受劳│ 52746.91│ 63154.61│ 96884.54│ -34.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80453.76│ 115611.47│ 141399.75│ -18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71540.59│ 89538.93│ 121105.36│ -26.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8913.18│ 26072.54│ 20294.39│ 28.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3776.89│ 4032.13│ 3548.60│ 13.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51446.80│ 52886.10│ 19324.21│ 173.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47669.92│ -48853.97│ -15775.61│ -209.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2956.88│ 1867.09│ 7524.21│ -75.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79643.43│ 131811.89│ 146517.00│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73922.78│ 109679.35│ 165393.27│ -33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5720.66│ 22132.54│ -18876.27│ 217.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2244.71│ 3990.55│ 4799.27│ -16.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33039.91│ -688.87│ -14346.66│ 95.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3961.25│ 1346.23│ -394.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3961.25│ 1346.23│ -394.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18101.83│ 18.3728│ -6410.61│ -100.1278│
│第三季度│ 28608.49│ 29.0367│ 7608.99│ 118.8454│
│第二季度│ 28943.36│ 29.3765│ 6606.35│ 103.1851│
│第一季度│ 22871.70│ 23.2140│ -1402.30│ -21.9027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40548.79│ 33.1666│ 1637.75│ 65.7705│
│第三季度│ 40896.54│ 33.4511│ 3380.67│ 135.7646│
│第二季度│ 25514.94│ 20.8698│ 309.00│ 12.4091│
│第一季度│ 15297.52│ 12.5125│ -2837.32│ -113.9441│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0730│ 0.0020│ -0.0217│ 0.1062│
│基本每股收益 │ -0.1398│ -0.0324│ -0.0262│ 0.0126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0730│ 0.0020│ -0.0217│ 0.1062│
│每股净资产(元) │ 3.3358│ 3.4113│ 3.3872│ 3.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1479│ 0.1143│ -0.0645│ 0.4326│
│每股现金流量(元) │ -0.5481│ -0.5189│ -0.2963│ -0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ 1.1858│ 1.2613│ 1.2372│ 1.2589│
│净资产收益率(%) │ -2.1916│ 0.0708│ -0.6406│ 3.1159│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1700│ 0.0700│ -0.6400│ 3.1465│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1975│ -0.9492│ -0.7726│ 0.3699│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9500│ --│ 0.3736│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323691.03│ 320615.87│ 276435.27│ 302083.09│
│归属母公司股东权益 │ 201067.63│ 205619.81│ 204166.30│ 205474.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业成本(万元) │ 59471.97│ 35121.02│ 8553.27│ 79452.38│
│投资收益(万元) │ 2998.47│ 1282.84│ -67.16│ 2780.91│
│净利润(万元) │ -4972.40│ -76.16│ -1570.97│ 6792.48│
│营业利润(万元) │ -5474.16│ -598.81│ -1570.54│ 6285.44│
│利润总额(万元) │ -4962.87│ -76.16│ -1570.97│ 6928.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -4406.56│ 145.63│ -1307.88│ 6402.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 8913.18│ 6892.07│ -3888.36│ 26072.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0860│ -0.0233│ 0.0413│
│基本每股收益 │ 0.1307│ 0.0200│ -0.0285│ 0.0244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0860│ -0.0233│ 0.0413│
│每股净资产(元) │ 3.5152│ 3.3890│ 3.2994│ 3.3227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3494│ 0.1160│ 0.0365│ 0.3367│
│每股现金流量(元) │ 0.1951│ 0.5200│ 0.1904│ -0.2380│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│ 0.5523│
│每股未分配利润(元) │ 1.3652│ 1.2390│ 1.1494│ 1.1727│
