南 玻Ａ南 玻Ａ财务分析报告
≈≈南玻A000012≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4757│ 0.4300│ 0.1898│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7173│ 3.6665│ 3.5129│ 3.3260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.5530│ 0.1111│ 0.8893│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ -0.1551│ -0.0355│ 0.0952│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3377│ 0.3377│ 0.3377│ 0.3377│
│每股未分配利润(元) │ 2.1295│ 2.0783│ 1.9245│ 1.7378│
│净资产收益率(%) │ 13.2270│ 12.0132│ 5.3145│ 7.6307│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9600│ 12.6000│ 5.4600│ 7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8408│ 11.8116│ 5.3102│ 5.2872│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3900│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1942739.46│1856310.16│1829191.82│1788291.49│
│归属母公司股东权益 │1141475.89│1125859.42│1078693.78│1021298.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│1067125.34│
│营业成本(万元) │ 640084.78│ 412662.71│ 188497.04│ 744446.57│
│投资收益(万元) │ 882.78│ 367.23│ 137.34│ 265.45│
│净利润(万元) │ 153733.23│ 136897.79│ 57835.79│ 81195.30│
│营业利润(万元) │ 188407.90│ 163316.84│ 70987.33│ 111187.57│
│利润总额(万元) │ 187436.54│ 162425.82│ 69753.43│ 110569.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 150983.08│ 135251.75│ 57326.88│ 77932.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 263549.06│ 169824.54│ 34129.18│ 273061.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2220│ 0.1200│ 0.0366│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.3102│ 3.1497│ 3.0925│ 3.0563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5449│ 0.2539│ -0.0036│ 0.7654│
│每股现金流量(元) │ -0.0144│ 0.4038│ 0.6464│ -0.1265│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.2198│ 0.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3082│ 0.3082│ 0.3044│ 0.3044│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.6410│ 1.5993│ 1.5635│
│净资产收益率(%) │ 7.1505│ 4.0476│ 1.1582│ 5.6493│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 4.0800│ 1.1600│ 5.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6152│ 3.7082│ 1.0596│ 3.9427│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1814291.40│1936431.27│2024798.70│1820123.60│
│归属母公司股东权益 │1016459.17│ 967164.45│ 960816.53│ 949558.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│1047202.81│
│营业成本(万元) │ 520170.31│ 315956.70│ 122313.30│ 774312.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 74903.70│ 40187.70│ 11198.88│ 56041.96│
│营业利润(万元) │ 95583.02│ 50130.96│ 15209.82│ 66371.89│
│利润总额(万元) │ 94342.13│ 48599.22│ 13546.69│ 66210.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 72682.02│ 39146.67│ 11127.83│ 53643.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 167312.24│ 77964.44│ -1112.68│ 237903.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2500│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4757│ 0.1800│ 0.1200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.7173│ 3.3260│ 3.0563│ 3.1793│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.2198│ 0.3825│
│每股未分配利润(元) │ 2.1295│ 1.7378│ 1.5635│ 1.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.8893│ 0.7654│ 0.7440│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ 0.0952│ -0.1265│ -0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4646│ 9.1485│ 10.9640│ 12.6287│
