ST中冠A ST中冠A 财务分析报告
≈≈神城A退000018≈≈(更新:19.11.05)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9001│ -0.8343│ -0.0800│ -1.0040│
│基本每股收益 │ -0.6244│ -0.5604│ -0.0800│ -0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9001│ -0.8343│ -0.0800│ -1.0040│
│每股净资产(元) │ -0.7640│ -0.6974│ 0.0621│ 0.1385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ -0.2486│ 0.0146│ 0.4875│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.0390│ -0.0233│ -0.3071│
│每股资本公积金(元) │ -0.7648│ -0.7648│ -0.7648│ -0.7648│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│
│每股未分配利润(元) │ -1.0588│ -0.9930│ -0.2347│ -0.1587│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -122.1980│ -724.7967│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -75.3700│ -131.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -122.1980│ -600.0959│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -75.3700│ -108.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 797036.44│ 797161.05│ 936486.69│ 960345.59│
│归属母公司股东权益 │-129741.67│-118435.33│ 10553.75│ 23520.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业成本(万元) │ 27023.07│ 22764.60│ 12996.86│ 244950.06│
│投资收益(万元) │ 659.69│ 659.69│ --│ 3021.99│
│净利润(万元) │-152859.67│-141679.04│ -12896.47│-171976.44│
│营业利润(万元) │-105989.90│ -95078.22│ -12896.47│-144955.88│
│利润总额(万元) │-152814.77│-141584.00│ -12896.47│-171648.25│
│归属母公司净利润(万元)│-152858.08│-141677.44│ -12896.47│-170473.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -45237.21│ -42215.20│ 2486.39│ 82787.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0848│ 0.1287│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.1052│ -0.0147│ 0.0351│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0848│ 0.1287│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.2282│ 1.2987│ 1.3896│ 1.2669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7580│ 0.6466│ 0.4768│ -1.0492│
│每股现金流量(元) │ -0.2905│ -0.2292│ 0.0608│ -0.1746│
│每股资本公积金(元) │ -0.7651│ -0.7651│ -0.7651│ -0.7651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│
│每股未分配利润(元) │ 0.8625│ 0.9723│ 1.0138│ 0.8851│
│净资产收益率(%) │ 1.2217│ 6.5288│ 9.2598│ 17.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 6.6100│ 9.6900│ 19.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5695│ -1.5192│ 2.5238│ 17.5269│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4700│ --│ 19.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1099588.74│1102556.56│1180655.08│1166784.52│
│归属母公司股东权益 │ 208579.84│ 220559.05│ 235991.37│ 215148.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业成本(万元) │ 197067.35│ 131221.21│ 69472.32│ 488635.45│
│投资收益(万元) │ 517.19│ 517.19│ 1383.84│ -38.76│
│净利润(万元) │ 2336.89│ 14306.55│ 21878.26│ 38404.60│
│营业利润(万元) │ -17315.64│ -1672.84│ 6665.33│ 50786.32│
│利润总额(万元) │ 3106.82│ 16185.58│ 25473.81│ 51104.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2548.26│ 14399.95│ 21852.36│ 38009.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 128731.33│ 109816.44│ 80967.65│-178186.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.9001│ -1.0040│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6244│ -0.8500│ 0.2200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ -0.7640│ 0.1385│ 1.2669│ 1.0469│
│每股资本公积金(元) │ -0.7648│ -0.7648│ -0.7651│ -0.7651│
