≈≈中钢天源002057≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/26)
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-013
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2022 年 2 月 25 日，公司与东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财
富证券”）签订《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》，使用1000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.东方财富证券《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》
      产品名称        【东方财富证券吉祥天源 2 号收益凭证】
      产品币种        人民币
      产品类型        本金保障型浮动收益凭证
        募集期        2022 年 2 月 25 日
        起息日        2022 年 2 月 28 日
        到期日        2022 年 8 月 31 日
      投资金额        1000 万元
      固定收益率      3.20%
    产品风险等级      低风险
  本金与收益的支付日  到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
    4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可
能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与东方财富证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.3%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2022 年 2 2022 年 5
14  行股份有限    定期存款      12000  月 21 日  月 20 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2022 年 2  2022 年
15  份有限公司 证“金添利”D213  5000  月 23 日  11 月 22    3.9%
                      号                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2022 年 2 2022 年 8
16  券股份有限  祥天源 2 号收益  1000  月 28 日  月 31 日    3.2%
      公司          凭证
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                华宝证券        2021 年  2021 年
4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3

[2022-02-26] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-013
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2022 年 2 月 25 日，公司与东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财
富证券”）签订《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》，使用1000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.东方财富证券《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》
      产品名称        【东方财富证券吉祥天源 2 号收益凭证】
      产品币种        人民币
      产品类型        本金保障型浮动收益凭证
        募集期        2022 年 2 月 25 日
        起息日        2022 年 2 月 28 日
        到期日        2022 年 8 月 31 日
      投资金额        1000 万元
      固定收益率      3.20%
    产品风险等级      低风险
  本金与收益的支付日  到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
    4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可
能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与东方财富证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.3%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2022 年 2 2022 年 5
14  行股份有限    定期存款      12000  月 21 日  月 20 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2022 年 2  2022 年
15  份有限公司 证“金添利”D213  5000  月 23 日  11 月 22    3.9%
                      号                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2022 年 2 2022 年 8
16  券股份有限  祥天源 2 号收益  1000  月 28 日  月 31 日    3.2%
      公司          凭证
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                华宝证券        2021 年  2021 年
4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3

