≈≈南宁百货600712≈≈(更新:22.02.24)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
         2)预计2021年年度净利润110万元左右  (公告日期：2022-01-28)
         3)02月24日(600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于诉讼结果
           的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
           2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-759.42万 同比增:85.02% 营业收入:6.00亿 同比增:8.64%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │ -0.0139│ -0.0100│  0.0000│ -0.2400│ -0.0930
每股净资产      │  1.6261│  1.6310│  1.6419│  1.6400│  1.7861
每股资本公积金  │  0.6791│  0.6791│  0.6791│  0.6791│  0.6791
每股未分配利润  │ -0.1560│ -0.1510│ -0.1402│ -0.1420│  0.0040
加权净资产收益率│ -0.8500│ -0.5500│  0.1200│-13.5800│ -0.0500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │ -0.0139│ -0.0090│  0.0019│ -0.2391│ -0.0930
每股净资产      │  1.6261│  1.6310│  1.6419│  1.6400│  1.7861
每股资本公积金  │  0.6791│  0.6791│  0.6791│  0.6791│  0.6791
每股未分配利润  │ -0.1560│ -0.1510│ -0.1402│ -0.1420│  0.0040
摊薄净资产收益率│ -0.8575│ -0.5504│  0.1151│-14.5820│ -5.2096
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A 股简称:南宁百货 代码:600712 │总股本(万):54465.54   │法人:黎军
上市日期:1996-06-26 发行价:6.2│A 股  (万):53855.62   │总经理:覃耀杯
主承销商:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):609.91│行业:零售业
电话:0771-2610906 董秘:周宁星 │主营范围:商品零售、批发、进出口贸易、广
                              │告、物业管理等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│   -0.0139│   -0.0100│    0.0000
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    2020年        │   -0.2400│   -0.0930│   -0.0700│   -0.0718
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    2019年        │    0.0100│    0.0110│    0.0018│    0.0002
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    2018年        │   -0.0800│   -0.0700│   -0.0140│        --
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    2017年        │    0.0033│   -0.0200│   -0.0230│   -0.0230
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[2022-02-24](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于诉讼结果的公告
证券代码：600712            证券简称：南宁百货          公告编号：临 2022-002
              南宁百货大楼股份有限公司
                  关于诉讼结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：二审
    公司所处的当事人地位：上诉人
    是否会对公司损益产生负面影响：公司将根据终审判决结果，转回已计提
      的预计负债约 140 万元
  2019 年，广州市金匙房地产物业服务有限公司因与我公司发生物业服务合同纠纷，向广西南宁市武鸣区人民法院提起诉讼。2020 年 12 月，我公司收到南宁市武鸣区人民法院送达的（2019）桂 0122 民初 5154 号《民事判决书》，判决：“一、被告南宁百货大楼股份有限公司支付原告广州市金匙房地产物业服务有限
公司自 2015 年 1 月 23 日起至 2018 年 11 月 20 日止的物业服务费 1,062,215.9 元；
二、被告南宁百货大楼股份有限公司支付原告广州市金匙房地产物业服务有限公
司违约金 318,664.77 元”。具体内容详见公司 2020 年 12 月 25 日刊登于上海证券
交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
  因不服一审判决，诉讼当事人双方均提起上诉。近日，我公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2021）桂 01 民终 954 号《民事判决书》。
  一、诉讼当事人
  上诉人（原审被告）：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公
司）
  上诉人（原审原告）：广州市金匙房地产物业服务有限公司（以下简称：金匙公司）
  原审第三人：广西恒宁房地产开发有限公司
  原审第三人：广西恒宁房地产开发有限公司武鸣分公司
  二、诉讼结果
  法院判决如下：
  1.撤销南宁市武鸣区人民法院（2019）桂 0122 民初 5154 号民事判决；
  2.驳回上诉人金匙公司的全部诉讼请求。
  一审案件受理费及二审案件受理费由上诉人金匙公司负担。
  本判决为终审判决。
  三、对公司的影响
  我公司将根据法院终审判决结果，转回已计提的预计负债约 140 万元，增加公司 2021 年度损益。具体准确的影响数据以我公司正式披露的经审计后的《2021年年度报告》为准。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 24 日

[2022-01-28](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2021年度业绩预盈公告
 证券简称：南宁百货              证券代码：600712          编号：临 2022-001
              南宁百货大楼股份有限公司
                2021 年度业绩预盈公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 110 万元。
  2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-2000 万
元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 110 万元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-2000 万元。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-13,025.22 万元
      归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11,846.95 万元
  （二）每股收益：-0.24 元。
  三、本期业绩预盈的主要原因
  本期业绩与去年同期相比变动较大的原因主要是本期公司未计提大额资产减值损失、预计负债及坏账准备所致。本期业绩预盈的主要原因如下：
  （一）主营业务方面
  报告期内，公司经营从新冠疫情影响中逐步恢复，并积极调整经营策略，大力开展促销活动，取得了一定的成效。
  （二）非经常性损益
  公司本期非经营性损益对净利润的影响金额约 2100 万元。主要因素：一是公司收到南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁中心支付的拆迁补偿款，公司于 2021 年确认资产处置收益约 1600 万元；二是根据法院对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司、第三人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行合同纠纷案的终审判决，公司转回以前年度计提的预计负债约 320 万元；三是收到政府补助约 130 万元等事项。
  四、风险提示
  （一）诉讼结果存在不确定性
  1.海产品买卖合同纠纷案
  公司与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司 5 家供应商发生的买卖合同纠纷案，目前处于重审二审阶段。截至本公告披露日止，重审二审尚未开庭审理。
  2.商品房买卖合同纠纷案
  公司与南宁市标特步房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷事项尚有两个案件未结案：一是“购房尾款违约金案”目前处于二审阶段；二是“购房尾款案”目前处于一审阶段。两个案件均已开庭审理，截至本公告披露日止，尚未收到法院判决。
  3.合作经营合同纠纷案
  公司全资子公司——广西南百超市有限公司与广西伟茂商贸有限责任公司合作经营合同纠纷案，目前处于重审一审阶段并已开庭审理。截至本公告披露日止，尚未收到法院判决。
  4.物业服务合同纠纷案
  公司与广州市金匙房地产物业服务有限公司物业服务合同纠纷案，目前处于二审阶段并已开庭审理。截至本公告披露日止，尚未收到法院判决。
  因上述诉讼案中海产品买卖合同纠纷案与商品房买卖合同纠纷案，诉讼金额巨大且处于二审、再审、重审等诉讼阶段，截至目前上述案件暂未收到最终判决，
诉讼结果存在不确定性。如果公司在 2021 年年报披露前收到法院的最终判决与公司目前的判断结果不同，将可能造成业绩预告结果的重大变化。
  （二）资产减值存在不确定性
  2020 年公司文化宫店受新冠疫情影响，出现重大减值迹象，公司根据中联评报字〔2021〕第 766 号《资产减值测试评估报告》，于 2020 年度计提了大额的长期待摊费用资产减值损失。为减亏增效，2021 年公司以公开协议出租方式进行了招租，目前正与意向承租方进行合同洽谈。如果 2021 年年报披露前未能完成转租事项，且该项使用权资产较去年出现进一步减值迹象，则存在继续减值的可能，将对业绩预告结果造成重大变化。
  上述风险提示所列事项因合计金额巨大且本期业绩预告净利润基数较小，如果在公司 2021 年年报披露前发生变化，将可能导致净利润盈亏转换，造成业绩预告结果的重大变化。
  敬请广大投资者充分关注上述风险存在的不确定性，谨慎投资，注意投资风险。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-01](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于收到拆迁补偿款的公告
证券代码：600712          证券简称：南宁百货          编号：临 2021-065
          南宁百货大楼股份有限公司
          关于收到拆迁补偿款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 12 月 31 日收到南宁市兴宁区房屋征收补偿和征
地拆迁中心支付的拆迁补偿款约 2006 万元。
  本次收到的拆迁补偿款系征收公司位于南宁市兴宁区鸡村的一块国有土地及地上附着物所获得的款项。本事项已经公司第八届董事
会 2021 年第八次临时会议审议同意，具体内容详见 2021 年 9 月 2 日
刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。
  公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理，收到该拆迁补偿款将增加公司本期利润约 1300 万元（最终以会计师事务所审计结果为准）。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 1 日

[2021-12-22](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600712        证券简称：南宁百货      公告编号：临 2021-064
          南宁百货大楼股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公
  司南 7 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          220,622,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            40.51
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司董事长黎军先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程
 序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规
 定。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事黎军先生、覃耀杯先生及胡盛品先
  生参加现场会议，董事范黎波先生、独立董事魏志华先生及孙韬先生以视频
  方式参会；董事孙洪先生、何华女士及独立董事赵磊先生因工作原因未能亲
  自出席本次会议。
 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘简丹女士、罗小勇先生因工作原因未
  能亲自出席本次会议。
 3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
 表决情况：
股东            同意                    反对                弃权
类型        票数        比例      票数    比例（%）  票数      比例
                        （%）                                      （%）
A 股      218,669,893  99.11    1,952,820    0.89          0    0.00
 (二)  关于议案表决的有关情况说明
 无
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所
律师：覃朗、邓泽民
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司诉讼结果公告
证券代码：600712            证券简称：南宁百货          公告编号：临 2021-063
              南宁百货大楼股份有限公司
                    诉讼结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：再审
    公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、二审上诉人）
    是否会对公司损益产生负面影响：公司将根据本次再审判决结果，转回计
      提预计负债约 300 万元，将增加公司本期利润约 300 万元
  近日，我公司收到广西高级人民法院（以下简称“广西高院”）送达的（2021）桂民再 192 号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
  一、诉讼案件基本情况
    再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：南宁市标特步房地产开发有限公司
    被申请人（一审被告、二审上诉人）： 南宁百货大楼股份有限公司
    一审第三人：交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行
  2017 年 10 月，南宁市标特步房地产开发有限公司就与我公司、第三人交通
银行股份有限公司广西壮族自治区分行合同纠纷事由向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼。2018 年 12 月，我公司收到南宁市兴宁区人民法院送达的（2017）桂0102 民初 6378 号《民事判决书》，判决：一、被告南宁百货大楼股份有限公司出具解除共管账户手续，第三人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行协助
原告南宁市标特步房地产开发有限公司解除该共管账户；二、被告南宁百货大楼股份有限公司支付原告南宁市标特步房地产开发有限公司违约金（计算方式：以
18865436.68 元为基数，从 2014 年 5 月 15 日按日万分之二支付至被告南宁百货
大楼股份有限公司协助解除共管账户之日止）；具体内容详见 2018 年 12 月 6 日
上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》临 2018-039 号公告。截至
2020 年 4 月，我公司根据一审判决总共计提预计负债约 790 万元。
  因不服一审判决，我公司向南宁市中级人民法院提起上诉，具体内容详见
2019 年 1 月 25 日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》临 2019-004
号公告。
  2020 年 7 月，我公司收到南宁市中级人民法院（2019）桂 01 民终 4623 号
《民事判决书》，判决：一、维持南宁市兴宁区人民法院（2017)桂 0102 民初 6378号民事判决第一项；二、撤销南宁市兴宁区人民法院（2017)桂 0102 民初 6378号民事判决第二项；三、驳回南宁市标特步房地产开发有限公司的其他诉讼请求。
具体内容详见 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日
报》临 2020-028 号公告。根据二审判决，已解除共管账户。二审判决后，南宁市标特步房地产开发有限公司向广西高级人民法院申请再审。
  2020 年 12 月，我公司收到广西高级人民法院（2020）桂民申 4863 号《民
事裁定书》，裁定：本案由广西高院提审；再审期间，中止原判决的执行。
  二、本次再审判决情况
  1.维持南宁市中级人民法院（2019）桂 01 民终 4623 号民事判决第一项；
  2.撤销南宁市中级人民法院（2019）桂 01 民终 4623 号民事判决第二项、第
三项；
  3.变更南宁市兴宁区人民法院（2017）桂 0102 民初 6378 号民事判决第二项
为：南宁百货大楼股份有限公司支付南宁市标特步房地产开发有限公司违约金
