长城开发长城开发财务分析报告
≈≈深科技000021≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3399│ 0.1819│ 0.1360│ 0.5826│
│基本每股收益 │ 0.0972│ 0.0458│ 0.0435│ 0.2055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3399│ 0.1819│ 0.1360│ 0.5826│
│每股净资产(元) │ 6.0722│ 5.8555│ 5.2835│ 5.1554│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0414│ 0.0501│ -0.1221│ 2.1223│
│每股现金流量(元) │ 1.3266│ 1.5538│ -0.1296│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.3760│ 1.3760│ 0.5267│ 0.5267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7115│ 0.7115│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7896│ 2.6334│ 2.9134│ 2.7774│
│净资产收益率(%) │ 5.4544│ 2.9885│ 2.5743│ 11.3005│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9900│ 3.3300│ 2.6000│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5591│ 0.7527│ 0.8238│ 3.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8400│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2403066.27│2401947.96│2109702.42│2163462.68│
│归属母公司股东权益 │ 947625.51│ 913800.50│ 777342.79│ 758493.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│1496723.48│
│营业成本(万元) │1120839.52│ 721155.47│ 352896.54│1327145.83│
│投资收益(万元) │ 2009.84│ 578.57│ 209.10│ 25938.39│
│净利润(万元) │ 57763.94│ 32075.91│ 23055.44│ 95308.76│
│营业利润(万元) │ 73359.19│ 42247.20│ 28774.92│ 112156.25│
│利润总额(万元) │ 73757.00│ 42520.69│ 28854.60│ 111988.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 51687.46│ 27308.72│ 20011.24│ 85713.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 6456.93│ 7816.68│ -17970.28│ 312247.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3031│ 0.1304│ 0.0553│ 0.2395│
│基本每股收益 │ 0.2451│ 0.1927│ 0.0719│ 0.1079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3031│ 0.1304│ 0.0553│ 0.2395│
│每股净资产(元) │ 4.9177│ 4.7751│ 4.7309│ 4.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6441│ -0.4204│ 0.1628│ -0.6798│
│每股现金流量(元) │ -0.2189│ -0.0936│ -0.4017│ -0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 2.4733│ 2.3006│ 2.2855│ 2.2302│
│净资产收益率(%) │ 6.1630│ 2.7309│ 1.1689│ 5.0891│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 2.7300│ 1.1700│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9830│ 4.0360│ 1.5190│ 2.2932│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2200113.18│2064664.84│1876602.42│1845336.04│
│归属母公司股东权益 │ 723518.03│ 702537.80│ 696036.53│ 692264.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│1322381.88│
│营业成本(万元) │ 930695.33│ 609211.75│ 299921.27│1196355.34│
│投资收益(万元) │ 2612.56│ 355.28│ -261.22│ -5511.75│
│净利润(万元) │ 53166.42│ 25023.98│ 10375.19│ 44185.85│
│营业利润(万元) │ 64657.30│ 32722.11│ 13582.17│ 54639.81│
│利润总额(万元) │ 64670.87│ 32516.75│ 13425.31│ 54659.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 44590.74│ 19185.69│ 8136.23│ 35230.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 94769.93│ -61851.15│ 23957.48│-100016.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3399│ 0.5826│ 0.2395│ 0.3905│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0972│ 0.2055│ 0.1079│ -0.0417│
│每股净资产(元) │ 6.0722│ 5.1554│ 4.7053│ 4.2725│
│每股资本公积金(元) │ 1.3760│ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│
│每股未分配利润(元) │ 2.7896│ 2.7774│ 2.2302│ 2.0908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0414│ 2.1223│ -0.6798│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 1.3266│ 0.0109│ -0.2656│ 0.1341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0623│ 5.7320│ 5.3663│ 7.9645│
