沙河股份沙河股份财务分析报告
≈≈沙河股份000014≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1545│ -0.1064│ -0.0500│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1889│ -0.1300│ -0.0624│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1545│ -0.1064│ -0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.2710│ 4.3191│ 4.3867│ 4.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2981│ -0.1101│ -0.1238│ 1.2848│
│每股现金流量(元) │ -0.2813│ -0.4233│ -0.4435│ 1.7089│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1516│ 1.1516│ 1.1516│ 1.1516│
│每股未分配利润(元) │ 2.0700│ 2.1181│ 2.1857│ 2.2325│
│净资产收益率(%) │ -3.6165│ -2.4634│ -1.0661│ 0.4892│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5500│ -2.4300│ -0.9900│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4213│ -2.9946│ -1.3306│ -0.6777│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9600│ --│ -0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 270912.77│ 253105.87│ 237598.06│ 243368.88│
│归属母公司股东权益 │ 86148.64│ 87118.19│ 88482.24│ 89425.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业成本(万元) │ 1694.61│ 1276.27│ 527.80│ 21536.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3118.04│ -2138.11│ -938.72│ 913.47│
│营业利润(万元) │ -4953.48│ -3366.88│ -1522.03│ 1089.96│
│利润总额(万元) │ -4029.83│ -2750.66│ -1210.00│ 2495.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -3115.60│ -2146.05│ -943.31│ 437.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -6012.69│ -2220.20│ -2497.26│ 25915.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0686│ 0.1159│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0336│ 0.0900│ 0.0270│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0686│ 0.1159│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.4757│ 4.5231│ 4.4566│ 4.4181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5885│ -0.2115│ -0.1251│ 0.1611│
│每股现金流量(元) │ 1.1400│ 0.4345│ 0.5791│ -0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1446│ 1.1446│ 1.1446│ 1.1446│
│每股未分配利润(元) │ 2.2817│ 2.3291│ 2.2626│ 2.2241│
│净资产收益率(%) │ 1.5321│ 2.5631│ 0.8640│ 2.3660│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 2.6100│ 0.8100│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7505│ 2.0464│ 0.6068│ 1.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217138.67│ 196755.31│ 202951.85│ 197236.56│
│归属母公司股东权益 │ 90277.34│ 91232.57│ 89892.56│ 89115.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业成本(万元) │ 13193.80│ 12057.36│ 6122.02│ 30772.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1809.70│ 2821.58│ 983.82│ 3213.17│
│营业利润(万元) │ 1495.69│ 3147.35│ 1003.23│ 3021.91│
│利润总额(万元) │ 2438.35│ 3777.57│ 1311.87│ 4305.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 1383.17│ 2338.40│ 776.68│ 2108.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 11869.38│ -4265.87│ -2522.46│ 3248.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1545│ 0.0200│ 0.1000│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1889│ -0.0300│ 0.0600│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.2710│ 4.4335│ 4.4181│ 4.3866│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ 2.0700│ 2.2325│ 2.2241│ 2.1926│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2981│ 1.2848│ 0.1611│ -0.5856│
│每股现金流量(元) │ -0.2813│ 1.7089│ -0.2505│ 0.1548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0091│ 0.1356│ 0.2083│ 0.1926│
│应收账款周转率 │ 11.9742│ 530.9931│ 5540.2845│ 986.9058│
