深康佳Ａ深康佳Ａ财务分析报告
≈≈深康佳A000016≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│
│基本每股收益 │ -0.4379│ -0.2927│ -0.1614│ -0.9832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.4373│ 3.5334│ 3.5003│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5989│ -0.5336│ -0.2198│ 0.0742│
│每股现金流量(元) │ 0.7105│ 0.3580│ 0.1615│ -0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0984│ 0.0956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│
│每股未分配利润(元) │ 1.7559│ 1.8439│ 1.9385│ 1.9084│
│净资产收益率(%) │ -1.5669│ 1.0324│ 0.8559│ 5.6668│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5100│ 1.0100│ 0.8600│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.0678│ -8.5798│ -4.5752│ -28.0898│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3800│ --│ -28.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5300040.14│5164837.85│5105882.51│4987626.75│
│归属母公司股东权益 │ 806574.22│ 827674.29│ 850817.99│ 842864.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3162674.64│2181016.19│ 982216.91│5035183.66│
│营业成本(万元) │3020698.51│2081717.57│ 941448.35│4759506.43│
│投资收益(万元) │ 46751.33│ 32224.43│ 14349.16│ 243333.60│
│净利润(万元) │ -12864.56│ 9075.69│ 1873.52│ 54007.35│
│营业利润(万元) │ -14390.54│ 16019.58│ 6643.00│ 44033.08│
│利润总额(万元) │ -8711.64│ 17502.02│ 6941.12│ 50186.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -12637.83│ 8544.99│ 7282.26│ 47763.33│
│经营现金流量净额(万元)│-144223.44│-128476.12│ -52924.08│ 17861.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2556│ 0.0393│ -0.0916│ 0.0881│
│基本每股收益 │ -0.6205│ -0.2702│ -0.1385│ -0.7790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2556│ 0.0393│ -0.0916│ 0.0881│
│每股净资产(元) │ 3.5377│ 3.3400│ 3.2587│ 3.3508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4883│ -0.4470│ -0.4283│ -0.6412│
│每股现金流量(元) │ 0.1902│ 0.0184│ 0.3294│ 0.4400│
│每股资本公积金(元) │ 0.0957│ 0.0957│ 0.0956│ 0.0957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│
│每股未分配利润(元) │ 1.9663│ 1.7501│ 1.9084│ 1.7607│
│净资产收益率(%) │ 7.2237│ 1.1775│ -2.8114│ 2.6279│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 1.1600│ -2.7700│ 2.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.5370│ -8.0822│ -4.2505│ -23.2475│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0200│ --│ -23.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4478504.92│4350880.47│4415145.73│4258695.55│
│归属母公司股东权益 │ 851867.33│ 804249.34│ 784668.95│ 806850.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2980114.53│1752418.39│ 780652.02│5511912.55│
│营业成本(万元) │2787451.77│1626899.34│ 723973.11│5213819.85│
│投资收益(万元) │ 193234.50│ 59869.36│ 5485.99│ 118338.11│
│净利润(万元) │ 54164.90│ 7224.43│ -27436.55│ 33493.61│
│营业利润(万元) │ 57740.71│ 14414.50│ -28643.10│ 30326.62│
│利润总额(万元) │ 58585.27│ 14566.99│ -28005.28│ 45057.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 61536.37│ 9470.18│ -22060.29│ 21203.42│
│经营现金流量净额(万元)│-117587.34│-107636.69│-103122.35│-154394.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0525│ 0.1984│ 0.0881│ 0.1708│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4379│ -0.9832│ -0.7790│ -0.3303│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.5003│ 3.3508│ 3.3658│
│每股资本公积金(元) │ 0.0973│ 0.0956│ 0.0957│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ 1.7559│ 1.9084│ 1.7607│ 1.7739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5989│ 0.0742│ -0.6412│ -1.3413│
│每股现金流量(元) │ 0.7105│ -0.0813│ 0.4400│ 0.1396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3639│ 9.6740│ 9.6498│ 8.4943│