│净资产收益率(%) │ 6.0472│ 2.5476│ -0.7051│ 1.2433│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2000│ 2.5700│ -1.0000│ 1.2511│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7648│ 0.4969│ -1.0050│ 0.7333│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5100│ --│ 0.7379│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314176.77│ 305154.79│ 322495.65│ 321926.17│
│归属母公司股东权益 │ 211884.80│ 204275.81│ 198874.98│ 200277.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业成本(万元) │ 63326.20│ 45310.94│ 22247.88│ 106191.67│
│投资收益(万元) │ 3266.79│ 3329.13│ 19.95│ -142.98│
│净利润(万元) │ 13513.88│ 5225.17│ -1586.93│ 2569.29│
│营业利润(万元) │ 13171.89│ 5286.84│ -1570.66│ 2344.09│
│利润总额(万元) │ 13655.45│ 5286.20│ -1571.52│ 2877.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 12813.04│ 5204.05│ -1402.30│ 2490.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 21058.98│ 6993.66│ 2202.36│ 20294.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0730│ 0.1062│ 0.0413│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1398│ 0.0126│ 0.0244│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3358│ 3.4089│ 3.3227│ 3.2813│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股未分配利润(元) │ 1.1858│ 1.2589│ 1.1727│ 1.1272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1479│ 0.4326│ 0.3367│ 0.3925│
│每股现金流量(元) │ -0.5481│ -0.0114│ -0.2380│ 0.8351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8593│ 7.0646│ 8.5142│ 17.2973│
│应收账款周转率 │ 5.9012│ 7.4798│ 7.8729│ 15.3384│
│总资产周转率 │ 0.1883│ 0.3158│ 0.3747│ 0.6089│
│营业收入增长率(%) │ -26.7438│ -19.4118│ -35.1396│ -7.8616│
│营业利润增长率(%) │ -141.5594│ 168.1402│ 342.3157│ -206.4962│
│利润总额增长率(%) │ -136.3435│ 140.8127│ 1.1336│ 217.3410│
│归属母公司净利润增长率│ -134.3912│ 157.1158│ 29.3303│ 21.0610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0283│ -6.1639│ -2.6575│ 14.6800│
│净资产增长率(%) │ -5.1052│ 2.5949│ 1.2590│ 0.9830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4399│ -0.2022│ -18.1866│ 6.8941│
│总资产收益率(%) │ -1.5591│ -0.0243│ -0.5246│ 2.1770│
│净资产收益率(%) │ -2.1916│ 0.0708│ -0.6406│ 3.1159│
│营业利润率(%) │ -9.2916│ -1.5900│ -18.1817│ 6.3795│
│销售毛利率(%) │ -0.9449│ 6.7424│ 0.9815│ 19.3585│
│销售净利率(%) │ -8.4399│ -0.2022│ -18.1866│ 6.8941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8593│ 3.4868│ 0.8568│ 7.0646│
│固定资产周转率 │ 0.6476│ 0.4117│ 0.0939│ 0.8540│
│流动资产周转率 │ 0.2979│ 0.1923│ 0.0480│ 0.5537│
│总资产周转率 │ 0.1883│ 0.1210│ 0.0299│ 0.3158│
│股东权益周转率 │ 0.2810│ 0.1811│ 0.0419│ 0.4748│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8459│ 1.9543│ 2.8680│ 2.3618│
│速动比率(%) │ 1.7519│ 0.5704│ 1.2714│ 1.0839│
│产权比率 │ 0.5883│ 0.5443│ 0.3391│ 0.4541│
│应收账款周转率 │ 5.9012│ 4.1488│ 0.8287│ 7.4798│
│利息保障倍数 │ -4.6806│ 0.7163│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3704│ 0.3491│ 0.2504│ 0.3089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -26.7438│ -27.3180│ -62.2326│ -19.4118│
│营业利润增长率(%) │ -141.5594│ -111.3264│ 0.0078│ 168.1402│
│总资产增长率(%) │ 3.0283│ 5.0666│ -14.2825│ -6.1639│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3547│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.4265│ 0.7196│ 1.2415│ 1.2243│
│净利润增长率(%) │ -136.7948│ -101.4575│ 1.0056│ 164.3714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.1171│ 64.1328│ 73.8568│ 68.0191│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.3958│ 61.8050│ 60.2318│ 64.0628│
│无形资产比率(%) │ 0.6375│ 0.6490│ 0.7564│ 0.6993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323691.03│ 320615.87│ 276435.27│ 302083.09│
│流动资产 │ 201969.61│ 198156.60│ 166502.00│ 193523.02│
│非流动资产 │ 121721.42│ 122459.27│ 109933.26│ 108560.07│
│固定资产 │ 89383.89│ 90385.52│ 91398.09│ 92574.52│