│每股未分配利润(元) │ -1.0588│ -0.1587│ 0.8851│ 0.7237│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ 0.4875│ -1.0492│ -0.9939│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.3071│ -0.1746│ 0.2125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3103│ 3.8443│ 10.9837│ 13.8088│
│应收账款周转率 │ 0.0874│ 0.4898│ 1.3777│ 1.5350│
│总资产周转率 │ 0.0369│ 0.2282│ 0.6611│ 0.7773│
│营业收入增长率(%) │ -85.6487│ -62.6452│ 39.2739│ 16.3237│
│营业利润增长率(%) │ -512.1051│ -385.4231│ -8.7394│ 28.9871│
│利润总额增长率(%) │-5018.6896│ -435.8739│ -8.9586│ 30.3037│
│归属母公司净利润增长率│-6098.5195│ -548.5083│ -19.7548│ 36.6403│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.5150│ -17.6930│ 46.1005│ 98.7866│
│净资产增长率(%) │ -162.2024│ -89.0679│ 21.0093│ 38.6577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -471.4935│ -552.6410│ -84.5592│ -70.8600│
│总资产收益率(%) │ -16.1191│ -14.9158│ -1.2183│ -16.1698│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -122.1980│ -724.7967│
│营业利润率(%) │ -326.9243│ -370.8673│ -84.5592│ -59.7267│
│销售毛利率(%) │ 16.6477│ 11.2031│ 14.7826│ -0.9276│
│销售净利率(%) │ -471.4935│ -552.6410│ -84.5592│ -70.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3103│ 0.2655│ 0.1800│ 3.8443│
│固定资产周转率 │ 2.1994│ 1.7207│ 0.9841│ 14.5641│
│流动资产周转率 │ 0.0444│ 0.0351│ 0.0191│ 0.2671│
│总资产周转率 │ 0.0369│ 0.0292│ 0.0161│ 0.2282│
│股东权益周转率 │ 0.6948│ 0.4393│ 0.1166│ 1.9218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7390│ 0.7480│ 0.8799│ 0.9062│
│速动比率(%) │ 0.6229│ 0.6335│ 0.7987│ 0.8259│
│产权比率 │ --│ --│ 67.9083│ 35.1619│
│应收账款周转率 │ 0.0874│ 0.0686│ 0.0369│ 0.4898│
│利息保障倍数 │ -2.1070│ -3.3708│ -0.2800│ -1.4382│
│资产负债率 │ 1.1590│ 1.1448│ 0.9855│ 0.9723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -85.6487│ -83.8455│ -83.4842│ -62.6452│
│营业利润增长率(%) │ -512.1051│-5583.6287│ -293.4858│ -385.4231│
│总资产增长率(%) │ -27.5150│ -27.6989│ -20.6808│ -17.6930│
│固定资产增长率(%) │ -58.4353│ -57.9875│ -52.7374│ -9.0469│
│股东权益增长率(%) │ -157.5856│ -149.7139│ -94.5192│ -88.2501│
│净利润增长率(%) │-6641.1470│-1090.3087│ -158.9465│ -547.8016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.2780│ -14.8571│ 1.1270│ 2.4491│
│固定资产比率(%) │ 1.7071│ 1.7467│ 1.6147│ 1.6530│
│流动资产比率(%) │ 81.7702│ 81.7497│ 84.0381│ 84.3209│
│无形资产比率(%) │ 1.1327│ 1.1420│ 1.0494│ 1.0405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 797036.44│ 797161.05│ 936486.69│ 960345.59│
│流动资产 │ 651738.24│ 651676.86│ 787005.60│ 809771.61│
│非流动资产 │ 145298.20│ 145484.19│ 149481.09│ 150573.99│
│固定资产 │ 13605.84│ 13924.00│ 15121.30│ 15874.69│
│货币资金 │ 16304.14│ 16140.73│ 55688.57│ 65871.49│
│存货 │ 102417.50│ 99707.45│ 72688.85│ 71753.16│
│应收账款 │ 322033.67│ 326813.19│ 405455.69│ 420259.43│
│其他应收款 │ 156310.07│ 160994.29│ 220954.24│ 218622.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ 1033.85│ 1033.85│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9028.16│ 9103.67│ 9827.71│ 9992.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 330694.41│ 330694.41│ 293047.36│ 286258.46│
│预收账款 │ 55210.90│ 52153.11│ 50091.30│ 47810.17│
│应付账款 │ 79553.85│ 83399.69│ --│ 89215.56│
│流动负债 │ 881865.43│ 871262.63│ 894402.58│ 893543.52│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ --│ 12000.00│
│总负债 │ 923743.12│ 912561.40│ 922896.37│ 933788.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -129884.65│ -129884.65│ -129884.65│ -129884.65│
│未分配利润 │ -179814.69│ -168634.05│ -39853.09│ -26956.61│
│归属于母公司所│ -129741.67│ -118435.33│ 10553.75│ 23520.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -126706.69│ -115400.35│ 13590.32│ 26556.82│