│应收账款周转率 │ 7.4493│ 12.1081│ 12.4223│ 11.6760│
│总资产周转率 │ 0.6148│ 1.0891│ 1.4587│ 1.6315│
│营业收入增长率(%) │ 6.1259│ -8.6491│ 19.4948│ 47.7109│
│营业利润增长率(%) │ -124.9227│ 45.1962│ 125.9163│ -97.9637│
│利润总额增长率(%) │ -114.8700│ 11.3834│ -0.9498│ -93.1682│
│归属母公司净利润增长率│ -120.5372│ 125.2624│ -48.4465│ -91.8670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.3440│ 17.1163│ 29.1098│ 40.0120│
│净资产增长率(%) │ -5.3169│ 4.4635│ -0.4470│ 1.3834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4068│ 0.4161│ 0.1907│ 1.0726│
│总资产收益率(%) │ -0.2631│ 0.1908│ 0.0394│ 1.1682│
│净资产收益率(%) │ -1.5669│ 1.0324│ 0.8559│ 5.6668│
│营业利润率(%) │ -0.4550│ 0.7345│ 0.6763│ 0.8745│
│销售毛利率(%) │ 4.4891│ 4.5529│ 4.1507│ 5.4750│
│销售净利率(%) │ -0.4068│ 0.4161│ 0.1907│ 1.0726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3639│ 4.3008│ 1.9865│ 9.6740│
│固定资产周转率 │ 9.0924│ 6.6759│ 3.0953│ 17.5445│
│流动资产周转率 │ 1.2178│ 0.8532│ 0.3873│ 1.9917│
│总资产周转率 │ 0.6148│ 0.4297│ 0.1946│ 1.0891│
│股东权益周转率 │ 3.0460│ 2.1248│ 0.9588│ 4.8773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9087│ 0.8914│ 0.9765│ 0.9318│
│速动比率(%) │ 0.7401│ 0.5923│ 0.6432│ 0.6453│
│产权比率 │ 4.0991│ 4.9602│ 4.7384│ 4.6455│
│应收账款周转率 │ 7.4493│ 5.1619│ 2.3933│ 12.1081│
│利息保障倍数 │ 0.7880│ 1.4269│ 1.3468│ 1.6161│
│资产负债率 │ 0.8039│ 0.7949│ 0.7896│ 0.7851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.1259│ 24.4575│ 25.8201│ -8.6491│
│营业利润增长率(%) │ -124.9227│ 11.1352│ 123.1923│ 45.1962│
│总资产增长率(%) │ 18.3440│ 18.7079│ 15.6447│ 17.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.8247│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2141│ 6.6290│ 10.2403│ 8.0006│
│净利润增长率(%) │ -123.7507│ 25.6250│ 106.8285│ 61.2467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.2183│ 16.0252│ 16.6635│ 16.8991│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4966│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.5707│ 50.3163│ 50.1057│ 50.4021│
│无形资产比率(%) │ 3.1741│ 2.2653│ 2.2913│ 2.3843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5300040.14│ 5164837.85│ 5105882.51│ 4987626.75│
│流动资产 │ 2680268.20│ 2598753.72│ 2558340.23│ 2513868.60│
│非流动资产 │ 2619771.94│ 2566084.13│ 2547542.29│ 2473758.15│
│固定资产 │ 377811.39│ 335537.80│ 316796.42│ 317864.20│
│货币资金 │ 651748.32│ 580894.57│ 549582.87│ 543153.02│
│存货 │ 497188.53│ 515926.12│ 495699.31│ 452130.07│
│应收账款 │ 459031.02│ 454959.10│ 430712.89│ 390089.76│
│其他应收款 │ --│ 194763.85│ --│ 209567.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168231.05│ 116999.18│ 116990.12│ 118919.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1017522.36│ 1066032.85│ 1111129.83│ 1099055.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 990040.69│ 984255.47│ 931682.43│ 963236.63│
│流动负债 │ 2949567.28│ 2915314.38│ 2619870.25│ 2697920.37│
│长期借款 │ 978233.24│ 788102.51│ 804673.12│ 596474.90│
│总负债 │ 4260624.32│ 4105451.51│ 4031531.41│ 3915537.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23421.57│ 23421.57│ 23688.73│ 23018.53│
│未分配利润 │ 422819.85│ 444002.68│ 466791.64│ 459537.14│
│归属于母公司所│ 806574.22│ 827674.29│ 850817.99│ 842864.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1039415.82│ 1059386.35│ 1074351.10│ 1072089.51│
│商誉 │ 67579.59│ 67579.59│ 67579.59│ 67579.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4478504.92│ 4350880.47│ 4415145.73│ 4258695.55│
│流动资产 │ 2541062.94│ 2551675.33│ 2513868.60│ 2542278.69│
│非流动资产 │ 1937441.98│ 1799205.14│ 2473758.15│ 1716416.86│
│固定资产 │ 239716.83│ 260460.81│ 317864.20│ 256125.42│