│应收账款周转率 │ 11.6476│ 16.0332│ 16.8643│ 17.2454│
│总资产周转率 │ 0.5493│ 0.5915│ 0.5613│ 0.5490│
│营业收入增长率(%) │ 37.2048│ 1.9025│ -1.3001│ -2.4766│
│营业利润增长率(%) │ 97.1144│ 67.5221│ 24.6936│ -45.7243│
│利润总额增长率(%) │ 98.6775│ 66.9959│ 21.5774│ -45.3384│
│归属母公司净利润增长率│ 107.7310│ 45.2798│ 18.4263│ -45.1209│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0798│ -1.7489│ -4.7765│ -2.1539│
│净资产增长率(%) │ 12.2992│ 7.5551│ 4.3110│ 7.6203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0030│ 20.6957│ 19.2348│ 7.6088│
│总资产收益率(%) │ 8.1838│ 7.2189│ 3.0013│ 4.5003│
│净资产收益率(%) │ 13.2270│ 12.0132│ 5.3145│ 7.6307│
│营业利润率(%) │ 18.3869│ 24.6896│ 23.6087│ 10.4194│
│销售毛利率(%) │ 37.5334│ 37.6153│ 37.3104│ 30.2381│
│销售净利率(%) │ 15.0030│ 20.6957│ 19.2348│ 7.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4646│ 4.4150│ 2.0232│ 9.1485│
│固定资产周转率 │ 1.1654│ 0.7396│ 0.3321│ 1.1275│
│流动资产周转率 │ 1.9101│ 1.3699│ 0.6173│ 2.2770│
│总资产周转率 │ 0.5493│ 0.3630│ 0.1662│ 0.5915│
│股东权益周转率 │ 0.9147│ 0.6088│ 0.2840│ 1.0420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5957│ 1.6619│ 1.4020│ 1.2149│
│速动比率(%) │ 1.2904│ 1.2278│ 1.0436│ 0.9423│
│产权比率 │ 0.6398│ 0.6115│ 0.6579│ 0.7115│
│应收账款周转率 │ 11.6476│ 8.6817│ 3.5344│ 16.0332│
│利息保障倍数 │ 16.6716│ 20.8212│ 16.0069│ 6.0281│
│资产负债率 │ 0.3902│ 0.3709│ 0.3880│ 0.4064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2048│ 49.5134│ 73.4079│ 1.9025│
│营业利润增长率(%) │ 97.1144│ 225.7804│ 366.7204│ 67.5221│
│总资产增长率(%) │ 7.0798│ -4.1376│ -9.6606│ -1.7489│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.2200│ 16.1717│ 12.1832│ 7.6023│
│净利润增长率(%) │ 105.2412│ 240.6460│ 416.4428│ 44.8831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7560│ 60.6504│ 58.9711│ 57.1103│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.3446│ 27.0278│ 27.8909│ 25.9456│
│无形资产比率(%) │ 5.9980│ 6.3168│ 6.4544│ 6.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1942739.46│ 1856310.16│ 1829191.82│ 1788291.49│
│流动资产 │ 608943.42│ 501719.86│ 510178.56│ 463983.71│
│非流动资产 │ 1333796.04│ 1354590.30│ 1319013.25│ 1324307.78│
│固定资产 │ 843973.48│ 874243.41│ 896197.12│ 914564.46│
│货币资金 │ 187140.24│ 164943.35│ 201686.56│ 212578.89│
│存货 │ 116510.93│ 105422.63│ 104822.61│ 81515.63│
│应收账款 │ 107800.36│ 84238.16│ 101999.02│ 68146.71│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 20096.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116525.43│ 117258.69│ 118063.33│ 113971.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23028.54│ 31256.01│ 32268.85│ 35289.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 135992.19│ 124214.80│ 122659.83│ 123783.31│
│流动负债 │ 381612.79│ 301895.65│ 363883.50│ 381908.07│
│长期借款 │ 88466.28│ 119055.70│ 87341.80│ 85325.40│
│总负债 │ 758024.01│ 688515.30│ 709699.72│ 726703.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59699.71│ 59699.71│ 59699.71│ 59699.71│
│未分配利润 │ 653902.80│ 638171.47│ 590953.52│ 533626.64│
│归属于母公司所│ 1141475.89│ 1125859.42│ 1078693.78│ 1021298.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1184715.45│ 1167794.87│ 1119492.10│ 1061588.39│
│商誉 │ 23337.57│ 23337.57│ 23337.57│ 23337.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1814291.40│ 1936431.27│ 2024798.70│ 1820123.60│
│流动资产 │ 462153.14│ 589834.28│ 678890.87│ 473335.03│
│非流动资产 │ 1352138.26│ 1346596.99│ 1345907.83│ 1346788.56│
│固定资产 │ 863447.21│ 848245.92│ 906836.03│ 978303.73│
