ST深泰 ST深泰 财务分析报告
≈≈神州数码000034≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ -0.2053│ 0.2411│ 0.9637│
│基本每股收益 │ 0.7787│ 0.5250│ 0.2363│ 1.0066│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0707│ -0.2031│ 0.2396│ 0.9509│
│每股净资产(元) │ 8.9301│ 7.7288│ 7.1969│ 7.1260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3561│ 0.0698│ 0.7289│ 2.2089│
│每股现金流量(元) │ 1.3189│ 0.9120│ 2.0551│ 0.3984│
│每股资本公积金(元) │ 5.7915│ 4.8100│ 3.6766│ 3.6735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1715│ 0.1715│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 2.5031│ 2.2339│ 2.8638│ 2.6307│
│净资产收益率(%) │ 0.7763│ -2.5846│ 3.2726│ 13.2784│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8700│ -2.6500│ 3.3000│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5136│ 6.6502│ 3.2070│ 13.8690│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8100│ --│ 14.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3419008.79│3248252.62│3231316.76│3068960.32│
│归属母公司股东权益 │ 589279.04│ 509995.63│ 474708.62│ 470006.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8601059.58│5669979.16│2401894.19│9206044.34│
│营业成本(万元) │8289012.34│5462961.20│2308124.21│8846567.52│
│投资收益(万元) │ -50906.71│ -51055.77│ -1089.67│ -10939.68│
│净利润(万元) │ 3451.21│ -14601.17│ 15469.81│ 62410.00│
│营业利润(万元) │ 19154.86│ -5746.35│ 20849.01│ 91675.98│
│利润总额(万元) │ 20395.65│ -5542.38│ 21066.19│ 83291.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 4574.29│ -13181.44│ 15535.27│ 62409.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 23496.72│ 4606.54│ 48074.06│ 145692.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6064│ 0.3751│ 0.1819│ 1.0788│
│基本每股收益 │ 0.6898│ 0.4701│ 0.1747│ 0.8954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5979│ 0.3669│ 0.1779│ 1.0740│
│每股净资产(元) │ 6.8038│ 6.8011│ 6.8157│ 6.6845│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2291│ 1.2875│ 1.5218│ 2.2928│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.5448│ 0.6466│ 3.2055│
│每股资本公积金(元) │ 3.6803│ 3.5751│ 3.5675│ 3.6328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│
│每股未分配利润(元) │ 2.3213│ 2.0920│ 2.1100│ 1.9293│
│净资产收益率(%) │ 8.7830│ 5.4777│ 2.6510│ 16.0427│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 5.4600│ 2.6600│ 17.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9907│ 6.8645│ 2.5460│ 13.3148│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 14.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2975913.88│2905800.00│2739388.30│2942090.24│
│归属母公司股东权益 │ 448149.90│ 444842.47│ 445795.49│ 437214.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6368733.01│4062082.38│1796593.16│8680337.64│
│营业成本(万元) │6114271.62│3898979.01│1715789.41│8331665.09│
│投资收益(万元) │ -536.66│ -383.68│ 340.87│ 5951.72│
│净利润(万元) │ 39363.70│ 24370.81│ 11870.67│ 70165.73│
│营业利润(万元) │ 62291.32│ 40284.86│ 15932.57│ 92025.19│
│利润总额(万元) │ 53619.40│ 31652.38│ 16125.56│ 93148.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 39360.90│ 24367.30│ 11817.96│ 70141.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 145798.41│ 84213.90│ 99535.20│ 149962.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0710│ 0.9637│ 1.0788│ 0.7834│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7787│ 1.0066│ 0.8954│ 0.7219│
│每股净资产(元) │ 8.9301│ 7.1260│ 6.6845│ 5.8731│
│每股资本公积金(元) │ 5.7915│ 3.6735│ 3.6328│ 3.6393│
│每股未分配利润(元) │ 2.5031│ 2.6307│ 1.9293│ 1.0955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3561│ 2.2089│ 2.2928│ 0.5512│