│货币资金 │ 657926.14│ 641747.23│ 543153.02│ 659936.01│
│存货 │ 500568.03│ 553281.95│ 452130.07│ 531850.30│
│应收账款 │ 587929.49│ 572317.68│ 390089.76│ 441617.97│
│其他应收款 │ --│ 207584.24│ --│ 176382.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113596.05│ 117509.02│ 118919.10│ 121327.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1154560.52│ 1147658.24│ 1099055.05│ 1033268.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 107685.64│
│应付账款 │ 585383.94│ 542209.49│ 963236.63│ 579782.25│
│流动负债 │ 2303775.06│ 2187515.22│ 2697920.37│ 2214583.16│
│长期借款 │ 516980.21│ 570054.69│ 596474.90│ 489031.57│
│总负债 │ 3441309.30│ 3357355.34│ 3915537.24│ 3266025.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23036.86│ 23036.86│ 23018.53│ 23036.86│
│未分配利润 │ 473473.00│ 421406.81│ 459537.14│ 423976.36│
│归属于母公司所│ 851867.33│ 804249.34│ 784668.95│ 806850.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1037195.63│ 993525.13│ 974553.86│ 992669.78│
│商誉 │ 77926.03│ 77926.03│ 67579.59│ 77926.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3162674.64│ 2181016.19│ 982216.91│ 5035183.66│
│营业收入 │ 3162674.64│ 2181016.19│ 982216.91│ 5035183.66│
│营业总成本 │ 3307929.70│ 2263242.70│ 1032839.23│ 5231439.75│
│营业成本 │ 3020698.51│ 2081717.57│ 941448.35│ 4759506.43│
│财务费用 │ 67585.17│ 45941.58│ 20015.24│ 109161.00│
│管理费用 │ 55312.23│ 35905.37│ 19057.25│ 102298.19│
│营业利润 │ -14390.54│ 16019.58│ 6643.00│ 44033.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46751.33│ 32224.43│ 14349.16│ 243333.60│
│营业外收支净额│ 5678.90│ 1482.44│ 298.13│ 6153.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8711.64│ 17502.02│ 6941.12│ 50186.72│
│所得税费用 │ 4152.91│ 8426.33│ 5067.61│ -3820.63│
│归属母公司净利│ -12637.83│ 8544.99│ 7282.26│ 47763.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12864.56│ 9075.69│ 1873.52│ 54007.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2980114.53│ 1752418.39│ 780652.02│ 5511912.55│
│营业收入 │ 2980114.53│ 1752418.39│ 780652.02│ 5511912.55│
│营业总成本 │ 3181220.13│ 1835340.85│ 823956.18│ 5751911.65│
│营业成本 │ 2787451.77│ 1626899.34│ 723973.11│ 5213819.85│
│财务费用 │ 74169.82│ 38704.09│ 17914.00│ 77588.88│
│管理费用 │ 73110.16│ 44091.58│ 24067.99│ 85652.93│
│营业利润 │ 57740.71│ 14414.50│ -28643.10│ 30326.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 193234.50│ 59869.36│ 5485.99│ 118338.11│
│营业外收支净额│ 844.56│ 152.49│ 637.82│ 14731.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58585.27│ 14566.99│ -28005.28│ 45057.62│
│所得税费用 │ 4420.37│ 7342.55│ -568.73│ 11564.01│
│归属母公司净利│ 61536.37│ 9470.18│ -22060.29│ 21203.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54164.90│ 7224.43│ -27436.55│ 33493.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3195821.97│ 2220722.75│ 1022636.42│5204362.65│
│经营现金流出小计│ 3340045.41│ 2349198.88│ 1075560.50│5186501.00│
│经营现金流量净额│ -144223.44│ -128476.12│ -52924.08│ 17861.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190016.67│ 141585.63│ 37076.02│ 479835.06│
│投资现金流出小计│ 395375.82│ 320124.33│ 217258.10│ 725089.94│
│投资现金流量净额│ -205359.15│ -178538.70│ -180182.07│-245254.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1849038.45│ 1208640.56│ 758095.32│2286683.83│
│筹资现金流出小计│ 1327818.79│ 814684.01│ 486425.81│2073182.52│
│筹资现金流量净额│ 521219.66│ 393956.54│ 271669.52│ 213501.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -544.00│ -748.81│ 314.00│ -5672.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 171093.08│ 86192.91│ 38877.37│ -19564.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3212328.08│ 1957560.65│ 907803.59│5973253.45│