│应收账款周转率 │ 4.3163│ 6.2884│ 7.8359│ 10.1407│
│总资产周转率 │ 0.5373│ 0.7467│ 0.7780│ 0.9995│
│营业收入增长率(%) │ 16.0445│ 13.1839│ -17.6651│ 13.0278│
│营业利润增长率(%) │ 13.4585│ 105.2647│ -27.3112│ 2.4132│
│利润总额增长率(%) │ 14.0498│ 104.8846│ -27.2424│ 2.6711│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9152│ 143.2954│ -38.6811│ 6.1400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2247│ 17.2395│ 15.3564│ -3.6306│
│净资产增长率(%) │ 30.9747│ 9.5669│ 3.8019│ 13.8714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7086│ 4.0322│ 6.0249│ 6.3678│
│总资产收益率(%) │ 2.5097│ 1.4363│ 1.1567│ 4.7550│
│净资产收益率(%) │ 5.4544│ 2.9885│ 2.5743│ 11.3005│
│营业利润率(%) │ 5.9799│ 5.3108│ 7.5195│ 7.4935│
│销售毛利率(%) │ 8.6347│ 9.3459│ 7.7803│ 11.3299│
│销售净利率(%) │ 4.7086│ 4.0322│ 6.0249│ 6.3678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0623│ 2.9710│ 1.4707│ 5.7320│
│固定资产周转率 │ 3.4786│ 2.3386│ 1.1375│ 4.9311│
│流动资产周转率 │ 0.8413│ 0.5347│ 0.2784│ 1.1473│
│总资产周转率 │ 0.5373│ 0.3485│ 0.1791│ 0.7467│
│股东权益周转率 │ 1.3206│ 0.8973│ 0.4973│ 1.9808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4459│ 1.4260│ 1.2924│ 1.2359│
│速动比率(%) │ 1.1437│ 1.1549│ 1.0356│ 1.0103│
│产权比率 │ 1.1639│ 1.4800│ 1.6554│ 1.7963│
│应收账款周转率 │ 4.3163│ 2.8123│ 1.3525│ 6.2884│
│利息保障倍数 │ 26.7945│ 6.6830│ 2.2982│ 64.0010│
│资产负债率 │ 0.5379│ 0.5631│ 0.6100│ 0.6298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0445│ 14.4254│ 15.1666│ 13.1839│
│营业利润增长率(%) │ 13.4585│ 29.1090│ 111.8581│ 105.2647│
│总资产增长率(%) │ 9.2247│ 16.3360│ 12.4214│ 17.2395│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5988│ 45.0339│ 14.9045│ 12.7830│
│净利润增长率(%) │ 8.6474│ 28.1807│ 122.2169│ 115.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4340│ 38.0441│ 36.8461│ 35.0592│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3717│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7309│ 65.2284│ 63.5129│ 65.1169│
│无形资产比率(%) │ 2.4811│ 2.4821│ 2.8465│ 2.7853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2403066.27│ 2401947.96│ 2109702.42│ 2163462.68│
│流动资产 │ 1507464.85│ 1566751.82│ 1339933.65│ 1408780.53│
│非流动资产 │ 895601.42│ 835196.14│ 769768.77│ 754682.16│
│固定资产 │ 370199.57│ 345201.07│ 337695.85│ 335118.03│
│货币资金 │ 732580.34│ 863464.59│ 679891.60│ 749403.04│
│存货 │ 315085.85│ 248722.93│ 243158.38│ 236735.57│
│应收账款 │ 275749.51│ 273043.52│ 273181.36│ 292680.54│
│其他应收款 │ --│ 5561.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59622.10│ 59618.65│ 60053.06│ 60258.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 684438.28│ 770006.37│ 743869.78│ 777526.83│
│预收账款 │ 1556.12│ 1153.71│ 828.66│ 1150.13│
│应付账款 │ 218404.66│ 216558.01│ 194108.49│ 218206.03│
│流动负债 │ 1042548.65│ 1098672.45│ 1036809.55│ 1139885.84│
│长期借款 │ 209000.00│ 210000.00│ 210000.00│ 185000.00│
│总负债 │ 1292527.88│ 1352461.59│ 1286845.13│ 1362465.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214730.57│ 214730.57│ 77498.11│ 77498.11│
│未分配利润 │ 435339.92│ 410961.18│ 428633.10│ 408621.87│
│归属于母公司所│ 947625.51│ 913800.50│ 777342.79│ 758493.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1110538.39│ 1049486.37│ 822857.29│ 800997.54│
│商誉 │ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2200113.18│ 2064664.84│ 1876602.42│ 1845336.04│
│流动资产 │ 1481078.63│ 1353466.71│ 1209125.87│ 1200358.14│
