特 力Ａ特 力Ａ财务分析报告
≈≈特力A000025≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1033│ 0.0503│ 0.1338│
│基本每股收益 │ 0.1510│ 0.0965│ 0.0475│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1033│ 0.0503│ 0.1338│
│每股净资产(元) │ 3.1826│ 3.1236│ 3.0906│ 3.0402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2251│ 0.1382│ -0.0111│ 0.2531│
│每股现金流量(元) │ 0.0616│ 0.3470│ -0.1369│ -0.4459│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│
│每股未分配利润(元) │ 1.1263│ 1.0673│ 1.0343│ 0.9840│
│净资产收益率(%) │ 5.1014│ 3.3082│ 1.6282│ 4.4001│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 3.3400│ 1.6400│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7443│ 3.0889│ 1.5370│ 3.6413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181519.43│ 178412.60│ 173655.28│ 170844.23│
│归属母公司股东权益 │ 137188.95│ 134644.62│ 133221.61│ 131052.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业成本(万元) │ 26647.22│ 17331.33│ 10736.62│ 31926.12│
│投资收益(万元) │ 1936.58│ 1439.58│ 493.78│ 2345.84│
│净利润(万元) │ 7035.21│ 4449.66│ 2155.02│ 6030.52│
│营业利润(万元) │ 8833.25│ 5551.91│ 2688.62│ 7350.68│
│利润总额(万元) │ 8872.63│ 5558.20│ 2691.90│ 7670.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 6998.60│ 4454.27│ 2169.14│ 5766.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 9702.36│ 5957.14│ -476.42│ 10910.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0594│ 0.0121│ 0.5096│
│基本每股收益 │ 0.0789│ 0.0497│ 0.0061│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0594│ 0.0121│ 0.5096│
│每股净资产(元) │ 2.9984│ 2.9659│ 2.9606│ 2.9485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2633│ 0.0401│ 0.0151│ 0.1831│
│每股现金流量(元) │ -0.4833│ -0.2221│ 0.1158│ 0.5981│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0487│ 0.0487│ 0.0553│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ 0.9487│ 0.9161│ 0.9840│ 0.8988│
│净资产收益率(%) │ 3.0668│ 2.0020│ 0.4082│ 17.2837│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 1.9900│ 0.4100│ 18.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6302│ 1.6741│ 0.2052│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165381.88│ 157605.53│ 163590.42│ 66.23│
│归属母公司股东权益 │ 129249.87│ 127845.58│ 127617.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业成本(万元) │ 23103.53│ 15477.46│ 7394.57│ 43102.13│
│投资收益(万元) │ 1997.92│ 1288.15│ 421.52│ 24056.97│
│净利润(万元) │ 4109.95│ 2677.07│ 496.65│ 21880.72│
│营业利润(万元) │ 4884.92│ 3230.19│ 517.01│ 30333.97│
│利润总额(万元) │ 4981.82│ 3321.90│ 538.76│ 30259.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3963.79│ 2559.50│ 520.91│ 21966.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11350.46│ 1730.63│ 650.80│ 7891.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1338│ 0.5096│ 0.2017│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1510│ 0.1100│ 0.1200│ 0.2802│
│每股净资产(元) │ 3.1826│ 3.0402│ 2.9485│ 3.5327│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.9013│
│每股未分配利润(元) │ 1.1263│ 0.9840│ 0.8988│ 0.6207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2251│ 0.2531│ 0.1831│ -0.0221│
│每股现金流量(元) │ 0.0616│ -0.4459│ 0.5981│ 0.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8823│ 14.6890│ 25.5553│ 26.5994│
│应收账款周转率 │ 12.8478│ 6.4091│ 5.7476│ 6.3573│
│总资产周转率 │ 0.2192│ 0.2531│ 0.3457│ 0.2706│
│营业收入增长率(%) │ 31.3930│ -25.6804│ 37.8608│ 19.2956│
│营业利润增长率(%) │ 80.8269│ -75.7675│ 228.6734│ 35.2563│
│利润总额增长率(%) │ 78.1000│ -74.6516│ 234.1679│ 31.3766│
│归属母公司净利润增长率│ 76.5634│ -73.7498│ 152.7145│ 30.0037│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7578│257859.8477│ -99.9601│ 18.1699│
