深桑达Ａ深桑达Ａ财务分析报告
≈≈深桑达A000032≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0407│ 0.0480│ 0.3607│
│基本每股收益 │ -0.0185│ 0.0180│ 0.0354│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0407│ 0.0480│ 0.3607│
│每股净资产(元) │ 4.3484│ 4.3659│ 3.8751│ 3.8272│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3122│ -2.5993│ -0.0580│ -0.3032│
│每股现金流量(元) │ -1.4783│ -2.1095│ 0.1194│ -0.1103│
│每股资本公积金(元) │ 2.1374│ 2.1374│ 0.1576│ 2.8094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.6427│ 0.6427│
│每股未分配利润(元) │ 0.9795│ 1.0039│ 2.0590│ 2.5147│
│净资产收益率(%) │ 0.2187│ 0.7753│ 1.2384│ 9.4233│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9600│ 1.2500│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3785│ 0.2862│ 0.9133│ 8.8527│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4016195.81│3887181.62│ 255309.00│3604819.00│
│归属母公司股东权益 │ 465811.60│ 467685.66│ 160127.06│ 287298.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2792512.24│1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业成本(万元) │2507403.04│1542825.19│ 26559.71│ 114663.40│
│投资收益(万元) │ 8457.37│ 9785.68│ 380.62│ 219.18│
│净利润(万元) │ 50344.64│ 34782.09│ 1753.29│ 18897.66│
│营业利润(万元) │ 84395.15│ 58295.35│ 2805.23│ 22736.24│
│利润总额(万元) │ 84249.37│ 58271.90│ 2810.54│ 22858.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 1018.82│ 3626.12│ 1982.97│ 14902.77│
│经营现金流量净额(万元)│-247687.18│-278441.47│ -2398.17│ -12526.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0209│ 0.0434│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1679│ 0.0660│ 0.0345│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0209│ 0.0434│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.6706│ 3.5663│ 3.5994│ 3.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.1527│ -3.2975│ -0.1339│ 0.1783│
│每股现金流量(元) │ -5.2890│ -5.6435│ -0.0263│ -0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.1681│ 0.1681│ 0.1681│ 0.1681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6208│ 0.6208│ 0.6208│ 0.6208│
│每股未分配利润(元) │ 1.8657│ 1.7613│ 1.7954│ 1.7520│
│净资产收益率(%) │ 5.2714│ 2.4981│ 1.2056│ 9.1143│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 2.4800│ 1.0100│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5743│ 1.9993│ 0.9577│ 8.4268│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 8.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238840.29│ 229186.25│ 236085.27│ 234225.95│
│归属母公司股东权益 │ 151674.96│ 147365.42│ 148735.59│ 146968.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2136641.63│1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业成本(万元) │1867396.22│1162780.79│ 21458.86│ 113279.80│
│投资收益(万元) │ -201.83│ -384.34│ 141.34│ -113.69│
│净利润(万元) │ 55625.24│ 20719.65│ 1494.86│ 15778.26│
│营业利润(万元) │ 84129.68│ 36072.34│ 1867.23│ 19837.32│
│利润总额(万元) │ 83330.35│ 35489.86│ 1970.62│ 20272.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 9451.05│ 1484.98│ 1793.13│ 13395.19│
│经营现金流量净额(万元)│-130275.17│-136261.23│ -5532.62│ 7368.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0107│ 0.3607│ 0.3200│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0185│ 0.3400│ 0.3000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.3484│ 3.8272│ 3.5567│ 3.3057│
│每股资本公积金(元) │ 2.1374│ 2.8094│ 0.1681│ 0.1686│
│每股未分配利润(元) │ 0.9795│ 2.5147│ 1.7520│ 1.5276│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3122│ -0.3032│ 0.1783│ 0.4988│
