中钢天源中钢天源财务分析报告
≈≈中钢天源002057≈≈(更新:22.02.17)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3014│ 0.2239│ 0.1582│ 0.0484│
│基本每股收益 │ --│ 0.1614│ 0.1038│ 0.0319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2239│ 0.1582│ 0.0484│
│每股净资产(元) │ 3.5800│ 3.8390│ 3.7751│ 3.7550│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1713│ -0.0728│ -0.0936│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2616│ 0.5074│ 1.7502│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8755│ 1.8755│ 2.3995│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0880│ 0.0880│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8628│ 0.7961│ 1.0405│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3877│ 3.7109│ 0.9947│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9500│ 6.3000│ 4.6400│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.8839│ 2.4358│ 0.6564│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485600.67│ 439602.61│ 426191.33│ 430577.98│
│归属母公司股东权益 │ 266792.97│ 286458.06│ 281691.24│ 280196.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258785.44│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业成本(万元) │ --│ 143554.65│ 88604.52│ 38683.07│
│投资收益(万元) │ --│ 2349.02│ 1173.28│ 229.07│
│净利润(万元) │ --│ 17354.96│ 11540.22│ 3013.79│
│营业利润(万元) │ 25457.64│ 18119.75│ 12193.47│ 3278.48│
│利润总额(万元) │ 26674.89│ 19247.83│ 13316.72│ 3286.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 21201.27│ 15433.56│ 10453.35│ 2787.11│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -12782.76│ -5432.55│ -5385.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3006│ 0.1754│ 0.1130│ 0.0233│
│基本每股收益 │ 0.2555│ 0.1913│ 0.1181│ 0.0173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3006│ 0.1754│ 0.1130│ 0.0233│
│每股净资产(元) │ 2.7900│ 2.6301│ 2.5500│ 2.5141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2858│ -0.1028│ -0.2274│ -0.1778│
│每股现金流量(元) │ 0.0480│ -0.1279│ -0.1849│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 0.6618│ 0.5956│ 0.5956│ 0.5956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1141│ 0.0679│ 0.0679│ 0.0679│
│每股未分配利润(元) │ 0.9920│ 0.9478│ 0.8674│ 0.8310│
│净资产收益率(%) │ 10.7849│ 7.9921│ 5.0902│ 0.9269│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5400│ 8.1700│ 5.0800│ 0.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1645│ 7.2747│ 4.6325│ 0.6869│
│加权净资产收益率 │ 9.8000│ --│ 4.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281676.26│ 242328.68│ 227133.58│ 208314.45│
│归属母公司股东权益 │ 160356.94│ 151304.19│ 146695.89│ 144630.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业成本(万元) │ 124113.60│ 81325.08│ 48251.71│ 18723.85│
│投资收益(万元) │ 983.27│ 637.38│ 399.60│ 140.61│
│净利润(万元) │ 17500.45│ 12199.45│ 7477.76│ 1339.98│
│营业利润(万元) │ 19924.23│ 13766.55│ 8571.34│ 1624.42│
│利润总额(万元) │ 19705.83│ 13578.83│ 8376.40│ 1433.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 17294.36│ 12092.37│ 7467.07│ 1340.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 16440.32│ -5916.34│ -13080.45│ -10226.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3014│ 0.3006│ 0.2385│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2555│ 0.2034│ 0.2269│
│每股净资产(元) │ 3.5800│ 2.7900│ 2.4897│ 3.4729│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6618│ 0.5956│ 1.3933│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9920│ 0.8077│ 0.9656│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2858│ 0.1142│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0480│ -0.0157│ 0.1746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.5970│ 6.6855│ 6.4594│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9210│ 3.4430│ 4.0748│
