*ST中华A*ST中华A财务分析报告
≈≈深中华A000017≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0025│ -0.0004│ 0.0069│
│基本每股收益 │ -0.0002│ -0.0008│ -0.0004│ 0.0056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0025│ -0.0004│ 0.0069│
│每股净资产(元) │ 0.0233│ 0.0223│ 0.0194│ 0.0198│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0106│ -0.0044│ 0.0025│ 0.0072│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ -0.0044│ 0.0025│ 0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ -2.1747│ -2.1757│ -2.1786│ -2.1782│
│净资产收益率(%) │ 15.1114│ 11.1281│ -1.9781│ 34.7158│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3500│ 11.7800│ -1.9600│ 42.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6986│ -3.3950│ -1.9781│ 28.1677│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6000│ --│ 34.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 9574.07│ 9450.59│ 8619.74│ 9174.28│
│归属母公司股东权益 │ 1284.65│ 1227.07│ 1069.37│ 1090.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业成本(万元) │ 7441.54│ 4859.01│ 2075.25│ 10322.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 220.27│ 157.78│ -21.15│ 437.57│
│营业利润(万元) │ 173.76│ 128.16│ -20.26│ 391.17│
│利润总额(万元) │ 237.98│ 173.92│ -20.26│ 476.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 194.13│ 136.55│ -21.15│ 378.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -582.44│ -244.71│ 139.92│ 394.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0095│ 0.0051│ -0.0011│ -0.0130│
│基本每股收益 │ 0.0083│ 0.0040│ -0.0013│ -0.0130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0095│ 0.0051│ -0.0011│ -0.0130│
│每股净资产(元) │ 0.0225│ 0.0180│ 0.0118│ 0.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ 0.0024│ 0.0008│ -0.0250│
│每股现金流量(元) │ 0.0238│ 0.0111│ 0.0067│ -0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ -2.1755│ -2.1800│ -2.1861│ -2.1851│
│净资产收益率(%) │ 42.5049│ 28.2105│ -9.0678│ -100.9482│
│加权净资产收益率(%) │ 53.9800│ 32.8400│ -8.6700│ -53.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 36.9650│ 22.1629│ -10.6055│ -103.5270│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.8000│ --│ -55.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 9599.51│ 7449.38│ 7030.44│ 6273.36│
│归属母公司股东权益 │ 1238.26│ 991.70│ 652.75│ 711.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业成本(万元) │ 7034.23│ 3610.08│ 713.80│ 6868.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 603.09│ 342.06│ -73.30│ -781.39│
│营业利润(万元) │ 540.27│ 284.85│ -89.59│ -799.62│
│利润总额(万元) │ 625.98│ 359.07│ -73.30│ -780.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.32│ 279.76│ -59.19│ -718.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 321.64│ 135.04│ 45.99│ -1379.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0069│ -0.0130│ -0.0029│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0002│ 0.0056│ -0.0130│ -0.0033│
│每股净资产(元) │ 0.0233│ 0.0198│ 0.0129│ 0.0259│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股未分配利润(元) │ -2.1747│ -2.1782│ -2.1851│ -2.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0106│ 0.0072│ -0.0250│ -0.0172│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ 0.0251│ -0.0189│ -0.0049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9607│ 14.9514│ 16.2273│ 41.8575│
│应收账款周转率 │ 1.3924│ 2.5170│ 2.2484│ 4.1336│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 1.5259│ 1.1182│ 1.6336│
│营业收入增长率(%) │ 0.4469│ 55.0294│ -36.5986│ -12.7890│
│营业利润增长率(%) │ -67.8385│ 148.9193│ -246.9876│ -227.0862│
│利润总额增长率(%) │ -61.9835│ 161.0914│ -266.4312│ -201.6326│
│归属母公司净利润增长率│ -63.1160│ 152.6768│ -351.4476│ -204.0783│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2650│ 46.2418│ -14.3486│ -0.4309│
│净资产增长率(%) │ 3.7464│ 53.1763│ -50.2359│ -10.0135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6460│ 2.9149│ -0.9130│ 3.7127│