│每股现金流量(元) │ -1.4783│ -0.1103│ -0.1269│ 0.1217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 59.0504│ 4.4766│ 3.1738│ 6.1903│
│应收账款周转率 │ 5.2792│ 7.0405│ 8.8640│ 9.7003│
│总资产周转率 │ 1.3065│ 0.6172│ 0.6678│ 0.7845│
│营业收入增长率(%) │ 30.6963│ 1.3109│ -6.2190│ -6.9952│
│营业利润增长率(%) │ 0.3155│ 14.6134│ 48.3600│ 315.9254│
│利润总额增长率(%) │ 1.1029│ 12.7575│ 39.5839│ 294.4176│
│归属母公司净利润增长率│ -89.2200│ 11.2547│ 25.1683│ 305.8109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1581.5403│ 1439.0349│ 8.7713│ 11.7282│
│净资产增长率(%) │ 207.1117│ 95.4834│ 7.5927│ -7.2386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8028│ 2.0125│ 5.4502│ 12.4261│
│总资产收益率(%) │ 2.3664│ 1.6899│ 0.7136│ 0.9845│
│净资产收益率(%) │ 0.2187│ 0.7753│ 1.2384│ 9.4233│
│营业利润率(%) │ 3.0222│ 3.3729│ 8.7202│ 14.9501│
│销售毛利率(%) │ 10.2098│ 10.7332│ 17.4376│ 24.6035│
│销售净利率(%) │ 1.8028│ 2.0125│ 5.4502│ 12.4261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 59.0504│ 45.4407│ 3.4849│ 4.4766│
│固定资产周转率 │ 13.3621│ 8.5690│ 4.1464│ 18.0383│
│流动资产周转率 │ 1.7017│ 1.0909│ 0.1809│ 0.8473│
│总资产周转率 │ 1.3065│ 0.8338│ 0.1252│ 0.6172│
│股东权益周转率 │ 5.9035│ 3.7188│ 0.1845│ 0.3428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2019│ 1.1959│ 2.4841│ 2.3833│
│速动比率(%) │ 1.1721│ 1.0631│ 2.0925│ 2.0934│
│产权比率 │ 4.1838│ 6.6790│ 0.4619│ 0.4921│
│应收账款周转率 │ 2.8720│ 1.8237│ 0.0684│ 0.3271│
│利息保障倍数 │ 4.5412│ 5.7669│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8071│ 0.8036│ 0.2897│ 0.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6963│ 31.1284│ 25.2430│ 1.3109│
│营业利润增长率(%) │ 0.3155│ 61.6068│ 50.2349│ 14.6134│
│总资产增长率(%) │ 1581.5403│ 1596.0798│ 8.1427│ 10.3963│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 352.2856│ 359.8711│ 8.3957│ 335.0359│
│净利润增长率(%) │ -9.4932│ 67.8701│ 17.2882│ 19.7702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5983│ 12.0315│ 62.7189│ 7.9698│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1665│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.2652│ 76.9113│ 69.2472│ 69.1580│
│无形资产比率(%) │ 2.6675│ 2.7579│ 8.7066│ 3.1276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4016195.81│ 3887181.62│ 255309.00│ 3604819.00│
│流动资产 │ 3103122.30│ 2989680.78│ 176794.25│ 2720999.13│
│非流动资产 │ 913073.50│ 897500.84│ 78514.75│ 883819.88│
│固定资产 │ 409776.06│ 395190.92│ 7317.55│ 390083.32│
│货币资金 │ 491960.56│ 448214.26│ 87955.04│ 662708.14│
│存货 │ 76946.79│ 59927.65│ 7265.30│ 85854.26│
│应收账款 │ 1032068.91│ 982849.13│ 28686.56│ 912590.47│
│其他应收款 │ --│ 70497.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107133.05│ 107205.07│ 22228.61│ 112745.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213290.63│ 180621.12│ 11258.00│ 143185.96│
│预收账款 │ 23.72│ 13.62│ --│ 4.20│
│应付账款 │ 1231614.15│ 1233117.35│ 24421.47│ 1200925.39│
│流动负债 │ 2581836.58│ 2500010.11│ 71171.67│ 2291162.35│
│长期借款 │ 488965.74│ 463349.28│ --│ 444389.18│
│总负债 │ 3241435.81│ 3123685.86│ 73968.35│ 2883416.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228961.18│ 228961.18│ 6512.52│ 116091.46│
│未分配利润 │ 104930.27│ 107537.56│ 85080.39│ 103911.44│
│归属于母公司所│ 465811.60│ 467685.66│ 160127.06│ 287298.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 774759.99│ 763495.76│ 181340.66│ 721402.14│
│商誉 │ 9123.11│ 9123.11│ --│ 9123.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238840.29│ 229186.25│ 236085.27│ 234225.95│