│经营现金流出小计│ 3329915.42│ 2065197.35│ 1010925.94│6127648.18│
│经营现金流量净额│ -117587.34│ -107636.69│ -103122.35│-154394.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 374469.35│ 172023.20│ 57903.32│ 295215.49│
│投资现金流出小计│ 273516.15│ 186292.51│ 107488.85│ 681476.42│
│投资现金流量净额│ 100953.20│ -14269.31│ -49585.52│-386260.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1598289.10│ 1146428.60│ 620398.94│3240336.73│
│筹资现金流出小计│ 1533647.63│ 1020806.50│ 389315.14│2593835.02│
│筹资现金流量净额│ 64641.47│ 125622.09│ 231083.80│ 646501.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2213.52│ 704.30│ 947.98│ 109.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45793.82│ 4420.39│ 79323.91│ 105955.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 651748.32│ 543153.02│ 659936.01│ -17.70│
│短期借款 │1017522.36│1099055.05│1033268.72│ 6.37│
│应收账款 │ 459031.02│ 390089.76│ 441617.97│ -11.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 176382.81│ --│
│应付账款 │ 990040.69│ 963236.63│ 579782.25│ 66.14│
│在建工程 │ --│ --│ 429154.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 62388.69│ -8840.56│ 805.71│
│流动负债合计 │2949567.28│2697920.37│2214583.16│ 21.83│
│长期借款 │ 978233.24│ 596474.90│ 489031.57│ 21.97│
│负债合计 │4260624.32│3915537.24│3266025.77│ 19.89│
│营业利润 │ -14390.54│ 44033.08│ 30326.62│ 45.20│
│利润总额 │ -8711.64│ 50186.72│ 45057.62│ 11.38│
│归属于母公司所有│ -12637.83│ 47763.33│ 21203.42│ 125.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 422819.85│ 459537.14│ 423976.36│ 8.39│
│营业外收支净额 │ 5678.90│ 6153.63│ 14731.00│ -58.23│
│购买商品、接受劳│2960103.52│4580093.24│5468652.11│ -16.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3195821.97│5204362.65│5973253.45│ -12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3340045.41│5186501.00│6127648.18│ -15.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-144223.44│ 17861.65│-154394.73│ 111.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190016.67│ 479835.06│ 295215.49│ 62.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 395375.82│ 725089.94│ 681476.42│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-205359.15│-245254.88│-386260.93│ 36.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 312118.47│ 563971.15│ 392837.72│ 43.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1849038.45│2286683.83│3240336.73│ -29.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1327818.79│2073182.52│2593835.02│ -20.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 521219.66│ 213501.31│ 646501.71│ -66.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 81216.95│ 86549.72│ 77476.30│ 11.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 171093.08│ -19564.58│ 105955.24│ -118.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 236939.37│ -44571.55│ 631.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 236939.37│ -44571.55│ 631.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2055069.13│ 40.8142│ -13773.04│ -28.8360│
│第三季度│ 1227696.14│ 24.3824│ 52066.19│ 109.0087│
│第二季度│ 971766.37│ 19.2995│ 31530.47│ 66.0140│
│第一季度│ 780652.02│ 15.5039│ -22060.29│ -46.1867│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1343787.62│ 24.3797│ -23845.85│ -112.4623│
│第三季度│ 1564480.64│ 28.3836│ 9772.57│ 46.0896│
│第二季度│ 1526432.40│ 27.6933│ 26720.03│ 126.0175│
│第一季度│ 1077211.88│ 19.5433│ 8556.67│ 40.3551│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│