│总资产周转率 │ 0.0095│ 0.1574│ 0.2253│ 0.2078│
│营业收入增长率(%) │ -89.4267│ -20.8761│ 22.4095│ -30.2474│
│营业利润增长率(%) │ -431.1839│ -63.9314│ 58.0760│ 6274.7547│
│利润总额增长率(%) │ -265.2692│ -42.0408│ -79.4070│ 1201.4483│
│归属母公司净利润增长率│ -325.2508│ -79.2541│ -85.5581│ 1813.4214│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.7649│ 23.3893│ 2.8748│ 25.4517│
│净资产增长率(%) │ -4.5733│ 0.3475│ 0.7191│ 19.4359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -128.0746│ -119.6214│ -116.0164│ 2.6350│
│总资产收益率(%) │ -1.2777│ -0.9506│ -0.4262│ 0.4146│
│净资产收益率(%) │ -3.6165│ -2.4634│ -1.0661│ 0.4892│
│营业利润率(%) │ -203.4662│ -188.3676│ -188.1082│ 3.1441│
│销售毛利率(%) │ 30.3932│ 42.7332│ 34.7697│ 37.8775│
│销售净利率(%) │ -128.0746│ 13.4012│ -116.0164│ 2.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0091│ 0.0071│ 0.0031│ 0.1356│
│固定资产周转率 │ 0.9814│ 0.7159│ 0.3211│ 17.5172│
│流动资产周转率 │ 0.0100│ 0.0076│ 0.0036│ 0.1670│
│总资产周转率 │ 0.0095│ 0.0072│ 0.0034│ 0.1574│
│股东权益周转率 │ 0.0260│ 0.0187│ 0.0085│ 0.3631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6410│ 1.6521│ 1.7336│ 1.6900│
│速动比率(%) │ 0.3601│ 0.2694│ 0.3031│ 0.3502│
│产权比率 │ 1.9659│ 1.8369│ 1.6179│ 1.6549│
│应收账款周转率 │ 11.9742│ 10.1535│ 3.8929│ 530.9931│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6628│ 0.6323│ 0.6025│ 0.6081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -89.4267│ -91.5107│ -90.6861│ -20.8761│
│营业利润增长率(%) │ -431.1839│ -206.9753│ -251.7139│ -63.9314│
│总资产增长率(%) │ 24.7649│ 28.6399│ 17.0711│ 23.3893│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.9890│ -5.2085│ -2.2134│ -0.2249│
│净利润增长率(%) │ -272.2959│ -175.7771│ -195.4155│ -71.5711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7994│ 34.4197│ 37.2403│ 36.7449│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.4835│ 94.0862│ 93.7158│ 94.4390│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 270912.77│ 253105.87│ 237598.06│ 243368.88│
│流动资产 │ 255967.99│ 238137.77│ 222667.03│ 229835.05│
│非流动资产 │ 14944.78│ 14968.10│ 14931.03│ 13533.83│
│固定资产 │ 2418.41│ 2450.59│ 2496.34│ 2542.88│
│货币资金 │ 40859.73│ 38029.98│ 38062.89│ 46995.86│
│存货 │ 199798.84│ 185969.68│ 172562.78│ 172933.89│
│应收账款 │ 280.41│ 225.85│ 289.47│ 126.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 38.66│ 41.60│ 26.34│ 33.43│
│应付账款 │ 7762.93│ 7823.44│ 8643.21│ 19332.54│
│流动负债 │ 155980.00│ 144145.71│ 128440.63│ 135999.41│
│长期借款 │ 22800.00│ 15000.00│ 13718.75│ 11875.00│
│总负债 │ 179569.82│ 160028.00│ 143159.49│ 147991.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 996.59│ 996.59│ 996.59│ 996.59│
│未分配利润 │ 41753.86│ 42723.41│ 44087.46│ 45030.77│
│归属于母公司所│ 86148.64│ 87118.19│ 88482.24│ 89425.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91342.95│ 93077.87│ 94438.57│ 95377.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217138.67│ 196755.31│ 202951.85│ 197236.56│
│流动资产 │ 203507.57│ 184485.76│ 190908.48│ 185245.59│
│非流动资产 │ 13631.11│ 12269.55│ 12043.37│ 11990.97│
│固定资产 │ 2593.18│ 1358.84│ 1380.89│ 1415.21│
│货币资金 │ 35480.25│ 21173.62│ 24104.30│ 15363.95│
│存货 │ 159139.95│ 155749.90│ 141839.78│ 144795.98│
│应收账款 │ 105.53│ 72.17│ 5.20│ 4.35│
│其他应收款 │ --│ 646.83│ --│ 699.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 2.25│ 5.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41731.22│
│应付账款 │ 8518.19│ 9289.19│ 12329.81│ 15314.25│
│流动负债 │ 104968.12│ 83563.12│ 91000.71│ 97644.24│
│长期借款 │ 16031.25│ 15000.00│ 15375.00│ 4000.00│