│净资产增长率(%) │ 6.1424│715742586175.2594│ -100.0000│ 9.0267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.2170│ 17.8349│ 14.9619│ 14.2089│
│总资产收益率(%) │ 4.0560│ 2.6485│ 1.2780│ 7.0569│
│净资产收益率(%) │ 5.1014│ 3.3082│ 1.6282│ 4.4001│
│营业利润率(%) │ 22.8728│ 22.2528│ 18.6666│ 17.3194│
│销售毛利率(%) │ 30.9997│ 30.5336│ 25.4577│ 24.7769│
│销售净利率(%) │ 18.2170│ 17.8349│ 14.9619│ 14.2089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8823│ 9.9428│ 6.0191│ 14.6890│
│固定资产周转率 │ 3.3842│ 2.1255│ 1.2149│ 3.7517│
│流动资产周转率 │ 0.5753│ 0.3779│ 0.2232│ 0.6416│
│总资产周转率 │ 0.2192│ 0.1429│ 0.0836│ 0.2531│
│股东权益周转率 │ 0.2799│ 0.1805│ 0.1047│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0381│ 2.1718│ 2.1702│ 2.0715│
│速动比率(%) │ 2.0049│ 2.0807│ 2.0860│ 1.9485│
│产权比率 │ 0.3017│ 0.2701│ 0.2480│ 0.2471│
│应收账款周转率 │ 12.8478│ 11.7986│ 4.0753│ 6.4091│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2318│ 0.2038│ 0.1902│ 0.1895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3930│ 26.6125│ 68.4205│ -25.6804│
│营业利润增长率(%) │ 80.8269│ 71.8755│ 420.0336│ -75.7675│
│总资产增长率(%) │ 9.7578│ 13.2020│ 6.1525│ 3.8073│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1210│ 5.6775│ 4.6137│ --│
│净利润增长率(%) │ 71.1752│ 66.2141│ 333.9147│ -72.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.5781│ 75.4681│ 76.7161│ 76.7087│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4808│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.7746│ 38.2109│ 37.5584│ 37.3829│
│无形资产比率(%) │ 2.7850│ 2.8536│ 2.9524│ 3.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181519.43│ 178412.60│ 173655.28│ 170844.23│
│流动资产 │ 70383.41│ 68173.08│ 65222.08│ 63866.59│
│非流动资产 │ 111136.02│ 110239.52│ 108433.20│ 106977.64│
│固定资产 │ 10909.18│ 11562.50│ 11798.27│ 11913.69│
│货币资金 │ 26537.26│ 38770.63│ 17887.06│ 23762.57│
│存货 │ 1147.61│ 1278.26│ 1359.53│ 2207.97│
│应收账款 │ 4028.94│ 2246.33│ 5085.78│ 1982.85│
│其他应收款 │ --│ 696.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5055.28│ 5091.10│ 5126.93│ 5162.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 431.37│ 179.94│ 246.68│ 240.36│
│应付账款 │ 7974.46│ 7822.27│ 7845.11│ 7658.32│
│流动负债 │ 34533.48│ 31390.61│ 30054.07│ 30830.48│
│长期借款 │ 6425.09│ 4088.68│ 2549.61│ 1117.18│
│总负债 │ 42074.57│ 36365.38│ 33035.65│ 32379.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│未分配利润 │ 48550.67│ 46006.34│ 44583.33│ 42414.19│
│归属于母公司所│ 137188.95│ 134644.62│ 133221.61│ 131052.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139444.86│ 142047.23│ 140619.63│ 138464.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165381.88│ 157605.53│ 163590.42│ 66.23│
│流动资产 │ 65851.79│ 59004.75│ 63866.59│ 68433.71│
│非流动资产 │ 99530.09│ 98600.78│ 106977.64│ 96144.50│
│固定资产 │ 10317.74│ 10420.39│ 11913.69│ 10711.98│
│货币资金 │ 22127.01│ 33360.93│ 23762.57│ 42885.16│
│存货 │ 1567.02│ 1511.40│ 2207.97│ 2138.96│
│应收账款 │ 2455.17│ 6051.91│ 1982.85│ 11261.32│
│其他应收款 │ --│ 596.99│ --│ 696.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4964.82│ 4996.85│ 5162.77│ 5056.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2006.03│ 1441.63│ 240.36│ 2729.98│
│应付账款 │ 6639.68│ 6759.15│ 7658.32│ 6908.74│
│流动负债 │ 28204.71│ 22561.24│ 30830.48│ 30028.41│
│长期借款 │ --│ --│ 1117.18│ --│
│总负债 │ 28833.21│ 23189.74│ 32379.62│ 30656.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│未分配利润 │ 40895.69│ 39491.40│ 42414.19│ 38742.35│