│每股现金流量(元) │ 1.3189│ 0.3984│ 3.2055│ -0.7524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8146│ 9.4317│ 10.6096│ 11.8467│
│应收账款周转率 │ 10.5261│ 12.7023│ 11.0977│ 10.2046│
│总资产周转率 │ 2.6514│ 3.0630│ 3.1333│ 3.2575│
│营业收入增长率(%) │ 35.0513│ 6.0563│ 6.0413│ 31.5708│
│营业利润增长率(%) │ -69.2496│ -0.3795│ 43.4833│ 30.6393│
│利润总额增长率(%) │ -61.9622│ -10.5828│ 40.8131│ -22.4108│
│归属母公司净利润增长率│ -88.3786│ -11.0233│ 36.8852│ -29.1201│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8894│ 4.3122│ 13.2207│ 7.0541│
│净资产增长率(%) │ 31.4915│ 7.5001│ 13.8151│ 14.6680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0401│ -0.2575│ 0.6441│ 0.6779│
│总资产收益率(%) │ 0.1079│ -0.4745│ 0.5182│ 2.0765│
│净资产收益率(%) │ 0.7763│ -2.5846│ 3.2726│ 13.2784│
│营业利润率(%) │ 0.2227│ -0.1013│ 0.8680│ 0.9958│
│销售毛利率(%) │ 3.6280│ 3.6511│ 3.9040│ 3.9048│
│销售净利率(%) │ 0.0401│ -0.2575│ 0.6441│ 0.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8146│ 5.5464│ 2.5463│ 9.4317│
│固定资产周转率 │ 427.8973│ 276.3501│ 117.8701│ 524.8067│
│流动资产周转率 │ 3.3297│ 2.2669│ 0.9738│ 3.8789│
│总资产周转率 │ 2.6514│ 1.7951│ 0.7625│ 3.0630│
│股东权益周转率 │ 15.7966│ 11.4603│ 4.7015│ 20.2829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0851│ 1.0689│ 1.0634│ 1.0314│
│速动比率(%) │ 0.7209│ 0.5664│ 0.5882│ 0.5333│
│产权比率 │ 4.3376│ 5.3018│ 5.5943│ 5.5290│
│应收账款周转率 │ 10.5261│ 7.1884│ 3.2514│ 12.7023│
│利息保障倍数 │ 1.9320│ 0.7299│ 2.7975│ 3.2180│
│资产负债率 │ 0.8126│ 0.8324│ 0.8219│ 0.8468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0513│ 39.5831│ 33.6916│ 6.0563│
│营业利润增长率(%) │ -69.2496│ -114.2643│ 30.8578│ -0.3795│
│总资产增长率(%) │ 14.8894│ 11.7851│ 17.9576│ 4.3122│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.0022│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.8450│ 22.3005│ 29.0310│ 7.4956│
│净利润增长率(%) │ -91.2325│ -159.9126│ 30.3196│ -11.0534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2354│ 15.7006│ 14.6909│ 15.3148│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.5802│ 79.7685│ 78.0390│ 78.5686│
│无形资产比率(%) │ 6.7579│ 7.0985│ 7.2083│ 7.6690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3419008.79│ 3248252.62│ 3231316.76│ 3068960.32│
│流动资产 │ 2755044.82│ 2591083.42│ 2521687.81│ 2411240.07│
│非流动资产 │ 663963.97│ 657169.20│ 709628.94│ 657720.25│
│固定资产 │ 20320.36│ 21153.60│ 20873.77│ 19881.15│
│货币资金 │ 487247.21│ 433777.75│ 432591.73│ 409759.24│
│存货 │ 924707.64│ 1013880.84│ 856891.10│ 956043.92│
│应收账款 │ 888611.45│ 831904.56│ 731819.52│ 745622.35│
│其他应收款 │ --│ 33028.70│ --│ 21203.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 231053.39│ 230577.93│ 232921.58│ 235359.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 903308.51│ 964430.69│ 1002427.57│ 946148.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 645052.51│ 658261.47│ 587649.60│ 631278.89│
│流动负债 │ 2538989.93│ 2424072.21│ 2371440.06│ 2337895.02│
│长期借款 │ 182209.68│ 218227.59│ 223801.73│ 201384.04│
│总负债 │ 2778456.12│ 2703870.85│ 2655683.38│ 2598681.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 382166.29│ 317395.34│ 242495.53│ 242288.92│
│未分配利润 │ 165170.59│ 147409.71│ 188885.90│ 173512.47│
│归属于母公司所│ 589279.04│ 509995.63│ 474708.62│ 470006.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640552.67│ 544381.77│ 575633.38│ 470278.96│
│商誉 │ 98908.26│ 98908.26│ 98806.26│ 93128.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2975913.88│ 2905800.00│ 2739388.30│ 2942090.24│
│流动资产 │ 2330822.81│ 2273961.14│ 2125952.49│ 2335549.56│