│货币资金 │ 179088.49│ 307497.36│ 384623.40│ 198698.04│
│存货 │ 91157.45│ 103663.27│ 121176.33│ 81232.17│
│应收账款 │ 94916.94│ 78096.84│ 82377.81│ 64968.12│
│其他应收款 │ --│ 20157.18│ --│ 20285.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109014.27│ 110758.55│ 111830.61│ 104482.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84764.32│ 160442.31│ 228905.04│ 224096.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29280.38│
│应付账款 │ 116971.68│ 126788.11│ 128028.11│ 110053.18│
│流动负债 │ 410282.12│ 605936.63│ 619617.45│ 638379.17│
│长期借款 │ 88885.88│ 67520.03│ 147132.25│ 132022.50│
│总负债 │ 758583.89│ 931199.13│ 1026884.46│ 833538.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59699.71│ 59699.71│ 68321.94│ 68321.94│
│未分配利润 │ 537445.82│ 503910.47│ 497087.91│ 485960.08│
│归属于母公司所│ 1016459.17│ 967164.45│ 960816.53│ 949558.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1055707.51│ 1005232.14│ 997914.24│ 986585.55│
│商誉 │ 31509.78│ 31509.78│ 31509.78│ 31509.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│ 1067125.34│
│营业收入 │ 1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│ 1067125.34│
│营业总成本 │ 842874.77│ 499272.08│ 230623.67│ 909611.42│
│营业成本 │ 640084.78│ 412662.71│ 188497.04│ 744446.57│
│财务费用 │ 11927.38│ 8700.00│ 4648.09│ 22401.19│
│管理费用 │ 52968.54│ 35491.47│ 17684.14│ 66697.66│
│营业利润 │ 188407.90│ 163316.84│ 70987.33│ 111187.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 882.78│ 367.23│ 137.34│ 265.45│
│营业外收支净额│ -971.36│ -891.02│ -1233.90│ -618.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187436.54│ 162425.82│ 69753.43│ 110569.11│
│所得税费用 │ 33703.31│ 25528.03│ 11917.63│ 29373.81│
│归属母公司净利│ 150983.08│ 135251.75│ 57326.88│ 77932.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153733.23│ 136897.79│ 57835.79│ 81195.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│ 1047202.81│
│营业收入 │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│ 1047202.81│
│营业总成本 │ 658361.87│ 396777.12│ 160216.53│ 999153.07│
│营业成本 │ 520170.31│ 315956.70│ 122313.30│ 774312.96│
│财务费用 │ 18431.50│ 13174.32│ 5798.15│ 29041.74│
│管理费用 │ 47355.69│ 31741.94│ 15429.50│ 60259.07│
│营业利润 │ 95583.02│ 50130.96│ 15209.82│ 66371.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1240.89│ -1531.74│ -1663.13│ -161.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94342.13│ 48599.22│ 13546.69│ 66210.66│
│所得税费用 │ 19438.43│ 8411.52│ 2347.81│ 10168.71│
│归属母公司净利│ 72682.02│ 39146.67│ 11127.83│ 53643.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74903.70│ 40187.70│ 11198.88│ 56041.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1140096.72│ 736041.22│ 302423.26│1197570.00│
│经营现金流出小计│ 876547.66│ 566216.68│ 268294.08│ 924508.04│
│经营现金流量净额│ 263549.06│ 169824.54│ 34129.18│ 273061.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258627.52│ 121847.35│ 56848.35│ 43971.89│
│投资现金流出小计│ 495472.04│ 238940.42│ 87937.47│ 122951.17│
│投资现金流量净额│ -236844.52│ -117093.07│ -31089.12│ -78979.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121073.99│ 60599.69│ 14345.42│ 442284.49│
│筹资现金流出小计│ 173109.82│ 160844.93│ 28298.10│ 606743.19│
│筹资现金流量净额│ -52035.84│ -100245.24│ -13952.68│-164458.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -107.35│ -121.77│ 20.29│ -404.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25438.65│ -47635.54│ -10892.33│ 29219.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809162.79│ 482056.60│ 181908.80│1179848.31│