│非流动资产 │ 719034.55│ 711198.13│ 667476.56│ 644977.90│
│固定资产 │ 314941.62│ 317863.40│ 298385.02│ 271940.52│
│货币资金 │ 826102.10│ 532290.11│ 492426.93│ 480427.38│
│存货 │ 224200.60│ 242158.46│ 237939.25│ 226331.24│
│应收账款 │ 235097.52│ 241847.22│ 236343.89│ 183348.51│
│其他应收款 │ --│ 71471.70│ --│ 51707.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55597.46│ 55896.97│ 56261.32│ 56549.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1066586.76│ 1035808.60│ 855592.79│ 825363.69│
│预收账款 │ --│ --│ 7756.04│ 2201.49│
│应付账款 │ 134284.81│ 179770.38│ 190823.48│ 211963.08│
│流动负债 │ 1293436.53│ 1320901.18│ 1138088.90│ 1113797.95│
│长期借款 │ 140000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1452772.91│ 1341050.37│ 1160479.67│ 1135125.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77498.11│ 77498.11│ 77498.11│ 77498.11│
│未分配利润 │ 363889.04│ 338483.99│ 336262.08│ 328125.85│
│归属于母公司所│ 723518.03│ 702537.80│ 696036.53│ 692264.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 747340.27│ 723614.46│ 716122.75│ 710210.97│
│商誉 │ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│ 1496723.48│
│营业收入 │ 1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│ 1496723.48│
│营业总成本 │ 1197259.09│ 782094.58│ 395743.12│ 1443674.27│
│营业成本 │ 1120839.52│ 721155.47│ 352896.54│ 1327145.83│
│财务费用 │ 3005.87│ 4957.69│ 22227.41│ 27060.85│
│管理费用 │ 41105.06│ 31726.76│ 9872.82│ 47376.84│
│营业利润 │ 73359.19│ 42247.20│ 28774.92│ 112156.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2009.84│ 578.57│ 209.10│ 25938.39│
│营业外收支净额│ 397.81│ 273.50│ 79.68│ -167.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73757.00│ 42520.69│ 28854.60│ 111988.69│
│所得税费用 │ 15993.06│ 10444.78│ 5799.16│ 16679.93│
│归属母公司净利│ 51687.46│ 27308.72│ 20011.24│ 85713.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57763.94│ 32075.91│ 23055.44│ 95308.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│ 1322381.88│
│营业收入 │ 1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│ 1322381.88│
│营业总成本 │ 997615.59│ 643449.11│ 312732.33│ 1258720.82│
│营业成本 │ 930695.33│ 609211.75│ 299921.27│ 1196355.34│
│财务费用 │ 2138.78│ -11508.29│ -5785.95│ -17414.69│
│管理费用 │ 33691.18│ 22284.67│ 9838.08│ 43903.94│
│营业利润 │ 64657.30│ 32722.11│ 13582.17│ 54639.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2612.56│ 355.28│ -261.22│ -5511.75│
│营业外收支净额│ 13.56│ -205.37│ -156.86│ 19.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64670.87│ 32516.75│ 13425.31│ 54659.41│
│所得税费用 │ 11504.45│ 7492.77│ 3050.12│ 10473.56│
│归属母公司净利│ 44590.74│ 19185.69│ 8136.23│ 35230.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53166.42│ 25023.98│ 10375.19│ 44185.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1131470.15│ 704079.54│ 355571.05│1560689.03│
│经营现金流出小计│ 1125013.22│ 696262.86│ 373541.34│1248441.43│
│经营现金流量净额│ 6456.93│ 7816.68│ -17970.28│ 312247.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2152.31│ 358.13│ 279.24│ 39975.54│
│投资现金流出小计│ 177419.81│ 100239.46│ 39225.39│ 197494.25│
│投资现金流量净额│ -175267.50│ -99881.33│ -38946.16│-157518.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2657269.70│ 1769354.58│ 725656.39│3020641.14│
│筹资现金流出小计│ 2280159.40│ 1427787.02│ 688412.80│3165045.97│