│非流动资产 │ 645091.07│ 631838.86│ 613435.80│ 606540.68│
│固定资产 │ 17535.77│ 15904.70│ 14629.62│ 15202.41│
│货币资金 │ 394245.22│ 354218.60│ 424849.86│ 400003.39│
│存货 │ 778382.29│ 860619.84│ 737872.07│ 919883.52│
│应收账款 │ 915211.51│ 801804.33│ 718538.03│ 703887.73│
│其他应收款 │ --│ 20587.87│ --│ 18311.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 237752.40│ 240188.59│ 242623.89│ 245060.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 905478.18│ 898180.32│ 931270.24│ 969175.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 132339.01│
│应付账款 │ 669773.89│ 652788.56│ 501455.76│ 582587.14│
│流动负债 │ 2284182.79│ 2227961.69│ 2072696.70│ 2251092.81│
│长期借款 │ 181752.85│ 171606.66│ 170003.52│ 210237.82│
│总负债 │ 2527489.05│ 2460681.88│ 2293267.95│ 2504603.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240719.91│ 233839.00│ 233337.84│ 237612.48│
│未分配利润 │ 151827.00│ 136833.17│ 138007.95│ 126189.99│
│归属于母公司所│ 448149.90│ 444842.47│ 445795.49│ 437214.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448424.83│ 445118.12│ 446120.34│ 437486.71│
│商誉 │ 93128.68│ 93128.68│ 93128.68│ 93128.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8601059.58│ 5669979.16│ 2401894.19│ 9206044.34│
│营业收入 │ 8601059.58│ 5669979.16│ 2401894.19│ 9206044.34│
│营业总成本 │ 8529720.94│ 5605384.91│ 2374866.00│ 9093588.37│
│营业成本 │ 8289012.34│ 5462961.20│ 2308124.21│ 8846567.52│
│财务费用 │ 25568.44│ 19296.11│ 11719.59│ 19581.18│
│管理费用 │ 19951.05│ 12392.32│ 6746.69│ 23850.94│
│营业利润 │ 19154.86│ -5746.35│ 20849.01│ 91675.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50906.71│ -51055.77│ -1089.67│ -10939.68│
│营业外收支净额│ 1240.80│ 203.96│ 217.18│ -8384.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20395.65│ -5542.38│ 21066.19│ 83291.12│
│所得税费用 │ 16944.45│ 9058.79│ 5596.38│ 20881.11│
│归属母公司净利│ 4574.29│ -13181.44│ 15535.27│ 62409.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3451.21│ -14601.17│ 15469.81│ 62410.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6368733.01│ 4062082.38│ 1796593.16│ 8680337.64│
│营业收入 │ 6368733.01│ 4062082.38│ 1796593.16│ 8680337.64│
│营业总成本 │ 6302758.80│ 4014903.62│ 1784943.20│ 8604138.93│
│营业成本 │ 6114271.62│ 3898979.01│ 1715789.41│ 8331665.09│
│财务费用 │ 21780.11│ 23992.73│ 12138.19│ 49028.70│
│管理费用 │ 16500.51│ 10044.58│ 5266.89│ 26445.41│
│营业利润 │ 62291.32│ 40284.86│ 15932.57│ 92025.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -536.66│ -383.68│ 340.87│ 5951.72│
│营业外收支净额│ -8671.92│ -8632.47│ 192.99│ 1123.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53619.40│ 31652.38│ 16125.56│ 93148.90│
│所得税费用 │ 14255.71│ 7281.57│ 4254.88│ 22983.17│
│归属母公司净利│ 39360.90│ 24367.30│ 11817.96│ 70141.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39363.70│ 24370.81│ 11870.67│ 70165.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9479900.73│ 6295424.16│ 2722057.93│10132560.13│
│经营现金流出小计│ 9456404.01│ 6290817.62│ 2673983.87│9986868.12│
│经营现金流量净额│ 23496.72│ 4606.54│ 48074.06│ 145692.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49050.59│ 47837.89│ 424.35│ 6380.75│
│投资现金流出小计│ 70188.70│ 56797.46│ 35037.57│ 52045.39│
│投资现金流量净额│ -21138.11│ -8959.58│ -34613.22│ -45664.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1364361.90│ 1015700.70│ 580314.31│1921807.60│
│筹资现金流出小计│ 1279458.91│ 950453.82│ 458439.99│1992782.97│