│经营现金流出小计│ 641850.55│ 404092.16│ 183021.47│ 941944.68│
│经营现金流量净额│ 167312.24│ 77964.44│ -1112.68│ 237903.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37995.97│ 32879.09│ 32158.89│ 3759.03│
│投资现金流出小计│ 82111.74│ 45801.34│ 26198.48│ 77066.57│
│投资现金流量净额│ -44115.77│ -12922.25│ 5960.42│ -73307.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413123.96│ 323595.95│ 311526.40│ 347101.34│
│筹资现金流出小计│ 540618.24│ 264714.80│ 115538.92│ 551117.02│
│筹资现金流量净额│ -127494.27│ 58881.15│ 195987.48│-204015.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.97│ 58.75│ 75.92│ 90.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4426.78│ 123982.09│ 200911.14│ -39329.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187140.24│ 212578.89│ 198698.04│ 6.99│
│短期借款 │ 23028.54│ 35289.56│ 224096.91│ -84.25│
│应收账款 │ 107800.36│ 68146.71│ 64968.12│ 4.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 20285.49│ --│
│应付账款 │ 135992.19│ 123783.31│ 110053.18│ 12.48│
│在建工程 │ --│ --│ 190214.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -842.65│ -21653.05│ 96.11│
│流动负债合计 │ 381612.79│ 381908.07│ 638379.17│ -40.18│
│长期借款 │ 88466.28│ 85325.40│ 132022.50│ -35.37│
│负债合计 │ 758024.01│ 726703.10│ 833538.04│ -12.82│
│营业利润 │ 188407.90│ 111187.57│ 66371.89│ 67.52│
│利润总额 │ 187436.54│ 110569.11│ 66210.66│ 67.00│
│归属于母公司所有│ 150983.08│ 77932.56│ 53643.08│ 45.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 653902.80│ 533626.64│ 485960.08│ 9.81│
│营业外收支净额 │ -971.36│ -618.46│ -161.23│ -283.59│
│购买商品、接受劳│ 613473.53│ 667499.32│ 683184.47│ -2.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1140096.72│1197570.00│1179848.31│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 876547.66│ 924508.04│ 941944.68│ -1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263549.06│ 273061.96│ 237903.63│ 14.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 258627.52│ 43971.89│ 3759.03│ 1069.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 495472.04│ 122951.17│ 77066.57│ 59.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-236844.52│ -78979.28│ -73307.55│ -7.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 127336.69│ 111076.98│ 71548.84│ 55.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121073.99│ 442284.49│ 347101.34│ 27.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173109.82│ 606743.19│ 551117.02│ 10.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52035.84│-164458.70│-204015.69│ 19.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52406.01│ 43859.18│ 46831.44│ -6.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25438.65│ 29219.32│ -39329.19│ 174.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19749.30│ 22974.63│ -14.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19749.30│ 22974.63│ -14.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 320297.54│ 30.0150│ 5250.54│ 6.7373│
│第三季度│ 304405.67│ 28.5258│ 33535.35│ 43.0312│
│第二季度│ 269025.57│ 25.2103│ 28018.84│ 35.9527│
│第一季度│ 173396.56│ 16.2489│ 11127.83│ 14.2788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 281037.26│ 26.8369│ -788.23│ -1.4694│
│第三季度│ 277341.79│ 26.4841│ 16697.07│ 31.1262│
│第二季度│ 266551.61│ 25.4537│ 24515.41│ 45.7010│