│商誉 │ 2726.82│ 2726.82│ 2726.82│ 2726.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1099588.74│ 1102556.56│ 1180655.08│ 1166784.52│
│流动资产 │ 908230.76│ 921912.88│ 1012879.79│ 1007370.08│
│非流动资产 │ 191357.98│ 180643.69│ 167775.29│ 159414.43│
│固定资产 │ 32734.10│ 33142.53│ 31994.23│ 17453.72│
│货币资金 │ 122269.20│ 137459.71│ 163676.25│ 160497.39│
│存货 │ 74855.58│ 74545.57│ 37418.69│ 55683.93│
│应收账款 │ 522173.25│ 503146.50│ 559171.61│ 570667.52│
│其他应收款 │ 118018.59│ 144468.54│ 182109.01│ 167467.54│
│可供出售金融资│ 1033.85│ 1033.85│ 1033.85│ 1033.85│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14610.21│ 17080.50│ 17653.24│ 12752.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240954.03│ 279851.35│ 308602.88│ 347720.04│
│预收账款 │ 12557.93│ 12905.18│ 17417.43│ 14637.99│
│应付账款 │ --│ 122646.22│ 171063.36│ 171957.91│
│流动负债 │ 817722.00│ 736172.84│ 790539.58│ 810813.71│
│长期借款 │ 15000.00│ 87308.92│ 95444.49│ 84309.25│
│总负债 │ 879557.01│ 870427.64│ 932693.53│ 940767.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -129934.97│ -129934.97│ -129934.97│ -129934.97│
│未分配利润 │ 146471.96│ 165116.62│ 172162.70│ 150310.34│
│归属于母公司所│ 208579.84│ 220559.05│ 235991.37│ 215148.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220031.73│ 232128.92│ 247961.56│ 226016.69│
│商誉 │ 5777.00│ 5777.00│ 5777.00│ 6449.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业收入 │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业总成本 │ 88844.93│ 65603.59│ 28147.89│ 390681.84│
│营业成本 │ 27023.07│ 22764.60│ 12996.86│ 244950.06│
│财务费用 │ 49184.68│ 32505.42│ 10075.53│ 60601.55│
│管理费用 │ 10774.24│ 8716.37│ 4711.34│ 31169.88│
│营业利润 │ -105989.90│ -95078.22│ -12896.47│ -144955.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 659.69│ 659.69│ --│ 3021.99│
│营业外收支净额│ -46824.87│ -46505.78│ --│ -26692.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -152814.77│ -141584.00│ -12896.47│ -171648.25│
│所得税费用 │ 44.90│ 95.04│ --│ 328.19│
│归属母公司净利│ -152858.08│ -141677.44│ -12896.47│ -170473.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -152859.67│ -141679.04│ -12896.47│ -171976.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业收入 │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业总成本 │ 257751.92│ 160468.80│ 87062.78│ 599093.51│
│营业成本 │ 197067.35│ 131221.21│ 69472.32│ 488635.45│
│财务费用 │ 40040.56│ 14593.99│ 9218.87│ 43259.06│
│管理费用 │ 18512.46│ 12790.79│ 7313.33│ 31295.72│
│营业利润 │ -17315.64│ -1672.84│ 6665.33│ 50786.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 517.19│ 517.19│ 1383.84│ -38.76│
│营业外收支净额│ 20422.45│ 17858.42│ 18808.48│ 318.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3106.82│ 16185.58│ 25473.81│ 51104.98│
│所得税费用 │ 769.92│ 1879.02│ 3595.55│ 12700.37│
│归属母公司净利│ 2548.26│ 14399.95│ 21852.36│ 38009.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2336.89│ 14306.55│ 21878.26│ 38404.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101619.80│ 78616.00│ 32900.71│ 840613.11│
│经营现金流出小计│ 146857.02│ 120831.20│ 30414.32│ 757825.20│
│经营现金流量净额│ -45237.21│ -42215.20│ 2486.39│ 82787.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 382.40│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 19548.08│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ -19165.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41812.20│ 38630.48│ 10040.00│ 148162.32│
│筹资现金流出小计│ 3000.00│ 3000.00│ 16463.64│ 263855.37│