│归属于母公司所│ 129249.87│ 127845.58│ 127617.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136548.67│ 134415.78│ 134417.95│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业收入 │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业总成本 │ 31774.13│ 20833.26│ 12254.21│ 37775.92│
│营业成本 │ 26647.22│ 17331.33│ 10736.62│ 31926.12│
│财务费用 │ -387.82│ -40.46│ -23.51│ -330.59│
│管理费用 │ 3143.03│ 2080.75│ 808.79│ 3998.42│
│营业利润 │ 8833.25│ 5551.91│ 2688.62│ 7350.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1936.58│ 1439.58│ 493.78│ 2345.84│
│营业外收支净额│ 39.37│ 6.29│ 3.28│ 319.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8872.63│ 5558.20│ 2691.90│ 7670.32│
│所得税费用 │ 1837.41│ 1108.54│ 536.88│ 1639.79│
│归属母公司净利│ 6998.60│ 4454.27│ 2169.14│ 5766.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7035.21│ 4449.66│ 2155.02│ 6030.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业收入 │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业总成本 │ 26732.94│ 17792.73│ 8458.17│ 50928.93│
│营业成本 │ 23103.53│ 15477.46│ 7394.57│ 43102.13│
│财务费用 │ -268.34│ -220.22│ -71.55│ 498.28│
│管理费用 │ 2372.60│ 1720.20│ 751.17│ 4366.83│
│营业利润 │ 4884.92│ 3230.19│ 517.01│ 30333.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1997.92│ 1288.15│ 421.52│ 24056.97│
│营业外收支净额│ 96.90│ 91.70│ 21.75│ -74.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4981.82│ 3321.90│ 538.76│ 30259.53│
│所得税费用 │ 871.88│ 644.83│ 42.11│ 8378.80│
│归属母公司净利│ 3963.79│ 2559.50│ 520.91│ 21966.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4109.95│ 2677.07│ 496.65│ 21880.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59527.47│ 32884.80│ 12139.83│ 58070.68│
│经营现金流出小计│ 49825.12│ 26927.66│ 12616.25│ 47160.15│
│经营现金流量净额│ 9702.36│ 5957.14│ -476.42│ 10910.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116339.59│ 90170.34│ 32738.00│ 146561.08│
│投资现金流出小计│ 122535.99│ 83221.06│ 39574.36│ 176340.04│
│投资现金流量净额│ -6196.41│ 6949.28│ -6836.36│ -29778.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5307.92│ 2971.51│ 1432.43│ 4297.18│
│筹资现金流出小计│ 6154.87│ 916.54│ 19.21│ 4662.58│
│筹资现金流量净额│ -846.95│ 2054.96│ 1413.22│ -365.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.30│ -1.68│ --│ 13.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2655.69│ 14959.70│ -5899.56│ -19220.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51191.25│ 30170.44│ 9939.79│ 66860.64│
│经营现金流出小计│ 39840.79│ 28439.81│ 9289.00│ 58969.50│
│经营现金流量净额│ 11350.46│ 1730.63│ 650.80│ 7891.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104880.12│ 76036.33│ 62027.29│ 223511.91│
│投资现金流出小计│ 135284.32│ 84862.18│ 57684.69│ 188323.75│
│投资现金流量净额│ -30404.20│ -8825.86│ 4342.60│ 35188.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ --│ --│ 17802.00│
│筹资现金流出小计│ 2477.82│ 2477.82│ --│ 35099.29│
│筹资现金流量净额│ -1777.82│ -2477.82│ --│ -17297.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20831.54│ -9573.04│ 4993.40│ 25782.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26537.26│ 23762.57│ 42885.16│ -44.59│
│应收账款 │ 4028.94│ 1982.85│ 11261.32│ -82.39│
│应付账款 │ 7974.46│ 7658.32│ 6908.74│ 10.85│
│存货的减少 │ --│ -71.39│ -906.58│ 92.13│
│流动负债合计 │ 34533.48│ 30830.48│ 30028.41│ 2.67│
│长期借款 │ 6425.09│ 1117.18│ --│ --│
│负债合计 │ 42074.57│ 32379.62│ 30656.91│ 5.62│
│营业利润 │ 8833.25│ 7350.68│ 30333.97│ -75.77│
│利润总额 │ 8872.63│ 7670.32│ 30259.53│ -74.65│
│归属于母公司所有│ 6998.60│ 5766.38│ 21966.97│ -73.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48550.67│ 42414.19│ 38742.35│ 9.48│
│营业外收支净额 │ 39.37│ 319.64│ -74.45│ 529.34│