│总负债 │ 120999.37│ 98563.12│ 106375.71│ 101644.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 996.59│ 996.59│ 996.59│ 996.59│
│未分配利润 │ 46023.07│ 46978.30│ 45638.29│ 44861.62│
│归属于母公司所│ 90277.34│ 91232.57│ 89892.56│ 89115.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96139.30│ 98192.19│ 96576.14│ 95592.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业收入 │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业总成本 │ 7390.10│ 5024.86│ 2331.85│ 33493.88│
│营业成本 │ 1694.61│ 1276.27│ 527.80│ 21536.21│
│财务费用 │ -163.81│ -90.24│ -46.00│ -5.75│
│管理费用 │ 4722.99│ 3185.38│ 1568.66│ 5501.41│
│营业利润 │ -4953.48│ -3366.88│ -1522.03│ 1089.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 923.65│ 616.22│ 312.03│ 1405.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4029.83│ -2750.66│ -1210.00│ 2495.59│
│所得税费用 │ -911.80│ -612.55│ -271.28│ 1582.12│
│归属母公司净利│ -3115.60│ -2146.05│ -943.31│ 437.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3118.04│ -2138.11│ -938.72│ 913.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业收入 │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业总成本 │ 21529.67│ 17832.29│ 7684.07│ 40792.05│
│营业成本 │ 13193.80│ 12057.36│ 6122.02│ 30772.57│
│财务费用 │ 21.03│ 23.91│ 10.47│ 213.28│
│管理费用 │ 3899.77│ 2450.89│ 1242.78│ 6286.30│
│营业利润 │ 1495.69│ 3147.35│ 1003.23│ 3021.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1283.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2438.35│ 3777.57│ 1311.87│ 4305.78│
│所得税费用 │ 628.65│ 955.98│ 328.05│ 1092.61│
│归属母公司净利│ 1383.17│ 2338.40│ 776.68│ 2108.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1809.70│ 2821.58│ 983.82│ 3213.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45359.74│ 32233.78│ 12908.38│ 70502.71│
│经营现金流出小计│ 51372.43│ 34453.98│ 15405.64│ 44587.55│
│经营现金流量净额│ -6012.69│ -2220.20│ -2497.26│ 25915.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.70│ --│ --│ 1.31│
│投资现金流出小计│ 59.45│ 38.01│ 1.94│ 655.98│
│投资现金流量净额│ -57.75│ -38.01│ -1.94│ -654.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11800.00│ 4000.00│ 2000.00│ 18316.08│
│筹资现金流出小计│ 11404.30│ 10279.45│ 8446.39│ 9107.63│
│筹资现金流量净额│ 395.70│ -6279.45│ -6446.39│ 9208.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5674.74│ -8537.67│ -8945.59│ 34468.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42859.98│ 15998.91│ 6091.45│ 59396.38│
│经营现金流出小计│ 30990.60│ 20264.78│ 8613.92│ 56147.63│
│经营现金流量净额│ 11869.38│ -4265.87│ -2522.46│ 3248.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.13│
│投资现金流出小计│ 60.02│ 18.89│ 4.00│ 34.44│
│投资现金流量净额│ -60.02│ -18.89│ -4.00│ -34.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 3814.13│ 1951.22│ 792.30│ 11266.56│
│筹资现金流量净额│ 11185.87│ 13048.78│ 14207.70│ -8266.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22995.23│ 8764.02│ 11681.24│ -5052.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40859.73│ 46995.86│ 15363.95│ 205.88│
│应收账款 │ 280.41│ 126.22│ 4.35│ 2801.61│
│应付账款 │ 7762.93│ 19332.54│ 15314.25│ 26.24│
│存货的减少 │ --│ -27083.96│ 5834.25│ -564.22│
│流动负债合计 │ 155980.00│ 135999.41│ 97644.24│ 39.28│
│长期借款 │ 22800.00│ 11875.00│ 4000.00│ 196.88│
│负债合计 │ 179569.82│ 147991.59│ 101644.24│ 45.60│
│营业利润 │ -4953.48│ 1089.96│ 3021.91│ -63.93│
│利润总额 │ -4029.83│ 2495.59│ 4305.78│ -42.04│
│归属于母公司所有│ -3115.60│ 437.43│ 2108.52│ -79.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41753.86│ 45030.77│ 44861.62│ 0.38│
│营业外收支净额 │ 923.65│ 1405.63│ 1283.86│ 9.48│