│总资产收益率(%) │ 2.2976│ 1.8673│ -0.2703│ 5.6652│
│净资产收益率(%) │ 15.1114│ 11.1281│ -1.9781│ 34.7158│
│营业利润率(%) │ 2.0874│ 2.3675│ -0.8747│ 3.3190│
│销售毛利率(%) │ 10.6053│ 10.2349│ 10.4082│ 12.4183│
│销售净利率(%) │ 2.6460│ 2.9149│ -0.9130│ 3.7127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9607│ 6.3391│ 2.9341│ 14.9514│
│固定资产周转率 │ 22.7703│ 14.6213│ 6.1803│ 29.5248│
│流动资产周转率 │ 0.9403│ 0.6161│ 0.2762│ 1.6472│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.5813│ 0.2603│ 1.5259│
│股东权益周转率 │ 3.0192│ 2.3129│ 1.1761│ 6.3563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3299│ 1.3222│ 1.3330│ 1.3125│
│速动比率(%) │ 1.2236│ 1.0945│ 1.1383│ 1.1421│
│产权比率 │ 2.4383│ 5.4834│ 5.6825│ 6.0614│
│应收账款周转率 │ 1.3924│ 0.9790│ 0.4527│ 2.5170│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 255.6153│
│资产负债率 │ 0.7092│ 0.7120│ 0.7050│ 0.7205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.4469│ 26.8986│ 211.5675│ 55.0294│
│营业利润增长率(%) │ -67.8385│ -55.0099│ 77.3843│ 148.9193│
│总资产增长率(%) │ -0.2650│ 26.8641│ 22.6060│ 46.2418│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0057│ 38.9690│ 82.1881│ 124.1149│
│净利润增长率(%) │ -63.4769│ -53.8726│ 71.1495│ 155.9991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4180│ 12.9841│ 12.4061│ 11.8867│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8222│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.3091│ 94.1367│ 93.9710│ 94.5660│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9574.07│ 9450.59│ 8619.74│ 9174.28│
│流动资产 │ 9029.22│ 8896.47│ 8100.05│ 8675.75│
│非流动资产 │ 544.85│ 554.12│ 519.69│ 498.53│
│固定资产 │ 351.95│ 361.22│ 370.37│ 379.21│
│货币资金 │ 1405.76│ 1743.49│ 2128.12│ 1988.80│
│存货 │ 721.24│ 760.11│ 641.62│ 772.93│
│应收账款 │ 6454.09│ 5555.24│ 4731.03│ 5503.14│
│其他应收款 │ --│ 65.40│ --│ 57.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1288.80│ 998.65│ 261.79│ 960.61│
│流动负债 │ 6789.57│ 6728.57│ 6076.66│ 6610.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6789.57│ 6728.57│ 6076.66│ 6610.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│
│未分配利润 │ -119900.90│ -119958.47│ -120116.18│ -120095.02│
│归属于母公司所│ 1284.65│ 1227.07│ 1069.37│ 1090.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2784.50│ 2722.01│ 2543.08│ 2564.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9599.51│ 7449.38│ 7030.44│ 6273.36│
│流动资产 │ 9055.60│ 6877.35│ 6420.59│ 5634.65│
│非流动资产 │ 543.90│ 572.03│ 609.85│ 638.71│
│固定资产 │ 387.06│ 396.37│ 409.12│ 419.15│
│货币资金 │ 1918.03│ 1221.43│ 978.42│ 607.44│
│存货 │ 405.04│ 412.59│ 676.79│ 607.83│
│应收账款 │ 6159.00│ 4608.85│ 4116.75│ 3861.65│
│其他应收款 │ --│ 45.82│ --│ 74.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18.83│ 37.65│ 56.48│ 75.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1000.00│ --│ 383.85│ 174.00│
│应付账款 │ 1221.80│ 871.94│ 1069.88│ 1019.14│
│流动负债 │ 6869.76│ 5490.66│ 5634.59│ 5129.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6869.76│ 5490.66│ 5634.59│ 5129.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│
│未分配利润 │ -119947.29│ -120193.84│ -120532.80│ -120473.61│
│归属于母公司所│ 1238.26│ 991.70│ 652.75│ 711.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2729.74│ 1958.72│ 1395.85│ 1144.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业收入 │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业总成本 │ 8150.86│ 5419.77│ 2336.89│ 11317.96│
│营业成本 │ 7441.54│ 4859.01│ 2075.25│ 10322.16│
│财务费用 │ -7.20│ -4.94│ -2.43│ 1.87│
│管理费用 │ 376.58│ 261.91│ 132.83│ 478.36│
│营业利润 │ 173.76│ 128.16│ -20.26│ 391.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 64.22│ --│ --│ 85.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237.98│ 173.92│ -20.26│ 476.61│
│所得税费用 │ 17.71│ 16.14│ 0.89│ 39.04│
