深深房Ａ深深房Ａ财务分析报告
≈≈深深房A000029≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│
│基本每股收益 │ 0.1606│ 0.1299│ 0.0864│ 0.2507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│
│每股净资产(元) │ 3.8284│ 3.7988│ 3.8431│ 3.7537│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2495│ -0.2822│ 0.3000│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -1.9495│ -1.7722│ 0.2997│ 1.1485│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│
│每股未分配利润(元) │ 1.6174│ 1.5867│ 1.6298│ 1.5427│
│净资产收益率(%) │ 4.2225│ 3.4464│ 2.2645│ 7.6426│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 3.4700│ 2.2900│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1948│ 3.4201│ 2.2479│ 6.6779│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618189.02│ 620435.18│ 515562.18│ 493691.67│
│归属母公司股东权益 │ 387307.22│ 384309.86│ 388786.11│ 379751.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业成本(万元) │ 48706.43│ 33197.57│ 18374.18│ 80550.84│
│投资收益(万元) │ 188.92│ --│ --│ 1572.45│
│净利润(万元) │ 16182.38│ 13218.29│ 8796.08│ 28996.28│
│营业利润(万元) │ 22117.86│ 17867.85│ 11869.16│ 37142.39│
│利润总额(万元) │ 22261.03│ 18002.40│ 11955.06│ 40043.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 16353.98│ 13244.71│ 8804.02│ 29022.98│
│经营现金流量净额(万元)│-126409.64│ -28554.08│ 30345.62│ 28516.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1965│ 0.0962│ 0.0278│ 0.5461│
│基本每股收益 │ 0.1955│ 0.0842│ 0.0278│ 0.5182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1965│ 0.0962│ 0.0278│ 0.5461│
│每股净资产(元) │ 3.6572│ 3.5561│ 3.6529│ 3.6246│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0963│ -0.2098│ -0.4302│ 0.5967│
│每股现金流量(元) │ 0.9400│ 0.6336│ -0.4301│ 0.3545│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1890│ 0.1890│ 0.2162│ 0.1890│
│每股未分配利润(元) │ 1.4796│ 1.3792│ 1.5427│ 1.4480│
│净资产收益率(%) │ 5.3743│ 2.7039│ 0.7608│ 15.0660│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 2.6800│ 0.7600│ 15.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3468│ 2.3678│ 0.7597│ 14.2957│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 15.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468544.01│ 448581.03│ 449938.25│ 490966.95│
│归属母公司股东权益 │ 369984.77│ 359759.51│ 369553.88│ 366687.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业成本(万元) │ 60556.66│ 34390.81│ 16555.78│ 95775.27│
│投资收益(万元) │ 1581.68│ 1521.71│ --│ 3242.95│
│净利润(万元) │ 19887.59│ 9730.95│ 2814.87│ 54119.70│
│营业利润(万元) │ 27418.19│ 14000.84│ 4086.04│ 73086.45│
│利润总额(万元) │ 27553.67│ 14090.91│ 4091.27│ 73198.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19884.03│ 9727.50│ 2811.49│ 55245.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 9740.98│ -21224.28│ -43525.90│ 60360.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1617│ 0.2869│ 0.5461│ 0.4977│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1606│ 0.2507│ 0.5182│ 0.4848│
│每股净资产(元) │ 3.8284│ 3.7537│ 3.6246│ 3.2939│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股未分配利润(元) │ 1.6174│ 1.5427│ 1.4480│ 1.2216│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2495│ 0.2819│ 0.5967│ 1.0503│
│每股现金流量(元) │ -1.9495│ 1.1485│ 0.3545│ -0.0576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1874│ 0.6005│ 0.6086│ 0.5441│
│应收账款周转率 │ 16.7265│ 26.5517│ 53.3846│ 25.5125│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.3280│ 0.5323│ 0.5026│
│营业收入增长率(%) │ -20.6130│ -36.6350│ 17.1734│ 61.6143│
│营业利润增长率(%) │ -19.3314│ -49.1802│ 7.1813│ 179.7181│
│利润总额增长率(%) │ -19.2085│ -45.2947│ 7.2145│ 179.7565│