（计算方式：以 18659413.42 元为基数，自 2014 年 5 月 23 日至 2020 年 7 月 15
止，按年利率 4%计付）；
  4.驳回南宁市标特步房地产开发有限公司的其他诉讼请求。
  一审案件受理费 170368 元，二审案件受理费 170368 元，合计 340736 元，
南宁百货大楼股份有限公司负担 238515.2 元，南宁市标特步房地产开发有限公司负担 102220.8 元。
  三、对公司本期利润或后期利润等的影响
  我公司将根据本次广西高级人民法院再审判决结果，拟转回已计提预计负债约 300 万元（最终以会计师事务所审计的结果为准），将增加公司本期利润约 300万元。
  我公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司诉讼进展公告
证券代码：600712            证券简称：南宁百货          公告编号：临 2021-062
              南宁百货大楼股份有限公司
                  关于诉讼进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：重审二审
    公司所处的当事人地位：上诉人
    是否会对公司损益产生负面影响：因诉讼存在不确定性，目前暂无法估
      计对公司的影响
  近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）向南宁市兴宁区人民法院递交了 12 份《民事上诉状》。现将有关情况公告如下：
  一、诉讼案件基本情况
    上诉人（一审原告）：南宁百货大楼股份有限公司
    被上诉人（一审被告）：湛江旭骏水产有限公司
                        湛江满鲜水产有限公司、陈景春
                        湛江汇丰水产股份有限公司
                        湛江昌泰食品有限公司
                        湛江京昌水产有限公司
    第三人：湛江集付通金融服务股份有限公司
  诉讼案件具体情况详见公司于 2018 年 8 月 9 日、2019 年 12 月 31 日、2020
年 1 月 18 日、2020 年 11 月 5 日、2021 年 2 月 4 日及 2021 年 11 月 27 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券日报》披露的相
关诉讼案件公告。
    二、上诉请求
  公司认为，南宁市兴宁区人民法院对于案件事实认定不清，适用法律错误，为维护自身合法权益，上诉于南宁市中级人民法院，请求如下：
  1.撤销南宁市兴宁区人民法院作出的（2021）桂 0102 民初 1226 号至 1237
号民事判决，依法改判被上诉人向公司返还货款，并向公司支付违约金；
  2.本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
  公司将对诉讼结果进行充分研判，但由于存在不确定性，目前暂无法估计对公司的影响。
  公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-04](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第十一次临时会议决议公告
    证券代码： 600712 证券简称：南宁百货 编号：临 20 2 1 0 5 8
    南宁百货大楼股份有限公司
    第八
    届董事会 20 2 1 年第 十一 次 临时 会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会
    2021 年第 十一 次 临时 会议 通
    知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 12 月 3 日上午 9:30 以通讯
    方式召开。 会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符
    合《公司法》和 《 公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
    一、以
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于
    前期会计差错更正的议案》。 董事会 认为：本次前期会计差错更正能够更加
    客观地反映公司财务状况，审议及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
    规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正事项。
    具体内容详见同日公告。
    二、以
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于
    拟注销南宁百货靖西分公司、平南分公司、来宾分公司的议案》。同意注销
    南宁百货靖西分公司、南宁百货平南分公司、南宁百货来宾分公司。
    三、以
    9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于
    召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。定于 2021 年 12 月 21 日下
    午 14: 3 0 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公
    告。
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司董事会
    20 2 1 年 12 月 4 日

[2021-12-04](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码：
    600712 证券简称：南宁百货 编号：临 202 1 0 5 7
    南宁百货大楼股份有限公司
    第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2021年12月3日上午9:00，以通讯方式召开。应参加表决5人，实际表决5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
    下议案：
    以
    5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于
    前期会计差错更正的议案》。
    公司监事会认为：
    本次前期会计差错更正事项的审议及决策程序符
    合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东利益。同意公
    司进行前期会计差错更正。
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司监事会
    2021年12月4日

[2021-12-04](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于对2016年至2018年年度报告进行更正的公告
    1 / 35
    证券代码：
    600 712 证券简称： 南宁百货 公告编号： 临 20 21 0 60
    南宁百货大楼股份有限公司
    关于对
    2016 年 至 2018 年 年 度 报告进行 更正 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2017 年 4 月
    2 8 日 、 2018 年 4 月 18 日 、 2019 年 4 月 17 日 、 2 019 年 6 月 1 4 分别
    披露公司 《 2016 年 年度报告 》、 《 2017 年 年度报告 》 、 《 2018 年年度报
    告》 及 《 2018 年 年度 报告 》（ 2019 年 6 月 修订 版 全文及摘要。 2021
    年 11 月 公司遵照 中国证券 监督管理委员会广西监管局 〔 2021 〕 11
    号 《关于对南宁百货大楼股份有限公司 采取责令 改正措施的决定 》，
    对 2016 年度 、 2017 年度 及 2018 年度 财务报表相关列表项目进行了
    前期 会计差错更正及追溯调整 （前期会计差错更正，详见同日公告
    同时 应对 上述 年度年报中 相关 内容进行 更正 （加黑 加粗下划线部分
    为 本次更正内容 ）），具体情况如下
    一、 2016 年 年度报告
    （一）主要会计数据
    更正
    前：
    单位：
    元 币种： 人民币
    主要会计数据
    2016年
    2015年
    本期比上年同期增减(%)
    2014年
    营业收入
    2,207,155,178.57
    2,366,555,589.38
    -6.74
    2,497,480,916.29
    归属于上市公司股东的净利润
    -34,276,407.26
    27,678,544.08
    -223.84
    16,258,210.40
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -35,971,548.43
    -38,576,063.30
    6.75
    14,286,859.81
    经营活动产生的现金流量净额
    155,578,009.32
    91,024,890.39
    70.92
    -204,634,549.09
    2 / 35
    更正后
    更正后：：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    主要会计数据
    2016年
    2015年
    本期比上年同期增减(%)
    2014年
    营业收入
    2,204,495,649.90
    2,366,555,589.38
    -6.85
    2,497,480,916.29
    归属于上市公司股东的净利润
    -34,276,407.26
    27,678,544.08
    -223.84
    16,258,210.40
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -35,971,548.43
    -38,576,063.30
    6.75
    14,286,859.81
    经营活动产生的现金流量净额
    155,578,009.32
    91,024,890.39
    70.92
    -204,634,549.09
    （二）
    （二）20162016年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    641,425,060.50
    569,743,186.37
    502,809,112.14
    493,177,819.56
    归属于上市公司股
    归属于上市公司股东的净利润东的净利润
    1,055,227.98
    296,500.33
    -8,458,341.64
    -27,169,793.93
    归属于上市公司股
    归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润
    995,394.53
    -85,572.93
    -8,439,007.50
    -28,442,362.53
    经营活动产生的现
    经营活动产生的现金流量净额金流量净额
    -3,506,612.67
    -14,752,652.86
    52,129,203.15
    121,708,071.70
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用√不适用
    □适用√不适用
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    641,425,060.50
    569,743,186.37
    502,809,112.14
    490,518,290.89
    归属于上市公司股
    归属于上市公司股东的净利润东的净利润
    1,055,227.98
    296,500.33
    -8,458,341.64
    -27,169,793.93
    归属于上市公司股
    归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润
    995,394.53
    -85,572.93
    -8,439,007.50
    -28,442,362.53
    经营活动产生的现
    经营活动产生的现金流量净额金流量净额
    -3,506,612.67
    -14,752,652.86
    52,129,203.15
    121,708,071.70
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    √适用
    √适用 □不适用□不适用
    3 / 35
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔20212021〕〕1111号《关于对南宁百货大楼股份有号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到20162016年度至年度至20182018年度会计处理存在的会计差年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。
    （三）
    （三）公司所从事的主要业务、经营模式公司所从事的主要业务、经营模式
    更正
    更正前：前：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.59%96.59%，， 租赁收入占总租赁收入占总营业收入的营业收入的0.83%0.83%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态占比；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态占比49.53%49.53%、家电业态占比、家电业态占比33.89%33.89%、超市业态占比、超市业态占比11.27%11.27%。。
    更正
    更正后：后：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.59%96.59%，， 租赁收入占总租赁收入占总营业收入的营业收入的0.83%0.83%；其中各业态营业收入占比结构中，；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态占比百货业态占比49.47%49.47%、家电业态占比、家电业态占比33.93%33.93%、超市业态占比、超市业态占比11.28%11.28%。。
    （四）
    （四）报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况
    更正
    更正前：前：
    本报告期内，公司实现营业收入
    本报告期内，公司实现营业收入22.0722.07亿元，同比下降亿元，同比下降6.74%6.74%；；实现利润总额实现利润总额--3,165.723,165.72万元，同比下降万元，同比下降206.73%206.73%；实现归属于上市；实现归属于上市公司股东的净利润公司股东的净利润--3,427.643,427.64万元，同比下降万元，同比下降223.84%223.84%。。
    1.
    1.主营业务分析主营业务分析
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,207,155,178.57
    2,366,555,589.38
    -6.74
    营业成本
    1,882,524,993.07
    2,032,861,409.43
    -7.40
    销售费用
    111,779,701.21
    113,335,192.01
    -1.37
    管理费用
    198,697,454.49
    213,135,824.47
    -6.77
    财务费用
    21,863,778.69
    15,732,608.51
    38.97
    经营活动产生的现金流量净额
    155,578,009.32
    91,024,890.39
    70.92
    4 / 35
    投资活动产生的现金流量净额
    29,612,164.03
    -86,447,822.23
    134.25
    筹资活动产生的现金流量净额
    -146,686,355.33
    14,143,536.91
    -1,137.13
    归属于上市公司股东的净利润
    -34,276,407.26
    27,678,544.08
    -223.84
    基本每股收益（元／股）
    -0.06
    0.05
    -220.00
    稀释每股收益（元／股）
    -0.06
    0.05
    -220.00
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元 币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,131,988,318.42
    1,876,676,165.15
    11.98
    -5.84
    -7.36
    增加1.45 个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品百货
    2,131,988,318.42
    1,876,676,165.15
    11.98
    -5.84
    -7.36
    增加1.45 个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    广西
    2,131,988,318.42
    1,876,676,165.15
    11.98
    -5.84
    -7.36
    增加1.45 个百分点
    （
    （22））成本分析表成本分析表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品零售
    采购成本
    1,876,676,165.15
    99.69
    2,025,852,121.58
    99.66
    -7.36
    本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    5 / 35
    商品百货
    采购成本
    1,876,676,165.15
    99.69
    2,025,852,121.58
    99.66
    -7.36
    本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。
    更正
    更正后：后：
    本报告期内，
    本报告期内，公司实现营业收入公司实现营业收入22.0422.04亿元，同比下降亿元，同比下降6.85%6.85%；；实现利润总额实现利润总额--3,165.723,165.72万元，同比下降万元，同比下降206.73%206.73%；实现归属于上市；实现归属于上市公司股东的净利润公司股东的净利润--3,427.643,427.64万元，同比下降万元，同比下降223.84%223.84%。。
    1.