│货币资金 │ 43420.21│ 45182.33│ 58598.50│ 76460.13│
│存货 │ 10275.62│ 10120.81│ 9940.79│ 10024.55│
│应收账款 │ 11437.95│ 9625.37│ 12318.24│ 8529.31│
│其他应收款 │ --│ 3033.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2063.66│ 2080.92│ 2090.85│ 2112.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48116.53│ 45882.27│ 44002.18│ 67552.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 812.78│ 951.78│ 1204.29│ 930.63│
│流动负债 │ 109417.97│ 101396.70│ 58054.60│ 81937.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 119889.18│ 111917.78│ 69231.99│ 93308.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│
│未分配利润 │ 71473.43│ 76025.62│ 74572.11│ 75879.99│
│归属于母公司所│ 201067.63│ 205619.81│ 204166.30│ 205474.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203801.85│ 208698.09│ 207203.28│ 208774.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314176.77│ 305154.79│ 322495.65│ 321926.17│
│流动资产 │ 203377.15│ 193384.15│ 165507.33│ 162361.11│
│非流动资产 │ 110799.62│ 111770.64│ 156988.32│ 159565.06│
│固定资产 │ 94345.55│ 95499.23│ 135598.40│ 138167.59│
│货币资金 │ 88907.56│ 108490.40│ 88625.01│ 77320.99│
│存货 │ 10876.64│ 10855.39│ 12492.23│ 12468.64│
│应收账款 │ 14409.83│ 13203.75│ 16321.03│ 17815.06│
│其他应收款 │ --│ 8083.71│ --│ 3736.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2112.99│ 2133.41│ 4315.90│ 4360.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74436.15│ 75548.01│ 91717.91│ 88107.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1212.93│ 1336.12│ 1425.66│ 1987.11│
│流动负债 │ 86479.97│ 85587.47│ 104475.73│ 102161.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98681.13│ 97947.85│ 117833.35│ 115676.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│
│未分配利润 │ 82290.60│ 74681.61│ 69280.79│ 70683.09│
│归属于母公司所│ 211884.80│ 204275.81│ 198874.98│ 200277.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215495.65│ 207206.94│ 204662.30│ 206249.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业收入 │ 58915.26│ 37660.24│ 8638.06│ 98525.38│
│营业总成本 │ 68033.80│ 39976.25│ 10412.25│ 92809.20│
│营业成本 │ 59471.97│ 35121.02│ 8553.27│ 79452.38│
│财务费用 │ 876.72│ 283.50│ -526.00│ -6.67│
│管理费用 │ 6575.90│ 4001.42│ 2114.16│ 11161.82│
│营业利润 │ -5474.16│ -598.81│ -1570.54│ 6285.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2998.47│ 1282.84│ -67.16│ 2780.91│
│营业外收支净额│ 511.29│ 522.65│ -0.43│ 643.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4962.87│ -76.16│ -1570.97│ 6928.60│
│所得税费用 │ 9.53│ --│ --│ 136.12│
│归属母公司净利│ -4406.56│ 145.63│ -1307.88│ 6402.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4972.40│ -76.16│ -1570.97│ 6792.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业收入 │ 80423.55│ 51815.06│ 22871.70│ 122257.80│
│营业总成本 │ 71665.10│ 50815.75│ 25128.99│ 120756.60│
│营业成本 │ 63326.20│ 45310.94│ 22247.88│ 106191.67│
│财务费用 │ 581.33│ 506.47│ 450.08│ 2231.07│
│管理费用 │ 6732.87│ 4303.69│ 2119.00│ 10954.19│
│营业利润 │ 13171.89│ 5286.84│ -1570.66│ 2344.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3266.79│ 3329.13│ 19.95│ -142.98│
│营业外收支净额│ 483.56│ -0.64│ -0.86│ 533.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13655.45│ 5286.20│ -1571.52│ 2877.17│
│所得税费用 │ 141.57│ 61.04│ 15.41│ 307.88│
│归属母公司净利│ 12813.04│ 5204.05│ -1402.30│ 2490.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13513.88│ 5225.17│ -1586.93│ 2569.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80453.76│ 47197.69│ 8839.44│ 115611.47│
│经营现金流出小计│ 71540.59│ 40305.62│ 12727.80│ 89538.93│
│经营现金流量净额│ 8913.18│ 6892.07│ -3888.36│ 26072.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3776.89│ 2040.81│ 11747.27│ 4032.13│