│筹资现金流量净额│ 38812.20│ 35630.48│ -6423.64│-115693.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.09│ -39.88│ -13.57│ -74.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6461.10│ -6624.61│ -3950.82│ -52145.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 674322.72│ 604816.03│ 262851.35│1078904.69│
│经营现金流出小计│ 545591.39│ 494999.60│ 181883.71│1257091.55│
│经营现金流量净额│ 128731.33│ 109816.44│ 80967.65│-178186.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149.53│ 149.53│ 340.20│ 208.50│
│投资现金流出小计│ 35298.70│ 20298.70│ 8520.70│ 102299.33│
│投资现金流量净额│ -35149.17│ -20149.17│ -8180.50│-102090.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125599.92│ 117099.92│ 56092.60│ 509214.44│
│筹资现金流出小计│ 268076.97│ 245237.34│ 118589.21│ 256426.41│
│筹资现金流量净额│ -142477.04│ -128137.41│ -62496.61│ 252788.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -443.32│ -450.22│ 31.48│ -2158.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49338.20│ -38920.37│ 10322.01│ -29648.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16304.14│ 65871.49│ 160497.39│ -58.96│
│短期借款 │ 330694.41│ 286258.46│ 347720.04│ -17.68│
│应收账款 │ 322033.67│ 420259.43│ 570667.52│ -26.36│
│应付账款 │ 79553.85│ 89215.56│ --│ --│
│在建工程 │ 3680.59│ 3669.73│ 496.86│ 638.58│
│存货的减少 │ --│ -16069.23│ -22252.97│ 27.79│
│流动负债合计 │ 881865.43│ 893543.52│ 810813.71│ 10.20│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 84309.25│ -85.77│
│负债合计 │ 923743.12│ 933788.77│ 940767.83│ -0.74│
│营业利润 │-105989.90│-144955.88│ 50786.32│ -385.42│
│利润总额 │-152814.77│-171648.25│ 51104.98│ -435.87│
│归属于母公司所有│-152858.08│-170473.97│ 38009.10│ -548.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179814.69│ -26956.61│ 150310.34│ -117.93│
│营业外收支净额 │ -46824.87│ -26692.38│ 318.66│ -8476.45│
│购买商品、接受劳│ 56513.64│ 271504.37│ 500787.26│ -45.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101619.80│ 840613.11│1078904.69│ -22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146857.02│ 757825.20│1257091.55│ -39.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -45237.21│ 82787.91│-178186.86│ 146.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 382.40│ 208.50│ 83.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 19548.08│ 102299.33│ -80.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ -19165.68│-102090.83│ 81.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 949.65│ 4820.44│ -80.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41812.20│ 148162.32│ 509214.44│ -70.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 263855.37│ 256426.41│ 2.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38812.20│-115693.05│ 252788.03│ -145.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 17747.72│ 33258.50│ -46.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6461.10│ -52145.48│ -29648.27│ -75.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18303.45│ -8695.90│ 310.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18303.45│ -8695.90│ 310.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16793.25│ 6.9194│ -173022.24│ 101.4948│
│第三季度│ 67208.36│ 27.6921│ -11851.68│ 6.9522│
│第二季度│ 66352.88│ 27.3396│ -7452.42│ 4.3716│
│第一季度│ 92344.27│ 38.0489│ 21852.36│ -12.8186│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181191.75│ 27.8880│ -3036.98│ -7.9901│
│第三季度│ 166012.52│ 25.5517│ 14185.44│ 37.3212│
│第二季度│ 196521.68│ 30.2475│ 16957.69│ 44.6148│