│购买商品、接受劳│ 22852.78│ 31612.43│ 45235.09│ -30.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59527.47│ 58070.68│ 66860.64│ -13.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49825.12│ 47160.15│ 58969.50│ -20.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9702.36│ 10910.53│ 7891.14│ 38.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116339.59│ 146561.08│ 223511.91│ -34.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122535.99│ 176340.04│ 188323.75│ -6.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6196.41│ -29778.96│ 35188.15│ -184.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6673.48│ 17262.04│ 12467.25│ 38.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5307.92│ 4297.18│ 17802.00│ -75.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6154.87│ 4662.58│ 35099.29│ -86.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -846.95│ -365.41│ -17297.29│ 97.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1154.87│ 2182.58│ 709.60│ 207.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2655.69│ -19220.56│ 25782.01│ -174.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4568.21│ 8279.87│ -155.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4568.21│ 8279.87│ -155.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13049.92│ 30.7477│ 1802.60│ 31.2604│
│第三季度│ 9686.82│ 22.8237│ 1404.29│ 24.3530│
│第二季度│ 11153.14│ 26.2786│ 2038.59│ 35.3530│
│第一季度│ 8552.04│ 20.1500│ 520.91│ 9.0335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14543.54│ 25.4670│ 15562.85│ 70.8466│
│第三季度│ 14736.88│ 25.8056│ 1926.12│ 8.7683│
│第二季度│ 15879.93│ 27.8072│ 2676.23│ 12.1830│
│第一季度│ 11946.94│ 20.9202│ 1801.76│ 8.2021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1033│ 0.0503│ 0.1338│
│基本每股收益 │ 0.1510│ 0.0965│ 0.0475│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1033│ 0.0503│ 0.1338│
│每股净资产(元) │ 3.1826│ 3.1236│ 3.0906│ 3.0402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2251│ 0.1382│ -0.0111│ 0.2531│
│每股现金流量(元) │ 0.0616│ 0.3470│ -0.1369│ -0.4459│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│ 0.0553│
│每股未分配利润(元) │ 1.1263│ 1.0673│ 1.0343│ 0.9840│
│净资产收益率(%) │ 5.1014│ 3.3082│ 1.6282│ 4.4001│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2000│ 3.3400│ 1.6400│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7443│ 3.0889│ 1.5370│ 3.6413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181519.43│ 178412.60│ 173655.28│ 170844.23│
│归属母公司股东权益 │ 137188.95│ 134644.62│ 133221.61│ 131052.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业成本(万元) │ 26647.22│ 17331.33│ 10736.62│ 31926.12│
│投资收益(万元) │ 1936.58│ 1439.58│ 493.78│ 2345.84│
│净利润(万元) │ 7035.21│ 4449.66│ 2155.02│ 6030.52│
│营业利润(万元) │ 8833.25│ 5551.91│ 2688.62│ 7350.68│
│利润总额(万元) │ 8872.63│ 5558.20│ 2691.90│ 7670.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 6998.60│ 4454.27│ 2169.14│ 5766.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 9702.36│ 5957.14│ -476.42│ 10910.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0594│ 0.0121│ 0.5096│
│基本每股收益 │ 0.0789│ 0.0497│ 0.0061│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0920│ 0.0594│ 0.0121│ 0.5096│
│每股净资产(元) │ 2.9984│ 2.9659│ 2.9606│ 2.9485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2633│ 0.0401│ 0.0151│ 0.1831│
│每股现金流量(元) │ -0.4833│ -0.2221│ 0.1158│ 0.5981│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0487│ 0.0487│ 0.0553│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ 0.9487│ 0.9161│ 0.9840│ 0.8988│