│归属母公司净利润增长率│ -17.7532│ -47.4652│ 9.7227│ 172.1784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.9383│ 0.5550│ 5.2247│ 16.9612│
│净资产增长率(%) │ 4.6819│ 3.5627│ 10.0417│ 17.8209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7404│ 19.0301│ 21.1810│ 17.9542│
│总资产收益率(%) │ 2.9782│ 2.4730│ 1.8221│ 5.8896│
│净资产收益率(%) │ 4.2225│ 3.4464│ 2.2645│ 7.6426│
│营业利润率(%) │ 22.8806│ 25.7240│ 28.5809│ 22.9982│
│销售毛利率(%) │ 49.6139│ 52.2061│ 55.7550│ 50.1236│
│销售净利率(%) │ 16.7404│ 19.0301│ 21.1810│ 17.9542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1874│ 0.1583│ 0.1556│ 0.6005│
│固定资产周转率 │ 35.5636│ 25.2924│ 15.0046│ 55.1555│
│流动资产周转率 │ 0.2023│ 0.1451│ 0.0975│ 0.3888│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1247│ 0.0823│ 0.3280│
│股东权益周转率 │ 0.2504│ 0.1830│ 0.1137│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7052│ 2.6469│ 3.1498│ 3.2800│
│速动比率(%) │ 0.7177│ 1.1300│ 2.2523│ 2.2295│
│产权比率 │ 0.4848│ 0.5385│ 0.3619│ 0.3370│
│应收账款周转率 │ 16.7265│ 10.3748│ 5.9447│ 26.5517│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3265│ 0.3336│ 0.2729│ 0.2592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.6130│ 16.4928│ 61.6876│ -36.6350│
│营业利润增长率(%) │ -19.3314│ 27.6199│ 190.4810│ -49.1802│
│总资产增长率(%) │ 31.9383│ 38.3106│ 14.5851│ 0.5550│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0020│ 19.6386│ 5.4710│ 3.7476│
│净利润增长率(%) │ -18.6307│ 35.8377│ 212.4864│ -46.4220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6519│ 61.9420│ 75.4101│ 76.9207│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4333│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.5755│ 87.5303│ 84.8934│ 83.8948│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618189.02│ 620435.18│ 515562.18│ 493691.67│
│流动资产 │ 541381.91│ 543068.80│ 437678.48│ 414181.59│
│非流动资产 │ 76807.11│ 77366.37│ 77883.70│ 79510.09│
│固定资产 │ 2632.25│ 2688.54│ 2731.40│ 2804.00│
│货币资金 │ 70246.34│ 88230.60│ 299069.33│ 268746.51│
│存货 │ 397747.10│ 297495.75│ 114071.86│ 122046.41│
│应收账款 │ 5599.36│ 7430.95│ 8012.41│ 5959.09│
│其他应收款 │ --│ 1776.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5226.14│ 7077.31│ 7889.47│ 7689.40│
│预收账款 │ 723.48│ 2133.68│ 739.91│ 594.01│
│应付账款 │ 10066.08│ 9975.27│ 13374.76│ 17692.66│
│流动负债 │ 200125.86│ 205170.33│ 138953.60│ 126274.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 201857.49│ 206955.08│ 140716.40│ 127982.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│未分配利润 │ 163624.56│ 160515.30│ 164876.04│ 156072.03│
│归属于母公司所│ 387307.22│ 384309.86│ 388786.11│ 379751.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416331.53│ 413480.10│ 374845.78│ 365708.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468544.01│ 448581.03│ 449938.25│ 490966.95│
│流动资产 │ 397197.02│ 376527.91│ 414181.59│ 416670.56│
│非流动资产 │ 71346.99│ 72053.12│ 79510.09│ 74296.40│
│固定资产 │ 2823.82│ 2908.69│ 2804.00│ 3052.20│
│货币资金 │ 245812.83│ 214822.24│ 268746.51│ 251114.04│
│存货 │ 132056.10│ 143595.09│ 122046.41│ 146222.90│
│应收账款 │ 5628.43│ 4934.14│ 5959.09│ 6205.91│
│其他应收款 │ --│ 2085.52│ --│ 2124.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5280.38│ 4590.50│ 7689.40│ 5164.73│
│预收账款 │ 1112.47│ 811.64│ 594.01│ 15948.25│
│应付账款 │ 14922.15│ 16431.11│ 17692.66│ 24422.45│
│流动负债 │ 111894.49│ 102146.12│ 126274.73│ 137228.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112711.15│ 102973.54│ 127982.95│ 138468.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│未分配利润 │ 149683.22│ 139526.69│ 156072.03│ 146491.58│