    1.主营业务分析主营业务分析
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,204,495,649.90
    2,366,555,589.38
    -6.85
    营业成本
    1,879,865,464.40
    2,032,861,409.43
    -7.53
    销售费用
    111,779,701.21
    113,335,192.01
    -1.37
    管理费用
    198,697,454.49
    213,135,824.47
    -6.77
    财务费用
    21,863,778.69
    15,732,608.51
    38.97
    经营活动产生的现金流量净额
    155,578,009.32
    91,024,890.39
    70.92
    投资活动产生的现金流量净额
    29,612,164.03
    -86,447,822.23
    134.25
    筹资活动产生的现金流量净额
    -146,686,355.33
    14,143,536.91
    -1,137.13
    归属于上市公司股东的净利润
    -34,276,407.26
    27,678,544.08
    -223.84
    基本每股收益（元／股）
    -0.06
    0.05
    -220.00
    稀释每股收益（元／股）
    -0.06
    0.05
    -220.00
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元 币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    11.99
    -5.96
    -7.49
    增加1.46个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品百货
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    11.99
    -5.96
    -7.49
    增加1.46 个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率
    营业收
    营业成本
    毛利率比上年增减
    6 / 35
    （%）
    入比上年增减（%）
    比上年增减（%）
    （%）
    广西
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    11.99
    -5.96
    -7.49
    增加1.46个百分点
    （
    （22））成本分析表成本分析表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品零售
    采购成本
    1,874,016,636.48
    99.69
    2,025,852,121.58
    99.66
    -7.49
    本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品百货
    采购成本
    1,874,016,636.48
    99.69
    2,025,852,121.58
    99.66
    -7.49
    本年主要受国内经济整体增速放缓，消费市场整体偏弱、电商对实体门店分流以及南宁地铁围挡施工导致沿线的公司几个主力门店客流锐减，总体销售继续下降所致。
    （五）
    （五）公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主主
    更正
    更正前：前：
    经
    经营营模模式式
    2016年（单位：元）年（单位：元）
    2015年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联
    联营营
    1,289,174,365.77
    1,130,630,092.38
    12.30
    1,367,766,749.51
    1,179,446,448.84
    13.77
    自
    自营营
    842,813,952.65
    746,046,072.77
    11.48
    896,458,403.09
    846,405,672.74
    5.58
    其
    其他他
    联
    联营营
    自
    自营营
    75,166,860.15
    5,848,827.92
    92.22
    92.22
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    93.15
    7 / 35
    更正后
    更正后：：
    经
    经营营模模式式
    2016年（单位：元）年（单位：元）
    2015年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联
    联营营
    1,289,174,365.77
    1,130,630,092.38
    12.30
    1,367,766,749.51
    1,179,446,448.84
    13.77
    自
    自营营
    840,102,504.86
    743,386,544.10
    11.51
    896,458,403.09
    846,405,672.74
    5.58
    其
    其他他
    联
    联营营
    自
    自营营
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    92.22
    92.22
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    93.15
    （六）
    （六）公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明因和影响的分析说明
    更正
    更正前：前：
    其他说明
    其他说明
    □适用
    □适用 √不适用√不适用
    更正
    更正后：后：
    √适用
    √适用 □不适用□不适用
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔取责令改正措施的决定》（〔2021〕〕11号）中涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项，号）中涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项，本公司已对相关会计差错事项进行更正，并根据《企业会计准则第本公司已对相关会计差错事项进行更正，并根据《企业会计准则第 28 号号————会计政策、会会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第编报规则第 19 号号————财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、年度、2017年度及年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2016年度会计差错项目更正年度会计差错项目更正如下如下:
    调增
    调增2016年年12月月31日合并报表、母公司报表预付款项日合并报表、母公司报表预付款项 8,456,114.96元，调减元，调减2016年年12月月31日合并报表、母公司报表存货日合并报表、母公司报表存货8,456,114.96元；调减元；调减2016年度合并报表、母公年度合并报表、母公司报表主营业务收入司报表主营业务收入2,711,447.79元，调增其他业务收入元，调增其他业务收入51,919.12元，调减元，调减2016年度合年度合并报表、母公司报表营业成本并报表、母公司报表营业成本2,659,528.67元。元。
    上述会计差错更正对
    上述会计差错更正对公司公司2016年度年度资产总额、资产总额、归属于公司普通股股东净资产归属于公司普通股股东净资产、、归属于归属于公司普通股股东净利润指标均无影响公司普通股股东净利润指标均无影响。。
    （一）
    （一）2016年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：
    1、、合并报表项目：合并报表项目：
    资产负债表项目
    资产负债表项目
    2016年年12月月31日日
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    预付款项
    预付款项
    80,388,925.07
    8,456,114.96
    88,845,040.03
    10.52%
    存货
    存货
    137,810,130.45
    -8,456,114.96
    129,354,015.49
    -6.14%
    利润表项目
    利润表项目
    2016年度年度
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    8 / 35
    营业收入
    营业收入
    2,207,155,178.57
    -2,659,528.67
    2,204,495,649.90
    -0.12%
    营业成本
    营业成本
    1,882,524,993.07
    -2,659,528.67
    1,879,865,464.40
    -0.14%
    2、、母公司报表项目：母公司报表项目：
    资产负债表项目
    资产负债表项目
    2016年年12月月31日日
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    预付款项
    预付款项
    48,470,807.19
    8,456,114.96
    56,926,922.15
    17.45%
    存货
    存货
    93,224,371.88
    -8,456,114.96
    84,768,256.92
    -9.07%
    利润表项目
    利润表项目
    2016年度年度
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    营业收入
    营业收入
    1,704,624,859.71
    -2,659,528.67
    1,701,965,331.04
    -0.16%
    营业成本
    营业成本
    1,439,780,826.96
    -2,659,528.67
    1,437,121,298.29
    -0.18%
    （二）
    （二）更正更正后的后的20162016年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目调附注合并报表项目调整如下：整如下：
    1、 预付款项预付款项
    （1） 预付款项按账龄列示：预付款项按账龄列示：
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    1
    1年以内年以内
    72,375,735.82
    72,375,735.82
    81.46
    81.46
    77,023,733.12
    77,023,733.12
    99.84
    99.84
    1
    1——22年年
    16,421,466.62
    16,421,466.62
    18.48
    18.48
    100,832.18
    100,832.18
    0.13
    0.13
    2
    2——33年年
    27,837.59
    27,837.59
    0.03
    0.03
    3
    3年以上年以上
    20,000.00
    20,000.00
    0.02
    0.02
    21,000.00
    21,000.00
    0.03
    0.03
    合计
    合计
    88,845,040.03
    88,845,040.03
    100.00
    100.00
    77,145,565.30
    77,145,565.30
    100.00
    100.00
    （2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
    单位名称
    单位名称
    与本公司
    与本公司关系关系
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付款
    占预付款项期末余项期末余额合计数额合计数的比例的比例(%)(%)
    未结算原因
    未结算原因
    广西晟世欣兴格力贸易有限公
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司司
    非关联方
    非关联方
    14,808,656.35
    14,808,656.35
    1
    1年以年以内内
    16.67
    16.67
    家电预付款
    家电预付款
    湛江汇丰水产有限公司
    湛江汇丰水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    8,456,114.96
    8,456,114.96
    1
    1年以年以内内
    9.52
    9.52
    海产品预付
    海产品预付款款
    无锡小天鹅股份有限公司
    无锡小天鹅股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,702,215.50
    3,702,215.50
    1
    1年以年以内内
    4.17
    4.17
    家电预付款
    家电预付款
    广西粤美制冷产品销售有限公
    广西粤美制冷产品销售有限公司司
    非关联方
    非关联方
    3,525,928.19
    3,525,928.19
    1
    1年以年以内内
    3.97
    3.97
    家电预付款
    家电预付款
    南宁博奥汽车销售服务有限公
    南宁博奥汽车销售服务有限公司司
    非关联方
    非关联方
    3,061,367.52
    3,061,367.52
    1
    1年以年以内内
    3.45
    3.45
    汽车预付款
    汽车预付款
    合计
    合计
    33,554,282.52
    33,554,282.52
    37.77
    37.77
    2、 存货存货
    存货分类
    存货分类
    项
    项目目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原
    原材材料料
    38
    38,,407407..1313
    38,407.13
    38,407.13
    38
    38,,407407..1313
    38,407.13
    38,407.13
    9 / 35
    在
    在产产品品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库
    库存存商商品品
    130,036,793.33
    130,036,793.33
    682,777.84
    682,777.84
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    139,575,155.77
    139,575,155.77
    682,777.84
    682,777.84
    138,892,377.93
    138,892,377.93
    低
    低值值易易耗耗品品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合
    合计计
    130,527,678.58
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    140,066,041.02
    140,066,041.02
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    138,892,377.93
    138,892,377.93
    3、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,129,276,870.63
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    1,874,016,636.48
    2,264,225,152.60
    2,264,225,152.60
    2,025,852,121.58
    2,025,852,121.58
    其他业务
    其他业务
    75,218,779.27
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    5,848,827.92
    102,330,436.78
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    7,009,287.85
    合计
    合计
    2,204,495,649.90
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    1,879,865,464.40
    2,366,555,589.38
    2,366,555,589.38
    2,032,861,409.43
    2,032,861,409.43
    （
    （三三））更正更正后的后的20162016年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    1、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,633,240,762.35
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    1,431,323,659.29
    1,775,179,554.94
    1,775,179,554.94
    1,570,513,373.75
    1,570,513,373.75
    其他业务
    其他业务
    68,724,568.69
    68,724,568.69
    5,797,639.00
    5,797,639.00
    77,164,408.65
    77,164,408.65
    6,932,294.33
    6,932,294.33
    合计
    合计
    1,701,965,331.04
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    1,437,121,298.29
    1,852,343,963.59
    1,852,343,963.59
    1,577,445,668.08
    1,577,445,668.08
    （七）预付
    （七）预付款项款项
    1.
    1.预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    63,919,620.86
    79.51
    77,023,733.12
    99.84
    1至至2年年
    16,421,466.62
    20.43
    100,832.18
    0.13
    2至至3年年
    27,837.59
    0.03
    3年以上年以上
    20,000.00
    0.03
    21,000.00
    0.03
    合计
    合计
    80,388,925.07
    100.00
    77,145,565.30
    100.00
    2.
    2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
    单位名称
    单位名称
    与本公司
    与本公司关系关系
    金额
    金额
    预付时间
    预付时间
    占预付账
    占预付账款期末余款期末余额合计数额合计数的比例的比例(%)
    未结算原因
    未结算原因
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    非关联方
    非关联方
    14,808,656.35
    2016年年9月月
    18.42
    家电预付款
    家电预付款
    无锡小天鹅股份有限公司
    无锡小天鹅股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,702,215.50
    2016年年
    4.61
    家电预付款
    家电预付款
    10 / 35
    12月月
    广西粤美制冷产品销售有限公司
    广西粤美制冷产品销售有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,525,928.19
    2016年年12月月
    4.39
    家电预付款
    家电预付款
    南宁博奥汽车销售服务有限公司
    南宁博奥汽车销售服务有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,061,367.52
    2016年年12月月
    3.81
    汽车预付款
    汽车预付款
    广东海信冰箱营销股份有限公司南
    广东海信冰箱营销股份有限公司南宁分公司宁分公司
    非关联方
    非关联方
    2,716,844.06
    2016年年12月月
    3.38
    家电预付款
    家电预付款
    合计
    合计
    27,815,011.62
    34.61
    更正后
    更正后：：
    1.
    1.预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    72,375,735.82
    81.46
    77,023,733.12
    99.84
    1至至2年年
    16,421,466.62
    18.48
    100,832.18
    0.13
    2至至3年年
    27,837.59
    0.03
    3年以上年以上
    20,000.00
    0.02
    21,000.00
    0.03
    合计
    合计
    88,845,040.03
    100.00
    77,145,565.30
    100.00
    2.
    2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    单位名称
    单位名称
    与本公司
    与本公司关系关系
    金额
    金额
    预付时间
    预付时间
    占预付账款
    占预付账款期末余额合期末余额合计数的比例计数的比例(%)
    未结算原因
    未结算原因
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    非关联方
    非关联方
    14,808,656.35
    2016年年9月月
    16.67
    家电预付款
    家电预付款
    湛江
    湛江汇丰水产有限汇丰水产有限公司公司
    非
    非关联方关联方
    8,456,114.96
    2016年年12月月
    9.52
    海
    海产品预付款产品预付款
    无锡小天鹅股份有限公司
    无锡小天鹅股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,702,215.50
    2016年年12月月
    4.17
    家电预付款
    家电预付款
    广西粤美制冷产品销售有限公司
    广西粤美制冷产品销售有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,525,928.19
    2016年年12月月
    3.97
    家电预付款
    家电预付款
    南宁博奥汽车销售服务有限公司
    南宁博奥汽车销售服务有限公司
    非关联方
    非关联方
    3,061,367.52
    2016年年12月月
    3.45
    汽车预付款
    汽车预付款
    合计
    合计
    33,554,282.52
    37.77
    （八）存货
    （八）存货
    1.