│流动资产 │ 178328.02│ 176999.63│ 182096.19│ 180136.81│
│非流动资产 │ 60512.27│ 52186.62│ 53989.09│ 54089.13│
│固定资产 │ 8344.13│ 8523.81│ 8745.39│ 8662.66│
│货币资金 │ 90235.19│ 84823.53│ 91984.61│ 93224.52│
│存货 │ 9518.50│ 7910.85│ 8196.94│ 43250.54│
│应收账款 │ 21446.54│ 24310.15│ 15090.70│ 17344.15│
│其他应收款 │ --│ 5028.79│ --│ 3249.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22777.01│ 23145.05│ 23445.25│ 23758.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13958.00│ 13958.00│ 10008.00│ 6008.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8021.33│
│应付账款 │ 23077.73│ 23186.38│ 24811.25│ 25231.17│
│流动负债 │ 64328.47│ 61281.24│ 66571.49│ 66150.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67541.44│ 63162.40│ 68790.27│ 68400.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6947.04│ 6947.04│ 6947.04│ 6947.04│
│未分配利润 │ 77093.14│ 72779.00│ 74190.31│ 72397.18│
│归属于母公司所│ 151674.96│ 147365.42│ 148735.59│ 146968.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171298.85│ 166023.85│ 167295.01│ 165825.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2792512.24│ 1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业收入 │ 2792512.24│ 1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业总成本 │ 2727107.15│ 1681152.10│ 30057.71│ 130545.64│
│营业成本 │ 2507403.04│ 1542825.19│ 26559.71│ 114663.40│
│财务费用 │ 22826.91│ 14186.59│ -87.45│ -725.69│
│管理费用 │ 75765.00│ 48114.38│ 1799.29│ 9227.47│
│营业利润 │ 84395.15│ 58295.35│ 2805.23│ 22736.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8457.37│ 9785.68│ 380.62│ 219.18│
│营业外收支净额│ -145.78│ -23.45│ 5.31│ 122.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84249.37│ 58271.90│ 2810.54│ 22858.86│
│所得税费用 │ 33904.73│ 23489.81│ 1057.25│ 3961.21│
│归属母公司净利│ 1018.82│ 3626.12│ 1982.97│ 14902.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50344.64│ 34782.09│ 1753.29│ 18897.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2136641.63│ 1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业收入 │ 2136641.63│ 1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业总成本 │ 2058258.59│ 1266523.27│ 24113.35│ 131463.88│
│营业成本 │ 1867396.22│ 1162780.79│ 21458.86│ 113279.80│
│财务费用 │ 20568.47│ 13717.47│ -191.79│ -2372.77│
│管理费用 │ 57259.88│ 38144.72│ 1558.17│ 10748.59│
│营业利润 │ 84129.68│ 36072.34│ 1867.23│ 19837.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -201.83│ -384.34│ 141.34│ -113.69│
│营业外收支净额│ -799.34│ -582.47│ 103.39│ 435.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 83330.35│ 35489.86│ 1970.62│ 20272.58│
│所得税费用 │ 27705.10│ 14770.22│ 475.77│ 4494.32│
│归属母公司净利│ 9451.05│ 1484.98│ 1793.13│ 13395.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55625.24│ 20719.65│ 1494.86│ 15778.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2548912.05│ 1552167.67│ 45915.65│ 133030.77│
│经营现金流出小计│ 2796599.23│ 1830609.14│ 48313.82│ 145557.60│
│经营现金流量净额│ -247687.18│ -278441.47│ -2398.17│ -12526.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139822.51│ 122194.76│ 18398.77│ 87466.43│
│投资现金流出小计│ 147507.07│ 116067.25│ 10023.84│ 80677.90│
│投资现金流量净额│ -7684.56│ 6127.51│ 8374.93│ 6788.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273000.43│ 155255.05│ 1098.42│ 11200.00│
│筹资现金流出小计│ 175843.00│ 108853.28│ 2157.95│ 9768.12│