│筹资现金流量净额│ 84902.99│ 65246.88│ 121874.33│ -70975.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -230.41│ -711.13│ 211.53│ -2774.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87031.19│ 60182.71│ 135546.69│ 26277.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6824757.96│ 4384590.03│ 1899557.31│9875102.47│
│经营现金流出小计│ 6678959.55│ 4300376.13│ 1800022.11│9725139.60│
│经营现金流量净额│ 145798.41│ 84213.90│ 99535.20│ 149962.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3716.99│ 2154.63│ 604.94│ 31083.86│
│投资现金流出小计│ 20333.53│ 10308.39│ 4719.06│ 19952.24│
│投资现金流量净额│ -16616.54│ -8153.76│ -4114.12│ 11131.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1303027.82│ 923246.27│ 417240.88│2037593.36│
│筹资现金流出小计│ 1434884.54│ 1034360.32│ 470843.35│1988923.93│
│筹资现金流量净额│ -131856.72│ -111114.05│ -53602.48│ 48669.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1403.65│ -582.83│ 473.90│ -98.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4078.50│ -35636.74│ 42292.50│ 209665.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 487247.21│ 409759.24│ 400003.39│ 2.44│
│短期借款 │ 903308.51│ 946148.98│ 969175.32│ -2.38│
│应收账款 │ 888611.45│ 745622.35│ 703887.73│ 5.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 18311.09│ --│
│应付账款 │ 645052.51│ 631278.89│ 582587.14│ 8.36│
│在建工程 │ --│ --│ 73014.62│ --│
│存货的减少 │ --│ -26605.68│-259607.62│ 89.75│
│流动负债合计 │2538989.93│2337895.02│2251092.81│ 3.86│
│长期借款 │ 182209.68│ 201384.04│ 210237.82│ -4.21│
│负债合计 │2778456.12│2598681.37│2504603.54│ 3.76│
│营业利润 │ 19154.86│ 91675.98│ 92025.19│ -0.38│
│利润总额 │ 20395.65│ 83291.12│ 93148.90│ -10.58│
│归属于母公司所有│ 4574.29│ 62409.18│ 70141.07│ -11.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 165170.59│ 173512.47│ 126189.99│ 37.50│
│营业外收支净额 │ 1240.80│ -8384.87│ 1123.71│ -846.18│
│购买商品、接受劳│9188420.06│9683608.00│9425570.35│ 2.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9479900.73│10132560.13│9875102.47│ 2.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9456404.01│9986868.12│9725139.60│ 2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23496.72│ 145692.01│ 149962.87│ -2.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49050.59│ 6380.75│ 31083.86│ -79.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70188.70│ 52045.39│ 19952.24│ 160.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21138.11│ -45664.64│ 11131.62│ -510.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28002.18│ 30449.64│ 13162.90│ 131.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1364361.90│1921807.60│2037593.36│ -5.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1279458.91│1992782.97│1988923.93│ 0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84902.99│ -70975.37│ 48669.43│ -245.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67653.64│ 79370.96│ 92779.37│ -14.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87031.19│ 26277.52│ 209665.42│ -87.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 98222.29│ 118471.49│ -17.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 98222.29│ 118471.49│ -17.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2837311.33│ 30.8201│ 23048.29│ 36.9309│
│第三季度│ 2306650.63│ 25.0558│ 14993.60│ 24.0247│
│第二季度│ 2265489.22│ 24.6087│ 12549.34│ 20.1082│
│第一季度│ 1796593.16│ 19.5154│ 11817.96│ 18.9363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2382778.95│ 27.4503│ 19123.18│ 27.2639│
│第三季度│ 2063981.95│ 23.7777│ 11366.62│ 16.2054│
│第二季度│ 2058046.82│ 23.7093│ 26034.97│ 37.1180│