    1.存货存货分类分类
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    138,492,908.29
    682,777.84
    137,810,130.45
    139,575,155.77
    682,777.84
    138,892,377.93
    11 / 35
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    138,983,793.54
    1,173,663.09
    137,810,130.45
    140,066,041.02
    1,173,663.09
    138,892,377.93
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    130,036,793.33
    682,777.84
    129,354,015.49
    139,575,155.77
    682,777.84
    138,892,377.93
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    140,066,041.02
    1,173,663.09
    138,892,377.93
    （九）
    （九）合并合并营业收入和营业成本营业收入和营业成本
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,131,988,318.42
    1,876,676,165.15
    2,264,225,152.60
    2,025,852,121.58
    其他业务
    其他业务
    75,166,860.15
    5,848,827.92
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    合计
    合计
    2,207,155,178.57
    1,882,524,993.07
    2,366,555,589.38
    2,032,861,409.43
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    2,264,225,152.60
    2,025,852,121.58
    其他业务
    其他业务
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    合计
    合计
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    2,366,555,589.38
    2,032,861,409.43
    （十）母公司营业
    （十）母公司营业收入和营业成本收入和营业成本
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,635,952,210.14
    1,433,983,187.96
    1,775,179,554.94
    1,570,513,373.75
    其他业务
    其他业务
    68,672,649.57
    5,797,639.00
    77,164,408.65
    6,932,294.33
    合计
    合计
    1,704,624,859.71
    1,439,780,826.96
    1,852,343,963.59
    1,577,445,668.08
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    1,775,179,554.94
    1,570,513,373.75
    其他业务
    其他业务
    68,724,568.69
    5,797,639.00
    77,164,408.65
    6,932,294.33
    合计
    合计
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    1,852,343,963.59
    1,577,445,668.08
    12 / 35
    二
    二、、20172017年年年报年报
    （一）
    （一）主要会计数据主要会计数据
    更正
    更正前：前：
    (一) 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    主要会计数据
    2017年
    2016年
    本期比上年同期增减(%)
    2015年
    营业收入
    2,321,009,142.80
    2,207,155,178.57
    5.16
    2,366,555,589.38
    归属于上市公司股东的净利润
    1,770,811.55
    -34,276,407.26
    105.17
    27,678,544.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -9,197,519.74
    -35,971,548.43
    255.69
    -38,576,063.30
    经营活动产生的现金流量净额
    -163,603,705.44
    155,578,009.32
    -205.16
    91,024,890.39
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    主要会计数据
    2017年
    2016年
    本期比上年同期增减(%)
    2015年
    调整后
    调整前
    营业收入
    2,252,422,120.89
    2,204,495,649.90
    2,207,155,178.57
    2.17
    2,366,555,589.38
    归属于上市公司股东的净利润
    1,770,811.55
    -34,276,407.26
    -34,276,407.26
    105.17
    27,678,544.08
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -9,197,519.74
    -35,971,548.43
    -35,971,548.43
    255.69
    -38,576,063.30
    经营活动产生的现金流量净额
    -163,603,705.44
    155,578,009.32
    155,578,009.32
    -205.16
    91,024,890.39
    （二）
    （二）20172017年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    526,793,255.73
    521,592,683.12
    481,236,383.85
    791,386,820.10
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    -180,758.02
    -12,320,051.93
    22,545.34
    14,249,076.16
    归属于上市公司股东的扣除非
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润
    -902,683.43
    -12,937,391.74
    -5,846,614.63
    10,489,170.06
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    -256,648,280.40
    -4,270,686.60
    -11,785,160.06
    109,100,421.62
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用√不适用
    □适用√不适用
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    13 / 35
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    525,353,799.74
    517,377,034.31
    466,221,076.38
    743,470,210.46
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    -180,758.02
    -12,320,051.93
    22,545.34
    14,249,076.16
    归属于上市公司股东的扣除非
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润
    -902,683.43
    -12,937,391.74
    -5,846,614.63
    10,489,170.06
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    -256,648,280.40
    -4,270,686.60
    -11,785,160.06
    109,100,421.62
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    √适用
    √适用 □不适用□不适用
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔20212021〕〕1111号《关于对南宁百货大楼股份有号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到20162016年度至年度至20182018年度会计处理存在的会计差年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。
    （三）
    （三）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明说明
    更正
    更正前：前：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.33%96.33%，， 租赁收入占总租赁收入占总营业收入的营业收入的0.84%0.84%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比占比51.09%51.09%、超市业态收入占比、超市业态收入占比8.12%8.12%、家电业态收入占比、家电业态收入占比33.48%33.48%、、汽车收入占比汽车收入占比6.74%6.74%、电子商务占比、电子商务占比0.57%0.57%。。
    更正
    更正后：后：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。
    公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的告期内，公司主营业务收入占总营业收入的96.18%96.18%，， 租赁收入占总租赁收入占总营业收入的营业收入的0.87%0.87%；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比入占比49.60%49.60%、超市业态收入占比、超市业态收入占比8.37%8.37%、家电业态收入占比、家电业态收入占比34.50%34.50%、汽车收入占比、汽车收入占比6.95%6.95%、电子商务占比、电子商务占比0.58%0.58%。。
    （四）
    （四）报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况
    更正
    更正前：前：
    14 / 35
    本报告期内，公司实现营业收入
    本报告期内，公司实现营业收入23.2123.21亿元，同比增长亿元，同比增长5.16%5.16%；；实现利润总额实现利润总额815.34815.34万元，同比增长万元，同比增长125.76%125.76%；实现归属于上市公；实现归属于上市公司股东的净利润司股东的净利润177.08177.08万元，同比增长万元，同比增长105.17%105.17%。。
    1.
    1. 主营业务分析主营业务分析
    （
    （11））利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,321,009,142.80
    2,207,155,178.57
    5.16
    营业成本
    1,974,987,641.73
    1,882,524,993.07
    4.91
    销售费用
    95,729,197.26
    111,779,701.21
    -14.36
    管理费用
    210,399,775.15
    198,697,454.49
    5.89
    财务费用
    16,671,991.29
    21,863,778.69
    -23.75
    经营活动产生的现金流量净额
    -163,603,705.44
    155,578,009.32
    -205.16
    投资活动产生的现金流量净额
    18,127.87
    29,612,164.03
    -99.94
    筹资活动产生的现金流量净额
    199,381,878.00
    -146,686,355.33
    235.92
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元 币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,235,852,546.34
    1,972,485,309.95
    11.78
    4.87
    5.11
    减少0.20个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品百货
    2,235,852,546.34
    1,972,485,309.95
    11.78
    4.87
    5.11
    减少0.20个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    广西
    2,235,852,546.34
    1,972,485,309.95
    11.78
    4.87
    5.11
    减少0.20个百分点
    （
    （22）成本）成本分析分析表表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例
    上年同期金额
    上年同期占总
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    15 / 35
    (%)
    成本比例(%)
    商品零售
    采购成本
    1,972,485,309.95
    99.87
    1,876,676,165.15
    99.69
    5.11
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品百货
    采购成本
    1,972,485,309.95
    99.87
    1,876,676,165.15
    99.69
    5.11
    更正
    更正后：后：
    本报告期内，
    本报告期内，公司实现营业收入公司实现营业收入22.5222.52亿元，同比增长亿元，同比增长2.17%2.17%；；实现利润总额实现利润总额815.34815.34万元，同比增长万元，同比增长125.76%125.76%；实现归属于上市公；实现归属于上市公司股东的净利润司股东的净利润177.08177.08万元，同比增长万元，同比增长105.17%105.17%。。
    1.
    1. 主营业务分析主营业务分析
    （
    （11））利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,252,422,120.89
    2,204,495,649.90
    2.17
    营业成本
    1,906,400,619.82
    1,879,865,464.40
    1.41
    销售费用
    95,729,197.26
    111,779,701.21
    -14.36
    管理费用
    210,399,775.15
    198,697,454.49
    5.89
    财务费用
    16,671,991.29
    21,863,778.69
    -23.75
    经营活动产生的现金流量净额
    -163,603,705.44
    155,578,009.32
    -205.16
    投资活动产生的现金流量净额
    18,127.87
    29,612,164.03
    -99.94
    筹资活动产生的现金流量净额
    199,381,878.00
    -146,686,355.33
    235.92
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元 币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    12.11
    1.74
    1.59
    增加0.12个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减
    营业成本比上年增减
    毛利率比上年增减（%）
    16 / 35
    （%）
    （%）
    商品百货
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    12.11
    1.74
    1.59
    增加0.12个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    广西
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    12.11
    1.74
    1.59
    增加0.12个百分点
    （
    （22）成本）成本分析分析表表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品零售
    采购成本
    1,903,898,288.04
    99.87
    1,874,016,636.48
    99.69
    1.59
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    情况
    说明
    商品百货
    采购成本
    1,903,898,288.04
    99.87
    1,874,016,636.48
    99.69
    1.59
    （五）资产
    （五）资产及负债及负债状况状况
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元
    项目名称
    本期期末数
    本期期末数占总资产的比例（%）
    上期期末数
    上期期末数占总资产的比例（%）
    本期期末金额较上期期末变动比例（%）
    情况说明
    其他应收款
    21,767,017.91
    0.97
    16,842,156.90
    0.75
    29.24
    主要系增加了因地铁征地
    主要系增加了因地铁征地补偿金应收款项所致。补偿金应收款项所致。
    存货
    188,561,399.12
    8.43
    137,810,130.45
    6.15
    36.83
    主要系公司商品存货较上
    主要系公司商品存货较上期增加所致。期增加所致。
    短期借款
    300,000,000.00
    13.41
    130,000,000.00
    5.80
    130.77
    主要系银行贷款较上期增
    主要系银行贷款较上期增加所致。加所致。
    应付票据
    380,578,355.44
    17.01
    519,539,770.25
    23.17
    -26.75
    主要系家电分公司承兑汇
    主要系家电分公司承兑汇票到期支付货款所致。票到期支付货款所致。
    应付职工薪酬
    12,340,625.13
    0.55
    10,142,740.70
    0.45
    21.67
    主要系本期计提工资奖金
    主要系本期计提工资奖金增加所致。增加所致。
    17 / 35
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元
    项目名称
    本期期末数
    本期期末数占总资产的比例（%）
    上期期末数
    上期期末数占总资产的比例（%）
    本期期末金额较上期期末变动比例（%）
    情况说明
    其他应收款
    21,767,017.91
    0.97
    16,842,156.90
    0.75
    29.24
    主要系增加了因地铁征地补偿金应收款项所致。
    存货
    188,561,399.12
    8.43
    137,810,130.45
    6.15
    36.83
    主要系公司商品存货较上期增加所致。
    短期借款
    300,000,000.00
    13.41
    130,000,000.00
    5.80
    130.77
    主要系银行贷款较上期增加所致。
    应付票据
    380,578,355.44
    17.01
    519,539,770.25
    23.17
    -26.75
    主要系家电分公司承兑汇票到期支付货款所致。
    应付职工薪酬
    12,340,625.13
    0.55
    10,142,740.70
    0.45
    21.67
    主要系本期计提工资奖金增加所致。
    预
    预付款项付款项
    123,592,616.80
    123,592,616.80
    5.52
    5.52
    88,845,040.03
    88,845,040.03
    3.96
    3.96
    39.11
    39.11
    主
    主要系要系根据广西证监局根据广西证监局《《关于对南宁百货大楼股关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改份有限公司采取责令改正正措施决定》措施决定》((〔〔20212021〕〕1111号号))的认定，将以前年度作的认定，将以前年度作为存货列示的海产品贸易为存货列示的海产品贸易货款调整计入预付款项所货款调整计入预付款项所致。致。
    （六）
    （六）公司经营模式包括自营模式、联营模式公司经营模式包括自营模式、联营模式
    更正
    更正前：前：
    经营
    经营模式模式
    2017年（单位：元）年（单位：元）
    2016年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联营
    联营
    1,213,757,360.64
    1,041,577,931.60
    14.18
    1,289,174,365.77
    1,130,630,092.38
    12.30
    自营
    自营
    1,022,095,185.70
    930,907,378.35
    8.92
    842,813,952.65
    746,046,072.77
    11.48
    其
    其他他
    联营
    联营
    自营
    自营
    85,156,596.46
    2,502,331.78
    97.06
    75,166,860.15
    5,848,827.92
    92.22
    92.22
    更正
    更正后：后：
    经营
    经营模式模式
    2017年（单位：元）年（单位：元）
    2016年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联营
    联营
    1,213,757,360.64
    1,041,577,931.60
    14.18
    1,289,174,365.77
    1,130,630,092.38
    12.30
    自营
    自营
    952,553,510.27
    862,320,356.44
    9.47
    840,102,504.86
    743,386,544.10
    11.51
    其
    其他他
    联营
    联营
    自营
    自营
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    97.09
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    92.22
    92.22
    （七）
    （七）公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原
    18 / 35
    因和影响的分析说明
    因和影响的分析说明
    更正
    更正前：前：
    其他说明
    其他说明
    □适用
    □适用 √不适用√不适用
    更正
    更正后：后：
    √适用
    √适用 □不适用□不适用
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔取责令改正措施的决定》（〔2021〕〕11号），并根据《企业会计准则第号），并根据《企业会计准则第 28 号号————会计政策、会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第露编报规则第 19 号号————财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、年度、2017年度及年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。2017年年度度会会计差错计差错项目项目更正如更正如下下:
    调增
    调增2017年年12月月31日合并报表、母公司报表预付款项日合并报表、母公司报表预付款项29,015,708.68元，调减元，调减2017年年12月月31日合并报表、母公司报表存货日合并报表、母公司报表存货29,015,708.68元；调减元；调减2017年度合并报表、母公司报表年度合并报表、母公司报表主营业务收入主营业务收入69,541,675.43元，调增其他业务收入元，调增其他业务收入954,653.52元，调减元，调减2017年度合并报表、年度合并报表、母公司报表营业成本母公司报表营业成本68,587,021.91元。元。
    上述会计差错更正对
    上述会计差错更正对公司公司2017年度年度资产总额、资产总额、归属于公司普通股股东净资产归属于公司普通股股东净资产、、归属于归属于公司普通股股东净利润指标均无影响公司普通股股东净利润指标均无影响。。
    （
    （一）一）2017年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：
    1、、合并报表项目：合并报表项目：
    资产负债表项目
    资产负债表项目
    2017年年12月月31日日
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    预付款项
    预付款项
    94,576,908.12
    29,015,708.68
    123,592,616.80
    30.68%
    存货
    存货
    161,058,925.41
    -29,015,708.68
    132,043,216.73
    -18.02%
    利润表项目
    利润表项目
    2017年度年度
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    营业收入
    营业收入
    2,321,009,142.80
    -68,587,021.91
    2,252,422,120.89
    -2.96%
    营业成本
    营业成本
    1,974,987,641.73
    -68,587,021.91
    1,906,400,619.82
    -3.47%
    2、、母公司报表项目：母公司报表项目：
    资产负债表项目
    资产负债表项目
    2017年年12月月31日日
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    预付款项
    预付款项
    66,466,003.59
    29,015,708.68
    95,481,712.27
    43.65%
    存货
    存货
    118,702,992.44
    -29,015,708.68
    89,687,283.76
    -24.44%
    利润表项目
    利润表项目
    2017年度年度
    调整前
    调整前
    影响数
    影响数
    调整后
    调整后
    影响比例
    影响比例
    营业收入
    营业收入
    1,822,206,270.05
    -68,587,021.91
    1,753,619,248.14
    -3.76%
    营业成本
    营业成本
    1,532,402,439.18
    -68,587,021.91
    1,463,815,417.27
    -4.48%
    （
    （二）二）更更正后的正后的2017年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目附注合并报表项目
    1、 预付款项预付款项
    19 / 35
    （1） 预付款项按账龄列示：预付款项按账龄列示：
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    121,844,459.03
    98.59
    72,375,735.82
    81.46
    1—2年年
    1,216,016.91
    0.98
    16,421,466.62
    18.48
    2—3年年
    511,140.86
    0.41
    27,837.59
    0.03
    3年以上年以上
    21,000.00
    0.02
    20,000.00
    0.02
    合计
    合计
    123,592,616.80
    100.00
    88,845,040.03
    100.00
    （
    （2））按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
    单位名称
    单位名称
    与本公司关
    与本公司关系系
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付
    占预付款项期款项期末余额末余额合计数合计数的比例的比例(%)
    未结算原因
    未结算原因
    湛江满鲜水产有限公司
    湛江满鲜水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    19,994,855.98
    1年以内年以内
    16.18
    海产品预付
    海产品预付款款
    湛江旭骏水产有限公司
    湛江旭骏水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    18,820,046.42
    1年以内年以内
    15.23
    海产品预付
    海产品预付款款
    湛江汇丰水产股份有限公司
    湛江汇丰水产股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    15,857,948.84
    1年以内年以内
    12.83
    海产品预付
    海产品预付款款
    浙江吉利控股集团汽车销售有限
    浙江吉利控股集团汽车销售有限公司公司
    非关联方
    非关联方
    14,385,395.87
    1年以内年以内
    11.64
    汽车预付款
    汽车预付款
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    非关联方
    非关联方
    9,204,400.57
    1年以内年以内
    7.45
    家电预付款
    家电预付款
    合计
    合计
    78,262,647.68
    63.32
    2、 存货存货
    存货分类
    存货分类
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    132,725,994.57
    682,777.84
    132,043,216.73
    130,036,793.33
    682,777.84
    129,354,015.49
    低值易耗
    低值易耗品品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    133,216,879.82
    1,173,663.09
    132,043,216.73
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    3、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    其他业务
    其他业务
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    合计
    合计
    2,252,422,120.89
    1,906,400,619.82
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    （三）
    （三）更更正后的正后的2017年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    1、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    20 / 35
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    其他业务
    其他业务
    80,209,502.59
    2,325,171.14
    68,724,568.69
    5,797,639.00
    合计
    合计
    1,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    （八）
    （八）预付预付款项款项
    更正
    更正前：前：
    1.
