S ST华新S ST华新财务分析报告
≈≈美丽生态000010≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│
│基本每股收益 │ 0.0206│ 0.0057│ 0.0009│ -0.0196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│
│每股净资产(元) │ 0.6281│ 0.6102│ 0.6019│ 0.5995│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2432│ -0.2232│ -0.0497│ -0.4401│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.0327│ -0.0474│ -0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8070│ 1.8066│ 1.8061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -2.1898│ -2.2073│ -2.2151│ -2.2171│
│净资产收益率(%) │ 4.2034│ 1.5947│ 0.3205│ 8.1054│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 1.6100│ 0.1500│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2773│ 0.9288│ 0.1475│ -3.2614│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ -3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403927.57│ 373169.20│ 355860.57│ 354173.05│
│归属母公司股东权益 │ 51499.06│ 50026.04│ 49347.91│ 49151.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业成本(万元) │ 86899.79│ 46300.79│ 19954.29│ 113516.90│
│投资收益(万元) │ 98.42│ --│ --│ 2717.72│
│净利润(万元) │ 4003.73│ 1621.93│ 777.80│ 7635.44│
│营业利润(万元) │ 5683.14│ 2196.58│ 1411.89│ 12231.86│
│利润总额(万元) │ 6071.38│ 2604.60│ 1480.40│ 11678.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 2164.72│ 797.78│ 158.14│ 3983.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -19935.67│ -18302.93│ -4074.41│ -36079.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0108│ -0.0143│ 0.0567│
│基本每股收益 │ -0.0022│ -0.0041│ -0.0309│ 0.0126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0108│ -0.0143│ 0.0567│
│每股净资产(元) │ 0.5813│ 0.5585│ 0.5316│ 0.5439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4506│ -0.1084│ -0.2140│ 0.0368│
│每股现金流量(元) │ -0.0735│ 0.0904│ -0.0820│ 0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 1.8048│ 1.8029│ 1.8010│ 1.7991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -2.2339│ -2.2549│ -2.2799│ -2.2657│
│净资产收益率(%) │ 5.4597│ 1.9258│ -2.6824│ 10.4213│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 1.9600│ -2.6700│ 10.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3719│ -0.7271│ -5.7916│ 2.3198│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 2.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449775.78│ 454146.39│ 421953.28│ 429166.00│
│归属母公司股东权益 │ 47661.65│ 45785.58│ 43580.89│ 44595.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业成本(万元) │ 59198.42│ 44328.52│ 5719.70│ 144355.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1987.37│
│净利润(万元) │ 5617.05│ 2101.73│ -1174.96│ 12612.75│
│营业利润(万元) │ 9368.18│ 3749.27│ -2948.50│ 19775.57│
│利润总额(万元) │ 9019.12│ 3514.36│ -1136.18│ 19624.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 2602.16│ 881.73│ -1169.02│ 4647.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -36945.64│ -8889.75│ -17547.06│ 3017.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0486│ 0.0567│ -0.8922│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0206│ -0.0196│ 0.0126│ -0.8916│
│每股净资产(元) │ 0.6281│ 0.5995│ 0.5439│ 0.5115│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8061│ 1.7991│ 1.8239│