│第一季度│ 2175529.91│ 25.0627│ 13616.30│ 19.4127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ -0.2053│ 0.2411│ 0.9637│
│基本每股收益 │ 0.7787│ 0.5250│ 0.2363│ 1.0066│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0707│ -0.2031│ 0.2396│ 0.9509│
│每股净资产(元) │ 8.9301│ 7.7288│ 7.1969│ 7.1260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3561│ 0.0698│ 0.7289│ 2.2089│
│每股现金流量(元) │ 1.3189│ 0.9120│ 2.0551│ 0.3984│
│每股资本公积金(元) │ 5.7915│ 4.8100│ 3.6766│ 3.6735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1715│ 0.1715│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 2.5031│ 2.2339│ 2.8638│ 2.6307│
│净资产收益率(%) │ 0.7763│ -2.5846│ 3.2726│ 13.2784│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8700│ -2.6500│ 3.3000│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5136│ 6.6502│ 3.2070│ 13.8690│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8100│ --│ 14.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3419008.79│3248252.62│3231316.76│3068960.32│
│归属母公司股东权益 │ 589279.04│ 509995.63│ 474708.62│ 470006.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8601059.58│5669979.16│2401894.19│9206044.34│
│营业成本(万元) │8289012.34│5462961.20│2308124.21│8846567.52│
│投资收益(万元) │ -50906.71│ -51055.77│ -1089.67│ -10939.68│
│净利润(万元) │ 3451.21│ -14601.17│ 15469.81│ 62410.00│
│营业利润(万元) │ 19154.86│ -5746.35│ 20849.01│ 91675.98│
│利润总额(万元) │ 20395.65│ -5542.38│ 21066.19│ 83291.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 4574.29│ -13181.44│ 15535.27│ 62409.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 23496.72│ 4606.54│ 48074.06│ 145692.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6064│ 0.3751│ 0.1819│ 1.0788│
│基本每股收益 │ 0.6898│ 0.4701│ 0.1747│ 0.8954│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5979│ 0.3669│ 0.1779│ 1.0740│
│每股净资产(元) │ 6.8038│ 6.8011│ 6.8157│ 6.6845│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2291│ 1.2875│ 1.5218│ 2.2928│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.5448│ 0.6466│ 3.2055│
│每股资本公积金(元) │ 3.6803│ 3.5751│ 3.5675│ 3.6328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│ 0.1522│
│每股未分配利润(元) │ 2.3213│ 2.0920│ 2.1100│ 1.9293│
│净资产收益率(%) │ 8.7830│ 5.4777│ 2.6510│ 16.0427│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7200│ 5.4600│ 2.6600│ 17.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9907│ 6.8645│ 2.5460│ 13.3148│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8400│ --│ 14.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2975913.88│2905800.00│2739388.30│2942090.24│
│归属母公司股东权益 │ 448149.90│ 444842.47│ 445795.49│ 437214.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6368733.01│4062082.38│1796593.16│8680337.64│
│营业成本(万元) │6114271.62│3898979.01│1715789.41│8331665.09│
│投资收益(万元) │ -536.66│ -383.68│ 340.87│ 5951.72│
│净利润(万元) │ 39363.70│ 24370.81│ 11870.67│ 70165.73│
│营业利润(万元) │ 62291.32│ 40284.86│ 15932.57│ 92025.19│
│利润总额(万元) │ 53619.40│ 31652.38│ 16125.56│ 93148.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 39360.90│ 24367.30│ 11817.96│ 70141.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 145798.41│ 84213.90│ 99535.20│ 149962.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0710│ 0.9637│ 1.0788│ 0.7834│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7787│ 1.0066│ 0.8954│ 0.7219│
│每股净资产(元) │ 8.9301│ 7.1260│ 6.6845│ 5.8731│
│每股资本公积金(元) │ 5.7915│ 3.6735│ 3.6328│ 3.6393│
│每股未分配利润(元) │ 2.5031│ 2.6307│ 1.9293│ 1.0955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3561│ 2.2089│ 2.2928│ 0.5512│