│基本每股收益 │ -0.4379│ -0.2927│ -0.1614│ -0.9832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0525│ 0.0355│ 0.0302│ 0.1984│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.4373│ 3.5334│ 3.5003│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5989│ -0.5336│ -0.2198│ 0.0742│
│每股现金流量(元) │ 0.7105│ 0.3580│ 0.1615│ -0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0984│ 0.0956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│
│每股未分配利润(元) │ 1.7559│ 1.8439│ 1.9385│ 1.9084│
│净资产收益率(%) │ -1.5669│ 1.0324│ 0.8559│ 5.6668│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5100│ 1.0100│ 0.8600│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.0678│ -8.5798│ -4.5752│ -28.0898│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3800│ --│ -28.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5300040.14│5164837.85│5105882.51│4987626.75│
│归属母公司股东权益 │ 806574.22│ 827674.29│ 850817.99│ 842864.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3162674.64│2181016.19│ 982216.91│5035183.66│
│营业成本(万元) │3020698.51│2081717.57│ 941448.35│4759506.43│
│投资收益(万元) │ 46751.33│ 32224.43│ 14349.16│ 243333.60│
│净利润(万元) │ -12864.56│ 9075.69│ 1873.52│ 54007.35│
│营业利润(万元) │ -14390.54│ 16019.58│ 6643.00│ 44033.08│
│利润总额(万元) │ -8711.64│ 17502.02│ 6941.12│ 50186.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -12637.83│ 8544.99│ 7282.26│ 47763.33│
│经营现金流量净额(万元)│-144223.44│-128476.12│ -52924.08│ 17861.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2556│ 0.0393│ -0.0916│ 0.0881│
│基本每股收益 │ -0.6205│ -0.2702│ -0.1385│ -0.7790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2556│ 0.0393│ -0.0916│ 0.0881│
│每股净资产(元) │ 3.5377│ 3.3400│ 3.2587│ 3.3508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4883│ -0.4470│ -0.4283│ -0.6412│
│每股现金流量(元) │ 0.1902│ 0.0184│ 0.3294│ 0.4400│
│每股资本公积金(元) │ 0.0957│ 0.0957│ 0.0956│ 0.0957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│ 0.5032│
│每股未分配利润(元) │ 1.9663│ 1.7501│ 1.9084│ 1.7607│
│净资产收益率(%) │ 7.2237│ 1.1775│ -2.8114│ 2.6279│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 1.1600│ -2.7700│ 2.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.5370│ -8.0822│ -4.2505│ -23.2475│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0200│ --│ -23.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4478504.92│4350880.47│4415145.73│4258695.55│
│归属母公司股东权益 │ 851867.33│ 804249.34│ 784668.95│ 806850.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2980114.53│1752418.39│ 780652.02│5511912.55│
│营业成本(万元) │2787451.77│1626899.34│ 723973.11│5213819.85│
│投资收益(万元) │ 193234.50│ 59869.36│ 5485.99│ 118338.11│
│净利润(万元) │ 54164.90│ 7224.43│ -27436.55│ 33493.61│
│营业利润(万元) │ 57740.71│ 14414.50│ -28643.10│ 30326.62│
│利润总额(万元) │ 58585.27│ 14566.99│ -28005.28│ 45057.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 61536.37│ 9470.18│ -22060.29│ 21203.42│
│经营现金流量净额(万元)│-117587.34│-107636.69│-103122.35│-154394.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0525│ 0.1984│ 0.0881│ 0.1708│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4379│ -0.9832│ -0.7790│ -0.3303│
│每股净资产(元) │ 3.3496│ 3.5003│ 3.3508│ 3.3658│
│每股资本公积金(元) │ 0.0973│ 0.0956│ 0.0957│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ 1.7559│ 1.9084│ 1.7607│ 1.7739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5989│ 0.0742│ -0.6412│ -1.3413│
│每股现金流量(元) │ 0.7105│ -0.0813│ 0.4400│ 0.1396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.3639│ 9.6740│ 9.6498│ 8.4943│