│每股未分配利润(元) │ -2.1898│ -2.2171│ -2.2657│ -2.3230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2432│ -0.4401│ 0.0368│ -0.2908│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.0161│ 0.0250│ -0.1309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2986│ 1.3121│ 1.0461│ 0.1921│
│应收账款周转率 │ 0.5254│ 0.8131│ 1.5347│ 0.5669│
│总资产周转率 │ 0.2787│ 0.3596│ 0.5005│ 0.1083│
│营业收入增长率(%) │ 36.3346│ -25.5949│ 448.0644│ -54.4245│
│营业利润增长率(%) │ -39.3357│ -38.1466│ 127.6208│ 32.0661│
│利润总额增长率(%) │ -32.6833│ -40.4915│ 127.0970│ 32.0087│
│归属母公司净利润增长率│ -16.8108│ -14.2770│ 106.3534│ 31.0833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1936│ -17.4741│ 31.1120│ 5.4144│
│净资产增长率(%) │ 8.0514│ 10.2156│ 6.3493│ -63.6723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7895│ 2.8809│ 3.4105│ 5.4208│
│总资产收益率(%) │ 0.9380│ 0.3921│ 0.2000│ 1.9495│
│净资产收益率(%) │ 4.2034│ 1.5947│ 0.3205│ 8.1054│
│营业利润率(%) │ 5.3791│ 3.9016│ 6.1908│ 8.6841│
│销售毛利率(%) │ 17.7494│ 17.7600│ 17.7662│ 19.4082│
│销售净利率(%) │ 3.7895│ 2.8809│ 3.4105│ 5.4208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2986│ 2.3431│ 0.9635│ 1.3121│
│固定资产周转率 │ 49.9120│ 25.7770│ 10.2192│ 42.0990│
│流动资产周转率 │ 0.3471│ 0.1951│ 0.0815│ 0.4388│
│总资产周转率 │ 0.2787│ 0.1548│ 0.0642│ 0.3596│
│股东权益周转率 │ 1.2614│ 0.6983│ 0.2908│ 1.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0727│ 1.0674│ 1.0681│ 1.0472│
│速动比率(%) │ 1.0064│ 0.9561│ 0.9510│ 0.9301│
│产权比率 │ 3.7043│ 5.7932│ 5.5403│ 5.5450│
│应收账款周转率 │ 0.5254│ 0.2916│ 0.1224│ 0.8131│
│利息保障倍数 │ 1.9913│ 1.7833│ 1.8420│ 2.4733│
│资产负债率 │ 0.7874│ 0.7766│ 0.7683│ 0.7695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3346│ 1.7503│ 224.5620│ -25.5949│
│营业利润增长率(%) │ -39.3357│ -41.4130│ 147.8851│ -38.1466│
│总资产增长率(%) │ -10.1936│ -17.8306│ -15.6635│ -17.4741│
│固定资产增长率(%) │ --│ -50.2236│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1573│ 7.0079│ 10.8060│ 8.2979│
│净利润增长率(%) │ -28.7218│ -22.8287│ 166.1981│ -39.4625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.7496│ 13.4057│ 13.8672│ 13.8779│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.2232│ 78.3225│ 77.2080│ 80.4019│
│无形资产比率(%) │ 0.0547│ 0.0485│ 0.0516│ 0.0527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403927.57│ 373169.20│ 355860.57│ 354173.05│
│流动资产 │ 324043.72│ 292275.35│ 274752.69│ 284761.80│
│非流动资产 │ 79883.84│ 80893.85│ 81107.87│ 69411.25│
│固定资产 │ 1951.17│ 2085.83│ 2181.04│ 2282.38│
│货币资金 │ 1693.05│ 4111.68│ 2876.82│ 6659.48│
│存货 │ 20028.14│ 19118.43│ 18526.98│ 20403.19│
│应收账款 │ 209220.44│ 193163.59│ 179623.44│ 192958.01│
│其他应收款 │ --│ 14593.41│ --│ 11436.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 221.09│ 180.89│ 183.69│ 186.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7161.29│ 7461.29│ 800.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 144519.40│ 114669.09│ 105851.65│ 122352.76│
│流动负债 │ 302094.81│ 273810.92│ 257241.70│ 271935.02│
│长期借款 │ 13771.60│ 13775.00│ 13800.00│ --│
│总负债 │ 318064.29│ 289810.48│ 273400.96│ 272545.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148189.12│ 148150.21│ 148111.72│ 148073.66│
│未分配利润 │ -179534.80│ -180968.92│ -181608.56│ -181766.70│
│归属于母公司所│ 51499.06│ 50026.04│ 49347.91│ 49151.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85863.27│ 83358.72│ 82459.60│ 81627.43│