    1. 预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    65,326,276.64
    97.39
    63,919,620.86
    79.51
    1至至2年年
    1,216,016.91
    1.81
    16,421,466.62
    20.43
    2至至3年年
    511,140.86
    0.77
    27,837.59
    0.03
    3年以上年以上
    21,000.00
    0.03
    20,000.00
    0.03
    合计
    合计
    67,074,434.41
    100.00
    80,388,925.07
    100.00
    2.
    2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
    单位名称
    单位名称
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付款项期末余
    占预付款项期末余额合计数的比例额合计数的比例(%)
    浙江吉利控股集团汽车销售有限公司浙江吉利控股集团汽车销售有限公司
    14,385,395.87
    1年以内年以内
    21.45
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    9,204,400.57
    1年以内年以内
    13.72
    重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司
    重庆新日日顺家电销售有限公司南宁分公司
    4,631,216.06
    1年以内年以内
    6.90
    重庆海尔家电销售有限公司南宁分公司
    重庆海尔家电销售有限公司南宁分公司
    3,609,806.54
    1年以内年以内
    5.38
    博西家用电器
    博西家用电器(中国中国)有限公司有限公司
    3,582,600.26
    1年以内年以内
    5.34
    合计
    合计
    35,413,419.30
    52.80
    更正
    更正后：后：
    1.
    1. 预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    121,844,459.03
    98.59
    72,375,735.82
    81.46
    1至至2年年
    1,216,016.91
    0.98
    16,421,466.62
    18.48
    2至至3年年
    511,140.86
    0.41
    27,837.59
    0.03
    3年以上年以上
    21,000.00
    0.02
    20,000.00
    0.02
    合计
    合计
    123,592,616.80
    100.00
    88,845,040.03
    100.00
    2.
    2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
    21 / 35
    单位名称
    单位名称
    与本公司关系
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付
    占预付款项期款项期末余额末余额合计数合计数的比例的比例(%)
    未结算原因
    未结算原因
    湛江满鲜水产有限公司
    湛江满鲜水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    19,994,855.98
    1年以内年以内
    16.18
    海产品预付款
    海产品预付款
    湛江旭骏水产有限公司
    湛江旭骏水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    18,820,046.42
    1年以内年以内
    15.23
    海产品预付款
    海产品预付款
    湛江汇丰水产股份有限公司
    湛江汇丰水产股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    15,857,948.84
    1年以内年以内
    12.83
    海产品预付款
    海产品预付款
    浙江吉利控股集团汽车销售有
    浙江吉利控股集团汽车销售有限公司限公司
    非关联方
    非关联方
    14,385,395.87
    1年以内年以内
    11.64
    汽车预付款
    汽车预付款
    广西晟世欣兴格力贸易有限公
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司司
    非关联方
    非关联方
    9,204,400.57
    1年以内年以内
    7.45
    家电预付款
    家电预付款
    合计
    合计
    78,262,647.68
    63.32
    （九）存货
    （九）存货分类分类
    更正
    更正前前：：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    189,244,176.96
    682,777.84
    188,561,399.12
    138,492,908.29
    682,777.84
    137,810,130.45
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    189,735,062.21
    1,173,663.09
    188,561,399.12
    138,983,793.54
    1,173,663.09
    137,810,130.45
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    132,725,994.57
    682,777.84
    132,043,216.73
    130,036,793.33
    682,777.84
    129,354,015.49
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    133,216,879.82
    1,173,663.09
    132,043,216.73
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    （十）
    （十）合并合并营业营业收入收入和和营业成本营业成本
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,235,852,546.34
    1,972,485,309.95
    2,131,988,318.42
    1,876,676,165.15
    其他业务
    其他业务
    85,156,596.46
    2,502,331.78
    75,166,860.15
    5,848,827.92
    合计
    合计
    2,321,009,142.80
    1,974,987,641.73
    2,207,155,178.57
    1,882,524,993.07
    更正
    更正后：后：
    22 / 35
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    其他业务
    其他业务
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    合计
    合计
    2,252,422,120.89
    1,906,400,619.82
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    （十一）母公司
    （十一）母公司营业收入和营业成本营业收入和营业成本
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,742,951,420.98
    1,530,077,268.04
    1,635,952,210.14
    1,433,983,187.96
    其他业务
    其他业务
    79,254,849.07
    2,325,171.14
    68,672,649.57
    5,797,639.00
    合计
    合计
    1,822,206,270.05
    1,532,402,439.18
    1,704,624,859.71
    1,439,780,826.96
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    其他业务
    其他业务
    80,209,502.59
    2,325,171.14
    68,724,568.69
    5,797,639.00
    合计
    合计
    1,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    三、
    三、20182018年年报年年报
    （一）主要会计
    （一）主要会计数据数据
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    主要会计数据
    2018年
    2017年
    本期比上年同期增减(%)
    2016年
    营业收入
    2,129,457,581.44
    2,321,009,142.80
    -8.25
    2,207,155,178.57
    归属于上市公司股东的净利润
    -44,864,886.54
    1,770,811.55
    -2,633.58
    -34,276,407.26
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -39,503,142.97
    -9,197,519.74
    -329.50
    -35,971,548.43
    经营活动产生的现金流量净额
    -56,475,489.13
    -163,603,705.44
    65.48
    155,578,009.32
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    主要会计数据
    2018年
    2017年
    本期比上年同期增减(%)
    2016年
    调整后
    调整前
    调整后
    调整前
    营业收入
    2,095,694,509.45
    2,252,422,120.89
    2,321,009,142.80
    -6.96
    2,204,495,649.90
    2,207,155,178.57
    归属于上市公司股东的净利
    -44,864,886.54
    1,770,811.55
    1,770,811.55
    -2,633.58
    -34,276,407.26
    1,017,124,178.52
    23 / 35
    润
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    -39,503,142.97
    -9,197,519.74
    -9,197,519.74
    -329.50
    -35,971,548.43
    -35,971,548.43
    经营活动产生的现金流量净额
    -56,475,489.13
    -163,603,705.44
    -163,603,705.44
    65.48
    155,578,009.32
    155,578,009.32
    （二）
    （二）20182018年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    580,516,746.02
    529,633,984.84
    466,924,546.71
    552,382,303.87
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    -123,595.99
    -7,508,405.19
    -29,949,087.98
    -7,283,797.38
    归属于上市公司股东的扣除非
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润
    -306,981.17
    -7,222,479.51
    -30,078,959.90
    -1,894,722.39
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    -17,543,939.53
    -34,420,996.56
    -68,950,795.74
    64,440,242.70
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用√不适用
    □适用√不适用
    更正后
    更正后：：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    第一季度
    第一季度
    （
    （1-3月份）月份）
    第二季度
    第二季度
    （
    （4-6月份）月份）
    第三季度
    第三季度
    （
    （7-9月份）月份）
    第四季度
    第四季度
    （
    （10-12月份）月份）
    营业收入
    营业收入
    557,348,193.72
    519,039,465.15
    466,924,546.71
    552,382,303.87
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    -123,595.99
    -7,508,405.19
    -29,949,087.98
    -7,283,797.38
    归属于上市公司股东的扣除非
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润
    -306,981.17
    -7,222,479.51
    -30,078,959.90
    -1,894,722.39
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    -17,543,939.53
    -34,420,996.56
    -68,950,795.74
    64,440,242.70
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    √适用
    √适用 □不适用□不适用
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔
    根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔20212021〕〕1111号《关于对南宁百货大楼股份有号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到20162016年度至年度至20182018年度会计处理存在的会计差年度会计处理存在的会计差错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。
    24 / 35
    （三）
    （三）公司经营模式公司经营模式
    更正
    更正前：前：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模
    公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的95.81%95.81%，租，租赁收入占总营业收入的赁收入占总营业收入的1.56%1.56%；其中各业态营业收入占比结构中，百；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比货业态收入占比48.16%48.16%、超市业态收入占比、超市业态收入占比8.05%8.05%、家电业态收入、家电业态收入占比占比37.14%37.14%、汽车业态收入占比、汽车业态收入占比5.66%5.66%、其他占比、其他占比0.99%0.99%。。
    更正
    更正后：后：
    公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模
    公司经营模式包括自营模式、联营模式、租赁模式，以联营模式为主。报告期内，式为主。报告期内，公司主营业务收入占总营业收入的公司主营业务收入占总营业收入的 95.71%95.71%，租，租赁收入占总营业收入的赁收入占总营业收入的 1.59%1.59%；其中各业态营业收入占比结构中，；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入占比百货业态收入占比 47.32%47.32%、超市业态收入占比、超市业态收入占比 8.18%8.18%、家电业态收、家电业态收入占比入占比 37.74%37.74%、汽车业态收入占比、汽车业态收入占比 5.75%5.75%、其他占比、其他占比 1.01%1.01%。。
    （四）
    （四）报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况
    更正
    更正前：前：
    本报告期内，公司实现营业收入
    本报告期内，公司实现营业收入21.2921.29亿元，同比下降亿元，同比下降8.25%8.25%；；实现利润总额实现利润总额--4610.434610.43万元，同比下降万元，同比下降665.46%665.46%；实现归属于上市；实现归属于上市公司股东的净利润公司股东的净利润--4486.494486.49万元，同比下降万元，同比下降2633.58%2633.58%。利润大幅下。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。诉讼预计负债的影响。
    1.
    1.主营主营业务分析业务分析
    （
    （11））利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,129,457,581.44
    2,321,009,142.80
    -8.25
    营业成本
    1,771,791,311.79
    1,974,987,641.73
    -10.29
    销售费用
    117,036,749.35
    95,729,197.26
    22.26
    管理费用
    194,052,574.76
    210,399,775.15
    -7.77
    25 / 35
    财务费用
    20,607,865.57
    16,671,991.29
    23.61
    经营活动产生的现金流量净额
    -56,475,489.13
    -163,603,705.44
    65.48
    投资活动产生的现金流量净额
    -2,984,697.29
    18,127.87
    -16,564.69
    筹资活动产生的现金流量净额
    32,635,929.04
    199,381,878.00
    -83.63
    资产减值损失
    42,909,290.09
    2,283,682.19
    1,778.95
    投资收益
    179,604.10
    -132,593.30
    235.45
    资产处置收益
    62,952.97
    9,388,779.84
    -99.33
    营业利润
    -39,437,453.32
    4,767,773.05
    -927.17
    利润总额
    -46,104,316.42
    8,153,392.41
    -665.46
    净利润
    -44,864,886.54
    1,770,811.55
    -2,633.58
    基本每股收益/稀释每股收益
    -0.0824
    0.0033
    -2,596.97
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,040,179,657.34
    1,769,513,516.66
    13.27
    -8.75
    -10.29
    增加1.49个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品百货
    2,040,179,657.34
    1,769,513,516.66
    13.27
    -8.75
    -10.29
    增加1.49个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    广西
    2,040,179,657.34
    1,769,513,516.66
    13.27
    -8.75
    -10.29
    增加1.49个百分点
    3.