[2022-02-25] (002057)中钢天源:关于首期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的修订说明公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-010
                中钢天源股份有限公司
    关于首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的
                        修订说明公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反馈意见，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）于 2022年 2 月 24 日召开第七届董事会第九次（临时）会议和第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要（以下简称“《草案二次修订稿》”）等相关议案，具体内容详见 2022年 2 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《草案二次修订稿》等相关公告。
    本次修订的主要内容如下：
        《草案修订稿》                  《草案二次修订稿》
                                  第三章
                                      …
第三章                                2. 董事会是本计划的执行管理机
    …                            构。董事会下设薪酬与考核委员会负责
    2.董事会是本计划的执行管理机  拟订和修订本计划，并报董事会审议。
构。董事会下设薪酬与考核委员会负责 董事会依法对激励计划草案作出决议，拟订和修订本计划，并报董事会审议。 履行法定程序后，提交公司股东大会审董事会审议通过后，报公司股东大会审 议，并在股东大会授权范围内办理本计批和主管部门审核，并在股东大会授权 划的相关事宜。
范围内办理本计划的相关事宜。          …
    …                                4. 独立董事应当就本计划是否有
    4. 独立董事应当就本计划是否有 利于公司的持续发展，是否存在明显损
利于公司的持续发展，是否存在明显损 害公司及全体股东的利益发表独立意害公司及全体股东的利益发表独立意 见，并就本计划向所有股东征集委托投见，并就本计划向所有股东征集委托投 票权。
票权。                                公司在向激励对象授出权益前，独
                                  立董事、监事会应当就本计划设定的激
                                  励对象获授权益的条件发表明确意见。
                                  激励对象在行使权益前，独立董事、监
                                  事会应当就本计划设定的激励对象行
                                  使权益的条件是否成就发表明确意见。
第四章                            第四章
    …                                …
    2．激励对象的职务依据              2．激励对象的职务依据
    本计划的激励对象为目前担任公    本计划的激励对象为目前担任公
司董事（不含独立董事以及控股股东以 司董事（不含独立董事以及外部董事）、外的人员担任的外部董事）、高级管理 高级管理人员以及经公司董事会认定人员以及经公司董事会认定的对公司 的对公司经营业绩和未来发展有直接经营业绩和未来发展有直接影响的管 影响的管理人员、核心技术、业务人员。
理人员、核心技术、业务人员。          …
    …                                二、激励对象的范围
    二、激励对象的范围                中钢天源拟定的激励对象包括公
    中钢天源拟定的激励对象包括公 司董事（不含独立董事以及外部董事）、
司董事、高级管理人员以及经公司董事 高级管理人员以及经公司董事会认定会认定的对公司经营业绩和未来发展 的对公司经营业绩和未来发展有直接有直接影响的管理人员、核心技术、业 影响的管理人员、核心技术、业务人
务人员。…                        员。…
第八章                            第八章
  …                                …
    2．本次授予价格的确定方法          2．本次授予价格的确定方法
    本计划公司通过定向增发方式授    本计划公司通过定向增发方式授
予的限制性股票的授予价格应当根据 予的限制性股票的授予价格应当根据公平市场价原则确定，授予价格不低于 公平市场价原则确定，授予价格不低于
下列价格较高者的 50%：              下列价格较高者的 50%：
    （1）草案公布前 1 个交易日的公      （1）草案公布前 1 个交易日的公
司标的股票交易均价；              司标的股票交易均价 8.29 元/股；
    （2）草案公布前 20 个交易日、60    （2）草案公布前 20 个交易日 9.01
个交易日或者 120 个交易日的公司标的 元/股、60 个交易日8.41 元/股或者 120
股票交易均价之一。                个交易日8.13元/股的公司标的股票交
    …                            易均价之一。
                                  …
第九章                            第九章
    …                                …
    在年度考核过程中对标企业样本    在年度考核过程中对标企业样本
若出现主营业务发生重大变化或出现 若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司 偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。 董事会在年终考核时审议确定是否剔
    …                            除或更换样本，并在公告中予以披露说
    4．激励对象个人层面考核        明。
    …                                …
    解锁期内考核成绩若为 B-良好及    4．激励对象个人层面考核
以上则可以解锁当期全部份额，若为 C-    …
合格则可以解锁份额的 80%，剩余份额    解锁期内考核成绩若为 B-良好及
由公司予以回购注销，若为 D-基本合格 以上则可以解锁当期全部份额，若为 C-则可以解锁份额的 50%，剩余份额由公 合格则可以解锁份额的 80%，剩余份额司予以回购注销，若为 E-不合格则取消 由公司予以回购注销，若为 D-基本合格当期解锁份额，当期全部份额由公司予 则可以解锁份额的 50%，剩余份额由公
以回购注销；                      司按照授予价格与股票市价的孰低值
    …                            予以回购注销，若为 E-不合格则取消当
                                  期解锁份额，当期全部份额由公司按照
                                  授予价格与股票市价的孰低值予以回
                                  购注销；
                                      …
第十章                            第十章
    …                                …
    3．限制性股票激励计划调整的程    3．限制性股票激励计划调整的程
序                                序
公司股东大会授权公司董事会，当出现 公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授 前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。律师应当就 予价格、限制性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司 上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定向公司 章程》和限制性股票计划的规定向公司
董事会出具专业意见。              董事会出具专业意见。调整议案经审议
  …                              通过后，公司及时披露董事会决议公
                                  告，同时公告律所意见。
                                      …
    第十一章                          第十一章
    …                                …
    3.解锁日之后的会计处理：不再对    3.解锁日之后的会计处理：不再对
已确认的成本费用和所有者权益总额 已确认的成本费用和所有者权益总额
进行调整。                        进行调整。
    …                                …
    上述数据是对所有激励对象拟获    上述数据是对所有激励对象拟获
授股份数的公允价值模拟测算的成本 授股份数的公允价值模拟测算的成本最高值，最终的实际会计成本将根据最 最高值，最终的实际会计成本将根据最终确定的授予日、授予价格及解除限售 终确定的授予日、授予价格及解除限售时激励对象的实际人数和股份数量等 时激励对象的实际人数和股份数量等
实际情况进行调整确认。            实际情况进行调整确认。
    …                                限制性股票根据授予日公平市场
                                  价格、激励对象的授予价格因素确定其
                                  公允价值。根据《工作指引》，计算方
                                  法为限制性股票股份支付公允价值=授
                                  予日公司股票交易收盘价-激励对象授
                                  予价格。
                                      …
    第十四章                          第十四章
    一、公司出现下列情形之一时，本    一、公司出现下列情形之一时，本
计划即行终止                      计划即行终止
    1．公司控制权发生变更；            1．公司控制权发生变更；
    2．公司出现合并、分立等情形；      2．公司出现合并、分立等情形；
    3．最近一个会计年度财务会计报    3．最近一个会计年度财务会计报
告被注册会计师出具否定意见或者无 告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；           

[2022-02-25] (002057)中钢天源:第七届监事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：002057      证券简称：中钢天源          公告编号：2022-009
                中钢天源股份有限公司
        第七届监事会第八次（临时）会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届监事会
第八次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
    经审核，公司监事会认为：《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）
    经审核，公司监事会认为：《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）
    经审核，公司监事会认为：《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,旨在保证本次激励计划的顺利实施，能确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （四）审议通过《关于核查中钢天源首期限制性股票激励计划激励对象（二次修订稿）名单的议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
    1、列入限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    综上所述，我们认为，列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见，公司将在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划激励对象名单》（二次修订稿）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第七届监事会第八次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      监 事 会
                                              二〇二二年二月二十五日

[2022-02-25] (002057)中钢天源:第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-008
                中钢天源股份有限公司
        第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会
第九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
    为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反馈意见，公司对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了修订。公司激励计划确定的激励对象名单中李雨林、金摇光、宋美义、邢献强共计 4 名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划，同时为了扩充股权激励范围，公司新增李景卫、佘世杰、武怀强、刘一明共计 4 名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数不变，仍为 148 名。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）
    公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（修订稿）进行了同步修订。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）
    公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）进行了同步修订。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年二月二十五日