│净资产收益率(%) │ 3.0668│ 2.0020│ 0.4082│ 17.2837│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 1.9900│ 0.4100│ 18.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6302│ 1.6741│ 0.2052│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 165381.88│ 157605.53│ 163590.42│ 66.23│
│归属母公司股东权益 │ 129249.87│ 127845.58│ 127617.44│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业成本(万元) │ 23103.53│ 15477.46│ 7394.57│ 43102.13│
│投资收益(万元) │ 1997.92│ 1288.15│ 421.52│ 24056.97│
│净利润(万元) │ 4109.95│ 2677.07│ 496.65│ 21880.72│
│营业利润(万元) │ 4884.92│ 3230.19│ 517.01│ 30333.97│
│利润总额(万元) │ 4981.82│ 3321.90│ 538.76│ 30259.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3963.79│ 2559.50│ 520.91│ 21966.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 11350.46│ 1730.63│ 650.80│ 7891.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1338│ 0.5096│ 0.2017│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1510│ 0.1100│ 0.1200│ 0.2802│
│每股净资产(元) │ 3.1826│ 3.0402│ 2.9485│ 3.5327│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.9013│
│每股未分配利润(元) │ 1.1263│ 0.9840│ 0.8988│ 0.6207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2251│ 0.2531│ 0.1831│ -0.0221│
│每股现金流量(元) │ 0.0616│ -0.4459│ 0.5981│ 0.0035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.8823│ 14.6890│ 25.5553│ 26.5994│
│应收账款周转率 │ 12.8478│ 6.4091│ 5.7476│ 6.3573│
│总资产周转率 │ 0.2192│ 0.2531│ 0.3457│ 0.2706│
│营业收入增长率(%) │ 31.3930│ -25.6804│ 37.8608│ 19.2956│
│营业利润增长率(%) │ 80.8269│ -75.7675│ 228.6734│ 35.2563│
│利润总额增长率(%) │ 78.1000│ -74.6516│ 234.1679│ 31.3766│
│归属母公司净利润增长率│ 76.5634│ -73.7498│ 152.7145│ 30.0037│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7578│257859.8477│ -99.9601│ 18.1699│
│净资产增长率(%) │ 6.1424│715742586175.2594│ -100.0000│ 9.0267│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.2170│ 17.8349│ 14.9619│ 14.2089│
│总资产收益率(%) │ 4.0560│ 2.6485│ 1.2780│ 7.0569│
│净资产收益率(%) │ 5.1014│ 3.3082│ 1.6282│ 4.4001│
│营业利润率(%) │ 22.8728│ 22.2528│ 18.6666│ 17.3194│
│销售毛利率(%) │ 30.9997│ 30.5336│ 25.4577│ 24.7769│
│销售净利率(%) │ 18.2170│ 17.8349│ 14.9619│ 14.2089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.8823│ 9.9428│ 6.0191│ 14.6890│
│固定资产周转率 │ 3.3842│ 2.1255│ 1.2149│ 3.7517│
│流动资产周转率 │ 0.5753│ 0.3779│ 0.2232│ 0.6416│
│总资产周转率 │ 0.2192│ 0.1429│ 0.0836│ 0.2531│
│股东权益周转率 │ 0.2799│ 0.1805│ 0.1047│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0381│ 2.1718│ 2.1702│ 2.0715│
│速动比率(%) │ 2.0049│ 2.0807│ 2.0860│ 1.9485│
│产权比率 │ 0.3017│ 0.2701│ 0.2480│ 0.2471│
│应收账款周转率 │ 12.8478│ 11.7986│ 4.0753│ 6.4091│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2318│ 0.2038│ 0.1902│ 0.1895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.3930│ 26.6125│ 68.4205│ -25.6804│
│营业利润增长率(%) │ 80.8269│ 71.8755│ 420.0336│ -75.7675│
│总资产增长率(%) │ 9.7578│ 13.2020│ 6.1525│ 3.8073│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9603│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1210│ 5.6775│ 4.6137│ --│
│净利润增长率(%) │ 71.1752│ 66.2141│ 333.9147│ -72.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.5781│ 75.4681│ 76.7161│ 76.7087│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4808│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.7746│ 38.2109│ 37.5584│ 37.3829│
│无形资产比率(%) │ 2.7850│ 2.8536│ 2.9524│ 3.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181519.43│ 178412.60│ 173655.28│ 170844.23│
│流动资产 │ 70383.41│ 68173.08│ 65222.08│ 63866.59│