│第一季度│ 105986.56│ 16.3128│ 9902.96│ 26.0542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9001│ -0.8343│ -0.0800│ -1.0040│
│基本每股收益 │ -0.6244│ -0.5604│ -0.0800│ -0.8500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9001│ -0.8343│ -0.0800│ -1.0040│
│每股净资产(元) │ -0.7640│ -0.6974│ 0.0621│ 0.1385│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ -0.2486│ 0.0146│ 0.4875│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.0390│ -0.0233│ -0.3071│
│每股资本公积金(元) │ -0.7648│ -0.7648│ -0.7648│ -0.7648│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│
│每股未分配利润(元) │ -1.0588│ -0.9930│ -0.2347│ -0.1587│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -122.1980│ -724.7967│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -75.3700│ -131.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -122.1980│ -600.0959│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -75.3700│ -108.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 797036.44│ 797161.05│ 936486.69│ 960345.59│
│归属母公司股东权益 │-129741.67│-118435.33│ 10553.75│ 23520.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业成本(万元) │ 27023.07│ 22764.60│ 12996.86│ 244950.06│
│投资收益(万元) │ 659.69│ 659.69│ --│ 3021.99│
│净利润(万元) │-152859.67│-141679.04│ -12896.47│-171976.44│
│营业利润(万元) │-105989.90│ -95078.22│ -12896.47│-144955.88│
│利润总额(万元) │-152814.77│-141584.00│ -12896.47│-171648.25│
│归属母公司净利润(万元)│-152858.08│-141677.44│ -12896.47│-170473.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -45237.21│ -42215.20│ 2486.39│ 82787.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0848│ 0.1287│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.1052│ -0.0147│ 0.0351│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0848│ 0.1287│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.2282│ 1.2987│ 1.3896│ 1.2669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7580│ 0.6466│ 0.4768│ -1.0492│
│每股现金流量(元) │ -0.2905│ -0.2292│ 0.0608│ -0.1746│
│每股资本公积金(元) │ -0.7651│ -0.7651│ -0.7651│ -0.7651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│ 0.0497│
│每股未分配利润(元) │ 0.8625│ 0.9723│ 1.0138│ 0.8851│
│净资产收益率(%) │ 1.2217│ 6.5288│ 9.2598│ 17.6665│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 6.6100│ 9.6900│ 19.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5695│ -1.5192│ 2.5238│ 17.5269│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4700│ --│ 19.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1099588.74│1102556.56│1180655.08│1166784.52│
│归属母公司股东权益 │ 208579.84│ 220559.05│ 235991.37│ 215148.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业成本(万元) │ 197067.35│ 131221.21│ 69472.32│ 488635.45│
│投资收益(万元) │ 517.19│ 517.19│ 1383.84│ -38.76│
│净利润(万元) │ 2336.89│ 14306.55│ 21878.26│ 38404.60│
│营业利润(万元) │ -17315.64│ -1672.84│ 6665.33│ 50786.32│
│利润总额(万元) │ 3106.82│ 16185.58│ 25473.81│ 51104.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2548.26│ 14399.95│ 21852.36│ 38009.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 128731.33│ 109816.44│ 80967.65│-178186.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.9001│ -1.0040│ 0.2200│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6244│ -0.8500│ 0.2200│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ -0.7640│ 0.1385│ 1.2669│ 1.0469│
│每股资本公积金(元) │ -0.7648│ -0.7648│ -0.7651│ -0.7651│
│每股未分配利润(元) │ -1.0588│ -0.1587│ 0.8851│ 0.7237│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2664│ 0.4875│ -1.0492│ -0.9939│