│总资产周转率 │ --│ 0.6767│ 0.7101│ 0.7505│
│营业收入增长率(%) │ 54.7644│ 21.0382│ 7.9775│ 10.5906│
│营业利润增长率(%) │ 27.7723│ 24.9407│ 23.4017│ 9.0580│
│利润总额增长率(%) │ 35.3654│ 22.9525│ 16.8731│ -10.7158│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5907│ 26.0433│ 12.1857│ -9.8816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 72.3967│ 32.5174│ 20.3911│ 7.4097│
│净资产增长率(%) │ 66.3744│ 11.9581│ 7.5330│ 6.6468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.5320│ 10.1050│ 6.2664│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.0899│ 3.5328│ 0.9434│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3877│ 3.7109│ 0.9947│
│营业利润率(%) │ 9.8374│ 9.9520│ 10.6770│ 6.8168│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1546│ 22.4148│ 19.5685│
│销售净利率(%) │ --│ 9.5320│ 10.1050│ 6.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.0087│ 3.3790│ 1.4066│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7263│ 1.7219│ 0.7298│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7640│ 0.4885│ 0.1996│
│总资产周转率 │ --│ 0.5049│ 0.3227│ 0.1350│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8157│ 0.5237│ 0.2228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2949│ 2.4807│ 2.6999│
│速动比率(%) │ --│ 2.0321│ 2.1831│ 2.3425│
│产权比率 │ --│ 0.4947│ 0.4888│ 0.5123│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2642│ 1.5222│ 0.7059│
│利息保障倍数 │ --│ 37.7151│ 35.5568│ 8.9304│
│资产负债率 │ --│ 0.3310│ 0.3231│ 0.3334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 60.9752│ 72.0835│ 106.7174│
│营业利润增长率(%) │ --│ 31.6216│ 42.2587│ 101.8249│
│总资产增长率(%) │ --│ 81.4076│ 87.6391│ 106.6962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.2191│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 93.0606│ 95.4180│ 98.2979│
│净利润增长率(%) │ --│ 42.2602│ 54.3273│ 124.9121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9408│ 65.1630│ 66.0950│ 65.0745│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.3574│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.6741│ 68.7143│ 71.3237│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9842│ 4.1246│ 3.6967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485600.67│ 439602.61│ 426191.33│ 430577.98│
│流动资产 │ --│ 301893.04│ 292854.29│ 307104.24│
│非流动资产 │ --│ 137709.58│ 133337.04│ 123473.74│
│固定资产 │ --│ 70633.88│ 69713.83│ 68869.41│
│货币资金 │ --│ 81043.89│ 98135.39│ 161309.71│
│存货 │ --│ 34572.46│ 29693.98│ 32254.13│
│应收账款 │ --│ 93195.74│ 82422.57│ 68637.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 937.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 390.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 17514.59│ 17578.73│ 15917.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 19602.62│ 15805.11│ 7452.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31.00│
│应付账款 │ --│ 22789.64│ 23840.39│ 21825.72│
│流动负债 │ --│ 131551.65│ 118051.64│ 113746.33│
│长期借款 │ --│ 6410.78│ 11680.78│ 22680.78│
│总负债 │ --│ 145502.49│ 137697.47│ 143538.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 139948.76│ 139948.76│ 138038.93│
│未分配利润 │ --│ 64381.85│ 59401.65│ 59856.11│
│归属于母公司所│ 266792.97│ 286458.06│ 281691.24│ 280196.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 294100.13│ 288493.87│ 287039.55│
│商誉 │ --│ 4624.21│ 4624.21│ 5187.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281676.26│ 242328.68│ 227133.58│ 208314.45│
│流动资产 │ 174708.34│ 143077.11│ 132755.34│ 117200.50│
│非流动资产 │ 106967.92│ 99251.57│ 94378.23│ 91113.94│
│固定资产 │ 62933.60│ 52712.57│ 51177.73│ 50161.91│
│货币资金 │ 56145.10│ 34428.50│ 30084.33│ 30507.82│
│存货 │ 22749.71│ 21663.64│ 20857.58│ 19412.61│