[2022-02-25] (002057)中钢天源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-011
                  中钢天源股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会第四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年3月14日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月14日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月14日（星期一）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2022 年 3 月 9 日（星期三）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案为：
    1．《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要；
    2. 《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）；
    3.《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）；
    4. 关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限制性股票激励计
划有关事项的议案。
    （二）特别提示和说明
    1.上述议案已分别经公司第七届董事会第四次（临时）会议、第七届董事会第六次（临时）会议及第七届董事会第九次（临时）会议审议通过，其中独立董事已就议案发表了独立意见，程序合法，资料完备。详细内容请见2021年9月25日、2021年10月13日和2022年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2.本次股东大会议案所涉事项均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3.公司独立董事杨阳先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
    4.以上议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
 提案                    提案名称                        备注
 编码                                                  该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
  100                    总议案：所有提案                  √
 1.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订      √
                        稿）》及其摘要
 2.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次      √
                          修订稿）
 3.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办      √
                      法》（二次修订稿）
 4.00  关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期      √
              限制性股票激励计划有关事项的议案
    四、会议登记等事项
    1．登记方式
    1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
    3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
    5）登记时间：2022年3月10日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
    6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公
室。
    2．联系方式
    会务联系人姓名：李克利 陈健
    电话号码：0555-5200209
    传真号码：0555-5200222
    3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2．第七届董事会第六次（临时）会议决议；
3. 第七届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
                                      中钢天源股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二二年二月二十五日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天
源投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                              授权委托书
    兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
    委托人股东账户：________________________________________________
    委托人持股数：____________________股
    受托人（签名）：__________________
    受托人身份证号码：___________________________________
                                    委托日期：        年    月    日
    本次股东大会提案表决意见：
提案                                          备注      表决意见
编码              提案名称              该列打勾的栏  同 反 弃
                                              目可以投票  意 对 权
  100            总议案：所有提案                √
1.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划        √
            （草案二次修订稿）》及其摘要
2.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划管      √
              理办法》（二次修订稿）
3.00  《中钢天源首期限制性股票激励计划实      √
          施考核管理办法》（二次修订稿）
        关于提请公司股东大会授权董事会办理
4.00  中钢天源首期限制性股票激励计划有关      √
                    事项的议案

[2022-02-23] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-006
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2022 年 2 月 22 日，公司与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
签订《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》，使用 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.方正证券《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》
      产品名称        【方正证券收益凭证“金添利”D213 号】
      产品币种        人民币
      产品类型        本金保障型
        募集期        2022 年 2 月 22 日
        起存日        2022 年 2 月 23 日
        到期日        2022 年 11 月 22 日
      投资金额        5000 万元
      固定收益率      3.90%
    产品风险等级      低风险
  本金与收益的支付日  到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
    4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可
能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与方正证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.30%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2022 年 2 2022 年 5
14  行股份有限    定期存款      12000  月 21 日  月 20 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2022 年 2  2022 年
15  份有限公司 证“金添利”D213  5000  月 23 日  11 月 22    3.9%
                      号                            日
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                中邮证券        2021 年  2021 年
5  中邮证券有限  

[2022-02-23] (002057)中钢天源:关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-007
              中钢天源股份有限公司
  关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通知，已取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中钢天源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2022］50 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年二月二十三日

[2022-02-22] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-005
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2022 年 2 月 21 日，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区
支行（以下简称“马鞍山农商行”）签订《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》，使用 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.马鞍山农商行《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》
      产品币种        人民币
      产品类型        定期存款
        起存日        2022 年 2 月 21 日
        到期日        2022 年 5 月 20 日
      投资金额        1.2 亿元
      固定收益率      3.20%
    产品风险等级      低风险
  本金与收益的支付日  到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
  1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
  5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
  1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与马鞍山农商行无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
  1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
序                                金额                      预期收
号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.30%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2022 年 2 2022 年 5
14  行股份有限    定期存款      12000  月 21 日  月 20 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                  预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 5  中邮证券有限  金鸿河南  3300  8 月 19  11 月16  3.35%    27.32
      责任公司    8 号收益          日      日
                    凭证
                中邮证券        2021 年  2022 年
6  中邮证券有限  金鸿河南  6000  4 月 30  1 月 24  3.63%  161.21
    责任公司    6 号收益          日      日

[2022-02-22] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/22)
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-005
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2022 年 2 月 21 日，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区
支行（以下简称“马鞍山农商行”）签订《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》，使用 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.马鞍山农商行《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》
      产品币种        人民币
      产品类型        定期存款
        起存日        2022 年 2 月 21 日
        到期日        2022 年 5 月 20 日
      投资金额        1.2 亿元
      固定收益率      3.20%
    产品风险等级      低风险
  本金与收益的支付日  到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
  1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
  5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
  1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与马鞍山农商行无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
  1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
序                                金额                      预期收
号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.30%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2022 年 2 2022 年 5
14  行股份有限    定期存款      12000  月 21 日  月 20 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                  预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 5  中邮证券有限  金鸿河南  3300  8 月 19  11 月16  3.35%    27.32
      责任公司    8 号收益          日      日
                    凭证
                中邮证券        2021 年  2022 年
6  中邮证券有限  金鸿河南  6000  4 月 30  1 月 24  3.63%  161.21
    责任公司    6 号收益          日      日