│筹资现金流量净额│ 377110.30│ 341567.56│ 37243.58│-144404.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1268.08│ -7025.13│ 599.08│ -8727.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 207031.65│ 242477.78│ -19073.78│ 1596.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1132718.62│ 718561.31│ 321001.93│1207856.84│
│经营现金流出小计│ 1037948.69│ 780412.46│ 297044.45│1307873.53│
│经营现金流量净额│ 94769.93│ -61851.15│ 23957.48│-100016.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2662.49│ 552.66│ 99.19│ 3260.61│
│投资现金流出小计│ 127481.78│ 98479.22│ 43089.35│ 115674.42│
│投资现金流量净额│ -124819.30│ -97926.56│ -42990.15│-112413.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2517155.65│ 1677298.16│ 762269.31│1917357.01│
│筹资现金流出小计│ 2512062.55│ 1533784.84│ 803579.52│1756572.40│
│筹资现金流量净额│ 5093.10│ 143513.33│ -41310.21│ 160784.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7256.83│ 2497.81│ 1236.10│ 12574.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32213.10│ -13766.58│ -59106.78│ -39071.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 732580.34│ 749403.04│ 480427.38│ 55.99│
│短期借款 │ 684438.28│ 777526.83│ 825363.69│ -5.80│
│应收账款 │ 275749.51│ 292680.54│ 183348.51│ 59.63│
│应付账款 │ 218404.66│ 218206.03│ 211963.08│ 2.95│
│存货的减少 │ --│ -10325.54│ -7535.78│ -37.02│
│流动负债合计 │1042548.65│1139885.84│1113797.95│ 2.34│
│长期借款 │ 209000.00│ 185000.00│ --│ --│
│负债合计 │1292527.88│1362465.14│1135125.08│ 20.03│
│营业利润 │ 73359.19│ 112156.25│ 54639.81│ 105.26│
│利润总额 │ 73757.00│ 111988.69│ 54659.41│ 104.88│
│归属于母公司所有│ 51687.46│ 85713.26│ 35230.12│ 143.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 435339.92│ 408621.87│ 328125.85│ 24.53│
│营业外收支净额 │ 397.81│ -167.56│ 19.60│ -954.90│
│购买商品、接受劳│ 898401.20│ 967300.30│1039005.50│ -6.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1131470.15│1560689.03│1207856.84│ 29.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1125013.22│1248441.43│1307873.53│ -4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6456.93│ 312247.60│-100016.68│ 412.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2152.31│ 39975.54│ 3260.61│ 1126.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177419.81│ 197494.25│ 115674.42│ 70.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-175267.50│-157518.70│-112413.81│ -40.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175791.07│ 194244.25│ 104126.69│ 86.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2657269.70│3020641.14│1917357.01│ 57.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2280159.40│3165045.97│1756572.40│ 80.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377110.30│-144404.82│ 160784.61│ -189.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45276.53│ 27098.65│ 35896.60│ -24.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 207031.65│ 1596.90│ -39071.05│ 104.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23560.75│ 71548.88│ -67.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23560.75│ 71548.88│ -67.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 439571.33│ 29.3689│ 41122.52│ 47.9768│
│第三季度│ 361937.89│ 24.1820│ 25405.05│ 29.6396│
│第二季度│ 362939.61│ 24.2489│ 11049.46│ 12.8912│
│第一季度│ 332274.66│ 22.2001│ 8136.23│ 9.4924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 313771.94│ 23.7278│ 7746.67│ 21.9888│
│第三季度│ 361959.02│ 27.3717│ 12348.69│ 35.0515│
│第二季度│ 282558.06│ 21.3674│ 4670.94│ 13.2584│
│第一季度│ 364092.86│ 27.5331│ 10463.81│ 29.7013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3399│ 0.1819│ 0.1360│ 0.5826│