    3.成本成本分析表分析表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    商品零售
    采购
    成本
    1,769,513,516.66
    99.87
    1,972,485,309.95
    99.87
    -10.29
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    26 / 35
    例(%)
    商品百货
    采购
    成本
    1,769,513,516.66
    99.87
    1,972,485,309.95
    99.87
    -10.29
    更正
    更正后：后：
    本报告期内，
    本报告期内，公司实现营业收入公司实现营业收入20.9620.96亿元，同比下降亿元，同比下降6.96%6.96%；；实现利润总额实现利润总额--4610.434610.43万元，同比下降万元，同比下降665.46%665.46%；实现归属于上市；实现归属于上市公司股东的净利润公司股东的净利润--4486.494486.49万元，同比下降万元，同比下降2633.58%2633.58%。利润大幅下。利润大幅下滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决滑主要受到公司水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备和未决诉讼预计负债的影响。诉讼预计负债的影响。
    1.
    1.主营主营业务分析业务分析
    （
    （11））利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位
    单位::元元 币种币种::人民币人民币
    科目
    本期数
    上年同期数
    变动比例（%）
    营业收入
    2,095,694,509.45
    2,252,422,120.89
    -6.96
    营业成本
    1,738,028,239.80
    1,906,400,619.82
    -8.83
    销售费用
    117,036,749.35
    95,729,197.26
    22.26
    管理费用
    194,052,574.76
    210,399,775.15
    -7.77
    财务费用
    20,607,865.57
    16,671,991.29
    23.61
    经营活动产生的现金流量净额
    -56,475,489.13
    -163,603,705.44
    65.48
    投资活动产生的现金流量净额
    -2,984,697.29
    18,127.87
    -16,564.69
    筹资活动产生的现金流量净额
    32,635,929.04
    199,381,878.00
    -83.63
    资产减值损失
    42,909,290.09
    2,283,682.19
    1,778.95
    投资收益
    179,604.10
    -132,593.30
    235.45
    资产处置收益
    62,952.97
    9,388,779.84
    -99.33
    营业利润
    -39,437,453.32
    4,767,773.05
    -927.17
    利润总额
    -46,104,316.42
    8,153,392.41
    -665.46
    净利润
    -44,864,886.54
    1,770,811.55
    -2,633.58
    基本每股收益/稀释每股收益
    -0.0824
    0.0033
    -2,596.97
    2.
    2. 收入和成本分析收入和成本分析
    （
    （11））主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位
    单位:元元币种币种:人民币人民币
    主营业务分行业情况
    分行业
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    商品零售
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    13.46
    -7.41
    -8.83
    增加1.35个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上
    营业成本比上
    毛利率比上年增减
    27 / 35
    年增减（%）
    年增减（%）
    （%）
    商品百货
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    13.46
    -7.41
    -8.83
    增加1.35个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区
    营业收入
    营业成本
    毛利率（%）
    营业收入比上年增减（%）
    营业成本比上年增减（%）
    毛利率比上年增减（%）
    广西
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    13.46
    -7.41
    -8.83
    增加1.35个百分点
    3.
    3.成本成本分析表分析表
    单位：
    单位：元元
    分行业情况
    分行业
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    商品零售
    采购
    成本
    1,735,750,444.67
    99.87
    1,903,898,288.04
    99.87
    -8.83
    分产品情况
    分产品
    成本构成项目
    本期金额
    本期占总成本比例(%)
    上年同期金额
    上年同期占总成本比例(%)
    本期金额较上年同期变动比例(%)
    商品百货
    采购
    成本
    1,735,750,444.67
    99.87
    1,903,898,288.04
    99.87
    -8.83
    （五）
    （五）资产资产及负债状况及负债状况
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元
    项目名称
    本期期末数
    本期期末数占总资产的比例（%）
    上期期末数
    上期期末数占总资产的比例（%）
    本期期末金额较上期期末变动比例（%）
    情况说明
    应收票据及应收账款
    5,118,620.38
    0.25
    9,947,912.74
    0.44
    -48.55
    汽车公司和家电公司收回货款所致
    预付款项
    53,253,301.94
    2.60
    94,576,908.12
    4.23
    -43.69
    部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款所致
    其他应收款
    46,136,950.01
    2.25
    21,767,017.91
    0.97
    111.96
    公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科目列支项进行调整
    28 / 35
    所致
    其他流动资产
    17,628,398.32
    0.86
    26,592,918.53
    1.19
    -33.71
    未抵扣的进项税金减少所致
    递延所得税资产
    8,876,149.08
    0.43
    1,686,811.48
    0.08
    426.21
    计提水产品坏账准备影响所得税所致
    应付票据及应付账款
    515,026,830.88
    25.14
    671,980,728.43
    30.03
    -23.36
    汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致
    应付职工薪酬
    4,777,337.50
    0.23
    12,340,625.13
    0.55
    -61.29
    冲减了预提奖金所致
    应交税费
    16,369,011.84
    0.80
    8,022,334.20
    0.36
    104.04
    房产税、土地税缴纳税期调整，导致年末计提的税费增加所致
    未分配利润
    48,860,221.05
    2.38
    95,359,073.67
    4.26
    -48.76
    营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元
    项目名称
    本期期末数
    本期期末数占总资产的比例（%）
    上期期末数
    上期期末数占总资产的比例（%）
    本期期末金额较上期期末变动比例（%）
    情况说明
    应收票据及应收账款
    5,118,620.38
    0.25
    9,947,912.74
    0.44
    -48.55
    汽车公司和家电公司收回货款所致
    预付款项
    53,253,301.94
    2.60
    123,592,616.80
    5.52
    -56.91
    部份预付货款的商品到货及因水产品买卖合同纠纷，将上期期末存货余额中涉及水产品供应商违约金额调整至预付货款以及根据广西证监局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施决定》（〔2021〕11号）的认定，将以前年度作为存货列示的海产品贸易货款调整计入预付款项所致。
    其他应收款
    46,136,950.01
    2.25
    21,767,017.91
    0.97
    111.96
    公司就水产品批发业务买卖合同纠纷向法院提起诉讼，收到法院受理案件通知书后对会计科
    29 / 35
    目列支项进行调整所致
    其他流动资产
    17,628,398.32
    0.86
    26,592,918.53
    1.19
    -33.71
    未抵扣的进项税金减少所致
    递延所得税资产
    8,876,149.08
    0.43
    1,686,811.48
    0.08
    426.21
    计提水产品坏账准备影响所得税所致
    应付票据及应付账款
    515,026,830.88
    25.14
    671,980,728.43
    30.03
    -23.36
    汽车公司和家电公司承兑汇票减少所致
    应付职工薪酬
    4,777,337.50
    0.23
    12,340,625.13
    0.55
    -61.29
    冲减了预提奖金所致
    应交税费
    16,369,011.84
    0.80
    8,022,334.20
    0.36
    104.04
    房产税、土地税缴纳税期调整，导致年末计提的税费增加所致
    未分配利润
    48,860,221.05
    2.38
    95,359,073.67
    4.26
    -48.76
    营业收入同比下降，同时公司就水产品批发业务买卖合同纠纷计提坏账准备，以及根据法院一审判决计提预计负债所致
    （六）
    （六）公司经营模式包括自营模式、联营模式公司经营模式包括自营模式、联营模式
    更正
    更正前：前：
    经营模
    经营模式式
    2018年（单位：元）年（单位：元）
    2017年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联营
    联营
    1,107,488,856.48
    943,377,992.16
    14.81
    1,213,757,360.64
    1,041,577,931.60
    14.18
    自营
    自营
    932,690,800.86
    826,135,524.50
    11.42
    1,022,095,185.70
    930,907,378.35
    8.92
    其
    其他他
    联营
    联营
    自营
    自营
    89,277,924.10
    2,277,795.13
    97.44
    85,156,596.46
    2,502,331.78
    97.06
    更正
    更正后：后：
    经营模
    经营模式式
    2018年（单位：元）年（单位：元）
    2017年（单位：元）年（单位：元）
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    营业收入
    营业收入
    营业成本
    营业成本
    毛利
    毛利率率%
    主
    主营营
    联营
    联营
    1,107,488,856.48
    943,377,992.16
    14.81
    1,213,757,360.64
    1,041,577,931.60
    14.18
    自营
    自营
    898,321,062.26
    792,372,452.51
    11.79
    952,553,510.27
    862,320,356.44
    9.47
    其
    其他他
    联营
    联营
    自营
    自营
    89,884,590.71
    2,277,795.13
    97.47
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    97.09
    （七）
    （七）公司客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上公司客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上客户与实体店客户比例等信息客户与实体店客户比例等信息
    更正
    更正前：前：
    30 / 35
    截至
    截至20182018年底止，公司会员数量为年底止，公司会员数量为138.3138.3万。报告期内，会员万。报告期内，会员销售销售12.7412.74亿元，约占公司全年销售的亿元，约占公司全年销售的58%58%；实体店销售及线上销售；实体店销售及线上销售分别占公司全年总销售额的分别占公司全年总销售额的99%99%和和1%1%。。
    更正
    更正后：后：
    截至
    截至20182018年底止，公司会员数量为年底止，公司会员数量为138.3138.3万。报告期内，会员万。报告期内，会员销售销售12.7412.74亿元，亿元，约占公司全年销售的约占公司全年销售的59%59%；实体店销售及线上销售；实体店销售及线上销售分别占公司全年总销售额的分别占公司全年总销售额的99%99%和和1%1%。。
    （八）
    （八）公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明因和影响的分析说明
    其他
    其他说明说明
    更正
    更正前：前：
    2017
    2017年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为58,014,032.0658,014,032.06元（其中：供应商违约涉及存货元（其中：供应商违约涉及存货27,502,473.7127,502,473.71元）；元）；20182018年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为0.000.00元。元。我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。开具了全额银行承兑汇票。
    2018
    2018年年55月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等泰食品有限公司等55家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。约涉及水产品货物失去实际控制。20182018年年88月，南宁百货已通过起月，南宁百货已通过起诉前述诉前述55家供应商追讨货款，家供应商追讨货款，20182018年度财务报表中将该部分存货转年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。入其他应收款列示。
    2019
    2019年年44月月2626日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示
    31 / 35
    函措施的决定》（
    函措施的决定》（[2019]7 [2019]7 号），南宁百货将号），南宁百货将20172017年年度报告存货余年年度报告存货余额中额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整：涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整：
    1. 合并报表项目：合并报表项目：
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    67,074,434.41
    27,502,473.71
    94,576,908.12
    41.00%
    存货
    188,561,399.12
    -27,502,473.71
    161,058,925.41
    -14.59%
    2. 母公司报表项目：母公司报表项目：
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    38,963,529.88
    27,502,473.71
    66,466,003.59
    70.59%
    存货
    146,205,466.15
    -27,502,473.71
    118,702,992.44
    -18.81%
    上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项
    上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。目均无影响。
    更正
    更正后：后：
    2017
    2017年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为58,014,032.0658,014,032.06元（其中：供应商违约涉及存货元（其中：供应商违约涉及存货27,502,473.7127,502,473.71元）；元）；20182018年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为年度财务报表存货中的水产品业务相关存货期末余额为0.000.00元。元。我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已我公司在上述存货入账时，均已取得了上游供应商出具的仓单并已开具了全额银行承兑汇票。开具了全额银行承兑汇票。
    2018
    2018年年55月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有月之后湛江汇丰水产股份有限公司、湛江旭骏水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等泰食品有限公司等55家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违家供应商出现违约，导致南宁百货对供应商违约涉及水产品货物失去实际控制。约涉及水产品货物失去实际控制。20182018年年88月月，南宁百货已通过起，南宁百货已通过起诉前述诉前述55家供应商追讨货款，家供应商追讨货款，20182018年度财务报表中将该部分存货转年度财务报表中将该部分存货转入其他应收款列示。入其他应收款列示。
    2019
    2019年年44月月2626日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政日中国证券监督管理委员会广西监管局出具行政
    32 / 35
    监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示
    监管措施决定书《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（函措施的决定》（[2019]7 [2019]7 号），南宁百货将号），南宁百货将20172017年年度报告存货余年年度报告存货余额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整：额中涉及供应商违约金额调入预付帐款，进行追溯调整：
    1.
    1.合并报表项目：合并报表项目：
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    67,074,434.41
    27,502,473.71
    94,576,908.12
    41.00%
    存货
    188,561,399.12
    -27,502,473.71
    161,058,925.41
    -14.59%
    2.