│应收账款周转率 │ 7.4493│ 12.1081│ 12.4223│ 11.6760│
│总资产周转率 │ 0.6148│ 1.0891│ 1.4587│ 1.6315│
│营业收入增长率(%) │ 6.1259│ -8.6491│ 19.4948│ 47.7109│
│营业利润增长率(%) │ -124.9227│ 45.1962│ 125.9163│ -97.9637│
│利润总额增长率(%) │ -114.8700│ 11.3834│ -0.9498│ -93.1682│
│归属母公司净利润增长率│ -120.5372│ 125.2624│ -48.4465│ -91.8670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.3440│ 17.1163│ 29.1098│ 40.0120│
│净资产增长率(%) │ -5.3169│ 4.4635│ -0.4470│ 1.3834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.4068│ 0.4161│ 0.1907│ 1.0726│
│总资产收益率(%) │ -0.2631│ 0.1908│ 0.0394│ 1.1682│
│净资产收益率(%) │ -1.5669│ 1.0324│ 0.8559│ 5.6668│
│营业利润率(%) │ -0.4550│ 0.7345│ 0.6763│ 0.8745│
│销售毛利率(%) │ 4.4891│ 4.5529│ 4.1507│ 5.4750│
│销售净利率(%) │ -0.4068│ 0.4161│ 0.1907│ 1.0726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.3639│ 4.3008│ 1.9865│ 9.6740│
│固定资产周转率 │ 9.0924│ 6.6759│ 3.0953│ 17.5445│
│流动资产周转率 │ 1.2178│ 0.8532│ 0.3873│ 1.9917│
│总资产周转率 │ 0.6148│ 0.4297│ 0.1946│ 1.0891│
│股东权益周转率 │ 3.0460│ 2.1248│ 0.9588│ 4.8773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9087│ 0.8914│ 0.9765│ 0.9318│
│速动比率(%) │ 0.7401│ 0.5923│ 0.6432│ 0.6453│
│产权比率 │ 4.0991│ 4.9602│ 4.7384│ 4.6455│
│应收账款周转率 │ 7.4493│ 5.1619│ 2.3933│ 12.1081│
│利息保障倍数 │ 0.7880│ 1.4269│ 1.3468│ 1.6161│
│资产负债率 │ 0.8039│ 0.7949│ 0.7896│ 0.7851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.1259│ 24.4575│ 25.8201│ -8.6491│
│营业利润增长率(%) │ -124.9227│ 11.1352│ 123.1923│ 45.1962│
│总资产增长率(%) │ 18.3440│ 18.7079│ 15.6447│ 17.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 28.8247│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2141│ 6.6290│ 10.2403│ 8.0006│
│净利润增长率(%) │ -123.7507│ 25.6250│ 106.8285│ 61.2467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 15.2183│ 16.0252│ 16.6635│ 16.8991│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4966│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.5707│ 50.3163│ 50.1057│ 50.4021│
│无形资产比率(%) │ 3.1741│ 2.2653│ 2.2913│ 2.3843│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5300040.14│ 5164837.85│ 5105882.51│ 4987626.75│
│流动资产 │ 2680268.20│ 2598753.72│ 2558340.23│ 2513868.60│
│非流动资产 │ 2619771.94│ 2566084.13│ 2547542.29│ 2473758.15│
│固定资产 │ 377811.39│ 335537.80│ 316796.42│ 317864.20│
│货币资金 │ 651748.32│ 580894.57│ 549582.87│ 543153.02│
│存货 │ 497188.53│ 515926.12│ 495699.31│ 452130.07│
│应收账款 │ 459031.02│ 454959.10│ 430712.89│ 390089.76│
│其他应收款 │ --│ 194763.85│ --│ 209567.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168231.05│ 116999.18│ 116990.12│ 118919.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1017522.36│ 1066032.85│ 1111129.83│ 1099055.05│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 990040.69│ 984255.47│ 931682.43│ 963236.63│
│流动负债 │ 2949567.28│ 2915314.38│ 2619870.25│ 2697920.37│
│长期借款 │ 978233.24│ 788102.51│ 804673.12│ 596474.90│
│总负债 │ 4260624.32│ 4105451.51│ 4031531.41│ 3915537.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23421.57│ 23421.57│ 23688.73│ 23018.53│
│未分配利润 │ 422819.85│ 444002.68│ 466791.64│ 459537.14│
│归属于母公司所│ 806574.22│ 827674.29│ 850817.99│ 842864.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1039415.82│ 1059386.35│ 1074351.10│ 1072089.51│
│商誉 │ 67579.59│ 67579.59│ 67579.59│ 67579.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4478504.92│ 4350880.47│ 4415145.73│ 4258695.55│
│流动资产 │ 2541062.94│ 2551675.33│ 2513868.60│ 2542278.69│
│非流动资产 │ 1937441.98│ 1799205.14│ 2473758.15│ 1716416.86│
│固定资产 │ 239716.83│ 260460.81│ 317864.20│ 256125.42│