│基本每股收益 │ 0.0972│ 0.0458│ 0.0435│ 0.2055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3399│ 0.1819│ 0.1360│ 0.5826│
│每股净资产(元) │ 6.0722│ 5.8555│ 5.2835│ 5.1554│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0414│ 0.0501│ -0.1221│ 2.1223│
│每股现金流量(元) │ 1.3266│ 1.5538│ -0.1296│ 0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.3760│ 1.3760│ 0.5267│ 0.5267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7115│ 0.7115│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 2.7896│ 2.6334│ 2.9134│ 2.7774│
│净资产收益率(%) │ 5.4544│ 2.9885│ 2.5743│ 11.3005│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9900│ 3.3300│ 2.6000│ 11.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5591│ 0.7527│ 0.8238│ 3.9869│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8400│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2403066.27│2401947.96│2109702.42│2163462.68│
│归属母公司股东权益 │ 947625.51│ 913800.50│ 777342.79│ 758493.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│1496723.48│
│营业成本(万元) │1120839.52│ 721155.47│ 352896.54│1327145.83│
│投资收益(万元) │ 2009.84│ 578.57│ 209.10│ 25938.39│
│净利润(万元) │ 57763.94│ 32075.91│ 23055.44│ 95308.76│
│营业利润(万元) │ 73359.19│ 42247.20│ 28774.92│ 112156.25│
│利润总额(万元) │ 73757.00│ 42520.69│ 28854.60│ 111988.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 51687.46│ 27308.72│ 20011.24│ 85713.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 6456.93│ 7816.68│ -17970.28│ 312247.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3031│ 0.1304│ 0.0553│ 0.2395│
│基本每股收益 │ 0.2451│ 0.1927│ 0.0719│ 0.1079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3031│ 0.1304│ 0.0553│ 0.2395│
│每股净资产(元) │ 4.9177│ 4.7751│ 4.7309│ 4.7053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6441│ -0.4204│ 0.1628│ -0.6798│
│每股现金流量(元) │ -0.2189│ -0.0936│ -0.4017│ -0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 2.4733│ 2.3006│ 2.2855│ 2.2302│
│净资产收益率(%) │ 6.1630│ 2.7309│ 1.1689│ 5.0891│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2400│ 2.7300│ 1.1700│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9830│ 4.0360│ 1.5190│ 2.2932│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 2.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2200113.18│2064664.84│1876602.42│1845336.04│
│归属母公司股东权益 │ 723518.03│ 702537.80│ 696036.53│ 692264.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│1322381.88│
│营业成本(万元) │ 930695.33│ 609211.75│ 299921.27│1196355.34│
│投资收益(万元) │ 2612.56│ 355.28│ -261.22│ -5511.75│
│净利润(万元) │ 53166.42│ 25023.98│ 10375.19│ 44185.85│
│营业利润(万元) │ 64657.30│ 32722.11│ 13582.17│ 54639.81│
│利润总额(万元) │ 64670.87│ 32516.75│ 13425.31│ 54659.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 44590.74│ 19185.69│ 8136.23│ 35230.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 94769.93│ -61851.15│ 23957.48│-100016.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3399│ 0.5826│ 0.2395│ 0.3905│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0972│ 0.2055│ 0.1079│ -0.0417│
│每股净资产(元) │ 6.0722│ 5.1554│ 4.7053│ 4.2725│
│每股资本公积金(元) │ 1.3760│ 0.5267│ 0.5267│ 0.5267│
│每股未分配利润(元) │ 2.7896│ 2.7774│ 2.2302│ 2.0908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0414│ 2.1223│ -0.6798│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 1.3266│ 0.0109│ -0.2656│ 0.1341│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0623│ 5.7320│ 5.3663│ 7.9645│