│非流动资产 │ 111136.02│ 110239.52│ 108433.20│ 106977.64│
│固定资产 │ 10909.18│ 11562.50│ 11798.27│ 11913.69│
│货币资金 │ 26537.26│ 38770.63│ 17887.06│ 23762.57│
│存货 │ 1147.61│ 1278.26│ 1359.53│ 2207.97│
│应收账款 │ 4028.94│ 2246.33│ 5085.78│ 1982.85│
│其他应收款 │ --│ 696.09│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5055.28│ 5091.10│ 5126.93│ 5162.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 431.37│ 179.94│ 246.68│ 240.36│
│应付账款 │ 7974.46│ 7822.27│ 7845.11│ 7658.32│
│流动负债 │ 34533.48│ 31390.61│ 30054.07│ 30830.48│
│长期借款 │ 6425.09│ 4088.68│ 2549.61│ 1117.18│
│总负债 │ 42074.57│ 36365.38│ 33035.65│ 32379.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│未分配利润 │ 48550.67│ 46006.34│ 44583.33│ 42414.19│
│归属于母公司所│ 137188.95│ 134644.62│ 133221.61│ 131052.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 139444.86│ 142047.23│ 140619.63│ 138464.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 165381.88│ 157605.53│ 163590.42│ 66.23│
│流动资产 │ 65851.79│ 59004.75│ 63866.59│ 68433.71│
│非流动资产 │ 99530.09│ 98600.78│ 106977.64│ 96144.50│
│固定资产 │ 10317.74│ 10420.39│ 11913.69│ 10711.98│
│货币资金 │ 22127.01│ 33360.93│ 23762.57│ 42885.16│
│存货 │ 1567.02│ 1511.40│ 2207.97│ 2138.96│
│应收账款 │ 2455.17│ 6051.91│ 1982.85│ 11261.32│
│其他应收款 │ --│ 596.99│ --│ 696.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4964.82│ 4996.85│ 5162.77│ 5056.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2006.03│ 1441.63│ 240.36│ 2729.98│
│应付账款 │ 6639.68│ 6759.15│ 7658.32│ 6908.74│
│流动负债 │ 28204.71│ 22561.24│ 30830.48│ 30028.41│
│长期借款 │ --│ --│ 1117.18│ --│
│总负债 │ 28833.21│ 23189.74│ 32379.62│ 30656.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│未分配利润 │ 40895.69│ 39491.40│ 42414.19│ 38742.35│
│归属于母公司所│ 129249.87│ 127845.58│ 127617.44│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136548.67│ 134415.78│ 134417.95│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业收入 │ 38619.02│ 24949.23│ 14403.39│ 42441.92│
│营业总成本 │ 31774.13│ 20833.26│ 12254.21│ 37775.92│
│营业成本 │ 26647.22│ 17331.33│ 10736.62│ 31926.12│
│财务费用 │ -387.82│ -40.46│ -23.51│ -330.59│
│管理费用 │ 3143.03│ 2080.75│ 808.79│ 3998.42│
│营业利润 │ 8833.25│ 5551.91│ 2688.62│ 7350.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1936.58│ 1439.58│ 493.78│ 2345.84│
│营业外收支净额│ 39.37│ 6.29│ 3.28│ 319.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8872.63│ 5558.20│ 2691.90│ 7670.32│
│所得税费用 │ 1837.41│ 1108.54│ 536.88│ 1639.79│
│归属母公司净利│ 6998.60│ 4454.27│ 2169.14│ 5766.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7035.21│ 4449.66│ 2155.02│ 6030.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业收入 │ 29392.00│ 19705.18│ 8552.04│ 57107.29│
│营业总成本 │ 26732.94│ 17792.73│ 8458.17│ 50928.93│
│营业成本 │ 23103.53│ 15477.46│ 7394.57│ 43102.13│
│财务费用 │ -268.34│ -220.22│ -71.55│ 498.28│
│管理费用 │ 2372.60│ 1720.20│ 751.17│ 4366.83│
│营业利润 │ 4884.92│ 3230.19│ 517.01│ 30333.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1997.92│ 1288.15│ 421.52│ 24056.97│
│营业外收支净额│ 96.90│ 91.70│ 21.75│ -74.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4981.82│ 3321.90│ 538.76│ 30259.53│
│所得税费用 │ 871.88│ 644.83│ 42.11│ 8378.80│
│归属母公司净利│ 3963.79│ 2559.50│ 520.91│ 21966.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4109.95│ 2677.07│ 496.65│ 21880.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59527.47│ 32884.80│ 12139.83│ 58070.68│
│经营现金流出小计│ 49825.12│ 26927.66│ 12616.25│ 47160.15│
│经营现金流量净额│ 9702.36│ 5957.14│ -476.42│ 10910.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 116339.59│ 90170.34│ 32738.00│ 146561.08│