    2.母公司报表项目母公司报表项目：：
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    38,963,529.88
    27,502,473.71
    66,466,003.59
    70.59%
    存货
    146,205,466.15
    -27,502,473.71
    118,702,992.44
    -18.81%
    上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。
    上述会计差错更正对本公司资产总额、所有者权益项目、利润表项目均无影响。
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]11号），并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。追溯调整。2018年年度度会会计差错计差错项目项目更正如更正如下下:
    调减2018年度合并报表、母公司报表主营业务收入34,369,738.60元，调增其他业务收入606,666.61元，调减2018年度合并报表、母公司报表营业成本33,763,071.99元。
    上述会计差错更正对
    上述会计差错更正对公司公司2018年度年度资产总额、资产总额、归属于公司普通股股东净资产归属于公司普通股股东净资产、、归属于归属于公司普通股股东净利润指标均无影响公司普通股股东净利润指标均无影响。。
    （一）
    （一）2018年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下：
    1、、合并报表项目：合并报表项目：
    利润表项目
    2018年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    2,129,457,581.44
    -33,763,071.99
    2,095,694,509.45
    -1.59%
    营业成本
    1,771,791,311.79
    -33,763,071.99
    1,738,028,239.80
    -1.91%
    2、、母公司报表项目：母公司报表项目：
    利润表项目
    2018年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    1,682,157,204.02
    33,763,071.99
    1,648,394,132.03
    -2.01%
    营业成本
    1,388,617,674.25
    33,763,071.99
    1,354,854,602.26
    -2.43%
    （
    （二）二）更更正后的正后的2018年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目附注合并报表项目
    1、预付款项、预付款项
    ①预付款项按账龄列示：
    ①预付款项按账龄列示：
    账龄
    期末余额
    期初余额
    金额
    比例(%)
    金额
    比例(%)
    33 / 35
    1年以内
    52,809,539.06
    99.17
    121,844,459.03
    98.59
    1—2年
    206,366.77
    0.39
    1,216,016.91
    0.98
    2—3年
    186,767.88
    0.35
    511,140.86
    0.41
    3年以上
    50,628.23
    0.10
    21,000.00
    0.02
    合计
    53,253,301.94
    100.00
    123,592,616.80
    100.00
    2、 存货存货
    存货分类
    存货分类
    项目
    期末余额
    期初余额
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    账面余额
    跌价准备
    账面价值
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    135,090,410.05
    1,509,422.00
    133,580,988.05
    132,725,994.57
    682,777.84
    132,043,216.73
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    135,581,295.30
    2,000,307.25
    133,580,988.05
    133,216,879.82
    1,173,663.09
    132,043,216.73
    3、、营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    其他业务
    89,884,590.71
    2,277,795.13
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    合计
    2,095,694,509.45
    1,738,028,239.80
    2,252,422,120.89
    1,906,400,619.82
    （
    （三三））更正后的更正后的2018年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    1、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    1,575,354,901.00
    1,352,988,435.51
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    其他业务
    73,039,231.03
    1,866,166.75
    80,209,502.59
    2,325,171.14
    合计
    1,648,394,132.03
    1,354,854,602.26
    1,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    （九）
    （九）预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    52,809,539.06
    99.17
    92,828,750.35
    98.15
    1至至2年年
    206,366.77
    0.39
    1,216,016.91
    1.29
    2至至3年年
    186,767.88
    0.35
    511,140.86
    0.54
    3年以上年以上
    50,628.23
    0.1
    21,000.00
    0.02
    合计
    合计
    53,253,301.94
    100
    94,576,908.12
    100
    更正
    更正后：后：
    34 / 35
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)
    1年以内年以内
    52,809,539.06
    99.17
    121,844,459.03
    98.59
    1至至2年年
    206,366.77
    0.39
    1,216,016.91
    0.98
    2至至3年年
    186,767.88
    0.35
    511,140.86
    0.41
    3年以上年以上
    50,628.23
    0.1
    21,000.00
    0.02
    合计
    合计
    53,253,301.94
    100
    123,592,616.80
    100
    （十）存货分类
    （十）存货分类
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    135,090,410.05
    1,509,422.00
    133,580,988.05
    161,741,703.25
    682,777.84
    161,058,925.41
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    135,581,295.30
    2,000,307.25
    133,580,988.05
    162,232,588.50
    1,173,663.09
    161,058,925.41
    更正后：
    更正后：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    135,090,410.05
    1,509,422.00
    133,580,988.05
    132,725,994.57
    682,777.84
    132,043,216.73
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    135,581,295.30
    2,000,307.25
    133,580,988.05
    133,216,879.82
    1,173,663.09
    132,043,216.73
    （十一）
    （十一）合并合并营业收入和营业成本营业收入和营业成本
    更正
    更正前：前：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,040,179,657.34
    1,769,513,516.66
    2,235,852,546.34
    1,972,485,309.95
    其他业务
    其他业务
    89,277,924.10
    2,277,795.13
    85,156,596.46
    2,502,331.78
    合计
    合计
    2,129,457,581.44
    1,771,791,311.79
    2,321,009,142.80
    1,974,987,641.73
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    其他业务
    其他业务
    89,884,590.71
    2,277,795.13
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    合计
    合计
    2,095,694,509.45
    1,738,028,239.80
    2,252,422,120.89
    1,906,400,619.82
    35 / 35
    （十
    （十二二）母公司营业）母公司营业收入和营业成本收入和营业成本
    更正
    更正前前：：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,609,724,639.60
    1,386,751,507.50
    1,742,951,420.98
    1,530,077,268.04
    其他业务
    其他业务
    72,432,564.42
    1,866,166.75
    79,254,849.07
    2,325,171.14
    合计
    合计
    1,682,157,204.02
    1,388,617,674.25
    1,822,206,270.05
    1,532,402,439.18
    更正
    更正后：后：
    单位：
    单位：元元 币种：币种：人民币人民币
    项目
    项目
    本期发生额
    本期发生额
    上期发生额
    上期发生额
    收入
    收入
    成本
    成本
    收入
    收入
    成本
    成本
    主营业务
    主营业务
    1,575,354,901.00
    1,352,988,435.51
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    其他业务
    其他业务
    73,039,231.03
    1,866,166.75
    80,209,502.59
    2,325,171.14
    合计
    合计
    1,648,394,132.03
    1,354,854,602.26
    1,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    公司
    公司20162016年、年、20172017年、年、20182018年年共共三份年三份年报报除除上述上述更正更正外，其外，其他内容未发生变化。他内容未发生变化。更正后的更正后的报告全文同步披露于上海证券交易所报告全文同步披露于上海证券交易所网站（网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn))，敬请广大投资者查阅。公司对因此给广大，敬请广大投资者查阅。公司对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！投资者造成的不便深感歉意！
    特此公告。
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司
    南宁百货大楼股份有限公司董事会董事会
    20202121年年 1212月月44日日

[2021-12-04](600712)南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
    1
    证券代码：
    600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 20 21 05 9
    南宁百货大楼股份有限公司
    关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次前期会计差错更正涉及2016年度、2017年度及2018年度财务报表中“预付款项”、“存货”、“主营业务收入”、“主营业务成本”及“其他业务收入”，并进行追溯调整
    ●本次前期会计差错更正及追溯调整对公司2016年度、2017年度及2018年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润指标无影响
    ●追溯调整后的2016年年度报告、2017年年度报告及2018年年度报告与本公告同日披露
    一、概述
    公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局〔2021〕11号《关于对南宁百货大楼股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《行政监管措施决定书》”），并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对公司2016年度、2017年度及2018年度财务报表中预付款项、存货、主营业务收入、主营业务成本与其他业务收入相关列报项目进行更正并追溯调整，涉及2016年度合并及母公司财务报表、2017年度合并及母公司财务报表、2018年度合并及母公司财务报表。
    公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会2021年第十一次临时会
    2
    议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
    二、具体情况及对公司的影响
    （一）更正原因
    《行政监管措施决定书》认定，2016年10月至2018年3月，公司累计开展海产品贸易43组，其中30组海产品贸易业务未发生真实商品交易。公司2016年度至2018年度财务报表中，与上述30组海产品贸易业务相关的报表项目金额影响如下：
    资产负债表：
    2016年期末数
    2017年期末数
    2018年期末数
    存货
    8,456,114.96
    29,015,708.68
    预付款项
    27,502,473.71
    其他应收款
    34,603,088.24
    利润表：
    2016年本期数
    2017年本期数
    2018年本期数
    营业收入
    2,711,447.79
    69,541,675.43
    34,369,738.60
    营业成本
    2,659,528.67
    68,587,021.91
    33,763,071.99
    （二）具体的会计处理
    公司遵照《行政监管措施决定书》，并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对公司2016年度、2017年度及2018年度财务报表相关列报项目进行如下追溯调整：
    1.调增2016年12月31日合并报表、母公司报表预付款项 8,456,114.96元，调减2016年12月31日合并报表、母公司报表存货8,456,114.96元；调减2016年度合并报表、母公司报表主营业务收入2,711,447.79元，调增其他业务收入51,919.12元，调减2016年度合并报表、母公司报表营业成本2,659,528.67元。
    2.调增2017年12月31日合并报表、母公司报表预付款项29,015,708.68元，调减2017年12月31日合并报表、母公司报表存货29,015,708.68元；
    3
    调减2017年度合并报表、母公司报表主营业务收入69,541,675.43元，调增其他业务收入954,653.52元，调减2017年度合并报表、母公司报表营业成本68,587,021.91元。
    3.调减2018年度合并报表、母公司报表主营业务收入34,369,738.60元，调增其他业务收入606,666.61元，调减2018年度合并报表、母公司报表营业成本33,763,071.99元。
    （三）对以前年度财务指标的影响
    公司将以前年度作为存货列示的上述30组海产品贸易货款调整计入预付款项，调整冲减原确认的主营业务收入、主营业务成本，相应增加其他业务收入，对公司2016年度至2018年度资产总额、归属于公司普通股股东净资产、归属于公司普通股股东净利润指标未造成影响。
    （四）对以前年度财务报表列报项目的影响
    1.
    1.20162016年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额
    （
    （11））合并报表项目合并报表项目
    资产负债表项目
    2016年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    80,388,925.07
    8,456,114.96
    88,845,040.03
    10.52%
    存货
    137,810,130.45
    -8,456,114.96
    129,354,015.49
    -6.14%
    利润表项目
    2016年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    2,207,155,178.57
    -2,659,528.67
    2,204,495,649.90
    -0.12%
    营业成本
    1,882,524,993.07
    -2,659,528.67
    1,879,865,464.40
    -0.14%
    （
    （22））母公司报表项目母公司报表项目
    资产负债表项目
    2016年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    48,470,807.19
    8,456,114.96
    56,926,922.15
    17.45%
    存货
    93,224,371.88
    -8,456,114.96
    84,768,256.92
    -9.07%
    利润表项目
    2016年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    1,704,624,859.71
    -2,659,528.67
    1,701,965,331.04
    -0.16%
    4
    营业成本
    1,439,780,826.96
    -2,659,528.67
    1,437,121,298.29
    -0.18%
    2.
    2.20172017年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额
    （
    （11））合并报表项目合并报表项目
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    94,576,908.12
    29,015,708.68
    123,592,616.80
    30.68%
    存货
    161,058,925.41
    -29,015,708.68
    132,043,216.73
    -18.02%
    利润表项目
    2017年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    2,321,009,142.80
    -68,587,021.91
    2,252,422,120.89
    -2.96%
    营业成本
    1,974,987,641.73
    -68,587,021.91
    1,906,400,619.82
    -3.47%
    （
    （22））母公司报表项目母公司报表项目
    资产负债表项目
    2017年12月31日
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    预付款项
    66,466,003.59
    29,015,708.68
    95,481,712.27
    43.65%
    存货
    118,702,992.44
    -29,015,708.68
    89,687,283.76
    -24.44%
    利润表项目
    2017年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    1,822,206,270.05
    -68,587,021.91
    1,753,619,248.14
    -3.76%
    营业成本
    1,532,402,439.18
    -68,587,021.91
    1,463,815,417.27
    -4.48%
    3.
    3.20182018年度财务报表期末数、本期数，调年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额整项目及金额
    （
    （11））合并报表项目合并报表项目
    利润表项目
    2018年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    2,129,457,581.44
    -33,763,071.99
    2,095,694,509.45
    -1.59%
    营业成本
    1,771,791,311.79
    -33,763,071.99
    1,738,028,239.80
    -1.91%
    （
    （22））母公司报表项目母公司报表项目
    利润表项目
    2018年度
    调整前
    影响数
    调整后
    影响比例
    营业收入
    1,682,157,204.02
    33,763,071.99
    1,648,394,132.03
    -2.01%
    营业成本
    1,388,617,674.25
    33,763,071.99
    1,354,854,602.26
    -2.43%
    （五）对以前年度财务报表附注列报项目的影响
    5
    1.