│应收账款 │ 67626.62│ 62274.53│ 56398.47│ 45316.97│
│其他应收款 │ 425.79│ --│ 664.21│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15260.74│ 15268.39│ 15338.32│ 15433.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3252.01│ 1000.00│ 1000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 45.61│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20516.36│ 16648.34│ 16614.97│ 12426.65│
│流动负债 │ 90567.46│ 57998.45│ 49025.59│ 46773.89│
│长期借款 │ 21730.78│ 25880.78│ 24230.78│ 10410.78│
│总负债 │ 118386.19│ 89993.04│ 79504.43│ 63562.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38069.80│ 34261.91│ 34261.91│ 34261.91│
│未分配利润 │ 57069.00│ 54528.51│ 49903.21│ 47803.70│
│归属于母公司所│ 160356.94│ 151304.19│ 146695.89│ 144630.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163290.08│ 152335.64│ 147629.14│ 144751.66│
│商誉 │ 459.48│ 459.48│ 459.48│ 459.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业收入 │ 258785.44│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业总成本 │ --│ 167619.19│ 104620.65│ 45885.76│
│营业成本 │ --│ 143554.65│ 88604.52│ 38683.07│
│财务费用 │ --│ 516.61│ 462.85│ 414.39│
│管理费用 │ --│ 9641.63│ 6982.84│ 3172.85│
│营业利润 │ 25457.64│ 18119.75│ 12193.47│ 3278.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2349.02│ 1173.28│ 229.07│
│营业外收支净额│ --│ 1128.08│ 1123.25│ 7.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26674.89│ 19247.83│ 13316.72│ 3286.32│
│所得税费用 │ --│ 1892.87│ 1776.50│ 272.53│
│归属母公司净利│ 21201.27│ 15433.56│ 10453.35│ 2787.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17354.96│ 11540.22│ 3013.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业收入 │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业总成本 │ 147726.09│ 99671.07│ 58039.47│ 22352.60│
│营业成本 │ 124113.60│ 81325.08│ 48251.71│ 18723.85│
│财务费用 │ 1323.21│ 596.57│ 184.84│ 155.27│
│管理费用 │ 9653.92│ 7081.09│ 3563.18│ 1630.20│
│营业利润 │ 19924.23│ 13766.55│ 8571.34│ 1624.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.27│ 637.38│ 399.60│ 140.61│
│营业外收支净额│ -218.40│ -187.72│ -194.94│ -191.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19705.83│ 13578.83│ 8376.40│ 1433.34│
│所得税费用 │ 2205.39│ 1379.38│ 898.64│ 93.36│
│归属母公司净利│ 17294.36│ 12092.37│ 7467.07│ 1340.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17500.45│ 12199.45│ 7477.76│ 1339.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119734.75│ 78374.32│ 34676.41│ 131871.70│
│经营现金流出小计│ 132517.50│ 83806.87│ 40061.42│ 115431.38│
│经营现金流量净额│ -12782.76│ -5432.55│ -5385.01│ 16440.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8005.54│ 1063.79│ 29.95│ 134.39│
│投资现金流出小计│ 67604.48│ 55319.35│ 8434.31│ 15086.66│
│投资现金流量净额│ -59598.94│ -54255.57│ -8404.35│ -14952.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160405.58│ 145132.90│ 121776.44│ 39475.79│
│筹资现金流出小计│ 68503.29│ 47580.62│ 7301.83│ 38203.46│
│筹资现金流量净额│ 91902.29│ 97552.29│ 114474.61│ 1272.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19520.59│ 37864.17│ 100685.25│ 2760.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81608.52│ 43470.74│ 19710.32│ 94890.25│
│经营现金流出小计│ 87524.87│ 56551.20│ 29936.47│ 88319.59│
│经营现金流量净额│ -5916.34│ -13080.45│ -10226.16│ 6570.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133.63│ 131.82│ 126.00│ 12653.02│
│投资现金流出小计│ 9602.56│ 5194.34│ 1739.28│ 20988.97│
│投资现金流量净额│ -9468.93│ -5062.52│ -1613.28│ -8335.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27708.17│ 23602.05│ 4354.61│ 17923.83│
│筹资现金流出小计│ 19682.92│ 16096.75│ 3231.55│ 17063.67│
│筹资现金流量净额│ 8025.24│ 7505.30│ 1123.07│ 860.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7360.03│ -10637.67│ -10716.37│ -905.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 56145.10│ --│