│第一季度│ 222272.15│ 21.2253│ 13218.83│ 24.6422│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4757│ 0.4300│ 0.1898│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4400│ 0.1900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7173│ 3.6665│ 3.5129│ 3.3260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.5530│ 0.1111│ 0.8893│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ -0.1551│ -0.0355│ 0.0952│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3377│ 0.3377│ 0.3377│ 0.3377│
│每股未分配利润(元) │ 2.1295│ 2.0783│ 1.9245│ 1.7378│
│净资产收益率(%) │ 13.2270│ 12.0132│ 5.3145│ 7.6307│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9600│ 12.6000│ 5.4600│ 7.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8408│ 11.8116│ 5.3102│ 5.2872│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3900│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1942739.46│1856310.16│1829191.82│1788291.49│
│归属母公司股东权益 │1141475.89│1125859.42│1078693.78│1021298.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│1067125.34│
│营业成本(万元) │ 640084.78│ 412662.71│ 188497.04│ 744446.57│
│投资收益(万元) │ 882.78│ 367.23│ 137.34│ 265.45│
│净利润(万元) │ 153733.23│ 136897.79│ 57835.79│ 81195.30│
│营业利润(万元) │ 188407.90│ 163316.84│ 70987.33│ 111187.57│
│利润总额(万元) │ 187436.54│ 162425.82│ 69753.43│ 110569.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 150983.08│ 135251.75│ 57326.88│ 77932.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 263549.06│ 169824.54│ 34129.18│ 273061.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.2220│ 0.1200│ 0.0366│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.3102│ 3.1497│ 3.0925│ 3.0563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5449│ 0.2539│ -0.0036│ 0.7654│
│每股现金流量(元) │ -0.0144│ 0.4038│ 0.6464│ -0.1265│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.2198│ 0.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3082│ 0.3082│ 0.3044│ 0.3044│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.6410│ 1.5993│ 1.5635│
│净资产收益率(%) │ 7.1505│ 4.0476│ 1.1582│ 5.6493│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3900│ 4.0800│ 1.1600│ 5.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6152│ 3.7082│ 1.0596│ 3.9427│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1814291.40│1936431.27│2024798.70│1820123.60│
│归属母公司股东权益 │1016459.17│ 967164.45│ 960816.53│ 949558.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│1047202.81│
│营业成本(万元) │ 520170.31│ 315956.70│ 122313.30│ 774312.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 74903.70│ 40187.70│ 11198.88│ 56041.96│
│营业利润(万元) │ 95583.02│ 50130.96│ 15209.82│ 66371.89│
│利润总额(万元) │ 94342.13│ 48599.22│ 13546.69│ 66210.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 72682.02│ 39146.67│ 11127.83│ 53643.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 167312.24│ 77964.44│ -1112.68│ 237903.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.2500│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4757│ 0.1800│ 0.1200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.7173│ 3.3260│ 3.0563│ 3.1793│
│每股资本公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.2198│ 0.3825│
│每股未分配利润(元) │ 2.1295│ 1.7378│ 1.5635│ 1.5668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.8893│ 0.7654│ 0.7440│
│每股现金流量(元) │ -0.0828│ 0.0952│ -0.1265│ -0.0819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4646│ 9.1485│ 10.9640│ 12.6287│