│商誉 │ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449775.78│ 454146.39│ 421953.28│ 429166.00│
│流动资产 │ 378467.30│ 383118.68│ 350861.33│ 357235.18│
│非流动资产 │ 71308.49│ 71027.71│ 71091.94│ 71930.82│
│固定资产 │ 4042.90│ 4190.40│ 4217.70│ 4409.20│
│货币资金 │ 2295.08│ 15815.74│ 2281.17│ 8919.21│
│存货 │ 18177.96│ 115658.67│ 21469.41│ 152621.68│
│应收账款 │ 154921.51│ 156436.57│ 147128.51│ 153488.04│
│其他应收款 │ --│ 14422.36│ --│ 22055.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 822.91│ 816.78│ 855.44│ 837.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13259.00│ 18259.00│ 15247.24│ 17149.39│
│预收账款 │ --│ 4687.75│ 4603.24│ 6070.71│
│应付账款 │ 150413.62│ 158144.75│ 134446.05│ 161927.31│
│流动负债 │ 361896.59│ 375003.12│ 346280.37│ 352532.29│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 368123.55│ 376246.81│ 347535.30│ 353792.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147965.39│ 147809.76│ 147655.82│ 147501.88│
│未分配利润 │ -183148.49│ -184868.93│ -186919.68│ -185750.66│
│归属于母公司所│ 47661.65│ 45785.58│ 43580.89│ 44595.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81652.24│ 77899.58│ 74417.98│ 75373.02│
│商誉 │ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业收入 │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业总成本 │ 100102.71│ 53354.16│ 23157.13│ 130931.72│
│营业成本 │ 86899.79│ 46300.79│ 19954.29│ 113516.90│
│财务费用 │ 5609.84│ 3694.82│ 1758.13│ 7947.31│
│管理费用 │ 4898.43│ 3246.14│ 1381.93│ 9137.94│
│营业利润 │ 5683.14│ 2196.58│ 1411.89│ 12231.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98.42│ --│ --│ 2717.72│
│营业外收支净额│ 388.24│ 408.01│ 68.51│ -553.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6071.38│ 2604.60│ 1480.40│ 11678.52│
│所得税费用 │ 2067.65│ 982.66│ 702.60│ 4043.08│
│归属母公司净利│ 2164.72│ 797.78│ 158.14│ 3983.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4003.73│ 1621.93│ 777.80│ 7635.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业收入 │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业总成本 │ 72298.28│ 53319.99│ 9975.29│ 173036.21│
│营业成本 │ 59198.42│ 44328.52│ 5719.70│ 144355.37│
│财务费用 │ 6279.34│ 4331.48│ 2136.24│ 9122.13│
│管理费用 │ 6846.51│ 4506.93│ 2249.90│ 10408.19│
│营业利润 │ 9368.18│ 3749.27│ -2948.50│ 19775.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1987.37│
│营业外收支净额│ -349.05│ -234.90│ 1812.32│ -150.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9019.12│ 3514.36│ -1136.18│ 19624.96│
│所得税费用 │ 3402.07│ 1412.63│ 38.78│ 7012.21│
│归属母公司净利│ 2602.16│ 881.73│ -1169.02│ 4647.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5617.05│ 2101.73│ -1174.96│ 12612.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69649.46│ 58305.57│ 41367.10│ 78344.33│
│经营现金流出小计│ 89585.13│ 76608.50│ 45441.51│ 114424.12│
│经营现金流量净额│ -19935.67│ -18302.93│ -4074.41│ -36079.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3392.41│ --│ --│ 9592.93│
│投资现金流出小计│ 773.94│ 63.77│ 24.53│ 591.93│
│投资现金流量净额│ 2618.47│ -63.77│ -24.53│ 9001.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29940.00│ 23410.00│ 15180.00│ 128710.31│
│筹资现金流出小计│ 17740.09│ 7727.39│ 14966.74│ 102953.48│