│归属于母公司所│ 369984.77│ 359759.51│ 369553.88│ 366687.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355832.85│ 345607.49│ 355401.78│ 352498.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业收入 │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业总成本 │ 75708.44│ 52003.55│ 29751.96│ 126357.05│
│营业成本 │ 48706.43│ 33197.57│ 18374.18│ 80550.84│
│财务费用 │ -1752.75│ -1641.45│ -376.69│ -2150.57│
│管理费用 │ 5874.72│ 4029.96│ 1846.47│ 9361.62│
│营业利润 │ 22117.86│ 17867.85│ 11869.16│ 37142.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 188.92│ --│ --│ 1572.45│
│营业外收支净额│ 143.17│ 134.55│ 85.91│ 2900.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22261.03│ 18002.40│ 11955.06│ 40043.36│
│所得税费用 │ 6078.65│ 4784.11│ 3158.99│ 11047.08│
│归属母公司净利│ 16353.98│ 13244.71│ 8804.02│ 29022.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16182.38│ 13218.29│ 8796.08│ 28996.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业收入 │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业总成本 │ 96024.40│ 47255.90│ 21622.07│ 185147.35│
│营业成本 │ 60556.66│ 34390.81│ 16555.78│ 95775.27│
│财务费用 │ -679.41│ -574.76│ -303.43│ -2090.61│
│管理费用 │ 5638.60│ 4025.40│ 1580.44│ 6885.46│
│营业利润 │ 27418.19│ 14000.84│ 4086.04│ 73086.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1581.68│ 1521.71│ --│ 3242.95│
│营业外收支净额│ 135.49│ 90.08│ 5.24│ 111.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27553.67│ 14090.91│ 4091.27│ 73198.33│
│所得税费用 │ 7666.09│ 4359.97│ 1276.41│ 19078.63│
│归属母公司净利│ 19884.03│ 9727.50│ 2811.49│ 55245.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19887.59│ 9730.95│ 2814.87│ 54119.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148515.28│ 120637.96│ 58140.03│ 178370.80│
│经营现金流出小计│ 274924.92│ 149192.03│ 27794.41│ 149854.40│
│经营现金流量净额│ -126409.64│ -28554.08│ 30345.62│ 28516.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79969.43│ 0.17│ --│ 101982.42│
│投资现金流出小计│ 175094.57│ 175051.84│ 18.26│ 74.92│
│投资现金流量净额│ -95125.14│ -175051.67│ -18.26│ 101907.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33117.87│ 33117.87│ --│ 7689.40│
│筹资现金流出小计│ 8801.44│ 8801.44│ --│ 21857.12│
│筹资现金流量净额│ 24316.43│ 24316.43│ --│ -14167.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.48│ -1.79│ -4.54│ -64.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197221.84│ -179291.10│ 30322.82│ 116191.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145448.87│ 72813.82│ 29099.94│ 272827.66│
│经营现金流出小计│ 135707.89│ 94038.10│ 72625.84│ 212466.88│
│经营现金流量净额│ 9740.98│ -21224.28│ -43525.90│ 60360.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102091.86│ 102031.88│ 0.10│ 223762.26│
│投资现金流出小计│ 9.98│ 5.58│ 2.80│ 232191.85│
│投资现金流量净额│ 102081.88│ 102026.30│ -2.70│ -8429.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4374.13│
│筹资现金流出小计│ 16692.39│ 16692.39│ --│ 20437.06│
│筹资现金流量净额│ -16692.39│ -16692.39│ --│ -16062.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.62│ -6.37│ 12.68│ -1.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95093.85│ 64103.27│ -43515.91│ 35866.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70246.34│ 268746.51│ 251114.04│ 7.02│
│短期借款 │ 5226.14│ 7689.40│ 5164.73│ 48.88│
│应收账款 │ 5599.36│ 5959.09│ 6205.91│ -3.98│
│应付账款 │ 10066.08│ 17692.66│ 24422.45│ -27.56│
│存货的减少 │ --│ 23129.17│ 19031.55│ 21.53│
│流动负债合计 │ 200125.86│ 126274.73│ 137228.38│ -7.98│
│负债合计 │ 201857.49│ 127982.95│ 138468.63│ -7.57│
│营业利润 │ 22117.86│ 37142.39│ 73086.45│ -49.18│
│利润总额 │ 22261.03│ 40043.36│ 73198.33│ -45.29│
│归属于母公司所有│ 16353.98│ 29022.98│ 55245.23│ -47.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163624.56│ 156072.03│ 146491.58│ 6.54│
│营业外收支净额 │ 143.17│ 2900.97│ 111.89│ 2492.70│