│归属母公司净利│ 194.13│ 136.55│ -21.15│ 378.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 220.27│ 157.78│ -21.15│ 437.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业收入 │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业总成本 │ 7750.57│ 4001.32│ 833.80│ 8401.89│
│营业成本 │ 7034.23│ 3610.08│ 713.80│ 6868.15│
│财务费用 │ -4.50│ -1.93│ -0.55│ -9.54│
│管理费用 │ 377.60│ 167.97│ 56.63│ 640.95│
│营业利润 │ 540.27│ 284.85│ -89.59│ -799.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 85.71│ 74.21│ 16.29│ 19.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625.98│ 359.07│ -73.30│ -780.16│
│所得税费用 │ 22.90│ 17.00│ --│ 1.23│
│归属母公司净利│ 526.32│ 279.76│ -59.19│ -718.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 603.09│ 342.06│ -73.30│ -781.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8866.11│ 6480.76│ 3838.22│ 12162.66│
│经营现金流出小计│ 9448.56│ 6725.47│ 3698.31│ 11768.43│
│经营现金流量净额│ -582.44│ -244.71│ 139.92│ 394.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6.45│
│投资现金流出小计│ 0.60│ 0.60│ 0.60│ 1.81│
│投资现金流量净额│ -0.60│ -0.60│ -0.60│ 4.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 982.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 982.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -583.04│ -245.31│ 139.32│ 1381.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8049.64│ 4101.64│ 1082.11│ 4271.72│
│经营现金流出小计│ 7728.00│ 3966.60│ 1036.12│ 5650.92│
│经营现金流量净额│ 321.64│ 135.04│ 45.99│ -1379.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.45│ 6.45│ --│ --│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 89.76│
│投资现金流量净额│ 6.45│ 6.45│ --│ -89.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 982.50│ 472.50│ 325.00│ 427.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 982.50│ 472.50│ 325.00│ 427.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1310.59│ 613.99│ 370.99│ -1041.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1405.76│ 1988.80│ 607.44│ 227.41│
│应收账款 │ 6454.09│ 5503.14│ 3861.65│ 42.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 74.04│ --│
│应付账款 │ 1288.80│ 960.61│ 1019.14│ -5.74│
│存货的减少 │ --│ -184.92│ -419.09│ 55.88│
│流动负债合计 │ 6789.57│ 6610.05│ 5129.20│ 28.87│
│负债合计 │ 6789.57│ 6610.05│ 5129.20│ 28.87│
│营业利润 │ 173.76│ 391.17│ -799.62│ 148.92│
│利润总额 │ 237.98│ 476.61│ -780.16│ 161.09│
│归属于母公司所有│ 194.13│ 378.58│ -718.69│ 152.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-119900.90│-120095.02│-120473.61│ 0.31│
│营业外收支净额 │ 64.22│ 85.44│ 19.47│ 338.83│
│购买商品、接受劳│ 7358.28│ 9674.18│ 3352.65│ 188.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8866.11│ 12162.66│ 4271.72│ 184.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9448.56│ 11768.43│ 5650.92│ 108.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -582.44│ 394.22│ -1379.19│ 128.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 6.45│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 1.81│ 89.76│ -97.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -0.60│ 4.64│ -89.76│ 105.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.60│ 1.81│ 89.76│ -97.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 982.50│ 427.50│ 129.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 982.50│ 427.50│ 129.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -583.04│ 1381.36│ -1041.45│ 232.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1480.04│ -513.82│ 388.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1480.04│ -513.82│ 388.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3498.41│ 29.6834│ -147.74│ -39.0239│
│第三季度│ 4021.70│ 34.1234│ 246.56│ 65.1262│
│第二季度│ 3522.19│ 29.8852│ 338.95│ 89.5323│
│第一季度│ 743.44│ 6.3080│ -59.19│ -15.6347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1317.38│ 17.3287│ -742.81│ 103.3562│
│第三季度│ 2457.45│ 32.3252│ 104.01│ -14.4728│
│第二季度│ 1632.03│ 21.4677│ -43.22│ 6.0133│
│第一季度│ 2195.41│ 28.8784│ -36.68│ 5.1034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0025│ -0.0004│ 0.0069│