│应收账款周转率 │ 11.6476│ 16.0332│ 16.8643│ 17.2454│
│总资产周转率 │ 0.5493│ 0.5915│ 0.5613│ 0.5490│
│营业收入增长率(%) │ 37.2048│ 1.9025│ -1.3001│ -2.4766│
│营业利润增长率(%) │ 97.1144│ 67.5221│ 24.6936│ -45.7243│
│利润总额增长率(%) │ 98.6775│ 66.9959│ 21.5774│ -45.3384│
│归属母公司净利润增长率│ 107.7310│ 45.2798│ 18.4263│ -45.1209│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0798│ -1.7489│ -4.7765│ -2.1539│
│净资产增长率(%) │ 12.2992│ 7.5551│ 4.3110│ 7.6203│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0030│ 20.6957│ 19.2348│ 7.6088│
│总资产收益率(%) │ 8.1838│ 7.2189│ 3.0013│ 4.5003│
│净资产收益率(%) │ 13.2270│ 12.0132│ 5.3145│ 7.6307│
│营业利润率(%) │ 18.3869│ 24.6896│ 23.6087│ 10.4194│
│销售毛利率(%) │ 37.5334│ 37.6153│ 37.3104│ 30.2381│
│销售净利率(%) │ 15.0030│ 20.6957│ 19.2348│ 7.6088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4646│ 4.4150│ 2.0232│ 9.1485│
│固定资产周转率 │ 1.1654│ 0.7396│ 0.3321│ 1.1275│
│流动资产周转率 │ 1.9101│ 1.3699│ 0.6173│ 2.2770│
│总资产周转率 │ 0.5493│ 0.3630│ 0.1662│ 0.5915│
│股东权益周转率 │ 0.9147│ 0.6088│ 0.2840│ 1.0420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5957│ 1.6619│ 1.4020│ 1.2149│
│速动比率(%) │ 1.2904│ 1.2278│ 1.0436│ 0.9423│
│产权比率 │ 0.6398│ 0.6115│ 0.6579│ 0.7115│
│应收账款周转率 │ 11.6476│ 8.6817│ 3.5344│ 16.0332│
│利息保障倍数 │ 16.6716│ 20.8212│ 16.0069│ 6.0281│
│资产负债率 │ 0.3902│ 0.3709│ 0.3880│ 0.4064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2048│ 49.5134│ 73.4079│ 1.9025│
│营业利润增长率(%) │ 97.1144│ 225.7804│ 366.7204│ 67.5221│
│总资产增长率(%) │ 7.0798│ -4.1376│ -9.6606│ -1.7489│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.2200│ 16.1717│ 12.1832│ 7.6023│
│净利润增长率(%) │ 105.2412│ 240.6460│ 416.4428│ 44.8831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.7560│ 60.6504│ 58.9711│ 57.1103│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.3446│ 27.0278│ 27.8909│ 25.9456│
│无形资产比率(%) │ 5.9980│ 6.3168│ 6.4544│ 6.3732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1942739.46│ 1856310.16│ 1829191.82│ 1788291.49│
│流动资产 │ 608943.42│ 501719.86│ 510178.56│ 463983.71│
│非流动资产 │ 1333796.04│ 1354590.30│ 1319013.25│ 1324307.78│
│固定资产 │ 843973.48│ 874243.41│ 896197.12│ 914564.46│
│货币资金 │ 187140.24│ 164943.35│ 201686.56│ 212578.89│
│存货 │ 116510.93│ 105422.63│ 104822.61│ 81515.63│
│应收账款 │ 107800.36│ 84238.16│ 101999.02│ 68146.71│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 20096.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116525.43│ 117258.69│ 118063.33│ 113971.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23028.54│ 31256.01│ 32268.85│ 35289.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 135992.19│ 124214.80│ 122659.83│ 123783.31│
│流动负债 │ 381612.79│ 301895.65│ 363883.50│ 381908.07│
│长期借款 │ 88466.28│ 119055.70│ 87341.80│ 85325.40│
│总负债 │ 758024.01│ 688515.30│ 709699.72│ 726703.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59699.71│ 59699.71│ 59699.71│ 59699.71│
│未分配利润 │ 653902.80│ 638171.47│ 590953.52│ 533626.64│
│归属于母公司所│ 1141475.89│ 1125859.42│ 1078693.78│ 1021298.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1184715.45│ 1167794.87│ 1119492.10│ 1061588.39│
│商誉 │ 23337.57│ 23337.57│ 23337.57│ 23337.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1814291.40│ 1936431.27│ 2024798.70│ 1820123.60│
│流动资产 │ 462153.14│ 589834.28│ 678890.87│ 473335.03│
│非流动资产 │ 1352138.26│ 1346596.99│ 1345907.83│ 1346788.56│
│固定资产 │ 863447.21│ 848245.92│ 906836.03│ 978303.73│