│购买商品、接受劳│ 196083.05│ 55091.22│ 63920.84│ -13.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148515.28│ 178370.80│ 272827.66│ -34.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274924.92│ 149854.40│ 212466.88│ -29.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-126409.64│ 28516.40│ 60360.77│ -52.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79969.43│ 101982.42│ 223762.26│ -54.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175094.57│ 74.92│ 232191.85│ -99.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -95125.14│ 101907.50│ -8429.59│ 1308.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 106.39│ 74.92│ 2191.85│ -96.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33117.87│ 7689.40│ 4374.13│ 75.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8801.44│ 21857.12│ 20437.06│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24316.43│ -14167.72│ -16062.93│ 11.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8801.44│ 16692.39│ 20237.06│ -17.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-197221.84│ 116191.42│ 35866.73│ 223.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13478.32│ -11310.99│ -19.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13478.32│ -11310.99│ -19.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39734.89│ 24.6035│ 9138.95│ 31.4887│
│第三季度│ 62140.23│ 38.4767│ 10156.53│ 34.9948│
│第二季度│ 33941.61│ 21.0164│ 6916.01│ 23.8294│
│第一季度│ 25684.24│ 15.9035│ 2811.49│ 9.6871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64524.08│ 25.3161│ 11293.48│ 20.4425│
│第三季度│ 65216.18│ 25.5876│ 10636.17│ 19.2526│
│第二季度│ 82680.24│ 32.4396│ 24912.71│ 45.0948│
│第一季度│ 42453.54│ 16.6567│ 8402.87│ 15.2101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│
│基本每股收益 │ 0.1606│ 0.1299│ 0.0864│ 0.2507│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1617│ 0.1309│ 0.0870│ 0.2869│
│每股净资产(元) │ 3.8284│ 3.7988│ 3.8431│ 3.7537│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2495│ -0.2822│ 0.3000│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -1.9495│ -1.7722│ 0.2997│ 1.1485│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│
│每股未分配利润(元) │ 1.6174│ 1.5867│ 1.6298│ 1.5427│
│净资产收益率(%) │ 4.2225│ 3.4464│ 2.2645│ 7.6426│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 3.4700│ 2.2900│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1948│ 3.4201│ 2.2479│ 6.6779│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 6.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 618189.02│ 620435.18│ 515562.18│ 493691.67│
│归属母公司股东权益 │ 387307.22│ 384309.86│ 388786.11│ 379751.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业成本(万元) │ 48706.43│ 33197.57│ 18374.18│ 80550.84│
│投资收益(万元) │ 188.92│ --│ --│ 1572.45│
│净利润(万元) │ 16182.38│ 13218.29│ 8796.08│ 28996.28│
│营业利润(万元) │ 22117.86│ 17867.85│ 11869.16│ 37142.39│
│利润总额(万元) │ 22261.03│ 18002.40│ 11955.06│ 40043.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 16353.98│ 13244.71│ 8804.02│ 29022.98│
│经营现金流量净额(万元)│-126409.64│ -28554.08│ 30345.62│ 28516.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1965│ 0.0962│ 0.0278│ 0.5461│
│基本每股收益 │ 0.1955│ 0.0842│ 0.0278│ 0.5182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1965│ 0.0962│ 0.0278│ 0.5461│
│每股净资产(元) │ 3.6572│ 3.5561│ 3.6529│ 3.6246│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0963│ -0.2098│ -0.4302│ 0.5967│
│每股现金流量(元) │ 0.9400│ 0.6336│ -0.4301│ 0.3545│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1890│ 0.1890│ 0.2162│ 0.1890│
│每股未分配利润(元) │ 1.4796│ 1.3792│ 1.5427│ 1.4480│