│货币资金 │ 657926.14│ 641747.23│ 543153.02│ 659936.01│
│存货 │ 500568.03│ 553281.95│ 452130.07│ 531850.30│
│应收账款 │ 587929.49│ 572317.68│ 390089.76│ 441617.97│
│其他应收款 │ --│ 207584.24│ --│ 176382.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 113596.05│ 117509.02│ 118919.10│ 121327.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1154560.52│ 1147658.24│ 1099055.05│ 1033268.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 107685.64│
│应付账款 │ 585383.94│ 542209.49│ 963236.63│ 579782.25│
│流动负债 │ 2303775.06│ 2187515.22│ 2697920.37│ 2214583.16│
│长期借款 │ 516980.21│ 570054.69│ 596474.90│ 489031.57│
│总负债 │ 3441309.30│ 3357355.34│ 3915537.24│ 3266025.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23036.86│ 23036.86│ 23018.53│ 23036.86│
│未分配利润 │ 473473.00│ 421406.81│ 459537.14│ 423976.36│
│归属于母公司所│ 851867.33│ 804249.34│ 784668.95│ 806850.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1037195.63│ 993525.13│ 974553.86│ 992669.78│
│商誉 │ 77926.03│ 77926.03│ 67579.59│ 77926.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3162674.64│ 2181016.19│ 982216.91│ 5035183.66│
│营业收入 │ 3162674.64│ 2181016.19│ 982216.91│ 5035183.66│
│营业总成本 │ 3307929.70│ 2263242.70│ 1032839.23│ 5231439.75│
│营业成本 │ 3020698.51│ 2081717.57│ 941448.35│ 4759506.43│
│财务费用 │ 67585.17│ 45941.58│ 20015.24│ 109161.00│
│管理费用 │ 55312.23│ 35905.37│ 19057.25│ 102298.19│
│营业利润 │ -14390.54│ 16019.58│ 6643.00│ 44033.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46751.33│ 32224.43│ 14349.16│ 243333.60│
│营业外收支净额│ 5678.90│ 1482.44│ 298.13│ 6153.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8711.64│ 17502.02│ 6941.12│ 50186.72│
│所得税费用 │ 4152.91│ 8426.33│ 5067.61│ -3820.63│
│归属母公司净利│ -12637.83│ 8544.99│ 7282.26│ 47763.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12864.56│ 9075.69│ 1873.52│ 54007.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2980114.53│ 1752418.39│ 780652.02│ 5511912.55│
│营业收入 │ 2980114.53│ 1752418.39│ 780652.02│ 5511912.55│
│营业总成本 │ 3181220.13│ 1835340.85│ 823956.18│ 5751911.65│
│营业成本 │ 2787451.77│ 1626899.34│ 723973.11│ 5213819.85│
│财务费用 │ 74169.82│ 38704.09│ 17914.00│ 77588.88│
│管理费用 │ 73110.16│ 44091.58│ 24067.99│ 85652.93│
│营业利润 │ 57740.71│ 14414.50│ -28643.10│ 30326.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 193234.50│ 59869.36│ 5485.99│ 118338.11│
│营业外收支净额│ 844.56│ 152.49│ 637.82│ 14731.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58585.27│ 14566.99│ -28005.28│ 45057.62│
│所得税费用 │ 4420.37│ 7342.55│ -568.73│ 11564.01│
│归属母公司净利│ 61536.37│ 9470.18│ -22060.29│ 21203.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54164.90│ 7224.43│ -27436.55│ 33493.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3195821.97│ 2220722.75│ 1022636.42│5204362.65│
│经营现金流出小计│ 3340045.41│ 2349198.88│ 1075560.50│5186501.00│
│经营现金流量净额│ -144223.44│ -128476.12│ -52924.08│ 17861.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 190016.67│ 141585.63│ 37076.02│ 479835.06│
│投资现金流出小计│ 395375.82│ 320124.33│ 217258.10│ 725089.94│
│投资现金流量净额│ -205359.15│ -178538.70│ -180182.07│-245254.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1849038.45│ 1208640.56│ 758095.32│2286683.83│
│筹资现金流出小计│ 1327818.79│ 814684.01│ 486425.81│2073182.52│
│筹资现金流量净额│ 521219.66│ 393956.54│ 271669.52│ 213501.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -544.00│ -748.81│ 314.00│ -5672.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 171093.08│ 86192.91│ 38877.37│ -19564.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3212328.08│ 1957560.65│ 907803.59│5973253.45│