│每股现金流量(元) │ 1.3189│ 0.3984│ 3.2055│ -0.7524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8146│ 9.4317│ 10.6096│ 11.8467│
│应收账款周转率 │ 10.5261│ 12.7023│ 11.0977│ 10.2046│
│总资产周转率 │ 2.6514│ 3.0630│ 3.1333│ 3.2575│
│营业收入增长率(%) │ 35.0513│ 6.0563│ 6.0413│ 31.5708│
│营业利润增长率(%) │ -69.2496│ -0.3795│ 43.4833│ 30.6393│
│利润总额增长率(%) │ -61.9622│ -10.5828│ 40.8131│ -22.4108│
│归属母公司净利润增长率│ -88.3786│ -11.0233│ 36.8852│ -29.1201│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8894│ 4.3122│ 13.2207│ 7.0541│
│净资产增长率(%) │ 31.4915│ 7.5001│ 13.8151│ 14.6680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0401│ -0.2575│ 0.6441│ 0.6779│
│总资产收益率(%) │ 0.1079│ -0.4745│ 0.5182│ 2.0765│
│净资产收益率(%) │ 0.7763│ -2.5846│ 3.2726│ 13.2784│
│营业利润率(%) │ 0.2227│ -0.1013│ 0.8680│ 0.9958│
│销售毛利率(%) │ 3.6280│ 3.6511│ 3.9040│ 3.9048│
│销售净利率(%) │ 0.0401│ -0.2575│ 0.6441│ 0.6779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8146│ 5.5464│ 2.5463│ 9.4317│
│固定资产周转率 │ 427.8973│ 276.3501│ 117.8701│ 524.8067│
│流动资产周转率 │ 3.3297│ 2.2669│ 0.9738│ 3.8789│
│总资产周转率 │ 2.6514│ 1.7951│ 0.7625│ 3.0630│
│股东权益周转率 │ 15.7966│ 11.4603│ 4.7015│ 20.2829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0851│ 1.0689│ 1.0634│ 1.0314│
│速动比率(%) │ 0.7209│ 0.5664│ 0.5882│ 0.5333│
│产权比率 │ 4.3376│ 5.3018│ 5.5943│ 5.5290│
│应收账款周转率 │ 10.5261│ 7.1884│ 3.2514│ 12.7023│
│利息保障倍数 │ 1.9320│ 0.7299│ 2.7975│ 3.2180│
│资产负债率 │ 0.8126│ 0.8324│ 0.8219│ 0.8468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.0513│ 39.5831│ 33.6916│ 6.0563│
│营业利润增长率(%) │ -69.2496│ -114.2643│ 30.8578│ -0.3795│
│总资产增长率(%) │ 14.8894│ 11.7851│ 17.9576│ 4.3122│
│固定资产增长率(%) │ --│ 33.0022│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.8450│ 22.3005│ 29.0310│ 7.4956│
│净利润增长率(%) │ -91.2325│ -159.9126│ 30.3196│ -11.0534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2354│ 15.7006│ 14.6909│ 15.3148│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.5802│ 79.7685│ 78.0390│ 78.5686│
│无形资产比率(%) │ 6.7579│ 7.0985│ 7.2083│ 7.6690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3419008.79│ 3248252.62│ 3231316.76│ 3068960.32│
│流动资产 │ 2755044.82│ 2591083.42│ 2521687.81│ 2411240.07│
│非流动资产 │ 663963.97│ 657169.20│ 709628.94│ 657720.25│
│固定资产 │ 20320.36│ 21153.60│ 20873.77│ 19881.15│
│货币资金 │ 487247.21│ 433777.75│ 432591.73│ 409759.24│
│存货 │ 924707.64│ 1013880.84│ 856891.10│ 956043.92│
│应收账款 │ 888611.45│ 831904.56│ 731819.52│ 745622.35│
│其他应收款 │ --│ 33028.70│ --│ 21203.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 231053.39│ 230577.93│ 232921.58│ 235359.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 903308.51│ 964430.69│ 1002427.57│ 946148.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 645052.51│ 658261.47│ 587649.60│ 631278.89│
│流动负债 │ 2538989.93│ 2424072.21│ 2371440.06│ 2337895.02│
│长期借款 │ 182209.68│ 218227.59│ 223801.73│ 201384.04│
│总负债 │ 2778456.12│ 2703870.85│ 2655683.38│ 2598681.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 382166.29│ 317395.34│ 242495.53│ 242288.92│
│未分配利润 │ 165170.59│ 147409.71│ 188885.90│ 173512.47│
│归属于母公司所│ 589279.04│ 509995.63│ 474708.62│ 470006.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640552.67│ 544381.77│ 575633.38│ 470278.96│
│商誉 │ 98908.26│ 98908.26│ 98806.26│ 93128.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2975913.88│ 2905800.00│ 2739388.30│ 2942090.24│
│流动资产 │ 2330822.81│ 2273961.14│ 2125952.49│ 2335549.56│
│非流动资产 │ 645091.07│ 631838.86│ 613435.80│ 606540.68│