│货币资金 │ 179088.49│ 307497.36│ 384623.40│ 198698.04│
│存货 │ 91157.45│ 103663.27│ 121176.33│ 81232.17│
│应收账款 │ 94916.94│ 78096.84│ 82377.81│ 64968.12│
│其他应收款 │ --│ 20157.18│ --│ 20285.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109014.27│ 110758.55│ 111830.61│ 104482.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84764.32│ 160442.31│ 228905.04│ 224096.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29280.38│
│应付账款 │ 116971.68│ 126788.11│ 128028.11│ 110053.18│
│流动负债 │ 410282.12│ 605936.63│ 619617.45│ 638379.17│
│长期借款 │ 88885.88│ 67520.03│ 147132.25│ 132022.50│
│总负债 │ 758583.89│ 931199.13│ 1026884.46│ 833538.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59699.71│ 59699.71│ 68321.94│ 68321.94│
│未分配利润 │ 537445.82│ 503910.47│ 497087.91│ 485960.08│
│归属于母公司所│ 1016459.17│ 967164.45│ 960816.53│ 949558.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1055707.51│ 1005232.14│ 997914.24│ 986585.55│
│商誉 │ 31509.78│ 31509.78│ 31509.78│ 31509.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│ 1067125.34│
│营业收入 │ 1024683.91│ 661480.25│ 300683.25│ 1067125.34│
│营业总成本 │ 842874.77│ 499272.08│ 230623.67│ 909611.42│
│营业成本 │ 640084.78│ 412662.71│ 188497.04│ 744446.57│
│财务费用 │ 11927.38│ 8700.00│ 4648.09│ 22401.19│
│管理费用 │ 52968.54│ 35491.47│ 17684.14│ 66697.66│
│营业利润 │ 188407.90│ 163316.84│ 70987.33│ 111187.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 882.78│ 367.23│ 137.34│ 265.45│
│营业外收支净额│ -971.36│ -891.02│ -1233.90│ -618.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187436.54│ 162425.82│ 69753.43│ 110569.11│
│所得税费用 │ 33703.31│ 25528.03│ 11917.63│ 29373.81│
│归属母公司净利│ 150983.08│ 135251.75│ 57326.88│ 77932.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153733.23│ 136897.79│ 57835.79│ 81195.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│ 1047202.81│
│营业收入 │ 746827.81│ 442422.13│ 173396.56│ 1047202.81│
│营业总成本 │ 658361.87│ 396777.12│ 160216.53│ 999153.07│
│营业成本 │ 520170.31│ 315956.70│ 122313.30│ 774312.96│
│财务费用 │ 18431.50│ 13174.32│ 5798.15│ 29041.74│
│管理费用 │ 47355.69│ 31741.94│ 15429.50│ 60259.07│
│营业利润 │ 95583.02│ 50130.96│ 15209.82│ 66371.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1240.89│ -1531.74│ -1663.13│ -161.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 94342.13│ 48599.22│ 13546.69│ 66210.66│
│所得税费用 │ 19438.43│ 8411.52│ 2347.81│ 10168.71│
│归属母公司净利│ 72682.02│ 39146.67│ 11127.83│ 53643.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74903.70│ 40187.70│ 11198.88│ 56041.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1140096.72│ 736041.22│ 302423.26│1197570.00│
│经营现金流出小计│ 876547.66│ 566216.68│ 268294.08│ 924508.04│
│经营现金流量净额│ 263549.06│ 169824.54│ 34129.18│ 273061.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258627.52│ 121847.35│ 56848.35│ 43971.89│
│投资现金流出小计│ 495472.04│ 238940.42│ 87937.47│ 122951.17│
│投资现金流量净额│ -236844.52│ -117093.07│ -31089.12│ -78979.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121073.99│ 60599.69│ 14345.42│ 442284.49│
│筹资现金流出小计│ 173109.82│ 160844.93│ 28298.10│ 606743.19│
│筹资现金流量净额│ -52035.84│ -100245.24│ -13952.68│-164458.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -107.35│ -121.77│ 20.29│ -404.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25438.65│ -47635.54│ -10892.33│ 29219.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809162.79│ 482056.60│ 181908.80│1179848.31│