│应收账款周转率 │ 4.3163│ 6.2884│ 7.8359│ 10.1407│
│总资产周转率 │ 0.5373│ 0.7467│ 0.7780│ 0.9995│
│营业收入增长率(%) │ 16.0445│ 13.1839│ -17.6651│ 13.0278│
│营业利润增长率(%) │ 13.4585│ 105.2647│ -27.3112│ 2.4132│
│利润总额增长率(%) │ 14.0498│ 104.8846│ -27.2424│ 2.6711│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9152│ 143.2954│ -38.6811│ 6.1400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2247│ 17.2395│ 15.3564│ -3.6306│
│净资产增长率(%) │ 30.9747│ 9.5669│ 3.8019│ 13.8714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7086│ 4.0322│ 6.0249│ 6.3678│
│总资产收益率(%) │ 2.5097│ 1.4363│ 1.1567│ 4.7550│
│净资产收益率(%) │ 5.4544│ 2.9885│ 2.5743│ 11.3005│
│营业利润率(%) │ 5.9799│ 5.3108│ 7.5195│ 7.4935│
│销售毛利率(%) │ 8.6347│ 9.3459│ 7.7803│ 11.3299│
│销售净利率(%) │ 4.7086│ 4.0322│ 6.0249│ 6.3678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0623│ 2.9710│ 1.4707│ 5.7320│
│固定资产周转率 │ 3.4786│ 2.3386│ 1.1375│ 4.9311│
│流动资产周转率 │ 0.8413│ 0.5347│ 0.2784│ 1.1473│
│总资产周转率 │ 0.5373│ 0.3485│ 0.1791│ 0.7467│
│股东权益周转率 │ 1.3206│ 0.8973│ 0.4973│ 1.9808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4459│ 1.4260│ 1.2924│ 1.2359│
│速动比率(%) │ 1.1437│ 1.1549│ 1.0356│ 1.0103│
│产权比率 │ 1.1639│ 1.4800│ 1.6554│ 1.7963│
│应收账款周转率 │ 4.3163│ 2.8123│ 1.3525│ 6.2884│
│利息保障倍数 │ 26.7945│ 6.6830│ 2.2982│ 64.0010│
│资产负债率 │ 0.5379│ 0.5631│ 0.6100│ 0.6298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0445│ 14.4254│ 15.1666│ 13.1839│
│营业利润增长率(%) │ 13.4585│ 29.1090│ 111.8581│ 105.2647│
│总资产增长率(%) │ 9.2247│ 16.3360│ 12.4214│ 17.2395│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5988│ 45.0339│ 14.9045│ 12.7830│
│净利润增长率(%) │ 8.6474│ 28.1807│ 122.2169│ 115.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4340│ 38.0441│ 36.8461│ 35.0592│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3717│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7309│ 65.2284│ 63.5129│ 65.1169│
│无形资产比率(%) │ 2.4811│ 2.4821│ 2.8465│ 2.7853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2403066.27│ 2401947.96│ 2109702.42│ 2163462.68│
│流动资产 │ 1507464.85│ 1566751.82│ 1339933.65│ 1408780.53│
│非流动资产 │ 895601.42│ 835196.14│ 769768.77│ 754682.16│
│固定资产 │ 370199.57│ 345201.07│ 337695.85│ 335118.03│
│货币资金 │ 732580.34│ 863464.59│ 679891.60│ 749403.04│
│存货 │ 315085.85│ 248722.93│ 243158.38│ 236735.57│
│应收账款 │ 275749.51│ 273043.52│ 273181.36│ 292680.54│
│其他应收款 │ --│ 5561.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59622.10│ 59618.65│ 60053.06│ 60258.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 684438.28│ 770006.37│ 743869.78│ 777526.83│
│预收账款 │ 1556.12│ 1153.71│ 828.66│ 1150.13│
│应付账款 │ 218404.66│ 216558.01│ 194108.49│ 218206.03│
│流动负债 │ 1042548.65│ 1098672.45│ 1036809.55│ 1139885.84│
│长期借款 │ 209000.00│ 210000.00│ 210000.00│ 185000.00│
│总负债 │ 1292527.88│ 1352461.59│ 1286845.13│ 1362465.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214730.57│ 214730.57│ 77498.11│ 77498.11│
│未分配利润 │ 435339.92│ 410961.18│ 428633.10│ 408621.87│
│归属于母公司所│ 947625.51│ 913800.50│ 777342.79│ 758493.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1110538.39│ 1049486.37│ 822857.29│ 800997.54│
│商誉 │ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2200113.18│ 2064664.84│ 1876602.42│ 1845336.04│
│流动资产 │ 1481078.63│ 1353466.71│ 1209125.87│ 1200358.14│