│基本每股收益 │ -0.0002│ -0.0008│ -0.0004│ 0.0056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0025│ -0.0004│ 0.0069│
│每股净资产(元) │ 0.0233│ 0.0223│ 0.0194│ 0.0198│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0106│ -0.0044│ 0.0025│ 0.0072│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ -0.0044│ 0.0025│ 0.0251│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ -2.1747│ -2.1757│ -2.1786│ -2.1782│
│净资产收益率(%) │ 15.1114│ 11.1281│ -1.9781│ 34.7158│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3500│ 11.7800│ -1.9600│ 42.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6986│ -3.3950│ -1.9781│ 28.1677│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6000│ --│ 34.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 9574.07│ 9450.59│ 8619.74│ 9174.28│
│归属母公司股东权益 │ 1284.65│ 1227.07│ 1069.37│ 1090.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业成本(万元) │ 7441.54│ 4859.01│ 2075.25│ 10322.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 220.27│ 157.78│ -21.15│ 437.57│
│营业利润(万元) │ 173.76│ 128.16│ -20.26│ 391.17│
│利润总额(万元) │ 237.98│ 173.92│ -20.26│ 476.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 194.13│ 136.55│ -21.15│ 378.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -582.44│ -244.71│ 139.92│ 394.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0095│ 0.0051│ -0.0011│ -0.0130│
│基本每股收益 │ 0.0083│ 0.0040│ -0.0013│ -0.0130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0095│ 0.0051│ -0.0011│ -0.0130│
│每股净资产(元) │ 0.0225│ 0.0180│ 0.0118│ 0.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0058│ 0.0024│ 0.0008│ -0.0250│
│每股现金流量(元) │ 0.0238│ 0.0111│ 0.0067│ -0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ -2.1755│ -2.1800│ -2.1861│ -2.1851│
│净资产收益率(%) │ 42.5049│ 28.2105│ -9.0678│ -100.9482│
│加权净资产收益率(%) │ 53.9800│ 32.8400│ -8.6700│ -53.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 36.9650│ 22.1629│ -10.6055│ -103.5270│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.8000│ --│ -55.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 9599.51│ 7449.38│ 7030.44│ 6273.36│
│归属母公司股东权益 │ 1238.26│ 991.70│ 652.75│ 711.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业成本(万元) │ 7034.23│ 3610.08│ 713.80│ 6868.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 603.09│ 342.06│ -73.30│ -781.39│
│营业利润(万元) │ 540.27│ 284.85│ -89.59│ -799.62│
│利润总额(万元) │ 625.98│ 359.07│ -73.30│ -780.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 526.32│ 279.76│ -59.19│ -718.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 321.64│ 135.04│ 45.99│ -1379.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0069│ -0.0130│ -0.0029│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0002│ 0.0056│ -0.0130│ -0.0033│
│每股净资产(元) │ 0.0233│ 0.0198│ 0.0129│ 0.0259│
│每股资本公积金(元) │ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│ 1.1387│
│每股未分配利润(元) │ -2.1747│ -2.1782│ -2.1851│ -2.1720│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0106│ 0.0072│ -0.0250│ -0.0172│
│每股现金流量(元) │ -0.0106│ 0.0251│ -0.0189│ -0.0049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9607│ 14.9514│ 16.2273│ 41.8575│
│应收账款周转率 │ 1.3924│ 2.5170│ 2.2484│ 4.1336│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 1.5259│ 1.1182│ 1.6336│
│营业收入增长率(%) │ 0.4469│ 55.0294│ -36.5986│ -12.7890│
│营业利润增长率(%) │ -67.8385│ 148.9193│ -246.9876│ -227.0862│
│利润总额增长率(%) │ -61.9835│ 161.0914│ -266.4312│ -201.6326│
│归属母公司净利润增长率│ -63.1160│ 152.6768│ -351.4476│ -204.0783│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2650│ 46.2418│ -14.3486│ -0.4309│
│净资产增长率(%) │ 3.7464│ 53.1763│ -50.2359│ -10.0135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6460│ 2.9149│ -0.9130│ 3.7127│
│总资产收益率(%) │ 2.2976│ 1.8673│ -0.2703│ 5.6652│
│净资产收益率(%) │ 15.1114│ 11.1281│ -1.9781│ 34.7158│