│购买商品、接受劳│ 39931.87│ 28116.74│ 40523.87│ -30.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45359.74│ 70502.71│ 59396.38│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51372.43│ 44587.55│ 56147.63│ -20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6012.69│ 25915.16│ 3248.75│ 697.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.70│ 1.31│ 0.13│ 907.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59.45│ 655.98│ 34.44│ 1804.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57.75│ -654.67│ -34.32│ -1807.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59.45│ 655.98│ 34.44│ 1804.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11800.00│ 18316.08│ 3000.00│ 510.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11404.30│ 9107.63│ 11266.56│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395.70│ 9208.46│ -8266.56│ 211.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1514.11│ 2107.63│ 2766.56│ -23.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5674.74│ 34468.92│ -5052.11│ 782.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36409.43│ 7800.72│ 366.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36409.43│ 7800.72│ 366.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11641.98│ 33.5820│ -945.74│ -216.2031│
│第三季度│ 1970.65│ 5.6844│ -955.23│ -218.3732│
│第二季度│ 12367.41│ 35.6745│ 1561.72│ 357.0220│
│第一季度│ 8687.30│ 25.0590│ 776.68│ 177.5543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34737.35│ 79.2837│ 3231.18│ 153.2444│
│第三季度│ 816.68│ 1.8640│ -740.72│ -35.1301│
│第二季度│ 7537.28│ 17.2029│ 294.15│ 13.9508│
│第一季度│ 722.66│ 1.6494│ -676.10│ -32.0651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1545│ -0.1064│ -0.0500│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.1889│ -0.1300│ -0.0624│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1545│ -0.1064│ -0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.2710│ 4.3191│ 4.3867│ 4.4335│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2981│ -0.1101│ -0.1238│ 1.2848│
│每股现金流量(元) │ -0.2813│ -0.4233│ -0.4435│ 1.7089│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1516│ 1.1516│ 1.1516│ 1.1516│
│每股未分配利润(元) │ 2.0700│ 2.1181│ 2.1857│ 2.2325│
│净资产收益率(%) │ -3.6165│ -2.4634│ -1.0661│ 0.4892│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5500│ -2.4300│ -0.9900│ 0.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4213│ -2.9946│ -1.3306│ -0.6777│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9600│ --│ -0.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 270912.77│ 253105.87│ 237598.06│ 243368.88│
│归属母公司股东权益 │ 86148.64│ 87118.19│ 88482.24│ 89425.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业成本(万元) │ 1694.61│ 1276.27│ 527.80│ 21536.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -3118.04│ -2138.11│ -938.72│ 913.47│
│营业利润(万元) │ -4953.48│ -3366.88│ -1522.03│ 1089.96│
│利润总额(万元) │ -4029.83│ -2750.66│ -1210.00│ 2495.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -3115.60│ -2146.05│ -943.31│ 437.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -6012.69│ -2220.20│ -2497.26│ 25915.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0686│ 0.1159│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0336│ 0.0900│ 0.0270│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0686│ 0.1159│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.4757│ 4.5231│ 4.4566│ 4.4181│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5885│ -0.2115│ -0.1251│ 0.1611│