│短期借款 │ --│ 3252.01│ --│
│应收账款 │ --│ 67626.62│ --│
│应付账款 │ --│ 20516.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -7872.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 90567.46│ --│
│长期借款 │ --│ 21730.78│ --│
│负债合计 │ --│ 118386.19│ --│
│营业利润 │ 25457.64│ 19924.23│ 27.77│
│利润总额 │ 26674.89│ 19705.83│ 35.37│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21201.27│ 17294.36│ 22.59│
│未分配利润 │ --│ 57069.00│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -218.40│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 74249.32│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 131871.70│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 115431.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 16440.32│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 134.39│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15086.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -14952.26│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11636.67│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39475.79│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 38203.46│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1272.32│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4932.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2760.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 25242.12│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 25242.12│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 67868.16│ --│ 4980.21│ --│
│第二季度│ 66108.38│ --│ 7666.24│ --│
│第一季度│ 48094.44│ --│ 2787.11│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54107.54│ 32.3586│ 5201.99│ 30.0791│
│第三季度│ 46740.19│ 27.9526│ 4625.30│ 26.7445│
│第二季度│ 43098.97│ 25.7750│ 6126.52│ 35.4250│
│第一季度│ 23265.79│ 13.9139│ 1340.55│ 7.7513│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3014│ 0.2239│ 0.1582│ 0.0484│
│基本每股收益 │ --│ 0.1614│ 0.1038│ 0.0319│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2239│ 0.1582│ 0.0484│
│每股净资产(元) │ 3.5800│ 3.8390│ 3.7751│ 3.7550│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1713│ -0.0728│ -0.0936│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2616│ 0.5074│ 1.7502│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8755│ 1.8755│ 2.3995│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0880│ 0.0880│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8628│ 0.7961│ 1.0405│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3877│ 3.7109│ 0.9947│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9500│ 6.3000│ 4.6400│ 1.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.8839│ 2.4358│ 0.6564│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.0400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485600.67│ 439602.61│ 426191.33│ 430577.98│
│归属母公司股东权益 │ 266792.97│ 286458.06│ 281691.24│ 280196.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258785.44│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业成本(万元) │ --│ 143554.65│ 88604.52│ 38683.07│
│投资收益(万元) │ --│ 2349.02│ 1173.28│ 229.07│
│净利润(万元) │ --│ 17354.96│ 11540.22│ 3013.79│
│营业利润(万元) │ 25457.64│ 18119.75│ 12193.47│ 3278.48│
│利润总额(万元) │ 26674.89│ 19247.83│ 13316.72│ 3286.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 21201.27│ 15433.56│ 10453.35│ 2787.11│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -12782.76│ -5432.55│ -5385.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3006│ 0.1754│ 0.1130│ 0.0233│
│基本每股收益 │ 0.2555│ 0.1913│ 0.1181│ 0.0173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3006│ 0.1754│ 0.1130│ 0.0233│