│筹资现金流量净额│ 12199.91│ 15682.61│ 213.26│ 25756.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5117.30│ -2684.09│ -3885.68│ -1321.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99343.05│ 92802.25│ 22492.92│ 122121.60│
│经营现金流出小计│ 136288.69│ 101692.00│ 40039.98│ 119104.56│
│经营现金流量净额│ -36945.64│ -8889.75│ -17547.06│ 3017.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4433.99│ 4433.99│ 627.10│ 6079.76│
│投资现金流出小计│ 224.44│ 40.27│ 1.81│ 30724.73│
│投资现金流量净额│ 4209.55│ 4393.72│ 625.29│ -24644.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40683.52│ 25111.15│ 15478.24│ 81788.34│
│筹资现金流出小计│ 13974.23│ 13207.72│ 5277.07│ 58114.03│
│筹资现金流量净额│ 26709.29│ 11903.43│ 10201.18│ 23674.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6026.80│ 7407.40│ -6720.59│ 2046.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1693.05│ 6659.48│ 8919.21│ -25.34│
│短期借款 │ 7161.29│ --│ 17149.39│ --│
│应收账款 │ 209220.44│ 192958.01│ 153488.04│ 25.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 22055.67│ --│
│应付账款 │ 144519.40│ 122352.76│ 161927.31│ -24.44│
│存货的减少 │ --│ -290.66│ -28003.98│ 98.96│
│流动负债合计 │ 302094.81│ 271935.02│ 352532.29│ -22.86│
│负债合计 │ 318064.29│ 272545.62│ 353792.98│ -22.96│
│营业利润 │ 5683.14│ 12231.86│ 19775.57│ -38.15│
│利润总额 │ 6071.38│ 11678.52│ 19624.96│ -40.49│
│归属于母公司所有│ 2164.72│ 3983.96│ 4647.48│ -14.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179534.80│-181766.70│-185750.66│ 2.14│
│营业外收支净额 │ 388.24│ -553.34│ -150.61│ -267.40│
│购买商品、接受劳│ 59999.12│ 86797.78│ 72593.34│ 19.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69649.46│ 78344.33│ 122121.60│ -35.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89585.13│ 114424.12│ 119104.56│ -3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19935.67│ -36079.79│ 3017.04│ -1295.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3392.41│ 9592.93│ 6079.76│ 57.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 773.94│ 591.93│ 30724.73│ -98.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2618.47│ 9001.00│ -24644.97│ 136.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35.60│ 101.93│ 613.73│ -83.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29940.00│ 128710.31│ 81788.34│ 57.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17740.09│ 102953.48│ 58114.03│ 77.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12199.91│ 25756.83│ 23674.31│ 8.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3105.57│ 2901.59│ 9449.70│ -69.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5117.30│ -1321.96│ 2046.38│ -164.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10880.34│ 84301.21│ -87.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10880.34│ 84301.21│ -87.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63359.27│ 44.9822│ 1381.79│ 34.6840│
│第三季度│ 22163.78│ 15.7353│ 1720.43│ 43.1840│
│第二季度│ 48304.38│ 34.2939│ 2050.75│ 51.4752│
│第一季度│ 7026.79│ 4.9887│ -1169.02│ -29.3432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80957.85│ 42.7653│ 281.18│ 6.0502│
│第三季度│ 61065.65│ 32.2575│ 3343.12│ 71.9341│
│第二季度│ 27320.75│ 14.4320│ 735.03│ 15.8156│
│第一季度│ 19962.87│ 10.5452│ 288.15│ 6.2001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│