│每股现金流量(元) │ 1.1400│ 0.4345│ 0.5791│ -0.2505│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1446│ 1.1446│ 1.1446│ 1.1446│
│每股未分配利润(元) │ 2.2817│ 2.3291│ 2.2626│ 2.2241│
│净资产收益率(%) │ 1.5321│ 2.5631│ 0.8640│ 2.3660│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 2.6100│ 0.8100│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7505│ 2.0464│ 0.6068│ 1.2918│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 217138.67│ 196755.31│ 202951.85│ 197236.56│
│归属母公司股东权益 │ 90277.34│ 91232.57│ 89892.56│ 89115.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业成本(万元) │ 13193.80│ 12057.36│ 6122.02│ 30772.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1809.70│ 2821.58│ 983.82│ 3213.17│
│营业利润(万元) │ 1495.69│ 3147.35│ 1003.23│ 3021.91│
│利润总额(万元) │ 2438.35│ 3777.57│ 1311.87│ 4305.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 1383.17│ 2338.40│ 776.68│ 2108.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 11869.38│ -4265.87│ -2522.46│ 3248.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1545│ 0.0200│ 0.1000│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1889│ -0.0300│ 0.0600│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.2710│ 4.4335│ 4.4181│ 4.3866│
│每股资本公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ 2.0700│ 2.2325│ 2.2241│ 2.1926│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2981│ 1.2848│ 0.1611│ -0.5856│
│每股现金流量(元) │ -0.2813│ 1.7089│ -0.2505│ 0.1548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0091│ 0.1356│ 0.2083│ 0.1926│
│应收账款周转率 │ 11.9742│ 530.9931│ 5540.2845│ 986.9058│
│总资产周转率 │ 0.0095│ 0.1574│ 0.2253│ 0.2078│
│营业收入增长率(%) │ -89.4267│ -20.8761│ 22.4095│ -30.2474│
│营业利润增长率(%) │ -431.1839│ -63.9314│ 58.0760│ 6274.7547│
│利润总额增长率(%) │ -265.2692│ -42.0408│ -79.4070│ 1201.4483│
│归属母公司净利润增长率│ -325.2508│ -79.2541│ -85.5581│ 1813.4214│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.7649│ 23.3893│ 2.8748│ 25.4517│
│净资产增长率(%) │ -4.5733│ 0.3475│ 0.7191│ 19.4359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -128.0746│ -119.6214│ -116.0164│ 2.6350│
│总资产收益率(%) │ -1.2777│ -0.9506│ -0.4262│ 0.4146│
│净资产收益率(%) │ -3.6165│ -2.4634│ -1.0661│ 0.4892│
│营业利润率(%) │ -203.4662│ -188.3676│ -188.1082│ 3.1441│
│销售毛利率(%) │ 30.3932│ 42.7332│ 34.7697│ 37.8775│
│销售净利率(%) │ -128.0746│ 13.4012│ -116.0164│ 2.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0091│ 0.0071│ 0.0031│ 0.1356│
│固定资产周转率 │ 0.9814│ 0.7159│ 0.3211│ 17.5172│
│流动资产周转率 │ 0.0100│ 0.0076│ 0.0036│ 0.1670│
│总资产周转率 │ 0.0095│ 0.0072│ 0.0034│ 0.1574│
│股东权益周转率 │ 0.0260│ 0.0187│ 0.0085│ 0.3631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6410│ 1.6521│ 1.7336│ 1.6900│
│速动比率(%) │ 0.3601│ 0.2694│ 0.3031│ 0.3502│
│产权比率 │ 1.9659│ 1.8369│ 1.6179│ 1.6549│
│应收账款周转率 │ 11.9742│ 10.1535│ 3.8929│ 530.9931│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6628│ 0.6323│ 0.6025│ 0.6081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -89.4267│ -91.5107│ -90.6861│ -20.8761│
│营业利润增长率(%) │ -431.1839│ -206.9753│ -251.7139│ -63.9314│
│总资产增长率(%) │ 24.7649│ 28.6399│ 17.0711│ 23.3893│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.9890│ -5.2085│ -2.2134│ -0.2249│
│净利润增长率(%) │ -272.2959│ -175.7771│ -195.4155│ -71.5711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7994│ 34.4197│ 37.2403│ 36.7449│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.4835│ 94.0862│ 93.7158│ 94.4390│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 270912.77│ 253105.87│ 237598.06│ 243368.88│