│每股净资产(元) │ 2.7900│ 2.6301│ 2.5500│ 2.5141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2858│ -0.1028│ -0.2274│ -0.1778│
│每股现金流量(元) │ 0.0480│ -0.1279│ -0.1849│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 0.6618│ 0.5956│ 0.5956│ 0.5956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1141│ 0.0679│ 0.0679│ 0.0679│
│每股未分配利润(元) │ 0.9920│ 0.9478│ 0.8674│ 0.8310│
│净资产收益率(%) │ 10.7849│ 7.9921│ 5.0902│ 0.9269│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5400│ 8.1700│ 5.0800│ 0.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1645│ 7.2747│ 4.6325│ 0.6869│
│加权净资产收益率 │ 9.8000│ --│ 4.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281676.26│ 242328.68│ 227133.58│ 208314.45│
│归属母公司股东权益 │ 160356.94│ 151304.19│ 146695.89│ 144630.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业成本(万元) │ 124113.60│ 81325.08│ 48251.71│ 18723.85│
│投资收益(万元) │ 983.27│ 637.38│ 399.60│ 140.61│
│净利润(万元) │ 17500.45│ 12199.45│ 7477.76│ 1339.98│
│营业利润(万元) │ 19924.23│ 13766.55│ 8571.34│ 1624.42│
│利润总额(万元) │ 19705.83│ 13578.83│ 8376.40│ 1433.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 17294.36│ 12092.37│ 7467.07│ 1340.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 16440.32│ -5916.34│ -13080.45│ -10226.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3014│ 0.3006│ 0.2385│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2555│ 0.2034│ 0.2269│
│每股净资产(元) │ 3.5800│ 2.7900│ 2.4897│ 3.4729│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6618│ 0.5956│ 1.3933│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9920│ 0.8077│ 0.9656│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2858│ 0.1142│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0480│ -0.0157│ 0.1746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.5970│ 6.6855│ 6.4594│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9210│ 3.4430│ 4.0748│
│总资产周转率 │ --│ 0.6767│ 0.7101│ 0.7505│
│营业收入增长率(%) │ 54.7644│ 21.0382│ 7.9775│ 10.5906│
│营业利润增长率(%) │ 27.7723│ 24.9407│ 23.4017│ 9.0580│
│利润总额增长率(%) │ 35.3654│ 22.9525│ 16.8731│ -10.7158│
│归属母公司净利润增长率│ 22.5907│ 26.0433│ 12.1857│ -9.8816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 72.3967│ 32.5174│ 20.3911│ 7.4097│
│净资产增长率(%) │ 66.3744│ 11.9581│ 7.5330│ 6.6468│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.5320│ 10.1050│ 6.2664│
│总资产收益率(%) │ --│ 5.0899│ 3.5328│ 0.9434│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3877│ 3.7109│ 0.9947│
│营业利润率(%) │ 9.8374│ 9.9520│ 10.6770│ 6.8168│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1546│ 22.4148│ 19.5685│
│销售净利率(%) │ --│ 9.5320│ 10.1050│ 6.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.0087│ 3.3790│ 1.4066│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7263│ 1.7219│ 0.7298│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7640│ 0.4885│ 0.1996│
│总资产周转率 │ --│ 0.5049│ 0.3227│ 0.1350│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8157│ 0.5237│ 0.2228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2949│ 2.4807│ 2.6999│
│速动比率(%) │ --│ 2.0321│ 2.1831│ 2.3425│
│产权比率 │ --│ 0.4947│ 0.4888│ 0.5123│
│应收账款周转率 │ --│ 2.2642│ 1.5222│ 0.7059│
│利息保障倍数 │ --│ 37.7151│ 35.5568│ 8.9304│
│资产负债率 │ --│ 0.3310│ 0.3231│ 0.3334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 60.9752│ 72.0835│ 106.7174│
│营业利润增长率(%) │ --│ 31.6216│ 42.2587│ 101.8249│
│总资产增长率(%) │ --│ 81.4076│ 87.6391│ 106.6962│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.2191│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 93.0606│ 95.4180│ 98.2979│