│非流动资产 │ 719034.55│ 711198.13│ 667476.56│ 644977.90│
│固定资产 │ 314941.62│ 317863.40│ 298385.02│ 271940.52│
│货币资金 │ 826102.10│ 532290.11│ 492426.93│ 480427.38│
│存货 │ 224200.60│ 242158.46│ 237939.25│ 226331.24│
│应收账款 │ 235097.52│ 241847.22│ 236343.89│ 183348.51│
│其他应收款 │ --│ 71471.70│ --│ 51707.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55597.46│ 55896.97│ 56261.32│ 56549.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1066586.76│ 1035808.60│ 855592.79│ 825363.69│
│预收账款 │ --│ --│ 7756.04│ 2201.49│
│应付账款 │ 134284.81│ 179770.38│ 190823.48│ 211963.08│
│流动负债 │ 1293436.53│ 1320901.18│ 1138088.90│ 1113797.95│
│长期借款 │ 140000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1452772.91│ 1341050.37│ 1160479.67│ 1135125.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77498.11│ 77498.11│ 77498.11│ 77498.11│
│未分配利润 │ 363889.04│ 338483.99│ 336262.08│ 328125.85│
│归属于母公司所│ 723518.03│ 702537.80│ 696036.53│ 692264.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 747340.27│ 723614.46│ 716122.75│ 710210.97│
│商誉 │ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│ 1031.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│ 1496723.48│
│营业收入 │ 1226766.94│ 795502.00│ 382669.50│ 1496723.48│
│营业总成本 │ 1197259.09│ 782094.58│ 395743.12│ 1443674.27│
│营业成本 │ 1120839.52│ 721155.47│ 352896.54│ 1327145.83│
│财务费用 │ 3005.87│ 4957.69│ 22227.41│ 27060.85│
│管理费用 │ 41105.06│ 31726.76│ 9872.82│ 47376.84│
│营业利润 │ 73359.19│ 42247.20│ 28774.92│ 112156.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2009.84│ 578.57│ 209.10│ 25938.39│
│营业外收支净额│ 397.81│ 273.50│ 79.68│ -167.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73757.00│ 42520.69│ 28854.60│ 111988.69│
│所得税费用 │ 15993.06│ 10444.78│ 5799.16│ 16679.93│
│归属母公司净利│ 51687.46│ 27308.72│ 20011.24│ 85713.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57763.94│ 32075.91│ 23055.44│ 95308.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│ 1322381.88│
│营业收入 │ 1057152.16│ 695214.27│ 332274.66│ 1322381.88│
│营业总成本 │ 997615.59│ 643449.11│ 312732.33│ 1258720.82│
│营业成本 │ 930695.33│ 609211.75│ 299921.27│ 1196355.34│
│财务费用 │ 2138.78│ -11508.29│ -5785.95│ -17414.69│
│管理费用 │ 33691.18│ 22284.67│ 9838.08│ 43903.94│
│营业利润 │ 64657.30│ 32722.11│ 13582.17│ 54639.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2612.56│ 355.28│ -261.22│ -5511.75│
│营业外收支净额│ 13.56│ -205.37│ -156.86│ 19.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64670.87│ 32516.75│ 13425.31│ 54659.41│
│所得税费用 │ 11504.45│ 7492.77│ 3050.12│ 10473.56│
│归属母公司净利│ 44590.74│ 19185.69│ 8136.23│ 35230.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53166.42│ 25023.98│ 10375.19│ 44185.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1131470.15│ 704079.54│ 355571.05│1560689.03│
│经营现金流出小计│ 1125013.22│ 696262.86│ 373541.34│1248441.43│
│经营现金流量净额│ 6456.93│ 7816.68│ -17970.28│ 312247.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2152.31│ 358.13│ 279.24│ 39975.54│
│投资现金流出小计│ 177419.81│ 100239.46│ 39225.39│ 197494.25│
│投资现金流量净额│ -175267.50│ -99881.33│ -38946.16│-157518.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2657269.70│ 1769354.58│ 725656.39│3020641.14│
│筹资现金流出小计│ 2280159.40│ 1427787.02│ 688412.80│3165045.97│