[2022-02-19] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-004
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2022 年 2 月 18 日，公司与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）
签订《华安证券股份有限公司远扬鑫利 13 期收益凭证认购协议》，使用 2000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.华安证券《华安证券股份有限公司远扬鑫利 13 期收益凭证认购协议》
      产品名称                华安证券远扬鑫利 13 期收益凭证
      产品币种                            人民币
      产品类型                      本金保障型收益凭证
        认购日                        2022 年 2 月 18 日
        起息日                        2022 年 2 月 21 日
        到期日                        2022 年 8 月 22 日
      投资金额                          2000 万元
      固定收益率                          3.30%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    4）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与华安证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
 10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
13  华安证券股  华安证券远扬鑫  2000  2022 年 2 2022 年 8  3.30%
    份有限公司 利 13 期收益凭证          月 21 日  月 22 日
  2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 5  中邮证券有限  金鸿河南  3300  8 月 19  11 月 16  3.35%    27.32
      责任公司    8 号收益          日      日
                    凭证
                  中邮证券        2021 年  2022 年
 6  中邮证券有限  金鸿河南  6000  4 月 30  1 月 24  3.63%  161.21
      责任公司    6 号收益          日      日
                    凭证

[2022-02-18] (002057)中钢天源:2021年度业绩快报
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-003
              中钢天源股份有限公司
                2021年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：元
      项目              本报告期            上年同期          增减变动幅度
    营业总收入        2,587,854,352.55    1,672,124,975.58              54.76%
    营业利润          254,576,412.24      199,242,290.94              27.77%
    利润总额          266,748,871.25      197,058,324.36              35.37%
归属于上市公司股东      212,012,678.92      172,943,576.96              22.59%
    的净利润
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股      168,631,633.35      146,958,321.24              14.75%
    东的净利润
  基本每股收益                0.3014              0.3006              0.27%
加权平均净资产收益              8.95%              11.54%              -2.59%
        率
      项目            本报告期末          本报告期初        增减变动幅度
    总 资 产        4,856,006,678.54    2,816,762,633.80              72.40%
归属于上市公司股东    2,667,929,670.31    1,603,569,402.35              66.37%
  的所有者权益
    股  本          746,187,776.00      575,287,776.00              29.71%
归属于上市公司股东                3.58                2.79              28.32%
  的每股净资产
  注：1、以上数据为合并报表数据
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入25.88亿元，同比增长54.76%；实现营业利润2.55亿元，同比增长27.77%；实现利润总额2.67亿元，同比增长35.37%；实现归属于上市公司股东的净利润2.12
亿元，同比增长22.59%。公司总资产48.56亿元，较年初增长72.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.68亿元，较年初增长66.37%。归属于上市公司股东的每股净资产3.58元，较年初增长28.32%。
  报告期内，公司取得良好的经营业绩，营业收入和利润均实现了较高速增长。主要原因是磁性材料产业对外加快产业布局，对内加强成本控制，尤其稀土永磁板块收入利润呈较大规模的增长；检验检测产业深耕基建工程领域，除优势高铁业务以外，公路等非铁业务成为新的利润增长点，业绩显著；金属制品持续推进产品结构调整、扩大产品加工空间，产销量不断提升。
  总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增幅较大主要系公司非公开发行股票募集资金所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。
    四、备查文件
  1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年二月十八日

[2022-01-28] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2022-002
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2022 年 1 月 27 日，公司下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限
公司与中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订《中邮证券有限责任公司收益凭证认购协议书》，使用 6000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.中邮证券《中邮证券有限责任公司收益凭证认购协议书》
      产品名称                中邮证券金鸿祥豫 1 号收益凭证
      产品币种                            人民币
      产品类型                      本金保障型收益凭证
        认购日                        2022 年 1 月 27 日
        起息日                        2022 年 1 月 28 日
        到期日                        2022 年 7 月 26 日
      投资金额                          6000 万元
      固定收益率                          3.19%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
  1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
  5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
  1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与中邮证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
  1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
序                                金额                      预期收
号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
12  中邮证券有  中邮证券金鸿祥  6000  2022 年 1 2022 年 7  3.19%
    限责任公司  豫 1 号收益凭证          月 28 日  月 26 日
  2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                  预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 5  中邮证券有限  金鸿河南  3300  8 月 19  11 月16  3.35%    27.32
      责任公司    8 号收益          日      日
                    凭证
                  中邮证券        2021 年  2022 年
 6  中邮证券有限  金鸿河南  6000  4 月 30  1 月 24  3.63%  161.21
      责任公司    6 号收益          日      日