│基本每股收益 │ 0.0206│ 0.0057│ 0.0009│ -0.0196│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0097│ 0.0019│ 0.0486│
│每股净资产(元) │ 0.6281│ 0.6102│ 0.6019│ 0.5995│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2432│ -0.2232│ -0.0497│ -0.4401│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.0327│ -0.0474│ -0.0161│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8070│ 1.8066│ 1.8061│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -2.1898│ -2.2073│ -2.2151│ -2.2171│
│净资产收益率(%) │ 4.2034│ 1.5947│ 0.3205│ 8.1054│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 1.6100│ 0.1500│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2773│ 0.9288│ 0.1475│ -3.2614│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ -3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403927.57│ 373169.20│ 355860.57│ 354173.05│
│归属母公司股东权益 │ 51499.06│ 50026.04│ 49347.91│ 49151.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业成本(万元) │ 86899.79│ 46300.79│ 19954.29│ 113516.90│
│投资收益(万元) │ 98.42│ --│ --│ 2717.72│
│净利润(万元) │ 4003.73│ 1621.93│ 777.80│ 7635.44│
│营业利润(万元) │ 5683.14│ 2196.58│ 1411.89│ 12231.86│
│利润总额(万元) │ 6071.38│ 2604.60│ 1480.40│ 11678.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 2164.72│ 797.78│ 158.14│ 3983.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -19935.67│ -18302.93│ -4074.41│ -36079.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0108│ -0.0143│ 0.0567│
│基本每股收益 │ -0.0022│ -0.0041│ -0.0309│ 0.0126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0317│ 0.0108│ -0.0143│ 0.0567│
│每股净资产(元) │ 0.5813│ 0.5585│ 0.5316│ 0.5439│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4506│ -0.1084│ -0.2140│ 0.0368│
│每股现金流量(元) │ -0.0735│ 0.0904│ -0.0820│ 0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 1.8048│ 1.8029│ 1.8010│ 1.7991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│ 0.0105│
│每股未分配利润(元) │ -2.2339│ -2.2549│ -2.2799│ -2.2657│
│净资产收益率(%) │ 5.4597│ 1.9258│ -2.6824│ 10.4213│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6600│ 1.9600│ -2.6700│ 10.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3719│ -0.7271│ -5.7916│ 2.3198│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 2.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 449775.78│ 454146.39│ 421953.28│ 429166.00│
│归属母公司股东权益 │ 47661.65│ 45785.58│ 43580.89│ 44595.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业成本(万元) │ 59198.42│ 44328.52│ 5719.70│ 144355.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1987.37│
│净利润(万元) │ 5617.05│ 2101.73│ -1174.96│ 12612.75│
│营业利润(万元) │ 9368.18│ 3749.27│ -2948.50│ 19775.57│
│利润总额(万元) │ 9019.12│ 3514.36│ -1136.18│ 19624.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 2602.16│ 881.73│ -1169.02│ 4647.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -36945.64│ -8889.75│ -17547.06│ 3017.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0264│ 0.0486│ 0.0567│ -0.8922│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0206│ -0.0196│ 0.0126│ -0.8916│
│每股净资产(元) │ 0.6281│ 0.5995│ 0.5439│ 0.5115│
│每股资本公积金(元) │ 1.8075│ 1.8061│ 1.7991│ 1.8239│
│每股未分配利润(元) │ -2.1898│ -2.2171│ -2.2657│ -2.3230│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2432│ -0.4401│ 0.0368│ -0.2908│