│经营现金流出小计│ 641850.55│ 404092.16│ 183021.47│ 941944.68│
│经营现金流量净额│ 167312.24│ 77964.44│ -1112.68│ 237903.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37995.97│ 32879.09│ 32158.89│ 3759.03│
│投资现金流出小计│ 82111.74│ 45801.34│ 26198.48│ 77066.57│
│投资现金流量净额│ -44115.77│ -12922.25│ 5960.42│ -73307.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413123.96│ 323595.95│ 311526.40│ 347101.34│
│筹资现金流出小计│ 540618.24│ 264714.80│ 115538.92│ 551117.02│
│筹资现金流量净额│ -127494.27│ 58881.15│ 195987.48│-204015.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.97│ 58.75│ 75.92│ 90.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4426.78│ 123982.09│ 200911.14│ -39329.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187140.24│ 212578.89│ 198698.04│ 6.99│
│短期借款 │ 23028.54│ 35289.56│ 224096.91│ -84.25│
│应收账款 │ 107800.36│ 68146.71│ 64968.12│ 4.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 20285.49│ --│
│应付账款 │ 135992.19│ 123783.31│ 110053.18│ 12.48│
│在建工程 │ --│ --│ 190214.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -842.65│ -21653.05│ 96.11│
│流动负债合计 │ 381612.79│ 381908.07│ 638379.17│ -40.18│
│长期借款 │ 88466.28│ 85325.40│ 132022.50│ -35.37│
│负债合计 │ 758024.01│ 726703.10│ 833538.04│ -12.82│
│营业利润 │ 188407.90│ 111187.57│ 66371.89│ 67.52│
│利润总额 │ 187436.54│ 110569.11│ 66210.66│ 67.00│
│归属于母公司所有│ 150983.08│ 77932.56│ 53643.08│ 45.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 653902.80│ 533626.64│ 485960.08│ 9.81│
│营业外收支净额 │ -971.36│ -618.46│ -161.23│ -283.59│
│购买商品、接受劳│ 613473.53│ 667499.32│ 683184.47│ -2.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1140096.72│1197570.00│1179848.31│ 1.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 876547.66│ 924508.04│ 941944.68│ -1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263549.06│ 273061.96│ 237903.63│ 14.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 258627.52│ 43971.89│ 3759.03│ 1069.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 495472.04│ 122951.17│ 77066.57│ 59.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-236844.52│ -78979.28│ -73307.55│ -7.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 127336.69│ 111076.98│ 71548.84│ 55.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121073.99│ 442284.49│ 347101.34│ 27.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173109.82│ 606743.19│ 551117.02│ 10.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52035.84│-164458.70│-204015.69│ 19.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52406.01│ 43859.18│ 46831.44│ -6.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25438.65│ 29219.32│ -39329.19│ 174.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19749.30│ 22974.63│ -14.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19749.30│ 22974.63│ -14.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 320297.54│ 30.0150│ 5250.54│ 6.7373│
│第三季度│ 304405.67│ 28.5258│ 33535.35│ 43.0312│
│第二季度│ 269025.57│ 25.2103│ 28018.84│ 35.9527│
│第一季度│ 173396.56│ 16.2489│ 11127.83│ 14.2788│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 281037.26│ 26.8369│ -788.23│ -1.4694│
│第三季度│ 277341.79│ 26.4841│ 16697.07│ 31.1262│
│第二季度│ 266551.61│ 25.4537│ 24515.41│ 45.7010│
│第一季度│ 222272.15│ 21.2253│ 13218.83│ 24.6422│
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