│投资现金流出小计│ 51446.80│ 46295.07│ 1662.45│ 52886.10│
│投资现金流量净额│ -47669.92│ -44254.27│ 10084.82│ -48853.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79643.43│ 51406.52│ 8826.27│ 131811.89│
│筹资现金流出小计│ 73922.78│ 45316.17│ 32888.35│ 109679.35│
│筹资现金流量净额│ 5720.66│ 6090.35│ -24062.07│ 22132.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.83│ -5.96│ 3.99│ -39.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33039.91│ -31277.80│ -17861.63│ -688.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89148.33│ 56998.22│ 28268.19│ 141399.75│
│经营现金流出小计│ 68089.34│ 50004.56│ 26065.83│ 121105.36│
│经营现金流量净额│ 21058.98│ 6993.66│ 2202.36│ 20294.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3516.65│ 105.41│ 17819.13│ 3548.60│
│投资现金流出小计│ 42349.42│ 7145.88│ 11214.73│ 19324.21│
│投资现金流量净额│ -38832.77│ -7040.46│ 6604.40│ -15775.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131803.33│ 101423.33│ 8600.00│ 146517.00│
│筹资现金流出小计│ 102257.04│ 70045.24│ 5940.68│ 165393.27│
│筹资现金流量净额│ 29546.29│ 31378.08│ 2659.32│ -18876.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.95│ 10.12│ 9.93│ 10.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11758.56│ 31341.40│ 11476.01│ -14346.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43420.21│ 76460.13│ 77320.99│ -1.11│
│短期借款 │ 48116.53│ 67552.89│ 88107.54│ -23.33│
│应收账款 │ 11437.95│ 8529.31│ 17815.06│ -52.12│
│应付账款 │ 812.78│ 930.63│ 1987.11│ -53.17│
│存货的减少 │ --│ 2217.53│ 565.07│ 292.43│
│流动负债合计 │ 109417.97│ 81937.66│ 102161.57│ -19.80│
│负债合计 │ 119889.18│ 93308.84│ 115676.94│ -19.34│
│营业利润 │ -5474.16│ 6285.44│ 2344.09│ 168.14│
│利润总额 │ -4962.87│ 6928.60│ 2877.17│ 140.81│
│归属于母公司所有│ -4406.56│ 6402.43│ 2490.10│ 157.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71473.43│ 75879.99│ 70683.09│ 7.35│
│营业外收支净额 │ 511.29│ 643.16│ 533.09│ 20.65│
│购买商品、接受劳│ 52746.91│ 63154.61│ 96884.54│ -34.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80453.76│ 115611.47│ 141399.75│ -18.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71540.59│ 89538.93│ 121105.36│ -26.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8913.18│ 26072.54│ 20294.39│ 28.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3776.89│ 4032.13│ 3548.60│ 13.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51446.80│ 52886.10│ 19324.21│ 173.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47669.92│ -48853.97│ -15775.61│ -209.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2956.88│ 1867.09│ 7524.21│ -75.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79643.43│ 131811.89│ 146517.00│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73922.78│ 109679.35│ 165393.27│ -33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5720.66│ 22132.54│ -18876.27│ 217.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2244.71│ 3990.55│ 4799.27│ -16.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33039.91│ -688.87│ -14346.66│ 95.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3961.25│ 1346.23│ -394.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3961.25│ 1346.23│ -394.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18101.83│ 18.3728│ -6410.61│ -100.1278│
│第三季度│ 28608.49│ 29.0367│ 7608.99│ 118.8454│
│第二季度│ 28943.36│ 29.3765│ 6606.35│ 103.1851│
│第一季度│ 22871.70│ 23.2140│ -1402.30│ -21.9027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40548.79│ 33.1666│ 1637.75│ 65.7705│
│第三季度│ 40896.54│ 33.4511│ 3380.67│ 135.7646│
│第二季度│ 25514.94│ 20.8698│ 309.00│ 12.4091│
│第一季度│ 15297.52│ 12.5125│ -2837.32│ -113.9441│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