│每股现金流量(元) │ -0.0624│ -0.0161│ 0.0250│ -0.1309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2986│ 1.3121│ 1.0461│ 0.1921│
│应收账款周转率 │ 0.5254│ 0.8131│ 1.5347│ 0.5669│
│总资产周转率 │ 0.2787│ 0.3596│ 0.5005│ 0.1083│
│营业收入增长率(%) │ 36.3346│ -25.5949│ 448.0644│ -54.4245│
│营业利润增长率(%) │ -39.3357│ -38.1466│ 127.6208│ 32.0661│
│利润总额增长率(%) │ -32.6833│ -40.4915│ 127.0970│ 32.0087│
│归属母公司净利润增长率│ -16.8108│ -14.2770│ 106.3534│ 31.0833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.1936│ -17.4741│ 31.1120│ 5.4144│
│净资产增长率(%) │ 8.0514│ 10.2156│ 6.3493│ -63.6723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7895│ 2.8809│ 3.4105│ 5.4208│
│总资产收益率(%) │ 0.9380│ 0.3921│ 0.2000│ 1.9495│
│净资产收益率(%) │ 4.2034│ 1.5947│ 0.3205│ 8.1054│
│营业利润率(%) │ 5.3791│ 3.9016│ 6.1908│ 8.6841│
│销售毛利率(%) │ 17.7494│ 17.7600│ 17.7662│ 19.4082│
│销售净利率(%) │ 3.7895│ 2.8809│ 3.4105│ 5.4208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2986│ 2.3431│ 0.9635│ 1.3121│
│固定资产周转率 │ 49.9120│ 25.7770│ 10.2192│ 42.0990│
│流动资产周转率 │ 0.3471│ 0.1951│ 0.0815│ 0.4388│
│总资产周转率 │ 0.2787│ 0.1548│ 0.0642│ 0.3596│
│股东权益周转率 │ 1.2614│ 0.6983│ 0.2908│ 1.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0727│ 1.0674│ 1.0681│ 1.0472│
│速动比率(%) │ 1.0064│ 0.9561│ 0.9510│ 0.9301│
│产权比率 │ 3.7043│ 5.7932│ 5.5403│ 5.5450│
│应收账款周转率 │ 0.5254│ 0.2916│ 0.1224│ 0.8131│
│利息保障倍数 │ 1.9913│ 1.7833│ 1.8420│ 2.4733│
│资产负债率 │ 0.7874│ 0.7766│ 0.7683│ 0.7695│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3346│ 1.7503│ 224.5620│ -25.5949│
│营业利润增长率(%) │ -39.3357│ -41.4130│ 147.8851│ -38.1466│
│总资产增长率(%) │ -10.1936│ -17.8306│ -15.6635│ -17.4741│
│固定资产增长率(%) │ --│ -50.2236│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1573│ 7.0079│ 10.8060│ 8.2979│
│净利润增长率(%) │ -28.7218│ -22.8287│ 166.1981│ -39.4625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.7496│ 13.4057│ 13.8672│ 13.8779│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5590│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 80.2232│ 78.3225│ 77.2080│ 80.4019│
│无形资产比率(%) │ 0.0547│ 0.0485│ 0.0516│ 0.0527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403927.57│ 373169.20│ 355860.57│ 354173.05│
│流动资产 │ 324043.72│ 292275.35│ 274752.69│ 284761.80│
│非流动资产 │ 79883.84│ 80893.85│ 81107.87│ 69411.25│
│固定资产 │ 1951.17│ 2085.83│ 2181.04│ 2282.38│
│货币资金 │ 1693.05│ 4111.68│ 2876.82│ 6659.48│
│存货 │ 20028.14│ 19118.43│ 18526.98│ 20403.19│
│应收账款 │ 209220.44│ 193163.59│ 179623.44│ 192958.01│
│其他应收款 │ --│ 14593.41│ --│ 11436.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 221.09│ 180.89│ 183.69│ 186.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7161.29│ 7461.29│ 800.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 144519.40│ 114669.09│ 105851.65│ 122352.76│
│流动负债 │ 302094.81│ 273810.92│ 257241.70│ 271935.02│
│长期借款 │ 13771.60│ 13775.00│ 13800.00│ --│
│总负债 │ 318064.29│ 289810.48│ 273400.96│ 272545.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148189.12│ 148150.21│ 148111.72│ 148073.66│
│未分配利润 │ -179534.80│ -180968.92│ -181608.56│ -181766.70│
│归属于母公司所│ 51499.06│ 50026.04│ 49347.91│ 49151.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 85863.27│ 83358.72│ 82459.60│ 81627.43│