│投资现金流出小计│ 122535.99│ 83221.06│ 39574.36│ 176340.04│
│投资现金流量净额│ -6196.41│ 6949.28│ -6836.36│ -29778.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5307.92│ 2971.51│ 1432.43│ 4297.18│
│筹资现金流出小计│ 6154.87│ 916.54│ 19.21│ 4662.58│
│筹资现金流量净额│ -846.95│ 2054.96│ 1413.22│ -365.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.30│ -1.68│ --│ 13.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2655.69│ 14959.70│ -5899.56│ -19220.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51191.25│ 30170.44│ 9939.79│ 66860.64│
│经营现金流出小计│ 39840.79│ 28439.81│ 9289.00│ 58969.50│
│经营现金流量净额│ 11350.46│ 1730.63│ 650.80│ 7891.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104880.12│ 76036.33│ 62027.29│ 223511.91│
│投资现金流出小计│ 135284.32│ 84862.18│ 57684.69│ 188323.75│
│投资现金流量净额│ -30404.20│ -8825.86│ 4342.60│ 35188.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ --│ --│ 17802.00│
│筹资现金流出小计│ 2477.82│ 2477.82│ --│ 35099.29│
│筹资现金流量净额│ -1777.82│ -2477.82│ --│ -17297.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20831.54│ -9573.04│ 4993.40│ 25782.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26537.26│ 23762.57│ 42885.16│ -44.59│
│应收账款 │ 4028.94│ 1982.85│ 11261.32│ -82.39│
│应付账款 │ 7974.46│ 7658.32│ 6908.74│ 10.85│
│存货的减少 │ --│ -71.39│ -906.58│ 92.13│
│流动负债合计 │ 34533.48│ 30830.48│ 30028.41│ 2.67│
│长期借款 │ 6425.09│ 1117.18│ --│ --│
│负债合计 │ 42074.57│ 32379.62│ 30656.91│ 5.62│
│营业利润 │ 8833.25│ 7350.68│ 30333.97│ -75.77│
│利润总额 │ 8872.63│ 7670.32│ 30259.53│ -74.65│
│归属于母公司所有│ 6998.60│ 5766.38│ 21966.97│ -73.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48550.67│ 42414.19│ 38742.35│ 9.48│
│营业外收支净额 │ 39.37│ 319.64│ -74.45│ 529.34│
│购买商品、接受劳│ 22852.78│ 31612.43│ 45235.09│ -30.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59527.47│ 58070.68│ 66860.64│ -13.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49825.12│ 47160.15│ 58969.50│ -20.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9702.36│ 10910.53│ 7891.14│ 38.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116339.59│ 146561.08│ 223511.91│ -34.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122535.99│ 176340.04│ 188323.75│ -6.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6196.41│ -29778.96│ 35188.15│ -184.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6673.48│ 17262.04│ 12467.25│ 38.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5307.92│ 4297.18│ 17802.00│ -75.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6154.87│ 4662.58│ 35099.29│ -86.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -846.95│ -365.41│ -17297.29│ 97.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1154.87│ 2182.58│ 709.60│ 207.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2655.69│ -19220.56│ 25782.01│ -174.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4568.21│ 8279.87│ -155.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4568.21│ 8279.87│ -155.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13049.92│ 30.7477│ 1802.60│ 31.2604│
│第三季度│ 9686.82│ 22.8237│ 1404.29│ 24.3530│
│第二季度│ 11153.14│ 26.2786│ 2038.59│ 35.3530│
│第一季度│ 8552.04│ 20.1500│ 520.91│ 9.0335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14543.54│ 25.4670│ 15562.85│ 70.8466│
│第三季度│ 14736.88│ 25.8056│ 1926.12│ 8.7683│
│第二季度│ 15879.93│ 27.8072│ 2676.23│ 12.1830│
│第一季度│ 11946.94│ 20.9202│ 1801.76│ 8.2021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