[2022-01-27] (002057)中钢天源:关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的进展公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2022-001
                中钢天源股份有限公司
  关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 29 日和
2021 年 10 月 15 日召开第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第五
次（临时）会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。为满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）以及江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）拟签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号：2021-066）。
    2022 年 1 月 26 日，公司与控股股东中钢资本、江苏银行签署《对公客户委
托贷款合同》（以下简称“合同”），合同主要内容如下：
    1.委托人：中钢资本控股有限公司
    2.借款人：中钢天源股份有限公司
    3.受托人：江苏银行股份有限公司北京分行
    4.贷款金额：人民币 100,100,000 元
    5.贷款期限：36 月，即自 2022 年 01 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日止。
    6.贷款用途：日常经营
    7.贷款利率：合同期内贷款利率执行年利率 3.85%
    备查文件：《对公客户委托贷款合同》
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2021-12-22] (002057)中钢天源:关于公司副总经理辞职的公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-080
              中钢天源股份有限公司
            关于公司副总经理辞职的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 21 日
收到公司副总经理雍超先生提交的书面辞职报告。雍超先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后，将不再在公司及其子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，雍超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。雍超先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。截至本公告日，雍超先生未持有公司股份。
    公司及董事会对雍超先生担任公司副总经理职务期间为公司所做的突出贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-11] (002057)中钢天源:第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-079
              中钢天源股份有限公司
      第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）
会议于 2021 年 12 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
12 月 8 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于推行经理层成员任期制和契约化的议案》
  为贯彻落实党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署相关文件精神，加快构建具有中国特色现代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，公司董事会同意公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理并授权代表与公司总经理、总经理与其他经理层签订岗位聘任协议和年度、任期经营业绩目标责任书，合理分解落实经营业绩各项目标。
  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《中钢天源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要》
  具体内容详见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中钢天源股份有限公司“十四五”发展战略与规划纲要》。
  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于董事会对经理层授权事宜的议案》
  为贯彻国资国企改革要求及公司“科改示范行动”具体需要，为了明确职责
范围，健全内部控制，完善治理结构，提高决策效率，促进公司规范、高效运营，增强企业改革发展活力，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定授权清单，对董事会审议通过的有关事项授权经理层办理。
  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过《关于进一步落实董事会职权事项实施方案的议案》
  为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，全面落实国企改革三年行动方案的有关部署，加快完善中国特色现代企业制度，有效落实企业董事会各项职权，按照《公司法》及国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关规定要求，结合公司实际情况，同意制定《进一步落实董事会职权事项实施方案》。
  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
  第七届董事会第八次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-11-26] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-078
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2021 年 11 月 25 日，公司下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有
限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）签订《对公结构性存款产品合同》，使用 2800 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.浦发银行《对公结构性存款产品合同》
      产品名称        利多多公司稳利 21JG8001 期（3 个月早鸟款）人民
                                      币对公结构性存款
      产品币种                            人民币
      产品类型                        保本浮动收益型
    成立日/起息日                    2021 年 11 月 29 日
        到期日                        2022 年 2 月 28 日
      投资金额                          2800 万元
      预期收益率          固定收益 1.40%，浮动利率为 0%或 1.8%或 2%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
    4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与浦发银行无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
    上海浦东发  利多多公司稳利
    展银行股份  21JG8001 期（3          2021 年  2022 年 2
11  有限公司郑  个月早鸟款）人  2800  11 月 29  月 28 日    3.2%
      州分行    民币对公结构性            日
                    存款
  2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 5  中邮证券有限  金鸿河南  3300  8 月 19  11 月 16  3.35%    27.32
      责任公司    8 号收益          日      日
                    凭证
  四、备查文件
  1.第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
  2.第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
  3.独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
  4. 对公结构性存款产品合同。
    中钢天源股份有限公司
          董 事 会
二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-17] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-077
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2021 年 11 月 16 日，公司与东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方
财富”）签订《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》，使用 2000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.东方财富《东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议》
      产品名称              东方财富证券吉祥天源 1 号收益凭证
      产品币种                            人民币
      产品类型                    本金保障型浮动收益凭证
        认购日                        2021 年 11 月 16 日
        起息日                        2021 年 11 月 17 日
        到期日                        2022 年 5 月 19 日
      投资金额                          2000 万元
      固定收益率                          3.20%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
    1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
    3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
    4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
    5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
    1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与东方财富无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
    1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
 序                                金额                      预期收
 号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
    东方财富证  东方财富证券吉          2021 年  2022 年 5
10  券股份有限  祥天源 1 号收益  2000  11 月 17  月 19 日  3.20%
      公司          凭证                  日
  2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                    预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月 27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
  四、备查文件
  1.第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
  2.第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
  3.独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
  4.东方财富证券股份有限公司收益凭证产品认购协议。
  特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十一月十七日

[2021-11-10] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/10)
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-076
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2021 年 11 月 9 日，公司与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）
签订《华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议》，使用 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.华宝证券《华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议》
      产品名称                  华宝证券聚宝 69 号收益凭证
      产品币种                            人民币
      产品类型                          本金保障型
        认购日                        2021 年 11 月 9 日
        起息日                        2021 年 11 月 10 日
        到期日                        2022 年 5 月 18 日
      投资金额                          5000 万元
      固定收益率                          3.40%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
  1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
  5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
  1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与华宝证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
  1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
序                                金额                      预期收
号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
    华宝证券股  华宝证券聚宝 69          2021 年  2022 年 5
 9  份有限公司    号收益凭证    5000  11 月 10  月 18 日  3.40%
                                            日
  2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                  预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
  四、备查文件
  1.第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
  2.第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
  3.独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
  4.华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议。
  特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十一月十日