│流动资产 │ 255967.99│ 238137.77│ 222667.03│ 229835.05│
│非流动资产 │ 14944.78│ 14968.10│ 14931.03│ 13533.83│
│固定资产 │ 2418.41│ 2450.59│ 2496.34│ 2542.88│
│货币资金 │ 40859.73│ 38029.98│ 38062.89│ 46995.86│
│存货 │ 199798.84│ 185969.68│ 172562.78│ 172933.89│
│应收账款 │ 280.41│ 225.85│ 289.47│ 126.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 38.66│ 41.60│ 26.34│ 33.43│
│应付账款 │ 7762.93│ 7823.44│ 8643.21│ 19332.54│
│流动负债 │ 155980.00│ 144145.71│ 128440.63│ 135999.41│
│长期借款 │ 22800.00│ 15000.00│ 13718.75│ 11875.00│
│总负债 │ 179569.82│ 160028.00│ 143159.49│ 147991.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 996.59│ 996.59│ 996.59│ 996.59│
│未分配利润 │ 41753.86│ 42723.41│ 44087.46│ 45030.77│
│归属于母公司所│ 86148.64│ 87118.19│ 88482.24│ 89425.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91342.95│ 93077.87│ 94438.57│ 95377.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 217138.67│ 196755.31│ 202951.85│ 197236.56│
│流动资产 │ 203507.57│ 184485.76│ 190908.48│ 185245.59│
│非流动资产 │ 13631.11│ 12269.55│ 12043.37│ 11990.97│
│固定资产 │ 2593.18│ 1358.84│ 1380.89│ 1415.21│
│货币资金 │ 35480.25│ 21173.62│ 24104.30│ 15363.95│
│存货 │ 159139.95│ 155749.90│ 141839.78│ 144795.98│
│应收账款 │ 105.53│ 72.17│ 5.20│ 4.35│
│其他应收款 │ --│ 646.83│ --│ 699.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 2.25│ 5.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41731.22│
│应付账款 │ 8518.19│ 9289.19│ 12329.81│ 15314.25│
│流动负债 │ 104968.12│ 83563.12│ 91000.71│ 97644.24│
│长期借款 │ 16031.25│ 15000.00│ 15375.00│ 4000.00│
│总负债 │ 120999.37│ 98563.12│ 106375.71│ 101644.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 996.59│ 996.59│ 996.59│ 996.59│
│未分配利润 │ 46023.07│ 46978.30│ 45638.29│ 44861.62│
│归属于母公司所│ 90277.34│ 91232.57│ 89892.56│ 89115.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96139.30│ 98192.19│ 96576.14│ 95592.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业收入 │ 2434.55│ 1787.40│ 809.13│ 34667.34│
│营业总成本 │ 7390.10│ 5024.86│ 2331.85│ 33493.88│
│营业成本 │ 1694.61│ 1276.27│ 527.80│ 21536.21│
│财务费用 │ -163.81│ -90.24│ -46.00│ -5.75│
│管理费用 │ 4722.99│ 3185.38│ 1568.66│ 5501.41│
│营业利润 │ -4953.48│ -3366.88│ -1522.03│ 1089.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 923.65│ 616.22│ 312.03│ 1405.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4029.83│ -2750.66│ -1210.00│ 2495.59│
│所得税费用 │ -911.80│ -612.55│ -271.28│ 1582.12│
│归属母公司净利│ -3115.60│ -2146.05│ -943.31│ 437.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3118.04│ -2138.11│ -938.72│ 913.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业收入 │ 23025.36│ 21054.71│ 8687.30│ 43813.97│
│营业总成本 │ 21529.67│ 17832.29│ 7684.07│ 40792.05│
│营业成本 │ 13193.80│ 12057.36│ 6122.02│ 30772.57│
│财务费用 │ 21.03│ 23.91│ 10.47│ 213.28│
│管理费用 │ 3899.77│ 2450.89│ 1242.78│ 6286.30│
│营业利润 │ 1495.69│ 3147.35│ 1003.23│ 3021.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1283.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2438.35│ 3777.57│ 1311.87│ 4305.78│
│所得税费用 │ 628.65│ 955.98│ 328.05│ 1092.61│
│归属母公司净利│ 1383.17│ 2338.40│ 776.68│ 2108.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1809.70│ 2821.58│ 983.82│ 3213.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45359.74│ 32233.78│ 12908.38│ 70502.71│
│经营现金流出小计│ 51372.43│ 34453.98│ 15405.64│ 44587.55│