│筹资现金流量净额│ 377110.30│ 341567.56│ 37243.58│-144404.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1268.08│ -7025.13│ 599.08│ -8727.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 207031.65│ 242477.78│ -19073.78│ 1596.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1132718.62│ 718561.31│ 321001.93│1207856.84│
│经营现金流出小计│ 1037948.69│ 780412.46│ 297044.45│1307873.53│
│经营现金流量净额│ 94769.93│ -61851.15│ 23957.48│-100016.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2662.49│ 552.66│ 99.19│ 3260.61│
│投资现金流出小计│ 127481.78│ 98479.22│ 43089.35│ 115674.42│
│投资现金流量净额│ -124819.30│ -97926.56│ -42990.15│-112413.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2517155.65│ 1677298.16│ 762269.31│1917357.01│
│筹资现金流出小计│ 2512062.55│ 1533784.84│ 803579.52│1756572.40│
│筹资现金流量净额│ 5093.10│ 143513.33│ -41310.21│ 160784.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7256.83│ 2497.81│ 1236.10│ 12574.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32213.10│ -13766.58│ -59106.78│ -39071.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 732580.34│ 749403.04│ 480427.38│ 55.99│
│短期借款 │ 684438.28│ 777526.83│ 825363.69│ -5.80│
│应收账款 │ 275749.51│ 292680.54│ 183348.51│ 59.63│
│应付账款 │ 218404.66│ 218206.03│ 211963.08│ 2.95│
│存货的减少 │ --│ -10325.54│ -7535.78│ -37.02│
│流动负债合计 │1042548.65│1139885.84│1113797.95│ 2.34│
│长期借款 │ 209000.00│ 185000.00│ --│ --│
│负债合计 │1292527.88│1362465.14│1135125.08│ 20.03│
│营业利润 │ 73359.19│ 112156.25│ 54639.81│ 105.26│
│利润总额 │ 73757.00│ 111988.69│ 54659.41│ 104.88│
│归属于母公司所有│ 51687.46│ 85713.26│ 35230.12│ 143.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 435339.92│ 408621.87│ 328125.85│ 24.53│
│营业外收支净额 │ 397.81│ -167.56│ 19.60│ -954.90│
│购买商品、接受劳│ 898401.20│ 967300.30│1039005.50│ -6.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1131470.15│1560689.03│1207856.84│ 29.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1125013.22│1248441.43│1307873.53│ -4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6456.93│ 312247.60│-100016.68│ 412.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2152.31│ 39975.54│ 3260.61│ 1126.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177419.81│ 197494.25│ 115674.42│ 70.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-175267.50│-157518.70│-112413.81│ -40.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 175791.07│ 194244.25│ 104126.69│ 86.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2657269.70│3020641.14│1917357.01│ 57.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2280159.40│3165045.97│1756572.40│ 80.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377110.30│-144404.82│ 160784.61│ -189.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45276.53│ 27098.65│ 35896.60│ -24.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 207031.65│ 1596.90│ -39071.05│ 104.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23560.75│ 71548.88│ -67.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23560.75│ 71548.88│ -67.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 439571.33│ 29.3689│ 41122.52│ 47.9768│
│第三季度│ 361937.89│ 24.1820│ 25405.05│ 29.6396│
│第二季度│ 362939.61│ 24.2489│ 11049.46│ 12.8912│
│第一季度│ 332274.66│ 22.2001│ 8136.23│ 9.4924│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 313771.94│ 23.7278│ 7746.67│ 21.9888│
│第三季度│ 361959.02│ 27.3717│ 12348.69│ 35.0515│
│第二季度│ 282558.06│ 21.3674│ 4670.94│ 13.2584│
│第一季度│ 364092.86│ 27.5331│ 10463.81│ 29.7013│
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