[2021-11-05] (002057)中钢天源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-075
              中钢天源股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议和第六届监事会第二十次（临时）会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  2021 年 11 月 4 日，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
签订《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》，使用 3000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1.招商证券《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》
      产品名称        招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收益
                                            凭证
      产品币种                            人民币
      产品类型                          本金保障型
        认购日                        2021 年 11 月 4 日
        起息日                        2021 年 11 月 5 日
        到期日                        2022 年 5 月 9 日
      投资金额                          3000 万元
      固定收益率                          3.50%
    产品风险等级                          低风险
  本金与收益的支付日          到期日一次性支付本金及到期收益
    2.主要风险揭示
  1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
  2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
  3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
  4）操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
  5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
    3.风险控制措施
  1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
    4.公司与招商证券无关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
  1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
序                                金额                      预期收
号  发行主体      产品名称      （万    起息日  到期日    益率
                                  元）
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 4 2021 年 7
 1  行股份有限    定期存款      10000  月 27 日  月 26 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
 2  中邮证券有  中邮证券金鸿河  6000  2021 年 4 2022 年 1  3.63%
    限责任公司  南 6 号收益凭证          月 30 日  月 24 日
    华宝证券股  华宝证券聚宝 56          2021 年 4  2021 年
 3  份有限公司    号收益凭证    10000  月 29 日  10 月 27  3.40%
                                                      日
 4  中邮证券有  中邮证券金鸿河  3000  2021 年 5 2021 年 8  3.35%
    限责任公司  南 7 号收益凭证          月 14 日  月 11 日
    安徽马鞍山
    农村商业银                          2021 年 5 2021 年 8
 5  行股份有限    定期存款      3000  月 14 日  月 13 日    3.2%
    公司新城东
      区支行
    方正证券股  方正证券收益凭          2021 年 5 2022 年 2
 6  份有限公司 证“金添利”D128  20000  月 17 日  月 16 日    4%
                      号
    中邮证券有  中邮证券金鸿河          2021 年 8  2021 年
 7  限责任公司  南 8 号收益凭证  3300  月 19 日  11 月 16  3.35%
                                                      日
                招商证券收益凭
 8  招商证券股  证-“磐石”956  3000  2021 年  2022 年 5  3.50%
    份有限公司  期本金保障型收          11月5日  月 9 日
                    益凭证
  2、关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
序                          金额                  预期收  取得收益
号    发行主体    产品名称  （万  起息日  到期日  益率  （万元）
                            元）
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 1  村商业银行股  定期存款  10000  4 月 27  7 月 26  3.2%    79.78
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  中邮证券        2021 年  2021 年
 2  中邮证券有限  金鸿河南  3000  5 月 14  8 月 11  3.35%    24.87
      责任公司    7 号收益          日      日
                    凭证
    安徽马鞍山农                  2021 年  2021 年
 3  村商业银行股  定期存款  3000  5 月 14  8 月 13  3.2%    23.93
    份有限公司新                    日      日
    城东区支行
                  华宝证券        2021 年  2021 年
 4  华宝证券股份  聚宝 56  10000  4 月 29  10 月27  3.40%  169.53
      有限公司    号收益凭          日      日
                    证
  四、备查文件
  1.第六届董事会第二十七次会议决议；
  2.第六届监事会第二十次会议决议；
  3.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
  4.招商证券股份有限公司收益凭证交易协议。
  特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-10-23] (002057)中钢天源:董事会决议公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-072
              中钢天源股份有限公司
      第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    第七届董事会第七次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                              中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (002057)中钢天源:监事会决议公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-073
              中钢天源股份有限公司
      第七届监事会第七次（临时）会议决议公告
            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021 年第三季度报告》
进行了充分审核，发表如下审核意见：
    董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第七届监事会第七次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
      监 事 会
二〇二一年十月二十三日

[2021-10-23] (002057)中钢天源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2239元
    每股净资产: 3.839元
    加权平均净资产收益率: 6.3%
    营业总收入: 18.21亿元
    归属于母公司的净利润: 1.54亿元

[2021-10-16] (002057)中钢天源:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-071
              中钢天源股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
  （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:00
  通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会
议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长毛海波先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （二）会议出席情况
    公司总股本 746,187,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共 22 人，代
表股份数合计为 91,723,132 股，占公司股份总数的 12.2922％。其中：通过现
场投票的股东共 0 人，代表公司股份数合计为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的股东共 22 人，代表公司股份数合计为 91,723,132 股，占公司股
份总数的 12.2922％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
  表决情况：同意 91,282,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5193％；
反对 440,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4807％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小投资者表决情况：同意 91,282,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5193％；反对 440,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所刘小英律师、刘宇律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：
    本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
    三、 备查文件
    1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                          中钢天源股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十月十六日

[2021-10-13] (002057)中钢天源:第七届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-068
                中钢天源股份有限公司
        第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）
会议于 2021 年 10 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 10 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
  根据《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和监管机构的意见，结合公司实际情况，公司对《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关内容进行了修订，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
  公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 10 月 13 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
  公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 10 月 13 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
  公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 10 月 13 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (002057)中钢天源:第七届监事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：002057      证券简称：中钢天源          公告编号：2021-069
                中钢天源股份有限公司
        第七届监事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）
会议于 2021 年 10 月 12 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 10 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
  监事会认为：公司实施限制性股票计划合理、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
  第七届监事会第六次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇二一年十月十三日