│筹资现金流量净额│ 97157.43│ 46401.77│ -1059.53│ 1431.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -147.35│ -61.38│ 18.38│ -251.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158361.66│ -225973.57│ 4935.61│ -4558.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1771719.66│ 1144255.06│ 24020.29│ 155756.49│
│经营现金流出小计│ 1901994.83│ 1280516.30│ 29552.91│ 148388.15│
│经营现金流量净额│ -130275.17│ -136261.23│ -5532.62│ 7368.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 268428.92│ 238492.90│ 20328.67│ 52526.59│
│投资现金流出小计│ 363958.53│ 293229.74│ 20048.25│ 65573.93│
│投资现金流量净额│ -95529.61│ -54736.84│ 280.42│ -13047.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 236522.41│ 170065.84│ 4472.70│ 4792.00│
│筹资现金流出小计│ 229157.18│ 212320.08│ 334.70│ 4431.79│
│筹资现金流量净额│ 7365.23│ -42254.24│ 4137.99│ 360.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.91│ 51.39│ 28.39│ 74.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -218552.46│ -233200.92│ -1085.82│ -5244.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 491960.56│ 662708.14│ 93224.52│ 610.87│
│短期借款 │ 213290.63│ 143185.96│ 6008.00│ 2283.25│
│应收账款 │1032068.91│ 912590.47│ 17344.15│ 5161.66│
│应付账款 │1231614.15│1200925.39│ 25231.17│ 4659.69│
│存货的减少 │ --│ -24068.12│ -16758.91│ -43.61│
│流动负债合计 │2581836.58│2291162.35│ 66150.68│ 3363.55│
│长期借款 │ 488965.74│ 444389.18│ --│ --│
│负债合计 │3241435.81│2883416.87│ 68400.04│ 4115.52│
│营业利润 │ 84395.15│ 22736.24│ 19837.32│ 14.61│
│利润总额 │ 84249.37│ 22858.86│ 20272.58│ 12.76│
│归属于母公司所有│ 1018.82│ 14902.77│ 13395.19│ 11.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104930.27│ 103911.44│ 72397.18│ 43.53│
│营业外收支净额 │ -145.78│ 122.63│ 435.26│ -71.83│
│购买商品、接受劳│2308409.89│ 117367.16│ 117989.86│ -0.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2548912.05│ 133030.77│ 155756.49│ -14.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2796599.23│ 145557.60│ 148388.15│ -1.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-247687.18│ -12526.83│ 7368.34│ -270.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139822.51│ 87466.43│ 52526.59│ 66.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147507.07│ 80677.90│ 65573.93│ 23.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7684.56│ 6788.53│ -13047.33│ 152.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34971.77│ 286.01│ 2102.23│ -86.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273000.43│ 11200.00│ 4792.00│ 133.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175843.00│ 9768.12│ 4431.79│ 120.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97157.43│ 1431.88│ 360.21│ 297.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36258.71│ 4126.76│ 3545.57│ 16.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158361.66│ -4558.23│ -5244.64│ 13.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11956.20│ 13236.78│ -9.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11956.20│ 13236.78│ -9.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1984561.15│ -1304.9414│ 5451.72│ 36.5819│
│第三季度│ 818597.45│ 538.2660│ 7966.07│ 53.4536│
│第二季度│ 1292358.71│ 849.7861│ -308.16│ -2.0678│
│第一季度│ 25685.48│ 16.8894│ 1793.13│ 12.0322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48956.82│ 32.6134│ 4652.09│ 34.7296│
│第三季度│ 35340.48│ 23.5426│ 3514.84│ 26.2396│
│第二季度│ 25952.71│ 17.2888│ 2480.63│ 18.5188│
│第一季度│ 39862.60│ 26.5551│ 2747.63│ 20.5121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0407│ 0.0480│ 0.3607│