│营业利润率(%) │ 2.0874│ 2.3675│ -0.8747│ 3.3190│
│销售毛利率(%) │ 10.6053│ 10.2349│ 10.4082│ 12.4183│
│销售净利率(%) │ 2.6460│ 2.9149│ -0.9130│ 3.7127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9607│ 6.3391│ 2.9341│ 14.9514│
│固定资产周转率 │ 22.7703│ 14.6213│ 6.1803│ 29.5248│
│流动资产周转率 │ 0.9403│ 0.6161│ 0.2762│ 1.6472│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.5813│ 0.2603│ 1.5259│
│股东权益周转率 │ 3.0192│ 2.3129│ 1.1761│ 6.3563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3299│ 1.3222│ 1.3330│ 1.3125│
│速动比率(%) │ 1.2236│ 1.0945│ 1.1383│ 1.1421│
│产权比率 │ 2.4383│ 5.4834│ 5.6825│ 6.0614│
│应收账款周转率 │ 1.3924│ 0.9790│ 0.4527│ 2.5170│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 255.6153│
│资产负债率 │ 0.7092│ 0.7120│ 0.7050│ 0.7205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.4469│ 26.8986│ 211.5675│ 55.0294│
│营业利润增长率(%) │ -67.8385│ -55.0099│ 77.3843│ 148.9193│
│总资产增长率(%) │ -0.2650│ 26.8641│ 22.6060│ 46.2418│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8684│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0057│ 38.9690│ 82.1881│ 124.1149│
│净利润增长率(%) │ -63.4769│ -53.8726│ 71.1495│ 155.9991│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4180│ 12.9841│ 12.4061│ 11.8867│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8222│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.3091│ 94.1367│ 93.9710│ 94.5660│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9574.07│ 9450.59│ 8619.74│ 9174.28│
│流动资产 │ 9029.22│ 8896.47│ 8100.05│ 8675.75│
│非流动资产 │ 544.85│ 554.12│ 519.69│ 498.53│
│固定资产 │ 351.95│ 361.22│ 370.37│ 379.21│
│货币资金 │ 1405.76│ 1743.49│ 2128.12│ 1988.80│
│存货 │ 721.24│ 760.11│ 641.62│ 772.93│
│应收账款 │ 6454.09│ 5555.24│ 4731.03│ 5503.14│
│其他应收款 │ --│ 65.40│ --│ 57.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1288.80│ 998.65│ 261.79│ 960.61│
│流动负债 │ 6789.57│ 6728.57│ 6076.66│ 6610.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6789.57│ 6728.57│ 6076.66│ 6610.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│
│未分配利润 │ -119900.90│ -119958.47│ -120116.18│ -120095.02│
│归属于母公司所│ 1284.65│ 1227.07│ 1069.37│ 1090.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2784.50│ 2722.01│ 2543.08│ 2564.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9599.51│ 7449.38│ 7030.44│ 6273.36│
│流动资产 │ 9055.60│ 6877.35│ 6420.59│ 5634.65│
│非流动资产 │ 543.90│ 572.03│ 609.85│ 638.71│
│固定资产 │ 387.06│ 396.37│ 409.12│ 419.15│
│货币资金 │ 1918.03│ 1221.43│ 978.42│ 607.44│
│存货 │ 405.04│ 412.59│ 676.79│ 607.83│
│应收账款 │ 6159.00│ 4608.85│ 4116.75│ 3861.65│
│其他应收款 │ --│ 45.82│ --│ 74.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18.83│ 37.65│ 56.48│ 75.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1000.00│ --│ 383.85│ 174.00│
│应付账款 │ 1221.80│ 871.94│ 1069.88│ 1019.14│
│流动负债 │ 6869.76│ 5490.66│ 5634.59│ 5129.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6869.76│ 5490.66│ 5634.59│ 5129.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│ 62783.43│
│未分配利润 │ -119947.29│ -120193.84│ -120532.80│ -120473.61│
│归属于母公司所│ 1238.26│ 991.70│ 652.75│ 711.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2729.74│ 1958.72│ 1395.85│ 1144.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业收入 │ 8324.37│ 5413.03│ 2316.33│ 11785.75│
│营业总成本 │ 8150.86│ 5419.77│ 2336.89│ 11317.96│
│营业成本 │ 7441.54│ 4859.01│ 2075.25│ 10322.16│
│财务费用 │ -7.20│ -4.94│ -2.43│ 1.87│
│管理费用 │ 376.58│ 261.91│ 132.83│ 478.36│
│营业利润 │ 173.76│ 128.16│ -20.26│ 391.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 64.22│ --│ --│ 85.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237.98│ 173.92│ -20.26│ 476.61│
│所得税费用 │ 17.71│ 16.14│ 0.89│ 39.04│
│归属母公司净利│ 194.13│ 136.55│ -21.15│ 378.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 220.27│ 157.78│ -21.15│ 437.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业收入 │ 8287.33│ 4265.64│ 743.44│ 7602.27│
