货币掉期是什么意思

日期：2020-02-06 14:43:39 来源：互联网

货币掉期是什么意思?货币掉期名词解释货币掉期涉及两种不同货币按预定汇率在现时和未来进行兑换。货币掉期可以使公司能够进人否则就不能以较合理的成本进人的资本市场，货币掉期以及/或者为国际经营中产生的汇率风险套期避险。货币掉期例如，Alpha企业(一家总部在美国的跨国公司)打算为一家新建的伦敦子公司筹集相当于10000001)美元的固定利率英镑债款。英国的投资者一般都不知道Al咖企业。Beta有限公司是英国境内的一家公司，想要筹集金顺差不多的美元资金在纽约筹建一家子公司。货币掉期同样地，Beta公司在美国也是不知名的。在这种情况下禹armia,银行可能会安排一个美元/英镑的货币掉期交易，以适应这两家公司的需要。

如果掉期汇率是$1.00二￡0.55(初始和到期相同)，掉期期限为5年。这个掉期交易规定英镑利率为10%,美元利率为8%。货币掉期这样就会发生以下的现金流动方式。在开始时，Alpha企业每年向Be.企业支付利息550仪”英镑;货币掉期企业向Alpha企业支付利息800 000美元。5年末，每家企业再换回本金10000000美元和5 500 000英镑。

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