│净利润增长率(%) │ --│ 42.2602│ 54.3273│ 124.9121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9408│ 65.1630│ 66.0950│ 65.0745│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.3574│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.6741│ 68.7143│ 71.3237│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.9842│ 4.1246│ 3.6967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485600.67│ 439602.61│ 426191.33│ 430577.98│
│流动资产 │ --│ 301893.04│ 292854.29│ 307104.24│
│非流动资产 │ --│ 137709.58│ 133337.04│ 123473.74│
│固定资产 │ --│ 70633.88│ 69713.83│ 68869.41│
│货币资金 │ --│ 81043.89│ 98135.39│ 161309.71│
│存货 │ --│ 34572.46│ 29693.98│ 32254.13│
│应收账款 │ --│ 93195.74│ 82422.57│ 68637.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 937.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 390.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 17514.59│ 17578.73│ 15917.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 19602.62│ 15805.11│ 7452.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31.00│
│应付账款 │ --│ 22789.64│ 23840.39│ 21825.72│
│流动负债 │ --│ 131551.65│ 118051.64│ 113746.33│
│长期借款 │ --│ 6410.78│ 11680.78│ 22680.78│
│总负债 │ --│ 145502.49│ 137697.47│ 143538.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 139948.76│ 139948.76│ 138038.93│
│未分配利润 │ --│ 64381.85│ 59401.65│ 59856.11│
│归属于母公司所│ 266792.97│ 286458.06│ 281691.24│ 280196.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 294100.13│ 288493.87│ 287039.55│
│商誉 │ --│ 4624.21│ 4624.21│ 5187.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281676.26│ 242328.68│ 227133.58│ 208314.45│
│流动资产 │ 174708.34│ 143077.11│ 132755.34│ 117200.50│
│非流动资产 │ 106967.92│ 99251.57│ 94378.23│ 91113.94│
│固定资产 │ 62933.60│ 52712.57│ 51177.73│ 50161.91│
│货币资金 │ 56145.10│ 34428.50│ 30084.33│ 30507.82│
│存货 │ 22749.71│ 21663.64│ 20857.58│ 19412.61│
│应收账款 │ 67626.62│ 62274.53│ 56398.47│ 45316.97│
│其他应收款 │ 425.79│ --│ 664.21│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15260.74│ 15268.39│ 15338.32│ 15433.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3252.01│ 1000.00│ 1000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 45.61│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20516.36│ 16648.34│ 16614.97│ 12426.65│
│流动负债 │ 90567.46│ 57998.45│ 49025.59│ 46773.89│
│长期借款 │ 21730.78│ 25880.78│ 24230.78│ 10410.78│
│总负债 │ 118386.19│ 89993.04│ 79504.43│ 63562.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38069.80│ 34261.91│ 34261.91│ 34261.91│
│未分配利润 │ 57069.00│ 54528.51│ 49903.21│ 47803.70│
│归属于母公司所│ 160356.94│ 151304.19│ 146695.89│ 144630.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163290.08│ 152335.64│ 147629.14│ 144751.66│
│商誉 │ 459.48│ 459.48│ 459.48│ 459.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业收入 │ 258785.44│ 182070.98│ 114202.82│ 48094.44│
│营业总成本 │ --│ 167619.19│ 104620.65│ 45885.76│
│营业成本 │ --│ 143554.65│ 88604.52│ 38683.07│
│财务费用 │ --│ 516.61│ 462.85│ 414.39│
│管理费用 │ --│ 9641.63│ 6982.84│ 3172.85│
│营业利润 │ 25457.64│ 18119.75│ 12193.47│ 3278.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2349.02│ 1173.28│ 229.07│
│营业外收支净额│ --│ 1128.08│ 1123.25│ 7.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26674.89│ 19247.83│ 13316.72│ 3286.32│
│所得税费用 │ --│ 1892.87│ 1776.50│ 272.53│
│归属母公司净利│ 21201.27│ 15433.56│ 10453.35│ 2787.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17354.96│ 11540.22│ 3013.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业收入 │ 167212.50│ 113104.95│ 66364.76│ 23265.79│
│营业总成本 │ 147726.09│ 99671.07│ 58039.47│ 22352.60│
│营业成本 │ 124113.60│ 81325.08│ 48251.71│ 18723.85│
│财务费用 │ 1323.21│ 596.57│ 184.84│ 155.27│
│管理费用 │ 9653.92│ 7081.09│ 3563.18│ 1630.20│
│营业利润 │ 19924.23│ 13766.55│ 8571.34│ 1624.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 983.27│ 637.38│ 399.60│ 140.61│