│基本每股收益 │ -0.0185│ 0.0180│ 0.0354│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0407│ 0.0480│ 0.3607│
│每股净资产(元) │ 4.3484│ 4.3659│ 3.8751│ 3.8272│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3122│ -2.5993│ -0.0580│ -0.3032│
│每股现金流量(元) │ -1.4783│ -2.1095│ 0.1194│ -0.1103│
│每股资本公积金(元) │ 2.1374│ 2.1374│ 0.1576│ 2.8094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2479│ 0.2479│ 0.6427│ 0.6427│
│每股未分配利润(元) │ 0.9795│ 1.0039│ 2.0590│ 2.5147│
│净资产收益率(%) │ 0.2187│ 0.7753│ 1.2384│ 9.4233│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2500│ 0.9600│ 1.2500│ 9.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3785│ 0.2862│ 0.9133│ 8.8527│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 9.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4016195.81│3887181.62│ 255309.00│3604819.00│
│归属母公司股东权益 │ 465811.60│ 467685.66│ 160127.06│ 287298.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2792512.24│1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业成本(万元) │2507403.04│1542825.19│ 26559.71│ 114663.40│
│投资收益(万元) │ 8457.37│ 9785.68│ 380.62│ 219.18│
│净利润(万元) │ 50344.64│ 34782.09│ 1753.29│ 18897.66│
│营业利润(万元) │ 84395.15│ 58295.35│ 2805.23│ 22736.24│
│利润总额(万元) │ 84249.37│ 58271.90│ 2810.54│ 22858.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 1018.82│ 3626.12│ 1982.97│ 14902.77│
│经营现金流量净额(万元)│-247687.18│-278441.47│ -2398.17│ -12526.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0209│ 0.0434│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1679│ 0.0660│ 0.0345│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1332│ 0.0209│ 0.0434│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.6706│ 3.5663│ 3.5994│ 3.5567│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.1527│ -3.2975│ -0.1339│ 0.1783│
│每股现金流量(元) │ -5.2890│ -5.6435│ -0.0263│ -0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.1681│ 0.1681│ 0.1681│ 0.1681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6208│ 0.6208│ 0.6208│ 0.6208│
│每股未分配利润(元) │ 1.8657│ 1.7613│ 1.7954│ 1.7520│
│净资产收益率(%) │ 5.2714│ 2.4981│ 1.2056│ 9.1143│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 2.4800│ 1.0100│ 9.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5743│ 1.9993│ 0.9577│ 8.4268│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 8.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238840.29│ 229186.25│ 236085.27│ 234225.95│
│归属母公司股东权益 │ 151674.96│ 147365.42│ 148735.59│ 146968.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2136641.63│1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业成本(万元) │1867396.22│1162780.79│ 21458.86│ 113279.80│
│投资收益(万元) │ -201.83│ -384.34│ 141.34│ -113.69│
│净利润(万元) │ 55625.24│ 20719.65│ 1494.86│ 15778.26│
│营业利润(万元) │ 84129.68│ 36072.34│ 1867.23│ 19837.32│
│利润总额(万元) │ 83330.35│ 35489.86│ 1970.62│ 20272.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 9451.05│ 1484.98│ 1793.13│ 13395.19│
│经营现金流量净额(万元)│-130275.17│-136261.23│ -5532.62│ 7368.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0107│ 0.3607│ 0.3200│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0185│ 0.3400│ 0.3000│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.3484│ 3.8272│ 3.5567│ 3.3057│
│每股资本公积金(元) │ 2.1374│ 2.8094│ 0.1681│ 0.1686│
│每股未分配利润(元) │ 0.9795│ 2.5147│ 1.7520│ 1.5276│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3122│ -0.3032│ 0.1783│ 0.4988│