│净资产收益率(%) │ 5.3743│ 2.7039│ 0.7608│ 15.0660│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 2.6800│ 0.7600│ 15.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3468│ 2.3678│ 0.7597│ 14.2957│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 15.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 468544.01│ 448581.03│ 449938.25│ 490966.95│
│归属母公司股东权益 │ 369984.77│ 359759.51│ 369553.88│ 366687.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业成本(万元) │ 60556.66│ 34390.81│ 16555.78│ 95775.27│
│投资收益(万元) │ 1581.68│ 1521.71│ --│ 3242.95│
│净利润(万元) │ 19887.59│ 9730.95│ 2814.87│ 54119.70│
│营业利润(万元) │ 27418.19│ 14000.84│ 4086.04│ 73086.45│
│利润总额(万元) │ 27553.67│ 14090.91│ 4091.27│ 73198.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19884.03│ 9727.50│ 2811.49│ 55245.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 9740.98│ -21224.28│ -43525.90│ 60360.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1617│ 0.2869│ 0.5461│ 0.4977│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1606│ 0.2507│ 0.5182│ 0.4848│
│每股净资产(元) │ 3.8284│ 3.7537│ 3.6246│ 3.2939│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股未分配利润(元) │ 1.6174│ 1.5427│ 1.4480│ 1.2216│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2495│ 0.2819│ 0.5967│ 1.0503│
│每股现金流量(元) │ -1.9495│ 1.1485│ 0.3545│ -0.0576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1874│ 0.6005│ 0.6086│ 0.5441│
│应收账款周转率 │ 16.7265│ 26.5517│ 53.3846│ 25.5125│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.3280│ 0.5323│ 0.5026│
│营业收入增长率(%) │ -20.6130│ -36.6350│ 17.1734│ 61.6143│
│营业利润增长率(%) │ -19.3314│ -49.1802│ 7.1813│ 179.7181│
│利润总额增长率(%) │ -19.2085│ -45.2947│ 7.2145│ 179.7565│
│归属母公司净利润增长率│ -17.7532│ -47.4652│ 9.7227│ 172.1784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.9383│ 0.5550│ 5.2247│ 16.9612│
│净资产增长率(%) │ 4.6819│ 3.5627│ 10.0417│ 17.8209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7404│ 19.0301│ 21.1810│ 17.9542│
│总资产收益率(%) │ 2.9782│ 2.4730│ 1.8221│ 5.8896│
│净资产收益率(%) │ 4.2225│ 3.4464│ 2.2645│ 7.6426│
│营业利润率(%) │ 22.8806│ 25.7240│ 28.5809│ 22.9982│
│销售毛利率(%) │ 49.6139│ 52.2061│ 55.7550│ 50.1236│
│销售净利率(%) │ 16.7404│ 19.0301│ 21.1810│ 17.9542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1874│ 0.1583│ 0.1556│ 0.6005│
│固定资产周转率 │ 35.5636│ 25.2924│ 15.0046│ 55.1555│
│流动资产周转率 │ 0.2023│ 0.1451│ 0.0975│ 0.3888│
│总资产周转率 │ 0.1739│ 0.1247│ 0.0823│ 0.3280│
│股东权益周转率 │ 0.2504│ 0.1830│ 0.1137│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7052│ 2.6469│ 3.1498│ 3.2800│
│速动比率(%) │ 0.7177│ 1.1300│ 2.2523│ 2.2295│
│产权比率 │ 0.4848│ 0.5385│ 0.3619│ 0.3370│
│应收账款周转率 │ 16.7265│ 10.3748│ 5.9447│ 26.5517│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3265│ 0.3336│ 0.2729│ 0.2592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.6130│ 16.4928│ 61.6876│ -36.6350│
│营业利润增长率(%) │ -19.3314│ 27.6199│ 190.4810│ -49.1802│
│总资产增长率(%) │ 31.9383│ 38.3106│ 14.5851│ 0.5550│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.5687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.0020│ 19.6386│ 5.4710│ 3.7476│
│净利润增长率(%) │ -18.6307│ 35.8377│ 212.4864│ -46.4220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6519│ 61.9420│ 75.4101│ 76.9207│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4333│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.5755│ 87.5303│ 84.8934│ 83.8948│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 618189.02│ 620435.18│ 515562.18│ 493691.67│
│流动资产 │ 541381.91│ 543068.80│ 437678.48│ 414181.59│
│非流动资产 │ 76807.11│ 77366.37│ 77883.70│ 79510.09│