│固定资产 │ 17535.77│ 15904.70│ 14629.62│ 15202.41│
│货币资金 │ 394245.22│ 354218.60│ 424849.86│ 400003.39│
│存货 │ 778382.29│ 860619.84│ 737872.07│ 919883.52│
│应收账款 │ 915211.51│ 801804.33│ 718538.03│ 703887.73│
│其他应收款 │ --│ 20587.87│ --│ 18311.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 237752.40│ 240188.59│ 242623.89│ 245060.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 905478.18│ 898180.32│ 931270.24│ 969175.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 132339.01│
│应付账款 │ 669773.89│ 652788.56│ 501455.76│ 582587.14│
│流动负债 │ 2284182.79│ 2227961.69│ 2072696.70│ 2251092.81│
│长期借款 │ 181752.85│ 171606.66│ 170003.52│ 210237.82│
│总负债 │ 2527489.05│ 2460681.88│ 2293267.95│ 2504603.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240719.91│ 233839.00│ 233337.84│ 237612.48│
│未分配利润 │ 151827.00│ 136833.17│ 138007.95│ 126189.99│
│归属于母公司所│ 448149.90│ 444842.47│ 445795.49│ 437214.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448424.83│ 445118.12│ 446120.34│ 437486.71│
│商誉 │ 93128.68│ 93128.68│ 93128.68│ 93128.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8601059.58│ 5669979.16│ 2401894.19│ 9206044.34│
│营业收入 │ 8601059.58│ 5669979.16│ 2401894.19│ 9206044.34│
│营业总成本 │ 8529720.94│ 5605384.91│ 2374866.00│ 9093588.37│
│营业成本 │ 8289012.34│ 5462961.20│ 2308124.21│ 8846567.52│
│财务费用 │ 25568.44│ 19296.11│ 11719.59│ 19581.18│
│管理费用 │ 19951.05│ 12392.32│ 6746.69│ 23850.94│
│营业利润 │ 19154.86│ -5746.35│ 20849.01│ 91675.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50906.71│ -51055.77│ -1089.67│ -10939.68│
│营业外收支净额│ 1240.80│ 203.96│ 217.18│ -8384.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20395.65│ -5542.38│ 21066.19│ 83291.12│
│所得税费用 │ 16944.45│ 9058.79│ 5596.38│ 20881.11│
│归属母公司净利│ 4574.29│ -13181.44│ 15535.27│ 62409.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3451.21│ -14601.17│ 15469.81│ 62410.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6368733.01│ 4062082.38│ 1796593.16│ 8680337.64│
│营业收入 │ 6368733.01│ 4062082.38│ 1796593.16│ 8680337.64│
│营业总成本 │ 6302758.80│ 4014903.62│ 1784943.20│ 8604138.93│
│营业成本 │ 6114271.62│ 3898979.01│ 1715789.41│ 8331665.09│
│财务费用 │ 21780.11│ 23992.73│ 12138.19│ 49028.70│
│管理费用 │ 16500.51│ 10044.58│ 5266.89│ 26445.41│
│营业利润 │ 62291.32│ 40284.86│ 15932.57│ 92025.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -536.66│ -383.68│ 340.87│ 5951.72│
│营业外收支净额│ -8671.92│ -8632.47│ 192.99│ 1123.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53619.40│ 31652.38│ 16125.56│ 93148.90│
│所得税费用 │ 14255.71│ 7281.57│ 4254.88│ 22983.17│
│归属母公司净利│ 39360.90│ 24367.30│ 11817.96│ 70141.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39363.70│ 24370.81│ 11870.67│ 70165.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9479900.73│ 6295424.16│ 2722057.93│10132560.13│
│经营现金流出小计│ 9456404.01│ 6290817.62│ 2673983.87│9986868.12│
│经营现金流量净额│ 23496.72│ 4606.54│ 48074.06│ 145692.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49050.59│ 47837.89│ 424.35│ 6380.75│
│投资现金流出小计│ 70188.70│ 56797.46│ 35037.57│ 52045.39│
│投资现金流量净额│ -21138.11│ -8959.58│ -34613.22│ -45664.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1364361.90│ 1015700.70│ 580314.31│1921807.60│
│筹资现金流出小计│ 1279458.91│ 950453.82│ 458439.99│1992782.97│
│筹资现金流量净额│ 84902.99│ 65246.88│ 121874.33│ -70975.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -230.41│ -711.13│ 211.53│ -2774.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87031.19│ 60182.71│ 135546.69│ 26277.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6824757.96│ 4384590.03│ 1899557.31│9875102.47│