│每股现金流量(元) │ -1.4783│ -0.1103│ -0.1269│ 0.1217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 59.0504│ 4.4766│ 3.1738│ 6.1903│
│应收账款周转率 │ 5.2792│ 7.0405│ 8.8640│ 9.7003│
│总资产周转率 │ 1.3065│ 0.6172│ 0.6678│ 0.7845│
│营业收入增长率(%) │ 30.6963│ 1.3109│ -6.2190│ -6.9952│
│营业利润增长率(%) │ 0.3155│ 14.6134│ 48.3600│ 315.9254│
│利润总额增长率(%) │ 1.1029│ 12.7575│ 39.5839│ 294.4176│
│归属母公司净利润增长率│ -89.2200│ 11.2547│ 25.1683│ 305.8109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1581.5403│ 1439.0349│ 8.7713│ 11.7282│
│净资产增长率(%) │ 207.1117│ 95.4834│ 7.5927│ -7.2386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8028│ 2.0125│ 5.4502│ 12.4261│
│总资产收益率(%) │ 2.3664│ 1.6899│ 0.7136│ 0.9845│
│净资产收益率(%) │ 0.2187│ 0.7753│ 1.2384│ 9.4233│
│营业利润率(%) │ 3.0222│ 3.3729│ 8.7202│ 14.9501│
│销售毛利率(%) │ 10.2098│ 10.7332│ 17.4376│ 24.6035│
│销售净利率(%) │ 1.8028│ 2.0125│ 5.4502│ 12.4261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 59.0504│ 45.4407│ 3.4849│ 4.4766│
│固定资产周转率 │ 13.3621│ 8.5690│ 4.1464│ 18.0383│
│流动资产周转率 │ 1.7017│ 1.0909│ 0.1809│ 0.8473│
│总资产周转率 │ 1.3065│ 0.8338│ 0.1252│ 0.6172│
│股东权益周转率 │ 5.9035│ 3.7188│ 0.1845│ 0.3428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2019│ 1.1959│ 2.4841│ 2.3833│
│速动比率(%) │ 1.1721│ 1.0631│ 2.0925│ 2.0934│
│产权比率 │ 4.1838│ 6.6790│ 0.4619│ 0.4921│
│应收账款周转率 │ 2.8720│ 1.8237│ 0.0684│ 0.3271│
│利息保障倍数 │ 4.5412│ 5.7669│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8071│ 0.8036│ 0.2897│ 0.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6963│ 31.1284│ 25.2430│ 1.3109│
│营业利润增长率(%) │ 0.3155│ 61.6068│ 50.2349│ 14.6134│
│总资产增长率(%) │ 1581.5403│ 1596.0798│ 8.1427│ 10.3963│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 352.2856│ 359.8711│ 8.3957│ 335.0359│
│净利润增长率(%) │ -9.4932│ 67.8701│ 17.2882│ 19.7702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5983│ 12.0315│ 62.7189│ 7.9698│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1665│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.2652│ 76.9113│ 69.2472│ 69.1580│
│无形资产比率(%) │ 2.6675│ 2.7579│ 8.7066│ 3.1276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4016195.81│ 3887181.62│ 255309.00│ 3604819.00│
│流动资产 │ 3103122.30│ 2989680.78│ 176794.25│ 2720999.13│
│非流动资产 │ 913073.50│ 897500.84│ 78514.75│ 883819.88│
│固定资产 │ 409776.06│ 395190.92│ 7317.55│ 390083.32│
│货币资金 │ 491960.56│ 448214.26│ 87955.04│ 662708.14│
│存货 │ 76946.79│ 59927.65│ 7265.30│ 85854.26│
│应收账款 │ 1032068.91│ 982849.13│ 28686.56│ 912590.47│
│其他应收款 │ --│ 70497.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107133.05│ 107205.07│ 22228.61│ 112745.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 213290.63│ 180621.12│ 11258.00│ 143185.96│
│预收账款 │ 23.72│ 13.62│ --│ 4.20│
│应付账款 │ 1231614.15│ 1233117.35│ 24421.47│ 1200925.39│
│流动负债 │ 2581836.58│ 2500010.11│ 71171.67│ 2291162.35│
│长期借款 │ 488965.74│ 463349.28│ --│ 444389.18│
│总负债 │ 3241435.81│ 3123685.86│ 73968.35│ 2883416.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 228961.18│ 228961.18│ 6512.52│ 116091.46│
│未分配利润 │ 104930.27│ 107537.56│ 85080.39│ 103911.44│
│归属于母公司所│ 465811.60│ 467685.66│ 160127.06│ 287298.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 774759.99│ 763495.76│ 181340.66│ 721402.14│
│商誉 │ 9123.11│ 9123.11│ --│ 9123.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238840.29│ 229186.25│ 236085.27│ 234225.95│