│每股现金流量(元) │ -0.0380│ -0.3071│ -0.1746│ 0.2125│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3103│ 3.8443│ 10.9837│ 13.8088│
│应收账款周转率 │ 0.0874│ 0.4898│ 1.3777│ 1.5350│
│总资产周转率 │ 0.0369│ 0.2282│ 0.6611│ 0.7773│
│营业收入增长率(%) │ -85.6487│ -62.6452│ 39.2739│ 16.3237│
│营业利润增长率(%) │ -512.1051│ -385.4231│ -8.7394│ 28.9871│
│利润总额增长率(%) │-5018.6896│ -435.8739│ -8.9586│ 30.3037│
│归属母公司净利润增长率│-6098.5195│ -548.5083│ -19.7548│ 36.6403│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.5150│ -17.6930│ 46.1005│ 98.7866│
│净资产增长率(%) │ -162.2024│ -89.0679│ 21.0093│ 38.6577│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -471.4935│ -552.6410│ -84.5592│ -70.8600│
│总资产收益率(%) │ -16.1191│ -14.9158│ -1.2183│ -16.1698│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -122.1980│ -724.7967│
│营业利润率(%) │ -326.9243│ -370.8673│ -84.5592│ -59.7267│
│销售毛利率(%) │ 16.6477│ 11.2031│ 14.7826│ -0.9276│
│销售净利率(%) │ -471.4935│ -552.6410│ -84.5592│ -70.8600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3103│ 0.2655│ 0.1800│ 3.8443│
│固定资产周转率 │ 2.1994│ 1.7207│ 0.9841│ 14.5641│
│流动资产周转率 │ 0.0444│ 0.0351│ 0.0191│ 0.2671│
│总资产周转率 │ 0.0369│ 0.0292│ 0.0161│ 0.2282│
│股东权益周转率 │ 0.6948│ 0.4393│ 0.1166│ 1.9218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7390│ 0.7480│ 0.8799│ 0.9062│
│速动比率(%) │ 0.6229│ 0.6335│ 0.7987│ 0.8259│
│产权比率 │ --│ --│ 67.9083│ 35.1619│
│应收账款周转率 │ 0.0874│ 0.0686│ 0.0369│ 0.4898│
│利息保障倍数 │ -2.1070│ -3.3708│ -0.2800│ -1.4382│
│资产负债率 │ 1.1590│ 1.1448│ 0.9855│ 0.9723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -85.6487│ -83.8455│ -83.4842│ -62.6452│
│营业利润增长率(%) │ -512.1051│-5583.6287│ -293.4858│ -385.4231│
│总资产增长率(%) │ -27.5150│ -27.6989│ -20.6808│ -17.6930│
│固定资产增长率(%) │ -58.4353│ -57.9875│ -52.7374│ -9.0469│
│股东权益增长率(%) │ -157.5856│ -149.7139│ -94.5192│ -88.2501│
│净利润增长率(%) │-6641.1470│-1090.3087│ -158.9465│ -547.8016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -16.2780│ -14.8571│ 1.1270│ 2.4491│
│固定资产比率(%) │ 1.7071│ 1.7467│ 1.6147│ 1.6530│
│流动资产比率(%) │ 81.7702│ 81.7497│ 84.0381│ 84.3209│
│无形资产比率(%) │ 1.1327│ 1.1420│ 1.0494│ 1.0405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 797036.44│ 797161.05│ 936486.69│ 960345.59│
│流动资产 │ 651738.24│ 651676.86│ 787005.60│ 809771.61│
│非流动资产 │ 145298.20│ 145484.19│ 149481.09│ 150573.99│
│固定资产 │ 13605.84│ 13924.00│ 15121.30│ 15874.69│
│货币资金 │ 16304.14│ 16140.73│ 55688.57│ 65871.49│
│存货 │ 102417.50│ 99707.45│ 72688.85│ 71753.16│
│应收账款 │ 322033.67│ 326813.19│ 405455.69│ 420259.43│
│其他应收款 │ 156310.07│ 160994.29│ 220954.24│ 218622.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ 1033.85│ 1033.85│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9028.16│ 9103.67│ 9827.71│ 9992.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 330694.41│ 330694.41│ 293047.36│ 286258.46│
│预收账款 │ 55210.90│ 52153.11│ 50091.30│ 47810.17│
│应付账款 │ 79553.85│ 83399.69│ --│ 89215.56│
│流动负债 │ 881865.43│ 871262.63│ 894402.58│ 893543.52│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ --│ 12000.00│
│总负债 │ 923743.12│ 912561.40│ 922896.37│ 933788.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -129884.65│ -129884.65│ -129884.65│ -129884.65│
│未分配利润 │ -179814.69│ -168634.05│ -39853.09│ -26956.61│
│归属于母公司所│ -129741.67│ -118435.33│ 10553.75│ 23520.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -126706.69│ -115400.35│ 13590.32│ 26556.82│
│商誉 │ 2726.82│ 2726.82│ 2726.82│ 2726.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1099588.74│ 1102556.56│ 1180655.08│ 1166784.52│