[2021-10-13] (002057)中钢天源:关于首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的修订说明公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-070
                中钢天源股份有限公司
 关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 24 日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《草案》”）等相关议
案，具体内容详见 2021 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《草案》等相关公告。
    根据《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和监管机构的意见，结合
公司实际情况，公司对《草案》等相关内容进行了修订，并于 2021 年 10 月 12
日召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下
简称“《草案修订稿》”）等相关议案，具体内容详见 2021 年 10 月 13 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《草案修订稿》等相关公告。
    本次修订的具体情况如下：
            《草案》                        《草案修订稿》
特别提示                          特别提示
  …                                …
  2.本计划拟向激励对象授予的限    2.本计划拟向激励对象授予的限
制性股票不超过 1,328 万股，占公司 制性股票不超过 1,328 万股，占公司
2020 年 12 月 31 日 股 本 总 额 2020 年 12 月 31 日 股 本 总 额
575,287,776 股的 2.30%。            575,287,776 股的 2.308%。
  …                                …
第五章                            第五章
  一、授予限制性股票的数量          一、授予限制性股票的数量
  公司拟向激励对象授予的限制性    公司拟向激励对象授予的限制性
股票不超过 1,328 万股，占公司 2020 股票不超过 1,328 万股，占公司 2020
年12月 31日股本总额 575,287,776 股 年 12 月 31 日股本总额 575,287,776 股
的 2.30%。                        的 2.308%。
  …                                …
第六章                            第六章
  …                                …
  一、激励对象获授限制性股票的分    一、激励对象获授限制性股票的分
配情况                            配情况
  授予的限制性股票在各激励对象    授予的限制性股票在各激励对象
间的分配情况如下表所示：          间的分配情况如下表所示：
                  获授                                      获授的
                  的限                        姓            限制性  占授予总  占总股
 姓                制性  占授予  占总股    名    职务    股票数  量的比例  本的比
 名    职务      股票  总量的  本的比                    量(万                例
                  数量    比例      例                        股)
                    (万                        毛  董事长、
                    股)                        海  总经理、    26.6    2.003%  0.046%
 毛  董事长、总                                波  党委书
 海  经理、党委    30  2.259%    0.05%            记
 波    书记                                  余  副总经    18.4    1.386%  0.032%
 余  副总经理      20  1.506%  0.035%    进    理
 进                                            许  副总经
 许                                            定    理          20    1.506%  0.035%
 定  副总经理      20  1.506%  0.035%    胜
 胜                                                  副总经
      副总经理、                                章  理、董事
 章  董事会秘      20  1.506%  0.035%    超  会秘书、    17.3    1.303%  0.030%
 超  书、总法律                                    总法律
        顾问                                        顾问
 吴  董事、副总    20  1.506%  0.035%    吴  董事、副    17.3    1.303%  0.030%
 刚    经理                                  刚  总经理
 洪  副总经理      20  1.506%  0.035%    洪  副总经        20    1.506%  0.035%
 涛                                            涛    理
 唐  财务总监      20  1.506%  0.035%    唐  财务总    17.3    1.303%  0.030%
 静                                            静    监
                                                管理人员、核
 管理人员、核心技                              心技术、业务  1191.1  89.690%  2.070%
  术、业务人员    1178  88.705%    2.04%        人员
    （141人）                                    （141人）
                                                合计（148人）    1328  100.00%  2.308%
                    1328  100.00%    2.30%  …
  合计（148人）
  …
第九章                            第九章
  3．公司层面业绩考核要求            3．公司层面业绩考核要求
  …                                …
  如公司达不到上述规定的解锁条    如公司达不到上述规定的解锁条
件，则激励对象相应解锁期可解锁的限 件，则激励对象相应解锁期可解锁的限制性股票在解锁当年及以后年度均不 制性股票在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价格加上中国 得解锁，并由公司按照授予价格与股票人民银行公布的定期存款利率计算的 市价的孰低值进行回购注销。
利息回购并注销。                      …
  …
第十四章                          第十四章
  …                                …
  5．中国证监会认定的其他情形。      5．中国证监会认定的其他情形。
  当公司出现终止计划的上述情形    当公司出现终止计划的上述情形
时，激励对象已获授但尚未解锁的限制 时，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。 性股票不得解锁，并由公司按照授予价
  二、激励对象个人情况发生变化  格与股票市价的孰低值进行回购注销。
  1.激励对象发生如下情况的，已获    二、激励对象个人情况发生变化
授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，    1.激励对象发生如下情况的，已获由公司按本计划的规定回购注销。对于 授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，已解锁部分限制性股票公司可要求激 由公司按照授予价格与股票市价的孰励对象返还其因股权激励带来的收益。 低值进行回购注销按本计划的规定回
  …                            购注销。对于已解锁部分限制性股票公
  2.激励对象因辞职、被解雇等原因 司可要求激励对象返还其因股权激励离职，激励对象根据本计划已获授但尚 带来的收益。
未解除限售的限制性股票不得解除限    …
售，并由公司按授予价格加上中国人民    2.激励对象因辞职、被解雇等原因银行公布的定期存款利率计算的利息 离职，激励对象根据本计划已获授但尚
回购注销。                        未解除限售的限制性股票不得解除限
…                                售，并由公司按授予价格与股票市价的
                                  孰低值进行回购注销。
                                      …
    第十六章                          第十六章
  公司按本计划规定回购注销限制    公司按本计划规定回购注销限制
性股票的（第十四章二.1.所涉事项除 性股票，但根据本计划需对回购价格进外），回购价格为授予价格加上中国人 行调整的除外。
民银行公布的定期存款利率计算的利    …
息，但根据本计划需对回购价格进行调
整的除外。
  …
特此公告。
                                            中钢天源股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十月十三日