│流动资产 │ 178328.02│ 176999.63│ 182096.19│ 180136.81│
│非流动资产 │ 60512.27│ 52186.62│ 53989.09│ 54089.13│
│固定资产 │ 8344.13│ 8523.81│ 8745.39│ 8662.66│
│货币资金 │ 90235.19│ 84823.53│ 91984.61│ 93224.52│
│存货 │ 9518.50│ 7910.85│ 8196.94│ 43250.54│
│应收账款 │ 21446.54│ 24310.15│ 15090.70│ 17344.15│
│其他应收款 │ --│ 5028.79│ --│ 3249.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22777.01│ 23145.05│ 23445.25│ 23758.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13958.00│ 13958.00│ 10008.00│ 6008.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8021.33│
│应付账款 │ 23077.73│ 23186.38│ 24811.25│ 25231.17│
│流动负债 │ 64328.47│ 61281.24│ 66571.49│ 66150.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67541.44│ 63162.40│ 68790.27│ 68400.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6947.04│ 6947.04│ 6947.04│ 6947.04│
│未分配利润 │ 77093.14│ 72779.00│ 74190.31│ 72397.18│
│归属于母公司所│ 151674.96│ 147365.42│ 148735.59│ 146968.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171298.85│ 166023.85│ 167295.01│ 165825.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2792512.24│ 1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业收入 │ 2792512.24│ 1728330.19│ 32169.27│ 152080.48│
│营业总成本 │ 2727107.15│ 1681152.10│ 30057.71│ 130545.64│
│营业成本 │ 2507403.04│ 1542825.19│ 26559.71│ 114663.40│
│财务费用 │ 22826.91│ 14186.59│ -87.45│ -725.69│
│管理费用 │ 75765.00│ 48114.38│ 1799.29│ 9227.47│
│营业利润 │ 84395.15│ 58295.35│ 2805.23│ 22736.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8457.37│ 9785.68│ 380.62│ 219.18│
│营业外收支净额│ -145.78│ -23.45│ 5.31│ 122.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84249.37│ 58271.90│ 2810.54│ 22858.86│
│所得税费用 │ 33904.73│ 23489.81│ 1057.25│ 3961.21│
│归属母公司净利│ 1018.82│ 3626.12│ 1982.97│ 14902.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50344.64│ 34782.09│ 1753.29│ 18897.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2136641.63│ 1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业收入 │ 2136641.63│ 1318044.19│ 25685.48│ 150112.61│
│营业总成本 │ 2058258.59│ 1266523.27│ 24113.35│ 131463.88│
│营业成本 │ 1867396.22│ 1162780.79│ 21458.86│ 113279.80│
│财务费用 │ 20568.47│ 13717.47│ -191.79│ -2372.77│
│管理费用 │ 57259.88│ 38144.72│ 1558.17│ 10748.59│
│营业利润 │ 84129.68│ 36072.34│ 1867.23│ 19837.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -201.83│ -384.34│ 141.34│ -113.69│
│营业外收支净额│ -799.34│ -582.47│ 103.39│ 435.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 83330.35│ 35489.86│ 1970.62│ 20272.58│
│所得税费用 │ 27705.10│ 14770.22│ 475.77│ 4494.32│
│归属母公司净利│ 9451.05│ 1484.98│ 1793.13│ 13395.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55625.24│ 20719.65│ 1494.86│ 15778.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2548912.05│ 1552167.67│ 45915.65│ 133030.77│
│经营现金流出小计│ 2796599.23│ 1830609.14│ 48313.82│ 145557.60│
│经营现金流量净额│ -247687.18│ -278441.47│ -2398.17│ -12526.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139822.51│ 122194.76│ 18398.77│ 87466.43│
│投资现金流出小计│ 147507.07│ 116067.25│ 10023.84│ 80677.90│
│投资现金流量净额│ -7684.56│ 6127.51│ 8374.93│ 6788.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 273000.43│ 155255.05│ 1098.42│ 11200.00│
│筹资现金流出小计│ 175843.00│ 108853.28│ 2157.95│ 9768.12│