│固定资产 │ 2632.25│ 2688.54│ 2731.40│ 2804.00│
│货币资金 │ 70246.34│ 88230.60│ 299069.33│ 268746.51│
│存货 │ 397747.10│ 297495.75│ 114071.86│ 122046.41│
│应收账款 │ 5599.36│ 7430.95│ 8012.41│ 5959.09│
│其他应收款 │ --│ 1776.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5226.14│ 7077.31│ 7889.47│ 7689.40│
│预收账款 │ 723.48│ 2133.68│ 739.91│ 594.01│
│应付账款 │ 10066.08│ 9975.27│ 13374.76│ 17692.66│
│流动负债 │ 200125.86│ 205170.33│ 138953.60│ 126274.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 201857.49│ 206955.08│ 140716.40│ 127982.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│未分配利润 │ 163624.56│ 160515.30│ 164876.04│ 156072.03│
│归属于母公司所│ 387307.22│ 384309.86│ 388786.11│ 379751.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 416331.53│ 413480.10│ 374845.78│ 365708.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 468544.01│ 448581.03│ 449938.25│ 490966.95│
│流动资产 │ 397197.02│ 376527.91│ 414181.59│ 416670.56│
│非流动资产 │ 71346.99│ 72053.12│ 79510.09│ 74296.40│
│固定资产 │ 2823.82│ 2908.69│ 2804.00│ 3052.20│
│货币资金 │ 245812.83│ 214822.24│ 268746.51│ 251114.04│
│存货 │ 132056.10│ 143595.09│ 122046.41│ 146222.90│
│应收账款 │ 5628.43│ 4934.14│ 5959.09│ 6205.91│
│其他应收款 │ --│ 2085.52│ --│ 2124.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5280.38│ 4590.50│ 7689.40│ 5164.73│
│预收账款 │ 1112.47│ 811.64│ 594.01│ 15948.25│
│应付账款 │ 14922.15│ 16431.11│ 17692.66│ 24422.45│
│流动负债 │ 111894.49│ 102146.12│ 126274.73│ 137228.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 112711.15│ 102973.54│ 127982.95│ 138468.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│未分配利润 │ 149683.22│ 139526.69│ 156072.03│ 146491.58│
│归属于母公司所│ 369984.77│ 359759.51│ 369553.88│ 366687.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 355832.85│ 345607.49│ 355401.78│ 352498.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业收入 │ 96666.38│ 69459.82│ 41528.24│ 161500.97│
│营业总成本 │ 75708.44│ 52003.55│ 29751.96│ 126357.05│
│营业成本 │ 48706.43│ 33197.57│ 18374.18│ 80550.84│
│财务费用 │ -1752.75│ -1641.45│ -376.69│ -2150.57│
│管理费用 │ 5874.72│ 4029.96│ 1846.47│ 9361.62│
│营业利润 │ 22117.86│ 17867.85│ 11869.16│ 37142.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 188.92│ --│ --│ 1572.45│
│营业外收支净额│ 143.17│ 134.55│ 85.91│ 2900.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22261.03│ 18002.40│ 11955.06│ 40043.36│
│所得税费用 │ 6078.65│ 4784.11│ 3158.99│ 11047.08│
│归属母公司净利│ 16353.98│ 13244.71│ 8804.02│ 29022.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16182.38│ 13218.29│ 8796.08│ 28996.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业收入 │ 121766.08│ 59625.85│ 25684.24│ 254874.03│
│营业总成本 │ 96024.40│ 47255.90│ 21622.07│ 185147.35│
│营业成本 │ 60556.66│ 34390.81│ 16555.78│ 95775.27│
│财务费用 │ -679.41│ -574.76│ -303.43│ -2090.61│
│管理费用 │ 5638.60│ 4025.40│ 1580.44│ 6885.46│
│营业利润 │ 27418.19│ 14000.84│ 4086.04│ 73086.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1581.68│ 1521.71│ --│ 3242.95│
│营业外收支净额│ 135.49│ 90.08│ 5.24│ 111.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27553.67│ 14090.91│ 4091.27│ 73198.33│
│所得税费用 │ 7666.09│ 4359.97│ 1276.41│ 19078.63│
│归属母公司净利│ 19884.03│ 9727.50│ 2811.49│ 55245.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19887.59│ 9730.95│ 2814.87│ 54119.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148515.28│ 120637.96│ 58140.03│ 178370.80│
│经营现金流出小计│ 274924.92│ 149192.03│ 27794.41│ 149854.40│
│经营现金流量净额│ -126409.64│ -28554.08│ 30345.62│ 28516.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79969.43│ 0.17│ --│ 101982.42│