[2021-09-30] (002057)中钢天源:第七届监事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码：002057      证券简称：中钢天源          公告编号：2021-065
                中钢天源股份有限公司
        第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）
会议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9
月 27 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
  监事会经审核认为：为满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东中钢资本控股有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行拟签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元，贷款期限为 36 个月，贷款年利率按 4.35%计算。本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。关联交易的定价方式公平公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
  1.第七届监事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。
中钢天源股份有限公司
    监 事 会
二〇二一年九月三十日

[2021-09-30] (002057)中钢天源:关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告
证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-066
                中钢天源股份有限公司
    关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
  为满足国拨资金的使用要求，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）以及江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）拟签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元，贷款期限为36 个月，贷款年利率按 4.35%计算。
  中钢资本系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，本次委托贷款构成关联交易。
  公司 2021 年 9 月 29 日召开第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事
会第五次（临时）会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次接受委托贷款的关联交易事项需提交公司股东大会审议。
  二、关联方基本情况
  1.关联方名称：中钢资本控股有限公司
  2.注册地：北京市海淀区海淀大街 8 号 A 座 38 层
  3.法定代表人：徐思伟
  4.注册资本：1,004,186.24 万元
  5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM
  6.公司类型：有限责任公司
  7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司 16.53%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，为公司关联方。
  9.财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中钢资本经审计的资产总额
736.43 亿元，净资产 148.86 亿元，营业收入 321.24 亿元，净利润 -4.95 亿元。
  三、关联交易的基本情况
  本次关联交易为公司接受控股股东中钢资本通过江苏银行提供的 1.001 亿元人民币的委托贷款，贷款期限为 36 个月，贷款利率按年利率 4.35%计算，公司对该项委托贷款未提供任何担保。
  四、交易的定价政策及定价依据
  本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
  五、交易协议的主要内容
  本次拟签署的《对公客户委托贷款合同》主要内容如下：
  1.委托贷款金额：100,100,000 元
  2.委托贷款期限：36 个月
  3.委托贷款利率：年利率 4.35%
  4.委托贷款将通过江苏银行发放
  5.合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
  六、涉及关联交易的其他安排
  按照规定，本次国有资本经营预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由中钢资本将 1.001 亿元国拨资金通过江苏银行向公司发放委托贷款。若时机成熟，中钢资本将终止委托贷款协议，履行注资程序。
  七、交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
  八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至披露日，公司与中钢资本累计已发生的各类关联交易的总金额为0 元（不含本次交易）。
  九、独立董事事前认可和独立意见
  1.独立董事事前认可意见
  独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东中钢资本通过江苏银行向公司提供委托贷款事项，节约了公司融资成本，贷款期限为 36 个月，贷款年利率 4.35%，关联交易价格公允。我们同意将《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次（临时）会议审议。
  2.独立董事意见
  独立董事认为：公司控股股东中钢资本通过江苏银行向公司提供委托贷款事项，节约了公司融资成本，贷款期限为 36 个月，贷款年利率 4.35%，关联交易价格公允。我们同意《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》并将其提交公司股东大会审议，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  十、备查文件
  1.第七届董事会第五次（临时）会议决议；
  2.第七届监事会第五次（临时）会议决议；
  3.独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
  4.独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
  5.中信建投证券股份有限公司出具的《关于中钢天源股份有限公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易的核查意见》。
    特此公告。
                                                中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年九月三十日

[2021-09-30] (002057)中钢天源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-067
                  中钢天源股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。
  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）下午14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6．会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日（星期一）。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  本次会议审议事项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，同时关联股东不得接受其他股东委托进行投票；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
    二、会议审议事项
  1．关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
  上述提案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意方为通过。
  上述议案已分别经公司第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第五次（临时）会议审议通过，其中独立董事已就议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见2021年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
 提案                    提案名称                    该列打勾的
 编码                                                  栏目可以投
                                                            票
  100                    总议案：所有提案                  √
 1.00  关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案      √
    四、会议登记等事项
  1．登记方式
  1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
  3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
  4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
  5）登记时间：2021年10月12日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
  6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公
室。
  2．联系方式
  会务联系人姓名：李克利 陈健
  电话号码：0555-5200209
  传真号码：0555-5200222
  3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
  1．第七届董事会第五次（临时）会议决议；
  2．第七届监事会第五次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                          中钢天源股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年九月三十日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
                              授权委托书
  兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
  委托人股东账户：________________________________________________
  委托人持股数：____________________股
  受托人（签名）：__________________
  受托人身份证号码：___________________________________
                                    委托日期：        年    月  日
  本次股东大会提案表决意见：
  提案                                          备注      表决意见
  编码              提案名称              该列打勾的栏  同 反 弃
                                              目可以投票  意 对 权
  100            总议案：所有提案                √
  1.00    关于控股股东向公司提供委托贷款        √
                暨关联交易的议案

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