│筹资现金流量净额│ 97157.43│ 46401.77│ -1059.53│ 1431.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -147.35│ -61.38│ 18.38│ -251.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158361.66│ -225973.57│ 4935.61│ -4558.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1771719.66│ 1144255.06│ 24020.29│ 155756.49│
│经营现金流出小计│ 1901994.83│ 1280516.30│ 29552.91│ 148388.15│
│经营现金流量净额│ -130275.17│ -136261.23│ -5532.62│ 7368.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 268428.92│ 238492.90│ 20328.67│ 52526.59│
│投资现金流出小计│ 363958.53│ 293229.74│ 20048.25│ 65573.93│
│投资现金流量净额│ -95529.61│ -54736.84│ 280.42│ -13047.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 236522.41│ 170065.84│ 4472.70│ 4792.00│
│筹资现金流出小计│ 229157.18│ 212320.08│ 334.70│ 4431.79│
│筹资现金流量净额│ 7365.23│ -42254.24│ 4137.99│ 360.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.91│ 51.39│ 28.39│ 74.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -218552.46│ -233200.92│ -1085.82│ -5244.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 491960.56│ 662708.14│ 93224.52│ 610.87│
│短期借款 │ 213290.63│ 143185.96│ 6008.00│ 2283.25│
│应收账款 │1032068.91│ 912590.47│ 17344.15│ 5161.66│
│应付账款 │1231614.15│1200925.39│ 25231.17│ 4659.69│
│存货的减少 │ --│ -24068.12│ -16758.91│ -43.61│
│流动负债合计 │2581836.58│2291162.35│ 66150.68│ 3363.55│
│长期借款 │ 488965.74│ 444389.18│ --│ --│
│负债合计 │3241435.81│2883416.87│ 68400.04│ 4115.52│
│营业利润 │ 84395.15│ 22736.24│ 19837.32│ 14.61│
│利润总额 │ 84249.37│ 22858.86│ 20272.58│ 12.76│
│归属于母公司所有│ 1018.82│ 14902.77│ 13395.19│ 11.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104930.27│ 103911.44│ 72397.18│ 43.53│
│营业外收支净额 │ -145.78│ 122.63│ 435.26│ -71.83│
│购买商品、接受劳│2308409.89│ 117367.16│ 117989.86│ -0.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2548912.05│ 133030.77│ 155756.49│ -14.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2796599.23│ 145557.60│ 148388.15│ -1.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-247687.18│ -12526.83│ 7368.34│ -270.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 139822.51│ 87466.43│ 52526.59│ 66.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147507.07│ 80677.90│ 65573.93│ 23.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7684.56│ 6788.53│ -13047.33│ 152.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 34971.77│ 286.01│ 2102.23│ -86.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273000.43│ 11200.00│ 4792.00│ 133.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175843.00│ 9768.12│ 4431.79│ 120.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97157.43│ 1431.88│ 360.21│ 297.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36258.71│ 4126.76│ 3545.57│ 16.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158361.66│ -4558.23│ -5244.64│ 13.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11956.20│ 13236.78│ -9.67│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11956.20│ 13236.78│ -9.67│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1984561.15│ -1304.9414│ 5451.72│ 36.5819│
│第三季度│ 818597.45│ 538.2660│ 7966.07│ 53.4536│
│第二季度│ 1292358.71│ 849.7861│ -308.16│ -2.0678│
│第一季度│ 25685.48│ 16.8894│ 1793.13│ 12.0322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48956.82│ 32.6134│ 4652.09│ 34.7296│
│第三季度│ 35340.48│ 23.5426│ 3514.84│ 26.2396│
│第二季度│ 25952.71│ 17.2888│ 2480.63│ 18.5188│
│第一季度│ 39862.60│ 26.5551│ 2747.63│ 20.5121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