│商誉 │ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 449775.78│ 454146.39│ 421953.28│ 429166.00│
│流动资产 │ 378467.30│ 383118.68│ 350861.33│ 357235.18│
│非流动资产 │ 71308.49│ 71027.71│ 71091.94│ 71930.82│
│固定资产 │ 4042.90│ 4190.40│ 4217.70│ 4409.20│
│货币资金 │ 2295.08│ 15815.74│ 2281.17│ 8919.21│
│存货 │ 18177.96│ 115658.67│ 21469.41│ 152621.68│
│应收账款 │ 154921.51│ 156436.57│ 147128.51│ 153488.04│
│其他应收款 │ --│ 14422.36│ --│ 22055.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 822.91│ 816.78│ 855.44│ 837.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13259.00│ 18259.00│ 15247.24│ 17149.39│
│预收账款 │ --│ 4687.75│ 4603.24│ 6070.71│
│应付账款 │ 150413.62│ 158144.75│ 134446.05│ 161927.31│
│流动负债 │ 361896.59│ 375003.12│ 346280.37│ 352532.29│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 368123.55│ 376246.81│ 347535.30│ 353792.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147965.39│ 147809.76│ 147655.82│ 147501.88│
│未分配利润 │ -183148.49│ -184868.93│ -186919.68│ -185750.66│
│归属于母公司所│ 47661.65│ 45785.58│ 43580.89│ 44595.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81652.24│ 77899.58│ 74417.98│ 75373.02│
│商誉 │ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│ 20301.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业收入 │ 105652.46│ 56299.63│ 22806.31│ 140854.22│
│营业总成本 │ 100102.71│ 53354.16│ 23157.13│ 130931.72│
│营业成本 │ 86899.79│ 46300.79│ 19954.29│ 113516.90│
│财务费用 │ 5609.84│ 3694.82│ 1758.13│ 7947.31│
│管理费用 │ 4898.43│ 3246.14│ 1381.93│ 9137.94│
│营业利润 │ 5683.14│ 2196.58│ 1411.89│ 12231.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98.42│ --│ --│ 2717.72│
│营业外收支净额│ 388.24│ 408.01│ 68.51│ -553.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6071.38│ 2604.60│ 1480.40│ 11678.52│
│所得税费用 │ 2067.65│ 982.66│ 702.60│ 4043.08│
│归属母公司净利│ 2164.72│ 797.78│ 158.14│ 3983.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4003.73│ 1621.93│ 777.80│ 7635.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业收入 │ 77494.95│ 55331.18│ 7026.79│ 189307.11│
│营业总成本 │ 72298.28│ 53319.99│ 9975.29│ 173036.21│
│营业成本 │ 59198.42│ 44328.52│ 5719.70│ 144355.37│
│财务费用 │ 6279.34│ 4331.48│ 2136.24│ 9122.13│
│管理费用 │ 6846.51│ 4506.93│ 2249.90│ 10408.19│
│营业利润 │ 9368.18│ 3749.27│ -2948.50│ 19775.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1987.37│
│营业外收支净额│ -349.05│ -234.90│ 1812.32│ -150.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9019.12│ 3514.36│ -1136.18│ 19624.96│
│所得税费用 │ 3402.07│ 1412.63│ 38.78│ 7012.21│
│归属母公司净利│ 2602.16│ 881.73│ -1169.02│ 4647.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5617.05│ 2101.73│ -1174.96│ 12612.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69649.46│ 58305.57│ 41367.10│ 78344.33│
│经营现金流出小计│ 89585.13│ 76608.50│ 45441.51│ 114424.12│
│经营现金流量净额│ -19935.67│ -18302.93│ -4074.41│ -36079.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3392.41│ --│ --│ 9592.93│
│投资现金流出小计│ 773.94│ 63.77│ 24.53│ 591.93│
│投资现金流量净额│ 2618.47│ -63.77│ -24.53│ 9001.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29940.00│ 23410.00│ 15180.00│ 128710.31│
│筹资现金流出小计│ 17740.09│ 7727.39│ 14966.74│ 102953.48│