│经营现金流出小计│ 6678959.55│ 4300376.13│ 1800022.11│9725139.60│
│经营现金流量净额│ 145798.41│ 84213.90│ 99535.20│ 149962.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3716.99│ 2154.63│ 604.94│ 31083.86│
│投资现金流出小计│ 20333.53│ 10308.39│ 4719.06│ 19952.24│
│投资现金流量净额│ -16616.54│ -8153.76│ -4114.12│ 11131.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1303027.82│ 923246.27│ 417240.88│2037593.36│
│筹资现金流出小计│ 1434884.54│ 1034360.32│ 470843.35│1988923.93│
│筹资现金流量净额│ -131856.72│ -111114.05│ -53602.48│ 48669.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1403.65│ -582.83│ 473.90│ -98.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4078.50│ -35636.74│ 42292.50│ 209665.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 487247.21│ 409759.24│ 400003.39│ 2.44│
│短期借款 │ 903308.51│ 946148.98│ 969175.32│ -2.38│
│应收账款 │ 888611.45│ 745622.35│ 703887.73│ 5.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 18311.09│ --│
│应付账款 │ 645052.51│ 631278.89│ 582587.14│ 8.36│
│在建工程 │ --│ --│ 73014.62│ --│
│存货的减少 │ --│ -26605.68│-259607.62│ 89.75│
│流动负债合计 │2538989.93│2337895.02│2251092.81│ 3.86│
│长期借款 │ 182209.68│ 201384.04│ 210237.82│ -4.21│
│负债合计 │2778456.12│2598681.37│2504603.54│ 3.76│
│营业利润 │ 19154.86│ 91675.98│ 92025.19│ -0.38│
│利润总额 │ 20395.65│ 83291.12│ 93148.90│ -10.58│
│归属于母公司所有│ 4574.29│ 62409.18│ 70141.07│ -11.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 165170.59│ 173512.47│ 126189.99│ 37.50│
│营业外收支净额 │ 1240.80│ -8384.87│ 1123.71│ -846.18│
│购买商品、接受劳│9188420.06│9683608.00│9425570.35│ 2.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9479900.73│10132560.13│9875102.47│ 2.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9456404.01│9986868.12│9725139.60│ 2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23496.72│ 145692.01│ 149962.87│ -2.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49050.59│ 6380.75│ 31083.86│ -79.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70188.70│ 52045.39│ 19952.24│ 160.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21138.11│ -45664.64│ 11131.62│ -510.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28002.18│ 30449.64│ 13162.90│ 131.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1364361.90│1921807.60│2037593.36│ -5.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1279458.91│1992782.97│1988923.93│ 0.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84902.99│ -70975.37│ 48669.43│ -245.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67653.64│ 79370.96│ 92779.37│ -14.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87031.19│ 26277.52│ 209665.42│ -87.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 98222.29│ 118471.49│ -17.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 98222.29│ 118471.49│ -17.09│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2837311.33│ 30.8201│ 23048.29│ 36.9309│
│第三季度│ 2306650.63│ 25.0558│ 14993.60│ 24.0247│
│第二季度│ 2265489.22│ 24.6087│ 12549.34│ 20.1082│
│第一季度│ 1796593.16│ 19.5154│ 11817.96│ 18.9363│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2382778.95│ 27.4503│ 19123.18│ 27.2639│
│第三季度│ 2063981.95│ 23.7777│ 11366.62│ 16.2054│
│第二季度│ 2058046.82│ 23.7093│ 26034.97│ 37.1180│
│第一季度│ 2175529.91│ 25.0627│ 13616.30│ 19.4127│
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