    1.更正更正后的后的20162016年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目附注合并报表项目
    （
    （11））预付款项预付款项
    ①
    ①预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    1
    1年以内年以内
    72,375,735.82
    72,375,735.82
    81.46
    81.46
    77,023,733.12
    77,023,733.12
    99.84
    99.84
    1
    1——22年年
    16,42
    16,421,466.621,466.62
    18.48
    18.48
    100,832.18
    100,832.18
    0.13
    0.13
    2
    2——33年年
    27,837.59
    27,837.59
    0.03
    0.03
    3
    3年以上年以上
    20,000.00
    20,000.00
    0.02
    0.02
    21,000.00
    21,000.00
    0.03
    0.03
    合计
    合计
    88,845,040.03
    88,845,040.03
    100.00
    100.00
    77,145,565.30
    77,145,565.30
    100.00
    100.00
    ②
    ②按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    单位名称
    单位名称
    与本公司关系
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付款项期
    占预付款项期末余额合计数末余额合计数的比例的比例(%)(%)
    未结算原因
    未结算原因
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    非关联方
    14,808,656.35
    14,808,656.35
    1
    1年以内年以内
    16.67
    16.67
    家电预付款
    家电预付款
    湛江汇丰水产有限公司
    非关联方
    8,456,114.96
    8,456,114.96
    1
    1年以内年以内
    9.52
    9.52
    海产品预付款
    海产品预付款
    无锡小天鹅股份有限公司
    非关联方
    3,702,215.50
    3,702,215.50
    1
    1年以内年以内
    4.17
    4.17
    家电预付款
    家电预付款
    广西粤美制冷产品销售有限公司
    非关联方
    3,525,928.19
    3,525,928.19
    1
    1年以内年以内
    3.97
    3.97
    家电预付款
    家电预付款
    南宁博奥汽车销售服务有限公司
    非关联方
    3,061,367.52
    3,061,367.52
    1
    1年以内年以内
    3.45
    3.45
    汽车预付款
    汽车预付款
    合计
    合计
    33,554,282.52
    33,554,282.52
    37.77
    37.77
    （
    （22）存货）存货
    ①
    ①存货分类存货分类
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38
    38,,407407..1313
    38,407.13
    38,407.13
    38
    38,,407407..1313
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    130,036,793.33
    130,036,793.33
    682,777.84
    682,777.84
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    139,575,155.77
    139,575,155.77
    682,777.84
    682,777.84
    138,892,377.93
    138,892,377.93
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    130,527,678.58
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    140,066,041.02
    140,066,041.02
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    138,892,377.93
    138,892,377.93
    （
    （33））营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    2,129,276,870.63
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    1,874,016,636.48
    2,264,225,152.60
    2,264,225,152.60
    2,025,852,121.58
    2,025,852,121.58
    6
    其他业务
    75,218,779.27
    75,218,779.27
    5,848,827.92
    5,848,827.92
    102,330,436.78
    102,330,436.78
    7,009,287.85
    7,009,287.85
    合计
    2,204,495,649.90
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    1,879,865,464.40
    2,366,555,589.38
    2,366,555,589.38
    2,032,861,409.43
    2,032,861,409.43
    2.
    2.更正更正后的后的20162016年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    （
    （11））营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    1,633,240,762.35
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    1,431,323,659.29
    1,775,179,554.94
    1,775,179,554.94
    1,570,513,373.75
    1,570,513,373.75
    其他业务
    68,724,568.69
    68,724,568.69
    5,797,63
    5,797,639.009.00
    77,164,408.65
    77,164,408.65
    6,932,294.33
    6,932,294.33
    合计
    1,701,965,331.04
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    1,437,121,298.29
    1,852,343,963.59
    1,852,343,963.59
    1,577,445,668.08
    1,577,445,668.08
    3.
    3.更正更正后的后的20172017年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目附注合并报表项目
    （
    （11））预付款项预付款项
    ①
    ①预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    1
    1年以内年以内
    121,844,459.03
    121,844,459.03
    98.59
    98.59
    72,375,735.82
    72,375,735.82
    81.46
    81.46
    1
    1——22年年
    1,216,016.91
    1,216,016.91
    0.98
    0.98
    16,
    16,421,466.62421,466.62
    18.48
    18.48
    2
    2——33年年
    511,140.86
    511,140.86
    0.41
    0.41
    27,837.59
    27,837.59
    0.03
    0.03
    3
    3年以上年以上
    21,000.00
    21,000.00
    0.02
    0.02
    20,000.00
    20,000.00
    0.02
    0.02
    合计
    合计
    123,592,616.80
    123,592,616.80
    100.00
    100.00
    88,845,040.03
    88,845,040.03
    100.00
    100.00
    ②
    ②按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    单位名称
    单位名称
    与本公司关系
    期末余额
    期末余额
    账龄
    账龄
    占预付款项
    占预付款项期末余额合期末余额合计数的比例计数的比例
    未结算原因
    未结算原因
    湛江满鲜水产有限公司
    湛江满鲜水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    19,994,855.98
    19,994,855.98
    1
    1年以年以内内
    16.18
    16.18%%
    海产品预付款
    海产品预付款
    湛江
    湛江旭骏水产有限公司旭骏水产有限公司
    非关联方
    非关联方
    18,820,046.42
    18,820,046.42
    1
    1年以年以内内
    15.23
    15.23%%
    海产品预付款
    海产品预付款
    湛江汇丰水产股份有限公司
    湛江汇丰水产股份有限公司
    非关联方
    非关联方
    15,857,948.84
    15,857,948.84
    1
    1年以年以内内
    12.83
    12.83%%
    海产品预付款
    海产品预付款
    浙江吉利控股集团汽车销售有限
    浙江吉利控股集团汽车销售有限公司公司
    非关联方
    非关联方
    14,385,395.87
    14,385,395.87
    1
    1年以年以内内
    11.64
    11.64%%
    汽车预付款
    汽车预付款
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    广西晟世欣兴格力贸易有限公司
    非关联方
    非关联方
    9,204,400.57
    9,204,400.57
    1
    1年以年以内内
    7.45
    7.45%%
    家电预付款
    家电预付款
    合计
    合计
    78,262,647.68
    78,262,647.68
    63.32
    63.32%%
    （
    （2)2)存货存货
    ①
    ①存货分类存货分类
    7
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初
    期初余额余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38
    38,,407407..1313
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    132,725,994.57
    132,725,994.57
    682,777.84
    682,777.84
    132,043,216.73
    132,043,216.73
    130,036,793.33
    130,036,793.33
    682,777.84
    682,777.84
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.
    4,237.9393
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    133,216,879.82
    133,216,879.82
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    132,043,216.73
    132,043,216.73
    130,527,678.58
    130,527,678.58
    1,173,663.09
    1,173,663.09
    129,354,015.49
    129,354,015.49
    (3)(3)营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    2,166,310,870.91
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    1,903,898,288.04
    2,129,276,870.63
    2,129,276,870.63
    1,874,016,636.48
    1,874,016,636.48
    其他业务
    86,111,249.98
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    2,502,331.78
    7
    75,218,779.275,218,779.27
    5,848,827.92
    5,848,827.92
    合计
    2,252,422,120.89
    2,252,422,120.89
    1,906,400,619.82
    1,906,400,619.82
    2,204,495,649.90
    2,204,495,649.90
    1,879,865,464.40
    1,879,865,464.40
    4.
    4.更正更正后的后的20172017年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    (1)
    (1)营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    1,673,409,745.55
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    1,461,490,246.13
    1,633,240,762.35
    1,633,240,762.35
    1,431,323,659.29
    1,431,323,659.29
    其他业务
    80,209,50
    80,209,502.592.59
    2,325,171.14
    2,325,171.14
    68,724,568.69
    68,724,568.69
    5,797,639.00
    5,797,639.00
    合计
    1,753,619,248.14
    1,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    1,463,815,417.27
    1,701,965,331.04
    1,701,965,331.04
    1,437,121,298.29
    1,437,121,298.29
    5.
    5.更正更正后的后的20182018年度财务报表年度财务报表附注合并报表项目附注合并报表项目
    （
    （11）预付）预付款项款项
    ①
    ①预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示
    账龄
    账龄
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    金额
    金额
    比例
    比例(%)(%)
    1
    1年以内年以内
    52,809,539.06
    52,809,539.06
    99.17
    99.17
    121,844,459.03
    121,844,459.03
    98.59
    98.59
    1
    1——22年年
    206,3206,366.77 66.77
    0.39
    0.39
    1,216,016.91
    1,216,016.91
    0.98
    0.98
    2
    2——33年年
    186,767.88 186,767.88
    0.35
    0.35
    511,140.86
    511,140.86
    0.41
    0.41
    3
    3年以上年以上
    50,628.23 50,628.23
    0.10
    0.10
    21,000.00
    21,000.00
    0.02
    0.02
    合计
    合计
    53,253,301.94
    53,253,301.94
    100.00
    100.00
    123,592,616.80
    123,592,616.80
    100.00
    100.00
    （
    （22）存货）存货
    8
    项目
    项目
    期末余额
    期末余额
    期初余额
    期初余额
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    账面余额
    账面余额
    跌价准备
    跌价准备
    账面价值
    账面价值
    原材料
    原材料
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    38,407.13
    在产品
    在产品
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    448,240.19
    库存商品
    库存商品
    135,090,410.05
    135,090,410.05
    1,509,422.00
    1,509,422.00
    133,580,988.05
    133,580,988.05
    132,725,994.57
    132,725,994.57
    682,777.84
    682,777.84
    132,043,216.73
    132,043,216.73
    低值易耗品
    低值易耗品
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    4,237.93
    合计
    合计
    135,581,295.30
    135,581,295.30
    2,000,307.25
    2,000,307.25
    133,580,988.05
    133,580,988.05
    133,216,879.82
    133,216,879.82
    1,173,6
    1,173,663.0963.09
    132,043,216.73
    132,043,216.73
    （
    （33））营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    2,005,809,918.74
    2,005,809,918.74
    1,735,750,444.67
    1,735,750,444.67
    2,166,310,870.91
    2,166,310,870.91
    1,903,898,288.04
    1,903,898,288.04
    其他业务
    89,884,590.71
    89,884,590.71
    2,277,795.13
    2,277,795.13
    86,111,249.98
    86,111,249.98
    2,502,331.78
    2,502,331.78
    合计
    2,095,694,509.45
    2,095,694,509.45
    1,738,028,239.80
    1,738,028,239.80
    2,252,422,120.89
    2,252,422,120.89
    1,9
    1,906,400,619.8206,400,619.82
    6.
    6.更正更正后的后的20182018年度财务报表年度财务报表附注母公司报表项目附注母公司报表项目
    (1)
    (1)营业收入、营业成本营业收入、营业成本
    项目
    本期发生额
    上期发生额
    收入
    成本
    收入
    成本
    主营业务
    1,575,354,901.00
    1,575,354,901.00
    1,352,988,435.51
    1,352,988,435.51
    1,673,409,745.55
    1,673,409,745.55
    1,461,490,246.13
    1,461,490,246.13
    其他业务
    73,039,231.03
    73,039,231.03
    1,866,166.75
    1,866,166.75
    80,209,502.59
    80,209,502.59
    2,325,171.14
    2,325,171.14
    合计
    1,648,394,132.03
    1,648,394,132.03
    1,354,854,602.26
    1,354,854,602.26
    1
    1,753,619,248.14,753,619,248.14
    1,463,815,417.27
    1,463,815,417.27
    三、董事会、监事会的说明以及会计师事务所的专项说明
    公司董事会认为：本次前期会计差错更正能够更加客观地反映公司财务状况，审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司进行前期会计差错更正。
    公司独立董事对本次前期会计差错更正发表了独立意见，认为：本次前期会计差错更正能够更加客观地反映公司财务状况，更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正事项。
    公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东利益。同意公司进行前期会
    9
    计差错更正。
    北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正分别出具了《关于南宁百货大楼股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（永证专字〔2021〕第310483号）、《关于南宁百货大楼股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》[川华信综（2021）0834号]。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的专项说明全文。
    四、关于本次追溯调整后的定期报告披露
    追溯调整后的公司《2016年年度报告》、《2017年年度报告》及《2018年年度报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公司对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！
    特此公告。
    南宁百货大楼股份有限公司董事会
    2021年12月4日


(一)龙虎榜

【交易日期】2022-02-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.06 成交量:1878.48万股 成交金额:7763.48万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司        ｜1364.84       ｜--            ｜
｜华泰证券股份有限公司总部              ｜548.54        ｜--            ｜
｜华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业｜426.00        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业｜425.53        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营｜392.47        ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华创证券有限责任公司贵阳中山西路证券营｜--            ｜189.74        ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司    ｜--            ｜172.27        ｜
｜国海证券股份有限公司南宁西江路证券营业｜--            ｜158.03        ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都北二环路证｜--            ｜148.50        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业｜--            ｜120.60        ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-27｜3.77  ｜43.02   ｜162.19  ｜海通证券股份有｜西南证券股份有｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜限公司深圳高新｜限公司深圳深南｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜南四道证券营业｜大道证券营业部｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜部            ｜              ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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