│营业外收支净额│ -218.40│ -187.72│ -194.94│ -191.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19705.83│ 13578.83│ 8376.40│ 1433.34│
│所得税费用 │ 2205.39│ 1379.38│ 898.64│ 93.36│
│归属母公司净利│ 17294.36│ 12092.37│ 7467.07│ 1340.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17500.45│ 12199.45│ 7477.76│ 1339.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 119734.75│ 78374.32│ 34676.41│ 131871.70│
│经营现金流出小计│ 132517.50│ 83806.87│ 40061.42│ 115431.38│
│经营现金流量净额│ -12782.76│ -5432.55│ -5385.01│ 16440.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8005.54│ 1063.79│ 29.95│ 134.39│
│投资现金流出小计│ 67604.48│ 55319.35│ 8434.31│ 15086.66│
│投资现金流量净额│ -59598.94│ -54255.57│ -8404.35│ -14952.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160405.58│ 145132.90│ 121776.44│ 39475.79│
│筹资现金流出小计│ 68503.29│ 47580.62│ 7301.83│ 38203.46│
│筹资现金流量净额│ 91902.29│ 97552.29│ 114474.61│ 1272.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19520.59│ 37864.17│ 100685.25│ 2760.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81608.52│ 43470.74│ 19710.32│ 94890.25│
│经营现金流出小计│ 87524.87│ 56551.20│ 29936.47│ 88319.59│
│经营现金流量净额│ -5916.34│ -13080.45│ -10226.16│ 6570.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133.63│ 131.82│ 126.00│ 12653.02│
│投资现金流出小计│ 9602.56│ 5194.34│ 1739.28│ 20988.97│
│投资现金流量净额│ -9468.93│ -5062.52│ -1613.28│ -8335.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27708.17│ 23602.05│ 4354.61│ 17923.83│
│筹资现金流出小计│ 19682.92│ 16096.75│ 3231.55│ 17063.67│
│筹资现金流量净额│ 8025.24│ 7505.30│ 1123.07│ 860.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7360.03│ -10637.67│ -10716.37│ -905.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 56145.10│ --│
│短期借款 │ --│ 3252.01│ --│
│应收账款 │ --│ 67626.62│ --│
│应付账款 │ --│ 20516.36│ --│
│存货的减少 │ --│ -7872.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 90567.46│ --│
│长期借款 │ --│ 21730.78│ --│
│负债合计 │ --│ 118386.19│ --│
│营业利润 │ 25457.64│ 19924.23│ 27.77│
│利润总额 │ 26674.89│ 19705.83│ 35.37│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 21201.27│ 17294.36│ 22.59│
│未分配利润 │ --│ 57069.00│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -218.40│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 74249.32│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 131871.70│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 115431.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 16440.32│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 134.39│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 15086.66│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -14952.26│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11636.67│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39475.79│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 38203.46│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1272.32│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4932.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2760.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 25242.12│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 25242.12│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 67868.16│ --│ 4980.21│ --│
│第二季度│ 66108.38│ --│ 7666.24│ --│
│第一季度│ 48094.44│ --│ 2787.11│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54107.54│ 32.3586│ 5201.99│ 30.0791│
│第三季度│ 46740.19│ 27.9526│ 4625.30│ 26.7445│
│第二季度│ 43098.97│ 25.7750│ 6126.52│ 35.4250│
│第一季度│ 23265.79│ 13.9139│ 1340.55│ 7.7513│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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