│经营现金流出小计│ 3329915.42│ 2065197.35│ 1010925.94│6127648.18│
│经营现金流量净额│ -117587.34│ -107636.69│ -103122.35│-154394.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 374469.35│ 172023.20│ 57903.32│ 295215.49│
│投资现金流出小计│ 273516.15│ 186292.51│ 107488.85│ 681476.42│
│投资现金流量净额│ 100953.20│ -14269.31│ -49585.52│-386260.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1598289.10│ 1146428.60│ 620398.94│3240336.73│
│筹资现金流出小计│ 1533647.63│ 1020806.50│ 389315.14│2593835.02│
│筹资现金流量净额│ 64641.47│ 125622.09│ 231083.80│ 646501.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2213.52│ 704.30│ 947.98│ 109.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45793.82│ 4420.39│ 79323.91│ 105955.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 651748.32│ 543153.02│ 659936.01│ -17.70│
│短期借款 │1017522.36│1099055.05│1033268.72│ 6.37│
│应收账款 │ 459031.02│ 390089.76│ 441617.97│ -11.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 176382.81│ --│
│应付账款 │ 990040.69│ 963236.63│ 579782.25│ 66.14│
│在建工程 │ --│ --│ 429154.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 62388.69│ -8840.56│ 805.71│
│流动负债合计 │2949567.28│2697920.37│2214583.16│ 21.83│
│长期借款 │ 978233.24│ 596474.90│ 489031.57│ 21.97│
│负债合计 │4260624.32│3915537.24│3266025.77│ 19.89│
│营业利润 │ -14390.54│ 44033.08│ 30326.62│ 45.20│
│利润总额 │ -8711.64│ 50186.72│ 45057.62│ 11.38│
│归属于母公司所有│ -12637.83│ 47763.33│ 21203.42│ 125.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 422819.85│ 459537.14│ 423976.36│ 8.39│
│营业外收支净额 │ 5678.90│ 6153.63│ 14731.00│ -58.23│
│购买商品、接受劳│2960103.52│4580093.24│5468652.11│ -16.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3195821.97│5204362.65│5973253.45│ -12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3340045.41│5186501.00│6127648.18│ -15.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-144223.44│ 17861.65│-154394.73│ 111.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 190016.67│ 479835.06│ 295215.49│ 62.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 395375.82│ 725089.94│ 681476.42│ 6.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-205359.15│-245254.88│-386260.93│ 36.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 312118.47│ 563971.15│ 392837.72│ 43.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1849038.45│2286683.83│3240336.73│ -29.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1327818.79│2073182.52│2593835.02│ -20.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 521219.66│ 213501.31│ 646501.71│ -66.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 81216.95│ 86549.72│ 77476.30│ 11.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 171093.08│ -19564.58│ 105955.24│ -118.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 236939.37│ -44571.55│ 631.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 236939.37│ -44571.55│ 631.59│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2055069.13│ 40.8142│ -13773.04│ -28.8360│
│第三季度│ 1227696.14│ 24.3824│ 52066.19│ 109.0087│
│第二季度│ 971766.37│ 19.2995│ 31530.47│ 66.0140│
│第一季度│ 780652.02│ 15.5039│ -22060.29│ -46.1867│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1343787.62│ 24.3797│ -23845.85│ -112.4623│
│第三季度│ 1564480.64│ 28.3836│ 9772.57│ 46.0896│
│第二季度│ 1526432.40│ 27.6933│ 26720.03│ 126.0175│
│第一季度│ 1077211.88│ 19.5433│ 8556.67│ 40.3551│
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