│经营现金流量净额│ -6012.69│ -2220.20│ -2497.26│ 25915.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.70│ --│ --│ 1.31│
│投资现金流出小计│ 59.45│ 38.01│ 1.94│ 655.98│
│投资现金流量净额│ -57.75│ -38.01│ -1.94│ -654.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11800.00│ 4000.00│ 2000.00│ 18316.08│
│筹资现金流出小计│ 11404.30│ 10279.45│ 8446.39│ 9107.63│
│筹资现金流量净额│ 395.70│ -6279.45│ -6446.39│ 9208.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5674.74│ -8537.67│ -8945.59│ 34468.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42859.98│ 15998.91│ 6091.45│ 59396.38│
│经营现金流出小计│ 30990.60│ 20264.78│ 8613.92│ 56147.63│
│经营现金流量净额│ 11869.38│ -4265.87│ -2522.46│ 3248.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.13│
│投资现金流出小计│ 60.02│ 18.89│ 4.00│ 34.44│
│投资现金流量净额│ -60.02│ -18.89│ -4.00│ -34.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 3814.13│ 1951.22│ 792.30│ 11266.56│
│筹资现金流量净额│ 11185.87│ 13048.78│ 14207.70│ -8266.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.01│ 0.01│ --│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22995.23│ 8764.02│ 11681.24│ -5052.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40859.73│ 46995.86│ 15363.95│ 205.88│
│应收账款 │ 280.41│ 126.22│ 4.35│ 2801.61│
│应付账款 │ 7762.93│ 19332.54│ 15314.25│ 26.24│
│存货的减少 │ --│ -27083.96│ 5834.25│ -564.22│
│流动负债合计 │ 155980.00│ 135999.41│ 97644.24│ 39.28│
│长期借款 │ 22800.00│ 11875.00│ 4000.00│ 196.88│
│负债合计 │ 179569.82│ 147991.59│ 101644.24│ 45.60│
│营业利润 │ -4953.48│ 1089.96│ 3021.91│ -63.93│
│利润总额 │ -4029.83│ 2495.59│ 4305.78│ -42.04│
│归属于母公司所有│ -3115.60│ 437.43│ 2108.52│ -79.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41753.86│ 45030.77│ 44861.62│ 0.38│
│营业外收支净额 │ 923.65│ 1405.63│ 1283.86│ 9.48│
│购买商品、接受劳│ 39931.87│ 28116.74│ 40523.87│ -30.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45359.74│ 70502.71│ 59396.38│ 18.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51372.43│ 44587.55│ 56147.63│ -20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6012.69│ 25915.16│ 3248.75│ 697.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.70│ 1.31│ 0.13│ 907.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59.45│ 655.98│ 34.44│ 1804.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57.75│ -654.67│ -34.32│ -1807.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59.45│ 655.98│ 34.44│ 1804.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11800.00│ 18316.08│ 3000.00│ 510.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11404.30│ 9107.63│ 11266.56│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395.70│ 9208.46│ -8266.56│ 211.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1514.11│ 2107.63│ 2766.56│ -23.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5674.74│ 34468.92│ -5052.11│ 782.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36409.43│ 7800.72│ 366.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36409.43│ 7800.72│ 366.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11641.98│ 33.5820│ -945.74│ -216.2031│
│第三季度│ 1970.65│ 5.6844│ -955.23│ -218.3732│
│第二季度│ 12367.41│ 35.6745│ 1561.72│ 357.0220│
│第一季度│ 8687.30│ 25.0590│ 776.68│ 177.5543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34737.35│ 79.2837│ 3231.18│ 153.2444│
│第三季度│ 816.68│ 1.8640│ -740.72│ -35.1301│
│第二季度│ 7537.28│ 17.2029│ 294.15│ 13.9508│
│第一季度│ 722.66│ 1.6494│ -676.10│ -32.0651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