│流动资产 │ 908230.76│ 921912.88│ 1012879.79│ 1007370.08│
│非流动资产 │ 191357.98│ 180643.69│ 167775.29│ 159414.43│
│固定资产 │ 32734.10│ 33142.53│ 31994.23│ 17453.72│
│货币资金 │ 122269.20│ 137459.71│ 163676.25│ 160497.39│
│存货 │ 74855.58│ 74545.57│ 37418.69│ 55683.93│
│应收账款 │ 522173.25│ 503146.50│ 559171.61│ 570667.52│
│其他应收款 │ 118018.59│ 144468.54│ 182109.01│ 167467.54│
│可供出售金融资│ 1033.85│ 1033.85│ 1033.85│ 1033.85│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14610.21│ 17080.50│ 17653.24│ 12752.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240954.03│ 279851.35│ 308602.88│ 347720.04│
│预收账款 │ 12557.93│ 12905.18│ 17417.43│ 14637.99│
│应付账款 │ --│ 122646.22│ 171063.36│ 171957.91│
│流动负债 │ 817722.00│ 736172.84│ 790539.58│ 810813.71│
│长期借款 │ 15000.00│ 87308.92│ 95444.49│ 84309.25│
│总负债 │ 879557.01│ 870427.64│ 932693.53│ 940767.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -129934.97│ -129934.97│ -129934.97│ -129934.97│
│未分配利润 │ 146471.96│ 165116.62│ 172162.70│ 150310.34│
│归属于母公司所│ 208579.84│ 220559.05│ 235991.37│ 215148.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220031.73│ 232128.92│ 247961.56│ 226016.69│
│商誉 │ 5777.00│ 5777.00│ 5777.00│ 6449.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业收入 │ 32420.31│ 25636.72│ 15251.41│ 242698.77│
│营业总成本 │ 88844.93│ 65603.59│ 28147.89│ 390681.84│
│营业成本 │ 27023.07│ 22764.60│ 12996.86│ 244950.06│
│财务费用 │ 49184.68│ 32505.42│ 10075.53│ 60601.55│
│管理费用 │ 10774.24│ 8716.37│ 4711.34│ 31169.88│
│营业利润 │ -105989.90│ -95078.22│ -12896.47│ -144955.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 659.69│ 659.69│ --│ 3021.99│
│营业外收支净额│ -46824.87│ -46505.78│ --│ -26692.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -152814.77│ -141584.00│ -12896.47│ -171648.25│
│所得税费用 │ 44.90│ 95.04│ --│ 328.19│
│归属母公司净利│ -152858.08│ -141677.44│ -12896.47│ -170473.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -152859.67│ -141679.04│ -12896.47│ -171976.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业收入 │ 225905.52│ 158697.16│ 92344.27│ 649712.50│
│营业总成本 │ 257751.92│ 160468.80│ 87062.78│ 599093.51│
│营业成本 │ 197067.35│ 131221.21│ 69472.32│ 488635.45│
│财务费用 │ 40040.56│ 14593.99│ 9218.87│ 43259.06│
│管理费用 │ 18512.46│ 12790.79│ 7313.33│ 31295.72│
│营业利润 │ -17315.64│ -1672.84│ 6665.33│ 50786.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 517.19│ 517.19│ 1383.84│ -38.76│
│营业外收支净额│ 20422.45│ 17858.42│ 18808.48│ 318.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3106.82│ 16185.58│ 25473.81│ 51104.98│
│所得税费用 │ 769.92│ 1879.02│ 3595.55│ 12700.37│
│归属母公司净利│ 2548.26│ 14399.95│ 21852.36│ 38009.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2336.89│ 14306.55│ 21878.26│ 38404.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101619.80│ 78616.00│ 32900.71│ 840613.11│
│经营现金流出小计│ 146857.02│ 120831.20│ 30414.32│ 757825.20│
│经营现金流量净额│ -45237.21│ -42215.20│ 2486.39│ 82787.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 382.40│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 19548.08│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ -19165.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41812.20│ 38630.48│ 10040.00│ 148162.32│
│筹资现金流出小计│ 3000.00│ 3000.00│ 16463.64│ 263855.37│