│营业总成本 │ 7750.57│ 4001.32│ 833.80│ 8401.89│
│营业成本 │ 7034.23│ 3610.08│ 713.80│ 6868.15│
│财务费用 │ -4.50│ -1.93│ -0.55│ -9.54│
│管理费用 │ 377.60│ 167.97│ 56.63│ 640.95│
│营业利润 │ 540.27│ 284.85│ -89.59│ -799.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 85.71│ 74.21│ 16.29│ 19.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625.98│ 359.07│ -73.30│ -780.16│
│所得税费用 │ 22.90│ 17.00│ --│ 1.23│
│归属母公司净利│ 526.32│ 279.76│ -59.19│ -718.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 603.09│ 342.06│ -73.30│ -781.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8866.11│ 6480.76│ 3838.22│ 12162.66│
│经营现金流出小计│ 9448.56│ 6725.47│ 3698.31│ 11768.43│
│经营现金流量净额│ -582.44│ -244.71│ 139.92│ 394.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6.45│
│投资现金流出小计│ 0.60│ 0.60│ 0.60│ 1.81│
│投资现金流量净额│ -0.60│ -0.60│ -0.60│ 4.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 982.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 982.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -583.04│ -245.31│ 139.32│ 1381.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8049.64│ 4101.64│ 1082.11│ 4271.72│
│经营现金流出小计│ 7728.00│ 3966.60│ 1036.12│ 5650.92│
│经营现金流量净额│ 321.64│ 135.04│ 45.99│ -1379.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.45│ 6.45│ --│ --│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 89.76│
│投资现金流量净额│ 6.45│ 6.45│ --│ -89.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 982.50│ 472.50│ 325.00│ 427.50│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 982.50│ 472.50│ 325.00│ 427.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1310.59│ 613.99│ 370.99│ -1041.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1405.76│ 1988.80│ 607.44│ 227.41│
│应收账款 │ 6454.09│ 5503.14│ 3861.65│ 42.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 74.04│ --│
│应付账款 │ 1288.80│ 960.61│ 1019.14│ -5.74│
│存货的减少 │ --│ -184.92│ -419.09│ 55.88│
│流动负债合计 │ 6789.57│ 6610.05│ 5129.20│ 28.87│
│负债合计 │ 6789.57│ 6610.05│ 5129.20│ 28.87│
│营业利润 │ 173.76│ 391.17│ -799.62│ 148.92│
│利润总额 │ 237.98│ 476.61│ -780.16│ 161.09│
│归属于母公司所有│ 194.13│ 378.58│ -718.69│ 152.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-119900.90│-120095.02│-120473.61│ 0.31│
│营业外收支净额 │ 64.22│ 85.44│ 19.47│ 338.83│
│购买商品、接受劳│ 7358.28│ 9674.18│ 3352.65│ 188.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8866.11│ 12162.66│ 4271.72│ 184.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9448.56│ 11768.43│ 5650.92│ 108.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -582.44│ 394.22│ -1379.19│ 128.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 6.45│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.60│ 1.81│ 89.76│ -97.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -0.60│ 4.64│ -89.76│ 105.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.60│ 1.81│ 89.76│ -97.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 982.50│ 427.50│ 129.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 982.50│ 427.50│ 129.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -583.04│ 1381.36│ -1041.45│ 232.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1480.04│ -513.82│ 388.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1480.04│ -513.82│ 388.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3498.41│ 29.6834│ -147.74│ -39.0239│
│第三季度│ 4021.70│ 34.1234│ 246.56│ 65.1262│
│第二季度│ 3522.19│ 29.8852│ 338.95│ 89.5323│
│第一季度│ 743.44│ 6.3080│ -59.19│ -15.6347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1317.38│ 17.3287│ -742.81│ 103.3562│
│第三季度│ 2457.45│ 32.3252│ 104.01│ -14.4728│
│第二季度│ 1632.03│ 21.4677│ -43.22│ 6.0133│
│第一季度│ 2195.41│ 28.8784│ -36.68│ 5.1034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