│筹资现金流量净额│ 12199.91│ 15682.61│ 213.26│ 25756.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5117.30│ -2684.09│ -3885.68│ -1321.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99343.05│ 92802.25│ 22492.92│ 122121.60│
│经营现金流出小计│ 136288.69│ 101692.00│ 40039.98│ 119104.56│
│经营现金流量净额│ -36945.64│ -8889.75│ -17547.06│ 3017.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4433.99│ 4433.99│ 627.10│ 6079.76│
│投资现金流出小计│ 224.44│ 40.27│ 1.81│ 30724.73│
│投资现金流量净额│ 4209.55│ 4393.72│ 625.29│ -24644.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40683.52│ 25111.15│ 15478.24│ 81788.34│
│筹资现金流出小计│ 13974.23│ 13207.72│ 5277.07│ 58114.03│
│筹资现金流量净额│ 26709.29│ 11903.43│ 10201.18│ 23674.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6026.80│ 7407.40│ -6720.59│ 2046.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1693.05│ 6659.48│ 8919.21│ -25.34│
│短期借款 │ 7161.29│ --│ 17149.39│ --│
│应收账款 │ 209220.44│ 192958.01│ 153488.04│ 25.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 22055.67│ --│
│应付账款 │ 144519.40│ 122352.76│ 161927.31│ -24.44│
│存货的减少 │ --│ -290.66│ -28003.98│ 98.96│
│流动负债合计 │ 302094.81│ 271935.02│ 352532.29│ -22.86│
│负债合计 │ 318064.29│ 272545.62│ 353792.98│ -22.96│
│营业利润 │ 5683.14│ 12231.86│ 19775.57│ -38.15│
│利润总额 │ 6071.38│ 11678.52│ 19624.96│ -40.49│
│归属于母公司所有│ 2164.72│ 3983.96│ 4647.48│ -14.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179534.80│-181766.70│-185750.66│ 2.14│
│营业外收支净额 │ 388.24│ -553.34│ -150.61│ -267.40│
│购买商品、接受劳│ 59999.12│ 86797.78│ 72593.34│ 19.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69649.46│ 78344.33│ 122121.60│ -35.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89585.13│ 114424.12│ 119104.56│ -3.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19935.67│ -36079.79│ 3017.04│ -1295.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3392.41│ 9592.93│ 6079.76│ 57.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 773.94│ 591.93│ 30724.73│ -98.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2618.47│ 9001.00│ -24644.97│ 136.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 35.60│ 101.93│ 613.73│ -83.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29940.00│ 128710.31│ 81788.34│ 57.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17740.09│ 102953.48│ 58114.03│ 77.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12199.91│ 25756.83│ 23674.31│ 8.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3105.57│ 2901.59│ 9449.70│ -69.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5117.30│ -1321.96│ 2046.38│ -164.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10880.34│ 84301.21│ -87.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10880.34│ 84301.21│ -87.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63359.27│ 44.9822│ 1381.79│ 34.6840│
│第三季度│ 22163.78│ 15.7353│ 1720.43│ 43.1840│
│第二季度│ 48304.38│ 34.2939│ 2050.75│ 51.4752│
│第一季度│ 7026.79│ 4.9887│ -1169.02│ -29.3432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80957.85│ 42.7653│ 281.18│ 6.0502│
│第三季度│ 61065.65│ 32.2575│ 3343.12│ 71.9341│
│第二季度│ 27320.75│ 14.4320│ 735.03│ 15.8156│
│第一季度│ 19962.87│ 10.5452│ 288.15│ 6.2001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