│筹资现金流量净额│ 38812.20│ 35630.48│ -6423.64│-115693.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.09│ -39.88│ -13.57│ -74.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6461.10│ -6624.61│ -3950.82│ -52145.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 674322.72│ 604816.03│ 262851.35│1078904.69│
│经营现金流出小计│ 545591.39│ 494999.60│ 181883.71│1257091.55│
│经营现金流量净额│ 128731.33│ 109816.44│ 80967.65│-178186.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149.53│ 149.53│ 340.20│ 208.50│
│投资现金流出小计│ 35298.70│ 20298.70│ 8520.70│ 102299.33│
│投资现金流量净额│ -35149.17│ -20149.17│ -8180.50│-102090.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125599.92│ 117099.92│ 56092.60│ 509214.44│
│筹资现金流出小计│ 268076.97│ 245237.34│ 118589.21│ 256426.41│
│筹资现金流量净额│ -142477.04│ -128137.41│ -62496.61│ 252788.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -443.32│ -450.22│ 31.48│ -2158.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49338.20│ -38920.37│ 10322.01│ -29648.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16304.14│ 65871.49│ 160497.39│ -58.96│
│短期借款 │ 330694.41│ 286258.46│ 347720.04│ -17.68│
│应收账款 │ 322033.67│ 420259.43│ 570667.52│ -26.36│
│应付账款 │ 79553.85│ 89215.56│ --│ --│
│在建工程 │ 3680.59│ 3669.73│ 496.86│ 638.58│
│存货的减少 │ --│ -16069.23│ -22252.97│ 27.79│
│流动负债合计 │ 881865.43│ 893543.52│ 810813.71│ 10.20│
│长期借款 │ 12000.00│ 12000.00│ 84309.25│ -85.77│
│负债合计 │ 923743.12│ 933788.77│ 940767.83│ -0.74│
│营业利润 │-105989.90│-144955.88│ 50786.32│ -385.42│
│利润总额 │-152814.77│-171648.25│ 51104.98│ -435.87│
│归属于母公司所有│-152858.08│-170473.97│ 38009.10│ -548.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179814.69│ -26956.61│ 150310.34│ -117.93│
│营业外收支净额 │ -46824.87│ -26692.38│ 318.66│ -8476.45│
│购买商品、接受劳│ 56513.64│ 271504.37│ 500787.26│ -45.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101619.80│ 840613.11│1078904.69│ -22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146857.02│ 757825.20│1257091.55│ -39.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -45237.21│ 82787.91│-178186.86│ 146.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 382.40│ 208.50│ 83.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 19548.08│ 102299.33│ -80.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ -19165.68│-102090.83│ 81.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 949.65│ 4820.44│ -80.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41812.20│ 148162.32│ 509214.44│ -70.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 263855.37│ 256426.41│ 2.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38812.20│-115693.05│ 252788.03│ -145.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 17747.72│ 33258.50│ -46.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6461.10│ -52145.48│ -29648.27│ -75.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18303.45│ -8695.90│ 310.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18303.45│ -8695.90│ 310.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16793.25│ 6.9194│ -173022.24│ 101.4948│
│第三季度│ 67208.36│ 27.6921│ -11851.68│ 6.9522│
│第二季度│ 66352.88│ 27.3396│ -7452.42│ 4.3716│
│第一季度│ 92344.27│ 38.0489│ 21852.36│ -12.8186│
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│2017年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 181191.75│ 27.8880│ -3036.98│ -7.9901│
│第三季度│ 166012.52│ 25.5517│ 14185.44│ 37.3212│
│第二季度│ 196521.68│ 30.2475│ 16957.69│ 44.6148│
│第一季度│ 105986.56│ 16.3128│ 9902.96│ 26.0542│
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