│投资现金流出小计│ 175094.57│ 175051.84│ 18.26│ 74.92│
│投资现金流量净额│ -95125.14│ -175051.67│ -18.26│ 101907.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33117.87│ 33117.87│ --│ 7689.40│
│筹资现金流出小计│ 8801.44│ 8801.44│ --│ 21857.12│
│筹资现金流量净额│ 24316.43│ 24316.43│ --│ -14167.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.48│ -1.79│ -4.54│ -64.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197221.84│ -179291.10│ 30322.82│ 116191.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145448.87│ 72813.82│ 29099.94│ 272827.66│
│经营现金流出小计│ 135707.89│ 94038.10│ 72625.84│ 212466.88│
│经营现金流量净额│ 9740.98│ -21224.28│ -43525.90│ 60360.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102091.86│ 102031.88│ 0.10│ 223762.26│
│投资现金流出小计│ 9.98│ 5.58│ 2.80│ 232191.85│
│投资现金流量净额│ 102081.88│ 102026.30│ -2.70│ -8429.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4374.13│
│筹资现金流出小计│ 16692.39│ 16692.39│ --│ 20437.06│
│筹资现金流量净额│ -16692.39│ -16692.39│ --│ -16062.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.62│ -6.37│ 12.68│ -1.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 95093.85│ 64103.27│ -43515.91│ 35866.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 70246.34│ 268746.51│ 251114.04│ 7.02│
│短期借款 │ 5226.14│ 7689.40│ 5164.73│ 48.88│
│应收账款 │ 5599.36│ 5959.09│ 6205.91│ -3.98│
│应付账款 │ 10066.08│ 17692.66│ 24422.45│ -27.56│
│存货的减少 │ --│ 23129.17│ 19031.55│ 21.53│
│流动负债合计 │ 200125.86│ 126274.73│ 137228.38│ -7.98│
│负债合计 │ 201857.49│ 127982.95│ 138468.63│ -7.57│
│营业利润 │ 22117.86│ 37142.39│ 73086.45│ -49.18│
│利润总额 │ 22261.03│ 40043.36│ 73198.33│ -45.29│
│归属于母公司所有│ 16353.98│ 29022.98│ 55245.23│ -47.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163624.56│ 156072.03│ 146491.58│ 6.54│
│营业外收支净额 │ 143.17│ 2900.97│ 111.89│ 2492.70│
│购买商品、接受劳│ 196083.05│ 55091.22│ 63920.84│ -13.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148515.28│ 178370.80│ 272827.66│ -34.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274924.92│ 149854.40│ 212466.88│ -29.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-126409.64│ 28516.40│ 60360.77│ -52.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79969.43│ 101982.42│ 223762.26│ -54.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175094.57│ 74.92│ 232191.85│ -99.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -95125.14│ 101907.50│ -8429.59│ 1308.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 106.39│ 74.92│ 2191.85│ -96.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33117.87│ 7689.40│ 4374.13│ 75.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8801.44│ 21857.12│ 20437.06│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24316.43│ -14167.72│ -16062.93│ 11.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8801.44│ 16692.39│ 20237.06│ -17.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-197221.84│ 116191.42│ 35866.73│ 223.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13478.32│ -11310.99│ -19.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13478.32│ -11310.99│ -19.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39734.89│ 24.6035│ 9138.95│ 31.4887│
│第三季度│ 62140.23│ 38.4767│ 10156.53│ 34.9948│
│第二季度│ 33941.61│ 21.0164│ 6916.01│ 23.8294│
│第一季度│ 25684.24│ 15.9035│ 2811.49│ 9.6871│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64524.08│ 25.3161│ 11293.48│ 20.4425│
│第三季度│ 65216.18│ 25.5876│ 10636.17│ 19.2526│
│第二季度│ 82680.24│ 32.4396│ 24912.71│ 45.0948│
│第一季度│ 42453.54│ 16.6567│ 8402.87│ 15.2101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